Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. VII.18. önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Hatályos: 2020. 07. 18Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. VII.18. önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint határozza meg:
a) 2 186 256 635 Ft költségvetési bevétellel
b) 2 665 283 008 Ft költségvetési kiadással
c) 1 366 628 247 Ft Finanszírozási bevétellel
d) 11 470 973 Ft Finanszírozási kiadással
e) 3 552 884 882 Ft költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
f) 2 676 753 981 Ft költségvetési és finanszírozási kiadások összesen
g) 876 130 901 Ft költségvetési maradvánnyal
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet., 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, 10.melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2020. július 18. napján lép hatályba.
1. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
306 357 706 |
346 223 423 |
346 223 423 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 842 122 |
144 628 122 |
144 628 122 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 461 300 |
58 968 160 |
58 968 160 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
104 266 984 |
107 456 779 |
107 456 779 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 787 300 |
4 425 092 |
4 425 092 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 745 270 |
30 745 270 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 055 000 |
162 933 722 |
162 933 722 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 055 000 |
162 933 722 |
162 933 722 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 581 780 442 |
1 581 780 442 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
82 762 372 |
82 762 372 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 499 901 870 |
1 499 018 070 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 084 500 |
38 665 686 |
38 665 686 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
19 250 000 |
30 677 483 |
30 677 483 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 788 500 |
5 502 972 |
5 502 972 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyébközhatalmi bevételek |
46 000 |
2 485 231 |
2 485 231 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
40 857 100 |
53 856 787 |
53 856 787 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 814 000 |
1 755 294 |
1 755 294 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 855 500 |
20 807 376 |
20 807 376 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
438 120 |
438 120 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
18 550 500 |
16 264 433 |
16 264 433 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 592 100 |
9 151 791 |
9 151 791 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 |
30 478 |
30 478 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
395 380 |
395 380 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
341 976 |
341 976 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 671 939 |
4 671 939 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 575 |
1 575 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 575 |
1 575 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
720 000 |
720 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
720 000 |
720 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 075 000 |
2 075 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 354 306 |
2 186 256 635 |
2 186 256 635 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
647 888 694 |
1 283 786 630 |
1 283 786 630 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 888 694 |
1 283 786 630 |
1 283 786 630 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
100 000 000 |
12 841 617 |
12 841 617 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
12 841 617 |
12 841 617 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
100 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
747 888 694 |
1 366 628 247 |
1 366 628 247 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 136 243 000 |
3 552 884 882 |
3 552 884 882 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
548 935 073 |
1 166 894 597 |
1 086 278 665 |
1.1. |
Személyi juttatások |
221 968 200 |
392 291 578 |
374 624 712 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 239 100 |
60 794 652 |
59 322 641 |
1.3. |
Dologi kiadások |
253 478 273 |
629 951 006 |
575 771 480 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 429 500 |
8 800 000 |
7 147 351 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 820 000 |
75 057 361 |
69 412 481 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
15 377 119 |
15 377 119 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 919 000 |
25 711 140 |
25 336 862 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 373 402 |
13 475 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 000 |
18 595 700 |
15 223 500 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
582 725 000 |
2 374 519 312 |
1 579 004 343 |
2.1. |
Beruházások |
562 125 000 |
1 745 437 703 |
1 281 112 091 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 000 000 |
629 081 609 |
297 892 252 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 131 660 073 |
3 541 413 909 |
2 665 283 008 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 136 243 000 |
3 552 884 882 |
2 676 753 981 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-743 305 767 |
-1 355 157 274 |
-479 026 373 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
743 305 767 |
1 355 157 274 |
1 355 157 274 |
2. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
306 357 706 |
346 223 423 |
346 223 423 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 842 122 |
144 628 122 |
144 628 122 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 461 300 |
58 968 160 |
58 968 160 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
104 266 984 |
107 456 779 |
107 456 779 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 787 300 |
4 425 092 |
