Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 30Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Borsodnádasd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 845 324 753 Ft módosított költségvetési bevétellel
b) 1 047 138 735 Ft módosított költségvetési kiadással
c) 201 813 982 Ft módosított költségvetési egyenleggel
d) 55 636 043 Ft módosított működési hiány
e) 146 177 939 Ft módosított felhalmozási hiány
f) 218 490 981 Ft módosított finanszírozási bevétellel
g) 16 676 999 Ft módosított finanszírozási kiadással
h) 201 813 982 Ft módosított finanszírozási egyenleggel
i) módosított bevételek és kiadások főösszegét 1 063 815 734 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét , továbbá a befektetési célú belföldi értékpapír beváltását , értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet ,20. mellékletek szerint határozza meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 22. melléklet tartalmazza.
(8) A 2023. évben céljelleggel jutatott támogatások részletezését a 23. melléklet tartalmazza.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Borsodnádasd Város Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 57.975.-Ft-ban állapítja meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 8/2014.(II.6.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY és GY” Perfekt Audit Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
127 379 306 |
625 354 716 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
-10 619 719 |
159 395 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
13 609 756 |
106 256 116 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
14 350 033 |
87 281 203 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
9 974 076 |
84 596 377 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 335 970 |
18 335 970 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
582 370 |
582 370 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
46 232 486 |
464 989 896 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
81 146 820 |
160 364 820 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
47 222 471 |
89 972 471 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
45 840 237 |
88 480 237 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
1 382 234 |
1 492 234 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
65 050 939 |
6 985 577 |
72 036 516 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
600 000 |
5 460 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 121 000 |
1 616 800 |
29 737 800 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
2 360 000 |
21 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 339 000 |
716 700 |
12 055 700 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 939 |
99 939 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 563 364 |
1 563 364 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 991 000 |
128 713 |
2 119 713 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
30 000 |
30 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
605 776 349 |
239 548 404 |
845 324 753 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
248 490 981 |
-30 000 000 |
218 490 981 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
854 267 330 |
209 548 404 |
1 063 815 734 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
690 351 331 |
166 248 415 |
856 599 746 |
2 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
63 450 047 |
481 922 047 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
-1 640 750 |
54 024 250 |
4 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
86 556 632 |
281 818 063 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
17 882 486 |
29 732 386 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
58 652 |
58 652 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
6 000 000 |
11 800 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
3 085 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
8 363 300 |
14 413 200 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
147 239 000 |
43 299 989 |
190 538 989 |
23 |
Beruházások |
107 961 000 |
20 489 358 |
128 450 358 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
17 953 593 |
57 231 593 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
837 590 331 |
209 548 404 |
1 047 138 735 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
854 267 330 |
209 548 404 |
1 063 815 734 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-231 813 982 |
30 000 000 |
-201 813 982 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
231 813 982 |
-30 000 000 |
201 813 982 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
127 379 306 |
625 354 716 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
-10 619 719 |
159 395 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
13 609 756 |
106 256 116 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
14 350 033 |
87 281 203 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
9 974 076 |
84 596 377 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 335 970 |
18 335 970 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
582 370 |
582 370 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
46 232 486 |
464 989 896 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
81 146 820 |
160 364 820 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
47 222 471 |
89 972 471 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
45 840 237 |
88 480 237 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
1 382 234 |
1 492 234 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
65 050 939 |
6 985 577 |
72 036 516 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
600 000 |
5 460 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 121 000 |
1 616 800 |
29 737 800 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
2 360 000 |
21 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 339 000 |
716 700 |
12 055 700 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 939 |
99 939 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 563 364 |
1 563 364 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 991 000 |
128 713 |
2 119 713 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
30 000 |
30 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
605 776 349 |
239 548 404 |
845 324 753 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
248 490 981 |
-30 000 000 |
218 490 981 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
854 267 330 |
209 548 404 |
1 063 815 734 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
690 351 331 |
166 248 415 |
856 599 746 |
2 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
63 450 047 |
481 922 047 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
-1 640 750 |
54 024 250 |
4 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
86 556 632 |
281 818 063 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
17 882 486 |
29 732 386 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
58 652 |
