Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 814 342 200 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 229 303 361 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 788 714 389 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 229 303 361 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 171 522 256 forintban

b) A működési célú kiadásokat 663 909 573 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 230 812 077 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 29 424 458 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 108 459 727 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 44 257 795 forintban, ebből tartalék összegét 691 289 forintban

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 229 303 361 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 25 627 811 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 150 432 627 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 38 632 358 forintban

db) a felújítások összegét 68 529 408 forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 41 778 870 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 61,6 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 61,6 főben

állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 200 000	3 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 519 685	2 519 685
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		680 315	680 315
					ÖSSZESEN:				3 200 000	3 200 000

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 300 000	4 300 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 385 827	3 385 827
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		914 173	914 173
					ÖSSZESEN:				4 300 000	4 300 000

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			550 000	550 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		550 000	550 000
					ÖSSZESEN:				550 000	550 000

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			47 400 000	47 400 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000
			4				Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések)		40 000 000	40 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)		400 000	400 000
					ÖSSZESEN:				47 400 000	47 400 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			284 415 414	284 415 414
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*264 159 902*	*264 159 902*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	386 460	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011
								Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása a 9/2022.(I.14.)Korm.rendelet alapján	3 610 011	3 610 011
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*20 255 512*	*20 255 512*
								A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás	1 737 056	1 737 056
								Kieső iparűzési adó állami támogatása	18 518 456	18 518 456
		3				Működési bevételek			2 500 000	2 500 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 272 973	2 272 973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		162 520	162 520
				8			Kamatbevételek		64 507	64 507
					ÖSSZESEN:				286 915 414	286 915 414

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 500 000	1 500 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		1 500 000	1 500 000
					ÖSSZESEN:				1 500 000	1 500 000

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			16 395 230	16 416 024
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 395 230	16 416 024
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	16 095 230	16 116 024
								Terület alapú támogatás	300 000	300 000
		3				Működési bevételek			500 000	500 000
				1			Készletértékesítés ellenértéke		394 000	394 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		106 000	106 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			115 951	115 951
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	115 951	115 951
					ÖSSZESEN:				17 011 181	17 031 975

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			6 200 000	6 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 471 000	4 471 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 207 000	1 207 000
				9			Egyéb működési bevételek		522 000	522 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 368 113	19 160 580
								VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 113	8 368 113
								Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatás	-	5 792 470
								Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" támogatása	-	4 999 997
					ÖSSZESEN:				14 568 113	25 360 580

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160 000	2 160 000
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160 000	2 160 000
							Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000
	2				Felhalmozási költségvetés
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 351 280	6 351 280
							Ebből:	18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgűlat fejlesztésének támogatása	6 351 280	6 351 280
					ÖSSZESEN:				8 511 280	8 511 280

I. Kötelező feladatellátások összesen									383 955 988	394 769 249
	1				Működési költségvetés				*369 120 644*	*369 141 438*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			302 970 644	302 991 438
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		264 159 902	264 159 902
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	386 460	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011
				9				Elszámolásból származó bevételek	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 810 742	38 831 536
		2				Közhatalmi bevételek			*47 400 000*	*47 400 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000
							Iparűzési adó		40 000 000	40 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400 000	400 000
		3				Működési bevételek			*18 750 000*	*18 750 000*
				1			Készletértékesítés ellenértéke		394 000	394 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		12 426 512	12 426 512
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 272 973	2 272 973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 070 008	3 070 008
				8			Kamatbevételek		64 507	64 507
				9			Egyéb működési bevételek		522 000	522 000
	2				Felhalmozási költségvetés				*14 835 344*	*25 627 811*
		1				Felhalmozási bevételek			-	-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 835 344	25 627 811
I.Kötelező feladatellátások összesen									383 955 988	394 769 249

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		167 576 455	167 848 402
					ÖSSZESEN:				167 576 455	167 848 402

