Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 21- 2013. 06. 19

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

2013-02-21-tól 2013-06-19-ig

Szerkesztés...

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően, a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)

b) az Önkormányzat

költségvetésére, költségvetésének módosítására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését, 1.666.113.000 Ft bevétellel, 1.729.281.000 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 63.168.000 Ft fejlesztési forráshiányt állapít meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/7. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 318.763.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(4) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások 376.626.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulás 100.123.000 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 573.962.000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 137.000 Ft

- egyéb működési célú kiadások 320.628.000 Ft

- tartalékok 5.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások 285.738.000 Ft

- felújítások 33.025.000 Ft

- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés) 33.542.000 Ft

3.§ (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 18/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 22/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

4.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. melléklet szerint határozza meg.

5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.

6.§ (1) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó forrásokat a 1/4. melléklet szerint határozza meg.

7.§ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziorvosi ellátásra 7.867.000 Ft,

- a védőnői feladatokra 19.734.000 Ft,

- az iskola-egészségügyi feladatokra 932.000 Ft

biztosítandó összeggel számol a költségvetés.

8.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

9.§ (1) A fejlesztési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 63.168.000 Ft fejlesztési hitelfelvétellel határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

10.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

11.§ A képviselő-testület 500.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2013. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.

12.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 31.551.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

13.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

14.§ (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2013. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2013. évi előirányzat terhére nem tehető.

15.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

16.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

17.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

18.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.150.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 300.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.

6. Vegyes rendelkezések

19.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

20.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.

21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

7. Záró rendelkezések

22.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2013. február 15.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita

jegyző

Kihirdetve: 2013. február 21.

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások	81 845	10 808	100 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	21 895	2 917	26 177
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	119 010	5 395	51 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
- támogatásértékű működési kiadások
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
- általános tartalék
-céltartalék
Működési költségvetés összesen	222 750	19 120	177 971
Intézményi beruházások	2 500		1 200
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
- befektetési célú részesedések vásárlása
- támogatásértékű felhalmozási kiadások
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Hitel törlesztése felhalmozási célra
Felhalmozási költségvetés összesen	2 500		1 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*225 250*	*19 120*	*179 171*

Személyi juttatások	12 485	59 117	50 376
*megnevezés*	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 338	15 705	13 524
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 783	273 376	49 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai			95
Egyéb működési célú kiadások		921 041
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		600 413
- támogatásértékű működési kiadások		119 577
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		31 551
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		169 500
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		5 500
- általános tartalék		5 000
-céltartalék		500
Működési költségvetés összesen	26 606	1 274 739	113 530
Intézményi beruházások		282 038
Felújítások		33 025
Egyéb felhalmozási kiadások		3 700
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		3 700
- befektetési célú részesedések vásárlása
- támogatásértékű felhalmozási kiadások
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Hitel törlesztése felhalmozási célra		33 542
Felhalmozási költségvetés összesen		352 305
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*26 606*	*1 627 044*	*113 530*

*megnevezés*	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	61 612	*376 626*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 567	*100 123*
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 452	*573 962*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42	*137*
Egyéb működési célú kiadások		*320 628*
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
- támogatásértékű működési kiadások		*119 577*
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		*31 551*
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		*169 500*
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		5 500
- általános tartalék		*5 000*
-céltartalék		*500*
Működési költségvetés összesen	142 673	1 376 976
Intézményi beruházások		*285 738*
Felújítások		*33 025*
Egyéb felhalmozási kiadások
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
- befektetési célú részesedések vásárlása
- támogatásértékű felhalmozási kiadások
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Hitel törlesztése felhalmozási célra		*33 542*
Felhalmozási költségvetés összesen		352 305
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*142 673*	*1 729 281*

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi bevételei forrásonként

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Közhatalmi bevételek			800
Intézményi működési bevételek	72 558	2 191	6 372
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó)
Illetékek
Pótlékok, bírságok
Átengedett központi adók
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevételek	430
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	72 988	2 191	7 172
Működési célú hiány	-149 762	-16 929	-170 799
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	149 762	16 929	170 799
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
Működési költségvetés összesen	222 750	19 120	177 971
Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
Felhalmozási célú hiány	-2 500		-1 200
Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 500		1 200
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra
Felhalmozási költségvetés összesen	2 500		1 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*225 250*	*19 120*	*179 171*

