Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Vál Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Váli Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Váli Mesevölgy Óvoda.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását
a) 704.453.602 Ft tárgyévi teljesített bevétellel
b) 528.092.380 Ft tárgyévi teljesített kiadással
elfogadja.
(2) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatait (címek) intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 3. melléklet, a kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 2022. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.
(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet részletezi.
(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám alakulását a 9. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet mutatja be.
(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2022. évi pénzeszközök változásának levezetése a 13. mellékletben jelenik meg.
(13) Az Önkormányzat 2022. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2022. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet mutatja be.
(15) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet részletezi.
(17) Az adósságállomány 2022. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 18. mellékletben látható.
3. Maradvány
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 176.361.222Ft-ban kerül meghatározásra a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 174.045.063Ft, Hivatal 455.109Ft, Óvoda 1.861.050Ft).
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:
a) Vál Község Önkormányzat 25.000.000 Ft működési kiadások,
b) 149.045.063 Ft felhalmozási kiadások
c) Váli Közös Önkormányzati Hivatal 455.109 Ft működési kiadások d) Váli Mesevölgy Óvoda 1.861.050 Ft működési kiadások
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek Vál Község Önkormányzat
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
277 232 712 |
307 099 331 |
307 099 331 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
227 638 635 |
259 725 234 |
259 725 234 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 594 077 |
47 374 097 |
47 374 097 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 000 000 |
69 507 399 |
63 757 915 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 396 838 |
14 473 051 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
41 000 000 |
52 488 547 |
48 379 220 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
140 000 |
286 800 |
286 800 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
860 000 |
1 335 214 |
618 844 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
11 013 540 |
21 444 160 |
20 888 487 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 280 320 |
13 417 107 |
13 122 607 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
1 080 023 |
1 080 023 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
171 244 |
171 244 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 583 220 |
6 181 847 |
5 920 674 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
593 939 |
593 939 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
857 215 |
857 215 |
|
Működési bevételek összesen |
345 246 252 |
398 908 105 |
392 602 948 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
30 549 873 |
514 510 675 |
222 035 642 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
24 549 874 |
44 549 197 |
44 549 197 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
5 999 999 |
469 961 478 |
177 486 445 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
3 000 000 |
3 021 000 |
2 713 665 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
3 021 000 |
2 713 665 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
300 000 |
2 565 210 |
2 305 210 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
33 849 873 |
520 096 885 |
227 054 517 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
379 096 125 |
919 004 990 |
619 657 465 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 130 208 |
64 089 880 |
74 862 706 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 130 208 |
64 089 880 |
64 089 880 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
44 014 092 |
56 141 528 |
56 141 528 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
20 116 116 |
7 948 352 |
7 948 352 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
10 772 826 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
64 130 208 |
64 089 880 |
74 862 706 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
443 226 333 |
983 094 870 |
694 520 171 |
2. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
6 281 151 |
6 281 151 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
6 281 151 |
6 281 151 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
460 000 |
398 735 |
398 735 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
175 000 |
70 000 |
70 000 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
325 544 |
325 544 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
35 000 |
3 191 |
3 191 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
460 000 |
6 679 886 |
6 679 886 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
460 000 |
6 679 886 |
6 679 886 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
330 149 |
330 150 |
330 150 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
330 149 |
330 150 |
330 150 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
330 149 |
330 150 |
330 150 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
330 149 |
330 150 |
330 150 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
790 149 |
7 010 036 |
7 010 036 |
3. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
1 379 055 |
2 212 844 |
2 199 465 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
253 568 |
253 568 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 129 055 |
1 938 664 |
1 925 285 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
20 612 |
20 612 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 379 055 |
2 212 844 |
2 199 465 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 379 055 |
2 212 844 |
2 199 465 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 912 550 |
723 930 |
723 930 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 912 550 |
723 930 |
723 930 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
3 912 550 |
723 930 |
723 930 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
3 912 550 |
723 930 |
723 930 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 291 605 |
2 936 774 |
2 923 395 |
4. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen
IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
277 232 712 |
313 380 482 |
313 380 482 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
227 638 635 |
259 725 234 |
259 725 234 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 594 077 |
53 655 248 |
53 655 248 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 000 000 |
69 507 399 |
63 757 915 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 396 838 |
14 473 051 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
41 000 000 |
52 488 547 |
48 379 220 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
140 000 |
286 800 |
286 800 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
860 000 |
1 335 214 |
618 844 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
12 852 595 |
24 055 739 |
23 486 687 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 455 320 |
13 487 107 |
13 192 607 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
950 000 |
1 659 135 |
1 659 135 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
171 244 |
171 244 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 712 275 |
8 120 511 |
7 845 959 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
585 000 |
617 742 |
617 742 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
857 215 |
857 215 |
|
Működési bevételek összesen |
