Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

2023.05.31.

Vál Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Önállóan működő költségvetési szervek:

a) Váli Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Váli Mesevölgy Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását

a) 704.453.602 Ft tárgyévi teljesített bevétellel

b) 528.092.380 Ft tárgyévi teljesített kiadással

elfogadja.

(2) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatait (címek) intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 3. melléklet, a kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 2022. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet részletezi.

(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám alakulását a 9. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet mutatja be.

(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A 2022. évi pénzeszközök változásának levezetése a 13. mellékletben jelenik meg.

(13) Az Önkormányzat 2022. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2022. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet mutatja be.

(15) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet részletezi.

(17) Az adósságállomány 2022. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 18. mellékletben látható.

3. Maradvány

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 176.361.222Ft-ban kerül meghatározásra a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 174.045.063Ft, Hivatal 455.109Ft, Óvoda 1.861.050Ft).

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

a) Vál Község Önkormányzat 25.000.000 Ft működési kiadások,

b) 149.045.063 Ft felhalmozási kiadások

c) Váli Közös Önkormányzati Hivatal 455.109 Ft működési kiadások d) Váli Mesevölgy Óvoda 1.861.050 Ft működési kiadások

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Bevételek Vál Község Önkormányzat

I. Bevételek Vál Község Önkormányzat
						Ft
Megnevezés			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	277 232 712	307 099 331	307 099 331
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	227 638 635	259 725 234	259 725 234
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
	3.	Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0
	4.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0
	5.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0
	6.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	49 594 077	47 374 097	47 374 097
2.	Közhatalmi bevételek		B3	57 000 000	69 507 399	63 757 915
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 396 838	14 473 051
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	52 488 547	48 379 220
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	140 000	286 800	286 800
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	860 000	1 335 214	618 844
3.	Működési egyéb bevételek		B4	11 013 540	21 444 160	20 888 487
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 280 320	13 417 107	13 122 607
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	1 080 023	1 080 023
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	150 000	171 244	171 244
	5.	Ellátási díjak	B405	3 583 220	6 181 847	5 920 674
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	593 939	593 939
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	857 215	857 215
Működési bevételek összesen				345 246 252	398 908 105	392 602 948
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	30 549 873	514 510 675	222 035 642
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	24 549 874	44 549 197	44 549 197
	2.	Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B23	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	5 999 999	469 961 478	177 486 445
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	3 000 000	3 021 000	2 713 665
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	3 021 000	2 713 665
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	300 000	2 565 210	2 305 210
Felhalmozási bevételek összesen				33 849 873	520 096 885	227 054 517
Költségvetési bevételek			B1-B7	379 096 125	919 004 990	619 657 465
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	64 130 208	64 089 880	74 862 706
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú		0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú		0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	64 130 208	64 089 880	64 089 880
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		44 014 092	56 141 528	56 141 528
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		20 116 116	7 948 352	7 948 352
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	10 772 826
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	64 130 208	64 089 880	74 862 706
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				443 226 333	983 094 870	694 520 171

2. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal

II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
						Ft
Megnevezés			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	6 281 151	6 281 151
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
	3.	Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0
	4.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0
	5.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0
	6.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	0	6 281 151	6 281 151
2.	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
3.	Működési egyéb bevételek		B4	460 000	398 735	398 735
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	175 000	70 000	70 000
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000	325 544	325 544
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	35 000	3 191	3 191
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Működési bevételek összesen				460 000	6 679 886	6 679 886
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
	2.	Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B23	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
Költségvetési bevételek			B1-B7	460 000	6 679 886	6 679 886
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	330 149	330 150	330 150
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú		0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú		0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	330 149	330 150	330 150
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		330 149	330 150	330 150
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		0	0	0
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei		B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	330 149	330 150	330 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				790 149	7 010 036	7 010 036

3. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda

III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
						Ft
Megnevezés			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
	3.	Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0
	4.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0
	5.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0
	6.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
3.	Működési egyéb bevételek		B4	1 379 055	2 212 844	2 199 465
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000	253 568	253 568
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	1 129 055	1 938 664	1 925 285
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	20 612	20 612
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Működési bevételek összesen				1 379 055	2 212 844	2 199 465
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
	2.	Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B23	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
Költségvetési bevételek			B1-B7	1 379 055	2 212 844	2 199 465
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	3 912 550	723 930	723 930
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú		0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú		0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	3 912 550	723 930	723 930
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		0	0	0
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		3 912 550	723 930	723 930
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei		B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	3 912 550	723 930	723 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 291 605	2 936 774	2 923 395

4. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen

IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen
						Ft
Megnevezés			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	277 232 712	313 380 482	313 380 482
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	227 638 635	259 725 234	259 725 234
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
	3.	Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0
	4.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0
	5.	Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0
	6.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	49 594 077	53 655 248	53 655 248
2.	Közhatalmi bevételek		B3	57 000 000	69 507 399	63 757 915
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 396 838	14 473 051
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	52 488 547	48 379 220
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	140 000	286 800	286 800
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	860 000	1 335 214	618 844
3.	Működési egyéb bevételek		B4	12 852 595	24 055 739	23 486 687
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 455 320	13 487 107	13 192 607
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	950 000	1 659 135	1 659 135
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	150 000	171 244	171 244
	5.	Ellátási díjak	B405	4 712 275	8 120 511	7 845 959
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	585 000	617 742	617 742
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	857 215	857 215
Működési bevételek összesen				347 085 307	407 800 835	401 482 299
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	30 549 873	514 510 675	222 035 642
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	24 549 874	44 549 197	44 549 197
	2.	Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B23	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	5 999 999	469 961 478	177 486 445
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	3 000 000	3 021 000	2 713 665
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	3 021 000	2 713 665
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	300 000	2 565 210	2 305 210
Felhalmozási bevételek összesen				33 849 873	520 096 885	227 054 517
Költségvetési bevételek			B1-B7	380 935 180	927 897 720	628 536 816
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	68 372 907	65 143 960	75 916 786
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú		0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú		0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	68 372 907	65 143 960	65 143 960
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		44 344 241	56 471 678	56 471 678
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		24 028 666	8 672 282	8 672 282
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	10 772 826
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	68 372 907	65 143 960	75 916 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				449 308 087	993 041 680	704 453 602

