Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 23:00Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Vál Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) - Váli Közös Önkormányzati Hivatal,
b) - Váli Mesevölgy Óvoda.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását
a) 513.342.448 Ft tárgyévi teljesített bevétellel
b) 448.198.488 Ft tárgyévi teljesített kiadással
elfogadja.
(2) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatait (címek) intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 3. melléklet, a kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 2021. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.
(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet részletezi.
(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám alakulását a 9. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet mutatja be.
(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2021. évi pénzeszközök változásának levezetése a 13. mellékletben jelenik meg.
(13) Az Önkormányzat 2021. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet mutatja be.
(15) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet részletezi.
(17) Az adósságállomány 2021. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 18. mellékletben látható.
3. Maradvány
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 65.143.960Ft-ban kerül meghatározásra a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 64.089.880Ft, Hivatal 330.150Ft, Óvoda 723.930Ft).
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:
a) Vál Község Önkormányzat 56.141.528 Ft működési kiadások
b) 7.948.352 Ft felhalmozási kiadások
c) Váli Közös Önkormányzati Hivatal 330.150 Ft működési kiadások
Váli Mesevölgy Óvoda 723.930 Ft működési kiadások
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevételek Vál Község Önkormányzat
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
249 968 218 |
302 442 428 |
302 442 428 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
236 003 281 |
255 385 692 |
255 385 692 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 964 937 |
47 056 736 |
47 056 736 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 100 000 |
55 383 002 |
55 383 002 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
14 500 000 |
15 537 889 |
15 537 889 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
38 875 620 |
38 875 620 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
144 600 |
144 600 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
824 893 |
824 893 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
9 755 484 |
16 353 787 |
12 853 787 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
7 123 306 |
3 623 306 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
2 122 313 |
2 122 313 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
154 876 |
154 876 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 655 484 |
3 403 159 |
3 403 159 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 500 000 |
2 487 141 |
2 487 141 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Működési bevételek összesen |
304 823 702 |
376 479 217 |
372 979 217 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
24 549 874 |
68 068 263 |
68 068 263 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
24 549 874 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
48 068 263 |
48 068 263 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
3 938 008 |
3 938 008 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
5 744 801 |
5 744 801 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
24 549 874 |
77 751 072 |
77 751 072 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
329 373 576 |
454 230 289 |
450 730 289 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
51 022 004 |
51 022 004 |
59 713 885 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
51 022 004 |
51 022 004 |
51 022 004 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
6 796 943 |
41 978 259 |
41 978 259 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
44 225 061 |
9 043 745 |
9 043 745 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
8 691 881 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
51 022 004 |
51 022 004 |
59 713 885 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
380 395 580 |
505 252 293 |
510 444 174 |
|||
2. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
470 000 |
448 689 |
448 689 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
175 000 |
175 000 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
300 000 |
169 449 |
169 449 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
104 240 |
104 240 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
470 000 |
448 689 |
448 689 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
470 000 |
448 689 |
448 689 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
553 694 |
553 694 |
553 694 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
553 694 |
553 694 |
553 694 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
553 694 |
553 694 |
553 694 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
553 694 |
553 694 |
553 694 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 023 694 |
1 002 383 |
1 002 383 |
|||
3. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
1 052 704 |
1 519 652 |
1 348 082 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
149 324 |
149 324 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
752 704 |
1 322 970 |
1 151 400 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
47 358 |
47 358 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 052 704 |
1 519 652 |
1 348 082 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 052 704 |
1 519 652 |
1 348 082 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
547 809 |
547 809 |
547 809 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
547 809 |
547 809 |
547 809 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
547 809 |
547 809 |
547 809 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
547 809 |
547 809 |
547 809 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 600 513 |
2 067 461 |
1 895 891 |
|||
4. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
249 968 218 |
302 442 428 |
302 442 428 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
236 003 281 |
255 385 692 |
255 385 692 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 964 937 |
47 056 736 |
47 056 736 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 100 000 |
55 383 002 |
55 383 002 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
14 500 000 |
15 537 889 |
15 537 889 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
38 875 620 |
38 875 620 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
144 600 |
144 600 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
824 893 |
824 893 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
11 278 188 |
18 322 128 |
14 650 558 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 150 000 |
7 298 306 |
3 798 306 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
2 441 086 |
2 441 086 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
154 876 |
154 876 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 408 188 |
4 726 129 |
4 554 559 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 620 000 |
2 638 739 |
2 638 739 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Működési bevételek összesen |
306 346 406 |
378 447 558 |
374 775 988 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
24 549 874 |
68 068 263 |
68 068 263 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
24 549 874 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
48 068 263 |
48 068 263 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
3 938 008 |
3 938 008 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
5 744 801 |
5 744 801 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
24 549 874 |
77 751 072 |
77 751 072 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
330 896 280 |
456 198 630 |
452 527 060 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
52 123 507 |
52 123 507 |
60 815 388 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
52 123 507 |
52 123 507 |
52 123 507 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
7 350 637 |
42 531 953 |
42 531 953 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
44 772 870 |
9 591 554 |