347 085 307 |
407 800 835 |
401 482 299 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
30 549 873 |
514 510 675 |
222 035 642 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
24 549 874 |
44 549 197 |
44 549 197 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
5 999 999 |
469 961 478 |
177 486 445 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
3 000 000 |
3 021 000 |
2 713 665 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
3 021 000 |
2 713 665 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
300 000 |
2 565 210 |
2 305 210 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
33 849 873 |
520 096 885 |
227 054 517 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
380 935 180 |
927 897 720 |
628 536 816 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
68 372 907 |
65 143 960 |
75 916 786 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
68 372 907 |
65 143 960 |
65 143 960 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
44 344 241 |
56 471 678 |
56 471 678 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
24 028 666 |
8 672 282 |
8 672 282 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
10 772 826 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
68 372 907 |
65 143 960 |
75 916 786 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 308 087 |
993 041 680 |
704 453 602 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. funkció |
2022. évi teljesítés (Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
395 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 080 |
Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
5 693 518 |
0 |
0 |
2 713 665 |
0 |
0 |
8 407 183 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
259 725 234 |
0 |
0 |
0 |
44 549 197 |
0 |
0 |
10 772 826 |
315 047 257 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
12 532 318 |
0 |
0 |
0 |
149 999 998 |
0 |
0 |
64 089 880 |
226 622 196 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
6 463 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 679 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 363 |
0 |
534 363 |
Szennyvízcsat.építése, fenntrart,üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 363 |
0 |
534 363 |
Településffejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 891 447 |
0 |
0 |
0 |
24 891 447 |
Vízellátással kapcs. közmű ép,fennt,üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
211 414 |
0 |
0 |
0 |
1 236 484 |
0 |
1 447 898 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
512 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 200 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
22 973 100 |
0 |
67 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 040 100 |
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
576 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 000 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082 061 |
5 405 000 |
0 |
0 |
0 |
2 595 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
0 |
0 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
12 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
5 370 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 370 369 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
550 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 306 |
Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív. |
900 020 |
0 |
63 757 915 |
0 |
557 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 315 130 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
307 099 331 |
63 757 915 |
20 888 487 |
857 215 |
222 035 642 |
2 713 665 |
2 305 210 |
74 862 706 |
694 520 171 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
398 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 735 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
3 404 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 404 117 |
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
2 877 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 877 034 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
330 150 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
6 281 151 |
0 |
398 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
7 010 036 |
|
Óvodai nevelés |
091 140 |
0 |
0 |
274 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 180 |
Óvodai intézményi étk. |
096 015 |
0 |
0 |
1 925 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 285 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
723 930 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 199 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
2 923 395 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
313 380 482 |
63 757 915 |
23 486 687 |
857 215 |
222 035 642 |
2 713 665 |
2 305 210 |
75 916 786 |
704 453 602 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások Vál Község Önkormányzat
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
47 637 918 |
49 401 437 |
49 401 437 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 729 214 |
26 191 920 |
26 191 920 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 908 704 |
23 209 517 |
23 209 517 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 019 252 |
5 511 737 |
5 511 737 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 539 748 |
125 489 361 |
107 490 835 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 200 787 |
10 950 429 |
10 899 248 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
833 740 |
970 223 |
970 223 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
76 286 765 |
93 121 124 |
79 336 478 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
115 000 |
71 665 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
16 208 456 |
20 332 585 |
16 213 221 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 411 478 |
3 411 478 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 411 478 |
3 411 478 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
41 525 844 |
27 339 228 |
27 339 228 |
|
Működési kiadások összesen |
202 222 762 |
211 153 241 |
193 154 715 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
8 266 699 |
166 708 922 |
24 392 715 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
210 000 |
300 551 |
300 551 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
119 723 076 |
6 700 000 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 299 212 |
12 294 540 |
12 294 540 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 757 487 |
34 390 755 |
5 097 624 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
46 371 989 |
398 175 850 |
95 870 821 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 513 377 |
313 755 471 |
75 720 015 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
9 858 612 |
84 420 379 |
20 150 806 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
54 638 688 |
564 884 772 |
120 263 536 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
256 861 450 |
776 038 013 |
313 418 251 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
256 861 450 |
784 729 894 |
322 110 132 |
2. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
73 990 197 |
83 346 289 |
83 139 926 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 990 197 |
79 595 817 |
79 389 454 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
3 750 472 |
3 750 472 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 669 370 |
11 125 695 |
11 125 695 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13 743 000 |
15 756 088 |
15 507 342 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 124 000 |
1 742 331 |
1 742 331 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
379 000 |
306 702 |
306 702 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 325 000 |
10 142 740 |
9 946 877 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 115 000 |
1 628 940 |
1 628 940 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
1 800 000 |
1 935 375 |