2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. funkció	2022. évi teljesítés (Ft)
		Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett péneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	Összesen
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Összesen
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	395 080	0	0	0	0	0	395 080
Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok	013 350	0	0	5 693 518	0	0	2 713 665	0	0	8 407 183
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel	018 010	259 725 234	0	0	0	44 549 197	0	0	10 772 826	315 047 257
Támogatási célú finanszírozási műv.	018 030	12 532 318	0	0	0	149 999 998	0	0	64 089 880	226 622 196
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	6 463 679	0	0	0	0	0	0	0	6 463 679
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052 020	0	0	0	0	0	0	534 363	0	534 363
Szennyvízcsat.építése, fenntrart,üzemeltetése	052 080	0	0	0	0	0	0	534 363	0	534 363
Településffejlesztési projektek és tám.	062 020	0	0	0	0	24 891 447	0	0	0	24 891 447
Vízellátással kapcs. közmű ép,fennt,üzem.	063 080	0	0	211 414	0	0	0	1 236 484	0	1 447 898
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	512 200	0	0	0	0	0	512 200
Háziorvosi alapellátás	072 111	22 973 100	0	67 000	0	0	0	0	0	23 040 100
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása	081 041	0	0	576 000	0	0	0	0	0	576 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082 061	5 405 000	0	0	0	2 595 000	0	0	0	8 000 000
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl.	082 091	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond.	082 092	0	0	12 600	0	0	0	0	0	12 600
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben	096 015	0	0	5 370 369	0	0	0	0	0	5 370 369
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	550 306	0	0	0	0	0	550 306
Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív.	900 020	0	63 757 915	0	557 215	0	0	0	0	64 315 130
ÖNKORM. BEVÉTELEK		307 099 331	63 757 915	20 888 487	857 215	222 035 642	2 713 665	2 305 210	74 862 706	694 520 171
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	398 735	0	0	0	0	0	398 735
Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	013 210	3 404 117	0	0	0	0	0	0	0	3 404 117
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások	016 010	2 877 034	0	0	0	0	0	0	0	2 877 034
Támogatási célú finanszírozási műv.	018 030	0	0	0	0	0	0	0	330 150	330 150
HIVATAL BEVÉTELEK		6 281 151	0	398 735	0	0	0	0	330 150	7 010 036
Óvodai nevelés	091 140	0	0	274 180	0	0	0	0	0	274 180
Óvodai intézményi étk.	096 015	0	0	1 925 285	0	0	0	0	0	1 925 285
Támogatási célú finanszírozási műv.	018 030	0	0	0	0	0	0	0	723 930	723 930
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 199 465	0	0	0	0	723 930	2 923 395
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		313 380 482	63 757 915	23 486 687	857 215	222 035 642	2 713 665	2 305 210	75 916 786	704 453 602

3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1. Kiadások Vál Község Önkormányzat

I. Kiadások Vál Község Önkormányzat
						Ft
			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	47 637 918	49 401 437	49 401 437
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 729 214	26 191 920	26 191 920
	2.	Külső személyi juttatások	K12	22 908 704	23 209 517	23 209 517
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	5 019 252	5 511 737	5 511 737
3.	Dologi kiadások		K3	104 539 748	125 489 361	107 490 835
	1.	Készletbeszerzés	K31	11 200 787	10 950 429	10 899 248
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	833 740	970 223	970 223
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	76 286 765	93 121 124	79 336 478
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	115 000	71 665
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	16 208 456	20 332 585	16 213 221
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 500 000	3 411 478	3 411 478
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 411 478	3 411 478
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	41 525 844	27 339 228	27 339 228
Működési kiadások összesen				202 222 762	211 153 241	193 154 715
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	8 266 699	166 708 922	24 392 715
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	210 000	300 551	300 551
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	119 723 076	6 700 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 299 212	12 294 540	12 294 540
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás	K66	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 757 487	34 390 755	5 097 624
2.	Felújítások		K7	46 371 989	398 175 850	95 870 821
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	36 513 377	313 755 471	75 720 015
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	9 858 612	84 420 379	20 150 806
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				54 638 688	564 884 772	120 263 536
Költségvetési kiadások			K1-K8	256 861 450	776 038 013	313 418 251
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	8 691 881	8 691 881
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	8 691 881	8 691 881
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	8 691 881	8 691 881
KIADÁSOK ÖSSZESEN				256 861 450	784 729 894	322 110 132

2. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal

II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
						Ft
			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	73 990 197	83 346 289	83 139 926
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 990 197	79 595 817	79 389 454
	2.	Külső személyi juttatások	K12	0	3 750 472	3 750 472
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 669 370	11 125 695	11 125 695
3.	Dologi kiadások		K3	13 743 000	15 756 088	15 507 342
	1.	Készletbeszerzés	K31	1 124 000	1 742 331	1 742 331
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	379 000	306 702	306 702
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 325 000	10 142 740	9 946 877
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000	1 628 940	1 628 940
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	1 800 000	1 935 375	1 882 492
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0
Működési kiadások összesen				97 402 567	110 228 072	109 772 963
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	1 270 000	1 605 014	1 605 014
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	460 742	460 742
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	874 159	874 159
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás	K66	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	270 000	270 113	270 113
2.	Felújítások		K7	0	0	0
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				1 270 000	1 605 014	1 605 014
Költségvetési kiadások			K1-K8	98 672 567	111 833 086	111 377 977
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				98 672 567	111 833 086	111 377 977

3. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda

III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
						Ft
			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	60 204 511	60 446 874	60 023 132
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 938 486	59 608 835	59 185 093
	2.	Külső személyi juttatások	K12	266 025	838 039	838 039
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	8 322 639	8 637 703	8 637 703
3.	Dologi kiadások		K3	22 946 920	24 493 068	23 042 381
	1.	Készletbeszerzés	K31	1 983 000	1 531 322	1 531 322
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000	299 399	299 399
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 726 504	17 788 099	16 645 918
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	85 000	20 595	20 595
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	5 812 416	4 853 653	4 545 147
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0
Működési kiadások összesen				91 474 070	93 577 645	91 703 216
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	2 300 000	2 901 055	2 901 055
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	238 000	238 000
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 811 024	2 081 373	2 081 373
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás	K66	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	488 976	581 682	581 682
2.	Felújítások		K7	0	0	0
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				2 300 000	2 901 055	2 901 055
Költségvetési kiadások			K1-K8	93 774 070	96 478 700	94 604 271
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				93 774 070	96 478 700	94 604 271

4. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen

IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen
						Ft
			Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	181 832 626	193 194 600	192 564 495
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	158 657 897	165 396 572	164 766 467
	2.	Külső személyi juttatások	K12	23 174 729	27 798 028	27 798 028
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	23 011 261	25 275 135	25 275 135
3.	Dologi kiadások		K3	141 229 668	165 738 517	146 040 558
	1.	Készletbeszerzés	K31	14 307 787	14 224 082	14 172 901
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 552 740	1 576 324	1 576 324
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	100 338 269	121 051 963	105 929 273
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 210 000	1 764 535	1 721 200
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	23 820 872	27 121 613	22 640 860
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 500 000	3 411 478	3 411 478
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 411 478	3 411 478
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	41 525 844	27 339 228	27 339 228
Működési kiadások összesen				391 099 399	414 958 958	394 630 894
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	11 836 699	171 214 991	28 898 784
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	210 000	300 551	300 551
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	119 723 076	6 700 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	698 742	698 742
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 110 236	15 250 072	15 250 072
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás	K66	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 516 463	35 242 550	5 949 419
2.	Felújítások		K7	46 371 989	398 175 850	95 870 821
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	36 513 377	313 755 471	75 720 015
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	9 858 612	84 420 379	20 150 806
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				58 208 688	569 390 841	124 769 605
Költségvetési kiadások			K1-K8	449 308 087	984 349 799	519 400 499
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	8 691 881	8 691 881
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	8 691 881	8 691 881
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	8 691 881	8 691 881
KIADÁSOK ÖSSZESEN				449 308 087	993 041 680	528 092 380

4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként
											Ft
Megnevezés	Korm. funkció	2022. évi teljesítés
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	26 457 147	3 592 512	3 516 449	0	53 740	0	0	0	0	33 619 848
Köztemető fenntartás és működtetés	013 320	0	0	72 672	0	0	0	0	0	0	72 672
Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	013 350	0	0	6 814 256	0	0	1 032 582	21 909 750	0	0	29 756 588
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel	018 010	0	0	0	0	73	0	0	0	8 691 881	8 691 954
Támogatási célú finanszírozási műv.	018 030	0	0	0	0	18 857 845	0	0	0	0	18 857 845
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	663 668	0	300 000	0	0	0	0	963 668
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	4 343	0	4 600 000	0	0	0	0	4 604 343
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	7 281 284	467 274	622 130	0	17 570	0	0	0	0	8 388 258
Út, autópálya építése	045 120	0	0	6 722 995	0	0	0	26 589 918	0	0	33 312 913
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	2 980 430	0	0	0	0	0	0	2 980 430
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052 020	0	0	108 651	0	0	0	0	0	0	108 651
Szennycsatorna építése, fenntart, üzemeltetése	052 080	0	0	2 989 298	0	0	7 620 000	0	0	0	10 609 298
Településffejlesztési projektek és tám.	062 020	0	0	2 514 600	0	0	0	22 930 098	0	0	25 444 698
Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése	063 080	0	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600
Közvilágítás	064 010	0	0	7 104 870	0	0	0	0	0	0	7 104 870
Zöldterület-kezelés	066 010	2 426 106	0	2 942 929	0	0	103 000	0	0	0	5 472 035
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	6 552 935	0	0	203 030	0	0	0	6 755 965
Háziorvosi alapellátás	072 111	8 002 947	940 651	13 699 404	0	0	472 500	0	0	0	23 115 502
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	5 529 115	0	0	0	0	0	0	5 529 115
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	413 805	0	0	0	0	0	0	413 805
Család- és nővéd.eü.gond.	074 031	0	0	636 134	0	0	0	0	0	0	636 134
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása	081 041	0	0	84 721	0	1 070 000	0	0	0	0	1 154 721
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása	081 045	0	0	189 000	0	0	11 918 210	0	0	0	12 107 210
Könyvtári szolgáltatások	082 044	2 639 325	334 425	417 400	0	0	0	0	0	0	3 391 150
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082 061	0	0	5 258 710	0	0	2 439 000	733 000	0	0	8 430 710
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl.	082 091	0	0	1 817 128	176 875	9 102 353	337 693	23 708 055	0	0	35 142 104
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	777 500	0	3 645 556	0	700 000	0	0	0	0	5 123 056
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
Óvoda nevelés, ellátás működtetés	091 140	0	0	2 171 033	0	0	0	0	0	0	2 171 033
Köznevelési int.1-4. évfoly.tan.nev.fel.	091 220	0	0	58 350	0	0	0	0	0	0	58 350
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben	096 015	0	0	17 066 496	0	0	266 700	0	0	0	17 333 196
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	216 900	0	0	0	0	0	0	216 900
A gyermekek,fiatalok és csal. életmin-t jav.pr	104 060	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	923 468	0	0	0	0	0	0	923 468
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	4 401 564	3 411 478	400 000	0	0	0	0	8 213 042
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS		47 584 309	5 334 862	100 205 610	3 588 353	36 441 581	24 392 715	95 870 821	0	8 691 881	322 110 132
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	77 696 315	10 428 441	14 574 376	0	0	1 605 014	0	0	0	104 304 146
Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	013 210	2 410 040	262 051	337 541	0	0	0	0	0	0	3 009 632
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások	016 010	3 033 571	435 203	595 425	0	0	0	0	0	0	4 064 199
HIVATAL KIADÁS		83 139 926	11 125 695	15 507 342	0	0	1 605 014	0	0	0	111 377 977
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	60 023 132	8 637 703	64 000	0	0	0	0	0	0	68 724 835
Óvoda nevelés, ellátás működtetés	091 140	0	0	7 769 841	0	0	2 901 055	0	0	0	10 670 896
Óvodai intézményi ékeztetés	096 015	0	0	15 208 540	0	0	0	0	0	0	15 208 540
ÓVODA KIADÁS		60 023 132	8 637 703	23 042 381	0	0	2 901 055	0	0	0	94 604 271
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		190 747 367	25 098 260	138 755 333	3 588 353	36 441 581	28 898 784	95 870 821	0	8 691 881	528 092 380

