Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 09. 29- 2023. 05. 30Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőivel történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
a)1 összes bevételét 956.934 eFt-ban
b)2 összes kiadását 956.934 eFt-ban
c)3 tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 818.984 eFt-ban
d)4 tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 956.934 eFt-ban
e)5 költségvetési egyenlegét - 137.950 eFt-ban
f)6 költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 137.950 eFt-ban
g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)7 561.080 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)8 395.854 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)9 483.970 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)10 472.964 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(4)11 Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 952.961 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 3.973 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)12 109.881 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)13 9.023 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)14 109.881 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)15 9.023 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(7)16 A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 118.904 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)17 72.335 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)18 1.352 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)19 72.335 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)20 1.352 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(10)21 Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 73.687 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(11) A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)22 22.580 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(12) A művelődési ház intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)23 22.580 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(13)24 A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 22.580 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó munkabére került tervezésre.
(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 9 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
(5) Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción 1 fő munkavállaló munkabére került betervezésre.
(6) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.
5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő munkavállaló munkabérét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
6. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi nettó 400 eFt összeget tartalmaz a költségvetés.
(2) Az egyéb munkavállalók részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
(3) A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
7. §25 A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 37.901 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 11.740 eFt,
b) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 6.350 eFt,
c) Településfejlesztési projectek és támogatásuk kormányzati funkción 230 eFt,
d) Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 1.236 eFt,
e) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1.000 eFt,
f) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 20 eFt,
g) Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kormányzati funkción 6.950 eFt,
h) Intézményi beszerzés a hivatalnál 9.023 eFt,
i) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.352 eFt.
8. §26 A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 435.063 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 16.530 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 356.570 eFt,
c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 61.963 eFt.
9. § (1)27 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.202 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 46 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
10. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.
12. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
(2)28 A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -137.950 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -60.840 eFt, a felhalmozási egyenleg -77.110 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
a)29 működési maradvány felhasználása 59.398 eFt,
b)30 felhalmozási maradvány felhasználása 78.552 eFt.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(6)31 Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 95.900 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 47.950 eFt-ban állapítja meg.
(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
14. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.
(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.
(5) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 17. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(6) A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet mutatja be.
15. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
16. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
17. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
18. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
19. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
20. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
21. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2022. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
22. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
1. melléklet32
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Rovatrend |
Előirányzat / |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
K1101 |
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
26 554 000 |
30 992 948 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata |
50 000 |
50 000 |
K1107 |
0511073 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
582 000 |
769 000 |
K1109 |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
300 000 |
371 000 |
K1113 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
600 000 |
1 993 477 |
K121 |
051213 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
13 760 000 |
17 370 011 |
K122 |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
3 500 000 |
2 072 000 |
K123 |
051233 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
1 950 000 |
3 000 000 |
K2 |
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
7 750 000 |
8 225 000 |
K2 |
05235 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
7 750 000 |
8 225 000 |
K2 |
05237 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
7 750 000 |
8 225 000 |
K311 |
053113 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
880 000 |
880 000 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
2 700 000 |
3 564 535 |
K321 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 880 000 |
2 275 929 |
K322 |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
170 000 |
581 235 |
K331 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
10 970 000 |
13 606 000 |
K332 |
053323 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
19 580 000 |
19 580 000 |
K333 |
053333 |
Bérleti és lízingdíjak teljesítése |
300 000 |
330 000 |
K334 |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
5 490 000 |
7 120 000 |
K335 |
053353 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
1 810 000 |
3 651 717 |
K335 |
0533531 |
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai |
1 810 000 |
3 651 717 |
K336 |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
13 200 000 |
57 825 000 |
K337 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
16 612 000 |
29 097 040 |
K337 |
0533731 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
16 612 000 |
29 097 040 |
K341 |
053413 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
140 000 |
150 000 |
K342 |
053423 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
3 050 000 |
3 050 000 |
K351 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
16 227 000 |
20 229 969 |
K352 |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 000 000 |
8 670 000 |
K355 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 514 000 |
1 713 630 |
K48 |
05483 |
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai |
10 295 000 |
8 063 000 |
K48 |
0548315 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
10 295 000 |
8 063 000 |
K48 |
0548317 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
10 295 000 |
8 063 000 |
K5021 |
0550213 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
0 |
419 748 |
K506 |
0550631 |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
36 675 000 |
15 120 000 |
K506 |
05506332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
36 675 000 |
15 120 000 |
K506 |
0550636 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
36 675 000 |
15 120 000 |
K506 |
0550637 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
36 675 000 |
15 120 000 |
K508 |
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata |
450 000 |
450 000 |
K512 |
0551235 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
6 029 000 |
9 721 000 |
K513 |
055131 |
Tartalékok előirányzata |
20 000 000 |
1 202 121 |
K62 |
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata |
0 |
787 500 |
K64 |
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
10 337 000 |
21 062 500 |
K67 |
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 806 000 |
5 676 000 |
K71 |
05713 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
42 200 000 |
384 992 330 |
K73 |
05731 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata |
31 500 000 |
31 500 000 |
K74 |
05743 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
19 540 000 |
18 570 000 |
K84 |
0584331 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
4 500 117 |
4 000 000 |
K914 |
059143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
10 284 883 |
10 284 883 |
K915 |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
187 316 000 |
207 916 000 |
Kiadások összesen: |
534 502 000 |
956 933 573 |
||
B111 |
091113 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
155 754 804 |
155 754 804 |
B112 |
091123 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
61 078 770 |
61 078 770 |
B1131 |
0911313 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
23 090 940 |
23 090 940 |
B1132 |
