Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 23- 2016. 06. 20

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 650.955 eforint

kiadási főösszeg: 650.955 eforint.

3. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) Működési bevételek összesen: 505.635 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 72.176 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 138.100 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 267.275 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 28.510 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 23.632 eFt-ban

d) ÁFA visszatérülés: 4.452 eFt-ban

e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban

f) Előző évi pénzmaradványát 116.810 eFt-ban

g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

a) Működési kiadásokat összesen 521.050 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 206.241 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.028 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 215.428 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 1.186 eFt-ban

c) Elvonások, befizetések 31.207 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.960 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 1.020 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 eFt-ban

j) Tartalékot 114.510  eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 114.510 eFt-ban

jb) céltartalékot 0 eFt-ban

jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési létszámkeret 70,00 fő főfoglalkozású és 5 fő közcélú foglalkoztatott jogviszonyban állapítja meg.

a) Polgármesteri hivatal létszámkerete 13 fő, ebből

aa) 12 köztisztviselő

ab) 1 fizikai

b) Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkerete 4 fő:

ba) Vezető 1 fő

bb) Könyvtáros 2 fő

bc) Takarító 1 fő

c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 31 fő

d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 11 fő

e) Önkormányzat létszámkerete

ea) 2 védőnő + 1 takarító

eb) 5 fő közfoglalkoztatásban részt vevő személy

ec) 1 fő gondnok

ed) 1 fő polgármester

ef) 1 fő alpolgármester

eg) 5 fő képviselő

A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények költségvetési mérlegei és bevételei


4.§


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2016. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) 2016. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2016. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2016. évre tervezett a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és törvényi hivatkozásban a 2.,3., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza.

5. §


(1) A Képviselő-testület az év közben kötelező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

(2) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények kiadásai


6. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségeinek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza

(3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza

(5) A Polgármesteri hivatal személyi kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri hivatal dologi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza

(9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítéséhez 13.500 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


7. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat 2016. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(4) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések


8 §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.



             Garaguly Tibor                                                                   Dr. Ivanyik Andrea

               polgármester                                                                               jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. február 15. napján kihirdetésre került.





                                                                                  Dr. Ivanyik Andrea

                                                                                 jegyző