4 425 092 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 745 270 |
30 745 270 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 055 000 |
162 933 722 |
162 933 722 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 055 000 |
162 933 722 |
162 933 722 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 581 780 442 |
1 581 780 442 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
82 762 372 |
82 762 372 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 084 500 |
38 655 686 |
38 655 686 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
19 250 000 |
30 677 483 |
30 677 483 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 788 500 |
5 502 972 |
5 502 972 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
2 475 231 |
2 475 231 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
40 857 100 |
53 856 787 |
53 856 787 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 814 000 |
1 755 294 |
1 755 294 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 855 500 |
20 807 376 |
20 807 376 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
438 120 |
438 120 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
18 550 500 |
16 264 433 |
16 264 433 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 592 100 |
9 151 791 |
9 151 791 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 |
30 478 |
30 478 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
395 380 |
395 380 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
341 976 |
341 976 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 671 939 |
4 671 939 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 575 |
1 575 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 575 |
1 575 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
720 000 |
720 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
720 000 |
720 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 075 000 |
2 075 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 354 306 |
2 186 246 635 |
2 186 246 635 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
647 888 694 |
1 283 786 630 |
1 283 786 630 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 888 694 |
1 283 786 630 |
1 283 786 630 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
100 000 000 |
12 841 617 |
12 841 617 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
12 841 617 |
12 841 617 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
100 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
747 888 694 |
1 366 628 247 |
1 366 628 247 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 136 243 000 |
3 552 884 882 |
3 552 874 882 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
548 935 073 |
1 166 894 597 |
1 086 278 665 |
1.1. |
Személyi juttatások |
221 968 200 |
392 291 578 |
374 624 712 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 239 100 |
60 794 652 |
59 322 641 |
1.3. |
Dologi kiadások |
253 478 273 |
629 951 006 |
575 771 480 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 429 500 |
8 800 000 |
7 147 351 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 820 000 |
75 057 361 |
69 412 481 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
15 377 119 |
15 377 119 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 919 000 |
25 711 140 |
25 336 862 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 373 402 |
13 475 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 000 |
18 595 700 |
15 223 500 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
582 125 000 |
2 374 519 312 |
1 579 004 343 |
2.1. |
Beruházások |
562 125 000 |
1 745 437 703 |
1 281 112 091 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 000 000 |
629 081 609 |
297 892 252 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 131 660 073 |
3 541 413 909 |
2 665 283 008 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 136 243 000 |
3 552 884 882 |
2 676 753 981 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-743 305 767 |
-1 355 167 274 |
-479 036 373 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
743 305 767 |
1 355 157 274 |
1 355 157 274 |
3. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyébközhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
4. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 349 000 |
13 282 924 |
13 282 924 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
4 753 500 |
2 457 341 |
2 457 341 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyébközhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 568 840 |
13 282 924 |
13 282 924 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 533 660 |
2 457 341 |
2 457 341 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 357 706 |
346 223 423 |
346 223 423 |
Személyi juttatások |
221 968 200 |
392 291 578 |
374 624 712 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 055 000 |
162 933 722 |
162 933 722 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 239 100 |
60 794 652 |
59 322 641 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
253 478 273 |
629 951 006 |
575 771 480 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 084 500 |
38 665 686 |
38 665 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 429 500 |
8 800 000 |
7 147 351 |
5. |
Működési bevételek |
40 857 100 |
53 856 787 |
53 856 787 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 820 000 |
75 057 361 |
69 412 481 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
720 000 |
720 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
388 354 306 |
602 399 618 |
602 399 618 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
548 935 073 |
1 166 894 597 |
1 086 278 665 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
747 888 694 |
564 494 979 |
483 879 047 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
647 888 694 |
481 653 362 |
401 037 430 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Betét visszavonásból származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
