Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 29

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.10.28.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Kulcs Község 2022. évi költségvetési fő összege 1,596,758 eFt.

(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 1,518,645 e Ft-ban, Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 308,783 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 56,173 e Ft-ban, ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 3,525 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 52,048 e Ft-ban,

bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 124,310 e Ft-ban, ebből:

ca) helyi adók 121,500 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,800 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 22,128 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 17,331 e Ft-ban, ebből a fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 17,331 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 23,566 e Ft-ban, ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 23,566 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 966,354 e Ft-ban

(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 1,518,645 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 699,271 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 123,573 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,910 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 206,440 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 332,497 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 298,656 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 18,415 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 6,650 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban, pénzügyi lízing kiadásának összegét 426 e Ft-ban

ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 10,771 e Ft-ban,

af) Elvonások, befizetések összegét 10,080 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét 813,370 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 476,731 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 336,639 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 4,683 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 1,300 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,333 e Ft-ban,

cc) támogatás visszafizetése összegét 50 e Ft-ban

d) az általános tartalék összegét 1,321 e Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 148,586 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 114,292 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 127 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 32,560 e Ft-ban,

e) Támogatás értékű működési bevételek összegét 1,577 e Ft-ban

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 148,586 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 146,046 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 95,532 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,537 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 34,977 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,540 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 2,540 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Kulcs Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti ei

Módosított
ei

Kiadások

Eredeti ei

Módosított
ei

Önkormányzati fenntartású intézmények

Önkormányzati fenntartású intézmények

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

1.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

90281

102691

2.

2.

Intézményi működési bevétel

3556

3556

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

12124

12124

3.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

31554

53414

4.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

183

38 263

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

5.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

6.

I.

Működési bevételek összesen:

3 739

41 819

Előző évi műk.célú maradvány átadás

7.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

9.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

10.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

11.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

12.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

133 959

168 229

13.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

14.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

2 550

6360

15.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

16.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

17.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

18.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

Előző évi felh.célú maradvány átadás

19.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

3 739

41 819

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

20.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

21.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

132770

132770

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

2 550

6 360

22.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

23.

VI.

Támogatások összesen:

132 770

132 770

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

24.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

25.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

26.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

136 509

174 589

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

136 509

174 589

27.

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

28.

1.

Közhatalmi bevételek

30

30

1.

Személyi juttatások

85338

95532

29.

2.

Intézményi működési bevétel

127

127

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

14207

15537

30.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

1577

3.

dologi kiadások

15145

34977

31.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

241

32560

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

32.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

33.

I.

Működési bevételek összesen:

398

34 294

Előző évi műk.célú maradvány átadás

34.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

35.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

36.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

37.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

38.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

39.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

114 690

146 046

40.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

41.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

0

2540

42.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

43.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

44.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

45.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

46.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

398

34 294

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

47.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

114 292

114 292

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

48.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

0

2 540

49.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

50.

VI.

Támogatások összesen:

114 292

114 292

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

51.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

52.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

53.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

114 690

148 586

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

114 690

148 586

54.

Kulcsi Szociális Intézmény

Kulcsi Szociális Intézmény

55.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

34408

34412

56.

2.

Intézményi működési bevétel

2000

2000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

4824

4824

57.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

11362

11647

58.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

59.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

60.

I.

Működési bevételek összesen:

2 000

2 000

Előző évi műk.célú maradvány átadás

61.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

62.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

63.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

64.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

65.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

66.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

50 594

50 883

67.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

68.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

2.

Intézményi beruházások áfával

2000

2711

69.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

70.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

71.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

72.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

73.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

2 000

2 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

74.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

50 594

51 594

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

75.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

2 000

2 711

76.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

77.

VI.

Támogatások összesen:

50 594

51 594

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

78.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

79.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

80.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

52 594

53 594

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

52 594

53 594

81.

Kulcs Község Önkormányzata

Kulcs Község Önkormányzata

82.

1.

Közhatalmi bevételek

124 310

124 310

1.

Személyi juttatások

118339

123573

83.

2.