5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
				Ft
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosí- tott előir.	2022.évi teljesítés	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosí- tott előir.	2022.évi teljesítés
Műk.célú tám.áht-n belülről	277 232 712	313 380 482	313 380 482	Személyi juttatások	181 832 626	193 194 600	192 564 495
Közhatalmi bevételek	57 000 000	69 507 399	63 757 915	Munkaadót terhelő járulékok	23 011 261	25 275 135	25 275 135
Működési egyéb bevételek	12 852 595	24 055 739	23 486 687	Dologi kiadások	141 229 668	165 738 517	146 040 558
Működési célú átvett pénzeszközök	0	857 215	857 215	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 500 000	3 411 478	3 411 478
Működési maradvány igénybevétele	44 344 241	56 471 678	56 471 678	Egyéb működési célú kiadások	41 525 844	27 339 228	27 339 228
Működési célú bevételek	391 429 548	464 272 513	457 953 977	Működési célú kiadások	391 099 399	414 958 958	394 630 894
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	30 549 873	514 510 675	222 035 642	Beruházások	11 836 699	171 214 991	28 898 784
Felhalmozási egyéb bevételek	3 000 000	3 021 000	2 713 665	Felújítások	46 371 989	398 175 850	95 870 821
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	300 000	2 565 210	2 305 210	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 028 666	8 672 282	8 672 282
Felhalmozási célú bevételek	57 878 539	528 769 167	235 726 799	Felhalmozási célú kiadások	58 208 688	569 390 841	124 769 605
Költségvetési bevételek	449 308 087	993 041 680	693 680 776	Költségvetési kiadások	449 308 087	984 349 799	519 400 499
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	10 772 826	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	8 691 881	8 691 881
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0	0	0
				Váltókiadások	0	0	0
	0	0	10 772 826	Finanszírozási kiadások	0	8 691 881	8 691 881
BEVÉTELEK	449 308 087	993 041 680	704 453 602	KIADÁSOK	449 308 087	993 041 680	528 092 380

6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Állami önként vállalt kötelezettségek

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat bevételei feladattípusonként
									Ft
Megnevezés	2022. évi teljesítés
	Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett péneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	Összesen
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Összesen
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	307 099 331	63 757 915	20 395 299	857 215	222 035 642	2 713 665	2 305 210	74 862 706	694 026 983
Önként vállalt	0	0	493 188	0	0	0	0	0	493 188
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK	307 099 331	63 757 915	20 888 487	857 215	222 035 642	2 713 665	2 305 210	74 862 706	694 520 171
Állami	6 281 151	0	0	0	0	0	0	0	6 281 151
Kötelező	0	0	73 191	0	0	0	0	330 150	403 341
Önként vállalt	0	0	325 544	0	0	0	0	0	325 544
HIVATAL BEVÉTELEK	6 281 151	0	398 735	0	0	0	0	330 150	7 010 036
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 945 897	0	0	0	0	723 930	2 669 827
Önként vállalt	0	0	253 568	0	0	0	0	0	253 568
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	2 199 465	0	0	0	0	723 930	2 923 395
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	313 380 482	63 757 915	23 486 687	857 215	222 035 642	2 713 665	2 305 210	75 916 786	704 453 602

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2022. évi teljesítés
	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	49 401 437	5 511 737	106 997 647	3 411 478	27 339 228	24 392 715	95 870 821	0	8 691 881	321 616 944
Önként vállalt	0	0	493 188	0	0	0	0	0	0	493 188
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	49 401 437	5 511 737	107 490 835	3 411 478	27 339 228	24 392 715	95 870 821	0	8 691 881	322 110 132
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	83 139 926	11 125 695	15 181 798	0	0	1 605 014	0	0	0	111 052 433
Önként vállalt	0	0	325 544	0	0	0	0	0	0	325 544
HIVATAL KIADÁSOK	83 139 926	11 125 695	15 507 342	0	0	1 605 014	0	0	0	111 377 977
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	60 023 132	8 637 703	22 788 813	0	0	2 901 055	0	0	0	94 350 703
Önként vállalt	0	0	253 568	0	0	0	0	0	0	253 568
ÓVODA KIADÁSOK	60 023 132	8 637 703	23 042 381	0	0	2 901 055	0	0	0	94 604 271
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	192 564 495	25 275 135	146 040 558	3 411 478	27 339 228	28 898 784	95 870 821	0	8 691 881	528 092 380

7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
			Ft
Megnevezés		Rovat száma	2022. évi teljesítés
Megnevezés		Rovat száma	Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.	Elvonások és befizetések	K502	73
	MÁK 2020.évi beszámolóval kapcsolatos kötelezettség		73
3.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül	K503	0
4.	Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül	K504	0
5.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül	K505	0
6.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre	K506	18 875 415
1.	KDV Hulladékgazdálkodási társulás		262 600
2.	Területfejlesztési Tanács		78 780
3.	Martonvásár Családsegítő		5 548 000
4.	BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI		525 000
5.	Közfoglalkoztatás korábbi év elszámolása		17 570
6.	Illegális hulladéklerakók felszámolásának visszafizetése		10 729 856
7.	Felelős állattartás elősegítése pályázati visszafizetés		127 500
8.	Felcsút bölcsődei hozzájárulás		1 200 000
9.	Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi elszámolás		386 109
7.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K507	0
8.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K508	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10.	Kamattámogatások	K510	0
11.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre	K512	8 463 740
1.	A Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány		570 000
2.	Váli Polgárőr Egyesület		300 000
3.	Váli Önkormányzati Tűzoltóság		4 000 000
4.	Váli Tűzoltó Egyesület		600 000
5.	Arany János program ösztöndíj		40 000
6.	Völgy Vidék Közösség Közhasznú Egyesület		53 740
7.	VÉKA Egyesület		1 000 000
8.	Váli Út Hagyományőrző Egyesület		700 000
9.	Peter Cerny Alapítvány		50 000
10.	Rákóczi Szövetség		100 000
11.	Vál Községi Sportbarátok Egyesülete		500 000
12.	"Szülőföldem Vál" Alapítvány		100 000
13.	Medicopter Alapítvány		50 000
14.	Menekültek		400 000
Működési célú támogatások			27 339 228
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
1.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre	K81	0
2.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre	K82	0
3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre	K83	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
5.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K85	0
6.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K86	0
7.	Lakástámogatás	K87	0
8.	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	K88	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
Felhalmozási célú támogatások			0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			27 339 228

