Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 22Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szatymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Szatymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szatymazi Polgármesteri Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Szatymaz Községi Önkormányzat
bb) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2. § (1) Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.165.692.099,- Ft bevétellel és 2.049.326.017,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 1-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Bevételek:
a) Szatymaz Községi Önkormányzat Működési célú támogatások ÁH belülről bevételt: 271.147.416,- Ft-tal, Közhatalmi bevételeket 333.473.701,- Ft-tal, működési bevételeket 58.129.470,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 622.263.220,- Ft-tal, felhalmozási bevételeket 340.000,- Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 303.976,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 1.098.603.910,- Ft-tal és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 8.149.025,- Ft-tal fogadja el.
b) a Polgármesteri Hivatalnál a működési célú támogatások ÁH belülről 5.788.943,- Ft-al , a működési bevételeket 502.816,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 1.860.732,- Ft-tal, finanszírozási bevételeket 105.763.406,- Ft-tal fogadja el.
c) a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Működési célú a működési bevételeit 2.281.797,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 13.001.942,-Ft-tal és a finanszírozási bevételeket 41.081.745,- Ft-tal fogadja el.
(4) Kiadások:
a) a Szatymaz Községi Önkormányzat személyi juttatásait 69.554.712,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 8.604.414,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 90.368.918,- Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.124.163,- Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 88.045.669,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat 84.298.969- Ft-tal, felújítások kiadásait 170.030.710,- Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadásokat 0,- Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 7.875.229,- Ft-tal és a finanszírozási kiadásokat 146.845151,- Ft-tal fogadja el,
b) a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 87.738.799,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 11.849.935- Ft-tal, a dologi kiadásokat 9.537.880,- Ft-tal, és a beruházások kiadásait 815.565,- Ft-tal fogadja el,
c) a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásait 21.560.173,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 2.567.939,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 17.427.137,- Ft-tal és a beruházási kiadásokat 14.080.654,- Ft-tal fogadja el.
3. § Szatymaz Község Képviselőtestülete a beruházási és felújítási kiadások teljesítését Szatymaz Községi Önkormányzatnál 254.329.679,- Ft, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárnál 14.080.654,- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatalnál 815.565,- Ft és a 7. számú mellékletekben célonkénti bontásban meghatározottak szerint elfogadja.
4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeget a 11. számú mellékletben részletezettek alapján a Képviselő-testület költségvetési szervenként a következők szerint állapítja meg:
a) Szatymaz Községi Önkormányzat mérleg főösszege 5.500.292.031,- Ft
b) Szatymazi Polgármesteri Hivatal mérleg főösszege 10.328.671 ,- Ft
c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár mérleg főösszege 22.486.283 ,- Ft
Önkormányzati szintű főösszeg 5.533.106.995,- Ft
5. § A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a 2022. évi maradványt e rendelet 12. melléklete szerinti részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá:
a) Szatymaz Községi Önkormányzat 1.111.662.783,- Ft ebből:
aa) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.084.276.178,- Ft
ab) alaptevékenység szabad maradványa 27.386.605,- Ft
b) Szatymazi Polgármesteri Hivatal 3.973.718,- Ft ebből:
ba) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.881.500,- Ft
bb) alaptevékenység szabad maradványa 1.092.218,- Ft
c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 729.581,- Ft ebből:
ca) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 729.581,- Ft
cb) alaptevékenység szabad maradványa 0,- Ft
7. § (1) A Képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat működési és felhalmozási támogatások és kiadások pénzeszközeit a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 9. mellékletében részletezett adatoknak megfelelően:
a) Működési célú támogatások ÁH belülről 271.147.416,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 622.263.220,- Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 303.976,- Ft
d) Működési célú támogatásértékű kiadások 88.045.669,- Ft
e) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0,- Ft
(2) A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,- Ft-ot.
(3) A Képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletben rögzíti: a 65. életévét betöltött adóalany, házaspárok esetében, ha mindketten a 65. életévet betöltötték, a meghatározott adó 50%-át köteles fizetni.
(4) A helyi iparűzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján: A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
8. § Az Önkormányzatnak 2022. évben adósság állománya nem volt.