0911323 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
17 865 954 |
17 865 954 |
B114 |
091143 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
8 938 307 |
8 938 307 |
B115 |
091153 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
0 |
18 059 299 |
B16 |
091631 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
23 050 000 |
25 018 141 |
B16 |
091632 |
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
23 050 000 |
25 018 141 |
B16 |
0916331 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei |
23 050 000 |
25 018 141 |
B16 |
091634 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
23 050 000 |
25 018 141 |
B16 |
091635 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
23 050 000 |
25 018 141 |
B16 |
091636 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei |
23 050 000 |
25 018 141 |
B25 |
0925331 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 561 000 |
395 853 330 |
B34 |
093433 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
16 000 000 |
16 000 000 |
B351 |
0935137 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
40 000 000 |
60 000 000 |
B355 |
0935538 |
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei |
800 000 |
1 600 000 |
B36 |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
300 000 |
300 000 |
B402 |
094023 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
4 550 000 |
5 424 965 |
B402 |
0940231 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
4 550 000 |
5 424 965 |
B403 |
094033 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
2 000 000 |
2 660 500 |
B403 |
0940331 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
2 000 000 |
2 660 500 |
B404 |
094043 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
18 000 000 |
18 000 000 |
B405 |
094053 |
Ellátási díjak teljesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
B406 |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
1 350 000 |
1 878 535 |
B4082 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
40 225 |
40 225 |
B411 |
094113 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
2 650 000 |
2 720 140 |
B411 |
0941131 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
2 650 000 |
2 720 140 |
B64 |
096433 |
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
B8131 |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
148 072 000 |
137 249 663 |
Bevételek összesen: |
534 502 000 |
956 933 573 |
||
* Általános tartalék: |
1 202 |
|||
Céltartalék: |
0 |
2. melléklet33
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||
COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
1 970 000,00 |
6 873 000,00 |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
0,00 |
117 000,00 |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0,00 |
150 000,00 |
051213 |
K |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
13 760 000,00 |
17 370 011,00 |
051221 |
K |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
3 500 000,00 |
2 000 000,00 |
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
051* |
K |
20 230 000,00 |
27 510 011,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
600 000,00 |
300 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
600 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
292 000,00 |
492 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
053* |
K |
892 000,00 |
2 142 000,00 |
||
05* |
K |
23 322 000,00 |
31 852 011,00 |
||
0* |
K |
23 322 000,00 |
31 852 011,00 |
||
091151 |
B |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
0,00 |
0,00 |
0916331 |
B |
09161 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
433 000,00 |
091* |
B |
0,00 |
433 000,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
600 000,00 |
600 000,00 |
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
20 000,00 |
094* |
B |
600 000,00 |
620 000,00 |
||
09* |
B |
600 000,00 |
1 053 000,00 |
||
0* |
B |
600 000,00 |
1 053 000,00 |
||
Bevétel összesen |
600 000,00 |
1 053 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
23 322 000,00 |
31 852 011,00 |
|||
COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
100 000,00 |
100 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
20 000,00 |
100 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 240 000,00 |
1 240 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
390 000,00 |
390 000,00 |
053* |
K |
1 750 000,00 |
1 830 000,00 |
||
05* |
K |
1 750 000,00 |
1 830 000,00 |
||
0* |
K |
1 750 000,00 |
1 830 000,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
450 000,00 |
450 000,00 |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
- |
- |
094* |
B |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
09* |
B |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
0* |
B |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
Bevétel összesen |
450 000,00 |
450 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 750 000,00 |
1 830 000,00 |
|||
COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053523 |
K |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
1 620 000,00 |
053* |
K |
0,00 |
1 670 000,00 |
||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0,00 |
5 000 000,00 |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
1 350 000,00 |
056* |
K |
0,00 |
6 350 000,00 |
||
05713 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
16 000 000,00 |
13 500 000,00 |
05741 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
4 000 000,00 |
3 030 000,00 |
057* |
K |
20 000 000,00 |
16 530 000,00 |
||
05* |
K |
20 000 000,00 |
24 550 000,00 |
||
0* |
K |
20 000 000,00 |
24 550 000,00 |
||
094043 |
B |
094041 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
094063 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
50,00 |
094* |
B |
18 000 000,00 |
18 500 050,00 |
||
09* |
B |
18 000 000,00 |
18 500 050,00 |
||
0* |
B |
18 000 000,00 |
18 500 050,00 |
||
Bevétel összesen |
18 000 000,00 |
18 500 050,00 |
|||
Kiadás összesen |
20 000 000,00 |
24 550 000,00 |
|||
COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0550213 |
K |
0550211 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
0,00 |
419 748,00 |
055* |
K |
0,00 |
419 748,00 |
||
05841 |
K |
05841 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata |
4 500 117,00 |
0,00 |
058* |
K |
4 500 117,00 |
0,00 |
||
059143 |
K |
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
10 284 883,00 |
10 284 883,00 |
059* |
K |
10 284 883,00 |
10 284 883,00 |
||
05* |
K |
14 785 000,00 |
10 704 631,00 |
||
0* |
K |
14 785 000,00 |
10 704 631,00 |
||
091113 |
B |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
155 754 804,00 |
155 754 804,00 |
091123 |
B |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
61 078 770,00 |
61 078 770,00 |
0911313 |
B |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
23 090 940,00 |
23 090 940,00 |
0911323 |
B |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
17 865 954,00 |
17 865 954,00 |
091143 |
B |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
8 938 307,00 |
8 938 307,00 |
091153 |
B |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
0,00 |
18 059 299,00 |
091631 |
B |
09161 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
0,00 |
091* |
B |
266 728 775,00 |
284 788 074,00 |
||
09* |
B |
266 728 775,00 |
284 788 074,00 |
||
0* |
B |
266 728 775,00 |
284 788 074,00 |
||
Bevétel összesen |
266 728 775,00 |
284 788 074,00 |
|||
Kiadás összesen |
14 785 000,00 |
10 704 631,00 |
|||
COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0550631 |
K |
055061 |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
36 675 000,00 |
15 120 000,00 |
05506332 |
K |
055061 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
- |
- |
0550636 |
K |
055061 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
- |
- |
0550637 |
K |
055061 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
- |
- |
055121 |
K |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata |
900 000,00 |
0,00 |
055* |
K |
37 575 000,00 |
15 120 000,00 |
||
0584331 |
K |
05841 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
0,00 |
4 000 000,00 |
058* |
K |
0,00 |
4 000 000,00 |
||
059153 |
K |
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
187 316 000,00 |
207 916 000,00 |
059* |
K |
187 316 000,00 |
207 916 000,00 |
||
05* |
K |
224 891 000,00 |
227 036 000,00 |
||
0* |
K |
224 891 000,00 |
227 036 000,00 |
||
0981313 |
B |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
148 072 000,00 |
137 249 663,00 |
098* |
B |
148 072 000,00 |
137 249 663,00 |
||
09* |
B |
148 072 000,00 |
137 249 663,00 |
||
0* |
B |
148 072 000,00 |
137 249 663,00 |
||
Bevétel összesen |
148 072 000,00 |
137 249 663,00 |
|||
Kiadás összesen |
224 891 000,00 |
227 036 000,00 |
|||
COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
7 100 000,00 |
7 100 000,00 |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0,00 |
300 000,00 |
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0,00 |
650 000,00 |
051* |
K |
7 100 000,00 |
8 050 000,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
05235 |
K |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
600 000,00 |
600 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
162 000,00 |
162 000,00 |
053* |
K |
762 000,00 |
762 000,00 |
||
05* |
K |
8 862 000,00 |
9 812 000,00 |
||
0* |
K |
8 862 000,00 |
9 812 000,00 |
||
091631 |
B |
09161 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
091635 |
B |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
- |
- |
091* |
B |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
20,00 |
094* |
B |
0,00 |
20,00 |
||
09* |
B |
7 500 000,00 |
7 500 020,00 |
||
0* |
B |
7 500 000,00 |
7 500 020,00 |
||
Bevétel összesen |
7 500 000,00 |
7 500 020,00 |
|||
Kiadás összesen |
8 862 000,00 |
9 812 000,00 |
|||
COFOG: 045120 - Út, autópálya építése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 000 000,00 |
0,00 |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
270 000,00 |
0,00 |
053* |
K |
1 270 000,00 |
0,00 |
||
05* |
K |
1 270 000,00 |
0,00 |
||
0* |
K |
1 270 000,00 |
0,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 270 000,00 |
0,00 |
|||
COFOG: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000,00 |
300 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
700 000,00 |
700 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
270 000,00 |
