Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 678.993.380.-
Ft volt. Bevételként 1.470.198.537.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.648.935.466.- Ft kifizetését követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 500.256.451.- Ft.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2022. évi megvalósult feladatokat mutattuk ki.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 5.107.479.908.- Ft.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseinek alakulása 2022. évben:

Az önkormányzat a többször módosított 2022. évi költségvetési rendeletében eredeti bevételi előirányzatként 1.498.618.213.- Ft-ot határozott meg, ez az összeg módosult 2.187.313.971.- Ft-ra, a teljesítés 2.184.235.633.- Ft.

Az „önkormányzatok működési támogatásai” (un. állami támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott normatívák és kiegészítő támogatások összege. Teljesítése 100%-os, a módosított előirányzat 412.756.866.-Ft, a tényleges bevétel 412.756.866.-Ft.

Az „egyéb működési célú támogatások” jogcímen a módosított előirányzat 38.692.357.-Ft, a teljesítés 39.409.141.-Ft. Ez az összeg tartalmazza:

- a védőnői és ifjúság egészségügyi gondozás működésére biztosított támogatást 17.019.400.-Ft

- a közhasznú és bértámogatásos foglalkoztatással kapcsolatos támogatást 17.314.918.-Ft

- a pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket (OGY választás, Népszámlálás) 5.074.823.-Ft

„Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” jogcímen a módosított előirányzat 132.948.230.-Ft, a teljesítés 133.267.730.-Ft. Ez az összeg a következő pályázatokkal kapcsolatos támogatásokat mutatja:

„Közhatalmi bevételek” (helyi adó bevételek) módosított előirányzata 786.376.000.-Ft, a teljesítés összege 790.176.511.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az építmény adót 86.465.388.-Ft, telekadót 14.504.125.-Ft, talajterhelési díjat 4.608.514.-Ft összegben, egyéb közhatalmi bevételt 523.113.-Ft összegben, a legjelentősebb bevétel az iparűzési adó 684.075.371.-Ft összegben.

„Működési bevételek” módosított előirányzata 113.266.480.-Ft, teljesítése 80.657.979.-Ft. Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (közterület használati díj, műfüves pálya bérleti díj, temető használati díj), osztalék bevételek, intézményi térítési díjak és áfa bevételek.

„Felhalmozási bevételek” módosított előirányzata 1.501.500.-Ft teljesítése 1.626.500.-Ft. Ez az összeg tartalmazza a 2022. évben önkormányzati belterületi útrész, illetve kivett szántóterület értékesítésének összegét.

„Működési célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 366.775.-Ft, a teljesítés összege 10.583.325.-Ft. Ezen a jogcímen szerepel az Európai Unió „Európa a polgárokért” programjának támogatási összege, a használt étolaj gyűjtéséből származó bevétel, valamint egyéb befizetések.

Előző évi pénzmaradvány 700.487.837.-Ft, igénybevétele megtörtént. Ez az összeg mutatja az előző években megítélt és leutalt pályázatok fedezetét.

„Belföldi finanszírozás bevétele” jogcímen 15.269.744-Ft a teljesítési adat, a 2023. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó előleg. (minden évben leutalásra kerül)

A 2022. évi többször módosított költségvetési rendelet 1.498.618.213.- Ft eredeti kiadási előirányzatot állapított meg, mely 2.187.313.971.- Ft-ra módosult, a teljesítés 1.648.935.466.-Ft. (1. sz. melléklet kiadások)

„Működési költségvetés kiadások” módosított előirányzata 990.578.900.-Ft, teljesítése 935.223.557.-Ft.

A működési kiadások tartalmazzák a településüzemeltetéssel, az intézmények fenntartásával, működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat. Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, 150.221.315-Ft-tal nőtt a teljesítés összege. Ez az évközben jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódik: a Kormány által hozott évközi döntések megvalósítása (bérfejlesztés, különböző ágazati pótlék kiegészítése, dologi kiadások fedezete).

Itt jelentkezik a közhasznú és a támogatott munkavégzéshez, valamint a különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális célú kifizetéseit mutatja, a teljesítés összege 25.903.402.-Ft.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 81.326.472.-Ft, a teljesítés 81.326.472.-Ft.

Ebből:

Szirmabesenyői Sportkör támogatása 4.000.000.-Ft

Polgárőr Egyesület támogatása 1.000.000.-Ft

Fércelődők Egyesület támogatása 500.000.-Ft

Görögkatolikus Parókia támogatása 8.500.000.-Ft

Római Katolikus Egyház támogatása 10.000.000.-Ft

ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás 11.923.000.-Ft

(fedezete állami támogatás)

Szolidaritási hozzájárulási adó összege 45.403.472.-Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait tartalmazzák, e jogcímen a módosított előirányzat 1.184.087.609.-Ft, a teljesítés 701.064.447.-Ft.

Az előirányzat és a teljesítési adatok közötti különbség abból adódik, hogy a már megítélt pályázati forrásokat is tartalmazza, ezek teljesítése áthúzódik a 2023. évre.

A 2022. évben megvalósult beruházási és felújítási feladatok:

- Kossuth utca 17. szám előtti közterületen 9 db parkolóhely megvalósítása

- Vastelep és Iskola közötti útszakasz kivitelezése

- Déryné utca szélesítése, Szirmabesenyői Óvoda előtti parkoló bővítése

- Jókai Mór utca és a Móra Ferenc utca felújítása

- Bartók Béla út és Arany János út között új útszakasz kialakítása

Összességében a 2022. évi gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy a tervezett önkormányzati bevételek teljesültek.

A település üzemeltetése folyamatos volt, igyekeztünk nagy gondot fordítani településünk köztereinek szépítésére, az intézmények üzemeltetéséhez kapcsolatos finanszírozás biztosított volt.