9 591 554 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
8 691 881 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
52 123 507 |
52 123 507 |
60 815 388 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
383 019 787 |
508 322 137 |
513 342 448 |
|||
2. melléklet
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi teljesítés (Ft) |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
275 405 |
1 000 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 276 405 |
Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
5 400 181 |
0 |
23 070 334 |
3 937 008 |
0 |
0 |
32 407 523 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
255 385 692 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
8 691 881 |
284 077 573 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
22 142 718 |
0 |
0 |
0 |
24 997 929 |
0 |
0 |
51 022 004 |
98 162 651 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 823 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 823 321 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 906 905 |
0 |
0 |
0 |
508 433 |
0 |
2 415 338 |
Vízellátással kapcs. közmű ép,fennt,üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
235 967 |
0 |
0 |
0 |
236 368 |
0 |
472 335 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
1 131 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 859 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
38 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 221 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
15 512 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 512 300 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sportlétesítmények, edzőtáb.működt.és fejl |
081 030 |
0 |
0 |
432 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Művészeti tevékenységek |
082 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Múzeumi közműve., közönségkapcsolati tev. |
082 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
578 397 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
6 578 397 |
Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
10 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 100 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
19 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 990 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
3 006 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 006 774 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
396 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 385 |
Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív. |
900 020 |
0 |
55 383 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 383 002 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
302 442 428 |
55 383 002 |
12 853 787 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
59 713 885 |
510 444 174 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 689 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
553 694 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 002 383 |
|
Óvodai nevelés |
091 140 |
0 |
0 |
196 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 682 |
Óvodai intézményi étk. |
096 015 |
0 |
0 |
1 151 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 151 400 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
547 809 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 348 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 895 891 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
302 442 428 |
55 383 002 |
14 650 558 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
60 815 388 |
513 342 448 |
|
3. melléklet
1. Kiadások Vál Község Önkormányzat
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
36 174 419 |
44 053 350 |
44 053 350 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 279 415 |
21 398 521 |
21 398 521 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 895 004 |
22 654 829 |
22 654 829 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 134 161 |
4 879 978 |
4 879 978 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
55 991 659 |
98 797 765 |
83 639 411 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
9 012 126 |
8 369 295 |
8 369 295 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
336 120 |
580 456 |
570 145 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 544 700 |
73 783 514 |
61 868 700 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
62 100 |
62 100 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
9 098 713 |
16 002 400 |
12 769 171 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 500 365 |
3 500 365 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 365 |
3 500 365 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 097 003 |
10 931 114 |
10 931 114 |
|
Működési kiadások összesen |
133 897 242 |
162 162 572 |
147 004 218 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
2 320 000 |
1 792 104 |
1 792 104 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
268 000 |
268 000 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 200 000 |
985 074 |
985 074 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
0 |
179 030 |
179 030 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
64 260 935 |
141 200 302 |
97 460 657 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 599 161 |
112 922 521 |
78 481 856 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
13 661 774 |
28 277 781 |
18 978 801 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 275 920 |
1 275 920 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
66 580 935 |
144 268 326 |
100 528 681 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
200 478 177 |
306 430 898 |
247 532 899 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 478 177 |
315 871 030 |
256 973 031 |
|||
2. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
68 864 171 |
75 439 316 |
75 192 498 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 864 171 |
75 314 316 |
75 067 498 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
125 000 |
125 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 612 094 |
10 682 885 |
10 682 885 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
15 380 000 |
14 077 955 |
13 994 623 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 515 000 |
1 292 348 |
1 292 348 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
499 000 |
368 383 |
350 266 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 841 000 |
9 754 178 |
9 695 443 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 300 000 |
908 849 |
908 849 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
2 225 000 |
1 754 197 |
1 747 717 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
94 856 265 |
100 200 156 |
99 870 006 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
889 000 |
2 033 350 |
2 033 350 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 674 864 |
1 674 864 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
189 000 |
358 486 |
358 486 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
889 000 |
2 033 350 |
2 033 350 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
95 745 265 |
102 233 506 |
101 903 356 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 745 265 |
102 233 506 |
101 903 356 |
|||
3. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
58 252 638 |
59 856 250 |
59 856 250 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 859 524 |
58 007 907 |
58 007 907 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 393 114 |
1 848 343 |
1 848 343 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 208 495 |
9 154 532 |
9 154 532 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 710 212 |
17 808 223 |
16 912 723 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 017 000 |
1 332 434 |
1 332 434 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 600 |
301 669 |
301 669 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 646 276 |
12 081 365 |
11 892 921 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
85 000 |
34 419 |
31 085 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
3 626 336 |
4 058 336 |
3 354 614 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
85 171 345 |
86 819 005 |
85 923 505 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
1 625 000 |
3 398 596 |
3 398 596 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 322 047 |
2 694 131 |
2 694 131 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