*megnevezés*	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Közhatalmi bevételek		1 000
Intézményi működési bevételek	1 235	91 844	7 812
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó)		210 000
Illetékek
Pótlékok, bírságok		3 000
Átengedett központi adók		35 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		7 600
Költségvetési támogatása		796 933
Támogatásértékű működési bevételek		129 362
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	1 235	1 274 739	7 812
Működési célú hiány	-25 371		-105 718
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	25 371		105 718
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
Működési költségvetés összesen	26 606	1 274 739	113 530
Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		248 076
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		33 053
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		8 008
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		289 137
Felhalmozási célú hiány		-59 468
Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra		63 168
Felhalmozási költségvetés összesen		352 305
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*26 606*	*1 627 044*	*113 530*

*megnevezés*	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek		1 800
Intézményi működési bevételek	10 839	192 851
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó)		210 000
Illetékek
Pótlékok, bírságok		3 000
Átengedett központi adók		35 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		7 600
Költségvetési támogatása		796 933
Támogatásértékű működési bevételek		129 792
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	10 839	1 376 976
Működési célú hiány	-131 834
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	131 834
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
Működési költségvetés összesen	142 673	1 376 976
Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		248 076
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		33 053
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		8 008
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		289 137
Felhalmozási célú hiány		-63 168
Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra		63 168
Felhalmozási költségvetés összesen		352 305
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*142 673*	*1 729 281*

1/1 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű bevételei

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	430
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
*Támogatásértékű működési bevételek összesen*	430
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
*Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen*

*megnevezés*	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		71 497
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		28 474
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		28 533
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		858
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
*Támogatásértékű működési bevételek összesen*		129 362
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		9 206
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		238 870
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
*Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen*		248 076

*megnevezés*	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		71 497
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		28 904
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		28 533
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		858
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
*Támogatásértékű működési bevételek összesen*		129 792
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		9 206
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		238 870
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
*Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen*		248 076

1/2 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi átvett pénzeszközei

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
*Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
*Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről*

*megnevezés*	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
*Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		8 008
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
*Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről*		8 008

*megnevezés*	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
*Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		8 008
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
*Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről*		8 008

1/3 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
Tartós részesedések értékesítése
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje
Privatizációból származó bevételek
Vállalatértékesítésből származó bevételek
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
*Felhalmozási célú saját bevételek összesen*
Igazgatási szolgáltatási díj			800
Felügyeleti jellegű tevékenység díja
Bírság bevétele
Közhatalmi bevételek			800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	500
Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			4 012
Bérleti és lízingdíj bevételek			200
Intézményi ellátási díjak	55 375	1 807
Alkalmazottak térítése
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
Egyéb saját működési bevétel	55 875	1 807	4 212
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 683	384	2 160
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen
*Intézményi működési bevételek összesen*	72 558	2 191	6 372

*megnevezés*	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
Tartós részesedések értékesítése
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje
Privatizációból származó bevételek
Vállalatértékesítésből származó bevételek
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
*Felhalmozási célú saját bevételek összesen*
Igazgatási szolgáltatási díj		500
Felügyeleti jellegű tevékenység díja
Bírság bevétele		500
Közhatalmi bevételek		1 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	160	500
Egyéb sajátos bevétel		16 024
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérleti és lízingdíj bevételek		13 200
Intézményi ellátási díjak		24 870	6 151
Alkalmazottak térítése	160
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		500
Egyéb saját működési bevétel	320	55 094	6 151
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	915	35 250	1 661
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		1 500
*Intézményi működési bevételek összesen*	1 235	91 844	7 812

*megnevezés*	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
Tartós részesedések értékesítése
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje
Privatizációból származó bevételek
Vállalatértékesítésből származó bevételek
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
*Felhalmozási célú saját bevételek összesen*
Igazgatási szolgáltatási díj		1 300
Felügyeleti jellegű tevékenység díja
Bírság bevétele		500
Közhatalmi bevételek		1 800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke		1 160
Egyéb sajátos bevétel		16 024
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 012
Bérleti és lízingdíj bevételek		13 400
Intézményi ellátási díjak	8 535	96 738
Alkalmazottak térítése		160
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		500
Egyéb saját működési bevétel	8 535	131 994
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 304	59 357
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		1 500
*Intézményi működési bevételek összesen*	10 839	192 851

1/4 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi költségvetési támogatása, sajátos működési és felhalmozási bevételei