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					551 532 443	562 617 651
	1				Működési költségvetés				*536 697 099*	*536 989 840*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			302 970 644	302 991 438
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		264 159 902	264 159 902
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	386 460	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 810 742	38 831 536
		2				Közhatalmi bevételek			*47 400 000*	*47 400 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000
							Iparűzési adó		40 000 000	40 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		400 000	400 000
		3				Működési bevételek			*18 750 000*	*18 750 000*
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		394 000	394 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		12 426 512	12 426 512
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 272 973	2 272 973
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 070 008	3 070 008
				8			Kamatbevételek		64 507	64 507
		6				Finanszírozási bevételek			167 576 455	167 848 402
				1			Maradvány igénybevétele		167 576 455	167 848 402
	2				Felhalmozási költségvetés				*14 835 344*	*25 627 811*
		1				Felhalmozási bevételek			-	-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 835 344	25 627 811
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					551 532 443	562 617 651

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 200 000	2 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		983 000	983 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		972 000	972 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 000	240 000
				8			Kamatbevételek		5 000	5 000
					ÖSSZESEN:				2 200 000	2 200 000

	2				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 947 334	2 947 334
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 947 334	2 947 334
							Ebből	2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása	2 947 334	2 947 334
					ÖSSZESEN:				2 947 334	2 947 334

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			78 438 720	78 438 720
				1			Maradvány igénybevétele		-	1 716 619
				2			Központi, irányítószervi támogatás		78 438 720	76 722 101
					ÖSSZESEN:				78 438 720	78 438 720

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					83 586 054	83 586 054
	1				Működési költségvetés				*83 586 054*	*83 586 054*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			*2 947 334*	*2 947 334*
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		2 947 334	2 947 334
		3				Működési bevételek			2 200 000	2 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		983 000	983 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		972 000	972 000
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 000	240 000
				8			Kamatbevételek		5 000	5 000
		6				Finanszírozási bevételek			78 438 720	78 438 720
				1			Maradvány igénybevétele		-	1 716 619
				2			Központi, irányítószervi támogatás		78 438 720	76 722 101
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					83 586 054	83 586 054

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			10 252 234	10 252 234
				5			Ellátási díjak		8 072 625	8 072 625
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 179 609	2 179 609
					ÖSSZESEN:				10 252 234	10 252 234

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 147 766	1 147 766
				2			Szolgáltatások ellenértéke		903 753	903 753
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		244 013	244 013
					ÖSSZESEN:				1 147 766	1 147 766

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			136 426 466	136 426 466
				1			Maradvány igénybevétele		-	893 136
				2			Központi, irányítószervi támogatás		136 426 466	135 533 330
					ÖSSZESEN:				136 426 466	136 426 466

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					147 826 466	147 826 466
	1				Működési költségvetés				*147 826 466*	*147 826 466*
		3				Működési bevételek			11 400 000	11 400 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		903 753	903 753
				5			Ellátási díjak		8 072 625	8 072 625
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 423 622	2 423 622
		6			Finanszírozási bevételek				136 426 466	136 426 466
				1			Maradvány igénybevétele		-	893 136
				2		Központi, irányítószervi támogatás			136 426 466	135 533 330
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					147 826 466	147 826 466

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 141 000	1 141 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 139 000	1 139 000
				8			Kamatbevételek		2 000	2 000
					ÖSSZESEN:				1 141 000	1 141 000

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			1 059 000	1 059 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 059 000	1 059 000
					ÖSSZESEN:				1 059 000	1 059 000

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			17 612 029	18 112 029
				1			Maradvány igénybevétele		-	1 064 099
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 612 029	17 047 930
					ÖSSZESEN:				17 612 029	18 112 029

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 812 029	20 312 029
	1				Működési költségvetés				*19 812 029*	*20 312 029*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről		-	-
		3				Működési bevételek			2 200 000	2 200 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 198 000	2 198 000
				8			Kamatbevételek		2 000	2 000
		6				Finanszírozási bevételek			17 612 029	18 112 029
				1			Maradvány igénybevétele		-	1 064 099
				2			Központi, irányítószervi támogatás		17 612 029	17 047 930
					ÖSSZESEN:				19 812 029	20 312 029