302 953 |
704 465 |
704 465 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 625 000 |
3 398 596 |
3 398 596 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
86 796 345 |
90 217 601 |
89 322 101 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 796 345 |
90 217 601 |
89 322 101 |
|||
4. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
163 291 228 |
179 348 916 |
179 102 098 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
144 003 110 |
154 720 744 |
154 473 926 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
19 288 118 |
24 628 172 |
24 628 172 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 954 750 |
24 717 395 |
24 717 395 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
89 081 871 |
130 683 943 |
114 546 757 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
12 544 126 |
10 994 077 |
10 994 077 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 170 720 |
1 250 508 |
1 222 080 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 031 976 |
95 619 057 |
83 457 064 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 385 000 |
1 005 368 |
1 002 034 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
14 950 049 |
21 814 933 |
17 871 502 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 500 365 |
3 500 365 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 365 |
3 500 365 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 097 003 |
10 931 114 |
10 931 114 |
|
Működési kiadások összesen |
313 924 852 |
349 181 733 |
332 797 729 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
4 834 000 |
7 224 050 |
7 224 050 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
268 000 |
268 000 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
320 000 |
360 000 |
360 000 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 022 047 |
5 354 069 |
5 354 069 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
491 953 |
1 241 981 |
1 241 981 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
64 260 935 |
141 200 302 |
97 460 657 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 599 161 |
112 922 521 |
78 481 856 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
13 661 774 |
28 277 781 |
18 978 801 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 275 920 |
1 275 920 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
69 094 935 |
149 700 272 |
105 960 627 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
383 019 787 |
498 882 005 |
438 758 356 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
383 019 787 |
508 322 137 |
448 198 488 |
|||
4. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi teljesítés |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
22 094 729 |
2 817 525 |
3 339 895 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 252 149 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
128 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 390 |
Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
8 029 116 |
0 |
0 |
0 |
2 819 400 |
0 |
0 |
10 848 516 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 020 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
9 650 152 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
5 958 |
0 |
3 517 080 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
4 798 958 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
440 585 |
0 |
572 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 730 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
4 343 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 304 343 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 130 641 |
858 235 |
680 474 |
0 |
0 |
755 744 |
0 |
0 |
0 |
12 425 094 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
1 428 750 |
0 |
0 |
0 |
47 428 247 |
0 |
0 |
48 856 997 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
6 069 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 069 822 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 906 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 905 |
Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése |
063 080 |
0 |
0 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 600 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
6 054 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 740 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 238 850 |
0 |
1 577 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 815 907 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
300 000 |
0 |
9 832 397 |
0 |
0 |
0 |
33 213 010 |
0 |
0 |
43 345 407 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
3 743 696 |
501 158 |
11 091 900 |
0 |
0 |
1 036 360 |
0 |
0 |
0 |
16 373 114 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
4 317 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 317 444 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
322 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 400 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
915 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 707 |
Fertőző megbeteged. megel, járványügyi ell. |
074 040 |
0 |
0 |
11 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 705 |
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 869 |
Művészeti tevékenységek |
082030 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
2 469 675 |
376 650 |
311 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 157 683 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
2 433 259 |
326 410 |
7 304 510 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
15 064 179 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
642 500 |
0 |
554 342 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 246 842 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
902 490 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 902 490 |
Köznevelési int.5-8. évfoly.tan.nev.fel. |
092 120 |
0 |
0 |
22 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 018 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
10 060 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 060 894 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
302 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 329 |
A gyermekek,fiatalok és csal. életmin-t jav.pr |
104 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
784 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 054 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
6 173 228 |
3 500 365 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 713 593 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS |
44 053 350 |
4 879 978 |
83 639 411 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
97 460 657 |
1 275 920 |
9 440 132 |
256 973 031 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
75 192 498 |
10 682 885 |
13 994 623 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
101 903 356 |
HIVATAL KIADÁS |
75 192 498 |
10 682 885 |
13 994 623 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
101 903 356 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
59 856 250 |
9 154 532 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 010 932 |
Saj.nev.igényű gyerm. óv. nev,ell.szakmai fel |
091 120 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
4 977 658 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
8 376 254 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
11 934 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 934 465 |
ÓVODA KIADÁS |
59 856 250 |
9 154 532 |
16 912 723 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
89 322 101 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ. |
179 102 098 |
24 717 395 |
114 546 757 |
3 500 365 |
10 931 114 |
7 224 050 |
97 460 657 |
1 275 920 |
9 440 132 |
448 198 488 |
|
5. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||
Ft |
|||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosí- tott előir. |
2021.évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosí- tott előir. |
2021.évi teljesítés |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
249 968 218 |
302 442 428 |
302 442 428 |
Személyi juttatások |
163 291 228 |
179 348 916 |
179 102 098 |
Közhatalmi bevételek |
45 100 000 |
55 383 002 |
55 383 002 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 954 750 |
24 717 395 |
24 717 395 |
Működési egyéb bevételek |
11 278 188 |
18 322 128 |
14 650 558 |
Dologi kiadások |
89 081 871 |
130 683 943 |