8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások
						Ft
Megnevezés					Rovat száma	2022. évi teljesítés
Megnevezés					Rovat száma	Önkormányzat
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	300 551
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
			1.	Menza Pure gyermekétkeztetési nyilvántartó		210 000
			2.	NetDoktor orvosi nyilvántartó		90 551
		2.	Szellemi termékek vásárlása			0
		2.	1.			0
	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét.			K62	6 700 000
		1.	Földterületek vásárlása			0
		2.	Telkek vásárlása			0
		2.	1.			0
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			0
		3.	1.			0
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			6 700 000
		4.	1.	Csapadékvíz elvezető rendszer építése		6 700 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	698 742
		1.	Hivatal			460 742
		2.	Óvoda			238 000
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64	15 250 072
		1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
		2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			15 250 072
			1.	Kültéri fitness eszközök		9 384 417
			2.	Felfújható kapu + kiegészítők		265 900
			2.	orvosi rendelő konyhájába bútor		325 000
			3.	Vajda Emlékház pályázati kiállítás		1 920 473
			4.	Önkormányzat kisértékű eszközök		398 750
			5.	Óvoda klíma		2 011 024
			7.	Óvoda kisértékű eszközök		70 349
			8.	Hivatal kisértékű eszközök		874 159
		3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
		4.	Hangszerek vásárlása			0
		5.	Járművek vásárlása			0
	5.	Részesedések beszerzése			K65	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66	0
	Beruházási kiadások					22 949 365
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				5 949 419
Beruházási kiadások összesen					K6	28 898 784
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	75 720 015
		1.	Épületek felújítása			75 720 015
			1.	Faluház felújítása		18 754 160
			2.	Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása		17 332 772
			3.	Ürményi és Katona Lajos utca felújítása		20 850 723
			4.	Rákóczi és Arany János utca járdafelújítás		18 205 195
			5.	Vajda Emlékház pályázati kiállítás		577 165
		2.	Egyéb építmények felújítása			0
		2.	1.			0
	2.	Informatikai eszközök felújítása			K72	0
	2.	1.				0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73	0
	Felújítási kiadások					75 720 015
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			K74	20 150 806
Felújítási kiadások összesen					K7	95 870 821
KIADÁSOK ÖSSZESEN						124 769 605

9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Létszám


Megnevezés	2022. évi engedélyezett létszám			Összesen
Megnevezés	Önkor-mányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	Összesen
Köztisztviselők	-	14,00	-	14,00
Közalkalmazottak	-	-	13,00	13,00
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,00	-	-	2,00
Munka törvénykönyve alá tart.	4,00	-	-	4,00
Közfoglalkoztatottak	6,00	-	-	6,00
	12,00	14,00	13,00	39,00

10. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2022. december 31-én
						Ft
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. év előtti kifizetés				Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. év előtti kifizetés	2022. év	2022. év	2022. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

11. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pályázatok

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
													Ft
Megnevezés		Bevételek				Kiadások (teljesült)
Megnevezés		Int. műk. bev.	Int. felh. bev.	Pályázaton elnyert támogatás	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb műk.célú kiad.	Beruhá- zások, felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Összesen
1.	Kültéri fitness eszközök	0	5 918 211	5 999 999	11 918 210	0	0	1 225 550	0	0	11 918 210	0	13 143 760
2.	Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása	64 966	23 070 334	0	23 135 300	0	0	1 714 500	0	0	21 909 750	0	23 624 250
3.	Faluház felújítása	18 226	24 997 929	0	25 016 155	0	0	1 492 000	0	0	23 301 655	0	24 793 655
4.	Felelős állattartás elősegítése	1 492 000	0	0	1 492 000	0	0	378 600	0	0	0	0	378 600
5.	MFP Ürményi és Katona Lajos u. felújítás	0	1 669 137	24 999 381	26 668 518	0	0	150 000	0	0	26 289 918	0	26 439 918
6.	BM Rákóczi és Arany János u. járdafelújítás	0	3 529 292	19 999 323	23 528 615	0	0	5 258 710	0	448 517	22 930 098	0	28 637 325
7.	Emberi Erőf.Tám.kezelő/Vajda Emlékház kiállítás	430 710	0	8 000 000	8 430 710	0	0	3 025 192	0	0	3 172 000	0	6 197 192
8.	Szociális tűzifa	1 181 152	0	1 844 040	3 025 192	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		3 187 054	59 184 903	60 842 743	123 214 700	0	0	13 244 552	0	448 517	109 521 631	0	123 214 700

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok
										Ft		Ft
Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe				Pályázat kódszáma			Megítélt támogatás		Támogatáshoz biztosított önrész		Megjegyzés
1.	A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében	A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében				TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016			16 000 000		0
2.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése				TOP-2.1.3-16-FE1-2022-00005			149 999 998		0		2022-ben 11.509.449Ft kiadás teljesült.
3.	Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben	Külterületi helyi közutak fejlesztése				VP6-7.2.1.1-21			286 475 034		26 465 521		2022-ben 4.687.550Ft kiadás teljesült.
4.

Összesen									452 475 032		26 465 521

12. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Kimutatás a 2022. évben teljesített támogatásokról
			Ft
Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás összege
1.	Adóelengedések, mentességek	708 400	1 080 600
	- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség	32 400	48 600
	- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan	676 000	1 032 000
	- pótlék, bírság	0	0
2.	Adókedvezmények iparűzési adónál	0	0
3.	egyéb közvetett támogatások:	240 600	240 600
	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0	0
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
	- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség	240 600	380 000
	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Összesen		949 000	1 321 200

13. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

Pénzeszközök változásának levezetése
					Ft
Sor-szám	Megnevezés	Önkormány- zat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2022. január 01-jén ebből	61 828 531	330 150	572 848	62 731 529
2.	Bankszámlák egyenlege	61 641 421	121 515	435 618	62 198 554
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 110	208 635	137 230	532 975
4.	- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-520 475 108	-111 377 977	-94 604 271	-726 457 356
	+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	694 520 171	111 833 086	96 465 321	902 818 578
	- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege	-64 089 880	-330 150	-723 930	-65 143 960
	+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421.,	1 697 688	-52 883	-308 939	1 335 866
	3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366.,	6 403 219	-195 863	-1 043 132	5 164 224
	3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678.	9 559 129	0	0	9 559 129
	és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma	0	0	0	0
	+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki	0	0	0	0
5.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	189 443 750	206 363	357 897	190 008 010
6.	Tényleges záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	189 443 750	206 363	357 897	190 008 010
7.	Bankszámlák egyenlege	189 002 540	70 088	77 977	189 150 605
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	441 210	136 275	279 920	857 405

14. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Várható

2022. évet követő 3 év várható beszámolója
		Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2023.	Megnevezés	2023.
Működési célú bevételek	436 362 340	Működési célú kiadások	452 060 144
Felhalmozási célú bevételek	176 989 814	Felhalmozási célú kiadások	457 637 830
Finanszírozási bevételek	325 962 487	Finanszírozási kiadások	29 616 667
BEVÉTELEK	939 314 641	KIADÁSOK	939 314 641

			Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2024.	Megnevezés	2024.
Működési célú bevételek	432 000 000	Működési célú kiadások	384 575 000
Felhalmozási célú bevételek	9 000 000	Felhalmozási célú kiadások	12 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	44 425 000
BEVÉTELEK	441 000 000	KIADÁSOK	441 000 000

			Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2025.	Megnevezés	2025.
Működési célú bevételek	450 000 000	Működési célú kiadások	395 575 000
Felhalmozási célú bevételek	9 000 000	Felhalmozási célú kiadások	19 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	44 425 000
BEVÉTELEK	459 000 000	KIADÁSOK	459 000 000

15. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás
									Ft
ESZKÖZÖK	Sor-szám	Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Összesen
ESZKÖZÖK	Sor-szám	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
I. Immateriális javak	1	352 670	374 710	0	0	0	0	352 670	374 710
II. Tárgyi eszközök (3+9+15+21+27)	2	2 482 819 648	2 490 505 125	11 986 689	11 842 564	5 626 708	5 900 229	2 500 433 045	2 508 247 918
*1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+8)*	3	*2 472 432 724*	*2 471 653 894*	*11 588 437*	*11 234 648*	0	0	*2 484 021 161*	*2 482 888 542*
Törzsvagyon (5+6+7)	4	2 312 289 588	2 308 073 749	0	0	0	0	2 312 289 588	2 308 073 749
Forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jogok	5	1 283 789 843	1 297 852 190	0	0	0	0	1 283 789 843	1 297 852 190
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok	6	1 429 000	1 429 000	0	0	0	0	1 429 000	1 429 000
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	7	1 027 070 745	1 008 792 559	0	0	0	0	1 027 070 745	1 008 792 559
Üzleti ingatlanok	8	160 143 136	163 580 145	11 588 437	11 234 648	0	0	171 731 573	174 814 793
*2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+14)*	9	*10 386 924*	*12 151 231*	*398 252*	*607 916*	*3 380 168*	*5 900 229*	*14 165 344*	*18 659 376*
Törzsvagyon (11+12+13)	10	4 755 022	2 389 501	0	0	0	0	4 755 022	2 389 501
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. gépek,berendezések és felsz.	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	13	4 755 022	2 389 501	0	0	0	0	4 755 022	2 389 501
Üzleti gépek, berendezések és felszerelések	14	5 631 902	9 761 730	398 252	607 916	3 380 168	5 900 229	9 410 322	16 269 875
*3. Tenyészállatok (16+20)*	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (17+18+19)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen tenyészállatok	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti tenyészállatok	20	0	0	0	0	0	0	0	0
*4. Beruházások, felújítások (22+26)*	21	0	*6 700 000*	0	0	*2 246 540*	0	*2 246 540*	*6 700 000*
Törzsvagyon (23+24+25)	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen beruházások, felújítások	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. beruházások, felújítások	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti beruházások, felújítások	26	0	6 700 000	0	0	2 246 540	0	2 246 540	6 700 000
*5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	27	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+26+27)	28	289 000	289 000	0	0	0	0	289 000	289 000
*1. Tartós részesedések (30+34)*	29	*289 000*	*289 000*	0	0	0	0	*289 000*	*289 000*
Törzsvagyon (22+23+24)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen tartós részesedések	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti tartós részesedések	34	289 000	289 000	0	0	0	0	289 000	289 000
*2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+40)*	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (22+23+24)	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tart.hitelv-t megt.értékpapírok	38	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40	0	0	0	0	0	0	0	0
*3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	41	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42	38 818 868	407 389 659	0	0	0	0	0	0
*1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	43	*38 818 868*	*407 389 659*	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+28+42)	44	2 522 280 186	2 898 558 494	11 986 689	11 842 564	5 626 708	5 900 229	2 539 893 583	2 916 301 287
I. Készletek	45	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	46	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46)	47	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	48	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49	187 110	441 210	208 635	136 275	137 230	279 920	532 975	857 405
III. Forintszámlák	50	61 641 421	189 002 540	121 515	70 088	435 618	77 977	62 198 554	189 150 605
IV. Devizaszámlák	51	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNESZKÖZÖK (48+49+50+51)	52	61 828 531	189 443 750	330 150	206 363	572 848	357 897	62 731 529	190 008 010
I. Költségvetési évben esedékes követelések	53	5 563 568	6 872 492	0	0	171 570	11 018	5 735 138	6 883 510
II. Költségvetési évet követően esedékes köv.	54	18 699 043	27 873 018	0	0	0	0	18 699 043	27 873 018
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	55	9 319 365	2 916 146	0	195 863	151 082	1 194 214	9 470 447	4 306 223
D) KÖVETELÉSEK (53+54+55)	56	33 581 976	37 661 656	0	195 863	322 652	1 205 232	33 904 628	39 062 751
I. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	57	2 476 948	779 260	0	52 883	0	308 939	2 476 948	1 141 082
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	58	-530 992	0	0	0	0	0	-530 992	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59	0	0	0	0	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57+58+59)	60	1 945 956	779 260	0	52 883	0	308 939	1 945 956	1 141 082
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+52+56+60+61)	62	2 619 636 649	3 126 443 160	12 316 839	12 297 673	6 522 208	7 772 297	2 638 475 696	3 146 513 130