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					802 756 992	814 342 200
	1				Működési költségvetés				*787 921 648*	*788 714 389*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			305 917 978	305 938 772
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*264 159 902*	*264 159 902*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000
				4				Bölcsőde támogatása	25 267 700	25 267 700
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	386 460	386 460
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*41 758 076*	*41 778 870*
		2				Közhatalmi bevételek			47 400 000	47 400 000
							Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000
							Gépjárműadó 40%-a		-	-
							Iparűzési adó		40 000 000	40 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		400 000	400 000
		3				Működési bevételek			34 550 000	34 550 000
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		394 000	394 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke		16 511 265	16 511 265
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		3 244 973	3 244 973
				5			Ellátási díjak		8 072 625	8 072 625
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 733 630	5 733 630
				8			Kamatbevételek		71 507	71 507
		6				Finanszírozási bevételek			400 053 670	400 825 617
				1			Maradvány igénybevétele		167 576 455	171 522 256
				2			Központi, irányítószervi támogatás		232 477 215	229 303 361
	2				Felhalmozási költségvetés				14 835 344	25 627 811
		1				Felhalmozási bevételek			-	-
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 835 344	25 627 811
				2022. évi bevételi előirányzatok összesen					802 756 992	814 342 200”

2. melléklet

3. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 739 000	2 739 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		356 070	356 070
			3				Dologi kiadások		2 800 000	2 800 000
					ÖSSZESEN:				5 895 070	5 895 070
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8	0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		1 722 000	1 722 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		223 860	223 860
			3				Dologi kiadások		2 600 000	2 600 000
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 034 540	2 034 540
					ÖSSZESEN:				4 545 860	4 545 860
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,5	0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,5	0,5

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		100 000	100 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 225 767	1 225 767
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 767	1 225 767
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 225 767	1 225 767
					ÖSSZESEN:				1 325 767	1 325 767

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		21 238 436	21 238 436
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 765 758	2 765 758
			3				Dologi kiadások		8 599 993	8 599 993
							Ebből	rendezvények	1 500 000	1 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		39 022 879	42 007 035
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 622 879
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000
				4				Tartalék	-	691 289
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867
					ÖSSZESEN:				71 627 066	74 611 222
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		1 700 000	1 700 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	12 000 000
					ÖSSZESEN:				13 700 000	13 700 000

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		12 734 670	12 617 335
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		941 976	864 482
			3				Dologi kiadások		2 418 584	2 634 207
		2					Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		115 951	115 951
					ÖSSZESEN:				16 211 181	16 231 975
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			11,2	10,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			11,2	10,0

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		6 528 000	6 528 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		848 640	848 640
			3				Dologi kiadások		1 800 000	1 800 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	6 350	6 350
					ÖSSZESEN:				9 176 640	9 176 640
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000
								Hó eltakarítás	500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000	2 000 000

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		6 500 000	6 500 000
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	6 500 000	6 500 000
					ÖSSZESEN:				6 500 000	6 500 000

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		495 600	495 600
					ÖSSZESEN:				495 600	495 600

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 512 580	3 512 580
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		456 635	456 635
			3				Dologi kiadások		7 457 500	14 255 446
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	770 890	770 890
			5				Egyéb működési célú kiadások		-	24 993
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	24 993
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		70 098 698	31 265 127
			2				Felújítások		46 529 411	66 529 408
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	39 483 947
							Ebből	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése	-	39 483 947
					ÖSSZESEN:				128 054 824	155 528 136
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 688 000	5 688 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		739 440	739 440
			3				Dologi kiadások		800 000	800 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	50 800	50 800
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		6 351 280	6 351 280
					ÖSSZESEN:				13 578 720	13 578 720
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		13 300 846	13 300 846
					ÖSSZESEN:				13 300 846	13 300 846