114 546 757 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
3 500 365 |
3 500 365 |
Működési maradvány igénybevétele |
7 350 637 |
42 531 953 |
42 531 953 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 097 003 |
10 931 114 |
10 931 114 |
Működési célú bevételek |
313 697 043 |
420 979 511 |
417 307 941 |
Működési célú kiadások |
313 924 852 |
349 181 733 |
332 797 729 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
24 549 874 |
68 068 263 |
68 068 263 |
Beruházások |
4 834 000 |
7 224 050 |
7 224 050 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
3 938 008 |
3 938 008 |
Felújítások |
64 260 935 |
141 200 302 |
97 460 657 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
5 744 801 |
5 744 801 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 275 920 |
1 275 920 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
44 772 870 |
9 591 554 |
9 591 554 |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
69 322 744 |
87 342 626 |
87 342 626 |
Felhalmozási célú kiadások |
69 094 935 |
149 700 272 |
105 960 627 |
Költségvetési bevételek |
383 019 787 |
508 322 137 |
504 650 567 |
Költségvetési kiadások |
383 019 787 |
498 882 005 |
438 758 356 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
8 691 881 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
8 691 881 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
|
BEVÉTELEK |
383 019 787 |
508 322 137 |
513 342 448 |
KIADÁSOK |
383 019 787 |
508 322 137 |
448 198 488 |
6. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
300 372 031 |
55 383 002 |
12 638 379 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
59 713 885 |
508 158 369 |
|
Önként vállalt |
2 070 397 |
0 |
215 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 285 805 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
302 442 428 |
55 383 002 |
12 853 787 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
59 713 885 |
510 444 174 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
279 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
832 934 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
169 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 449 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 002 383 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 198 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 746 567 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
149 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 324 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 348 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 895 891 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
302 442 428 |
55 383 002 |
14 650 558 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
60 815 388 |
513 342 448 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
42 183 550 |
4 592 689 |
83 298 901 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
97 460 657 |
1 275 920 |
9 440 132 |
254 475 432 |
Önként vállalt |
1 869 800 |
287 289 |
340 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 497 599 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
44 053 350 |
4 879 978 |
83 639 411 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
97 460 657 |
1 275 920 |
9 440 132 |
256 973 031 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
75 192 498 |
10 682 885 |
13 762 100 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
101 670 833 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
232 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 523 |
HIVATAL KIADÁSOK |
75 192 498 |
10 682 885 |
13 994 623 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
101 903 356 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
59 856 250 |
9 154 532 |
16 746 973 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
89 156 351 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
165 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 750 |
ÓVODA KIADÁSOK |
59 856 250 |
9 154 532 |
16 912 723 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
89 322 101 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
179 102 098 |
24 717 395 |
114 546 757 |
3 500 365 |
10 931 114 |
7 224 050 |
97 460 657 |
1 275 920 |
9 440 132 |
448 198 488 |
7. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
210 020 |
MÁK 2019.évi beszámoló felülvizsgálata és 2020.évi elszámolás |
210 020 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 497 080 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
261 600 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 480 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
2 707 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
450 000 |
|
5. |
0 |
||
6. |
0 |
||
7. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
1 000 000 |
Völgy Vidék Közösség tagi kölcsön |
1 000 000 |
||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 224 014 |
1. |
Arany János ösztöndíjprogram |
100 000 |
|
2. |
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
|
3. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
531 869 |
|
6. |
Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány |
430 000 |
|
7. |
"Szülőföldem Vál" Alapítvámy |
240 000 |
|
8. |
Váli Polgárőr Egyesület |
572 145 |
|
Működési célú támogatások |
10 931 114 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 275 920 |
Korábbi évben EU-s pályázatra kapott tám.visszafizetési köt. |
1 275 920 |
||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú támogatások EU-nak |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
1 275 920 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 207 034 |
||
8. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi teljesítés |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
268 000 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása / Háziorvos |
268 000 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
0 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
360 000 |
|||
1. |
Önkormányzat orvosi eszközök |
360 000 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
||||||
4. |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 354 069 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
5 354 069 |
||||
1. |
Heartscreen EKG |
200 000 |
||||
2. |
Orvosi eszközök |
190 000 |
||||
2. |
Stihl fűkasza 3 db |
595 074 |
||||
3. |
Óvoda kisértékű eszközök |
447 591 |
||||
4. |
Óvoda játszóudvar |
2 246 540 |
||||
5. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 274 864 |
||||
7. |
Hivatal 2db klíma |
400 000 |
||||
8. |
0 |
|||||
9. |
0 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
5 982 069 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 241 981 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
7 224 050 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
78 481 856 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
12 086 614 |
||||
1. |
Vajda 45. óvodaépület héjazatcsere |
7 086 614 |
||||
2. |
Faluház felújítás / burkolás |
5 000 000 |
||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
66 395 242 |
||||
1. |
Templom sor támfal |
28 416 197 |
||||
2. |
Petőfi u. padka, Újhegy u.helyreállítás |
18 284 090 |
||||
3. |
Rákóczi és Vajda u. járdák felújítása |
19 694 955 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
78 481 856 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
18 978 801 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
97 460 657 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
104 684 707 |
|||||
9. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||
Létszám |
||||
Megnevezés |
2021. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
12,00 |
13,00 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
- |
- |
1,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
4,00 |
- |
- |
4,00 |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
- |
- |
10,00 |
16,00 |
14,00 |
12,00 |
42,00 |
|
10. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2021. december 31-én |
|||||||
Ft |
|||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. év előtti kifizetés |
Összesen |
||||
2021. év |
2021. év |
2022. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
||||||||||||||
Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások (teljesült) |
||||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
|||
1. |
Vis maior útfelújítások |
0 |
2 781 889 |
19 092 130 |
