Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 02- 2023. 05. 30Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről1
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal
b) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §2 (1) Kulcs Község 2022. évi költségvetési fő összege 2,404,947 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 2,322,456 e Ft-ban, Ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 313,227 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 61,710 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 3,525 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 56,685 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszköz átvétel nonprofit gazdasági társaságtól 1,500 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 124,310 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 121,500 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,800 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 28,460 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 799,205 e Ft-ban, ebből a fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 509,171 e Ft-ban, helyi önkormányzattól kapott támogatás bevételei 290,000 e Ft-ban
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 400 e Ft-ban, ebből a Tárgyi eszköz értékestés bevétele 400 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 28,790 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 170 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 28,620 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 966,354 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 2,322,456 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 754,133 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 140,066 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 21,110 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 208,668 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 354,988 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 326,706 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 9,800 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 15,266 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 2,790 e Ft-ban, pénzügyi lízing kiadásának összegét 426 e Ft-ban
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 10,771 e Ft-ban,
af) Elvonások, befizetések összegét 10,080 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,570,769 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,234,130 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 336,639 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 4,683 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 1,237 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,333 e Ft-ban,
cc) támogatás visszafizetése összegét 113 e Ft-ban
d) az általános tartalék összegét 1,321 e Ft-ban állapítja meg.
4. §3 (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 161,980 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 124,292 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 260 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 32,560 e Ft-ban,
e) Támogatás ért.műk. bev. összegét 4,838 e Ft-ban.
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 161,980 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 159,440 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 111,584 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,537 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 32,319 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,540 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,540 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. §4 (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 193,083 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 150,820 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 4,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 38,263 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 193,083 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 186,723 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 118,349 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,174 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 53,200 e Ft-bán, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 6,360 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 6,360 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. §5 (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 54,134 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 51,594 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 2,540 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 54,134 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 51,397 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 34,926 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4,824 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 11,647 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,737 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,737 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
8. § Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 71 főben állapítja meg.
1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el.
4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.
5. A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 7 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (16 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 18 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (22 fő)
7. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 7 főben állapítja meg.
8. A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 2 fő.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.
16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.
17. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
18. § Az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.
22. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
2. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.
23. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
2. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2022. évben 4,924 eFt.
27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
29. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2022. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg. A Kulcsi Szociális Intézmény közalkalmazottjai és munkatörvénykönvve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2022. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2022. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2022. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
32. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
33. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Eredeti ei |
Módosított |
Kiadások |
Eredeti ei |
Módosított |
|||
ei |
ei |
|||||||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
90281 |
118349 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3556 |
4000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
12124 |
15174 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
31554 |
53200 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
183 |
38 263 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 739 |
42 263 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
133 959 |
186 723 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2 550 |
6 360 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
3 739 |
42 263 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
132770 |
150820 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 550 |
6 360 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
132 770 |
150 820 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
136 509 |
193 083 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
136 509 |
193 083 |
27. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
||||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
85338 |
111584 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
127 |
260 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
14207 |
15537 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
4838 |
3. |
dologi kiadások |
15145 |
32319 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
241 |
32560 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
398 |
37 688 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||||
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
114 690 |
159 440 |
||
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
2540 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
398 |
37 688 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
114 292 |
124 292 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
2 540 |
||
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
114 292 |
124 292 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
114 690 |
161 980 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
114 690 |
161 980 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
34408 |
34926 |
||
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
2000 |
2540 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
4824 |
4824 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
11362 |
11647 |
||
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
2 000 |
2 540 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
50 594 |
51 397 |
||
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2000 |
2737 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
2 000 |
2 540 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
50 594 |
51 594 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 000 |
2 737 |
||
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
50 594 |
51 594 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
52 594 |
54 134 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
52 594 |
54 134 |
81. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Kulcs Község Önkormányzata |
||||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
124 310 |
124 310 |
1. |
Személyi juttatások |
118339 |
140066 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
22 128 |
28 460 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
15910 |
21110 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
324 841 |
373 437 |
3. |
dologi kiadások |
140385 |
208668 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
869 034 |
966 354 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
297656 |
326706 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
600 |
1 500 |
Támogatás értékű működési kiadások |
20600 |
15266 |
|
87. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 340 913 |
1 494 061 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
88. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
400 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
9800 |
|||
89. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
2790 |
||||
90. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
426 |
||||
91. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
318256 |
354988 |
||
92. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
799 205 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
10771 |
10771 |
|
93. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
Elvonások és befizetések ÁHB |
10080 |
|||
94. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
28 620 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
603 661 |
745 683 |
|
95. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
828 225 |
1. |
Felújítások áfával |
0 |
336 639 |
96. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
729695 |
1234130 |
||
97. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
2 000 |
170 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
98. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
99. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
2 000 |
170 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
100. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 342 913 |
2 322 456 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
101. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
102. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
103. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||||
104. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
729 695 |
1 570 769 |
105. |
1. |
Támogatás visszafietése áHT belülre |
0 |
113 |
||||
106. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1300 |
1237 |
||||
107. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3333 |
3333 |
||||
108. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
4633 |
4683 |
||||
109. |
V. |
Általános tartalék |
4924 |
1321 |
||||
110. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 342 913 |
2 322 456 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1 342 913 |
2 322 456 |
111. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||
112. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||
113. |
||||||||
114. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||
115. |
Bevételek mindösszesen: |
1 349 050 |
2 404 947 |
Kiadások összesen: |
1 349 050 |
2 404 947 |
||
2. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
4 000 |
5 128 |
527 707 |
2 540 |
539 375 |
|
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
4 838 |
60 210 |
0 |
65 048 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
3525 |
3 525 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
56685 |
56 685 |
||||
Országgyűlési választás és népszavazás támogatása |
1 659 |
0 |
1 659 |
|||
Népszámlálás támogatása |
3 179 |
3 179 |
||||
jogi szem.társ |
0 |
|||||
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
||||
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
124 310 |
124 340 |
||
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
||||
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
121 500 |
121 500 |
||
építményadó |
32000 |
32 000 |
||||
telekadó |
9500 |
9 500 |
||||
iparűzési adó |
80000 |
80 000 |
||||
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
||
gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
||||
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
||
Pótlékok |
2000 |
2 000 |
||||
Bírság |
0 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
||||
4. Intézményi működési bevételek |
4 000 |
260 |
28 460 |
2 540 |
35 260 |
|
áru és készlet értékesítés |
0 |
|||||
szolgáltatások ellenértéke |
205 |
7875 |
8 080 |
|||
közvetített szolgáltatás |
1000 |
1 000 |
||||
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
2532 |
2 532 |
||||
bérleti díj bevétel |
0 |
0 |
||||
intézményi ellátási díj |
3150 |
7270 |
2000 |
12 420 |
||
egyéb működési bevétel |
5050 |
5 050 |
||||
Áfa bevétel |
850 |
55 |
4683 |
540 |
6 128 |
|
hozam és kamatbevételek |
50 |
50 |
||||
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
313 227 |
0 |
313 227 |
|
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
313 227 |
313 227 |
||
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
||
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
828 395 |
828 395 |
||
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
799 205 |
799 205 |
||
elkülönített állami pénzalapból |
34 |
34 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||||
helyi önkormányzattól |
290000 |
290 000 |
||||
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
jogi személyű társulástól |
0 |
|||||
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
509171 |
509 171 |
||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
400 |
400 |
||
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
400 |
400 |
||
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||||
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
|||||
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
28 790 |
28 790 |
||||
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
|||||
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
38 263 |
32 560 |
966 354 |
0 |
1 037 177 |
|
A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : |
42 263 |
37 688 |
2 322 456 |
2 540 |
2 404 947 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célra |
0 |
|||||
felhalmozási célra |
0 |
|||||
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célra |
||||||
felhalmozási célra |
||||||
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen: |
42 263 |
37 688 |
2 322 456 |
2 540 |
2 404 947 |
3. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
186 723 |
51 397 |
159 440 |
745 683 |
1 143 243 |
2 |
1. Személyi juttatások |
118 349 |
34 926 |
111 584 |
140 066 |
404 925 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 174 |
4 824 |
15 537 |
21 110 |
56 645 |
4 |
3. Dologi kiadások |
53 200 |
11 647 |
32 319 |
208 668 |
305 834 |
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
426 |
426 |
|||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
375 413 |
375 413 |
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
341 972 |
341 972 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
9 800 |
9 800 |
|||
9 |
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
2 790 |
2 790 |
||
10 |
5.4. Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
20 851 |
20 851 |
|||
11 |
II. Felhalmozási költségvetés |
6 360 |
2 737 |
2 540 |
1 572 006 |
1 583 643 |
12 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
6 360 |
2 737 |
2 540 |
1 234 130 |
1 245 767 |
13 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
336 639 |
336 639 |
|||
14 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 237 |
1 237 |
|||
15 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
16 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
1 237 |
1 237 |
|||
17 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
18 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3 446 |
3 446 |
19 |
1.Támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
113 |
113 |
|
20 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
3 333 |
3 333 |
|
21 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