9. § Mellékletek:
a) a 1. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatok szerint,
b) a 2. melléklet: Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatok szerint,
c) a 3. melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzatok szerint
d) a 4. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
e) az 5. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi helyi és átengedett központi adó bevételei
f) a 6. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézményei 2022. évi állami támogatása
g) a 7. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi beruházási céljai és felújítási feladatai intézményenként és önkormányzati szinten összesítve
h) a 8. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint – pénzügyi mérleg
i) a 9. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási támogatások és kiadások pénzeszközei
j) a 10. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai
k) a 11. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege
l) a 12. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása
m) a 13. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.12.31. teljesítés |
% |
a. |
b. |
d. |
e. |
f. |
g. |
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
100,00% |
2. |
Közhatalmi bevételek |
186 760 000 |
301 760 000 |
333 473 701 |
110,51% |
3. |
Működési bevételek |
26 387 419 |
28 256 442 |
58 129 470 |
205,72% |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
422 661 524 |
601 163 858 |
662 750 587 |
110,24% |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
472 263 220 |
622 263 220 |
131,76% |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
340 000 |
4,32% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
0,76% |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
520 137 238 |
622 907 196 |
119,76% |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
470 535 542 |
1 121 301 096 |
1 285 657 783 |
114,66% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
430 654 509 |
1 098 603 910 |
1 098 603 910 |
100,00% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
266 290 |
8 149 025 |
|
14. |
Lekötött bankbetét |
603 000 000 |
|||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
430 654 509 |
1 098 870 200 |
1 709 752 935 |
155,59% |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
901 190 051 |
2 220 171 296 |
2 995 410 718 |
134,92% |
KIADÁSOK |
|||||
17. |
Személyi juttatások |
55 946 860 |
70 842 597 |
69 554 712 |
98,18% |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 902 928 |
8 930 944 |
8 604 414 |
96,34% |
19. |
Dologi kiadások |
95 482 140 |
192 488 855 |
90 368 918 |
46,95% |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 150 000 |
15 450 000 |
9 124 163 |
59,06% |
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
75 899 367 |
657 866 206 |
88 045 669 |
13,38% |
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
242 381 295 |
945 578 602 |
265 697 876 |
28,10% |
23. |
Beruházások |
270 689 742 |
651 076 774 |
84 298 969 |
12,95% |
24. |
Felújítások |
147 689 701 |
373 716 812 |
170 030 710 |
45,50% |
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0,00% |
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
498 379 443 |
1 104 793 586 |
254 329 679 |
23,02% |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
740 760 738 |
2 050 372 188 |
520 027 555 |
25,36% |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 608 939 |
7 875 229 |
7 875 229 |
100,00% |
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
152 820 374 |
161 923 879 |
146 845 151 |
90,69% |
31. |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
1 209 000 000 |
|||
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30+31) |
160 429 313 |
169 799 108 |
1 363 720 380 |
803,14% |
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
901 190 051 |
2 220 171 296 |
1 883 747 935 |
84,85% |
Álláshely |
11,75 |
11,75 |
11,75 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
4 |
||
2. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
f. |
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 788 943 |
5 788 943 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
203 300 |
353 300 |
502 816 |
142,32% |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
203 300 |
6 142 243 |
6 291 759 |
102,43% |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
203 300 |
6 142 243 |
6 291 759 |
102,43% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 860 732 |
1 860 732 |
100,00% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
108 467 231 |
112 748 731 |
105 763 406 |
93,80% |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
108 467 231 |
114 609 463 |
107 624 138 |
93,91% |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
108 670 531 |
120 751 706 |
113 915 897 |
94,34% |
KIADÁSOK |
|||||
17. |
Személyi juttatások |
84 611 385 |
92 482 190 |
87 738 799 |
94,87% |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 173 501 |
14 065 593 |
11 849 935 |
84,25% |
19. |
Dologi kiadások |
10 052 441 |
13 370 719 |
9 537 880 |
71,33% |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
107 837 327 |
119 918 502 |
109 126 614 |
91,00% |
23. |
Beruházások |
833 204 |
833 204 |
815 565 |
97,88% |
24. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
833 204 |
833 204 |
815 565 |
97,88% |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
108 670 531 |
120 751 706 |
109 942 179 |
91,05% |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
108 670 531 |
120 751 706 |
109 942 179 |
91,05% |
Álláshely |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
3. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előírányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
f. |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
3. |
Működési bevételek |
2 639 630 |