21 874 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 874 019 |
0 |
21 874 019 |
|
2. |
Vis maior partfal helyreállítás |
0 |
3 300 889 |
29 708 000 |
33 008 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 008 889 |
0 |
33 008 889 |
|
3. |
Vajda utcai óvoda tetőfelújítás |
129 973 |
0 |
9 378 027 |
9 508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 508 000 |
|
4. |
Csík zenekar koncertje Válon / rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
5. |
MFP közösségi terek fejlesztése / faluház felújítása |
0 |
0 |
24 997 929 |
24 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
7. |
Nemzeti Művelődési Intézet / faluház burkolat csere |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
8. |
MFP Ivartalanítás |
0 |
0 |
1 492 000 |
1 492 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Szociális tűzifa |
1 214 420 |
0 |
1 790 700 |
3 005 120 |
0 |
0 |
3 005 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 005 120 |
|
10. |
Nemzeti Művelődési Intézet / advent - MFP rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
MFP önk.ingatanok fejlesztése / Rákóczi 5. szolg.lakás felúj. |
0 |
0 |
23 070 334 |
23 070 334 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
|
12. |
IFKA illegális hulladéklerakók felszámolása |
0 |
0 |
16 200 000 |
16 200 000 |
0 |
0 |
5 470 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 470 144 |
|
Összesen |
1 344 393 |
6 082 778 |
152 729 120 |
160 156 291 |
0 |
0 |
10 186 464 |
0 |
0 |
88 882 908 |
0 |
99 069 372 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
||||||||||||||
Ft |
Ft |
|||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
||||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
Helyi identitás támogatása |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
16 000 000 |
0 |
A pályázat 2022-ben fejeződik be. |
||||||||
2. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
26 465 521 |
2021-ben 254.000Ft kiadás teljesült. |
||||||||
3. |
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
0 |
2021-ben 1.143.000Ft kiadás teljesült. |
||||||||
4. |
||||||||||||||
Összesen |
452 475 032 |
26 465 521 |
||||||||||||
12. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||
Kimutatás a 2021. évben teljesített támogatásokról |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
32 400 |
708 400 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
32 400 |
32 400 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
0 |
676 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
136 800 |
240 600 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
136 800 |
240 600 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|
Összesen |
169 200 |
949 000 |
|
13. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||||
Ft |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormány- zat |
Önk |
Óvoda |
Összesen |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 01-jén |
56 579 706 |
116 946 |
547 809 |
57 244 461 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
56 483 591 |
90 041 |
316 624 |
56 890 256 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
96 115 |
26 905 |
231 185 |
354 205 |
4. |
- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-446 354 294 |
-101 903 356 |
-89 322 101 |
-637 579 751 |
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
510 444 174 |
102 233 506 |
90 046 031 |
702 723 711 |
|
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege |
-51 022 004 |
-553 694 |
-547 809 |
-52 123 507 |
|
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., |
-2 476 948 |
21 260 |
0 |
-2 455 688 |
|
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., |
-9 269 365 |
415 488 |
-151 082 |
-9 004 959 |
|
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. |
3 927 262 |
0 |
0 |
3 927 262 |
|
és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
61 828 531 |
330 150 |
572 848 |
62 731 529 |
6. |
Tényleges záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
61 828 531 |
330 150 |
572 848 |
62 731 529 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
61 641 421 |
121 515 |
435 618 |
62 198 554 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
187 110 |
208 635 |
137 230 |
532 975 |
14. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2021. évet követő 3 év várható beszámolója |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2022. |
Megnevezés |
2022. |
Működési célú bevételek |
347 085 307 |
Működési célú kiadások |
403 226 835 |
Felhalmozási célú bevételek |
496 790 426 |
Felhalmozási célú kiadások |
500 329 924 |
Finanszírozási bevételek |
68 372 907 |
Finanszírozási kiadások |
8 691 881 |
BEVÉTELEK |
912 248 640 |
KIADÁSOK |
912 248 640 |
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
387 000 000 |
Működési célú kiadások |
385 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
397 000 000 |
KIADÁSOK |
397 000 000 |
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
396 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
405 000 000 |
KIADÁSOK |
405 000 000 |
15. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||
Vagyonkimutatás |
|||||||||
Ft |
|||||||||
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
||
I. Immateriális javak |
1 |
185 137 |
352 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 137 |
352 670 |
II. Tárgyi eszközök (3+9+15+21+27) |
2 |
2 476 047 187 |
2 482 819 648 |
11 942 226 |
11 986 689 |
4 208 275 |
5 626 708 |
2 492 197 688 |
2 500 433 045 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+8) |
3 |
2 459 645 409 |
2 472 432 724 |
11 942 226 |
11 588 437 |
0 |
0 |
2 471 587 635 |
2 484 021 161 |
Törzsvagyon (5+6+7) |
4 |
2 297 869 207 |
2 312 289 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 297 869 207 |
2 312 289 588 |
Forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
5 |
1 244 203 600 |
1 283 789 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 244 203 600 |
1 283 789 843 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
6 |
1 429 000 |
1 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 000 |
1 429 000 |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
7 |
1 052 236 607 |
1 027 070 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 236 607 |
1 027 070 745 |
Üzleti ingatlanok |
8 |
161 776 202 |
160 143 136 |
11 942 226 |
11 588 437 |
0 |
0 |
173 718 428 |
171 731 573 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+14) |
9 |
14 181 778 |
10 386 924 |
0 |
398 252 |
4 208 275 |
3 380 168 |
18 390 053 |
14 165 344 |
Törzsvagyon (11+12+13) |
10 |
7 120 543 |
4 755 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 120 543 |
4 755 022 |
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. gépek,berendezések és felsz. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
13 |
7 120 543 |
4 755 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 120 543 |
4 755 022 |
Üzleti gépek, berendezések és felszerelések |
14 |
7 061 235 |
5 631 902 |
0 |
398 252 |
4 208 275 |
3 380 168 |
11 269 510 |
9 410 322 |
3. Tenyészállatok (16+20) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törzsvagyon (17+18+19) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tenyészállatok |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (22+26) |
21 |
2 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 246 540 |
2 220 000 |
2 246 540 |
Törzsvagyon (23+24+25) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. beruházások, felújítások |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti beruházások, felújítások |
26 |
2 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 246 540 |
2 220 000 |
2 246 540 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+26+27) |
28 |
337 886 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 886 |
289 000 |
1. Tartós részesedések (30+34) |
29 |
290 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
289 000 |
Törzsvagyon (22+23+24) |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tartós részesedések |
34 |
290 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
289 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+40) |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törzsvagyon (22+23+24) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tart.hitelv-t megt.értékpapírok |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41 |
47 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 886 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
