Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 30

Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről1

2023.05.31.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:2

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a)3 összes bevételét 994.816 eFt-ban

b)4 összes kiadását 994.816 eFt-ban

c)5 tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 857.217 eFt-ban

d)6 tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 994.816 eFt-ban

e)7 költségvetési egyenlegét - 137.599 eFt-ban

f)8 költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 137.599 eFt-ban

g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)9 518.400 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)10 476.416 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)11 862.111 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)12 132.705 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4)13 Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 990.303 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.513 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)14 108.632 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)15 10.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)16 108.632 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)17 10.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7)18 A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 118.904 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)19 73.838 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b)20 1.250 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)21 73.838 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b)22 1.250 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10)23 Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 75.088 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(11) A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)24 24.435 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(12) A művelődési ház intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)25 24.435 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(13)26 A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 24.435 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó munkabére került tervezésre.

(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 9 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(5) Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción 1 fő munkavállaló munkabére került betervezésre.

(6) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő munkavállaló munkabérét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi nettó 400 eFt összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) Az egyéb munkavállalók részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(3) A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

7. §27 A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 39.423 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 5.635 eFt,

b) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 7.750 eFt,

c) Településfejlesztési projectek és támogatásuk kormányzati funkción 230 eFt,

d) Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 4.466 eFt,

e) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1.000 eFt,

f) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 20 eFt,

g) Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kormányzati funkción 8.200 eFt,

h) Hivatali igazgatás kormányzati funkción 600 eFt,

i) Intézményi beszerzés a hivatalnál 10.272 eFt,

j) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.250 eFt.

8. §28 A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 89.239 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 26.630 eFt,

b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 15.626 eFt,

c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 45.463 eFt,

d) Család és nővédelem kormányzati funkción 1.520 eFt.

9. § (1)29 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 367.104 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 46 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

10. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

12. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2)30 A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -137.599 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -402.758 eFt, a felhalmozási egyenleg 265.159 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

a)31 működési maradvány felhasználása 59.047 eFt,

b)32 felhalmozási maradvány felhasználása 78.552 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6)33 Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 95.900 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 47.950 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

14. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

(5) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 17. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet mutatja be.

15. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

16. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

17. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

18. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.

d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

19. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

20. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

21. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2022. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

22. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

3. melléklet

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás

115 301,51

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8 122,95

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 519,97

Köztemető fenntartás

127,36

Közutak fenntartásának támogatása

6 207,08

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

14 403,72

Lakott külterület tám

72,22

Helyi önkormányzat működési támogatása

155 754,804

Óvoda támogatása

61 078,770

Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt

17 962,000

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

14 500,611

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

3 365,343

Gyermekétkeztetés szünidei

0,000

Családsegítés

2 564,470

Gyermekjóléti szolgálat

2 564,470

Szociális támogatás

40 956,894

Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)

Közművelődés támogatása

8 938,307

Költségvetési támogatás összesen

266 728,775

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

1

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

0,8

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

0,1

082091 Közművelődés

0,1

096015 Intézményi étkeztetés

1

Összesen:

3

4

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

9

0

Összesen:

9

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

13

2

Összesen:

13

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

1

1

Összesen:

5

8

5. melléklet

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

200

550

20 570

1 800

148 319

0

171 439

139 380

február

2 190

400

23 120

1 930

27 640

132 863

március

1 300

10 000

23 120

1 930

5 561

41 911

117 924

április

1 200

5 000

23 120

1 930

9 000

40 250

110 237

május

1 500

500

23 120

1 930

27 050

90 973

június

1 300

6 000

23 120

1 930

32 350

82 723

július

1 395

1 000

23 120

2 330

27 845

36 417

augusztus

2 100

1 500

23 120

1 930

9 000

37 650

20 120

szeptember

2 500

20 000

23 120

1 930

47 550

31 623

október

1 800

6 150

23 120

1 930

33 000

28 991

november

1 000

3 000

23 120

1 930

29 050

22 704

december

1 200

3 000

14 959

1 950

21 109

0

összesen

17 685

57 100

266 729

23 450

148 319

23 561

536 844

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

ellátottak pénzbeli jutt.