270 000,00 |
053* |
K |
1 270 000,00 |
1 370 000,00 |
||
05* |
K |
1 270 000,00 |
1 370 000,00 |
||
0* |
K |
1 270 000,00 |
1 370 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 270 000,00 |
1 370 000,00 |
|||
COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
100 000,00 |
100 000,00 |
053121 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
200 000,00 |
200 000,00 |
053333 |
K |
053331 |
Bérleti és lízingdíjak teljesítése |
0,00 |
30 000,00 |
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
053371 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
462 000,00 |
462 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
053523 |
K |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
4 000 000,00 |
053* |
K |
7 762 000,00 |
11 792 000,00 |
||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0,00 |
180 000,00 |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
056* |
K |
0,00 |
230 000,00 |
||
05713 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
17 300 000,00 |
17 300 000,00 |
05731 |
K |
05731 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata |
31 500 000,00 |
31 500 000,00 |
05743 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
13 163 000,00 |
13 163 000,00 |
057* |
K |
61 963 000,00 |
61 963 000,00 |
||
05* |
K |
69 725 000,00 |
73 985 000,00 |
||
0* |
K |
69 725 000,00 |
73 985 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
69 725 000,00 |
73 985 000,00 |
|||
COFOG: 064010 - Közvilágítás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
053333 |
K |
053331 |
Bérleti és lízingdíjak teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 970 000,00 |
3 970 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
174 000,00 |
174 000,00 |
053* |
K |
11 544 000,00 |
13 544 000,00 |
||
05* |
K |
11 544 000,00 |
13 544 000,00 |
||
0* |
K |
11 544 000,00 |
13 544 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
11 544 000,00 |
13 544 000,00 |
|||
COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
300 000,00 |
300 000,00 |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
2 625 000,00 |
4 125 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
160 000,00 |
160 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
10,00 |
053* |
K |
3 085 000,00 |
4 635 010,00 |
||
05* |
K |
3 085 000,00 |
4 635 010,00 |
||
0* |
K |
3 085 000,00 |
4 635 010,00 |
||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
10,00 |
094* |
B |
0,00 |
10,00 |
||
09* |
B |
0,00 |
10,00 |
||
0* |
B |
0,00 |
10,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
10,00 |
|||
Kiadás összesen |
3 085 000,00 |
4 635 010,00 |
|||
COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
800 000,00 |
800 000,00 |
051223 |
K |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
800 000,00 |
1 100 000,00 |
051* |
K |
1 600 000,00 |
1 950 000,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
150 000,00 |
550 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
150 000,00 |
550 000,00 |
||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
100 000,00 |
100 000,00 |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
1 500 000,00 |
1 450 000,00 |
053221 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0,00 |
217 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
800 000,00 |
3 206 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
053353 |
K |
053351 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
110 000,00 |
1 197 000,00 |
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
6 000 000,00 |
50 900 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
11 385 000,00 |
20 660 040,00 |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053411 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
053421 |
K |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások előirányzata |
300 000,00 |
300 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
4 000 000,00 |
7 570 000,00 |
053523 |
K |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
053* |
K |
31 245 000,00 |
92 650 040,00 |
||
05481 |
K |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
0,00 |
500 000,00 |
054* |
K |
0,00 |
500 000,00 |
||
055131 |
K |
055131 |
Tartalékok előirányzata |
20 000 000,00 |
1 202 121,00 |
055* |
K |
20 000 000,00 |
1 202 121,00 |
||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0,00 |
970 500,00 |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
265 000,00 |
056* |
K |
0,00 |
1 235 500,00 |
||
05713 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
8 900 000,00 |
354 192 330,00 |
05743 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 377 000,00 |
2 377 000,00 |
057* |
K |
11 277 000,00 |
356 569 330,00 |
||
05* |
K |
64 272 000,00 |
454 656 991,00 |
||
0* |
K |
64 272 000,00 |
454 656 991,00 |
||
0925331 |
B |
09251 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 561 000,00 |
395 853 330,00 |
092* |
B |
5 561 000,00 |
395 853 330,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
- |
- |
094033 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0,00 |
500,00 |
094043 |
B |
094041 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
0,00 |
0,00 |
094063 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
1 000,00 |
0940821 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
40 225,00 |
40 225,00 |
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
2 650 000,00 |
2 700 000,00 |
0941131 |
B |
094111 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
- |
- |
094* |
B |
4 190 225,00 |
4 241 725,00 |
||
09* |
B |
9 751 225,00 |
400 095 055,00 |
||
0* |
B |
9 751 225,00 |
400 095 055,00 |
||
Bevétel összesen |
9 751 225,00 |
400 095 055,00 |
|||
Kiadás összesen |
64 272 000,00 |
454 656 991,00 |
|||
COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0,00 |
5 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
0,00 |
5 000,00 |
||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
30 000,00 |
30 000,00 |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
30 000,00 |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
130 000,00 |
130 000,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
20 000,00 |
70 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
400 000,00 |
400 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
250 000,00 |
250 000,00 |
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
600 000,00 |
600 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
400 000,00 |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
400 000,00 |
400 000,00 |
053551 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
053* |
K |
1 930 000,00 |
2 410 000,00 |
||
05* |
K |
1 930 000,00 |
2 415 000,00 |
||
0* |
K |
1 930 000,00 |
2 415 000,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
094* |
B |
0,00 |
10 000,00 |
||
09* |
B |
0,00 |
10 000,00 |
||
0* |
B |
0,00 |
10 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
10 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 930 000,00 |
2 415 000,00 |
|||
COFOG: 072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
170 000,00 |
320 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
50 000,00 |
100 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
120 000,00 |
120 000,00 |
053* |
K |
340 000,00 |
540 000,00 |
||
05* |
K |
340 000,00 |
540 000,00 |
||
0* |
K |
340 000,00 |
540 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
340 000,00 |
540 000,00 |
|||
COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0,00 |
10 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
0,00 |
10 000,00 |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
20 000,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
160 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
100 000,00 |
180 000,00 |
053* |
K |
500 000,00 |
760 000,00 |
||
05* |
K |
500 000,00 |
770 000,00 |
||
0* |
K |
500 000,00 |
770 000,00 |
||
091636 |
B |
09161 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei |
50 000,00 |
52 141,00 |
091* |
B |
50 000,00 |
52 141,00 |
||
09* |
B |
50 000,00 |
52 141,00 |
||
0* |
B |
50 000,00 |
52 141,00 |
||
Bevétel összesen |
50 000,00 |
52 141,00 |
|||
Kiadás összesen |
500 000,00 |
770 000,00 |
|||
COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
8 700 000,00 |
8 650 000,00 |
0511041 |
K |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
350 000,00 |
400 000,00 |
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
051* |
K |
9 700 000,00 |
9 700 000,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
100 000,00 |
100 000,00 |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
100 000,00 |
100 000,00 |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
250 000,00 |
250 000,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
100 000,00 |
100 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
500 000,00 |
500 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
150 000,00 |
150 000,00 |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
40 000,00 |
40 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
350 000,00 |
350 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000,00 |
150 000,00 |
053* |
K |
1 990 000,00 |
2 040 000,00 |
||
05* |
K |
14 690 000,00 |
14 740 000,00 |
||
0* |
K |
14 690 000,00 |
14 740 000,00 |
||
091634 |
B |
09161 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
091* |
B |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
20,00 |
094* |
B |
0,00 |
20,00 |
||
09* |
B |
12 000 000,00 |
12 000 020,00 |
||
0* |
B |
12 000 000,00 |
12 000 020,00 |
||
Bevétel összesen |
12 000 000,00 |
12 000 020,00 |
|||
Kiadás összesen |
14 690 000,00 |
14 740 000,00 |
|||
COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511011 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
051* |
K |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
||
0521 |
K |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata |
600 000,00 |
600 000,00 |
052* |
K |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
05* |
K |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
||
0* |
K |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
||
091634 |
B |
09161 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
091* |
B |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
||
09* |
B |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
||
0* |
B |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
