Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről alkotott 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a 2021. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, működési bevételek, felhalmozási bevételek miatt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A Domaházi Óvoda Kincses kultúróvoda pályázatának előző évi pénzmaradványának növekedése
1.300.000 Ft, mely a kiadási oldalon 913.000 Ft dologi kiadás és 387.000 Ft beruházás növekedést
eredményez.
Az Önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése miatt 3.516.352 Ft-tal
és a 2019. évi államháztartásnak fizetett 171.521 Ft kamat növekedése miatt a dologi kiadások
3.687.873 Ft-tal csökkentek.

Az állami normatív változások miatt az önkormányzat működési támogatása nőtt 1.371.641 Ft-tal.
(általános működési támogatás + 172.273 Ft, köznevelési feladatok támogatása + 798.000 Ft,
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása +11.394 Ft, kiegészítő támogatás + 389.974 Ft)
A kiadások oldalon az elvonások, befizetések + 1.109.600 Ft és a dologi kiadásoknál + 262.041 Ft.
Ady Endre út támogatása pályázaton nyertünk 11.120.190 Ft-ot, ami felhalmozási célú támogatások
bevételei és felújítási kiadások soron jelenik meg.
A beszámoló elfogadása után lekönyvelésre került a végleges pénzmaradvány + 46.771.881 Ft.
Az óvoda költségvetési pénzmaradványa 106.067 Ft, amely a kiadási oldalon dologi kiadások
között jelenik meg. (volt márciusban is módosítás)
Önkormányzat pénzmaradványa 46.665.814 Ft-tal nőtt. A kiadási oldalon a személyi juttatások +
1.000.000 Ft, dologi kiadások + 7.565.814 Ft, beruházások + 38.100.000 Ft változás történt.

Az állami normatív változások miatt az önkormányzat működési támogatása nőtt 497.237 Ft-tal.
(köznevelési feladatok támogatása + 1.137.880 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -
640.643 Ft) A kiadások oldalon az egyéb működési célú támogatások soron jelenik meg.
(Társulásnak fizetett díj)
Működési célú kiegészítő támogatás nőtt 14.699.320 Ft-tal (7.344.800 Ft Lakossági víz és
csatornatámogatás, 7.354.520 Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás). Kiadási oldalon a lakossági
víz és csatornatámogatás az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, a Rendkívüli
önkormányzati támogatás pedig a dologi kiadások (761.196 Ft) és az elvonások és befizetések
(6.593.324 Ft) soron jelenik meg.
Egyéb működési célú támogatás nőtt 24.732.440 Ft-tal (közfoglalkoztatás támogatása), a kiadási
oldalon a személyi jellegű kiadásoknál (13.382.952 Ft), a munkaadókat terhelő járulékok soron
(932.279 Ft) és a dologi kiadásoknál (10.417.209 Ft) jelenik meg.
Kamatbevételek módosulása (87 Ft) az óvodánál jelentkező kamatbevétel, mely a kiadásoknál a
dologi kiadásoknál található.
Államháztartáson belüli megelőlegezések (3.594.461 Ft) bevétel, kiadási oldalon dologi kiadás
(3.778.997 Ft), működési célú támogatás (16.105 Ft) és felhalmozási költségvetési kiadás (-200.641
Ft) található.