Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőt rendeli el.

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Könyvtár és a Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének összevont

                        a) bevételi főösszegét                  556 604 636 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                   556 604 636 Ft összegben állapítja meg. 

(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét                    384 900 490 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét                  384 900 490 Ft összegben állapítja meg,

b) az Óvoda

ba) kiadási főösszegét                    71 672 181 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét                  71 672 181 Ft összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                    37 811 863 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét                   37 811 863 Ft összegben állapítja meg,

d) a Közös Hivatal

da) kiadási főösszegét                   55 394 767 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét                  55 394 767 Ft összegben állapítja meg,

e) a Könyvtár

ea) kiadási főösszegét                    6 825 335 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét                  6 825 335 Ft összegben állapítja meg.

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Közös Hivatal és a Könyvtár összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 292 986 006 Ft, melyből:

                     aa) működési célú támogatások áht-n belül:                     217 664 490 Ft

                     ab) közhatalmi bevételek:                                                        46 428 000 Ft

                     ac) működési bevételek:                                                          28 568 551 Ft,

                     ad) működési célú átvett pénzeszközök:                                  324 965 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 69 070 000 Ft, melyből

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:                69 000 000 Ft

bb) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                  70 000 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 194 548 630 Ft, melyből:

                     ca) előző évi költségvetési maradvány:                                 45 076 055 Ft

         cb) irányító szervi támogatás:                                                149 472 575 Ft

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 280 741 938 Ft, melyből:

                    aa) működési célú támogatások áht-n belül:                      215 909 554 Ft

                    ab) közhatalmi bevételek:                                                         46 428 000 Ft

                    ac) működési bevételek:                                                           18 079 419 Ft,

                    ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                        324 965 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 69 070 000 Ft, melyből:

                    ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:                69 000 000 Ft

                    bb) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                               70 000 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 35 088 552 Ft, melyből, az előző évi költségvetési maradvány 35 088 552 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 71 672 181 Ft, melyből:

   a) működési bevétel:                                                                                               1 000 Ft

   b) az előző évi költségvetési maradvány:                                                     2 137 886 Ft

   c) az irányító szervi támogatás:                                                                                69 533 295 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 37 811 863 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                                                       10 197 932 Ft

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                                                      1 355 161 Ft

  c) az irányító szervi támogatás:                                                                     26 258 770 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 55 394 767 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                                 1 753 028 Ft

  b) működési bevétel:                                                                                             76 108 Ft

  c) az előző évi költségvetési maradvány:                                                     5 228 686 Ft 

  d) az irányító szervi támogatás:                                                                               48 336 945 Ft.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Könyvtár működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 6 825 335 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                                       1 908 Ft

  b) működési bevétel:                                                                                          214 092 Ft

  c) az előző évi költségvetési maradvány:                                                    1 265 770 Ft

  d) az irányító szervi támogatás                                                                      5 343 565 Ft.”

3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Közös Hivatal és a Könyvtár összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 314 517 933 Ft, melyből:

                    aa) személyi jellegű kiadások:                                                 144 549 304 Ft

                    ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                        31 786 052 Ft

                    ac) dologi kiadások:                                                                    90 826 958 Ft

                    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              12 742 990 Ft

                    ae) egyéb működési célú kiadás:                                              34 612 629 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 85 678 265 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 156 408 436 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 144 309 991 Ft, melyből:

                    aa) személyi jellegű kiadások:                                                 36 209 250 Ft

                    ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                         7 115 096 Ft

                    ac) dologi kiadások:                                                                   54 225 970 Ft

                    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            12 742 990 Ft

                    ae) egyéb működési célú kiadás:                                             34 016 685 Ft

        af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 123 020 991 Ft, önként vállalt feladat: 5 000 000 Ft, államigazgatási feladat: 16 289 000 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 84 182 069 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 84 182 069 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 156 408 436 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 149 472 575 Ft.

(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 71 672 181 Ft, melyből:

 a) személyi jellegű kiadások:                                             53 587 712 Ft

                      b) munkaadókat terhelő járulékok:                                   12 292 303 Ft

                      c) dologi kiadások:                                                                 5 777 487 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 71 657 502 Ft.

c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 14 679 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 14 679 Ft.

(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 37 811 863 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                           14 650 880 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                   3 371 512 Ft

                     ac) dologi kiadások:                                                             19 512 828 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 37 638 220 Ft,

c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 173 643 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 173 643 Ft.

(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 55 394 767 Ft, melyből:

                     aa) személyi jellegű kiadások:                                           38 541 462 Ft

                     ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                   8 657 441 Ft

                     ac) dologi kiadások:                                                               7 307 082 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 54 505 985 Ft.

c) A Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 888 782 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 888 782 Ft.

(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Könyvtár működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 6 825 305 Ft, melyből:

                    aa) személyi jellegű kiadások:                                               1 560 000 Ft

                    ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                        349 700 Ft

                    ac) dologi kiadások:                                                                 3 900 591 Ft

                    ad) egyéb működési célú kiadás:                                             595 944 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 6 406 205 Ft.

c) A Könyvtár felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 419 100 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 419 100 Ft.

4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 85 678 267 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 84 182 063 Ft, melyből:

aa) a beruházások előirányzata:                                          73 087 457 Ft

ab) a felújítások előirányzata:                                              10 489 190 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre:          605 414 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 14 679 Ft, melyből a beruházások előirányzata 14 679 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 173 643 Ft, melyből a beruházások előirányzata 173 643 Ft.

d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 888 782 Ft, melyből a beruházások előirányzata 888 782 Ft.

e) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Könyvtár felhalmozási kiadási előirányzata összesen 419 100 Ft, melyből a beruházások előirányzata 419 100 Ft.

5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 19 417 038 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”

6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 2. melléklete a 2/f. ponttal egészül ki.

14. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

15. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

16. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

17.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

18. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

19. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

20. § A R. 3. melléklete a 3/f. ponttal egészül ki.

21. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

22. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

23. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

24. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

25. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

26. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

27. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

28. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

29. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 11/a. melléklete lép.

30. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 11/b. melléklete lép.

31. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 11/c. melléklete lép.

32. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 11/d. melléklete lép.

33. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 11/e. melléklete lép.

34. § A R. 15. melléklete a 11/f. ponttal egészül ki.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

           Szabó Zoltán                                                                   Hopka Rita

           polgármester                                                                      jegyző

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat,  figyelemmel  az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként.

Az önkormányzat által elfogadott 2017. évi költségvetési  rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2017. évi költségvetési  rendelet módosítása.