||
Bevétel összesen |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|||
COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
150 000,00 |
150 000,00 |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
10 000,00 |
10 000,00 |
053* |
K |
160 000,00 |
160 000,00 |
||
05* |
K |
160 000,00 |
160 000,00 |
||
0* |
K |
160 000,00 |
160 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
160 000,00 |
160 000,00 |
|||
COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
20 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 350 000,00 |
1 380 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
400 000,00 |
400 000,00 |
053523 |
K |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053* |
K |
1 800 000,00 |
1 910 000,00 |
||
05621 |
K |
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata |
0,00 |
787 500,00 |
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
4 837 000,00 |
4 852 000,00 |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 306 000,00 |
1 311 000,00 |
056* |
K |
6 143 000,00 |
6 950 500,00 |
||
05* |
K |
7 943 000,00 |
8 860 500,00 |
||
0* |
K |
7 943 000,00 |
8 860 500,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
2 000 000,00 |
2 300 000,00 |
094* |
B |
2 000 000,00 |
2 300 000,00 |
||
09* |
B |
2 000 000,00 |
2 300 000,00 |
||
0* |
B |
2 000 000,00 |
2 300 000,00 |
||
Bevétel összesen |
2 000 000,00 |
2 300 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
7 943 000,00 |
8 860 500,00 |
|||
COFOG: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0551235 |
K |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0,00 |
2 300 000,00 |
055* |
K |
0,00 |
2 300 000,00 |
||
05* |
K |
0,00 |
2 300 000,00 |
||
0* |
K |
0,00 |
2 300 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
0,00 |
2 300 000,00 |
|||
COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
100 000,00 |
100 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
400 000,00 |
400 000,00 |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
400 000,00 |
400 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
253 000,00 |
253 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
70 000,00 |
70 000,00 |
053* |
K |
1 223 000,00 |
1 223 000,00 |
||
05* |
K |
1 223 000,00 |
1 223 000,00 |
||
0* |
K |
1 223 000,00 |
1 223 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 223 000,00 |
1 223 000,00 |
|||
COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0,00 |
0,00 |
053* |
K |
0,00 |
0,00 |
||
05* |
K |
0,00 |
0,00 |
||
0* |
K |
0,00 |
0,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
784 000,00 |
389 948,00 |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
32 000,00 |
32 000,00 |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0,00 |
202 477,00 |
051* |
K |
816 000,00 |
624 425,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
100 000,00 |
100 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
4 535,00 |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
58 929,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
22 235,00 |
053353 |
K |
053351 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
14 717,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
11 969,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
7 620,00 |
053* |
K |
0,00 |
120 005,00 |
||
05* |
K |
916 000,00 |
844 430,00 |
||
0* |
K |
916 000,00 |
844 430,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0,00 |
64 965,00 |
094063 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
17 535,00 |
094* |
B |
0,00 |
82 500,00 |
||
09* |
B |
0,00 |
82 500,00 |
||
0* |
B |
0,00 |
82 500,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
82 500,00 |
|||
Kiadás összesen |
916 000,00 |
844 430,00 |
|||
COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
1 000 000,00 |
980 000,00 |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
0,00 |
20 000,00 |
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
0,00 |
71 000,00 |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0,00 |
741 000,00 |
051223 |
K |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0,00 |
22 000,00 |
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
150 000,00 |
150 000,00 |
051* |
K |
1 150 000,00 |
1 984 000,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
200 000,00 |
200 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
27 000,00 |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
2 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
350 000,00 |
350 000,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
053353 |
K |
053351 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
740 000,00 |
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
25 000,00 |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
50 000,00 |
361 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
22 000,00 |
053* |
K |
400 000,00 |
2 547 000,00 |
||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0,00 |
20 000,00 |
056* |
K |
0,00 |
20 000,00 |
||
05* |
K |
1 750 000,00 |
4 751 000,00 |
||
0* |
K |
1 750 000,00 |
4 751 000,00 |
||
091632 |
B |
09161 |
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
1 533 000,00 |
091* |
B |
0,00 |
1 533 000,00 |
||
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
094033 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0,00 |
660 000,00 |
0940331 |
B |
094031 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
- |
- |
094063 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
094* |
B |
0,00 |
1 170 000,00 |
||
09* |
B |
0,00 |
2 703 000,00 |
||
0* |
B |
0,00 |
2 703 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
2 703 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 750 000,00 |
4 751 000,00 |
|||
COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
800 000,00 |
800 000,00 |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
200 000,00 |
200 000,00 |
056* |
K |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
05* |
K |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
0* |
K |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053423 |
K |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
2 750 000,00 |
2 750 000,00 |
053* |
K |
2 750 000,00 |
2 750 000,00 |
||
05* |
K |
2 750 000,00 |
2 750 000,00 |
||
0* |
K |
2 750 000,00 |
2 750 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
2 750 000,00 |
2 750 000,00 |
|||
COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
150 000,00 |
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053323 |
K |
053321 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
0,00 |
0,00 |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053353 |
K |
053351 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0533531 |
K |
053351 |
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai |
- |
- |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
20 000,00 |
053* |
K |
2 000 000,00 |
2 270 000,00 |
||
05* |
K |
2 000 000,00 |
2 270 000,00 |
||
0* |
K |
2 000 000,00 |
2 270 000,00 |
||
094033 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0940331 |
B |
094031 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
- |
- |
094* |
B |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||
09* |
B |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||
0* |
B |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||
Bevétel összesen |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
2 000 000,00 |
2 270 000,00 |
|||
COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
200 000,00 |
200 000,00 |
0511131 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
300 000,00 |
300 000,00 |
051* |
K |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
500 000,00 |
500 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
300 000,00 |
053323 |
K |
053321 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
19 500 000,00 |
19 500 000,00 |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
5 250 000,00 |
5 250 000,00 |
053* |
K |
24 750 000,00 |
25 050 000,00 |
||
05641 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
4 700 000,00 |
9 240 000,00 |
05671 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 300 000,00 |
2 500 000,00 |
056* |
K |
6 000 000,00 |
11 740 000,00 |
||
05* |
K |
34 150 000,00 |
40 190 000,00 |
||
0* |
K |
34 150 000,00 |
40 190 000,00 |
||
094053 |
B |
094051 |
Ellátási díjak teljesítése |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
094063 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
40,00 |
094* |
B |
6 350 000,00 |
6 350 040,00 |
||
09* |
B |
6 350 000,00 |
6 350 040,00 |
||
0* |
B |
6 350 000,00 |
6 350 040,00 |
||
Bevétel összesen |
6 350 000,00 |
6 350 040,00 |
|||
Kiadás összesen |
34 150 000,00 |
40 190 000,00 |
|||
COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
053321 |
K |
053321 |
Vásárolt élelmezés előirányzata |
80 000,00 |
80 000,00 |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
20 000,00 |
20 000,00 |
053* |
K |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
05* |
K |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
0* |
K |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
0551235 |
K |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
5 129 000,00 |
5 129 000,00 |
055* |
K |
5 129 000,00 |
5 129 000,00 |
||
05* |
K |
5 129 000,00 |
5 129 000,00 |
||
0* |
K |
5 129 000,00 |
5 129 000,00 |
||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||
Kiadás összesen |
5 129 000,00 |
5 129 000,00 |
|||
COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
051* |
K |
0,00 |
100 000,00 |
||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0,00 |
60 000,00 |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
052* |
K |
0,00 |
60 000,00 |
||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
053* |
K |
0,00 |
50 000,00 |
||
05483 |
K |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai |
10 295 000,00 |
9 855 000,00 |
0548315 |
K |
05481 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
- |
- |
0548317 |
K |
05481 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv.45. §] |
- |
- |
054* |
K |
10 295 000,00 |
9 855 000,00 |
||
055081 |
K |
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata |
450 000,00 |
450 000,00 |
055* |
K |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
05* |
K |
10 745 000,00 |
10 515 000,00 |
||
0* |
K |
10 745 000,00 |
10 515 000,00 |
||