12 841 617 |
12 841 617 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszasfizetése |
11 470 973 |
11 470 973 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
747 888 694 |
577 336 596 |
496 720 664 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
11 470 973 |
11 470 973 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 136 243 000 |
1 179 736 214 |
1 099 120 282 |
548 935 073 |
1 178 365 570 |
1 097 749 638 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
160 580 767 |
564 494 979 |
483 879 047 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
587 307 927 |
1 370 644 |
1 370 644 |
6. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 581 780 442 |
1 581 780 442 |
Beruházások |
562 125 000 |
1 745 437 703 |
1 281 112 091 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 575 |
1 575 |
Felújítások |
20 000 000 |
629 081 609 |
297 892 252 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 075 000 |
2 075 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 583 857 017 |
1 583 857 017 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
582 725 000 |
2 374 519 312 |
1 579 004 343 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
789 291 651 |
869 907 583 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
789 291 651 |
869 907 583 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
¬ |
4 582 927 |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Államházt.on belüli megelőlegezések |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
789 291 651 |
869 907 583 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
4 582 927 |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 373 148 668 |
2 453 764 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
587 307 927 |
2 374 519 312 |
1 579 004 343 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
582 725 000 |
790 662 295 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
4 852 674 |
28. |
Bruttó hiány: |
587 307 927 |
1 370 644 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
874 760 257 |
7. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
EFOP-1.8.2-17 Praxisközösség |
6 171 438 |
2019 |
6 171 438 |
6 171 438 |
||
VP6-7.2.1-16 Külterületi helyi utak fejlesztése |
8 111 584 |
2019 |
5 645 050 |
5 645 050 |
||
TOP-2.1.2-15 Zöldváros |
449 600 000 |
2017 |
59 935 921 |
59 935 921 |
||
KEHOP-2.22-15 szenyvíz beruházás |
1 157 906 355 |
2018 |
1 157 906 355 |
1 157 906 355 |
||
BM étketztetés fejlesztés |
57 346 249 |
2018 |
16 874 236 |
16 874 236 |
||
TOP-5.3.1-16 B01-2017-0026 Helyi identitás |
43 040 000 |
2018 |
2 592 901 |
2 592 901 |
||
Bölcsöde telek vásárlás |
2 050 000 |
2019 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
Kaszinó épület vásárlás |
25 100 000 |
2019 |
25 100 000 |
25 100 000 |
||
Fénydekoráció vásárlás |
634 600 |
2019 |
634 600 |
634 600 |
||
Eszközök beszerzése |
941 135 |
2019 |
941 135 |
941 135 |
||
Polgármesteri Hivatal |
888 410 |
2019 |
888 410 |
888 410 |
||
BNSZAK |
249 007 |
2019 |
249 007 |
249 007 |
||
KözHáz |
2 026 459 |
2019 |
2 026 459 |
2 026 459 |
||
Meseker óvoda |
96 759 |
2019 |
96 579 |
96 579 |
||
ÖSSZESEN: |
1 754 161 996 |
1 281 112 091 |
1 281 112 091 |
|||
8. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
BM étkeztetés fejlesztés |
37 346 249 |
2018 |
21 252 539 |
21 252 539 |
||
Vis maior útkár helyreállítás |
52 300 000 |
2017 |
56 011 397 |
56 011 397 |
||
TOP-1.4.1-15 Mesekert Óvoda bővítés |
206 311 917 |
2017 |
137 084 187 |
137 084 187 |
||
TOP-3-2.1-15 Épületenergetika |
68 914 700 |
2017 |
11 999 372 |
11 999 372 |
||
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztés |
80 893 729 |
2017 |
55 670 440 |
55 670 440 |
||
TOP-2.1.2-15 Zöldváros jegyzői ház |
449 600 000 |
2017 |
15 874 317 |
15 874 317 |
||
ÖSSZESEN: |
895 366 595 |
297 892 252 |
297 892 252 |
|||
9. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15 Kerékpárút |
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztés |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
80 893 729 |
80 893 729 |
80 893 729 |
|||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
80 893 729 |
80 893 729 |
80 893 729 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
384 878 |
384 878 |
78 292 111 |
78 676 989 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
384 878 |
384 878 |
78 292 111 |
78 676 989 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.41-15 Mesekert Óvoda bővítés |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
206 311 917 |
206 311 917 |
206 311 917 |
|||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
206 311 917 |
206 311 917 |
206 311 917 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
11 579 225 |
173 875 283 |
185 454 508 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
11 579 225 |
173 875 283 |
185 454 508 |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.+1-15 Épületenergetika-konyha |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
68 914 700 |
68 914 700 |
68 914 700 |
|||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
68 914 700 |
68 914 700 |
68 914 700 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
52 672 905 |
52 672 905 |
13 946 737 |
66 619 642 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
52 672 905 |
52 672 905 |
13 946 737 |
66 619 642 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.12-15 Zöldváros |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
449 600 000 |
449 600 000 |
449 600 000 |
|||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
449 600 000 |
449 600 000 |
449 600 000 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
81 380 571 |
81 380 571 |
85 382 663 |
166 763 234 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
81 380 571 |
81 380 571 |
85 382 663 |
166 763 234 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.2.1-16 Turisztika |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
377 528 014 |
377 528 014 |
377 528 014 |