42 |
40 245 168 |
38 818 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
43 |
40 245 168 |
38 818 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+28+42) |
44 |
2 516 815 378 |
2 522 280 186 |
11 942 226 |
11 986 689 |
4 208 275 |
5 626 708 |
2 532 965 879 |
2 539 893 583 |
I. Készletek |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46) |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49 |
96 115 |
187 110 |
26 905 |
208 635 |
231 185 |
137 230 |
354 205 |
532 975 |
III. Forintszámlák |
50 |
56 483 591 |
61 641 421 |
90 041 |
121 515 |
316 624 |
435 618 |
56 890 256 |
62 198 554 |
IV. Devizaszámlák |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNESZKÖZÖK (48+49+50+51) |
52 |
56 579 706 |
61 828 531 |
116 946 |
330 150 |
547 809 |
572 848 |
57 244 461 |
62 731 529 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
53 |
5 738 315 |
5 563 568 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
5 738 315 |
5 735 138 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
54 |
18 205 176 |
18 699 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 176 |
18 699 043 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
55 |
50 000 |
9 319 365 |
415 488 |
0 |
0 |
151 082 |
465 488 |
9 470 447 |
D) KÖVETELÉSEK (53+54+55) |
56 |
23 993 491 |
33 581 976 |
415 488 |
0 |
0 |
322 652 |
24 408 979 |
33 904 628 |
I. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása |
57 |
0 |
2 476 948 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
2 476 948 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
0 |
-530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-530 992 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57+58+59) |
60 |
0 |
1 945 956 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
1 945 956 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+52+56+60+61) |
62 |
2 597 388 575 |
2 619 636 649 |
12 495 920 |
12 316 839 |
4 756 084 |
6 522 208 |
2 614 640 579 |
2 638 475 696 |
Ft |
|||||||||
FORRÁSOK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
37 362 591 |
37 362 591 |
2 886 |
2 886 |
1 |
1 |
37 365 478 |
37 365 478 |
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
-49 810 816 |
-68 860 669 |
8 269 461 |
6 569 518 |
-446 182 |
-519 678 |
-41 987 537 |
-62 810 829 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
47 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 886 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
-19 049 853 |
21 928 573 |
-1 699 943 |
3 091 571 |
-73 496 |
4 759 202 |
-20 823 292 |
29 779 346 |
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5) |
7 |
2 557 618 984 |
2 579 499 671 |
6 572 404 |
9 663 975 |
-519 677 |
4 239 525 |
2 563 671 711 |
2 593 403 171 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
2 845 268 |
133 232 |
4 318 |
6 990 |
0 |
91 000 |
2 849 586 |
231 222 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
10 169 592 |
10 455 721 |
210 744 |
89 425 |
401 713 |
301 818 |
10 782 049 |
10 846 964 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
5 607 702 |
9 534 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 607 702 |
9 534 964 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) |
11 |
18 622 562 |
20 123 917 |
215 062 |
96 415 |
401 713 |
392 818 |
19 239 337 |
20 613 150 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
14 |
18 205 176 |
18 699 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 176 |
18 699 043 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
2 941 853 |
1 314 018 |
5 272 881 |
2 556 449 |
5 183 318 |
1 889 865 |
13 398 052 |
5 760 332 |
3. Halasztott eredményszemléletű bev. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (14+15+16) |
17 |
21 147 029 |
20 013 061 |
5 272 881 |
2 556 449 |
5 183 318 |
1 889 865 |
31 603 228 |
24 459 375 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17) |
18 |
2 597 388 575 |
2 619 636 649 |
12 060 347 |
12 316 839 |
5 065 354 |
6 522 208 |
2 614 514 276 |
2 638 475 696 |
Ft |
|||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
||
I. Immateriális javak |
1 |
449 919 |
449 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 919 |
449 919 |
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6) |
2 |
12 884 946 |
14 121 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 884 946 |
14 121 049 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 |
12 884 946 |
14 121 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 884 946 |
14 121 049 |
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK (1+2+6) |
7 |
13 334 865 |
14 570 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 334 865 |
14 570 968 |
I. Immateriális javak |
8 |
609 900 |
609 900 |
0 |
0 |
109 000 |
109 000 |
718 900 |
718 900 |
II. Tárgyi eszközök (10+11+12+13) |
9 |
17 651 305 |
18 201 305 |
3 831 103 |
5 105 967 |
4 167 803 |
4 615 394 |
25 650 211 |
27 922 666 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 |
17 651 305 |
18 201 305 |
3 831 103 |
5 105 967 |
4 167 803 |
4 615 394 |
25 650 211 |
27 922 666 |
3. Tenyészállatok |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (8+9+13) |
14 |
18 261 205 |
18 811 205 |
3 831 103 |
5 105 967 |
4 276 803 |
4 724 394 |
26 369 111 |
28 641 566 |
ÁHT-N BELÜL VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, BÉRBEVETT, LETÉTBE, BIZOMÁNYBA, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ESZKÖZÖK |
15 |
244 208 178 |
238 453 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 208 178 |
238 453 191 |
ÖSSZESEN (7+14+15) |
16 |
275 804 248 |
271 835 364 |
3 831 103 |
5 105 967 |
4 276 803 |
4 724 394 |
283 912 154 |
281 665 725 |
Függő követelések |
17 |
2 785 110 |
-1 525 644 |
2 785 110 |
-1 525 644 |
||||
Függő kötelezettségek |
18 |
0 |
0 |
||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
19 |
0 |
0 |
||||||
Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Sor- |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kép- és hangarchívum |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
5 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
Összesen |
6 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
16. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft |
||||
Megnevezés |
2021. |
|||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
450 730 289 |
448 689 |
1 348 082 |
452 527 060 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
247 532 899 |
101 903 356 |
89 322 101 |
438 758 356 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
203 197 390 |
-101 454 667 |
-87 974 019 |
13 768 704 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 713 885 |
101 784 817 |
88 697 949 |
250 196 651 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
198 821 395 |
0 |
0 |
198 821 395 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-139 107 510 |
101 784 817 |
88 697 949 |
51 375 256 |
Alaptevékenység maradványa |
64 089 880 |
330 150 |
723 930 |
65 143 960 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes maradvány |
64 089 880 |
330 150 |
723 930 |
65 143 960 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
330 150 |
723 930 |
1 054 080 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
64 089 880 |
0 |
0 |
64 089 880 |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
1. 2021. évi mérleg
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||||||
2021. évi mérleg |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||||||
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módostások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
185 137 |
0 |
352 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 137 |
0 |
352 670 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
185 137 |
0 |
352 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 137 |
0 |
352 670 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 459 645 409 |
0 |
2 472 432 724 |
11 942 226 |
0 |
11 588 437 |
0 |
0 |
0 |
2 471 587 635 |
0 |
2 484 021 161 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 181 778 |
0 |
10 386 924 |
0 |
0 |
398 252 |
4 208 275 |
0 |
3 380 168 |
18 390 053 |
0 |
14 165 344 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 246 540 |
2 220 000 |
0 |
2 246 540 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 476 047 187 |
0 |
2 482 819 648 |
11 942 226 |
0 |
11 986 689 |
4 208 275 |
0 |
5 626 708 |
2 492 197 688 |
0 |