2 755 763 |
2 281 797 |
82,8% |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
2 639 630 |
2 755 763 |
2 281 797 |
82,8% |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
2 639 630 |
2 755 763 |
2 281 797 |
82,8% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
12. |
Maradvány igénybevétele |
12 520 650 |
13 001 942 |
13 001 942 |
100,0% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
44 353 143 |
49 175 148 |
41 081 745 |
83,5% |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
56 873 793 |
62 177 090 |
54 083 687 |
87,0% |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
59 513 423 |
64 932 853 |
56 365 484 |
86,8% |
KIADÁSOK |
|||||
17. |
Személyi juttatások |
21 322 678 |
22 850 330 |
21 560 173 |
94,4% |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 709 902 |
2 870 067 |
2 567 939 |
89,5% |
19. |
Dologi kiadások |
20 637 890 |
23 789 703 |
17 427 137 |
73,3% |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
44 670 470 |
49 510 100 |
41 555 249 |
83,9% |
23. |
Beruházások |
14 842 953 |
15 422 753 |
14 080 654 |
91,3% |
24. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
14 842 953 |
15 422 753 |
14 080 654 |
91,3% |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
59 513 423 |
64 932 853 |
55 635 903 |
85,7% |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
59 513 423 |
64 932 853 |
55 635 903 |
85,7% |
Álláshely |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
|||||
4. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Szatymaz Községi Önkormányzat összesen |
Szatymaz Községi Önkormányzat |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
Dankó Pista Művelődési Ház |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
2022. évi teljesítés 12.31. |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
2022. évi teljesítés 12.31. |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
2022. évi teljesítés 12.31. |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
2022. évi teljesítés 12.31. |
||
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
186 760 000 |
301 760 000 |
333 473 701 |
186 760 000 |
301 760 000 |
333 473 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
29 080 349 |
31 078 505 |
60 498 783 |
26 387 419 |
28 256 442 |
58 129 470 |
53 300 |
66 300 |
142 816 |
2 639 630 |
2 755 763 |
2 226 497 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
425 354 454 |
603 985 921 |
665 119 900 |
422 661 524 |
601 163 858 |
662 750 587 |
53 300 |
66 300 |
142 816 |
2 639 630 |
2 755 763 |
2 226 497 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
472 263 220 |
622 263 220 |
0 |
472 263 220 |
622 263 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
340 000 |
7 874 018 |
7 874 018 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
520 137 238 |
622 907 196 |
47 874 018 |
520 137 238 |
622 907 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
473 228 472 |
1 124 123 159 |
1 288 027 096 |
470 535 542 |
1 121 301 096 |
1 285 657 783 |
53 300 |
66 300 |
142 816 |
2 639 630 |
2 755 763 |
2 226 497 |
11. |
Személyi juttatások |
158 448 923 |
182 650 317 |
169 205 286 |
55 946 860 |
70 842 597 |
69 554 712 |
81 179 385 |
88 957 390 |
84 213 999 |
21 322 678 |
22 850 330 |
15 436 575 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 340 171 |
25 330 500 |
22 142 333 |
7 902 928 |
8 930 944 |
8 604 414 |
12 727 341 |
13 529 489 |
11 313 831 |
2 709 902 |
2 870 067 |
2 224 088 |
13. |
Dologi kiadások |
124 824 971 |
227 984 777 |
115 233 864 |
94 198 140 |
190 887 855 |
88 767 918 |
9 988 941 |
13 307 219 |
9 474 380 |
20 637 890 |
23 789 703 |
16 991 566 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 150 000 |
15 450 000 |
9 124 163 |
7 150 000 |
15 450 000 |
9 124 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
75 899 367 |
657 866 206 |
88 045 669 |
75 899 367 |
657 866 206 |
88 045 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
389 663 432 |
1 109 281 800 |
403 751 315 |
241 097 295 |
943 977 602 |
264 096 876 |
103 895 667 |
115 794 098 |
105 002 210 |
44 670 470 |
49 510 100 |
34 652 229 |
17. |
Beruházások |
286 365 899 |
667 332 731 |
86 105 151 |
270 689 742 |
651 076 774 |
84 298 969 |
833 204 |
833 204 |
815 565 |
14 842 953 |
15 422 753 |
990 617 |
18. |
Felújítások |
147 689 701 |
373 716 812 |
170 030 710 |
147 689 701 |
373 716 812 |
170 030 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
514 055 600 |
1 121 049 543 |
256 135 861 |
498 379 443 |
1 104 793 586 |
254 329 679 |
833 204 |
833 204 |
815 565 |
14 842 953 |
15 422 753 |
990 617 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
903 719 032 |
2 230 331 343 |
659 887 176 |
739 476 738 |
2 048 771 188 |
518 426 555 |
104 728 871 |
116 627 302 |
105 817 775 |
59 513 423 |
64 932 853 |
35 642 846 |
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Dologi kiadások |
3 126 000 |
3 126 000 |
1 220 000 |
903 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
3 126 000 |
3 126 000 |
1 220 000 |
903 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
3 126 000 |
3 126 000 |
1 220 000 |
903 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
287 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
50 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
287 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
50 000 |
50 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
287 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Személyi juttatások |
3 432 000 |
3 524 800 |
3 524 800 |
0 |
0 |
0 |
3 432 000 |
3 524 800 |
3 524 800 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 160 |
536 104 |
536 104 |
0 |
0 |
0 |
446 160 |
536 104 |
536 104 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
4 322 660 |
4 505 404 |
4 505 404 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