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		17 204 585	985 385
					ÖSSZESEN:				17 204 585	985 385

Kötelező feladatellátások összesen									305 616 159	319 875 221
		1				Működési költségvetés			182 520 819	176 129 508
			1				Személyi juttatások		54 162 686	54 045 351
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 332 379	6 254 885
			3				Dologi kiadások		68 777 108	59 571 477
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 862 580	2 862 580
								Közvilágítás	6 500 000	6 500 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	12 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 248 646	44 257 795
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 647 872
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767
				4				Tartalék	-	691 289
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867
		2				Felhalmozási költségvetés			123 095 340	143 745 713
			1				Beruházások		76 565 929	37 732 358
			2				Felújítások		46 529 411	66 529 408
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	39 483 947
					ÖSSZESEN:				305 616 159	319 875 221
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			5,3	5,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			5,3	5,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			11,2	10,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			11,2	10,0
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		242 129 370	238 955 516
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 438 720	76 722 101
								Óvoda finanszírozása	136 426 466	135 533 330
								Művelődési Ház finanszírozása	17 612 029	17 047 930
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 786 914	3 786 914
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914
					ÖSSZESEN:				245 916 284	242 742 430

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					551 532 443	562 617 651
		1				Működési költségvetés			*424 650 189*	*415 085 024*
			1				Személyi juttatások		54 162 686	54 045 351
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 332 379	6 254 885
			3				Dologi kiadások		68 777 108	59 571 477
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 862 580	2 862 580
								Közvilágítás	6 500 000	6 500 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	12 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 248 646	44 257 795
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 647 872
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767
				4				Tartalék	-	691 289
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867
			6				Finanszírozási kiadások		242 129 370	238 955 516
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155
		2				Felhalmozási költségvetés			*126 882 254*	*147 532 627*
			1				Beruházások		76 565 929	37 732 358
			2				Felújítások		46 529 411	66 529 408
			4				Finanszírozási kiadások		3 786 914	3 786 914
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	39 483 947
					ÖSSZESEN:				551 532 443	562 617 651
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			5,3	5,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			5,3	5,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			11,2	10,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			11,2	10,0
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		54 570 000	54 570 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 224 100	7 224 100
			3				Dologi kiadások		12 020 000	12 020 000
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 037 082	1 037 082
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300 000	300 000
			2				Felújítások
					ÖSSZESEN:				74 114 100	74 114 100
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			10,0	10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 774 000	5 774 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		750 620	750 620
			3				Dologi kiadások		-	-
					ÖSSZESEN:				6 524 620	6 524 620
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

	4				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 395 960	2 395 960
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		371 374	371 374
			3				Dologi kiadások		180 000	180 000
					ÖSSZESEN:				2 947 334	2 947 334


				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					83 586 054	83 586 054
		1				Működési költségvetés			*83 286 054*	*83 286 054*
			1				Személyi juttatások		62 739 960	62 739 960
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		8 346 094	8 346 094
			3				Dologi kiadások		12 200 000	12 200 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 037 082	1 037 082
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*	*300 000*
			1				Beruházások		300 000	300 000
			2				Felújítások		-	-
					ÖSSZESEN:				83 586 054	83 586 054
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		20 290 906	20 290 906
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 637 817	2 637 817
			3				Dologi kiadások		24 204 222	24 204 222
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	949 810	949 810
								Élelem	22 102 306	22 102 306
					ÖSSZESEN:				47 132 945	47 132 945
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,8	5,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,8	5,8

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		60 738 194	60 738 194
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 895 965	7 895 965
			3				Dologi kiadások		3 893 489	3 893 489
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	913 130	913 130
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300000	300000
			2				Felújítások		2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				74 827 648	74 827 648
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			11,8	11,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			11,8	11,8