58 652 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
6 000 000 |
11 800 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
3 085 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
8 363 300 |
14 413 200 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
147 239 000 |
43 299 989 |
190 538 989 |
23 |
Beruházások |
107 961 000 |
20 489 358 |
128 450 358 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
17 953 593 |
57 231 593 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
837 590 331 |
209 548 404 |
1 047 138 735 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
854 267 330 |
209 548 404 |
1 063 815 734 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-231 813 982 |
30 000 000 |
-201 813 982 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
231 813 982 |
-30 000 000 |
201 813 982 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
497 975 410 |
127 379 306 |
625 354 716 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
63 450 047 |
481 922 047 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
-1 640 750 |
54 024 250 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
42 750 000 |
47 222 471 |
89 972 471 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
86 556 632 |
281 818 063 |
4 |
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 050 939 |
6 985 577 |
72 036 516 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
17 882 486 |
29 732 386 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
13 600 000 |
13 600 000 |
|||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
605 776 349 |
195 187 354 |
800 963 703 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
690 351 331 |
166 248 415 |
856 599 746 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
101 251 981 |
-30 000 000 |
72 313 042 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 251 981 |
72 313 042 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
30 000 000 |
-30 000 000 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
16 676 999 |
16 676 999 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
101 251 981 |
-30 000 000 |
72 313 042 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
707 028 330 |
165 187 354 |
872 215 684 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
707 028 330 |
166 248 415 |
873 276 745 |
26 |
Költségvetési hiány: |
84 574 982 |
55 636 043 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|||
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
38 084 116 |
38 084 116 |
Beruházások |
107 961 000 |
20 489 358 |
128 450 358 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
39 278 000 |
17 953 593 |
57 231 593 |
|||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 276 934 |
6 276 934 |
|||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
44 361 050 |
44 361 050 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
147 239 000 |
43 299 989 |
190 538 989 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
147 239 000 |
146 177 939 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
147 239 000 |
146 177 939 |
Hitelek törlesztése |
||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
147 239 000 |
146 177 939 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
147 239 000 |
44 361 050 |
191 600 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
147 239 000 |
43 299 989 |
190 538 989 |
27 |
Költségvetési hiány: |
147 239 000 |
146 177 939 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
|||
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasd Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde |
MAK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés |
293 169 302 |
191 183 302 |
96 011 000 |
5 975 000 |
101 986 000 |
Egyéb beruházás/intézmények |
Egyéb beruházás |
5 975 000 |
5 975 000 |
3 579 918 |
9 554 918 |
|
Eszközbeszerzés bölcsőde |
13 554 440 |
13 554 440 |
||||
ÖSSZESEN: |
191 183 302 |
101 986 000 |
23 109 358 |
125 095 358 |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó |
29 258 297 |
23 296 297 |
5 962 000 |
5 962 000 |
||
TOP-1-2-1-16 Turisztika |
377 528 014 |
346 955 514 |
30 572 500 |
30 572 500 |
||
Egyéb felújítás/ intézmények |
2 743 500 |
2 743 500 |
17 953 593 |
20 697 093 |
||
ÖSSZESEN: |
409 529 811 |
370 251 811 |
39 278 000 |
17 953 593 |
57 231 593 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1-2-1-10 Turisztika |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
377 528 014 |
30 572 500 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
377 528 014 |
30 572 500 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
125 040 486 |
623 015 896 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
-10 619 719 |
159 395 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
13 609 756 |
106 256 116 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
14 350 033 |
87 281 203 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
9 974 076 |
84 596 377 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 335 970 |
18 335 970 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
582 370 |
582 370 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
46 232 486 |
464 989 896 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
78 808 000 |
158 026 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
47 222 471 |
89 972 471 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
45 840 237 |
88 480 237 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
1 382 234 |
1 492 234 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 002 489 |
2 781 777 |
43 784 266 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
600 000 |
5 460 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 766 000 |
1 500 000 |
29 266 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 305 000 |
-1 000 300 |
5 304 700 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 489 |
99 489 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 563 364 |
1 563 364 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 972 000 |
118 713 |
2 090 713 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
30 000 |
30 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
581 727 899 |
233 005 784 |
814 733 683 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 857 910 |
-30 000 000 |
203 857 910 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
815 585 809 |
203 005 784 |
1 018 591 593 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
252 650 331 |
147 969 365 |
400 619 696 |
2 |
Személyi juttatások |
114 247 000 |
61 043 617 |
175 290 617 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 000 |
-700 000 |
14 200 000 |
4 |
Dologi kiadások |
102 550 431 |
70 118 796 |
172 669 227 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
17 506 952 |
29 356 852 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
58 652 |
58 652 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
6 000 000 |
11 800 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
3 085 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
8 363 300 |