3 941 660 |
4 124 404 |
4 124 404 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
4 322 660 |
4 505 404 |
4 505 404 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
3 941 660 |
4 124 404 |
4 124 404 |
0 |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
186 760 000 |
301 760 000 |
333 473 701 |
186 760 000 |
301 760 000 |
333 473 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
29 130 349 |
32 045 246 |
60 914 083 |
26 387 419 |
28 256 442 |
58 129 470 |
203 300 |
353 300 |
502 816 |
2 639 630 |
3 435 504 |
2 281 797 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
425 404 454 |
604 952 662 |
665 535 200 |
422 661 524 |
601 163 858 |
662 750 587 |
203 300 |
353 300 |
502 816 |
2 639 630 |
3 435 504 |
2 281 797 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
472 263 220 |
622 263 220 |
0 |
472 263 220 |
622 263 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
1 755 000 |
7 874 018 |
1 600 000 |
1 755 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
513 863 220 |
624 322 196 |
47 874 018 |
513 863 220 |
624 322 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
473 278 472 |
1 118 815 882 |
1 289 857 396 |
470 535 542 |
1 115 027 078 |
1 287 072 783 |
203 300 |
353 300 |
502 816 |
2 639 630 |
3 435 504 |
2 281 797 |
11. |
Személyi juttatások |
161 880 923 |
186 175 117 |
178 853 684 |
55 946 860 |
70 842 597 |
69 554 712 |
84 611 385 |
92 482 190 |
87 738 799 |
21 322 678 |
22 850 330 |
21 560 173 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 786 331 |
25 866 604 |
23 022 288 |
7 902 928 |
8 930 944 |
8 604 414 |
13 173 501 |
14 065 593 |
11 849 935 |
2 709 902 |
2 870 067 |
2 567 939 |
13. |
Dologi kiadások |
128 395 471 |
229 649 277 |
117 333 935 |
95 482 140 |
192 488 855 |
90 368 918 |
10 052 441 |
13 370 719 |
9 537 880 |
20 637 890 |
23 789 703 |
17 427 137 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 150 000 |
15 450 000 |
9 124 163 |
7 150 000 |
15 450 000 |
9 124 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
75 899 367 |
657 866 206 |
88 045 669 |
75 899 367 |
657 866 206 |
88 045 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
397 112 092 |
1 115 007 204 |
416 379 739 |
242 381 295 |
945 578 602 |
265 697 876 |
107 837 327 |
119 918 502 |
109 126 614 |
44 670 470 |
49 510 100 |
41 555 249 |
17. |
Beruházások |
286 365 899 |
667 332 731 |
99 195 188 |
270 689 742 |
651 076 774 |
84 298 969 |
833 204 |
833 204 |
815 565 |
14 842 953 |
15 422 753 |
14 080 654 |
18. |
Felújítások |
147 689 701 |
373 716 812 |
170 030 710 |
147 689 701 |
373 716 812 |
170 030 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
514 055 600 |
1 121 049 543 |
269 225 898 |
498 379 443 |
1 104 793 586 |
254 329 679 |
833 204 |
833 204 |
815 565 |
14 842 953 |
15 422 753 |
14 080 654 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
911 167 692 |
2 236 056 747 |
685 605 637 |
740 760 738 |
2 050 372 188 |
520 027 555 |
108 670 531 |
120 751 706 |
109 942 179 |
59 513 423 |
64 932 853 |
55 635 903 |
5. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előírányzat |
teljesítés 12.31. |
% |
|
a |
b |
c |
d |
d/c |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
206 400 |
0 |
Magánszemélyek jövedelem adója ( termőföld véteadása miatti SZJA) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
16 000 000 |
16 000 000 |
20 539 623 |
128,37% |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
170 000 000 |
285 000 000 |
310 081 935 |
108,80% |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
344 480 |
117,00% |
Korábbi évek megszünt adónemei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen: |
186 100 000 |
301 100 000 |
331 172 438 |
109,99% |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átengedett központi adók összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
660 000 |
660 000 |
2 301 263 |
348,68% |
Mindösszesen: |
186 760 000 |
301 760 000 |
333 473 701 |
110,51% |
6. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Lakosság létszám: |
2022.12.31 |
5085 fő |
|||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
|||||||||||||||||||||||
Mutató |
Fajlagos kts. Ft |
Támogatás |
Támogatás - szolidaritási adó |
Január |
Február |
Március |
Módosítás összesen 2022.03.31. |
Módosított ei. Összesen 2022.03.31. |
Április |
Május |
Június |
Módosítás összesen 2022.06.30. |
Módosított ei. összesen 2022.06.30. |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Módosítás összesen 2022.09.30. |
Módosított ei. összesen 2022.09.30. |
Október |
November |
December |
Módosítás összesen 2022.12.31. |
Módosított ei. összesen 2022.12.31. |
||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
1./a. |
Önkormnyzati hivatal működésének támogatása |
16,12 |
5 495 500 |
88 587 460 |
88 587 460 |
668 980 |
0 |
0 |
668 980 |
89 256 440 |
0 |
89 256 440 |
0 |
89 256 440 |
0 |
89 256 440 |
|||||||||
1/b |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
60 413 810 |
60 413 810 |
3 933 030 |
0 |
0 |
3 933 030 |
63 423 140 |
0 |
63 423 140 |
0 |
63 423 140 |
0 |
63 423 140 |
|||||||||||
1/ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám. |
25 200 |
4 490 640 |
4 490 640 |
142 560 |
0 |
0 |
142 560 |
4 633 200 |
0 |
4 633 200 |
0 |
4 633 200 |
0 |
4 633 200 |
||||||||||
1/bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
50 656 000 |
50 656 000 |
2 374 500 |
0 |
0 |
2 374 500 |
53 030 500 |
0 |
53 030 500 |
0 |
53 030 500 |
0 |
53 030 500 |
|||||||||||
1/bc |
Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám. |
1 416 225 |
1 416 225 |
328 400 |
0 |
0 |
328 400 |
1 744 625 |
0 |
1 744 625 |
0 |
1 744 625 |
0 |
1 744 625 |
|||||||||||
Közutak fenntartása |
3 850 945 |
3 850 945 |
163 870 |
0 |
0 |
163 870 |
4 014 815 |
0 |
4 014 815 |
0 |