1 321 |
1 321 |
|
22 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
193 083 |
54 134 |
161 980 |
2 322 456 |
2 731 653 |
4. melléklet9
A |
B |
C |
D |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
2 322 456 |
||
2 |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
5 |
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
||||
6 |
Vis maior |
||||
7 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
9 233 |
||
8 |
Ellátási díjak |
9 233 |
|||
9 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
3 124 |
||
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 124 |
|||
11 |
Egyéb épület értékestése |
||||
12 |
018010 |
Adóbevétek |
124 310 |
||
13 |
Közhatalmi bevételek |
124 310 |
|||
14 |
Önk.vagy.Koncesszióba adásból |
||||
15 |
Kiszáml.Áfa |
||||
16 |
066020 |
Község gazdálkodás |
1 011 427 |
||
17 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
400 |
|||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 971 |
|||
19 |
Előző évi pénzmaradvány |
966 354 |
|||
20 |
Közvetített szolgáltatás |
1 000 |
|||
21 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
28 620 |
|||
22 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
|||
23 |
Kamatbevételek |
50 |
|||
24 |
Koncesszióból szárm. Bevétel |
2 532 |
|||
25 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
170 |
||
26 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
170 |
|||
27 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
1 112 432 |
||
28 |
Felhalmozási célú támogatások |
290 034 |
|||
29 |
EU forrásból támogatás |
509 171 |
|||
30 |
HIPA támogatás |
||||
31 |
Műk.célú támogatás áhb. |
313 227 |
|||
32 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
43 039 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
|||
34 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
42 439 |
|||
35 |
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
14 246 |
||
36 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
14 246 |
|||
37 |
041232 |
Közfoglalkoztatás |
3 525 |
||
38 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
3 525 |
|||
39 |
082044 |
Közművelődési int.műk. |
0 |
||
40 |
bérleti díj |
0 |
|||
41 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
42 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
950 |
||
43 |
Szolgáltatások ellenértéke |
950 |
|||
44 |
|||||
45 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
161 980 |
||
46 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
32 820 |
||
47 |
Mc tám.bevét. |
||||
48 |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 |
|||
49 |
Előző évi pénzmaradvány |
32 560 |
|||
50 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
51 |
016010 |
Országgyűl.képvis.választás |
1 659 |
||
52 |
Egyéb működési bevételek |
1 659 |
|||
53 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
||
54 |
Közhatalmi bevételek |
30 |
|||
55 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
127 471 |
||
56 |
Irányító szervi támogatás |
127 471 |
|||
57 |
|||||
58 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
54 134 |
||
59 |
107051 |
Szociális étk. |
2 540 |
||
60 |
Ellátási díj |
2 540 |
|||
61 |
0 |
||||
62 |
104042 |
Gyermekvédelem |
51 594 |
||
63 |
Irányító szervi támogatás |
51 594 |
|||
64 |
|||||
65 |
|||||
66 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
193 083 |
||
67 |
091110 |
Óv.int.étk.tér. |
2 880 |
||
68 |
Ellátási díjak |
2 880 |
|||
69 |
Előző évi pénzmaradvány |
38 263 |
|||
70 |
Egyéb működési bevételek |
||||
71 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
150 820 |
||
72 |
Irányító szervi támogatás |
150 820 |
|||
73 |
104030 |
Bölcsődei ellátás |
1 120 |
||
74 |
Ellátási díjak |
1 120 |
|||
75 |
Összesen |
2 731 653 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év |
|||||
A |
B |
C |
|||
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Eredeti ei. |
||
1 |
|||||
2 |
Kulcs Község Önkormányzat |
2 322 456 |
|||
3 |
|||||
4 |
360000-1 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
||
5 |
Dologi kiadások |
254 |
|||
6 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
|||
7 |
81071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
6 691 |
||
8 |
Személyi jellegű juttatások |
3 081 |
|||
9 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
435 |
|||
10 |
Dologi kiadások |
3175 |
|||
11 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
12 |
Felújítások |
0 |
|||
13 |
422100-1 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 175 |
||
14 |
Dologi kiadások |
3 175 |
|||
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
||||
16 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
|||
17 |
522001-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
9 520 |
||
18 |
Dologi kiadások |
9520 |
|||
19 |
Felhalmozási kiadás |
||||
20 |
841191-1 |
Nemzeti ünnepek programjai |
662 |
||
21 |
dologi kiadások |
662 |
|||
22 |
813000-1 |
Zöldterület kezelés |
1 515 |
||
23 |
Dologi kiadások |
1515 |
|||
24 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
25 |
841126-1 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
27 504 |
||
26 |
Személyi jell. Juttatások |
24 260 |
|||
27 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 244 |
|||
28 |
Dologi kiadások |
||||
29 |
Intézményi beruházások |
||||
30 |
841401-1 |
Közvilágítás |
12 606 |
||
31 |
Dologi kiadások |
12606 |
|||
32 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
33 |
841402-1 |
Községgazdálkodás |
1 814 789 |
||
34 |
Személyi jell. Juttatások |
58030 |
|||
35 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
10179 |
|||
36 |
Dologi kiadások |
133690 |
|||
37 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
38 |
Egyéb működési célú kiadások |
15266 |
|||
39 |
Elvonások, befizetések, megelőlegezés |
20851 |
|||
40 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
1234130 |
|||
41 |
Épületfelújítás áfával |
336639 |
|||
42 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
4683 |
|||
43 |