1 882 492 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
97 402 567 |
110 228 072 |
109 772 963 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
1 270 000 |
1 605 014 |
1 605 014 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
460 742 |
460 742 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
874 159 |
874 159 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
270 000 |
270 113 |
270 113 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 270 000 |
1 605 014 |
1 605 014 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
98 672 567 |
111 833 086 |
111 377 977 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 672 567 |
111 833 086 |
111 377 977 |
3. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
60 204 511 |
60 446 874 |
60 023 132 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 938 486 |
59 608 835 |
59 185 093 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
266 025 |
838 039 |
838 039 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 322 639 |
8 637 703 |
8 637 703 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
22 946 920 |
24 493 068 |
23 042 381 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 983 000 |
1 531 322 |
1 531 322 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
340 000 |
299 399 |
299 399 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 726 504 |
17 788 099 |
16 645 918 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
85 000 |
20 595 |
20 595 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
5 812 416 |
4 853 653 |
4 545 147 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
91 474 070 |
93 577 645 |
91 703 216 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
2 300 000 |
2 901 055 |
2 901 055 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
238 000 |
238 000 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 811 024 |
2 081 373 |
2 081 373 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
488 976 |
581 682 |
581 682 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 300 000 |
2 901 055 |
2 901 055 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 774 070 |
96 478 700 |
94 604 271 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 774 070 |
96 478 700 |
94 604 271 |
4. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen
IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
181 832 626 |
193 194 600 |
192 564 495 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
158 657 897 |
165 396 572 |
164 766 467 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 174 729 |
27 798 028 |
27 798 028 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 011 261 |
25 275 135 |
25 275 135 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
141 229 668 |
165 738 517 |
146 040 558 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
14 307 787 |
14 224 082 |
14 172 901 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 552 740 |
1 576 324 |
1 576 324 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
100 338 269 |
121 051 963 |
105 929 273 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 210 000 |
1 764 535 |
1 721 200 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
23 820 872 |
27 121 613 |
22 640 860 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 411 478 |
3 411 478 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 411 478 |
3 411 478 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
41 525 844 |
27 339 228 |
27 339 228 |
|
Működési kiadások összesen |
391 099 399 |
414 958 958 |
394 630 894 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
11 836 699 |
171 214 991 |
28 898 784 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
210 000 |
300 551 |
300 551 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
119 723 076 |
6 700 000 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
698 742 |
698 742 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 110 236 |
15 250 072 |
15 250 072 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 516 463 |
35 242 550 |
5 949 419 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
46 371 989 |
398 175 850 |
95 870 821 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 513 377 |
313 755 471 |
75 720 015 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
9 858 612 |
84 420 379 |
20 150 806 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
58 208 688 |
569 390 841 |
124 769 605 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
449 308 087 |
984 349 799 |
519 400 499 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
449 308 087 |
993 041 680 |
528 092 380 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2022. évi teljesítés |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
26 457 147 |
3 592 512 |
3 516 449 |
0 |
53 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 619 848 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
72 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 672 |
Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
6 814 256 |
0 |
0 |
1 032 582 |
21 909 750 |
0 |
0 |
29 756 588 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
0 |
0 |
0 |
8 691 881 |
8 691 954 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 857 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 857 845 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
663 668 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 668 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
4 343 |
0 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 604 343 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
7 281 284 |
467 274 |
622 130 |
0 |
17 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 388 258 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
6 722 995 |
0 |
0 |
0 |
26 589 918 |
0 |
0 |
33 312 913 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
2 980 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 980 430 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
108 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 651 |
Szennycsatorna építése, fenntart, üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
2 989 298 |
0 |
0 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
10 609 298 |
Településffejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
2 514 600 |
0 |
0 |
0 |
22 930 098 |
0 |
0 |
25 444 698 |
Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése |
063 080 |
0 |
0 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 600 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
7 104 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 104 870 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 426 106 |
0 |
2 942 929 |
0 |
0 |
103 000 |
0 |
0 |
0 |
5 472 035 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
6 552 935 |
0 |
0 |
203 030 |
0 |
0 |
0 |
6 755 965 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
8 002 947 |
940 651 |
13 699 404 |
0 |
0 |
472 500 |
0 |
0 |
0 |
23 115 502 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 529 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 529 115 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
413 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 805 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
636 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 134 |
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
84 721 |
0 |
1 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 721 |
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
189 000 |
0 |
0 |
11 918 210 |
0 |
0 |
0 |
12 107 210 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
2 639 325 |
334 425 |
417 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 391 150 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082 061 |
0 |
0 |
5 258 710 |
0 |
0 |
2 439 000 |
733 000 |
0 |
0 |
8 430 710 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
0 |
0 |
1 817 128 |
