Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2023. 06. 29

Etyek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. Általános rendelkezések

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 

(2) A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2 §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

  a) kiadási főösszegét 431.345 ezer forintban,

  b) bevételi főösszegét 504.882 ezer forintban

      állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

  a) működési kiadások:

  aa) személyi jellegű kiadások: 131.750 ezer forint,

  ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31.840 ezer forint,

  ac) dologi jellegű kiadások: 158.693 ezer forint,

  ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 21.071 ezer forint,

  ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

  af) egyéb működési célú kiadások: 348 ezer forint,

  b) felhalmozási kiadások:

  ba) beruházások: 5.014 ezer forint,

  bb) felújítások 58.787 ezer forint,

  bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1.746 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2013. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 61,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 61,5 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 85.240 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2013. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(14)  Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2013. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

3 §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2013. évi

  a) kiadási főösszegét 407.562 ezer forintban,

  b) bevételi főösszegét 479.796 ezer forintban

      állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

  a) működési kiadások:

  aa) személyi jellegű kiadások: 19.808 ezer forint,

  ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.596 ezer forint,

  ac) dologi jellegű kiadások: 86.068 ezer forint,

  ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 5.854 ezer forint,

  ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

  af) egyéb működési célú kiadások: 215.997 ezer forint,

  b) felhalmozási kiadások:

  ba) beruházások: 4.833 ezer forint,

  bb) felújítások 58.787 ezer forint,

  bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1.746 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő. 

4. A polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

4 §

(1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2013. évi

  a) kiadási főösszegét 80.854 ezer forintban,

  b) bevételi főösszegét 80.869 ezer forintban

      állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

  a) működési kiadások:

  aa) személyi jellegű kiadások: 36.504 ezer forint,

  ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9.368 ezer forint,

  ac) dologi jellegű kiadások: 17.727 ezer forint,

  ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 15.217 ezer forint,

  ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

  af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

  b) felhalmozási kiadások:

  ba) beruházások: 181 ezer forint,

  bb) felújítások 0 ezer forint,

  bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

5. Az önkormányzat Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szervének a 2013. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület a Könyvtár teljesített 2013. évi

  a) kiadási főösszegét  11.805 ezer forintban,

  b) bevételi főösszegét 12.451 ezer forintban

      állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza. 

(3) A 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza. 

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben  meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

6. Az önkormányzat Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi  költségvetésének teljesítése

6 §

(1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2013. évi

  a) kiadási főösszegét 112.487 ezer forintban,

  b) bevételi főösszegét 112.853 ezer forintban

      állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza. 

(3) A 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

7. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2013. évi költségvetésének teljesítése

7 §

(1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2013. évi

  a) kiadási főösszegét 29.002 ezer forintban,

  b) bevételi főösszegét 29.278 ezer forintban

      állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza. 

    (3) A 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza. 

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

8. Záró rendelkezések

  1. §

(1) E rendelet 2014. év április  hó 30. napján lép hatályba.

Kelt: Etyek, 2014. április  hó 29. nap




.........................................................                                     ........................................................

            Dr. Ivanyik Andrea                                                                    Garaguly Tibor       

                   jegyző                                                                               polgármester

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Etyek, 2014. április 29.


                                                                                              .......................................................

                                                                                                         Dr. Ivanyik Andrea                   

                                                                                                                 jegyző