2 500 433 045 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések =A/III/1a+…+A/III/1e) |
290 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
289 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós rész.jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
47 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 886 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
337 886 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 886 |
0 |
289 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
40 245 168 |
0 |
38 818 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 245 168 |
0 |
38 818 868 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
40 245 168 |
0 |
38 818 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 245 168 |
0 |
38 818 868 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
40 245 168 |
0 |
38 818 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 245 168 |
0 |
38 818 868 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 516 815 378 |
0 |
2 522 280 186 |
11 942 226 |
0 |
11 986 689 |
4 208 275 |
0 |
5 626 708 |
2 532 965 879 |
0 |
2 539 893 583 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékp.(>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkorm. kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lej. Ft lekötött bankbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven belüli lej.dev.leköt.bankbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
96 115 |
0 |
187 110 |
26 905 |
0 |
208 635 |
231 185 |
0 |
137 230 |
354 205 |
0 |
532 975 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétk-vek,csekk, elektr.pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
96 115 |
0 |
187 110 |
26 905 |
0 |
208 635 |
231 185 |
0 |
137 230 |
354 205 |
0 |
532 975 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 483 591 |
0 |
61 641 421 |
90 041 |
0 |
121 515 |
316 624 |
0 |
435 618 |
56 890 256 |
0 |
62 198 554 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
56 483 591 |
0 |
61 641 421 |
90 041 |
0 |
121 515 |
316 624 |
0 |
435 618 |
56 890 256 |
0 |
62 198 554 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
56 579 706 |
0 |
61 828 531 |
116 946 |
0 |
330 150 |
547 809 |
0 |
572 848 |
57 244 461 |
0 |
62 731 529 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 679 951 |
0 |
1 391 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 679 951 |
0 |
1 391 791 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 072 029 |
0 |
407 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 072 029 |
0 |
407 925 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 187 612 |
0 |
828 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 187 612 |
0 |
828 174 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
420 310 |
0 |
155 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 310 |
0 |
155 692 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
58 364 |
0 |
4 171 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
58 364 |
0 |
4 343 347 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg.ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
3 578 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 578 800 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes köv. tulajdonosi bevételekre |
58 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 364 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
592 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
0 |
0 |
764 547 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 738 315 |
0 |
5 563 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
5 738 315 |
0 |
5 735 138 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
18 205 176 |
0 |
18 699 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 176 |
0 |
18 699 043 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv.vagyoni típusú adókra |
266 088 |
0 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 088 |
0 |
87 000 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
17 935 538 |
0 |
18 612 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 935 538 |
0 |
18 612 043 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 550 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbev-re és más nyer.jell.bev-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
18 205 176 |
0 |
18 699 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 176 |
0 |
18 699 043 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 000 |
0 |
9 173 880 |
415 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 488 |
0 |
9 173 880 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
9 173 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 173 880 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
6 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 748 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
20 000 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
50 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
95 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 082 |
0 |
0 |
246 567 |
159 |
D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
9 319 365 |
415 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 082 |
465 488 |
0 |
9 470 447 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 993 491 |
0 |
33 581 976 |
415 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 652 |
24 408 979 |
0 |
33 904 628 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 476 948 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
0 |
2 476 948 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
2 476 948 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
0 |
2 476 948 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-530 992 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-530 992 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem min.eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 945 956 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 260 |
0 |
1 945 956 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 597 388 575 |
0 |
2 619 636 649 |
12 495 920 |
0 |
12 316 839 |
4 756 084 |
0 |
6 522 208 |
2 614 640 579 |
0 |
2 638 475 696 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
37 362 591 |
0 |
37 362 591 |
2 886 |
0 |
2 886 |
1 |
0 |
1 |
37 365 478 |
0 |
37 365 478 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-49 810 816 |
0 |
-68 860 669 |
8 269 461 |
0 |
6 569 518 |
-446 182 |
0 |
-519 678 |
-41 987 537 |
0 |
-62 810 829 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
47 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 886 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 049 853 |
0 |
21 928 573 |
-1 699 943 |
0 |
3 091 571 |
-73 496 |
0 |
4 759 202 |
-20 823 292 |
0 |
29 779 346 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 557 618 984 |
0 |
2 579 499 671 |
6 572 404 |
0 |
9 663 975 |
-519 677 |
0 |
4 239 525 |
2 563 671 711 |
0 |
2 593 403 171 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzáj.adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 868 |
0 |
133 232 |
0 |
0 |
6 990 |
0 |
0 |
91 000 |
25 868 |
0 |
231 222 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt.ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 819 400 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl.államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 845 268 |
0 |
133 232 |
0 |
0 |
6 990 |
0 |
0 |
91 000 |
2 845 268 |
0 |
231 222 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
729 460 |
0 |
1 763 840 |
140 964 |
0 |
89 425 |
92 443 |
0 |
301 818 |
962 867 |
0 |
2 155 083 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
9 440 132 |
0 |
8 691 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
0 |
8 691 881 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 440 132 |
0 |
8 691 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
0 |
8 691 881 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 169 592 |
0 |
10 455 721 |
140 964 |
0 |
89 425 |
92 443 |
0 |
301 818 |
10 402 999 |
0 |
10 846 964 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 232 602 |
0 |
9 414 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 232 602 |
0 |
9 414 967 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
375 100 |
0 |
119 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 100 |
0 |
119 997 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos eges kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 607 702 |