|||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
377 528 014 |
377 528 014 |
377 528 014 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
9 429 242 |
9 429 242 |
9 463 803 |
18 893 045 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
9 429 242 |
9 429 242 |
9 463 803 |
18 893 045 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
10. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
306 357 706 |
346 223 423 |
346 223 423 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 842 122 |
144 628 122 |
144 628 122 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 461 300 |
58 968 160 |
58 968 160 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
104 266 984 |
107 456 779 |
107 456 779 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 787 300 |
4 425 092 |
4 425 092 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 745 270 |
30 745 270 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 055 000 |
145 907 576 |
145 907 576 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 055 000 |
145 907 576 |
145 907 576 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 581 780 442 |
1 581 780 442 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
82 762 372 |
82 762 372 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 084 500 |
38 655 686 |
38 655 686 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
19 250 000 |
30 677 483 |
30 677 483 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 788 500 |
5 502 972 |
5 502 972 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
2 475 231 |
2 475 231 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 861 000 |
30 722 701 |
30 722 701 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 814 000 |
1 755 294 |
1 755 294 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 427 000 |
20 238 512 |
20 238 512 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
433 380 |
433 380 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 575 000 |
4 739 500 |
4 739 500 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 |
30 257 |
30 257 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
395 380 |
395 380 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
341 976 |
341 976 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 788 402 |
2 788 402 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
720 000 |
720 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
720 000 |
720 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 075 000 |
2 075 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
364 358 206 |
2 146 084 828 |
2 146 084 828 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
647 888 694 |
1 278 366 696 |
1 278 366 696 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 888 694 |
1 278 366 696 |
1 278 366 696 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
100 000 000 |
12 841 617 |
12 841 617 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
12 841 617 |
12 841 617 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
100 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
747 888 694 |
1 361 208 313 |
1 361 208 313 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 112 246 900 |
3 507 293 141 |
3 507 293 141 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
270 381 873 |
855 554 488 |
798 454 040 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 369 000 |
203 822 922 |
195 299 007 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 948 300 |
26 402 424 |
25 923 939 |
1.3. |
Dologi kiadások |
180 815 073 |
541 471 781 |
500 671 262 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 429 500 |
8 800 000 |
7 147 351 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 820 000 |
75 057 361 |
69 412 481 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
15 377 119 |
15 377 119 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 919 000 |
25 711 140 |
25 336 862 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 373 402 |
13 475 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 000 |
18 595 700 |
15 223 500 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
580 325 000 |
2 370 712 580 |
1 575 743 888 |
2.1. |
Beruházások |
560 325 000 |
1 741 849 971 |
1 277 851 636 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
19 400 000 |
628 862 609 |
297 892 252 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
850 706 873 |
3 226 267 068 |
2 374 197 928 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
261 540 027 |
281 026 073 |
262 389 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
256 957 100 |
269 555 100 |
250 918 049 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
261 540 027 |
281 026 073 |
262 389 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 112 246 900 |
3 507 293 141 |
2 636 586 950 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
22 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
93 |
|||
11. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
306 357 706 |
346 223 423 |
346 223 423 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 842 122 |
144 628 122 |
144 628 122 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 461 300 |
58 968 160 |
58 968 160 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
104 266 984 |
107 456 779 |
107 456 779 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 787 300 |
4 425 092 |
4 425 092 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 745 270 |
30 745 270 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 055 000 |
145 907 576 |
145 907 576 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 055 000 |
145 907 576 |
145 907 576 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 581 780 442 |
1 581 780 442 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
82 762 372 |
82 762 372 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 499 018 070 |
1 499 018 070 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 499 018 070 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 084 500 |
