Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról

2022.05.31.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi bevételeinek teljesítését 806 968 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 635 446 ezer forintban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket 708 700 ezer forintban, a működési célú pénzmaradvány igénybevételt 126 534 ezer forintban, a központi, irányítószervi támogatás bevételét 194 498 ezer forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 9 652 ezer forintban állapítja meg.

b) A működési célú kiadásokat 580 302 ezer forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 193 152 ezer forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 28 773 ezer forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 101 370 ezer forintban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 586 ezer forintban

be) Az egyéb működési célú kiadások összegét 42 248 ezer forintban

bf) A központi, irányítószervi támogatás kiadását 194 498 ezer forintban

bg) Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 9 675 ezer forintban állapítja meg.

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket 98 268 ezer forintban állapítja meg.

d) A felhalmozási célú kiadásokat 55 144 ezer forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 17 014 ezer forintban

db) a felújítások összegét 34 387 ezer forintban

dc) a hitel és kölcsöntörlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásait 873 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatásainak teljesítését a 6. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Állami támogatások elszámolása

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi normatíva elszámolását a 2. melléklet, és 2.a), 2.b) és 2.c) melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az évi végi elszámolás során összesen 2 292 867 Ft visszafizetés keletkezett a következő jogcímeken:

a) 2 377 437 Ft visszafizetés keletkezett a következő címeken: az intézményi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 2 284 200 Ft. és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatásából 93 237 Ft.

b) Pót támogatási igény 84 570 Ft keletkezett a következő jogcímeken: bölcsődei ellátásnál 84 000 Ft és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés címen 570 Ft.

c) A 4/2021.(I.14.) Kormányrendelet szerinti kieső iparűzési adó 18 518 455 Ft támogatási összegéből sem visszafizetés, sem pótigény nem keletkezett.

Pénzmaradvány elszámolás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványa összesen: 171 522 eFt, ebből:

a) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:167 869 eFt

b) Szabad pénzmaradvány: 3 653 eFt

(3) A 2022.évi eredeti költségvetésben már szereplő előirányzatok a maradvány terhére: 167 576 eFt.

a) Önkormányzatnál:165 388 eFt

aa) Kossuth utcai bérlakások 2021.12.31.-i bankszámla egyenlege 13 301 eFt.

ab) Víziközmű 2021.12.31-i bankszámla egyenlege (42 338 eFt) csökkentve az alábbi beruházásokhoz biztosított összegekkel: 2021.évi döntés szerint: tervek készítése (500 e Ft); belterületi járdák kiépítése (500 eFt); hivatali épület felújításra biztosított saját forrás (15 000 eFt); 2022. évi döntés szerint: Vasút utcai útfelújítási önerő (3 529 eFt), Zákányszék-Bordány kerékpárút megvalósításhoz előleg (2 800 eFt), Új bölcsőde megvalósításhoz előleg ( 2 804 eFt) ezután az eredeti előirányzat 17 205 eFt.

ac) Víziközmű számla terhére megvalósítható feladatok 2021.évi döntések szerint: tervek készítése 500 e Ft, belterületi járdák kiépítése 500 eFt, hivatali épület felújításra biztosított saját forrás 15 000 eFt. 2022. évi döntés szerint: Vasút utcai útfelújítási önerő 3 529 eFt, Zákányszék-Bordány kerékpárút megvalósításhoz előleg 2 800 eFt, Új bölcsőde megvalósításhoz előleg 2 804 eFt.

ad) TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken 39 484 eFt

ae) Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" 28 000 eFt

af) Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" 245 eFt

ag) Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 15 000 eFt

ah) Magyar Államkincstár által 2021.évben kiutalt nettó finanszírozási előleg visszafizetése 2022-ben 9 652 eFt.

ai) A 2022.évi költségvetési egyensúly biztosítására 17 368 eFt

b) Művelődési Ház és Könyvtárnál: 188 eFt: Emberi Erőforrások Minisztériumától CSSP-NEPZENE-2021-0018. Parasztkórus működtetésére támogatás 188 eFt.

c) Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél: 2 000 eFt: Óvodánál tűzjelző rendszer 2021.évi döntésből 2 000 eFt.

(4) A 2022. évi eredeti költségvetésben nem szereplő feladattal terhelt maradvány: 2 293 eFt, ebből az Önkormányzatnál: 2 293 eFt, melyből a 2021. évi állami támogatások elszámolásából eredő visszafizetés: 2 293 eFt.

(5) A 2022. évi eredeti költségvetésben nem szereplő szabad pénzmaradvány: 1 653 eFt, ebből az Önkormányzatnál: 1 653 eFt, melyből a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzését határozza meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi adósság állományának kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változásait a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi többéves kihatással járó döntéseinek alakulását tartalmazó táblázatot a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi ingatlan vagyonának tételes bemutatását a 14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

8. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.