4 014 815 |
0 |
4 014 815 |
||||||||||||
1/c. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 085 |
2 700 |
13 729 500 |
13 729 500 |
508 500 |
0 |
0 |
508 500 |
14 238 000 |
0 |
14 238 000 |
0 |
14 238 000 |
0 |
14 238 000 |
|||||||||
1/d. |
Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok |
2 768 |
2 550 |
7 058 400 |
7 058 400 |
415 200 |
0 |
0 |
415 200 |
7 473 600 |
0 |
7 473 600 |
0 |
7 473 600 |
0 |
7 473 600 |
|||||||||
1/e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 933 030 |
3 933 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 794 772 |
7 794 772 |
7 794 772 |
||||||||||
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 181 200 |
9 181 200 |
1 153 405 |
66 670 |
66 671 |
1 286 746 |
10 467 946 |
65 422 |
66 670 |
66 670 |
198 762 |
10 666 708 |
66 669 |
58 062 |
66 671 |
191 402 |
10 858 110 |
72 696 |
66 667 |
66 671 |
206 034 |
11 064 144 |
|||
III.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
50 005 |
66 670 |
66 671 |
183 346 |
183 346 |
65 422 |
66 670 |
66 670 |
198 762 |
382 108 |
66 669 |
58 062 |
66 671 |
191 402 |
573 510 |
72 696 |
66 667 |
66 671 |
206 035 |
779 544 |
||
III. 3/e. |
Tanyagondnoki szolgálat |
2 |
4 590 600 |
9 181 200 |
9 181 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 181 200 |
0 |
9 181 200 |
0 |
9 181 200 |
9 181 200 |
||||||||||
III. 6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 |
665 |
665 |
1995 |
1 995 |
665 |
665 |
106115 |
0 |
109 440 |
|||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 253 105 |
11 253 105 |
0 |
11 253 105 |
0 |
11 253 105 |
0 |
11 253 105 |
0 |
11 511 105 |
|||||||||||||||
IV. 1.d. |
Könyvtári, közmáűvelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 085 |
2 213 |
11 253 105 |
11 253 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 253 105 |
0 |
11 253 105 |
258 000 |
0 |
11 511 105 |
0 |
11 511 105 |
||||||||
Önkormányzatokat megillető HIPA kiesés miatti állami támogatás |
16 819 816 |
16 819 816 |
0 |
16 819 816 |
16 819 815 |
33 639 631 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-36 106 134 |
-36 106 134 |
-36 106 134 |
-36 106 134 |
-36 106 134 |
||||||||||||||||||||
Összesen |
190 223 475 |
154 117 341 |
6 679 115 |
66 670 |
66 671 |
183 346 |
160 006 097 |
198 762 |
177 024 675 |
193 397 |
177 476 072 |
202 404 138 |
|||||||||||||
7. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés forrása |
||
|---|---|---|---|
átvett pénzeszköz |
saját forrás |
összesen |
|
Önkormányzat |
|||
Beruházás |
|||
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020 |
9 977 220 |
0 |
9 977 220 |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F. |
134 359 655 |
134 359 655 |
|
Emlékhely létesítése |
600 000 |
600 000 |
|
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés |
983 615 |
983 615 |
|
Urnafal bővítés |
2 952 750 |
2 952 750 |
|
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacítás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár. Eszköz beszerzés |
77 260 |
77 260 |
|
BM Ívóvíz ellátás fejlesztés |
74 119 900 |
10 519 208 |
84 639 108 |
Idősbarát Önkormányzat díj eszközbeszerzés |
494 173 |
494 173 |
|
MÁK Főzőkönyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés |
73 290 700 |
73 290 700 |
|
Védőnők szakmai eszköz beszerzés |
101 600 |
101 600 |
|
Szerszám, kisgép beszerzés |
317 500 |
317 500 |
|
Ingatlan vásárlás ( Macskaköves út ) |
607 500 |
607 500 |
|
Óvoda új csport szoba bútor beszerzése |
995 000 |
995 000 |
|
Antonio Carraro TRX 7800 S traktor beszerzése |
19 046 190 |
||
Óvoda mobil garázs beszerzése |
754 800 |
||
Antonio Carraro TRX 7800 S traktor adapterek beszerzése |
15 240 000 |
||
LEADER pályázat Játszótéri eszköz beszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
TOP-PLUSZ1.2.1 Sf-Szaty,maz összekötő kerékpárút |
276 987 000 |
276 987 000 |
|
Külterületi helyi közút fejl. |
5 652 703 |
5 652 703 |
|
Ingatlan vásárlás Szatymaz Rózsa u. 36. |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Beruházások összesen |
220 011 823 |
89 384 258 |
651 076 774 |
Felújítás |
|||
Szatymaz Ady E. u 34/f + 1db kazáncsere |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
BÖMFT/334/2020 Belterületi utak , járdák felújítása |
18 729 890 |
0 |
18 729 890 |
SzatymazDózsa Gy. U.-Ady_Rákóczi sarok felújítása |
10 979 184 |
0 |
10 979 184 |
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés |
17 425 747 |
0 |
17 425 747 |
MÁK Főzőkönyha kialakítása Petőfi u. 17. |
52 520 976 |
66 548 726 |
119 069 702 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés |
0 |
3 480 216 |
3 480 216 |
Külterületi helyi közút fejl. |
126 184 225 |
126 184 225 |
|
Pmhivatal hőfok szabályozók |
1 144 386 |
1 144 386 |
|
Egészségház és Polgármesteri Hivatal hőszívattyú beszerzése |
11 893 462 |
11 893 462 |
|
Polgármesteri Hivatal födém szigetelés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Felújítások összesen |
229 650 022 |
70 028 942 |
373 716 812 |
Mindösszesen: |
449 661 845 |
159 413 200 |
1 024 793 586 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Beruházás |
|||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszköz beszerzés |
433000 |
1 000 000 |
1 433 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 989 753 |
1 989 753 |
EMT-TE-B-A-21-059 rendezvénykivitelzés pályázat |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
Beruházások összesen |
433 000 |
2 989 753 |
15 422 753 |
Mindösszesen: |
433 000 |
2 989 753 |
15 422 753 |
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal |
|||
Beruházás |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
833 204 |
833 204 |
Beruházások összesen |
0 |
833 204 |
833 204 |
Mindösszesen: |
0 |
833 204 |
833 204 |
8. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
Kiadások |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