38 655 686 |
38 655 686 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
19 250 000 |
30 677 483 |
30 677 483 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 788 500 |
5 502 972 |
5 502 972 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
2 475 231 |
2 475 231 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 861 000 |
30 722 701 |
30 722 701 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 814 000 |
1 755 294 |
1 755 294 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 427 000 |
20 238 512 |
20 238 512 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
433 380 |
433 380 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 575 000 |
4 739 500 |
4 739 500 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 |
30 257 |
30 257 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
395 380 |
395 380 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
341 976 |
341 976 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 788 402 |
2 788 402 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
720 000 |
720 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
720 000 |
720 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 075 000 |
2 075 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
364 358 206 |
2 146 084 828 |
2 146 084 828 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
647 888 694 |
1 278 366 696 |
1 278 366 696 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 888 694 |
1 278 366 696 |
1 278 366 696 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
100 000 000 |
12 841 617 |
12 841 617 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
12 841 617 |
12 841 617 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
100 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
747 888 694 |
1 361 208 313 |
1 361 208 313 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 112 246 900 |
3 507 293 141 |
3 507 293 141 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
270 381 873 |
855 554 488 |
798 454 040 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 369 000 |
203 822 922 |
195 299 007 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 948 300 |
26 402 424 |
25 923 939 |
1.3. |
Dologi kiadások |
180 815 073 |
541 471 781 |
500 671 262 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 429 500 |
8 800 000 |
7 147 351 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 820 000 |
75 057 361 |
69 412 481 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
15 377 119 |
15 377 119 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 919 000 |
25 711 140 |
25 336 862 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 373 402 |
13 475 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 000 |
18 595 700 |
15 223 500 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
579 725 000 |
2 370 712 580 |
1 575 743 888 |
2.1. |
Beruházások |
560 325 000 |
1 741 849 971 |
1 277 851 636 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
19 400 000 |
628 862 609 |
297 892 252 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
850 706 873 |
3 226 267 068 |
2 374 197 928 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
261 540 027 |
281 026 073 |
262 389 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 582 927 |
11 470 973 |
11 470 973 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
256 957 100 |
269 555 100 |
250 918 049 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
261 540 027 |
281 026 073 |
262 389 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 112 246 900 |
3 507 293 141 |
2 636 586 950 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
22 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
93 |
|||
12. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyébközhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 901 000 |
5 811 740 |
5 811 740 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 349 000 |
13 282 924 |
13 282 924 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
4 753 500 |
2 457 341 |
2 457 341 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyébközhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 568 840 |
13 282 924 |
13 282 924 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 533 660 |
2 457 341 |
2 457 341 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 102 500 |
15 740 265 |
15 740 265 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
40 000 |
1 593 982 |
1 593 982 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 500 |
79 287 |
79 287 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 740 |
4 740 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 500 |
22 688 |
22 688 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
28 |
28 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 487 239 |
1 487 239 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 455 633 |
4 455 633 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 455 633 |
4 455 633 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
40 000 |
6 059 615 |
6 059 615 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
89 343 000 |
89 723 614 |
77 478 437 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
380 614 |
380 614 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 343 000 |
89 343 000 |
77 097 823 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 383 000 |
95 783 229 |
83 538 052 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 883 000 |
94 776 973 |
82 469 799 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 503 000 |
63 986 267 |
58 430 637 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 530 000 |
11 238 424 |
10 806 878 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 850 000 |
19 552 282 |
13 232 284 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
1 006 256 |
888 410 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
1 006 256 |
888 410 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
89 383 000 |
95 783 229 |