176 875 |
9 102 353 |
337 693 |
23 708 055 |
0 |
0 |
35 142 104 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
777 500 |
0 |
3 645 556 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 056 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
2 171 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 171 033 |
Köznevelési int.1-4. évfoly.tan.nev.fel. |
091 220 |
0 |
0 |
58 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 350 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
17 066 496 |
0 |
0 |
266 700 |
0 |
0 |
0 |
17 333 196 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
216 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 900 |
A gyermekek,fiatalok és csal. életmin-t jav.pr |
104 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
923 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 468 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
4 401 564 |
3 411 478 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 213 042 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS |
47 584 309 |
5 334 862 |
100 205 610 |
3 588 353 |
36 441 581 |
24 392 715 |
95 870 821 |
0 |
8 691 881 |
322 110 132 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
77 696 315 |
10 428 441 |
14 574 376 |
0 |
0 |
1 605 014 |
0 |
0 |
0 |
104 304 146 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
2 410 040 |
262 051 |
337 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 009 632 |
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
3 033 571 |
435 203 |
595 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 064 199 |
HIVATAL KIADÁS |
83 139 926 |
11 125 695 |
15 507 342 |
0 |
0 |
1 605 014 |
0 |
0 |
0 |
111 377 977 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
60 023 132 |
8 637 703 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 724 835 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
7 769 841 |
0 |
0 |
2 901 055 |
0 |
0 |
0 |
10 670 896 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
15 208 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 208 540 |
ÓVODA KIADÁS |
60 023 132 |
8 637 703 |
23 042 381 |
0 |
0 |
2 901 055 |
0 |
0 |
0 |
94 604 271 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ. |
190 747 367 |
25 098 260 |
138 755 333 |
3 588 353 |
36 441 581 |
28 898 784 |
95 870 821 |
0 |
8 691 881 |
528 092 380 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosí- tott előir. |
2022.évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosí- tott előir. |
2022.évi teljesítés |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
277 232 712 |
313 380 482 |
313 380 482 |
Személyi juttatások |
181 832 626 |
193 194 600 |
192 564 495 |
Közhatalmi bevételek |
57 000 000 |
69 507 399 |
63 757 915 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 011 261 |
25 275 135 |
25 275 135 |
Működési egyéb bevételek |
12 852 595 |
24 055 739 |
23 486 687 |
Dologi kiadások |
141 229 668 |
165 738 517 |
146 040 558 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
857 215 |
857 215 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
3 411 478 |
3 411 478 |
Működési maradvány igénybevétele |
44 344 241 |
56 471 678 |
56 471 678 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 525 844 |
27 339 228 |
27 339 228 |
Működési célú bevételek |
391 429 548 |
464 272 513 |
457 953 977 |
Működési célú kiadások |
391 099 399 |
414 958 958 |
394 630 894 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
30 549 873 |
514 510 675 |
222 035 642 |
Beruházások |
11 836 699 |
171 214 991 |
28 898 784 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
3 000 000 |
3 021 000 |
2 713 665 |
Felújítások |
46 371 989 |
398 175 850 |
95 870 821 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
300 000 |
2 565 210 |
2 305 210 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
24 028 666 |
8 672 282 |
8 672 282 |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
57 878 539 |
528 769 167 |
235 726 799 |
Felhalmozási célú kiadások |
58 208 688 |
569 390 841 |
124 769 605 |
Költségvetési bevételek |
449 308 087 |
993 041 680 |
693 680 776 |
Költségvetési kiadások |
449 308 087 |
984 349 799 |
519 400 499 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
10 772 826 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
10 772 826 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
|
BEVÉTELEK |
449 308 087 |
993 041 680 |
704 453 602 |
KIADÁSOK |
449 308 087 |
993 041 680 |
528 092 380 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
307 099 331 |
63 757 915 |
20 395 299 |
857 215 |
222 035 642 |
2 713 665 |
2 305 210 |
74 862 706 |
694 026 983 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
493 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 188 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
307 099 331 |
63 757 915 |
20 888 487 |
857 215 |
222 035 642 |
2 713 665 |
2 305 210 |
74 862 706 |
694 520 171 |
|
Állami |
6 281 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 281 151 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
73 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
403 341 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
325 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 544 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
6 281 151 |
0 |
398 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
7 010 036 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 945 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
2 669 827 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
253 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 568 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 199 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
2 923 395 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
313 380 482 |
63 757 915 |
23 486 687 |
857 215 |
222 035 642 |
2 713 665 |
2 305 210 |
75 916 786 |
704 453 602 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
49 401 437 |
5 511 737 |
106 997 647 |
3 411 478 |
27 339 228 |
24 392 715 |
95 870 821 |
0 |
8 691 881 |
321 616 944 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
493 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 188 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
49 401 437 |
5 511 737 |
107 490 835 |
3 411 478 |
27 339 228 |
24 392 715 |
95 870 821 |
0 |
8 691 881 |
322 110 132 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
83 139 926 |
11 125 695 |
15 181 798 |
0 |
0 |
1 605 014 |
0 |
0 |
0 |
111 052 433 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
325 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 544 |
HIVATAL KIADÁSOK |
83 139 926 |
11 125 695 |
15 507 342 |
0 |
0 |
1 605 014 |
0 |
0 |
0 |
111 377 977 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
60 023 132 |
8 637 703 |
22 788 813 |
0 |
0 |
2 901 055 |
0 |
0 |
0 |
94 350 703 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
253 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 568 |
ÓVODA KIADÁSOK |
60 023 132 |
8 637 703 |
23 042 381 |
0 |
0 |
2 901 055 |
0 |
0 |
0 |
94 604 271 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
192 564 495 |
25 275 135 |
146 040 558 |
3 411 478 |
27 339 228 |
28 898 784 |
95 870 821 |
0 |
8 691 881 |
528 092 380 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi teljesítés |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
73 |
MÁK 2020.évi beszámolóval kapcsolatos kötelezettség |
73 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 875 415 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
262 600 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 780 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 548 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
525 000 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás korábbi év elszámolása |
17 570 |
|
6. |
Illegális hulladéklerakók felszámolásának visszafizetése |