14 413 200 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
141 264 000 |
45 919 989 |
187 183 989 |
23 |
Beruházások |
101 986 000 |
23 109 358 |
125 095 358 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
17 953 593 |
57 231 593 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
393 914 331 |
193 889 354 |
587 803 685 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
421 671 478 |
9 116 430 |
430 787 908 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 994 479 |
9 116 430 |
414 110 909 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
421 671 478 |
9 116 430 |
430 787 908 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
815 585 809 |
203 005 784 |
1 018 591 593 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
125 040 486 |
623 015 896 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
-10 619 719 |
159 395 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
13 609 756 |
106 256 116 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
14 350 033 |
87 281 203 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
9 974 076 |
84 596 377 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 335 970 |
18 335 970 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
582 370 |
582 370 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
46 232 486 |
464 989 896 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
78 808 000 |
158 026 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
47 222 471 |
89 972 471 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
45 840 237 |
88 480 237 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
1 382 234 |
1 492 234 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 002 489 |
2 781 777 |
43 784 266 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
600 000 |
5 460 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 766 000 |
1 500 000 |
29 266 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 305 000 |
-1 000 300 |
5 304 700 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 489 |
99 489 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 563 364 |
1 563 364 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 972 000 |
118 713 |
2 090 713 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
30 000 |
30 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
13 600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 246 934 |
6 246 934 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
581 727 899 |
233 005 784 |
814 733 683 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 857 910 |
-30 000 000 |
203 857 910 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
815 585 809 |
203 005 784 |
1 018 591 593 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
252 650 331 |
147 969 365 |
400 619 696 |
2 |
Személyi juttatások |
114 247 000 |
61 043 617 |
175 290 617 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 000 |
-700 000 |
14 200 000 |
4 |
Dologi kiadások |
102 550 431 |
70 118 796 |
172 669 227 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
17 506 952 |
29 356 852 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
58 652 |
58 652 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
6 000 000 |
11 800 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
3 085 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
8 363 300 |
14 413 200 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
141 264 000 |
45 919 989 |
187 183 989 |
23 |
Beruházások |
101 986 000 |
23 109 358 |
125 095 358 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
17 953 593 |
57 231 593 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
393 914 331 |
193 889 354 |
587 803 685 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
421 671 478 |
9 116 430 |
430 787 908 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 994 479 |
9 116 430 |
414 110 909 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
421 671 478 |
9 116 430 |
430 787 908 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
815 585 809 |
203 005 784 |
1 018 591 593 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 |
11 200 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 |
1 700 000 |
1 711 200 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
122 082 800 |
566 430 |
122 649 230 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 096 703 |
4 096 703 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
117 986 097 |
566 430 |
118 552 527 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
122 094 000 |
2 266 430 |
124 360 430 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 294 000 |
4 101 430 |
123 395 430 |
2 |
Személyi juttatások |
91 897 000 |
55 430 |
91 952 430 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 067 000 |
-215 750 |
12 851 250 |
4 |
Dologi kiadások |
14 330 000 |
3 886 216 |
18 216 216 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
375 534 |
375 534 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 800 000 |
-1 835 000 |
965 000 |
8 |
Beruházások |
2 800 000 |
-1 835 000 |
965 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
122 094 000 |
2 266 430 |
124 360 430 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 |
11 200 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 |
1 700 000 |
1 711 200 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
122 082 800 |
566 430 |
122 649 230 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 096 703 |
4 096 703 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
117 986 097 |
566 430 |
118 552 527 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
122 094 000 |
2 266 430 |
124 360 430 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 294 000 |
4 101 430 |
123 395 430 |
2 |
Személyi juttatások |
91 897 000 |
55 430 |
91 952 430 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 067 000 |
-215 750 |
12 851 250 |
4 |
Dologi kiadások |
14 330 000 |
3 886 216 |
18 216 216 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
375 534 |
375 534 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 800 000 |
-1 835 000 |
965 000 |
8 |
Beruházások |
2 800 000 |
-1 835 000 |
965 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
122 094 000 |
2 266 430 |
124 360 430 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 678 100 |
4 195 750 |
27 873 850 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
108 750 |
108 750 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
2 360 000 |
21 000 000 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 033 000 |
1 717 000 |
6 750 000 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
638 820 |
638 820 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
638 820 |
638 820 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 678 100 |
4 834 570 |
28 512 670 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 133 900 |
3 000 000 |
180 133 900 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 112 877 |
6 112 877 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 021 023 |
3 000 000 |