Általános tartalék |
1321 |
|||
44 |
841154-1 |
Önk.vagyongazdálkodás |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások |
||||
46 |
842543-1 |
Katasztrófavédelmi helyreállítás |
2 532 |
||
47 |
Dologi kiadások |
2532 |
|||
48 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
49 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
50 |
862101-1 |
Háziorvosi ellátás |
36 635 |
||
51 |
Személyi jell. Juttatások |
29335 |
|||
52 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3860 |
|||
53 |
Dologi kiadások |
3014 |
|||
54 |
Egyéb működési kiadás |
426 |
|||
55 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellátás |
5 317 |
||
56 |
Dologi kiadások |
1117 |
|||
57 |
egyéb működési kiadás |
4200 |
|||
58 |
862302-1 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||
59 |
Dologi kiadások |
||||
60 |
869042-1 |
Védőnői szolgálat |
18 037 |
||
61 |
Személyi jell. Juttatások |
14806 |
|||
62 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1972 |
|||
63 |
Dologi kiadások |
1259 |
|||
64 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
65 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
66 |
890301-5 |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 600 |
||
67 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
5600 |
|||
68 |
890442-1 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
3 683 |
||
69 |
Személyi jell. Juttatások |
3120 |
|||
70 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
406 |
|||
71 |
Dologi kiadások |
157 |
|||
72 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
73 |
562913-1 |
Közétkeztetés (iskola) |
25 057 |
||
74 |
Rászorultságtól függő normatív támogatás |
||||
75 |
Dologi kiadások |
25057 |
|||
76 |
841901-9 |
Önkormányzati elszámolás |
0 |
||
77 |
Egyéb működési kiadások |
||||
78 |
910123-1 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 165 |
||
79 |
Személyi jell. Juttatások |
3744 |
|||
80 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
510 |
|||
81 |
Dologi kiadások |
911 |
|||
82 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
83 |
910502-1 |
Közművelődési intézmény működtetése |
10 739 |
||
84 |
személyi jell. Juttatások |
3690 |
|||
85 |
munkaadói jár. És szociális hj.adó |
504 |
|||
86 |
dologi kiadások |
6545 |
|||
87 |
egyéb dologi kiadások |
||||
88 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
89 |
Intézményi felújítások áfával |
||||
90 |
931102-1 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 998 |
||
91 |
dologi kiadások |
1998 |
|||
92 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
93 |
960302-1 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
846 |
||
94 |
dologi kiadások |
846 |
|||
95 |
|||||
96 |
842541-1 |
Ár- és belvízvédelem |
635 |
||
97 |
Dologi kiadások |
635 |
|||
98 |
882129-1 |
Segélyezés |
2 790 |
||
99 |
dologi kiadás |
||||
100 |
882129-1 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1440 |
||
101 |
Term.nyújtott önk.seg. |
500 |
|||
102 |
882124-1 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
850 |
||
103 |
882202-1 |
Köztemetés |
|||
104 |
Óvoda finanszírozása |
150 820 |
|||
105 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
150 820 |
|
106 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
124 292 |
|||
107 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
124 292 |
|
108 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
51 594 |
|||
109 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
51 594 |
|
110 |
|||||
111 |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
161 980 |
|||
112 |
|||||
113 |
841126-1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
161 980 |
||
114 |
Személyi jell.juttatások |
111584 |
|||
115 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
15537 |
|||
116 |
dologi kiadások |
32319 |
|||
117 |
dologi jellegű kiadások |
||||
118 |
intézményi beruházási kiadások |
2540 |
|||
119 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
54 134 |
|||
120 |
|||||
121 |
Szociális étkeztetés |
5588 |
|||
122 |
Dologi kiadások |
5588 |
|||
123 |
Házi gondozás |
9487 |
|||
124 |
Személyi jell.juttatások |
8283 |
|||
125 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1124 |
|||
126 |
dologi kiadások |
80 |
|||
127 |
Idősek nappali ellátása |
9520 |
|||
128 |
Személyi jell.juttatások |
8263 |
|||
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1113 |
|||
130 |
dologi kiadások |
144 |
|||
131 |
Gyermekvéd.szolgálat |
29 539 |
|||
132 |
Személyi jell.juttatások |
18380 |
|||
133 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2587 |
|||
134 |
dologi kiadások |
5835 |
|||
135 |
intézményi beruházási kiadások |
2 737 |
|||
136 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
193 083 |
|||
137 |
|||||
138 |
562912-1 |
Óv.int.étk.tér. |
16 617 |
||
139 |
dologi kiadások |
16617 |
|||
140 |
851011-1 |
Óvodai nevelés |
142 572 |
||
141 |
személyi jell.juttatások |
94744 |
|||
142 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
12334 |
|||
143 |
dologi kiadások |
29134 |
|||
144 |
dologi jellegű kiadások |
||||
145 |
intézményi beruházási kiadások |
6360 |
|||
146 |
889101-1 |
Bölcsődei ellátás |
33 894 |
||
147 |
személyi jell.juttatások |
23605 |
|||
148 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
2840 |
|||
149 |
dologi kiadások |
7449 |
|||
150 |
dologi jellegű kiadások |
||||
151 |
intézményi beruházási kiadások |
||||
152 |
|||||
153 |
Összesen |
2 731 653 |
|||
5. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
|
COFOG |
Megnevezése |
Előirányzat |
Mód.ei. |
Feladat |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||
841126-1 |
Önkorm.igazgatás |
2 540 |
Informatikai eszközök, bútorok |
||
Összesen: |
0 |
2 540 |
|||
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||
Szociális ellátás |
2 000 |
2 737 |
Eszközök beszerzése |
||
Összesen: |
2 000 |
2 737 |
|||
Százholdas Pagony Óvóda és Bölcsőde |
|||||
91110 |
Óvodai nevelés |
2 550 |
6 360 |
eszközök, kazán |
|
