Etyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2 §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

     a) kiadási főösszegét 477.313 ezer forintban,

     b) bevételi főösszegét 595.358 ezer forintban

         állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

   a) működési kiadások:

     aa) személyi jellegű kiadások: 173.770 ezer forint,

     ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.900 ezer forint,

     ac) dologi jellegű kiadások: 156.859 ezer forint,

     ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 14.879 ezer forint,

     ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

     af) egyéb működési célú kiadások: 52.529 ezer forint,

  b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások: 32.129 ezer forint,

    bb) felújítások 4.247 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1.746 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2014. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2014. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66,00 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 66,00 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 118.047 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2014. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(14)  Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2014. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

3 §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2014. évi

   a) kiadási főösszegét 439.561 ezer forintban,

   b) bevételi főösszegét 556.561 ezer forintban

       állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások: 37.682ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.526 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások: 78.513 ezer forint,

    ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 3.685 ezer forint,

    ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

    af) egyéb működési célú kiadások: 52.529 ezer forint,

   b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások: 32.129 ezer forint,

    bb) felújítások 4.247 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

4. A polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

4 §

(1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2014. évi

   a) kiadási főösszegét 82.157 ezer forintban,

   b) bevételi főösszegét 82.272 ezer forintban

       állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési kiadások:

     aa) személyi jellegű kiadások: 40.518 ezer forint,

     ab) munkaadókat terhelő járulékok: 10.745 ezer forint,

     ac) dologi jellegű kiadások: 19.700 ezer forint,

     ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 11.194 ezer forint,

     ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

     af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

   b) felhalmozási kiadások:

     ba) beruházások: 0 ezer forint,

     bb) felújítások 0 ezer forint,

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

5. Az önkormányzat Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

5 §

(1) A képviselő-testület a Könyvtár teljesített 2014. évi

   a) kiadási főösszegét  13.490 ezer forintban,

   b) bevételi főösszegét 13.820 ezer forintban

       állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(3) A 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben  meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

6. Az önkormányzat Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi  költségvetésének teljesítése

6 §

(1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2014. évi

   a) kiadási főösszegét 131.002 ezer forintban,

   b) bevételi főösszegét 131.592 ezer forintban

       állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.

(3) A 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

7. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

7 §

(1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2014. évi

   a) kiadási főösszegét 34.353 ezer forintban,

   b) bevételi főösszegét 34.767 ezer forintban

       állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.

(3) A 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

8. Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba.

          dr. Ivanyik Andrea                                                                Garaguly Tibor     

                   jegyző                                                                            polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. május 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                                         dr. Ivanyik Andrea                   

                                                                                                                 jegyző