Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 20:00- 2027. 05. 30

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása, az általa fenntartott költségvetési szervekre, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 4/2021.(III.16.) önkormányzat rendelet teljesítését

a) 11.805.321.596,- Ft bevételi főösszeggel, ebből 6.954.888.922,- Ft költségvetési bevétellel, 4.850.432.161,- Ft finanszírozási bevétellel,

b) 11.805.321.083,- Ft kiadási főösszeggel, ebből 9.021.881.809,- Ft költségvetési kiadással, 2.783.439.274,- Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Deszk Község Önkormányzata és Intézményei bevételi főösszege 3.333.947.645,-Ft-ra, kiadási főösszege 2.747.872.594,-Ft-ra, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bevételi főösszege 6.873.749.231,-Ft-ra, kiadási főösszege 6.678.222.706,-Ft-ra, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi főösszege 1.677.665.008,-Ft-ra, kiadási főösszege 1.159.583.017,-Ft-ra teljesült.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 4–16. mellékletei tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat címrendjét, kötelező feladatait és engedélyezett létszámadatait e rendelet 1–3. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák tartalmazza.

(2) A 2021. évi működési bevételek összege 2.404.210.382,- Ft-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 167.605.788,- Ft.

(3) A 2021. évi felhalmozási bevételek összege 470.749.714,- Ft-ra teljesült.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát 574.961.179,- Ft összegben, e rendelet 34. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2021. évi működési kiadások összege 2.354.152.094,- Ft-ra teljesült, amelyből 162.244.193,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 24.119.936,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(3) A 2021. évi felhalmozási kiadások összege 197.035.289,- Ft-ra teljesült, ebből az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 197.035.289,-Ft, amelynek felhasználását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető nyitott ügyletei nincsenek, több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 33. melléklete szerint 222.086.538,- Ft-ban határozza meg.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait e rendelet 17. melléklete mutatja be.

5. § (1) Az Önkormányzatot 2021. évben megillető általános és ágazati támogatásokat és azok elszámolását e rendelet 35–38. mellékletei és a 43. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 0,- Ft befizetés terheli.

(3) Az Önkormányzatot 2021. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását e rendelet 18–22. mellékletei tartalmazzák.

6. § Az Önkormányzat által bevezetett helyi adók vonatkozásában a Képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 3.944.323,- Ft-ban állapítja meg, melyben a helyi adókövetelések 2021. december 31-i állapot szerint elszámolt értékvesztése 20.988.410,-Ft.

3. Deszk Község Önkormányzatának és intézményeinek zárszámadása

7. § (1) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének teljesítését

a) 3.021.508.122,- Ft bevételi főösszeggel, ebből 2.719.005.055,- Ft költségvetési bevétellel, 302.503.067,- Ft finanszírozási bevétellel,

b) 3.021.508.122,- Ft kiadási főösszeggel, ebből 2.824.270.585,- Ft költségvetési kiadással, 197.237.537,- Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi működési bevételek összege 2.383.925.102,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2021. évi felhalmozási bevételek összege 462.351.909,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 323.243.321,- Ft, melyből 226.771.942,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2021. évi működési kiadások összege 171.966.806,- Ft-ra teljesült, amelyből 50.354.883,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 7.000.186,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2021. évi felhalmozási kiadások összege 195.551.193,- Ft-ra teljesült.

(8) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi mérleg szerinti eredményét 494.605.255,- Ft összegben, e rendelet 26–27. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi maradványát 574.961.179,- Ft összegben, e rendelet 34. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület Deszki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítését

a) 102.279.556,- Ft bevételi főösszeggel,

b) 102.279.556,- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) A 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2021. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 300.000,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2021. évi működési bevételek összege 17.003.719,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 81.443.850,- Ft, melyből 7.123.850,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2021. évi működési kiadások összege 94.377.686,- Ft-ra teljesült, amelyből 79.763.184,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 12.228.319,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2021. évi mérleg szerinti eredményét 4.473.760,- Ft összegben, e rendelet 20. melléklete és 28. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2021. évi maradványát 3.769.883,- Ft összegben, e rendelet 34. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

9. § (1) A Képviselő-testület Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének teljesítését

a) 41.055.774,- Ft bevételi főösszeggel,

b) 41.055.774,- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) A 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2021. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 560.885,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2021. évi működési bevételek összege 3.280.758,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 38.170.292,- Ft, melyből 7.666.292,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2021. évi működési kiadások összege 35.618.373,- Ft-ra teljesült, amelyből 21.869.761,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 3.345.820,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2021. évi mérleg szerinti eredményét -5.754.403,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2021. évi maradványát 5.271.792,- Ft összegben, e rendelet 34. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítését

a) 17.445.700,- Ft bevételi főösszeggel,

b) 17.445.700,- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) A 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2021. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 623.211,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2021. évi működési bevételek összege 803,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 16.130.086,- Ft, melyből 0,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2021. évi működési kiadások összege 13.435.481,- Ft-ra teljesült, amelyből 10.256.365,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 1.545.611,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2021. évi mérleg szerinti eredményét -2.025.893,- Ft összegben, e rendelet 30. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2021. évi maradványát 20.72.197,- Ft összegben, e rendelet 34. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

11. § A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi teljesült bevételi főösszege 67.984.299,- Ft, kiadási főösszege 66.234.501,-Ft.. A Kft. pénzügyi beszámolóját e rendelet 44. melléklete tartalmazza.

4. A társulások zárszámadásai

12. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A Társulás 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 3.729.633.878,- Ft-ra, kiadási főösszege 3.822.733.513,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 13.751.300,- Ft-ra, kiadási főösszege 397.258.041,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 3.130.264.053,- Ft-ra, kiadási főösszege 2.458.231.152,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(2) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 45.404.720,- Ft-ra, kiadási főösszege 168.110.004,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 630.353,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 123.335.637,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(3) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Koordinációs Központ 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 154.229.098,- Ft-ra, kiadási főösszege 249.501.380,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 7.886.326,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 103.158.608,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(4) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 6.562.002,- Ft-ra, kiadási főösszege 158.483.182,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 2.002.529,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 153.923.709,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(5) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 909.172.714,- Ft-ra, kiadási főösszege 1.805.231.389,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 4.508.000,- Ft-ra, kiadási főösszege 94.981.687,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 20.091.412.847,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(6) A képviselő-testület a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét e rendelet 32. melléklete szerint -244.566.907,-Ft összegben állapítja meg.

13. § (1) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza. A Társulás 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 186.852.972,- Ft-ra, kiadási főösszege 72.322.385,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 37.414.134,- Ft-ra, kiadási főösszege 1.087.260.632,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 1.153.397.902,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(2) A képviselő-testület a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi mérleg szerinti eredményét e rendelet 31. melléklete szerint -7.882.215,-Ft összegben állapítja meg.

5. Vagyonkimutatás

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Társulások 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 18–25. mellékleteiben kimutatott mérlegadatok, valamint a 39–42. mellékletek alapján (eszközök, források) 14.109.998.722,- Ft-ban állapítja meg.

6. Záró rendelkezések

15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést e rendelet 45. melléklete tartalmazza.

16. § E rendelet 2022. május 31. napján 20:00 órakor lép hatályba, és 2027. május 31. napján hatályát veszti.