módosított előirányzat |
teljesítés 2022.12.31 |
||
Működési bevételek összesen |
1 700 034 058 |
2 372 807 498 |
120 751 706 |
113 915 897 |
64 932 853 |
56 365 484 |
1 885 718 617 |
2 543 088 879 |
Működési kiadások összesen |
1 115 377 710 |
1 629 418 256 |
119 918 502 |
109 126 614 |
49 510 100 |
41 555 249 |
1 284 806 312 |
1 780 100 119 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
271 147 416 |
271 147 416 |
5 788 943 |
5 788 943 |
- |
- |
276 936 359 |
276 936 359 |
Személyi juttatások |
70 842 597 |
69 554 712 |
92 482 190 |
87 738 799 |
22 850 330 |
21 560 173 |
186 175 117 |
178 853 684 |
Közhatalmi bevételek |
301 760 000 |
333 473 701 |
301 760 000 |
333 473 701 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
8 930 944 |
8 604 414 |
14 065 593 |
11 849 935 |
2 870 067 |
2 567 939 |
25 866 604 |
23 022 288 |
||||
Működési bevételek |
28 256 442 |
58 129 470 |
353 300 |
502 816 |
2 755 763 |
2 281 797 |
31 365 505 |
60 914 083 |
Dologi kiadások |
192 488 855 |
90 368 918 |
13 370 719 |
9 537 880 |
23 789 703 |
17 427 137 |
229 649 277 |
117 333 935 |
Finanszírozási bevételek |
112 748 731 |
105 763 406 |
49 175 148 |
41 081 745 |
161 923 879 |
146 845 151 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 450 000 |
9 124 163 |
- |
- |
- |
- |
15 450 000 |
9 124 163 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
303 976 |
- |
- |
- |
303 976 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 927 012 |
88 045 669 |
- |
- |
88 927 012 |
88 045 669 |
||||
Előző évi kölotségvetési maradvány igénybevétele |
1 098 603 910 |
1 098 603 910 |
1 860 732 |
1 860 732 |
13 001 942 |
13 001 942 |
1 113 466 584 |
1 113 466 584 |
Tartalék |
568 939 194 |
- |
- |
- |
161 923 879 |
146 845 151 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
266 290 |
8 149 025 |
266 290 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés |
7 875 229 |
7 875 229 |
- |
568 939 194 |
- |
||||||||
lekötött bankbetét |
603 000 000 |
Finansízrozási kiadások |
161 923 879 |
146 845 151 |
- |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
1 209 000 000 |
||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
520 137 238 |
622 603 220 |
- |
- |
- |
- |
520 137 238 |
622 603 220 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 104 793 586 |
254 329 679 |
833 204 |
815 565 |
15 422 753 |
14 080 654 |
1 121 049 543 |
269 225 898 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
472 263 220 |
622 263 220 |
472 263 220 |
622 263 220 |
Beruházás, felújítás |
1 024 793 586 |
254 329 679 |
833 204 |
815 565 |
15 422 753 |
14 080 654 |
1 041 049 543 |
269 225 898 |
||||
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
340 000 |
7 874 018 |
340 000 |
Felújítás |
373 716 812 |
170 030 710 |
- |
- |
- |
373 716 812 |
170 030 710 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pémzeszköz |
40 000 000 |
- |
40 000 000 |
- |
Beruházás, beszerzés |
651 076 774 |
84 298 969 |
833 204 |
815 565 |
15 422 753 |
14 080 654 |
667 332 731 |
99 195 188 |
||||
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
80 000 000 |
- |
80 000 000 |
0 |
|||||||||||
- |
- |
||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 220 171 296 |
2 995 410 718 |
120 751 706 |
113 915 897 |
64 932 853 |
56 365 484 |
2 405 855 855 |
3 165 692 099 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 220 171 296 |
1 883 747 935 |
120 751 706 |
109 942 179 |
64 932 853 |
55 635 903 |
2 405 855 855 |
2 049 326 017 |
9. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások |
|||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
eredeti előirányzat |
módosított előírányzat 12.31 |
teljesítés 12.31. |
|
a. |
b. |
c |
f |
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása |
15 357 600 |
17 694 000 |
17 694 000 |
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása |
0 |
10 170 386 |
10 170 386 |
TOP |
1 808 000 |
1 808 000 |
|
KBFT-E-22-0765 Kulturális bértámogatás |
0 |
2 964 758 |
2 964 758 |
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás) |
194 156 505 |
196 966 429 |
196 966 429 |
Szünidei gyermek étkeztetés |
109 440 |
109 440 |
|
Önkormányztaok kiegészítő támogatása HIPa elszámolás |
7 794 772 |
7 794 772 |
|
Önkormányztaok HIPA bevétel kiesés miatti támogatás |
33 639 631 |
33 639 631 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN |
209 514 105 |
271 147 416 |
271 147 416 |
TOP Plusz 1.2.1 Sf- Szatymaz kerékpárút |
320 331 042 |
320 331 042 |
|
Külterületi helyi közút |
139 499 480 |
139 499 480 |
|
Iskolai energetikai pályázat póttámogatás |
12 432 698 |
12 432 698 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN |
0 |
472 263 220 |
472 263 220 |
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL |
|||
- |
- |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Torna terem felújítás Egyházi támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
Szatymazért Alapítvány |
303 976 |
||
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
40 000 000 |
40 000 000 |
303 976 |
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
eredeti előirányzat |
módosított előírányzat 12.31. |
teljesítés 12.31. |
|
Sport egyesület foci |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Sport egyesület judo |
4 800 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
Polgárőrség |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
"Mi Óvodánk" Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Szatymazi Nőegylet |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Szatymazi Nyugdíjasok |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Közművelődési és Családsegítő E. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Szatymazi Gazdakör Egyesület |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítávny |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