									Ft
FORRÁSOK	Sor-szám	Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Összesen
FORRÁSOK	Sor-szám	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	2 589 069 176	2 589 069 176	0	0	0	0	2 589 069 176	2 589 069 176
II. Nemzeti vagyon változásai	2	0	359 540 631	0	0	0	0	0	359 540 631
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	37 362 591	37 362 591	2 886	2 886	1	1	37 365 478	37 365 478
IV. Felhalmozott eredmény	4	-68 860 669	-36 835 142	6 569 518	9 661 089	-519 678	4 239 524	-62 810 829	-22 934 529
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	21 928 573	112 994 899	3 091 571	-4 845 029	4 759 202	-2 088 661	29 779 346	106 061 209
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5)	7	2 579 499 671	3 062 132 155	9 663 975	4 818 946	4 239 525	2 150 864	2 593 403 171	3 069 101 965
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	133 232	65 000	6 990	0	91 000	0	231 222	65 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	10 455 721	11 422 126	89 425	69 704	301 818	120 237	10 846 964	11 612 067
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	9 534 964	19 094 093	0	0	0	0	9 534 964	19 094 093
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	20 123 917	30 581 219	96 415	69 704	392 818	120 237	20 613 150	30 771 160
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14	18 699 043	27 873 018	0	0	0	0	18 699 043	27 873 018
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	1 314 018	5 856 768	2 556 449	7 409 023	1 889 865	5 501 196	5 760 332	18 766 987
3. Halasztott eredményszemléletű bev.	16	0	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (14+15+16)	17	20 013 061	33 729 786	2 556 449	7 409 023	1 889 865	5 501 196	24 459 375	46 640 005
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)	18	2 619 636 649	3 126 443 160	12 316 839	12 297 673	6 522 208	7 772 297	2 638 475 696	3 146 513 130

									Ft
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	Sor-szám	Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Összesen
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	Sor-szám	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
I. Immateriális javak	1	449 919	449 919	0	0	0	0	449 919	449 919
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6)	2	14 121 049	23 461 599	0	0	0	0	14 121 049	23 461 599
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4	14 121 049	23 461 599	0	0	0	0	14 121 049	23 461 599
3. Tenyészállatok	5	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6	0	0	0	0	0	0	0	0
*0-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK (1+2+6)*	7	*14 570 968*	*23 911 518*	0	0	0	0	*14 570 968*	*23 911 518*
I. Immateriális javak	8	609 900	639 826	0	0	109 000	109 000	718 900	748 826
II. Tárgyi eszközök (10+11+12+13)	9	18 201 305	19 407 120	5 105 967	5 132 374	4 615 394	5 442 867	27 922 666	29 982 361
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11	18 201 305	19 407 120	5 105 967	5 132 374	4 615 394	5 442 867	27 922 666	29 982 361
3. Tenyészállatok	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	13	0	0	0	0	0	0	0	0
*HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (8+9+13)*	14	*18 811 205*	*20 046 946*	*5 105 967*	*5 132 374*	*4 724 394*	*5 551 867*	*28 641 566*	*30 731 187*
*ÁHT-N BELÜL VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, BÉRBEVETT, LETÉTBE, BIZOMÁNYBA, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ESZKÖZÖK*	15	*238 453 191*	*228 420 649*	0	0	0	0	*238 453 191*	*228 420 649*
ÖSSZESEN (7+14+15)	16	271 835 364	272 379 113	5 105 967	5 132 374	4 724 394	5 551 867	281 665 725	283 063 354
Függő követelések	17	1 525 644	1 105 571					1 525 644	1 105 571
Függő kötelezettségek	18							0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	19							0	0


									Ft
Megnevezés	Sor- szám	Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Összesen
Megnevezés	Sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti leletek	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemények	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális javak	5	1	1 100 000	0	0	0	0	1	1 100 000
Összesen	6	1	1 100 000	0	0	0	0	1	1 100 000

16. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás
				Ft
Megnevezés	2022.
Megnevezés	Önkor-mányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	619 657 465	6 679 886	2 199 465	628 536 816
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	313 418 251	111 377 977	94 604 271	519 400 499
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	306 239 214	-104 698 091	-92 404 806	109 136 317
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 862 706	105 153 200	94 265 856	274 281 762
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	207 056 857	0	0	207 056 857
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-132 194 151	105 153 200	94 265 856	67 224 905
Alaptevékenység maradványa	174 045 063	455 109	1 861 050	176 361 222
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
Összes maradvány	174 045 063	455 109	1 861 050	176 361 222
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	174 045 063	455 109	1 861 050	176 361 222
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

17. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Mérleg

2022. évi mérleg
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Önkormányzat összesen
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módostások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	352 670	0	374 710	0	0	0	0	0	0	352 670	0	374 710
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	352 670	0	374 710	0	0	0	0	0	0	352 670	0	374 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 472 432 724	0	2 471 653 894	11 588 437	0	11 234 648	0	0	0	2 484 021 161	0	2 482 888 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 386 924	0	12 151 231	398 252	0	607 916	3 380 168	0	5 900 229	14 165 344	0	18 659 376
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 700 000	0	0	0	2 246 540	0	0	2 246 540	0	6 700 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 482 819 648	0	2 490 505 125	11 986 689	0	11 842 564	5 626 708	0	5 900 229	2 500 433 045	0	2 508 247 918
11	A/III/1 Tartós részesedések =A/III/1a+…+A/III/1e)	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000	0	289 000
12	A/III/1a - ebből: tartós rész.jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000	0	289 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000	0	289 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	38 818 868	0	407 389 659	0	0	0	0	0	0	38 818 868	0	407 389 659
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	205 500
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	38 818 868	0	407 184 159	0	0	0	0	0	0	38 818 868	0	407 184 159
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	38 818 868	0	407 389 659	0	0	0	0	0	0	38 818 868	0	407 389 659
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 522 280 186	0	2 898 558 494	11 986 689	0	11 842 564	5 626 708	0	5 900 229	2 539 893 583	0	2 916 301 287
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékp.(>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkorm. kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lej. Ft lekötött bankbet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven belüli lej.dev.leköt.bankbet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	187 110	0	441 210	208 635	0	136 275	137 230	0	279 920	532 975	0	857 405
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétk-vek,csekk, elektr.pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 110	0	441 210	208 635	0	136 275	137 230	0	279 920	532 975	0	857 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 641 421	0	49 744 040	121 515	0	70 088	435 618	0	77 977	62 198 554	0	49 892 105
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	139 258 500	0	0	0	0	0	0	0	0	139 258 500
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 641 421	0	189 002 540	121 515	0	70 088	435 618	0	77 977	62 198 554	0	189 150 605
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	61 828 531	0	189 443 750	330 150	0	206 363	572 848	0	357 897	62 731 529	0	190 008 010
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 391 791	0	5 749 484	0	0	0	0	0	0	1 391 791	0	5 749 484
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	407 925	0	923 787	0	0	0	0	0	0	407 925	0	923 787
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	828 174	0	4 109 327	0	0	0	0	0	0	828 174	0	4 109 327
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	155 692	0	716 370	0	0	0	0	0	0	155 692	0	716 370
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 171 777	0	555 673	0	0	0	171 570	0	11 018	4 343 347	0	566 691
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg.ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 578 800	0	294 500	0	0	0	0	0	0	3 578 800	0	294 500
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes köv. tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	592 977	0	261 173	0	0	0	171 570	0	11 018	764 547	0	272 191
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	307 335	0	0	0	0	0	0	0	0	307 335
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	307 335	0	0	0	0	0	0	0	0	307 335
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 563 568	0	6 872 492	0	0	0	171 570	0	11 018	5 735 138	0	6 883 510
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	18 699 043	0	27 873 018	0	0	0	0	0	0	18 699 043	0	27 873 018
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv.vagyoni típusú adókra	87 000	0	25 160	0	0	0	0	0	0	87 000	0	25 160
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 612 043	0	27 836 108	0	0	0	0	0	0	18 612 043	0	27 836 108
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbev-re és más nyer.jell.bev-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	18 699 043	0	27 873 018	0	0	0	0	0	0	18 699 043	0	27 873 018
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	9 173 880	0	2 886 146	0	0	195 863	0	0	1 194 214	9 173 880	0	4 276 223
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 173 880	0	2 098 000	0	0	0	0	0	0	9 173 880	0	2 098 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	788 146	0	0	195 863	0	0	1 144 214	0	0	2 128 223
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	30 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	95 485	0	0	0	0	0	151 082	0	0	246 567	0	0
158	D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	9 319 365	0	2 916 146	0	0	195 863	151 082	0	1 194 214	9 470 447	0	4 306 223
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 581 976	0	37 661 656	0	0	195 863	322 652	0	1 205 232	33 904 628	0	39 062 751
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 476 948	0	779 260	0	0	52 883	0	0	308 939	2 476 948	0	1 141 082
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 476 948	0	779 260	0	0	52 883	0	0	308 939	2 476 948	0	1 141 082
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-530 992	0	0	0	0	0	0	0	0	-530 992	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-530 992	0	0	0	0	0	0	0	0	-530 992	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem min.eszk.elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 945 956	0	779 260	0	0	52 883	0	0	308 939	1 945 956	0	1 141 082
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 619 636 649	0	3 126 443 160	12 316 839	0	12 297 673	6 522 208	0	7 772 297	2 638 475 696	0	3 146 513 130
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 069 176	0	2 589 069 176	0	0	0	0	0	0	2 589 069 176	0	2 589 069 176
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	359 540 631	0	0	0	0	0	0	0	0	359 540 631
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	37 362 591	0	37 362 591	2 886	0	2 886	1	0	1	37 365 478	0	37 365 478
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 860 669	0	-36 835 142	6 569 518	0	9 661 089	-519 678	0	4 239 524	-62 810 829	0	-22 934 529
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 928 573	0	112 994 899	3 091 571	0	-4 845 029	4 759 202	0	-2 088 661	29 779 346	0	106 061 209
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 579 499 671	0	3 062 132 155	9 663 975	0	4 818 946	4 239 525	0	2 150 864	2 593 403 171	0	3 069 101 965
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzáj.adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 232	0	65 000	6 990	0	0	91 000	0	0	231 222	0	65 000
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt.ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl.államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	133 232	0	65 000	6 990	0	0	91 000	0	0	231 222	0	65 000
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 763 840	0	649 300	89 425	0	69 704	301 818	0	120 237	2 155 083	0	839 241
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	8 691 881	0	10 772 826	0	0	0	0	0	0	8 691 881	0	10 772 826
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 691 881	0	10 772 826	0	0	0	0	0	0	8 691 881	0	10 772 826
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 455 721	0	11 422 126	89 425	0	69 704	301 818	0	120 237	10 846 964	0	11 612 067
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 414 967	0	9 404 385	0	0	0	0	0	0	9 414 967	0	9 404 385
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	119 997	0	489 708	0	0	0	0	0	0	119 997	0	489 708
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos eges kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 534 964	0	19 094 093	0	0	0	0	0	0	9 534 964	0	19 094 093
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 123 917	0	30 581 219	96 415	0	69 704	392 818	0	120 237	20 613 150	0	30 771 160
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 699 043	0	27 873 018	0	0	0	0	0	0	18 699 043	0	27 873 018
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 314 018	0	5 856 768	2 556 449	0	7 409 023	1 889 865	0	5 501 196	5 760 332	0	18 766 987
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 013 061	0	33 729 786	2 556 449	0	7 409 023	1 889 865	0	5 501 196	24 459 375	0	46 640 005
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 619 636 649	0	3 126 443 160	12 316 839	0	12 297 673	6 522 208	0	7 772 297	2 638 475 696	0	3 146 513 130

	Vál, 2023. május 05.



						dr. Balogh Lóránd				Bechtold Tamás
						jegyző				polgármester

2. Egyszerűsített mérleg

2022. évi egyszerűsített mérleg
adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK.	2 522 280 186	2 898 558 494
I. Immateriális javak	352 670	374 710
II. Tárgyi eszközök	2 482 819 648	2 490 505 125
III. Befektetett pénzügyi eszközök	289 000	289 000
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	38 818 868	407 389 659
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK	61 828 531	189 443 750
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek	187 110	441 210
III. Forintszámlák	61 641 421	189 002 540
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D.) KÖVETELÉSEK	33 581 976	37 661 656
I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 563 568	6 872 492
II. Költségvetési évet követően esedékes köv.	18 699 043	27 873 018
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 319 365	2 916 146
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM.	1 945 956	779 260
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat.	0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
3. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 619 636 649	3 126 443 160

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
G.)SAJÁT TŐKE	2 579 499 671	3 062 132 155
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 069 176	2 589 069 176
II. Nemzeti vagyon változásai	0	359 540 631
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 362 591	37 362 591
IV. Felhalmozott eredmény	-68 860 669	-36 835 142
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	21 928 573	112 994 899
H.)KÖTELEZETTSÉGEK	20 123 917	30 581 219
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	133 232	65 000
II.Költségvetési évet követően esedékes köt.	10 455 721	11 422 126
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 534 964	19 094 093
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ	0	0
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 013 061	33 729 786
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat.	18 699 043	27 873 018
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár.	1 314 018	5 856 768
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 619 636 649	3 126 443 160

Vál, 2022. május 05.

	Bechtold Tamás	dr. Balogh Lóránd
	polgármester	jegyző