Intézményi működési bevétel

22 128

22 128

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

15910

15910

84.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

324 841

364 356

3.

dologi kiadások

140385

206440

85.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

869 034

966 354

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

297656

298656

86.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

600

600

Támogatás értékű működési kiadások

20600

33415

87.

I.

Működési bevételek összesen:

1 340 913

1 477 748

Előző évi műk.célú maradvány átadás

88.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

0

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

89.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

90.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

Pénzügyi lízing kiadásai

426

91.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

318256

332497

92.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

17 331

5.

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

10771

10771

93.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

6.

Elvonások és befizetések ÁHB

10080

94.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

21 566

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

603 661

699 271

95.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

38 897

1.

Felújítások áfával

0

336639

96.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

2.

Intézményi beruházások áfával

729695

476731

97.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

2 000

2 000

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

98.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

99.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

2 000

2 000

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

100.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

1 342 913

1 518 645

Előző évi felh.célú maradvány átadás

101.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

102.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú kamatkiadás

103.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

104.

VI.

Támogatások összesen:

0

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

729 695

813 370

105.

1.

Támogatás visszafietése áHT belülre

0

50

106.

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

1300

1300

107.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

3333

3333

108.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

4633

4683

109.

V.

Általános tartalék

4924

1321

110.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

1 342 913

1 518 645

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

1 342 913

1 518 645

111.

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

112.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel

113.

114.

1.

Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.

115.

Bevételek mindösszesen:

1 349 050

1 596 758

Kiadások összesen:

1 349 050

1 596 758
”

2. melléklet

„2. melléklet
Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

A

B

C

D

F

Jogcím

Óvoda

Polg.Hiv.

Önkorm.

Szoc.Int.

Összesen

1

I. Működési bevételek

3 556

1 734

511 394

2 000

518 684

2

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési

0

0

0

3

2. Működési célú támogatási bevétel

0

1 577

55 573

0

57 150

4

elkülönített állami pénzalapból

3525

3 525

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

52048

52 048

6

Országgyűlési választás és népszavazás támogatása

1 577

0

1 577

7

többcélú kistérségi társulástól

0

8

jogi szem.társ

0

9

térségi fejlesztési tanácstól

0

10

az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

0

0

11

3. Közhatalmi bevételek

0

30

124 310

124 340

12

3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

30

30

13

3.2. Helyi adók

0

0

121 500

121 500

14

építményadó

32000

32 000

15

telekadó

9500

9 500

16

iparűzési adó

80000

80 000

17

3.3. Átengedett közp.adók

0

0

10

10

18

gépjárműadó

0

0

19

termőföld bérbead.adó

10

10

20

3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

2 800

2 800

21

Pótlékok

2000

2 000

22

Bírság

0

0

23

Idegenforgalmi adó

800

800

24

4. Intézményi működési bevételek

3 556

127

22 128

2 000

27 811

25

áru és készlet értékesítés

0

26

szolgáltatások ellenértéke

100

7000

7 100

közvetített szolgáltatás

1250

1 250

Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.

1995

1 995

27

bérleti díj bevétel

1600

1 600

28

intézményi ellátási díj

2800

5500

1575

9 875

29

alkalmazottak térítése

0

30

Áfa bevétel

756

27

4683

425

5 891

31

hozam és kamatbevételek

100

100

32

5. Működési támogatások:

0

0

308 783

0

308 783

33

5.1 Költségvetési támogatás

0

0

308 783

308 783

34

6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről

0

0

600

600

35

II. Felhalmozási bevételek

0

0

40 897

40 897

36

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.

0

0

0

37

2. Felhalmozási célú támogatási bevétel

0

0

17 331

17 331

38

elkülönített állami pénzalapból

0

39

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

40

helyi önkormányzattól

0

41

többcélú kistérségi társulástól

0

42

jogi személyű társulástól

0

43

térségi fejlesztési tanácstól

0

44

az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

17331

17 331

45

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

46

3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.