096433 |
B |
09641 |
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000,00 |
400 000,00 |
096* |
B |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
09* |
B |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
0* |
B |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
Bevétel összesen |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
10 745 000,00 |
10 515 000,00 |
|||
COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||
093433 |
B |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
0935137 |
B |
093511 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
40 000 000,00 |
60 000 000,00 |
0935538 |
B |
093551 |
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei |
800 000,00 |
1 600 000,00 |
09363 |
B |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
093* |
B |
57 100 000,00 |
77 900 000,00 |
||
09* |
B |
57 100 000,00 |
77 900 000,00 |
||
0* |
B |
57 100 000,00 |
77 900 000,00 |
||
Bevétel összesen |
57 100 000,00 |
77 900 000,00 |
|||
Kiadás összesen |
0,00 |
0,00 |
3. melléklet
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei |
|
Adatok eFt-ban |
|
Önkormányzati hivatal támogatás |
115 301,51 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 122,95 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 519,97 |
Köztemető fenntartás |
127,36 |
Közutak fenntartásának támogatása |
6 207,08 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
14 403,72 |
Lakott külterület tám |
72,22 |
Helyi önkormányzat működési támogatása |
155 754,804 |
Óvoda támogatása |
61 078,770 |
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt |
17 962,000 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
14 500,611 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
3 365,343 |
Gyermekétkeztetés szünidei |
0,000 |
Családsegítés |
2 564,470 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564,470 |
Szociális támogatás |
40 956,894 |
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás) |
|
Közművelődés támogatása |
8 938,307 |
Költségvetési támogatás összesen |
266 728,775 |
4. melléklet
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) |
||
Kormányzati funkció |
Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó |
Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. |
1 |
2 |
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás |
0,8 |
|
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1,4 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0,6 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0,1 |
|
082091 Közművelődés |
0,1 |
|
096015 Intézményi étkeztetés |
1 |
|
Összesen: |
3 |
4 |
KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||
04123 Közfoglalkoztatás |
9 |
0 |
Összesen: |
9 |
0 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal |
||
Kormányzati funkció |
Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó |
Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. |
13 |
2 |
Összesen: |
13 |
2 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde |
||
Kormányzati funkció |
Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) |
Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
7 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 |
1 |
Összesen: |
5 |
8 |
5. melléklet
Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve |
||||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
önkorm. működési tám. |
egyéb működési pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január |
200 |
550 |
20 570 |
1 800 |
148 319 |
0 |
171 439 |
139 380 |
február |
2 190 |
400 |
23 120 |
1 930 |
27 640 |
132 863 |
||
március |
1 300 |
10 000 |
23 120 |
1 930 |
5 561 |
41 911 |
117 924 |
|
április |
1 200 |
5 000 |
23 120 |
1 930 |
9 000 |
40 250 |
110 237 |
|
május |
1 500 |
500 |
23 120 |
1 930 |
27 050 |
90 973 |
||
június |
1 300 |
6 000 |
23 120 |
1 930 |
32 350 |
82 723 |
||
július |
1 395 |
1 000 |
23 120 |
2 330 |
27 845 |
36 417 |
||
augusztus |
2 100 |
1 500 |
23 120 |
1 930 |
9 000 |
37 650 |
20 120 |
|
szeptember |
2 500 |
20 000 |
23 120 |
1 930 |
47 550 |
31 623 |
||
október |
1 800 |
6 150 |
23 120 |
1 930 |
33 000 |
28 991 |
||
november |
1 000 |
3 000 |
23 120 |
1 930 |
29 050 |
22 704 |
||
december |
1 200 |
3 000 |
14 959 |
1 950 |
21 109 |
0 |
||
összesen |
17 685 |
57 100 |
266 729 |
23 450 |
148 319 |
23 561 |
536 844 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
egyéb működési c. kiadások |
ellátottak pénzbeli jutt. |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
15 300 |
2 603 |
12 056 |
1 800 |
300 |
32 059 |
||
február |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 600 |
220 |
34 157 |
||
március |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 050 |
500 |
21 963 |
56 850 |
|
április |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 150 |
300 |
13 150 |
47 937 |
|
május |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 900 |
800 |
11 277 |
46 314 |
|
június |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 500 |
620 |
6 143 |
40 600 |
|
július |
16 554 |
2 727 |
12 060 |
2 500 |
310 |
40 000 |
74 151 |
|
augusztus |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 400 |
210 |
20 000 |
53 947 |
|
szeptember |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 140 |
300 |
1 270 |
36 047 |
|
október |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 300 |
415 |
580 |
1 000 |
35 632 |
november |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 150 |
850 |
35 337 |
||
december |
16 563 |
2 727 |
12 059 |
6 994 |
5 470 |
43 813 |
||
összesen |
197 403 |
32 600 |
144 679 |
36 484 |
10 295 |
114 383 |
1 000 |
536 844 |
6. melléklet34
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások |
||||
Közvetlen támogatások (e Ft) |
||||
Bodajki Polgármesteri Hivatal |
113 437 |
|||
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde |
72 479 |
|||
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár |
22 000 |
|||
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj |
13 265 |
|||
Egyéb tagdíjak, támogatások |
955 |
|||
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása |
5 129 |
|||
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása |
0 |
|||
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond. |
900 |
|||
Versenysport támogatása |
2 300 |
|||
Közvetett támogatások |
||||
Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. |
||||
Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. |
||||
A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja. |
7. melléklet
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei |
||||||
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint |
||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Mindösszesen: |
Működési hitel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Beruházási hitel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Mindösszesen: |
Befektetések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Halasztott fizetési kötelezettségek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Összes kötelezettségvállalás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
8. melléklet35
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának |
|
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása |
|
Adatok eFt-ban |
|
Működési célú kiadások összesen: |
483 970 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
472 964 |
Költségvetési kiadások összesen: |
956 934 |
Működési bevételek összesen: |
423 130 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
395 854 |
Költségvetési bevételek összesen: |
818 984 |
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: |
- 137 950 |
működési bevételek és kiadások egyenlege: |
- 60 840 |
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
- 77 110 |
Finanszírozási bevételek: |
137 950 |
költségvetési hiány belső finanszírozása: |
137 950 |
- működési maradvány felhasználás |
59 398 |
- felhalmozási maradvány felhasználás |
78 552 |
költségvetési hiány külső finanszírozása*: |
- |
Finanszírozási kiadások: |
- |
Tárgyévi kiadások: |
956 934 |
Tárgyévi bevételek: |
956 934 |
Költségvetési többlet: |
- |
*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség. |
9. melléklet36
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
||||
Adatok eFt-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév 2022 |
1. év 2023 |
2. év 2024 |
3. év 2025 |
Helyi adó és települési adóból származó bevétel |
56 800 |
60 000 |
65 000 |
72 000 |
Önkormányzati vagyonból származó bevétel |
18 000 |
12 500 |
11 800 |
13 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
||||
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
||||
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 |
350 |
400 |
380 |
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés |
||||
Saját bevétel |
75 100 |
72 850 |
77 200 |
85 380 |
Saját bevétel 50 %-a |
37 550 |
36 425 |
38 600 |
42 690 |
Saját bevétel 20 %-a |
15 020 |
14 570 |
15 440 |
17 076 |
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Adott váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Halasztott fizetés |
||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Adott váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Halasztott fizetés |
||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel: |
37 550 |
36 425 |
38 600 |
42 690 |
10. melléklet37
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Azonosító |
Megnevezés |
Várható kiadás összesen |
Támogatási összeg |
Önrész összege |
Betervezett önrész |
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008 |
BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE |
37 583 000 |
37 322 125 |
1 219 996 |
1 219 996 |
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002 |
A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN |
14 694 000 |
14 694 000 |
- |
- |
EFOP-1.5.2-16 |
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN |
49 314 539 |
49 314 539 |
- |
- |
KEHOP 1.2.1-18 |
HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS |
19 873 150 |
19 873 150 |
- |
- |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1- |
BODAJK TÖRTÉNELMI KÖZPONTJÁNAK REHABILITÁCIÓJA |
390 292 330 |
390 292 330 |
- |
- |
11. melléklet38
A Bodajki Polgámesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Rovatrend |
Előirányzat / |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
K1101 |
