Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2 §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 583.198 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 700.009 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 185.890 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 48.217 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 171.622 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 6.233 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 83.981 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 59.794 ezer forint,

bb) felújítások 19.949 ezer forint,

bc) egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 7.512 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2015. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2015. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 70,00 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70,00 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 116.811 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2015. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(14)  Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2015. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

3 §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 555.381 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 671.608 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 36.631 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.896 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 85.961 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 1.437 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 83.981ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 59.424 ezer forint,

bb) felújítások 19.949 ezer forint,

bc) egyéb finanszírozási kiadások 260.102 ezer forint.

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

4. A polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

4 §

(1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 75.617 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 75.673 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 38.060 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 10.328 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 22.191 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 4.796 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 242 ezer forint,

bb) felújítások 0 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

5. Az önkormányzat Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének teljesítése

5 §

(1) A képviselő-testület a Könyvtár teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét  21.306 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 21.313 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(3) A 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben  meghatározott szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

6. Az önkormányzat Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi  költségvetésének teljesítése

6 §

(1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 144.006 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 144.355 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.

(3) A 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

7. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének teljesítése

7. §

(1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 39.478 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 39.650 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.

(3) A 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

8. Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet 2016. év május hó 23. napján lép hatályba.

.........................................................                                     ........................................................

           Dr. Ivanyik Andrea                                                                  Garaguly Tibor      

                   jegyző                                                                             polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Etyek, 2016. május 23.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                         Dr. Ivanyik Andrea                   

                                                                                                                 jegyző