Kötelező feladatellátások összesen									121 960 593	121 960 593
		1				Működési költségvetés			*119 660 593*	*119 660 593*
			1				Személyi juttatások		81 029 100	81 029 100
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 533 782	10 533 782
			3				Dologi kiadások		28 097 711	28 097 711
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 862 940	1 862 940
								Élelem	22 102 306	22 102 306
		2				Felhalmozási költségvetés			*2 300 000*	*2 300 000*
			1				Beruházások		300 000	300 000
			2				Felújítások		2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				121 960 593	121 960 593
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			17,6	17,6
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			17,6	17,6

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		225 682	225 682
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		29 339	29 339
			3				Dologi kiadások		294 789	294 789
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 564	10 564
								Élelem	245 829	245 829
					ÖSSZESEN:				549 810	549 810
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,2	0,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,2	0,2

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		18 768 640	18 768 640
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 439 923	2 439 923
			3				Dologi kiadások		4 107 500	4 107 500
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	458 724	458 724
					ÖSSZESEN:				25 316 063	25 316 063
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,0	4,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,0	4,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*25 865 873*	*25 865 873*
			1				Személyi juttatások		18 994 322	18 994 322
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 469 262	2 469 262
			3				Dologi kiadások		4 402 289	4 402 289
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	469 288	469 288
								Élelem	245 829	245 829
					ÖSSZESEN:				25 865 873	25 865 873
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			4,2	4,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			4,2	4,2

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					147 826 466	147 826 466
		1				Működési költségvetés			*145 526 466*	*145 526 466*
			1				Személyi juttatások		100 023 422	100 023 422
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 003 044	13 003 044
			3				Dologi kiadások		32 500 000	32 500 000
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 332 228	2 332 228
								Élelem	22 348 135	22 348 135
		2				Felhalmozási költségvetés			*2 300 000*	*2 300 000*
			1				Beruházások		300 000	300 000
			2				Felújítások		2 000 000	2 000 000
					ÖSSZESEN:				147 826 466	147 826 466
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			21,8	21,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			21,8	21,8

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		10 594 200	10 594 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 377 246	1 377 246
			3				Dologi kiadások		1 791 150	2 291 150
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	551 600	551 600
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		300 000	300 000
					ÖSSZESEN:				14 062 596	14 562 596
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,5	2,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,5	2,5

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 409 144	3 409 144
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		443 189	443 189
			3				Dologi kiadások		1 284 000	1 284 000
							Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	261 300	261 300
					ÖSSZESEN:				5 136 333	5 136 333
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									19 198 929	19 698 929
		1				Működési költségvetés			*18 898 929*	*19 398 929*
			1				Személyi juttatások		14 003 344	14 003 344
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 820 435	1 820 435
			3				Dologi kiadások		3 075 150	3 575 150
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	812 900	812 900
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	0	0
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*	*300 000*
			1				Beruházások		300 000	300 000
					ÖSSZESEN:				19 198 929	19 698 929
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,5	3,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,5	3,5

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		613 100	613 100
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	257 800	257 800
					ÖSSZESEN:				613 100	613 100

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					19 812 029	20 312 029
		1				Működési költségvetés			*19 512 029*	*20 012 029*
			1				Személyi juttatások		14 003 344	14 003 344
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 820 435	1 820 435
			3				Dologi kiadások		3 688 250	4 188 250
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 070 700	1 070 700
								Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	0	0
		2				Felhalmozási költségvetés			*300 000*	*300 000*
			1				Beruházások		300 000	300 000
					ÖSSZESEN:				19 812 029	20 312 029
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,5	3,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,5	3,5

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					802 756 992	814 342 200
		1				Működési költségvetés			*672 974 738*	*663 909 573*
			1				Személyi juttatások		230 929 412	230 812 077
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		29 501 952	29 424 458
			3				Dologi kiadások		117 165 358	108 459 727
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 302 590	7 302 590
								Közvilágítás	6 500 000	6 500 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	12 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		41 248 646	44 257 795
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 647 872
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767
				4				Tartalék	-	691 289
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867
			6				Finanszírozási kiadások		242 129 370	238 955 516
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155
		2				Felhalmozási költségvetés			*129 782 254*	*150 432 627*
			1				Beruházások		77 465 929	38 632 358
			2				Felújítások		48 529 411	68 529 408
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre		-	-
			4				Finanszírozási kiadások		3 786 914	3 786 914
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	39 483 947
				2022. évi kiadási előirányzatok összesen					802 756 992	814 342 200