104030 |
Bölcsőde |
||||
Összesen: |
2 550 |
6 360 |
|||
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||
66020 |
Község gazdálkodás |
729 695 |
994 007 |
Bölcsőde, Orvosi rendelő, KSZI átalakítás, eszközök, Óvoda fűtéskorszerűsítés, energetikai korszerűsítés, pumpapálya kialakítás, csapadékvíz elvezetés |
|
45120 |
Út, autópálya építés |
30 731 |
Buszforduló kiépítése |
||
13350 |
Vagyongazdálkodás |
10 000 |
Ingatlan vásárlás Dunapart utca |
||
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
24 363 |
Közműfejlesztés, ivóvíz |
||
81071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
2 251 |
Hajóállomás felújítása |
||
52080 |
Folyadékszáll.szolg.közmű építés |
14 979 |
Csatornaberuházás végszámla |
||
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
91 036 |
Közlekedésfejlesztés |
||
96015 |
Gyermekétkeztetés |
34 000 |
Konténer étkező kialakítás |
||
66020 |
Község gazdálkodás |
32 763 |
Eszközök beszerzése |
||
Összesen: |
729 695 |
1 234 130 |
|||
6. melléklet
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11065 |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11065 |
132 770 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
355 |
356 |
355 |
356 |
355 |
0 |
0 |
356 |
355 |
356 |
356 |
356 |
3 556 |
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
11 419 |
11 420 |
11 419 |
11 420 |
11 419 |
11 065 |
11 064 |
11 420 |
11 419 |
11 420 |
11 420 |
11 421 |
136 326 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Irányító szervtől kapott tám. |
Er. Ei. |
9524 |
9524 |
9525 |
9524 |
9524 |
9525 |
9524 |
9524 |
9525 |
9524 |
9524 |
9525 |
114 292 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
30 |
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Er. Ei. |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
12 |
10 |
10 |
10 |
127 |
4 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
9 529 |
9 529 |
9 540 |
9 534 |
9 539 |
9 540 |
9 544 |
9 544 |
9 542 |
9 539 |
9 534 |
9 535 |
114 449 |
5 |
Irányíó szervtől kapott felh.tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
9 529 |
9 529 |
9 540 |
9 534 |
9 539 |
9 540 |
9 544 |
9 544 |
9 542 |
9 539 |
9 534 |
9 535 |
114 449 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Műk.célú tám. Bevétel |
Er. Ei. |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27071 |
324 841 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
310 |
1875 |
51000 |
1875 |
1875 |
1875 |
1875 |
1875 |
52000 |
1875 |
1875 |
6000 |
124 310 |
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Er. Ei. |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
22 128 |
4 |
Műk.c kölcsön visszatér. |
Er. Ei. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
29 274 |
30 839 |
79 964 |
30 839 |
30 839 |
30 839 |
30 839 |
30 839 |
80 964 |
30 839 |
30 839 |
34 965 |
471 879 |
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
7 |
Kölcs.vitér. |
Er. Ei. |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
Er. Ei. |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er.Ei. |
869 034 |
869 034 |
|||||||||||
10 |
TE értékesítés |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
29 440 |
31 006 |
80 130 |
31 006 |
31 006 |
31 006 |
31 005 |
31 005 |
81 131 |
31 006 |
31 006 |
35 132 |
1 342 913 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
500 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
50 594 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2 000 |
||
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
500 |
4 554 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
52 594 |
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
7 231 |
7 232 |
7 231 |
7 232 |
7 231 |
10 732 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
90 281 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
972 |
972 |
972 |
973 |
1 428 |
972 |
973 |
972 |
973 |
972 |
973 |
972 |
12 124 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
31 554 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
10 832 |
10 834 |
10 832 |
10 835 |
11 288 |
14 334 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
133 959 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
10 832 |
10 834 |
10 832 |
10 835 |
13 838 |
14 334 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
136 509 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
11 674 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
11 674 |
85 338 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 065 |
1 065 |
1 065 |
1 066 |
1 065 |
1 777 |
1 065 |
1 066 |
1 065 |
1 065 |
1 066 |
1 777 |
14 207 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 263 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
15 145 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
9 |
Műk.célú kamat kiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 526 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
14 714 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
14 713 |
114 690 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 526 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
14 714 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
14 713 |
114 690 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 863 |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 862 |
118 339 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
15 910 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
11 698 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 698 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 698 |
140 385 |
7 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Er. Ei. |
10 771 |
10 771 |
|||||||||||
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
2 529 |
2 529 |
279 |
279 |
279 |
280 |
279 |
279 |
779 |
279 |
279 |
280 |
8 350 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
Er. Ei. |
596 |
596 |
3 696 |
596 |
595 |
2 596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
595 |
12 250 |
13 |
Felújítások |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