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzata
Általános feladatok támogatása	209 661
Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása	259 248
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 497
Kulturális feladatainak támogatása	14 527
Központosított előirányzatok
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
Címzett támogatás
Céltámogatás
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás
*Önkormányzat költségvetési támogatása*	796 933

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzata
*Pótlékok, bírságok*	3 000
Gépjárműadó	35 000
Luxusadó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Átengedett egyéb központi adók
*Átengedett központi adók*	35 000
Környezetvédelmi bírság
Természetvédelmi bírság
Műemlékvédelmi bírság
Építésügyi bírság
Talajterhelési díj	4 000
Egyéb sajátos bevételek	3 600
*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	7 600
Önkormányzati lakások értékesítése	500
Önkormányzati ingatlan értékesítés
Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 792
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	26 761
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei*	33 053

1/5 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű kiadásai

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
*Támogatásértékű működési kiadások*
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak
*Támogatásértékű felhalmozási kiadások*

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	109 063			109 063
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	10 514			10 514
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
*Támogatásértékű működési kiadások*	119 577			119 577
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak
*Támogatásértékű felhalmozási kiadások*

1/6 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi átadott pénzeszközei

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
Lakásért fizetett pénzbeli térítés
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen*

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	11 470			11 470
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	20 081			20 081
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen*	31 551			31 551
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
Lakásért fizetett pénzbeli térítés
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
*Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen*

1/7 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként felújítási kiadások célonként

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár
Informatikai eszközök vásárlása			1 000
Antivírus szoftver vásárlás			200
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"
KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése
Belterületi vízrendezés
gépkocsi vársárlás	2 500


*Beruházás összesen:*	2 500		1 200

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Informatikai eszközök vásárlása				1 000
Antivírus szoftver vásárlás				200
KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása	6 953			6 953
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"	211 350			211 350
KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése	43 735			43 735
Belterületi vízrendezés	20 000			20 000
gépkocsi vársárlás				2 500


*Beruházás összesen:*	282 038			285 738

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár
Útfelújítás
2 db Pusztaegresi útfelújítás




*Felújítás összesen:*

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
Útfelújítás	20 000			20 000
2 db Pusztaegresi útfelújítás	13 025			13 025




*Felújítás összesen:*	33 025			33 025

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

*megnevezés*	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
Belterületi vízrendezés	20 000
Útfelújítás	20 000
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"	23 168


*Összesen*	63 168

*megnevezés*	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	*Összesen*
Belterületi vízrendezés				20 000
Útfelújítás				20 000
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"				23 168


*Összesen*				63 168

1/8 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi általános és céltartalék

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
*Céltartalékok*
Kötvény árfolyamkockázatára	500	500

*Céltartalék összesen:*	500	500

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
*Általános tartalékok*
felhalmozási célú
működési célú	5 000	5 000

*Általános tartalék összesen:*	5 000	5 000

1/9 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	81 845			81 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	21 895			21 895
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	119 010			119 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
- támogatásértékű működési kiadások				0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
- általános tartalék				0
-céltartalék				0
Működési költségvetés összesen	222 750			222 750
Intézményi beruházások	2 500			2 500
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	0	0	2 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*225 250*	0	0	*225 250*

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működési bevételek	72 558			72 558
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)				0
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok				0
Átengedett központi adók				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
Költségvetési támogatása				0
Támogatásértékű működési bevételek	430			430
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	72 988	0	0	72 988
Működési célú hiány	-149 762			-149 762
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	149 762			149 762
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	222 750	0	0	222 750
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
Felhalmozási célú hiány	-2 500	0	0	-2 500
Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 500			2 500
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	0	0	2 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 250	0	0	225 250

1/10 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 808			10 808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 917			2 917
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 395			5 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
- támogatásértékű működési kiadások				0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
- általános tartalék				0
-céltartalék				0
Működési költségvetés összesen	19 120	0	0	19 120
Intézményi beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*19 120*			*19 120*

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működési bevételek	2 191			2 191
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)				0
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok				0
Átengedett központi adók				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
Költségvetési támogatása				0
Támogatásértékű működési bevételek				0
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	2 191	0	0	2 191
Működési célú hiány	-16 929	0	0	-16 929
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	16 929			16 929
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	19 120	0	0	19 120
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
Felhalmozási célú többlet				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 120	0	0	19 120

1/11. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	75 287		25 096	100 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	19 633		6 544	26 177
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 558		12 853	51 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
- támogatásértékű működési kiadások				0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
- általános tartalék				0
-céltartalék				0
Működési költségvetés összesen	133 478	0	44 493	177 971
Intézményi beruházások	1 200			1 200
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	1 200	0	0	1 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*134 678*	0	*44 493*	179 171