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

15 300

2 603

12 056

1 800

300

32 059

február

16 554

2 727

12 056

2 600

220

34 157

március

16 554

2 727

12 056

3 050

500

21 963

56 850

április

16 554

2 727

12 056

3 150

300

13 150

47 937

május

16 554

2 727

12 056

2 900

800

11 277

46 314

június

16 554

2 727

12 056

2 500

620

6 143

40 600

július

16 554

2 727

12 060

2 500

310

40 000

74 151

augusztus

16 554

2 727

12 056

2 400

210

20 000

53 947

szeptember

16 554

2 727

12 056

3 140

300

1 270

36 047

október

16 554

2 727

12 056

2 300

415

580

1 000

35 632

november

16 554

2 727

12 056

3 150

850

35 337

december

16 563

2 727

12 059

6 994

5 470

43 813

összesen

197 403

32 600

144 679

36 484

10 295

114 383

1 000

536 844

7. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

9. melléklet38

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2022

1. év 2023

2. év 2024

3. év 2025

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

56 800

60 000

65 000

72 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

18 000

12 500

11 800

13 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

300

350

400

380

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

75 100

72 850

77 200

85 380

Saját bevétel 50 %-a

37 550

36 425

38 600

42 690

Saját bevétel 20 %-a

15 020

14 570

15 440

17 076

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

37 550

36 425

38 600

42 690

10. melléklet39

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2019-2022

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

37 583 000

37 322 125

1 219 996

1 219 996

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

49 314 539

49 314 539

-

-

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-
2022-00026

BODAJK TÖRTÉNELMI KÖZPONTJÁNAK REHABILITÁCIÓJA

390 292 330

390 292 330

-

-

13. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

110

7 244

0

7 354

0

február

7 605

0

7 605

50

március

8 971

3 170

12 141

135

április

9 246

0

9 246

135

május

9 353

1 560

10 913

135

június

9 027

0

9 027

326

július

8 976

0

8 976

161

augusztus

9 136

2 000

11 136

261

szeptember

9 236

0

9 236

271

október

9 256

0

9 256

221

november

9 434

0

9 434

304

december

9 326

0

9 326

0

összesen

110

0

0

106 810

6 730

113 650

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

5 287

980

1 087

0

7 354

február

5 500

1 005

1 050

0

7 555

március

6 848

1 088

950

3 170

12 056

április

6 848

1 088

1 310

0

9 246

május

6 848

1 088

1 417

1 560

10 913

június

6 848

1 088

900

0

8 836

július

6 848

1 088

1 205

0

9 141

augusztus

6 848

1 088

1 100

2 000

11 036

szeptember

6 848

1 088

1 290

0

9 226

október

6 848

1 088

1 370

0

9 306

november

6 848

1 083

1 420

0

9 351

december

6 848

1 078

1 704

0

9 630

összesen

79 267

12 850

14 803

0

6 730

0

113 650

16. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

5 630

5 630

464

február

5 830

5 830

464

március

9 236

9 236

0

április

5

5 585

500

6 090

0

május

6 000

6 000

355

június

5 400

500

5 900

105

július

5 950

5 950

188

augusztus

5 650

5 650

25

szeptember

5 640

5 640

25

október

5 725

5 725

0

november

5 738

5 738

8

december

5 905

270

6 175

0

összesen

5

0

0

72 289

1 270

74 028

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

4 400

760

470

5 630

február

4 500

830

500

5 830

március

7 900

1 350

450

9 700

április

4 400

770

420

500

6 090

május

4 400

770

475

5 645

június

4 400

770

480

500

6 150

július

4 540

810

517

5 867

augusztus

4 500

830

483

5 813

szeptember

4 400

770

470

5 640

október

4 500

830

420

5 750

november

4 500

830

400

5 730

december

4 500

830

583

270

6 183

56 940

10 150

5 668

összesen

56 940

10 150

5 668

0

1 270

0

74 028

19. melléklet

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

0

február

2 050

2 050

1

március

2 150

2 150

2

április

2 400

2 400

103

május

200

2 270

2 470

99

június

2 350

2 350

100

július

100

2 230

2 330

101

augusztus

2 300

2 300

112

szeptember

1 500

500

2 000

43

október

2 100

2 100

54

november

2 100

2 100

54

december

180

2 005

2 185

0

összesen

1 980

0

0

22 455

0

24 435

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

0

február

1 081

168

800

2 049

március

1 081

168

900

2 149

április

1 081

168

1 050

2 299

május

1 081

168

1 225

2 474

június

1 081

168

1 100

2 349

július

1 081

168

1 080

2 329

augusztus

1 081

168

1 040

2 289

szeptember

1 081

168

820

2 069

október

1 081

168

840

2 089

november

1 082

168

850

2 100

december

1 089

170

980

2 239

11 900

1 850

10 685

összesen

11 900

1 850

10 685

0

0

0

24 435

1

Az önkormányzati rendeletet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.

2

A bevezető a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (4) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § (7) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. § (9) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (9) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. § (9) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (9) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. § (10) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (10) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. § (11) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (11) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. § (12) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (12) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 2. § (13) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (13) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

28

A 8. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A 9. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

30

A 12. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 12. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 12. § (6) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 6. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 9. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

39

A 10. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

40

A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 17. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 18. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.