10 729 856 |
|
7. |
Felelős állattartás elősegítése pályázati visszafizetés |
127 500 |
|
8. |
Felcsút bölcsődei hozzájárulás |
1 200 000 |
|
9. |
Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi elszámolás |
386 109 |
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 463 740 |
1. |
A Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány |
570 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
4. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
600 000 |
|
5. |
Arany János program ösztöndíj |
40 000 |
|
6. |
Völgy Vidék Közösség Közhasznú Egyesület |
53 740 |
|
7. |
VÉKA Egyesület |
1 000 000 |
|
8. |
Váli Út Hagyományőrző Egyesület |
700 000 |
|
9. |
Peter Cerny Alapítvány |
50 000 |
|
10. |
Rákóczi Szövetség |
100 000 |
|
11. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
500 000 |
|
12. |
"Szülőföldem Vál" Alapítvány |
100 000 |
|
13. |
Medicopter Alapítvány |
50 000 |
|
14. |
Menekültek |
400 000 |
|
Működési célú támogatások |
27 339 228 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú támogatások EU-nak |
K88 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 339 228 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi teljesítés |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 551 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
1. |
Menza Pure gyermekétkeztetési nyilvántartó |
210 000 |
||||
2. |
NetDoktor orvosi nyilvántartó |
90 551 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
6 700 000 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
6 700 000 |
||||
1. |
Csapadékvíz elvezető rendszer építése |
6 700 000 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
698 742 |
|||
1. |
Hivatal |
460 742 |
||||
2. |
Óvoda |
238 000 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 250 072 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
15 250 072 |
||||
1. |
Kültéri fitness eszközök |
9 384 417 |
||||
2. |
Felfújható kapu + kiegészítők |
265 900 |
||||
2. |
orvosi rendelő konyhájába bútor |
325 000 |
||||
3. |
Vajda Emlékház pályázati kiállítás |
1 920 473 |
||||
4. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
398 750 |
||||
5. |
Óvoda klíma |
2 011 024 |
||||
7. |
Óvoda kisértékű eszközök |
70 349 |
||||
8. |
Hivatal kisértékű eszközök |
874 159 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
22 949 365 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 949 419 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
28 898 784 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
75 720 015 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
75 720 015 |
||||
1. |
Faluház felújítása |
18 754 160 |
||||
2. |
Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása |
17 332 772 |
||||
3. |
Ürményi és Katona Lajos utca felújítása |
20 850 723 |
||||
4. |
Rákóczi és Arany János utca járdafelújítás |
18 205 195 |
||||
5. |
Vajda Emlékház pályázati kiállítás |
577 165 |
||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
75 720 015 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
20 150 806 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
95 870 821 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 769 605 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Létszám |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Közalkalmazottak |
- |
- |
13,00 |
13,00 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
2,00 |
- |
- |
2,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
4,00 |
- |
- |
4,00 |
Közfoglalkoztatottak |
6,00 |
- |
- |
6,00 |
12,00 |
14,00 |
13,00 |
39,00 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2022. december 31-én |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. év előtti kifizetés |
Összesen |
||||
2022. év |
2022. év |
2022. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
||||||||||||||
Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások (teljesült) |
||||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
|||
1. |
Kültéri fitness eszközök |
0 |
5 918 211 |
5 999 999 |
11 918 210 |
0 |
0 |
1 225 550 |
0 |
0 |
11 918 210 |
0 |
13 143 760 |
|
2. |
Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása |
64 966 |
23 070 334 |
0 |
23 135 300 |
0 |
0 |
1 714 500 |
0 |
0 |
21 909 750 |
0 |
23 624 250 |
|
3. |
Faluház felújítása |
18 226 |
24 997 929 |
0 |
25 016 155 |
0 |
0 |
1 492 000 |
0 |
0 |
23 301 655 |
0 |
24 793 655 |
|
4. |
Felelős állattartás elősegítése |
1 492 000 |
0 |
0 |
1 492 000 |
0 |
0 |
378 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 600 |
|
5. |
MFP Ürményi és Katona Lajos u. felújítás |
0 |
1 669 137 |
24 999 381 |
26 668 518 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
26 289 918 |
0 |
26 439 918 |
|
6. |
BM Rákóczi és Arany János u. járdafelújítás |
0 |
3 529 292 |
19 999 323 |
23 528 615 |
0 |
0 |
5 258 710 |
0 |
448 517 |
22 930 098 |
0 |
28 637 325 |
|
7. |
Emberi Erőf.Tám.kezelő/Vajda Emlékház kiállítás |
430 710 |
0 |
8 000 000 |
8 430 710 |
0 |
0 |
3 025 192 |
0 |
0 |
3 172 000 |
0 |
6 197 192 |
|
8. |
Szociális tűzifa |
1 181 152 |
0 |
1 844 040 |
3 025 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
3 187 054 |
59 184 903 |
60 842 743 |
123 214 700 |
0 |
0 |
13 244 552 |
0 |
448 517 |
109 521 631 |
0 |
123 214 700 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
||||||||||||||
Ft |
Ft |
|||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
||||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
16 000 000 |
0 |
|||||||||
2. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2022-00005 |
149 999 998 |
0 |
2022-ben 11.509.449Ft kiadás teljesült. |
||||||||
3. |
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
2022-ben 4.687.550Ft kiadás teljesült. |
||||||||
4. |
||||||||||||||
Összesen |
452 475 032 |
26 465 521 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2022. évben teljesített támogatásokról |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
708 400 |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
32 400 |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
676 000 |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
240 600 |
240 600 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
240 600 |
380 000 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|
Összesen |
949 000 |
1 321 200 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormány- zat |
Önk |
Óvoda |
Összesen |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 01-jén |
61 828 531 |
330 150 |
572 848 |
62 731 529 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
61 641 421 |
121 515 |
435 618 |
62 198 554 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
187 110 |
208 635 |
137 230 |
532 975 |
4. |
- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-520 475 108 |
-111 377 977 |
-94 604 271 |
-726 457 356 |
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
694 520 171 |
111 833 086 |
96 465 321 |
902 818 578 |
|
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege |
-64 089 880 |
-330 150 |
-723 930 |
-65 143 960 |
|
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., |
1 697 688 |
-52 883 |
-308 939 |
1 335 866 |
|
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., |
6 403 219 |
-195 863 |
-1 043 132 |
5 164 224 |
|
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. |
9 559 129 |
0 |
0 |
9 559 129 |
|
és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
189 443 750 |
206 363 |
357 897 |
190 008 010 |
6. |
Tényleges záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
189 443 750 |
206 363 |
357 897 |
190 008 010 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
189 002 540 |
70 088 |
77 977 |
189 150 605 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
441 210 |
136 275 |
279 920 |
857 405 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évet követő 3 év várható beszámolója |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