83 358 209 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
40 000 |
1 593 982 |
1 593 982 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 500 |
79 287 |
79 287 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 740 |
4 740 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 500 |
22 688 |
22 688 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
28 |
28 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 487 239 |
1 487 239 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 455 633 |
4 455 633 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 455 633 |
4 455 633 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
40 000 |
6 059 615 |
6 059 615 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
89 343 000 |
89 723 614 |
77 478 437 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
380 614 |
380 614 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 343 000 |
89 343 000 |
77 097 823 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 383 000 |
95 783 229 |
83 538 052 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 883 000 |
94 776 973 |
82 469 799 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 503 000 |
63 986 267 |
58 430 637 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 530 000 |
11 238 424 |
10 806 878 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 850 000 |
19 552 282 |
13 232 284 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
1 006 256 |
888 410 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
1 006 256 |
888 410 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
89 383 000 |
95 783 229 |
83 358 209 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 559 100 |
20 656 759 |
20 656 759 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
18 550 500 |
16 264 433 |
16 264 433 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 008 600 |
4 389 603 |
4 389 603 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
141 |
141 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 582 |
2 582 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
10 902 513 |
10 902 513 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 902 513 |
10 902 513 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 575 |
1 575 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 575 |
1 575 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
23 559 100 |
31 560 847 |
31 560 847 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 113 800 |
95 084 616 |
91 845 176 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 150 816 |
2 150 816 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 113 800 |
92 933 800 |
89 694 360 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
111 672 900 |
126 645 463 |
123 406 023 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
110 772 900 |
126 178 030 |
120 713 487 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 157 900 |
66 161 633 |
62 854 271 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 050 000 |
12 164 464 |
11 683 907 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 565 000 |
47 851 933 |
46 175 309 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
900 000 |
467 433 |
249 007 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
448 433 |
249 007 |
2.2. |
Felújítások |
400 000 |
19 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
111 672 900 |
126 645 463 |
120 962 494 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
20 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
|||
17. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 559 100 |
20 656 759 |
20 656 759 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
18 550 500 |
16 264 433 |
16 264 433 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 008 600 |
4 389 603 |
4 389 603 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
141 |
141 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 582 |
2 582 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
10 902 513 |
10 902 513 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 902 513 |
10 902 513 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 575 |
1 575 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 575 |
1 575 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
23 559 100 |
31 560 847 |
31 560 847 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 113 800 |
95 084 616 |
91 845 176 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 150 816 |
2 150 816 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 113 800 |
92 933 800 |
89 694 360 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
111 672 900 |
126 645 463 |
123 406 023 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
110 772 900 |
126 178 030 |
120 713 487 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 157 900 |
66 161 633 |
62 854 271 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 050 000 |
12 164 464 |
11 683 907 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 565 000 |
47 851 933 |
46 175 309 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
900 000 |
467 433 |
249 007 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
448 433 |
249 007 |
2.2. |
Felújítások |
400 000 |
19 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
111 672 900 |
126 645 463 |
120 962 494 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
20 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
|||
18. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Mesekertt Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 664 |
3 664 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
7 |
7 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 657 |
3 657 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 664 |
3 664 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 461 300 |
64 532 767 |
61 987 705 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
293 467 |
293 467 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 461 300 |
64 239 300 |
61 694 238 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 461 300 |