15 |
Hitel törlesztés |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
17 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
36 781 |
26 011 |
26 861 |
23 762 |
23 760 |
25 763 |
23 761 |
23 762 |
24 261 |
23 762 |
23 761 |
23 760 |
306 005 |
19 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
182 424 |
182 423 |
182 424 |
182 424 |
729 695 |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Er. Ei. |
650 |
650 |
1 300 |
||||||||||
23 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
182 424 |
0 |
650 |
182 423 |
0 |
0 |
183 074 |
0 |
182 424 |
0 |
730 995 |
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Er. Ei. |
24 804 |
24 805 |
24 804 |
24 805 |
24 804 |
24 805 |
24 804 |
24 805 |
24 805 |
24 805 |
24 805 |
24 805 |
297 656 |
29 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Er.ei |
3 333 |
3 333 |
|||||||||||
31 |
Általános tartalék |
Er.ei |
4 924 |
4 924 |
|||||||||||
33 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
66 509 |
50 816 |
234 089 |
48 567 |
49 214 |
236 324 |
48 565 |
48 567 |
232 140 |
48 567 |
230 990 |
48 565 |
1 342 913 |
Kulcsi Szociális Intézény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
34 408 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
4 824 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
947 |
947 |
947 |
947 |
946 |
947 |
947 |
947 |
947 |
947 |
946 |
947 |
11 362 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
4 215 |
4 217 |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
4 215 |
4 217 |
50 594 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
6 215 |
4 217 |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
4 215 |
4 217 |
52 594 |
7. melléklet
A |
B |
C |
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
Adókedvezmények |
|||
1. |
Építményadó |
Helyi adó rendelet alapján |
1 000 |
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
4 000 |
3. |
Iparűzési adó |
adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt |
1 200 |
4. |
Gépjárműadó |
mozgáskorlátozottak kedvezménye |
0 |
5. |
Kedvezmény összesen: |
6 200 |
|
8. melléklet
Támogatás 2022. év |
|||
269 267 633 Ft |
|||
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
9,55 |
52 482 025 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
52 482 025 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
39 744 270 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
39 744 270 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
8 288 280 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 288 280 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
18 752 000 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
18 752 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
100 000 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
100 000 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
12 603 990 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
12 603 990 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
9 493 200 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
9 493 200 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
51 000 |
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
51 000 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
I.6. Polgármesetri illetmény támogatása |
forint |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
2022. évben 12 hónapra |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,3 |
50 073 450 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
6,0 |
20 034 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
2022. évben 12 hónapra |
|||
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
113 |
12 430 000 |
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
4 |
1 728 000 |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
17 458 762 |
III.2. |
12 387 750 |
||
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
4 287 440 |
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
22 |
1 491 820 |
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
7 |
175 000 |
III.2.4.2. Személyes gondozás |
fő |
8 |
3 049 040 |
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
15 |
3 384 450 |
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
3 |
12 780 000 |
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
5 100 000 |
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
2 158 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
6,58 |
16 068 360 |
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
9 094 660 |
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
744 |
403 248 |
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
ft |
7 780 908 |
|
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
||
1. |
Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás) |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
2. |
Vagyonbiztosítás |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
3 075 |
3. |
Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
3 333 |
3 333 |
0 |
6 666 |
4. |
0 |
||||
5. |
Összesen: |
5 133 |
5 133 |
1 800 |
12 066 |
10. melléklet
A |
B |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
121 500 |
2. |
építményadó |
32 000 |
3. |
telekadó |
9 500 |
4. |
iparűzési adó |
80 000 |
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
2 810 |
9. |
pótlékok |
2 000 |
10. |
egyéb sajátos bevételek |
810 |
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
12. |
Saját bevétel összesen: |
124 310 |
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
62 155 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
összesen |
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
4 108 |
4 108 |
775 |
8 991 |
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
3 333 |
3 333 |
0 |
6 666 |
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
4 108 |
4 108 |
775 |
8 991 |
Az önkormányzati rendeletet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
A 3. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.