0

0

0

0

47

3.2. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

48

4. Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

49

4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

50

4.2 Fejlesztési célú támogatások

0

51

5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről

23 566

23 566

52

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

0

53

1. kapott kölcsönök

0

0

0

0

54

2. nyújtott kölcsönök visszatérülései

0

55

IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

38 263

32 560

966 354

1 037 177

56

A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :

41 819

34 294

1 518 645

2 000

1 596 758

57

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.

0

0

0

0

58

V. Költségvetési hiány belső finanszírozása

0

0

0

59

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

0

0

0

60

működési célra

0

61

felhalmozási célra

0

62

2. Lekötött betét visszavonása

0

0

0

0

63

működési célra

64

felhalmozási célra

65

VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

66

működési célú

0

67

felhalmozási célú

0

68

Bevételek mindösszesen:

41 819

34 294

1 518 645

2 000

1 596 758

”

3. melléklet

„3. melléklet
Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

Óvoda

Szoc.Intézm.

Polg.hiv

Önk.

Összesen

Önkormányzat összesen

1

I. Működési költségvetés

168229

50 883

146046

699271

1064429

2

1. Személyi juttatások

102691

34 412

95532

123573

356211

3

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 124

4 824

15537

15 910

48395

4

3. Dologi kiadások

53414

11 647

34977

206440

306449

5

4. Pénzügyi lízing kiadásai

426

426

6

5. Egyéb működési kiadások:

0

0

352922

352922

7

ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

313921

313921

8

5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

9 800

9 800

9

5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

8 350

8 350

10

5.4. Elvonások, befizetések, Megelőlegezések

20851

20851

11

II. Felhalmozási költségvetés

6360

2 711

2540

814670

826281

12

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

6360

2 711

2540

476731

488342

13

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

336639

336639

14

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

1 300

1 300

15

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

16

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

1 300

1 300

17

3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás

0

18

III. Kölcsönök

0

0

0

3383

3383

19

1.Támogatás visszafizetése

0

0

50

50

20

2. Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

3 333

3 333

21

IV. Általános tartalék

0

0

1321

1321

22

B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.

174589

53 594

148586

1518645

1895414
”

4. melléklet

„4. melléklet
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022.év

A

B

C

D

Korm.funk.

Megnevezés

Módosított ei.

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

1518645

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tev.

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

Egyéb működési bevételek

0

Egyéb felhalm.célú tám.áhb.

Vis maior

096020

Iskolai intézményi étkezés térítés

6 985

Ellátási díjak

6 985

013350

Nem lakóingatlan bérbeadása

1 397

Szolgáltatások ellenértéke

1 397

Egyéb épület értékestése

018010

Adóbevétek

124 310

Közhatalmi bevételek

124 310

Önk.vagy.Koncesszióba adásból

Kiszáml.Áfa

066020

Község gazdálkodás

1002691

Tárgyi eszköz értékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

7 950

Előző évi pénzmaradvány

966354

Közvetített szolgáltatás

1 587

Felh.célú átvett pénzeszközök

23566

Egyéb működési bevételek

600

Kamatbevételek

100

Koncesszióból szárm. Bevétel

2 534

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

0

Felh.célú átvett pénzeszközök

018010

Önkormányzat elsz.

326114

Felhalmozási célú támogatások

EU forrásból támogatás

17331

HIPA támogatás

Műk.célú támogatás áhb.

308783

072111

Háziorvosi ellátás

39 636

Szolgáltatások ellenértéke

600

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

39 036

074032

Ifjúság- egészségügyi gondozás

13 012

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

13 012

041232

Közfoglalkoztatás

3 525

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

3 525

082044

Közművelődési int.műk.

635

bérleti díj

635

Szolgáltatások ellenértéke

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

340

Szolgáltatások ellenértéke

340

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

148586

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

32687

Mc tám.bevét.

Szolgáltatások ellenértéke

127

Előző évi pénzmaradvány

32560

Kamatbevételek

0

016010

Országgyűl.képvis.választás

1577

Egyéb működési bevételek

1577

018010

Önkorm. és társ.elszám.

30

Közhatalmi bevételek

30

018030

Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel

114 292

Irányító szervi támogatás

114 292

III.

Kulcsi Szociális Intézmény

53 594

Szociális étk.