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
69 600 000 |
64 110 259 |
K1103 |
0511033 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
2 519 631 |
K1107 |
0511073 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
5 600 000 |
5 300 000 |
K1109 |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
1 900 000 |
1 500 000 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
527 000 |
527 000 |
K1113 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
1 100 000 |
2 195 000 |
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
400 000 |
400 000 |
K123 |
051233 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
140 000 |
5 351 170 |
K2 |
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
12 850 000 |
12 947 409 |
K2 |
05235 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
12 850 000 |
12 947 409 |
K2 |
05237 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
12 850 000 |
12 947 409 |
K311 |
053113 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
1 475 000 |
1 825 000 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 850 000 |
1 911 000 |
K321 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 000 000 |
2 250 000 |
K322 |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
500 000 |
500 000 |
K331 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 100 000 |
1 250 000 |
K334 |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
270 000 |
270 000 |
K335 |
053353 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
145 000 |
296 000 |
K335 |
0533531 |
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai |
145 000 |
296 000 |
K336 |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
1 450 000 |
1 400 000 |
K337 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
3 000 000 |
2 629 000 |
K341 |
053413 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
120 000 |
150 000 |
K351 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 780 000 |
2 382 980 |
K355 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
113 000 |
166 984 |
K63 |
05633 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
300 000 |
300 000 |
K64 |
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
5 000 000 |
6 978 000 |
K67 |
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 430 000 |
1 745 000 |
Kiadások összesen: |
113 795 000 |
118 904 433 |
||
B16 |
091631 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
0 |
4 850 449 |
B16 |
091632 |
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 |
4 850 449 |
B16 |
0916332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 |
4 850 449 |
B403 |
094033 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
70 000 |
370 000 |
B403 |
0940331 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
70 000 |
370 000 |
B406 |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
20 000 |
70 000 |
B411 |
094113 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
20 000 |
20 010 |
B8131 |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
103 000 |
156 974 |
B816 |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
113 437 000 |
113 437 000 |
Bevételek összesen: |
113 650 000 |
118 904 433 |
12. melléklet39
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||
COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
69 600 000,00 |
63 453 199,00 |
||||
0511033 |
K |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0,00 |
2 200 000,00 |
||||
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
5 600 000,00 |
5 300 000,00 |
||||
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
1 900 000,00 |
1 500 000,00 |
||||
0511101 |
K |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
527 000,00 |
527 000,00 |
||||
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
1 100 000,00 |
2 155 000,00 |
||||
051221 |
K |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
140 000,00 |
1 440 000,00 |
||||
051* |
K |
79 267 000,00 |
76 975 199,00 |
||||||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
12 850 000,00 |
12 250 000,00 |
||||
05235 |
K |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
||||
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
||||
052* |
K |
12 850 000,00 |
12 250 000,00 |
||||||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
400 000,00 |
750 000,00 |
||||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
||||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 000 000,00 |
2 250 000,00 |
||||
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 100 000,00 |
1 250 000,00 |
||||
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
270 000,00 |
270 000,00 |
||||
053353 |
K |
053351 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
145 000,00 |
296 000,00 |
||||
0533531 |
K |
053351 |
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai |
- |
- |
||||
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
1 400 000,00 |
1 350 000,00 |
||||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
3 000 000,00 |
2 629 000,00 |
||||
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 700 000,00 |
2 250 000,00 |
||||
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
113 000,00 |
166 974,00 |
||||
053* |
K |
13 528 000,00 |
13 611 974,00 |
||||||
05633 |
K |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
5 000 000,00 |
6 978 000,00 |
||||
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 430 000,00 |
1 745 000,00 |
||||
056* |
K |
6 730 000,00 |
9 023 000,00 |
||||||
05* |
K |
112 375 000,00 |
111 860 173,00 |
||||||
0* |
K |
112 375 000,00 |
111 860 173,00 |
||||||
091631 |
B |
09161 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
0,00 |
||||
091* |
B |
0,00 |
0,00 |
||||||
094033 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
70 000,00 |
370 000,00 |
||||
0940331 |
B |
094031 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
- |
- |
||||
094063 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
20 000,00 |
70 000,00 |
||||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||
094* |
B |
110 000,00 |
460 000,00 |
||||||
09* |
B |
110 000,00 |
460 000,00 |
||||||
0* |
B |
110 000,00 |
460 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
110 000,00 |
460 000,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
112 375 000,00 |
111 860 173,00 |
|||||||
COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
051231 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0,00 |
2 350 000,00 |
||||
051* |
K |
0,00 |
2 350 000,00 |
||||||
0521 |
K |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata |
0,00 |
457 409,00 |
||||
052* |
K |
0,00 |
457 409,00 |
||||||
05* |
K |
0,00 |
2 807 409,00 |
||||||
0* |
K |
0,00 |
2 807 409,00 |
||||||
091631 |
B |
09161 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
2 807 409,00 |
||||
091* |
B |
0,00 |
2 807 409,00 |
||||||
09* |
B |
0,00 |
2 807 409,00 |
||||||
0* |
B |
0,00 |
2 807 409,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
2 807 409,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
2 807 409,00 |
|||||||
COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
0,00 |
657 060,00 |
||||
0511033 |
K |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0,00 |
319 631,00 |
||||
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0,00 |
40 000,00 |
||||
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0,00 |
772 590,00 |
||||
051* |
K |
0,00 |
1 789 281,00 |
||||||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0,00 |
240 000,00 |
||||
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
||||
052* |
K |
0,00 |
240 000,00 |
||||||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
61 000,00 |
||||
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0,00 |
30 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
52 980,00 |
||||
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
10,00 |
||||
053* |
K |
0,00 |
143 990,00 |
||||||
05* |
K |
0,00 |
2 173 271,00 |
||||||
0* |
K |
0,00 |
2 173 271,00 |
||||||
091632 |
B |
09161 |
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
2 043 040,00 |
||||
0916332 |
B |
09161 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
- |
- |
||||
091* |
B |
0,00 |
2 043 040,00 |
||||||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
10,00 |
||||
094* |
B |
0,00 |
10,00 |
||||||
09* |
B |
0,00 |
2 043 050,00 |
||||||
0* |
B |
0,00 |
2 043 050,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
2 043 050,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
2 173 271,00 |
|||||||
COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
0981313 |
B |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
103 000,00 |
156 974,00 |
||||
098163 |
B |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
113 437 000,00 |
113 437 000,00 |
||||
098* |
B |
113 540 000,00 |
113 593 974,00 |
||||||
09* |
B |
113 540 000,00 |
113 593 974,00 |
||||||
0* |
B |
113 540 000,00 |
113 593 974,00 |
||||||
Bevétel összesen |
113 540 000,00 |
113 593 974,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
||||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053361 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053411 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||
053* |
K |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
||||||
05* |
K |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
||||||
0* |
K |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
|||||||
Összesen |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
Bevétel összesen |
113 650 000,00 |
118 904 433,00 |
|||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
Kiadás összesen |
113 650 000,00 |
118 904 433,00 |
13. melléklet
A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve |
|||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
működési c. pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány |
110 |
7 244 |
0 |
7 354 |
0 |
||
február |
7 605 |
0 |
7 605 |
50 |
|||
március |
8 971 |
3 170 |
12 141 |
135 |
|||
április |
9 246 |
0 |
9 246 |
135 |
|||
május |
9 353 |
1 560 |
10 913 |
135 |
|||
június |
9 027 |
0 |
9 027 |
326 |
|||
július |
8 976 |
0 |
8 976 |
161 |
|||
augusztus |
9 136 |
2 000 |
11 136 |
261 |
|||
szeptember |
9 236 |
0 |
9 236 |
271 |
|||
október |
9 256 |
0 |
9 256 |
221 |
|||
november |
9 434 |
0 |
9 434 |
304 |
|||
december |
9 326 |
0 |
9 326 |
0 |
|||
összesen |
110 |
0 |
0 |
106 810 |
6 730 |
113 650 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi |
járulék |
dologi |
egyéb működési kiadások |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
5 287 |
980 |
1 087 |
0 |
7 354 |
||
február |
5 500 |
1 005 |
1 050 |
0 |
7 555 |
||
március |
6 848 |
1 088 |
950 |
3 170 |
12 056 |
||
április |
6 848 |
1 088 |
1 310 |
0 |
9 246 |
||
május |
6 848 |
1 088 |
1 417 |
1 560 |
10 913 |
||
június |
6 848 |
1 088 |
900 |
0 |
8 836 |
||
július |
6 848 |
1 088 |
1 205 |
0 |
9 141 |
||
augusztus |
6 848 |
1 088 |
1 100 |
2 000 |
11 036 |
||
szeptember |
6 848 |
1 088 |
1 290 |
0 |
9 226 |
||
október |
6 848 |
1 088 |
1 370 |
0 |
9 306 |
||
november |
6 848 |
1 083 |
1 420 |
0 |
9 351 |
||
december |
6 848 |
1 078 |
1 704 |
0 |
9 630 |
||
összesen |
79 267 |
12 850 |
14 803 |
0 |
6 730 |
0 |
113 650 |
14. melléklet40
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Rovatrend |
Előirányzat / |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
K1101 |
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
52 000 000 |
49 358 000 |
K1107 |
0511073 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
2 900 000 |
2 900 000 |
K1109 |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
500 000 |
500 000 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
300 000 |
300 000 |
K1113 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
1 140 000 |
2 540 000 |
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
30 000 |
30 000 |
K123 |
051233 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
70 000 |
170 000 |
K2 |
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
10 150 000 |
10 150 000 |
K2 |
05235 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
10 150 000 |
10 150 000 |
K2 |
05237 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
10 150 000 |
10 150 000 |
K311 |
053113 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
400 000 |
400 000 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
800 000 |
1 100 000 |
K321 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
100 000 |
303 000 |
K322 |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
53 000 |
50 000 |
K331 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
K334 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
200 000 |
K336 |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
1 050 000 |
1 250 000 |
K337 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
500 000 |
800 000 |
K337 |
0533731 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
500 000 |
800 000 |
K341 |
053413 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
50 000 |
50 000 |
K342 |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások előirányzata |
50 000 |
50 000 |
K351 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
915 000 |
624 515 |
K355 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 |
60 000 |
K63 |
05633 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
200 000 |
200 000 |
K64 |
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
800 000 |
875 000 |
K67 |
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
270 000 |
277 000 |
Kiadások összesen: |
74 028 000 |
73 687 515 |
||
B16 |
091632 |
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 |
1 000 000 |
B16 |
0916332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 |
1 000 000 |
B4082 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 000 |
5 000 |
B411 |
094113 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
10 000 |
B8131 |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
144 000 |
193 515 |
B816 |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
73 879 000 |
72 479 000 |
Bevételek összesen: |
74 028 000 |
73 687 515 |
15. melléklet41
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||
COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
0,00 |
||||
094* |
B |
0,00 |
0,00 |
||||||
0981313 |
B |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
144 000,00 |
193 515,00 |
||||
098163 |
B |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
73 879 000,00 |
72 479 000,00 |
||||
098* |
B |
74 023 000,00 |
72 672 515,00 |
||||||
09* |
B |
74 023 000,00 |
72 672 515,00 |
||||||
0* |
B |
74 023 000,00 |
72 672 515,00 |
||||||
Bevétel összesen |
74 023 000,00 |
72 672 515,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
15 000,00 |
15 000,00 |
||||
053* |
K |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||||
05* |
K |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||||
0* |
K |
65 000,00 |
65 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
65 000,00 |
65 000,00 |
|||||||
COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
45 000 000,00 |
42 358 000,00 |
||||
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
||||
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
0511101 |
K |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
700 000,00 |
2 100 000,00 |
||||
051221 |
K |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
70 000,00 |
170 000,00 |
||||
051* |
K |
49 000 000,00 |
47 858 000,00 |
||||||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
8 950 000,00 |
8 950 000,00 |
||||
05235 |
K |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
||||
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
||||
052* |
K |
8 950 000,00 |
8 950 000,00 |
||||||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
100 000,00 |
203 000,00 |
||||
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
53 000,00 |
50 000,00 |
||||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
0,00 |
0,00 |
||||
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
250 000,00 |
450 000,00 |
||||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000,00 |
600 000,00 |
||||
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
||||
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
400 000,00 |
199 515,00 |
||||
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053* |
K |
2 403 000,00 |
2 702 515,00 |
||||||
05633 |
K |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
200 000,00 |
200 000,00 |
||||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
800 000,00 |
850 000,00 |
||||
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
270 000,00 |
270 000,00 |
||||
056* |
K |
1 270 000,00 |
1 320 000,00 |
||||||
05* |
K |
61 623 000,00 |
60 830 515,00 |
||||||
0* |
K |
61 623 000,00 |
60 830 515,00 |
||||||
091632 |
B |
09161 |
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
0916332 |
B |
09161 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
- |
- |
||||
091* |
B |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||||
0940821 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
||||
094* |
B |
5 000,00 |
15 000,00 |
||||||
09* |
B |
5 000,00 |
1 015 000,00 |
||||||
0* |
B |
5 000,00 |
1 015 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
5 000,00 |
1 015 000,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
61 623 000,00 |
60 830 515,00 |
|||||||
COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||
053* |
K |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||||
05* |
K |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||||
0* |
K |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
800 000,00 |
800 000,00 |
|||||||
COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
300 000,00 |
||||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
||||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||||
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
200 000,00 |
200 000,00 |
||||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
100 000,00 |
200 000,00 |
||||
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
||||
053421 |
K |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások előirányzata |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
500 000,00 |
410 000,00 |
||||
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
10 000,00 |
||||
053* |
K |
2 400 000,00 |
2 820 000,00 |
||||||
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0,00 |
25 000,00 |
||||
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
7 000,00 |
||||
056* |
K |
0,00 |
32 000,00 |
||||||
05* |
K |
2 400 000,00 |
2 852 000,00 |
||||||
0* |
K |
2 400 000,00 |
2 852 000,00 |
||||||
0916332 |
B |
09161 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0,00 |
0,00 |
||||
091* |
B |
0,00 |
0,00 |
||||||
09* |
B |
0,00 |
0,00 |
||||||
0* |
B |
0,00 |
0,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
2 400 000,00 |
2 852 000,00 |
|||||||
COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
0511011 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
||||
0511071 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
0511131 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
440 000,00 |
440 000,00 |
||||
051* |
K |
7 940 000,00 |
7 940 000,00 |
||||||
0521 |
K |
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||||
052* |
K |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||||||
05* |
K |
9 140 000,00 |
9 140 000,00 |
||||||
0* |
K |
9 140 000,00 |
9 140 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
9 140 000,00 |
9 140 000,00 |
|||||||
Összesen |
|||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
Bevétel összesen |
74 028 000,00 |
73 687 515,00 |
|||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
ElőirányzatEredeti Módosított |
||||||
Kiadás összesen |
74 028 000,00 |
73 687 515,00 |
16. melléklet
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve |
|||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
működési c. pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány |
5 630 |
5 630 |
464 |
||||
február |
5 830 |
5 830 |
464 |
||||
március |
9 236 |
9 236 |
0 |
||||
április |
5 |
5 585 |
500 |
6 090 |
0 |
||
május |
6 000 |
6 000 |
355 |
||||
június |
5 400 |
500 |
5 900 |
105 |
|||
július |
5 950 |
5 950 |
188 |
||||
augusztus |
5 650 |
5 650 |
25 |
||||
szeptember |
5 640 |
5 640 |
25 |
||||
október |
5 725 |
5 725 |
0 |
||||
november |
5 738 |
5 738 |
8 |
||||
december |
5 905 |
270 |
6 175 |
0 |
|||
összesen |
5 |
0 |
0 |
72 289 |
1 270 |
74 028 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi |
járulék |
dologi |
egyéb működési kiadások |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
4 400 |
760 |
470 |
5 630 |
|||
február |
4 500 |
830 |
500 |
5 830 |
|||
március |
7 900 |
1 350 |
450 |
9 700 |
|||
április |
4 400 |