436 362 340 |
Működési célú kiadások |
452 060 144 |
Felhalmozási célú bevételek |
176 989 814 |
Felhalmozási célú kiadások |
457 637 830 |
Finanszírozási bevételek |
325 962 487 |
Finanszírozási kiadások |
29 616 667 |
BEVÉTELEK |
939 314 641 |
KIADÁSOK |
939 314 641 |
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
432 000 000 |
Működési célú kiadások |
384 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
441 000 000 |
KIADÁSOK |
441 000 000 |
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||||
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
||
I. Immateriális javak |
1 |
352 670 |
374 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 670 |
374 710 |
II. Tárgyi eszközök (3+9+15+21+27) |
2 |
2 482 819 648 |
2 490 505 125 |
11 986 689 |
11 842 564 |
5 626 708 |
5 900 229 |
2 500 433 045 |
2 508 247 918 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+8) |
3 |
2 472 432 724 |
2 471 653 894 |
11 588 437 |
11 234 648 |
0 |
0 |
2 484 021 161 |
2 482 888 542 |
Törzsvagyon (5+6+7) |
4 |
2 312 289 588 |
2 308 073 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 312 289 588 |
2 308 073 749 |
Forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
5 |
1 283 789 843 |
1 297 852 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 283 789 843 |
1 297 852 190 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
6 |
1 429 000 |
1 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 000 |
1 429 000 |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
7 |
1 027 070 745 |
1 008 792 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 070 745 |
1 008 792 559 |
Üzleti ingatlanok |
8 |
160 143 136 |
163 580 145 |
11 588 437 |
11 234 648 |
0 |
0 |
171 731 573 |
174 814 793 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+14) |
9 |
10 386 924 |
12 151 231 |
398 252 |
607 916 |
3 380 168 |
5 900 229 |
14 165 344 |
18 659 376 |
Törzsvagyon (11+12+13) |
10 |
4 755 022 |
2 389 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 755 022 |
2 389 501 |
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. gépek,berendezések és felsz. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
13 |
4 755 022 |
2 389 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 755 022 |
2 389 501 |
Üzleti gépek, berendezések és felszerelések |
14 |
5 631 902 |
9 761 730 |
398 252 |
607 916 |
3 380 168 |
5 900 229 |
9 410 322 |
16 269 875 |
3. Tenyészállatok (16+20) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törzsvagyon (17+18+19) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tenyészállatok |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (22+26) |
21 |
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
2 246 540 |
0 |
2 246 540 |
6 700 000 |
Törzsvagyon (23+24+25) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. beruházások, felújítások |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti beruházások, felújítások |
26 |
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
2 246 540 |
0 |
2 246 540 |
6 700 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+26+27) |
28 |
289 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
289 000 |
1. Tartós részesedések (30+34) |
29 |
289 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
289 000 |
Törzsvagyon (22+23+24) |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tartós részesedések |
34 |
289 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
289 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+40) |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törzsvagyon (22+23+24) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tart.hitelv-t megt.értékpapírok |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
42 |
38 818 868 |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
43 |
38 818 868 |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+28+42) |
44 |
2 522 280 186 |
2 898 558 494 |
11 986 689 |
11 842 564 |
5 626 708 |
5 900 229 |
2 539 893 583 |
2 916 301 287 |
I. Készletek |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46) |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49 |
187 110 |
441 210 |
208 635 |
136 275 |
137 230 |
279 920 |
532 975 |
857 405 |
III. Forintszámlák |
50 |
61 641 421 |
189 002 540 |
121 515 |
70 088 |
435 618 |
77 977 |
62 198 554 |
189 150 605 |
IV. Devizaszámlák |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNESZKÖZÖK (48+49+50+51) |
52 |
61 828 531 |
189 443 750 |
330 150 |
206 363 |
572 848 |
357 897 |
62 731 529 |
190 008 010 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
53 |
5 563 568 |
6 872 492 |
0 |
0 |
171 570 |
11 018 |
5 735 138 |
6 883 510 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
54 |
18 699 043 |
27 873 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 699 043 |
27 873 018 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
55 |
9 319 365 |
2 916 146 |
0 |
195 863 |
151 082 |
1 194 214 |
9 470 447 |
4 306 223 |
D) KÖVETELÉSEK (53+54+55) |
56 |
33 581 976 |
37 661 656 |
0 |
195 863 |
322 652 |
1 205 232 |
33 904 628 |
39 062 751 |
I. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása |
57 |
2 476 948 |
779 260 |
0 |
52 883 |
0 |
308 939 |
2 476 948 |
1 141 082 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
-530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-530 992 |
0 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57+58+59) |
60 |
1 945 956 |
779 260 |
0 |
52 883 |
0 |
308 939 |
1 945 956 |
1 141 082 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+52+56+60+61) |
62 |
2 619 636 649 |
3 126 443 160 |
12 316 839 |
12 297 673 |
6 522 208 |
7 772 297 |
2 638 475 696 |
3 146 513 130 |
Ft |
|||||||||
FORRÁSOK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
0 |
359 540 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 540 631 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
37 362 591 |
37 362 591 |
2 886 |
2 886 |
1 |
1 |
37 365 478 |
37 365 478 |
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
-68 860 669 |
-36 835 142 |
6 569 518 |
9 661 089 |
-519 678 |
4 239 524 |
-62 810 829 |
-22 934 529 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
21 928 573 |
112 994 899 |
3 091 571 |
-4 845 029 |
4 759 202 |
-2 088 661 |
29 779 346 |
106 061 209 |
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5) |
7 |
2 579 499 671 |
3 062 132 155 |
9 663 975 |
4 818 946 |
4 239 525 |
2 150 864 |
2 593 403 171 |
3 069 101 965 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
133 232 |
65 000 |
6 990 |
0 |
91 000 |
0 |
231 222 |
65 000 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
10 455 721 |
11 422 126 |
89 425 |
69 704 |
301 818 |
120 237 |
10 846 964 |
11 612 067 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
9 534 964 |
19 094 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 534 964 |
19 094 093 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) |
11 |
20 123 917 |
30 581 219 |
96 415 |
69 704 |
392 818 |
120 237 |
20 613 150 |
30 771 160 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
14 |
18 699 043 |
27 873 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 699 043 |
27 873 018 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
1 314 018 |
5 856 768 |
2 556 449 |
7 409 023 |
1 889 865 |
5 501 196 |
5 760 332 |
18 766 987 |
3. Halasztott eredményszemléletű bev. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (14+15+16) |
17 |
20 013 061 |
33 729 786 |
2 556 449 |
7 409 023 |
1 889 865 |
5 501 196 |
24 459 375 |
46 640 005 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17) |
18 |
2 619 636 649 |
3 126 443 160 |
12 316 839 |
12 297 673 |
6 522 208 |
7 772 297 |
2 638 475 696 |
3 146 513 130 |
Ft |
|||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
||
I. Immateriális javak |
1 |
449 919 |
449 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 919 |
449 919 |
