Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

  • a) Előszállás Nagyközség Önkormányzata
  • b) Előszállási Polgármesteri Hivatal
  • c) Előszállási Patakparti Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei főösszegét 383.432.635. forintban, azaz Háromszáznyolcvanhárom millió négyszázharminckettőezer hatszázharmincöt forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 326.108.951 forintban, azaz Háromszázhuszonhatmillió-egyszáznyolcezerkilencszázötvenegy forintban állapítja meg a következők szerint:

(2) Költségvetési bevételek összesen: 332.340.924 Ft.

(3) Költségvetési kiadások: 318.974.132 Ft.

(4) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

  • a) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 42.734.668 Ft
  • b) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 8.357.043 Ft

(5) Külső finanszírozására szolgáló bevételek: 0 Ft

(6) Finanszírozási bevételek: 0 Ft

(7) Működési célú hitelfelvétel: 0 Ft

(8) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 Ft

(9) Finanszírozási kiadások: 118.317.903 Ft

(10) Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft

(11) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 0 Ft

(12) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.134.819 Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:

  • a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 234.285.314 Ft
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről 18.569.813 Ft
  • c) B3. Közhatalmi bevételek:: 44.546.351 Ft
  • d) B4 Működési bevételek: 14.068.075 Ft
  • e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 730.000 Ft
  • f) B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
  • g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 288.989.372 forint. A működési kiadások teljesítése a következő:

  • a) K1. Személyi jellegű kiadások: 152.252.179 Ft,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 26.046.590 Ft,
  • c) K3 Dologi kiadások: 98.382.145 Ft,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.989.330 Ft,
  • e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 5.319.128 Ft,
  • f) K8, Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 6.160.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 8., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 29.984.760 forint, amelyből:

  • a) K6. Beruházások: 21.224.710 Ft,
  • b) K7. Felújítás: 2.600.050 Ft,
  • c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0 Ft.

6. § Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2020. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2020. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet.

15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet.

16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. (X.6.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet.pdf

2. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet.pdf

3. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet.pdf

4. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet.pdf

5. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet.pdf

6. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet.pdf

7. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet.pdf

8. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet.pdf

9. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet.pdf

10. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet.pdf

11. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet.pdf

12. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet.pdf

13. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet.pdf

14. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet.pdf

15. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet.pdf

16. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet.pdf

17. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet.pdf

18. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet.pdf

19. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet.pdf

20. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet.pdf

21. melléklet

a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet.pdf