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			8,8	8,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			8,8	8,8
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			23,8	23,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			23,8	23,8
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			11,2	10,0
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			11,2	10,0	”

3. melléklet

4. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	3		Közfoglalkoztatás
				*Beruházások*		115 951	115 951
				Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	115 951	115 951
			ÖSSZESEN:			115 951	115 951

	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Felújítások*		*46 529 411*	*66 529 408*
				Ebből	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412)	3 529 412	3 529 412
					Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft)	27 999 999	27 999 999
					"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból	15 000 000	30 000 000
					Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában"	-	4 999 997
				*Beruházások*		*70 098 698*	*31 265 127*
					TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 483 947	-
					TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány telepűléseket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz"	2 800 000	-
					Tervek készíttetése	500 000	500 000
					Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önerő	342 900	5 792 470
					Belterületi járdák kiépítésére	500 000	500 000
					Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 113	8 368 113
					Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	14 999 999	14 999 999
					TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építéseZákányszéken"	2 803 739	-
					Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré	-	804 545
			ÖSSZESEN:			116 628 109	97 794 535

	6		Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
				*Beruházások*		*6 351 280*	*6 351 280*
					18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgűlat fejlesztése	6 351 280	6 351 280
			ÖSSZESEN:			6 351 280	6 351 280


III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		916 914	916 914
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	916 914	916 914
			ÖSSZESEN:			3 786 914	3 786 914

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
				*Beruházások*		300 000	300 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000
			ÖSSZESEN:			300 000	300 000

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások

	1		Óvodai nevelés
				*Felújítások*		2 000 000	2 000 000
					Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása	2 000 000	2 000 000
				*Beruházások*		300 000	300 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000
			ÖSSZESEN:			2 300 000	2 300 000


4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Beruházások*		*300 000*	*300 000*
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000
					Konyha kialakítása
			ÖSSZESEN:			300 000	300 000

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				129 782 254	110 948 680
				Felújítások		48 529 411	68 529 408
				Beruházások		77 465 929	38 632 358
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		916 914	916 914
		Felhalmozási kiadások összesen:				129 782 254	110 948 680”

4. melléklet

6. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		Egyéb működési célú támogatások			41 248 646	41 273 639
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		37 622 879	37 647 872
			Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500)	36 682 879	36 682 879
				Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	300 000	300 000
				Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	440 000	440 000
				Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás	200 000	200 000
				Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatási összeg visszautalása	-	24 993
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 625 767	3 625 767
			Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 225 767	1 225 767
				Helyi non-profit szervezetek támogatása	1 400 000	1 400 000
				Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000	1 000 000
		Összesen			41 248 646	41 273 639”

5. melléklet

7. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2022-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban


Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	264 159 902
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 778 870	1./ Személyi juttatások	230 812 077
	41 778 870	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	29 424 458
3./ Közhatalmi bevételek	47 400 000	3./ Dologi kiadások	108 459 727
4./ Működési bevételek	34 550 000	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5./ Egyéb működési célú kiadások	44 257 795
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	691 289
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	424 954 057
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	387 888 772	8./ Központi, irányítószervi támogatás	229 303 361
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	171 522 256	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155
9./ Központi, irányítószervi támogatás	229 303 361

10./Működési célú bevételek mindösszesen	788 714 389	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	663 909 573
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK


Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1./ Beruházások	38 632 358
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 627 811	2./ Felújítások	68 529 408
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	39 483 947
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	25 627 811	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	146 645 713
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	916 914

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	25 627 811	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	150 432 627
Önkormányzat bevételei összesen	814 342 200	Önkormányzat kiadásai összesen	814 342 200	”

