Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőt rendeli el.


1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Könyvtár és a Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének összevont

a) bevételi főösszegét                  636 479 eFt-ban,

b) kiadási főösszegét                   636 479 eFt összegben állapítja meg. 


(2) A 2016. évi költségvetés működési bbevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét                    469 487 eFt-ban,

ab) bevételi főösszegét                  469 487 eFt összegben állapítja meg,

b) az Óvoda

ba) kiadási főösszegét                    63 354 eFt-ban,

bb) bevételi főösszegét                  63 354 eFt összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                    36 680 eFt-ban,

cb) bevételi főösszegét                   36 680 eFt összegben állapítja meg,

d) a Könyvtár

da) kiadási főösszegét                   7 064 eFt-ban,

db) bevételi főösszegét                  7 064 eFt összegben állapítja meg,

e) a Közös Hivatal

ea) kiadási főösszegét                    59 894 eFt-ban,

eb) bevételi főösszegét                  59 894 eFt összegben állapítja meg.


2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Könyvtár és a Közös Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 297 121 eFt, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                215 581 eFt

            ab) közhatalmi bevételek:                         49 769 eFt

            ac) működési bevételek:                           31 771 eFt,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 10 135 eFt, melyből

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:           10 000 eFt

bb) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                      135 eFt,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 329 223 eFt, melyből:

            ca) előző évi költségvetési maradvány:             82 860 eFt

            cb) ÁHT-n belüli megelőlegezés:                                    6 936 eFt

            cc) irányító szervi támogatás:                               139 427 eFt

            cd) betétek megszüntetése:                                  100 000 eFt.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 279 256 eFt, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:     211 705 eFt

            ab) közhatalmi bevételek:                                     49 770 eFt

            ac) működési bevételek:                           17 781 eFt,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 10 135 eFt, melyből a

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:           10 000 eFt

bb) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                      135 eFt,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 180 096 eFt, melyből          ca) az előző évi költségvetési maradvány                   73 160 eFt

            cb) államháztartáson belüli megelőlegezés                              6 936 eFt

            cc) betétek megszüntetése :                                                          100 000 eFt.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 63 354 eFt, melyből

   a) működési bevétel:                                                      1 333 eFt

   b) az előző évi költségvetési maradvány:                   3 570 eFt

   c) az irányító szervi támogatás:                                                58 451 eFt.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 36 680 eFt, melyből

  a) működési bevétel:                                                       12 630 eFt

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                    1 104 eFt

  c) az irányító szervi támogatás:                                     22 946 eFt.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Könyvtár működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 7 064 eFt, melyből

  a) működési bevétel:                                                       550 eFt

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                    322 eFt 

  c) az irányító szervi támogatás:                                     6 192 eFt.


(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 59 894 eFt, melyből

  a) működési bevétel:                                                       3 354 eFt

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                    4 704 eFt

  c) az irányító szervi támogatás                                      51 836 eFt.”


3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Könyvtár és a Közös Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 350 910 eFt, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                             133 141 eFt

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                   34 950 eFt

            ac) dologi kiadások:                                               93 278 eFt

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    14 493 eFt

            ae) egyéb működési célú kiadás:                        75 048 eFt.

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 40 055 eFt.

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 245 514 eFt.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 184 931 eFt, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                             40 025 eFt

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                    9 167 eFt

            ac) dologi kiadások:                                              47 526 eFt

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                        14 493 eFt

            ae) egyéb működési célú kiadás:                        73 720 eFt

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 39 042 eFt,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 245 514 eFt, melyből a kötelező feladat ellátás: 140 802 eFt.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 63 354 eFt, melyből

a) személyi jellegű kiadások:                      42 726 eFt

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                     12 218 eFt

            c) dologi kiadások:                                                6 882 eFt

            d) egyéb működési célú kiadás:                          1 328 eFt.

b) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 200 eFt, melyből a kötelező feladat ellátás: 200 eFt.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata

a) összesen 36 680 eFt, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                               11 485 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                     3 030 eFt

            ac) dologi kiadások:                                                          22 165 eFt.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 36 680 eFt.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Könyvtár működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 7 064 eFt, melyből

a) személyi jellegű kiadások:                      1 420 eFt

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                     364 eFt

            c) dologi kiadások:                                                4 824 eFt.

A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 6 608 eFt.

d) Az Könyvtár felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 456 eFt, melyből a kötelező feladat ellátás: 456 eFt.



(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 59 894 eFt, melyből

a) személyi jellegű kiadások:                      37 484 eFt

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                     10 170 eFt

            c) dologi kiadások:                                                11 883 eFt.

A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 59 537 eFt.

d) A felhalmozási kiadási előirányzat összesen: 357 eFt, melyből a kötelező feladat ellátás: 357 eFt.”


4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 39 555 eFt.

A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 38 542 eFt, melyből

aa) a beruházások előirányzata:                             13 684 eFt

ab) a felújítások előirányzata:                                 24 858 eFt.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 200 eFt, melyből a beruházások előirányzata 200 eFt.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Könyvtár felhalmozási kiadási előirányzata összesen 456 eFt, melyből a beruházások előirányzata 456 eFt.

d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 357 eFt, melyből a beruházások előirányzata 357 eFt.


5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2016. évben 19 666 eFt összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

16.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

19. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

20. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

21. § A R. 7.a. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

22. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

      23. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

24. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

25. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

26. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

27. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

28. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 12/a. melléklete lép.

29. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 12/b. melléklete lép.

30. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 12/c. melléklete lép.

31. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 12/d. melléklete lép.

32. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 12/e. melléklete lép.

33. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

34. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

35. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 14/a. melléklete lép.


36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.




                         

Szabó Zoltán                                                             Hopka Rita

            polgármester                                                                  jegyző



INDOKOLÁS


A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat,  figyelemmel  az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként.

Az önkormányzat által elfogadott 2016. évi költségvetési  rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2016. évi költségvetési  rendelet módosítása.