2 000

Ellátási díj

2 000

0

Gyermekvédelem

51 594

Irányító szervi támogatás

51 594

IV.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

174589

091110

Óv.int.étk.tér.

2 845

Ellátási díjak

2 845

Előző évi pénzmaradvány

38263

Egyéb működési bevételek

018030

Önk.elsz. költségvetési szerveikkel

132 770

Irányító szervi támogatás

132 770

104030

Bölcsődei ellátás

711

Ellátási díjak

711

Összesen

1895414

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év

A

B

C

Szakf.

Megnevezés

Bev. Forrás

Eredeti ei.

1

2

Kulcs Község Önkormányzat

1518645

3

4

360000-1

Vízterm.kezelés, ellátás

254

5

Dologi kiadások

254

6

Intézményi beruházások áfával

0

7

81071

Üdülői szálláshely-szolg.

6 691

8

Személyi jellegű juttatások

3 081

9

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

435

10

Dologi kiadások

3175

11

Intézményi beruházások áfával

12

Felújítások

0

13

422100-1

Foly.száll.szolg. közmű építés

3 175

14

Dologi kiadások

3 175

15

Egyéb működési célú kiadás

16

Felhalmozási kiadás

17

522001-1

Közutak üzemeltetése, fenntartása

9 520

18

Dologi kiadások

9520

19

Felhalmozási kiadás

20

841191-1

Nemzeti ünnepek programjai

662

21

dologi kiadások

662

22

813000-1

Zöldterület kezelés

1 515

23

Dologi kiadások

1515

24

Intézményi beruházások áfával

25

841126-1

Önk. És társuláso által végz.tev.

27 504

26

Személyi jell. Juttatások

24 260

27

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3 244

28

Dologi kiadások

29

Intézményi beruházások

30

841401-1

Közvilágítás

12 606

31

Dologi kiadások

12606

32

Intézményi beruházások áfával

33

841402-1

Községgazdálkodás

1025275

34

Személyi jell. Juttatások

41537

35

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

4979

36

Dologi kiadások

130319

37

Egyéb dologi kiadás

2450

38

Egyéb működési célú kiadások

16536

39

Elvonások, befizetések

10080

40

Intézményi beruházások, felújítások áfával

476731

41

Épületfelújítás áfával

336639

42

Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás

4683

43

Általános tartalék

1321

44

841154-1

Önk.vagyongazdálkodás

0

45

Dologi kiadások

46

842543-1

Katasztrófavédelmi helyreállítás

2 532

47

Dologi kiadások

2532

48

Egyéb dologi kiadás

49

Intézményi beruházások áfával

50

862101-1

Háziorvosi ellátás

36 635

51

Személyi jell. Juttatások

29335

52

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3860

53

Dologi kiadások

3014

54

Egyéb működési kiadások

426

55

862301-1

Fogorvosi alapellátás

5 317

56

Dologi kiadások

1117

57

egyéb működési kiadás

4200

58

862302-1

Fogorvosi ügyeleti ellátás

0

59

Dologi kiadások

60

869042-1

Védőnői szolgálat

18 037

61

Személyi jell. Juttatások

14806

62

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1972

63

Dologi kiadások

1259

64

Intézményi beruházások áfával

65

Egyéb dologi kiadás

66

890301-5

Civil szervezetek működési támogatása

15100

67

Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

15100

68

890442-1

Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás

3 683

69

Személyi jell. Juttatások

3120

70

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

406

71

Dologi kiadások

157

72

Intézményi beruházások áfával

73

562913-1

Közétkeztetés (iskola)