174 021 023 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 812 000 |
7 834 570 |
208 646 570 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
199 542 000 |
7 834 570 |
207 376 570 |
2 |
Személyi juttatások |
123 847 000 |
1 000 000 |
124 847 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 160 000 |
-550 000 |
15 610 000 |
4 |
Dologi kiadások |
59 535 000 |
7 384 570 |
66 919 570 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 812 000 |
7 834 570 |
208 646 570 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 678 100 |
4 195 750 |
27 873 850 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
108 750 |
108 750 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
2 360 000 |
21 000 000 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 033 000 |
1 717 000 |
6 750 000 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
638 820 |
638 820 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
638 820 |
638 820 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 678 100 |
4 834 570 |
28 512 670 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 133 900 |
3 000 000 |
180 133 900 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 112 877 |
6 112 877 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 021 023 |
3 000 000 |
174 021 023 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 812 000 |
7 834 570 |
208 646 570 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
199 542 000 |
7 834 570 |
207 376 570 |
2 |
Személyi juttatások |
123 847 000 |
1 000 000 |
124 847 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 160 000 |
-550 000 |
15 610 000 |
4 |
Dologi kiadások |
59 535 000 |
7 384 570 |
66 919 570 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 812 000 |
7 834 570 |
208 646 570 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 050 |
4 050 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 050 |
4 050 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 021 950 |
1 750 000 |
100 771 950 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 848 199 |
3 848 199 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 173 751 |
1 750 000 |
96 923 751 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 026 000 |
1 750 000 |
100 776 000 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 391 000 |
1 750 000 |
100 141 000 |
2 |
Személyi juttatások |
81 832 000 |
1 295 000 |
83 127 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 673 000 |
-275 000 |
10 398 000 |
4 |
Dologi kiadások |
5 886 000 |
730 000 |
6 616 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 026 000 |
1 750 000 |
100 776 000 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 050 |
4 050 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 050 |
4 050 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 021 950 |
1 750 000 |
100 771 950 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 848 199 |
3 848 199 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 173 751 |
1 750 000 |
96 923 751 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 026 000 |
1 750 000 |
100 776 000 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 391 000 |
1 750 000 |
100 141 000 |
2 |
Személyi juttatások |
81 832 000 |
1 295 000 |
83 127 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 673 000 |
-275 000 |
10 398 000 |
4 |
Dologi kiadások |
5 886 000 |
730 000 |
6 616 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 026 000 |
1 750 000 |
100 776 000 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
355 100 |
8 050 |
363 150 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
8 050 |
358 050 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
355 100 |
8 050 |
363 150 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 388 900 |
3 800 000 |
25 188 900 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
575 292 |
575 292 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 813 608 |
3 800 000 |
24 613 608 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 744 000 |
3 808 050 |
25 552 050 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 474 000 |
4 593 050 |
25 067 050 |
2 |
Személyi juttatások |
6 649 000 |
56 000 |
6 705 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 000 |
100 000 |
965 000 |
4 |
Dologi kiadások |
12 960 000 |
4 437 050 |
17 397 050 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-785 000 |
485 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-785 000 |
485 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 744 000 |
3 808 050 |
25 552 050 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
355 100 |
8 050 |
363 150 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
8 050 |
358 050 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
355 100 |
8 050 |
363 150 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 388 900 |
3 800 000 |
25 188 900 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
575 292 |
575 292 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 813 608 |
3 800 000 |
24 613 608 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 744 000 |
3 808 050 |
25 552 050 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 474 000 |
4 593 050 |
25 067 050 |
2 |
Személyi juttatások |
6 649 000 |
56 000 |
6 705 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 000 |
100 000 |
965 000 |
4 |
Dologi kiadások |
12 960 000 |
4 437 050 |
17 397 050 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-785 000 |
485 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-785 000 |
485 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 744 000 |
3 808 050 |
25 552 050 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
Költségvetési szerv neve: |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
170 015 332 |
159 395 613 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
106 256 116 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
72 931 170 |
87 281 203 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
84 596 377 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 335 970 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
582 370 |
||
Összesen: |
418 757 410 |
464 989 896 |
|
23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Ózd Kistérségi Többcélú Társulás |
működési támogatás |
4 527 000 |
4 527 000 |
|
2. |
Nádasd Települések |
működési támogatás |
225 000 |
225 000 |
|
3. |
Enita Busz Kft |
működési támogatás |
4 992 900 |
4 992 900 |
|
4. |
Sajó-Bódva Hull.kezelési Társulás |
működési támogatás |
205 000 |
205 000 |
|
5. |
Észak.Borsodi Leader Unio Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Bursa ösztöndíj |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
7. |
Civil szervetek |
működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8. |
Roma Önkormányzat |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
|||||
31. |
|||||
32. |
|||||
33. |
|||||
Összesen: |
11 849 900 |
11 849 900 |
|||
A 2. § (1) bekezdése a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.