Szatymazi Lovas Sport Egyesület |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
Balástyai Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. mük. támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
584 480 |
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. mük.támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Sf.-Szatymaz Szennyvíz Csat Beruh. T. működési tám |
508 500 |
508 500 |
0 |
Sf.-Szatymaz-Dóc-Eü. Alapell. T. működési tám |
50 850 |
50 850 |
0 |
Háziorvosi ellátás működési támogatása |
1 073 784 |
1 073 784 |
1 073 784 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz |
13 276 436 |
27 098 590 |
27 069 705 |
Szegedi Kistérség tagdíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz |
9 666 239 |
9 666 239 |
9 666 239 |
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet |
1 878 312 |
1 878 312 |
1 878 312 |
Szatymazi Plébánia támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
38 244 121 |
53 016 275 |
51 712 520 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 244 121 |
53 016 275 |
51 712 520 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Általános Iskola tornaterem bővítés |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
10. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előírányzat |
teljesítés |
|
a |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Települési támogatás gyógyszerköltséghez |
600 000 |
600 000 |
188 370 |
600 000 |
600 000 |
586 790 |
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 185 300 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 152 500 |
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is) |
1 150 000 |
1 150 000 |
871 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
737 000 |
Temetési támogatás |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
350 000 |
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
84 800 |
600 000 |
600 000 |
320 167 |
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
2 900 000 |
3 031 871 |
Tüzelőutalvány, barnakőszén |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 845 835 |
Szatymaz Község Ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
950 000 |
EFOP pályázat terhére ösztöndíj |
675 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai összesen |
6 885 000 |
7 530 000 |
6 309 470 |
7 150 000 |
15 450 000 |
9 124 163 |
11. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
Szatymaz Községi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
E S Z K Ö Z Ö K |
||||||||
A/I/2. Szellemi termékek |
1 190 000 |
1 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 000 |
1 190 000 |
A/i/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/I. Immateriális javak |
1 190 000 |
1 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 000 |
1 190 000 |
A/II/1. Ingatlanok és a kakpcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 009 156 207 |
2 125 507 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 009 156 207 |
2 125 507 622 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 305 158 |
55 766 996 |
0 |
0 |
630 582 |
7 047 401 |
28 935 740 |
62 814 397 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
39 010 947 |
21 571 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 010 947 |
21 571 765 |
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A/II. Tárgyi eszközök összesen |
2 076 472 312 |
2 202 846 383 |
0 |
0 |
630 582 |
7 047 401 |
2 077 102 894 |
2 209 893 784 |
A/III/1. Tartós részesedések |
2 210 000 |
2 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 210 000 |
2 210 000 |
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
2 210 000 |
2 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 210 000 |
2 210 000 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
192 165 703 |
1 098 188 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 165 703 |
1 098 188 925 |
A.) NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 272 038 015 |
3 304 435 308 |
0 |
0 |
630 582 |
7 047 401 |
2 272 668 597 |
3 311 482 709 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. Hosszú lejáratú betétek |
606 000 000 |
0 |
606 000 000 |
|||||
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
107 165 |
120 700 |
46 835 |
140 200 |
100 850 |
21 940 |
254 850 |
282 840 |
C/III. Forintszámlák |
1 113 283 664 |
1 117 304 386 |
9 464 |
62 607 |
12 628 918 |
30 741 |
1 125 922 046 |
1 117 397 734 |
C/IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
1 113 390 829 |
1 723 425 086 |
56 299 |
202 807 |
12 729 768 |
52 681 |
1 126 176 896 |
1 723 680 574 |
D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célő támogatások bevételeire ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 061 569 |
18 819 725 |
0 |
0 |
10 061 569 |
18 819 725 |
||
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 818 808 |
168 964 |
0 |
1 169 |
0 |
2 319 |
8 818 808 |
172 452 |
D/I/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési átvett pénzeszközre |
700 000 |
700 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
700 000 |
700 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
D/I.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
19 580 377 |
19 788 689 |
60 000 |
61 169 |
0 |
2 319 |
19 640 377 |
19 852 177 |
D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
118 663 119 |
146 716 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 663 119 |
146 716 070 |
D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
118 663 119 |
146 716 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 663 119 |
146 716 070 |
D/III/1. Adott előlegek |
9 408 396 |
9 459 196 |
1 540 612 |
1 620 612 |
0 |
0 |
10 949 008 |
11 079 808 |
D/III/4. Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénneszközök |
0 |
0 |
93 471 |
93 471 |
0 |
0 |
93 471 |
|
D/III. Kövtelés jellegú sajátos elszámolások |
9 478 396 |
9 529 196 |
1 634 083 |
1 714 083 |
0 |
0 |
11 112 479 |
11 243 279 |
D. KÖVETELÉSEK |
147 721 892 |
176 033 955 |
1 694 083 |
1 775 252 |
0 |
2 319 |
149 415 975 |
177 811 526 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
232 729 191 |
296 397 682 |
5 130 912 |
8 275 715 |
9 364 659 |
15 337 263 |
247 224 762 |
320 010 660 |
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
105 028 |
74 897 |
48 857 |
46 629 |
153 885 |
121 526 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
105 028 |
74 897 |
48 857 |
46 629 |
153 885 |
121 526 |
E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN |
3 765 879 927 |
5 500 292 031 |
6 986 322 |
10 328 671 |
22 773 866 |
22 486 293 |
3 795 640 115 |
5 533 106 995 |
M E G N E V E Z É S |
Szatymaz Községi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
Összesen |
Összesen |
|||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
F O R R Á S O K |
||||||||
G/I. Nemzeti vagyon iduláskori értéke |
1 846 210 593 |
1 846 210 593 |
2 127 148 |
2 127 148 |
1 848 337 741 |
1 848 337 741 |
||
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-396 361 296 |
-396 361 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-396 361 296 |
-396 361 296 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
36 339 |
36 339 |
744 805 |
744 805 |
781 144 |
781 144 |
||
G/IV. Felhalmozott eredmény |
1 527 181 791 |
2 030 497 807 |
-266 059 |
1 084 024 |
3 205 953 |
18 186 843 |
1 530 121 685 |
2 049 768 674 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
503 316 016 |
1 741 846 353 |
1 350 083 |
-1 438 212 |
14 980 890 |
-1 598 361 |
519 646 989 |
1 738 809 780 |
G) SAJÁT TŐKE |
3 480 347 104 |
5 222 193 457 |
1 120 363 |
-317 849 |
21 058 796 |
19 460 435 |
3 502 526 263 |
5 241 336 043 |
H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájarulási adóra |
23 715 |
23 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 715 |
23 715 |
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 209 |
2 209 |
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
25 924 |
25 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 924 |
25 924 |
H/II/3. Költségvetéséi évet követően esedéke kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H/II./9. Költségvetési évet követően esedéke kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
7 608 939 |
7 882 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 608 939 |
7 882 735 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 608 939 |
7 882 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 608 939 |
7 882 735 |
H/III.1. Kapott előlegek |
21 773 710 |
13 025 827 |
0 |
0 |
21 773 710 |
13 025 827 |
||
H//III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 047 902 |
2 395 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 047 902 |
2 395 472 |
H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
1 131 612 |
1 150 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 612 |
1 150 180 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
24 966 224 |
16 571 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 966 224 |
16 571 479 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
32 601 087 |
24 480 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 601 087 |
24 480 138 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 476 674 |
8 163 374 |
5 865 959 |
10 646 520 |
1 715 070 |
3 025 858 |
15 057 703 |
21 835 752 |
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
245 455 062 |
245 455 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 455 062 |
245 455 062 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
252 931 736 |
253 618 436 |
5 865 959 |
10 646 520 |
1 715 070 |
3 025 858 |
260 512 765 |
267 290 814 |
F O R R Á S O K ÖSSZESEN |
3 765 879 927 |
5 500 292 031 |
6 986 322 |
10 328 671 |
22 773 866 |
22 486 293 |
3 795 640 115 |
5 533 106 995 |
12. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor |
Polgármesteri Hivat |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
Községi Önkormányzat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
6 291 759 |
2 281 797 |
1 285 657 783 |
1 294 231 339 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
109 942 179 |
55 635 903 |
520 027 555 |
685 605 637 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02) |
3 |
-103 650 420 |
-53 354 106 |
765 630 228 |
608 625 702 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
4 |
107 624 138 |
54 083 687 |
1 709 752 935 |
1 871 460 760 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
0 |
0 |
1 363 720 380 |
1 363 720 380 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04) |
6 |
107 624 138 |
54 083 687 |
346 032 555 |
507 740 380 |
A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II) |
7 |
3 973 718 |
729 581 |
1 111 662 783 |
1 116 366 082 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa((=+-III+-IV) |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány(=A+B) |
15 |
3 973 718 |
729 581 |
1 111 662 783 |
1 116 366 082 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad. |
16 |
2 881 500 |
729 581 |
1.084 276 178 |
987 887 259 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D) |
17 |
1 092 218 |
0 |
27 386 605 |
128 478 823 |
F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 10/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2022. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előírányzat 12.31 |
|
MŰKÖDÉSI TARTALÉK |
||||||
Szatymaz Községi Önkormányzat |
2 385 983 |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
568 939 194 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék összesen: |
2 385 983 |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
568 939 194 |