0 |
9 534 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 607 702 |
0 |
9 534 964 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
18 622 562 |
0 |
20 123 917 |
140 964 |
0 |
96 415 |
92 443 |
0 |
392 818 |
18 855 969 |
0 |
20 613 150 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
18 205 176 |
0 |
18 699 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 176 |
0 |
18 699 043 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 941 853 |
0 |
1 314 018 |
5 782 552 |
0 |
2 556 449 |
5 183 318 |
0 |
1 889 865 |
13 907 723 |
0 |
5 760 332 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
21 147 029 |
0 |
20 013 061 |
5 782 552 |
0 |
2 556 449 |
5 183 318 |
0 |
1 889 865 |
32 112 899 |
0 |
24 459 375 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 597 388 575 |
0 |
2 619 636 649 |
12 495 920 |
0 |
12 316 839 |
4 756 084 |
0 |
6 522 208 |
2 614 640 579 |
0 |
2 638 475 696 |
2. Egyszerűsített mérleg Önkormányzat
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
2021. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 516 815 378 |
2 522 280 186 |
I. Immateriális javak |
185 137 |
352 670 |
II. Tárgyi eszközök |
2 476 047 187 |
2 482 819 648 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
337 886 |
289 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
40 245 168 |
38 818 868 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
56 579 706 |
61 828 531 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
96 115 |
187 110 |
III. Forintszámlák |
56 483 591 |
61 641 421 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
23 993 491 |
33 581 976 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
5 738 315 |
5 563 568 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
18 205 176 |
18 699 043 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50 000 |
9 319 365 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
0 |
1 945 956 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 597 388 575 |
2 619 636 649 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
2 557 618 984 |
2 579 499 671 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 362 591 |
37 362 591 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-49 810 816 |
-68 860 669 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
47 886 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-19 049 853 |
21 928 573 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
18 622 562 |
20 123 917 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 845 268 |
133 232 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
10 169 592 |
10 455 721 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 607 702 |
9 534 964 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
21 147 029 |
20 013 061 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
18 205 176 |
18 699 043 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
2 941 853 |
1 314 018 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 597 388 575 |
2 619 636 649 |
3. Egyszerűsített mérleg Hivatal
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
2021. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
11 942 226 |
11 986 689 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
11 942 226 |
11 986 689 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
116 946 |
330 150 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
26 905 |
208 635 |
III. Forintszámlák |
90 041 |
121 515 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
415 488 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
415 488 |
0 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
21 260 |
0 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 495 920 |
12 316 839 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
6 572 404 |
9 663 975 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 886 |
2 886 |
IV. Felhalmozott eredmény |
8 269 461 |
6 569 518 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-1 699 943 |
3 091 571 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
140 964 |
96 415 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
6 990 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
140 964 |
89 425 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 782 552 |
2 556 449 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
0 |
0 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
5 782 552 |
2 556 449 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
12 495 920 |
12 316 839 |
4. Egyszerűsített mérleg Óvoda
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
2021. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
4 208 275 |
5 626 708 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
4 208 275 |
5 626 708 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
547 809 |
572 848 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
231 185 |
137 230 |
III. Forintszámlák |
316 624 |
435 618 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
0 |
322 652 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
171 570 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
151 082 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
0 |
0 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 756 084 |
6 522 208 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
-519 677 |
4 239 525 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 |
1 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-446 182 |
-519 678 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-73 496 |
4 759 202 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
92 443 |
392 818 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
91 000 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
92 443 |
301 818 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 183 318 |
1 889 865 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
0 |
0 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
5 183 318 |
1 889 865 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 756 084 |
6 522 208 |
5. Egyszerűsített mérleg összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
2021. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 532 965 879 |
2 539 893 583 |
I. Immateriális javak |
185 137 |
352 670 |
II. Tárgyi eszközök |
2 492 197 688 |
2 500 433 045 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
337 886 |
289 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
40 245 168 |
38 818 868 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
57 244 461 |
62 731 529 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
354 205 |
532 975 |
III. Forintszámlák |
56 890 256 |
62 198 554 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
24 408 979 |
33 904 628 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
5 738 315 |
5 735 138 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
18 205 176 |
18 699 043 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
465 488 |
9 470 447 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
21 260 |
1 945 956 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 614 640 579 |
2 638 475 696 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
2 563 671 711 |
2 593 403 171 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 365 478 |
37 365 478 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-41 987 537 |
-62 810 829 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
47 886 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-20 823 292 |
29 779 346 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
18 855 969 |
20 613 150 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 845 268 |
231 222 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
10 402 999 |
10 846 964 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 607 702 |
9 534 964 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
32 112 899 |
24 459 375 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
18 205 176 |
18 699 043 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
13 907 723 |
5 760 332 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 614 640 579 |
2 638 475 696 |
18. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én |
||||||||
Ft |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
231 222 |
231 222 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
231 222 |
231 222 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
231 222 |
231 222 |
||||||