6. melléklet

8. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata 2022. évi ütemterve

Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		150 316 441	148 059 862	159 832 954	149 225 095	112 092 570	106 091 837	92 222 991	75 854 145	71 250 302	42 881 456	25 523 681
2./ Önkormányzatok működési támogatása	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 325	22 013 327	264 159 902
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 479 840	3 482 439	3 482 439	3 482 439	3 482 439	3 482 439	3 482 439	3 482 439	3 482 437	41 778 870
4./ Közhatalmi bevételek			23 700 000						23 700 000				47 400 000
5./ Működési bevételek	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 163	34 550 000
6./ Központi, irányítószervi támogatás	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 618	229 303 361
8./ Maradvány igénybevétel	167 576 455				3 945 801								171 522 256
10./Felhalmozási bevételek													0
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 351 280	115 951		10 792 467	8 368 113							25 627 811
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 057 400	204 148 666	219 356 758	207 313 899	211 446 907	167 944 227	153 575 381	139 706 535	147 037 689	118 733 846	90 365 000	73 007 226	814 342 200
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 229 451	19 229 451	19 229 451	19 229 451	19 229 451	19 229 451	19 229 451	19 229 448	230 812 077
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 448 811	29 424 458
3./ Dologi kiadások	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	8 675 576	8 675 576	8 675 576	8 675 576	8 675 576	8 675 576	8 675 576	8 675 575	108 459 727
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 813 531	3 813 531	3 813 531	3 813 531	3 813 531	3 813 531	3 813 531	3 813 530	44 257 795
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 613	19 108 618	229 303 361
7./ Beruházási kiadások		1 000 000	3 000 000		2 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000	2 000 000	3 500 000	9 474 929	8 157 429	38 632 358
8.Felújítások				3 000 000	3 518 000	2 500 000	4 000 000	8 000 000	17 999 997	18 000 000	1 014 000	10 497 411	68 529 408
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 404	916 914
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155												9 652 155
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					39 483 947								39 483 947
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 740 959	56 088 804	59 523 804	58 088 804	99 354 337	61 852 390	61 352 390	63 852 390	75 787 387	75 852 390	64 841 319	73 007 226	814 342 200
III. Egyenleg	150 316 441	148 059 862	159 832 954	149 225 095	112 092 570	106 091 837	92 222 991	75 854 145	71 250 302	42 881 456	25 523 681	0	0”

7. melléklet

11. melléklet

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2022-ben

										Forintban
	Bevételek					Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Jogcím	Projekt terv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) 45/2022(III.31)Kt testület visszaadta a projektet, támogatás visszautalásra került 2022.04.08.	Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15.	0	39 483 947	-39 483 947	Beruházás	39 483 947	0	0	0
2.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása"	100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig	27 999 999	0	0	Összesen	27 999 999	-	-	27 999 999
						Felújítás	23 313 100		-	23 313 100
						Beruházás	4 675 469	-	-	4 675 469
						Dologi	11 430	-	-	11 430
3.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása	100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig	2 969 460	0	0	Összesen	2 969 460	-	2 724 513	244 947
						Bér	2 574 315	-	2 358 886	190 436
						Járulék	395 145	-	365 627	29 518
						Dologi	-		-	24 993

4.	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =14 999 999Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig	0	14 999 999	0	Összesen	14 999 999	-	-	14 999 999
						Beruházás	14 999 999		-	14 999 999

5.	Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar kialakítása Zákányszék József Attila utca 38. 240. Hrsz."	100% támogatás = 5 792 470Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.05.31-ig	0	0	5 792 470	Összesen	5 792 470	-	-	5 792 470
						Beruházás	5 792 470		-	5 792 470

6.	Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában"	100% támogatás = 4 999 997 Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.03.31-ig	0	0	4 999 997	Összesen	4 999 997	-	-	4 999 997
						Beruházás	4 999 997		-	4 999 997”