Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal
b) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
3. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat Bevételi fő összegét 2,349,097 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 327,452 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 118,068 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 1,973 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 57,615 e Ft-ban,
bc) Helyi önkormányzattól 40,510 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 4,124 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.átvét áht-n kívülről 1,500 e Ft-ban
bf) ÁHB megelőlegezés 12,346 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 77,342 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 76,592 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 750 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 32,275 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 799,205 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 509,205 e Ft-ban, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 290,000 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 615 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 615 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 5,197 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 175 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 27,611 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 966,354 e Ft-ban
(2) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1,378,361 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 664,711 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 115,591e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18,834 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 193,879 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 336,407 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 303,751 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 7,800 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 21,146 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3,710 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 699,479 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 394,451 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből, felújítási kiadások összegét 304,603 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,400 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 100 e Ft-ban,
cb) a támogatások, kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban
e) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 10,771 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 158,949 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 121,206 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 5,183 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 32,560 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 123,985 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 123,153 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 98,159 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12,455 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 12,539 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 832 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 832 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 184,396 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 141,959 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 4,174 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 38,263 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 144,548 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 143,963 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 101,169 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,689 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 29,105 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 585 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 585 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 43,209 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 40,586 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 2,623 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 40,715 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 39,717 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 29,786 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3,845e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 6,086 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 998 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 998 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 855,222 e Ft
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:
a) Önkormányzat: 22 fő
b) Kulcsi Polgármesteri Hivatal: 12 fő
c) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő
d) Kulcsi Szociális Intézmény: 6 fő
e) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 2 fő
8. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
12. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.
13. § A 2022. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
15. § A 2022. évi egyszerűsített mérleget a 8. melléklet tartalmazza
16. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2022. évben 1,048,042 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 445,331 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 602,711 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
17. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2022. december 31. napján 6,057,754 e Ft volt, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
18. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
19. §1
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.