23750

74

Rászorultságtól függő normatív támogatás

75

Dologi kiadások

23750

76

841901-9

Önkormányzati elszámolás

0

77

Egyéb működési kiadások

78

910123-1

Könyvtári szolgáltatások

5 165

79

Személyi jell. Juttatások

3744

80

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

510

81

Dologi kiadások

911

82

Intézményi beruházások áfával

83

910502-1

Közművelődési intézmény működtetése

10 739

84

személyi jell. Juttatások

3690

85

munkaadói jár. És szociális hj.adó

504

86

dologi kiadások

6545

87

egyéb dologi kiadások

88

Intézményi beruházások áfával

89

Intézményi felújítások áfával

90

931102-1

Sportlétesítmények működtetése

1 998

91

dologi kiadások

1998

92

Intézményi beruházások áfával

93

960302-1

Köztemetőfenntartás és működtetés

846

94

dologi kiadások

846

95

96

842541-1

Ár- és belvízvédelem

635

97

Dologi kiadások

635

98

882129-1

Segélyezés

8 350

99

dologi kiadás

100

882129-1

Egyéb eseti pénzbeli

7000

101

Term.nyújtott önk.seg.

500

102

882124-1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

850

103

882202-1

Köztemetés

104

Óvoda finanszírozása

132 770

105

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

132 770

106

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

114 292

107

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

114 292

108

Kulcsi Szociális Intézmény

51 594

109

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

51 594

110

111

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

148586

112

113

841126-1

Önkormányzati igazgatási tevékenység

148586

114

Személyi jell.juttatások

95532

115

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

15537

116

dologi kiadások

34977

117

dologi jellegű kiadások

118

intézményi beruházási kiadások

2540

119

Kulcsi Szociális Intézmény

53 594

120

121

Szociális étkeztetés

5588

122

Dologi kiadások

5588

123

Házi gondozás

9487

124

Személyi jell.juttatások

8283

125

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1124

126

dologi kiadások

80

127

Idősek nappali ellátása

9520

128

Személyi jell.juttatások

8263

129

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1113

130

dologi kiadások

144

131

Gyermekvéd.szolgálat

28999

132

Személyi jell.juttatások

17866

133

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

2587

134

dologi kiadások

5835

135

intézményi beruházási kiadások

2 711

136

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

174589

137

138

562912-1

Óv.int.étk.tér.

16617

139

dologi kiadások

16617

140

851011-1

Óvodai nevelés

124078

141

személyi jell.juttatások

79086

142

munkaadói jár. És szoc.hj.adó

9284

143

dologi kiadások

29348

144

dologi jellegű kiadások

145

intézményi beruházási kiadások

6360

146

889101-1

Bölcsődei ellátás

33894

147

személyi jell.juttatások

23605

148

munkaadói jár. És szoc.hj.adó

2840

149

dologi kiadások

7449

150

dologi jellegű kiadások

151

intézményi beruházási kiadások

152

153

Összesen

1895414

”

5. melléklet

„5. melléklet
Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

A

B

C

D

E

COFOG

Megnevezése

Előirányzat

Mód.ei.

Feladat

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

841126-1

Önkorm.igazgatás

2 540

Informatikai eszközök, bútorok

Összesen:

0

2 540

Kulcsi Szociális Intézmény

Szociális ellátás

2 000

2 711

Eszközök beszerzése

Összesen:

2 000

2 711

Százholdas Pagony Óvóda és Bölcsőde

91110

Óvodai nevelés

2 550

6 360

eszközök, kazán

104030

Bölcsőde

96015

Gyermekétkeztetés

Összesen:

2 550

6 360

Kulcs Községi Önkormányzat

66020

Község gazdálkodás

729 695

332 371

Bölcsőde, Orvosi rendelő, KSZI átalakítás, eszközök, Óvoda fűtéskorszerűsítés

45120

Út, autópálya építés

30 731

Buszforduló kiépítése

13350

Vagyongazdálkodás

10 000

Ingatlan vásárlás Dunapart utca

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

24 363

Közműfejlesztés, ivóvíz

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2 251

Hajóállomás felújítása

52080

Folyadékszáll.szolg.közmű építés

14 979

Csatornaberuházás végszámla

074032

Védőnői szolg.

Informatikai eszköz, irodaszék

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

62 036

Közlekedésfejlesztés

Összesen:

729 695

476 731

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

249 833

Útfelújítás

Temető fenntartása

24 655

Temető fejlesztése

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

62 151

Hajóállomás felújítása

Összesen:

336 639

Felhalmozási kiadás összesen:

734 245

824 981

”