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6) |
2 |
14 121 049 |
23 461 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 121 049 |
23 461 599 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 |
14 121 049 |
23 461 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 121 049 |
23 461 599 |
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK (1+2+6) |
7 |
14 570 968 |
23 911 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 570 968 |
23 911 518 |
I. Immateriális javak |
8 |
609 900 |
639 826 |
0 |
0 |
109 000 |
109 000 |
718 900 |
748 826 |
II. Tárgyi eszközök (10+11+12+13) |
9 |
18 201 305 |
19 407 120 |
5 105 967 |
5 132 374 |
4 615 394 |
5 442 867 |
27 922 666 |
29 982 361 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 |
18 201 305 |
19 407 120 |
5 105 967 |
5 132 374 |
4 615 394 |
5 442 867 |
27 922 666 |
29 982 361 |
3. Tenyészállatok |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (8+9+13) |
14 |
18 811 205 |
20 046 946 |
5 105 967 |
5 132 374 |
4 724 394 |
5 551 867 |
28 641 566 |
30 731 187 |
ÁHT-N BELÜL VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, BÉRBEVETT, LETÉTBE, BIZOMÁNYBA, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ESZKÖZÖK |
15 |
238 453 191 |
228 420 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 453 191 |
228 420 649 |
ÖSSZESEN (7+14+15) |
16 |
271 835 364 |
272 379 113 |
5 105 967 |
5 132 374 |
4 724 394 |
5 551 867 |
281 665 725 |
283 063 354 |
Függő követelések |
17 |
1 525 644 |
1 105 571 |
1 525 644 |
1 105 571 |
||||
Függő kötelezettségek |
18 |
0 |
0 |
||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
19 |
0 |
0 |
||||||
Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Sor- |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kép- és hangarchívum |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
5 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
Összesen |
6 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
16. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||||
---|---|---|---|---|
Ft |
||||
Megnevezés |
2022. |
|||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
619 657 465 |
6 679 886 |
2 199 465 |
628 536 816 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
313 418 251 |
111 377 977 |
94 604 271 |
519 400 499 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
306 239 214 |
-104 698 091 |
-92 404 806 |
109 136 317 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
74 862 706 |
105 153 200 |
94 265 856 |
274 281 762 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
207 056 857 |
0 |
0 |
207 056 857 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-132 194 151 |
105 153 200 |
94 265 856 |
67 224 905 |
Alaptevékenység maradványa |
174 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
176 361 222 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes maradvány |
174 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
176 361 222 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
174 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
176 361 222 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg
2022. évi mérleg |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||||||
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módostások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
352 670 |
0 |
374 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 670 |
0 |
374 710 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
352 670 |
0 |
374 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 670 |
0 |
374 710 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 472 432 724 |
0 |
2 471 653 894 |
11 588 437 |
0 |
11 234 648 |
0 |
0 |
0 |
2 484 021 161 |
0 |
2 482 888 542 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 386 924 |
0 |
12 151 231 |
398 252 |
0 |
607 916 |
3 380 168 |
0 |
5 900 229 |
14 165 344 |
0 |
18 659 376 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
2 246 540 |
0 |
0 |
2 246 540 |
0 |
6 700 000 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 482 819 648 |
0 |
2 490 505 125 |
11 986 689 |
0 |
11 842 564 |
5 626 708 |
0 |
5 900 229 |
2 500 433 045 |
0 |
2 508 247 918 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések =A/III/1a+…+A/III/1e) |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós rész.jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
38 818 868 |
0 |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 818 868 |
0 |
407 389 659 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
205 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 500 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
38 818 868 |
0 |
407 184 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 818 868 |
0 |
407 184 159 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
38 818 868 |
0 |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 818 868 |
0 |
407 389 659 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 522 280 186 |
0 |
2 898 558 494 |
11 986 689 |
0 |
11 842 564 |
5 626 708 |
0 |
5 900 229 |
2 539 893 583 |
0 |
2 916 301 287 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékp.(>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkorm. kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lej. Ft lekötött bankbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven belüli lej.dev.leköt.bankbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
187 110 |
0 |
441 210 |
208 635 |
0 |
136 275 |
137 230 |
0 |
279 920 |
532 975 |
0 |
857 405 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétk-vek,csekk, elektr.pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
187 110 |
0 |
441 210 |
208 635 |
0 |
136 275 |
137 230 |
0 |
279 920 |
532 975 |
0 |
857 405 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61 641 421 |
0 |
49 744 040 |
121 515 |
0 |
70 088 |
435 618 |
0 |
77 977 |
62 198 554 |
0 |
49 892 105 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
139 258 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 258 500 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
61 641 421 |
0 |
189 002 540 |
121 515 |
0 |
70 088 |
435 618 |
0 |
77 977 |
62 198 554 |
0 |
189 150 605 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 828 531 |
0 |
189 443 750 |
330 150 |
0 |
206 363 |
572 848 |
0 |
357 897 |
62 731 529 |
0 |
190 008 010 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 391 791 |
0 |
5 749 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 391 791 |
0 |
5 749 484 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
407 925 |
0 |
923 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 925 |
0 |
923 787 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
828 174 |
0 |
4 109 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 174 |
0 |
4 109 327 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
155 692 |
0 |
716 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 692 |
0 |
716 370 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 171 777 |
0 |
555 673 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
0 |
11 018 |
4 343 347 |
0 |
566 691 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg.ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 578 800 |
0 |
294 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 578 800 |
0 |
294 500 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes köv. tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
592 977 |
0 |
261 173 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
0 |
11 018 |
764 547 |
0 |
272 191 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 563 568 |
0 |
6 872 492 |
0 |
0 |
0 |
171 570 |
0 |
11 018 |
5 735 138 |
0 |
6 883 510 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
18 699 043 |
0 |
27 873 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 699 043 |
0 |
27 873 018 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv.vagyoni típusú adókra |