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	600		200	800
Intézményi működési bevételek	6 372			6 372
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)				0
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok				0
Átengedett központi adók				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
Költségvetési támogatása				0
Támogatásértékű működési bevételek				0
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	6 972	0	200	7 172
Működési célú hiány	-126 506	0	-44 293	-170 799
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	126 506		44 293	170 799
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	133 478	0	44 493	177 971
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				0
Felhalmozási célú hiány	-1 200			-1 200
Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 200			1 200
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	1 200			1 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	134 678	0	44 493	179 171

1/12. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	12 485			12 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 338			3 338
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 783			10 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
- támogatásértékű működési kiadások				0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
- általános tartalék				0
-céltartalék				0
Működési költségvetés összesen	26 606	0	0	26 606
Intézményi beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*26 606*	0	0	26 606

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működési bevételek	1 235			1 235
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)				0
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok				0
Átengedett központi adók				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
Költségvetési támogatása				0
Támogatásértékű működési bevételek				0
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	1 235	0	0	1 235
Működési célú hiány	-25 371	0	0	-25 371
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	25 371			25 371
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	26 606	0	0	26 606
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0			0
Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
Felhalmozási célú többlet				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 606	0	0	26 606

1/13. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	46 617	12 500		59 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 330	3 375		15 705
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	268 747	3 559	1 070	273 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	600 413			600 413
- támogatásértékű működési kiadások	119 577			119 577
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	21 907	9 644		31 551
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	169 500			169 500
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	5 500	0	0	5 500
- általános tartalék	5 000			5 000
-céltartalék	500			500
Működési költségvetés összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
Intézményi beruházások	282 038			282 038
Felújítások	33 025			33 025
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 700			3 700
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra	33 542			33 542
Felhalmozási költségvetés összesen	352 305			352 305
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*1 596 896*	*29 078*	*1 070*	*1 627 044*

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	1 000			1 000
Intézményi működési bevételek	83 832	8 012		91 844
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)	187 864	21 066	1 070	210 000
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok	3 000			3 000
Átengedett központi adók	35 000			35 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600			7 600
Költségvetési támogatása	796 933			796 933
Támogatásértékű működési bevételek	129 362			129 362
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
Működési célú hiány				0
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	1 244 591	29 078	1 070	1 274 739
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	248 076			248 076
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33 053			33 053
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	8 008			8 008
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	289 137			289 137
Felhalmozási célú hiány				0
Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra	63 168			63 168
Felhalmozási költségvetés összesen	352 305			352 305
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 596 896	29 078	1 070	1 627 044

1/14 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	50 376			50 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	13 524			13 524
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 535			49 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95			95
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
- támogatásértékű működési kiadások				0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
- általános tartalék				0
-céltartalék				0
Működési költségvetés összesen	113 530	0	0	113 530
Intézményi beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*113 530*	0	0	113 530

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működési bevételek	7 812			7 812
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)				0
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok				0
Átengedett központi adók				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
Költségvetési támogatása				0
Támogatásértékű működési bevételek				0
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	7 812	0	0	7 812
Működési célú hiány	-105 718	0	0	-105 718
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	105 718			105 718
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	113 530	0	0	113 530
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány				0
Felhalmozási célú többlet				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 530	0	0	113 530

1/15 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Zengő Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	61 612			61 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 567			16 567
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 452			64 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42			42
Egyéb működési célú kiadások				0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0
- támogatásértékű működési kiadások				0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
-működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				0
- általános tartalék				0
-céltartalék				0
Működési költségvetés összesen	142 673	0	0	142 673
Intézményi beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
- befektetési célú részesedések vásárlása				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*142 673*	0	0	142 673

*megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működési bevételek	10 839			10 839
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Helyi adók (iparűzési adó)				0
Illetékek				0
Pótlékok, bírságok				0
Átengedett központi adók				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
Költségvetési támogatása				0
Támogatásértékű működési bevételek				0
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	10 839	0	0	10 839
Működési célú hiány	-131 834	0	0	-131 834
Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	131 834			131 834
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				0
Működési költségvetés összesen	142 673	0	0	142 673
Felhalmozási célú saját bevételek				0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0			0
Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
Felhalmozási célú többlet				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	142 673	0	0	142 673

2. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi létszám irányszámok

*megnevezés*	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár
fizikai állomány közalkalmazott	7	1		1
szakmai állomány közalkalmazott	37	6		4
fizikai állomány köztisztviselő
szakmai állomány köztisztviselő			36,5
fizikai állomány MT			1
szakmai állomány MT
közfoglalkoztatás
*Összesen:*	44	7	37,5	5

*megnevezés*	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott	0,5	11	11	31,5
szakmai állomány közalkalmazott	8	16	20	91
fizikai állomány köztisztviselő
szakmai állomány köztisztviselő				36,5
fizikai állomány MT				1
szakmai állomány MT
közfoglalkoztatás	31			31
*Összesen:*	39,5	27	31	191

3. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd város önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből

Eredő fizetési kötelezettségeink 2013. évre és az azt követő évekre várható összege

*megnevezés*	2013.	2014.	2015.	2016.
Helyi adók	210 000	170 000	170 000	170 000
Osztalékok, koncessziós díjak	26 761	24 000	24 000	24 000
Díjak, pótlékok, bírságok	10 600	14 000	14 000	14 000
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	56 292	6 000	6 000	6 000
Saját bevételek	303 653	214 000	214 000	214 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	151 827	107 000	107 000	107 000

*megnevezés*	2017.	2018.	további évek
Helyi adók	170 000		170 000
Osztalékok, koncessziós díjak	24 000		24 000
Díjak, pótlékok, bírságok	14 000		14 000
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6 000		6 000
Saját bevételek	214 000		214 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	107 000	107 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013.	2014.	2015.

Fejlesztési hitel törlesztése		12 728	12 249	8 991
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)		14 510	9 674	10 082
Adósságmegújító hitel törlesztése		6 304	12 608	12 608
Fejlesztési hitel kamata		2 071	1 674	1 510
Kötvény kamata		721	463	210
Adósságmegújító hitel kamata		5 248	4 113	2 900

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Új fejlesztési hitel				10 781
Új fejlesztési kamat, egyéb díj		2 500	3 600	3 500
*Összesen:*		44 082	44 381	50 582

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2016.	2017.	2018.	további évek

Fejlesztési hitel törlesztése	7 852	6 202	5 195	16 910
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)
Adósságmegújító hitel törlesztése	12 608	12 609
Fejlesztési hitel kamata	2 139	2 466	2 717
Kötvény kamata
Adósságmegújító hitel kamata	1 639	694

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Új fejlesztési hitel	10 781	10 781	10 781
Új fejlesztési kamat, egyéb díj		2 500	3 600	3 500
*Összesen:*		44 082	44 381	50 582

4. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele

A	B	C	D	E	F
*EU Projekt megnevezése:*	*KDOP-4.1.1./E-11 vízrendezés*
*Bevételek*	*2013. év*	*2014. év*	*2015. év*	*Következő évek*	*Összesen*
EU forrás	44 908				44 908
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
*Összesen*	44 908	0	0	0	44 908
*Kiadások*	*2013. év*	*2014. év*	*2015. év*	*Következő évek*	*Összesen*
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások	43 735				43 735
átadott pénzeszközök					0
*Összesen*	43 735	0	0	0	43 735

*EU Projekt megnevezése:*	*KDOP-3.1.1. Sárbogárd városközpontjának felújítása*
*Bevételek*	*2013. év*	*2014. év*	*2015. év*	*Következő évek*	*Összesen*
EU forrás	184 651				184 651
Egyéb forrás					0
Saját forrás	26 699				26 699
*Összesen*	211 350	0	0	0	211 350
*Kiadások*	*2013. év*	*2014. év*	*2015. év*	*Következő évek*	*Összesen*
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások	211 350				211 350
átadott pénzeszközök					0
*Összesen*	211 350	0	0	0	211 350

*EU Projekt megnevezése:*	*KEOP-7.1.0 Ivóvízellátás Pusztegres, Sárhatvan*
*Bevételek*	*2013. év*	*2014. év*	*2015. év*	*Következő évek*	*Összesen*
EU forrás	4 311				4 311
Egyéb forrás					0
Saját forrás	2 642				2 642
*Összesen*	6 953	0	0	0	6 953
*Kiadások*	*2013. év*	*2014. év*	*2015. év*	*Következő évek*	*Összesen*
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások	6 953				6 953
átadott pénzeszközök					0
*Összesen*	6 953	0	0	0	6 953