64 536 431 |
61 991 369 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 461 300 |
64 439 852 |
61 756 114 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 473 300 |
49 916 507 |
49 866 637 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 114 800 |
9 414 760 |
9 399 431 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 873 200 |
5 108 585 |
2 490 046 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
96 579 |
96 579 |
|
2.1. |
Beruházások |
96 579 |
96 579 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 461 300 |
64 536 431 |
61 852 693 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Mesekertt Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 664 |
3 664 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
7 |
7 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 657 |
3 657 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 664 |
3 664 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 461 300 |
64 532 767 |
61 987 705 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
293 467 |
293 467 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 461 300 |
64 239 300 |
61 694 238 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 461 300 |
64 536 431 |
61 991 369 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 461 300 |
64 439 852 |
61 756 114 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 473 300 |
49 916 507 |
49 866 637 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 114 800 |
9 414 760 |
9 399 431 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 873 200 |
5 108 585 |
2 490 046 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
96 579 |
96 579 |
|
2.1. |
Beruházások |
96 579 |
96 579 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 461 300 |
64 536 431 |
61 852 693 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
397 000 |
879 681 |
879 681 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
397 000 |
489 577 |
489 577 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
45 |
45 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
390 059 |
390 059 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 668 000 |
1 668 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 668 000 |
1 668 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
397 000 |
2 547 681 |
2 547 681 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 039 000 |
25 634 037 |
25 026 665 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 595 037 |
2 595 037 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 039 000 |
23 039 000 |
22 431 628 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
23 436 000 |
28 181 718 |
27 574 346 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 436 000 |
25 945 254 |
22 885 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 465 000 |
8 404 249 |
8 174 160 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 596 000 |
1 574 580 |
1 508 486 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 375 000 |
15 966 425 |
13 202 579 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
2 236 464 |
2 026 459 |
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
2 036 464 |
2 026 459 |
2.2. |
Felújítások |
200 000 |
200 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
23 436 000 |
28 181 718 |
24 911 684 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
397 000 |
879 681 |
879 681 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
397 000 |
489 577 |
489 577 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
45 |
45 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
390 059 |
390 059 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 668 000 |
1 668 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 668 000 |
1 668 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
397 000 |
2 547 681 |
2 547 681 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 039 000 |
25 634 037 |
25 026 665 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 595 037 |
2 595 037 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 039 000 |
23 039 000 |
22 431 628 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
23 436 000 |
28 181 718 |
27 574 346 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 436 000 |
25 945 254 |
22 885 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 465 000 |
8 404 249 |
8 174 160 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 596 000 |
1 574 580 |
1 508 486 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 375 000 |
15 966 425 |
13 202 579 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
2 236 464 |
2 026 459 |
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
2 036 464 |
2 026 459 |
2.2. |
Felújítások |
200 000 |
200 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
23 436 000 |
28 181 718 |
24 911 684 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
22. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
870 706 191 |
870 706 191 |
|||
2. |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
179 843 |
179 843 |
|||
3. |
Borsodnádasdi Szoc.Alapszolg.Központ |
2 443 529 |
2 443 529 |
|||
4. |
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
138 676 |
138 676 |
|||
5. |
Borsodnádasdi Közöss.Ház és Könyvtár |
2 662 662 |
2 662 662 |
|||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
876 130 901 |
876 130 901 |
||||
23. melléklet a 8/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
2018. évi L. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2019. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117772404 |
117800830 |
117 800 830 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56270700 |
55976100 |
55 976 100 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
104590018 |
106507834 |
106507834 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3842960 |
4176493 |
4 176 493 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26595250 |
26 595 250 |
||
Összesen: |
282 476 082 |
311 056 507 |
311 056 507 |
|