770 |
420 |
500 |
6 090 |
||
május |
4 400 |
770 |
475 |
5 645 |
|||
június |
4 400 |
770 |
480 |
500 |
6 150 |
||
július |
4 540 |
810 |
517 |
5 867 |
|||
augusztus |
4 500 |
830 |
483 |
5 813 |
|||
szeptember |
4 400 |
770 |
470 |
5 640 |
|||
október |
4 500 |
830 |
420 |
5 750 |
|||
november |
4 500 |
830 |
400 |
5 730 |
|||
december |
4 500 |
830 |
583 |
270 |
6 183 |
||
56 940 |
10 150 |
5 668 |
|||||
összesen |
56 940 |
10 150 |
5 668 |
0 |
1 270 |
0 |
74 028 |
17. melléklet42
A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
|||||
Rovatrend |
Előirányzat / |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
K1101 |
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
0 |
10 140 000 |
10 140 000 |
K1107 |
0511073 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
K1109 |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
0 |
300 000 |
300 000 |
K1110 |
0511103 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
0 |
70 000 |
70 000 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0 |
50 000 |
50 000 |
K122 |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
240 000 |
150 000 |
K123 |
051233 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0 |
500 000 |
500 000 |
K2 |
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
K2 |
05237 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
K311 |
053113 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0 |
1 700 000 |
960 000 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0 |
600 000 |
850 000 |
K321 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0 |
240 000 |
100 000 |
K322 |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0 |
160 000 |
100 000 |
K331 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
0 |
1 400 000 |
1 100 000 |
K334 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
550 000 |
200 000 |
K335 |
053351 |
Közvetített szolgáltatások előirányzata |
0 |
500 000 |
0 |
K336 |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
0 |
1 600 000 |
600 000 |
K337 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
1 450 000 |
3 590 000 |
K341 |
053413 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0 |
300 000 |
260 000 |
K351 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 |
1 985 000 |
1 100 000 |
K355 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
200 000 |
60 000 |
Kiadások összesen |
24 435 000 |
22 580 000 |
|||
B402 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 790 000 |
400 000 |
B406 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
68 000 |
68 000 |
B4082 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
10 000 |
0 |
B411 |
094113 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
112 000 |
112 000 |
B816 |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
0 |
22 455 000 |
22 000 000 |
Bevételek összesen |
24 435 000 |
22 580 000 |
18. melléklet43
A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
||||||||||
COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
Előirányzat |
Módosított |
||||||
098163 |
B |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
0,00 |
22 455 000,00 |
22 000 000,00 |
||||
098* |
B |
0,00 |
22 455 000,00 |
22 000 000,00 |
||||||
09* |
B |
0,00 |
22 455 000,00 |
22 000 000,00 |
||||||
0* |
B |
0,00 |
22 455 000,00 |
22 000 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
22 455 000,00 |
22 000 000,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
Előirányzat |
Módosított |
||||||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
||||
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
053* |
K |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||||||
05* |
K |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||||||
0* |
K |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|||||||
COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
Előirányzat |
Módosított |
||||||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
0,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
||||
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||||
0511131 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
051* |
K |
0,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
||||||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0,00 |
530 000,00 |
430 000,00 |
||||
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
100 000,00 |
||||
052* |
K |
0,00 |
530 000,00 |
530 000,00 |
||||||
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
0,00 |
50 000,00 |
10 000,00 |
||||
053121 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
0,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
||||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
||||
053221 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
||||
053311 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak előirányzata |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
||||
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||||
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
10 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
135 000,00 |
50 000,00 |
||||
053551 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0,00 |
100 000,00 |
30 000,00 |
||||
053* |
K |
0,00 |
1 285 000,00 |
500 000,00 |
||||||
05* |
K |
0,00 |
5 315 000,00 |
4 530 000,00 |
||||||
0* |
K |
0,00 |
5 315 000,00 |
5 315 000,00 |
||||||
094061 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
||||
094111 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
||||
094* |
B |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||||
09* |
B |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||||
0* |
B |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
5 315 000,00 |
4 530 000,00 |
|||||||
COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
Előirányzat |
Módosított |
||||||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
0,00 |
6 890 000,00 |
6 890 000,00 |
||||
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
0511103 |
K |
0511101 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
||||
051223 |
K |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0,00 |
240 000,00 |
150 000,00 |
||||
051233 |
K |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
051* |
K |
0,00 |
8 400 000,00 |
8 310 000,00 |
||||||
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0,00 |
1 320 000,00 |
1 120 000,00 |
||||
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
200 000,00 |
||||
052* |
K |
0,00 |
1 320 000,00 |
1 320 000,00 |
||||||
053113 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
800 000,00 |
100 000,00 |
||||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0,00 |
500 000,00 |
800 000,00 |
||||
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
053313 |
K |
053311 |
Közüzemi díjak teljesítése |
0,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
||||
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0,00 |
450 000,00 |
100 000,00 |
||||
053351 |
K |
053351 |
Közvetített szolgáltatások előirányzata |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
||||
053363 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
1 600 000,00 |
600 000,00 |
||||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0,00 |
1 200 000,00 |
3 340 000,00 |
||||
053413 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||||
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0,00 |
1 800 000,00 |
1 000 000,00 |
||||
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0,00 |
100 000,00 |
30 000,00 |
||||
053* |
K |
0,00 |
8 500 000,00 |
7 520 000,00 |
||||||
05* |
K |
0,00 |
18 220 000,00 |
17 150 000,00 |
||||||
0* |
K |
0,00 |
18 220 000,00 |
17 150 000,00 |
||||||
094021 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0,00 |
1 790 000,00 |
400 000,00 |
||||
094061 |
B |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
0940821 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
||||
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
094* |
B |
0,00 |
1 900 000,00 |
500 000,00 |
||||||
09* |
B |
0,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
||||||
0* |
B |
0,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
1 900 000,00 |
500 000,00 |
|||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
18 220 000,00 |
17 150 000,00 |
|||||||
Összesen |
||||||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
Előirányzat |
Módosított |
||||||
Bevétel összesen |
0,00 |
24 435 000,00 |
22 580 000,00 |
|||||||
Teljesítés számla |
B/K |
FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla |
Előirányzat |
Módosított |
||||||
Kiadás összesen |
0,00 |
24 435 000,00 |
22 580 000,00 |
19. melléklet
A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve |
|||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
működési c. pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány |
0 |
||||||
február |
2 050 |
2 050 |
1 |
||||
március |
2 150 |
2 150 |
2 |
||||
április |
2 400 |
2 400 |
103 |
||||
május |
200 |
2 270 |
2 470 |
99 |
|||
június |
2 350 |
2 350 |
100 |
||||
július |
100 |
2 230 |
2 330 |
101 |
|||
augusztus |
2 300 |
2 300 |
112 |
||||
szeptember |
1 500 |
500 |
2 000 |
43 |
|||
október |
2 100 |
2 100 |
54 |
||||
november |
2 100 |
2 100 |
54 |
||||
december |
180 |
2 005 |
2 185 |
0 |
|||
összesen |
1 980 |
0 |
0 |
22 455 |
0 |
24 435 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi |
járulék |
dologi |
egyéb működési kiadások |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
0 |
||||||
február |
1 081 |
168 |
800 |
2 049 |
|||
március |
1 081 |
168 |
900 |
2 149 |
|||
április |
1 081 |
168 |
1 050 |
2 299 |
|||
május |
1 081 |
168 |
1 225 |
2 474 |
|||
június |
1 081 |
168 |
1 100 |
2 349 |
|||
július |
1 081 |
168 |
1 080 |
2 329 |
|||
augusztus |
1 081 |
168 |
1 040 |
2 289 |
|||
szeptember |
1 081 |
168 |
820 |
2 069 |
|||
október |
1 081 |
168 |
840 |
2 089 |
|||
november |
1 082 |
168 |
850 |
2 100 |
|||
december |
1 089 |
170 |
980 |
2 239 |
|||
11 900 |
1 850 |
10 685 |
|||||
összesen |
11 900 |
1 850 |
10 685 |
0 |
0 |
0 |
24 435 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (10) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (11) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (12) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (13) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (6) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.