87 000 |
0 |
25 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
0 |
25 160 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
18 612 043 |
0 |
27 836 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 043 |
0 |
27 836 108 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
11 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbev-re és más nyer.jell.bev-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
18 699 043 |
0 |
27 873 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 699 043 |
0 |
27 873 018 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 173 880 |
0 |
2 886 146 |
0 |
0 |
195 863 |
0 |
0 |
1 194 214 |
9 173 880 |
0 |
4 276 223 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 173 880 |
0 |
2 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 173 880 |
0 |
2 098 000 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
788 146 |
0 |
0 |
195 863 |
0 |
0 |
1 144 214 |
0 |
0 |
2 128 223 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
30 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
95 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 082 |
0 |
0 |
246 567 |
0 |
0 |
158 |
D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 319 365 |
0 |
2 916 146 |
0 |
0 |
195 863 |
151 082 |
0 |
1 194 214 |
9 470 447 |
0 |
4 306 223 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 581 976 |
0 |
37 661 656 |
0 |
0 |
195 863 |
322 652 |
0 |
1 205 232 |
33 904 628 |
0 |
39 062 751 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 476 948 |
0 |
779 260 |
0 |
0 |
52 883 |
0 |
0 |
308 939 |
2 476 948 |
0 |
1 141 082 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 476 948 |
0 |
779 260 |
0 |
0 |
52 883 |
0 |
0 |
308 939 |
2 476 948 |
0 |
1 141 082 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-530 992 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-530 992 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem min.eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 945 956 |
0 |
779 260 |
0 |
0 |
52 883 |
0 |
0 |
308 939 |
1 945 956 |
0 |
1 141 082 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 619 636 649 |
0 |
3 126 443 160 |
12 316 839 |
0 |
12 297 673 |
6 522 208 |
0 |
7 772 297 |
2 638 475 696 |
0 |
3 146 513 130 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
359 540 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 540 631 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
37 362 591 |
0 |
37 362 591 |
2 886 |
0 |
2 886 |
1 |
0 |
1 |
37 365 478 |
0 |
37 365 478 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-68 860 669 |
0 |
-36 835 142 |
6 569 518 |
0 |
9 661 089 |
-519 678 |
0 |
4 239 524 |
-62 810 829 |
0 |
-22 934 529 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
21 928 573 |
0 |
112 994 899 |
3 091 571 |
0 |
-4 845 029 |
4 759 202 |
0 |
-2 088 661 |
29 779 346 |
0 |
106 061 209 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 579 499 671 |
0 |
3 062 132 155 |
9 663 975 |
0 |
4 818 946 |
4 239 525 |
0 |
2 150 864 |
2 593 403 171 |
0 |
3 069 101 965 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzáj.adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
133 232 |
0 |
65 000 |
6 990 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
231 222 |
0 |
65 000 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt.ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl.államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
133 232 |
0 |
65 000 |
6 990 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
231 222 |
0 |
65 000 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 763 840 |
0 |
649 300 |
89 425 |
0 |
69 704 |
301 818 |
0 |
120 237 |
2 155 083 |
0 |
839 241 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
8 691 881 |
0 |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 691 881 |
0 |
10 772 826 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 691 881 |
0 |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 691 881 |
0 |
10 772 826 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 455 721 |
0 |
11 422 126 |
89 425 |
0 |
69 704 |
301 818 |
0 |
120 237 |
10 846 964 |
0 |
11 612 067 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 414 967 |
0 |
9 404 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 414 967 |
0 |
9 404 385 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
119 997 |
0 |
489 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 997 |
0 |
489 708 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos eges kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
9 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 000 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 534 964 |
0 |
19 094 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 534 964 |
0 |
19 094 093 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 123 917 |
0 |
30 581 219 |
96 415 |
0 |
69 704 |
392 818 |
0 |
120 237 |
20 613 150 |
0 |
30 771 160 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
18 699 043 |
0 |
27 873 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 699 043 |
0 |
27 873 018 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 314 018 |
0 |
5 856 768 |
2 556 449 |
0 |
7 409 023 |
1 889 865 |
0 |
5 501 196 |
5 760 332 |
0 |
18 766 987 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
20 013 061 |
0 |
33 729 786 |
2 556 449 |
0 |
7 409 023 |
1 889 865 |
0 |
5 501 196 |
24 459 375 |
0 |
46 640 005 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 619 636 649 |
0 |
3 126 443 160 |
12 316 839 |
0 |
12 297 673 |
6 522 208 |
0 |
7 772 297 |
2 638 475 696 |
0 |
3 146 513 130 |
Vál, 2023. május 05. |
|||||||||||||
dr. Balogh Lóránd |
Bechtold Tamás |
||||||||||||
jegyző |
polgármester |
||||||||||||
2. Egyszerűsített mérleg
2022. évi egyszerűsített mérleg |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 522 280 186 |
2 898 558 494 |
I. Immateriális javak |
352 670 |
374 710 |
II. Tárgyi eszközök |
2 482 819 648 |
2 490 505 125 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
289 000 |
289 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
38 818 868 |
407 389 659 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
61 828 531 |
189 443 750 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
187 110 |
441 210 |
III. Forintszámlák |
61 641 421 |
189 002 540 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
33 581 976 |
37 661 656 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
5 563 568 |
6 872 492 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
18 699 043 |
27 873 018 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
9 319 365 |
2 916 146 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
1 945 956 |
779 260 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 619 636 649 |
3 126 443 160 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
2 579 499 671 |
3 062 132 155 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
359 540 631 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 362 591 |
37 362 591 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-68 860 669 |
-36 835 142 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
21 928 573 |
112 994 899 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
20 123 917 |
30 581 219 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
133 232 |
65 000 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
10 455 721 |
11 422 126 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 534 964 |
19 094 093 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
20 013 061 |
33 729 786 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
18 699 043 |
27 873 018 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
1 314 018 |
5 856 768 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 619 636 649 |
3 126 443 160 |
Vál, 2022. május 05. |
||
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
polgármester |
jegyző |