Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Község 2023. évi költségvetési fő összege 1,780,716 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,690,106 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 343,724 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 110,702 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 2,500 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 56,807 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 0 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 0 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszköz átvétel ÁHK 1,395 e Ft-ban,
bf) helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 50.000 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 145,910 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 141,100 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4,800 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 47,429 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 37,984 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelésű szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 37,984 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 16 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 0 e Ft-ban, pénzügyi befektetések bevételeit 16 e Ft-ban,
g) a kölcsönök összegét 33,605 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 605 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 6,000 e Ft-ban,
gc) kölcsön igénybevétel 7,000 e Ft-ban,
gd) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 20,000 e Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 970,736 e Ft-ban,
(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Kiadási fő összegét 1,690,106 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 927,610 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 130,070 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17,378 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 336,714 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 428,201 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 403,621 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5,025 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 6,475 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 12,600 e Ft-ban, a pénzügyi lízing kiadásai összegét 480 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 12,347 e Ft-ban,
af) Elvonások, befizetések ÁHB összegét 2,900 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 732,154 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 687,731 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 44,423 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 41,833 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 2,590 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 23,345 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 45 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 20,000 e Ft-ban
d) az általános tartalék összegét 6,997 e Ft-ban, állapítja meg.”
2. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 182,707 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 146,803 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 329 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 34,964 e Ft-ban,
e) Támogatás értékű működési bevételek összegét 581 e Ft-ban
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 182,707 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 181,707 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 132,056 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17,569 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 32,082 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,000 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,000 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 242,068 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 196,356 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 5,280 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 584 e Ft-ban,
d) előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 39,848 e Ft-ban
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 242,068 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 227,925 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 136,442 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 21,655 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 69,828 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 14,143 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 14,143 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
4. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 69,456 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 60,462 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6,500 e Ft-ban,
c) előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 2,494 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 69,456 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 68,916 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 48,033 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7,626 e Ft-ban
ac) dologi kiadások összegét 13,257 e Ft-ban állapítja meg
b) a felhalmozási költségvetés összegét 540 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 540 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
5. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 79 főben állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a Kulcsi Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 13 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
(3) A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
(4) A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott dolgozó látja el.
(5) A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.
(6) A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 7 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (16 fő)
(7) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 22 főben állapítja meg a következők szerint 11 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő kisegítő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő gondnok-takarító. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (26 fő)
(8) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 9 főben állapítja meg.
(9) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 2 fő.”
6. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2023. évben 6,997 eFt.”
7. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
128 339 |
136 442 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
4 000 |
5 280 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 746 |
21 655 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
40 471 |
69 828 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
0 |
39 848 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
4 000 |
45 128 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
189 556 |
227 925 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
584 |
1. |
Felújítások áfával |
|||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
584 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
14 143 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
4 000 |
45 712 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185 556 |
196 356 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
14 143 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
185 556 |
196 356 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
189 556 |
242 068 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
189 556 |
242 068 |
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
104 186 |
132 056 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
95 |
329 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
16 869 |
17 569 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
581 |
3. |
Dologi kiadások |
24 998 |
32 082 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
125 |
34 964 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
250 |
35 904 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
0 |
||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
0 |
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
146 053 |
181 707 |
||
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 000 |
1 000 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
250 |
35 904 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
146 803 |
146 803 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 000 |
1 000 |
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
146 803 |
146 803 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
147 053 |
182 707 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
147 053 |
182 707 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
44 026 |
48 033 |
||
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3 280 |
6 500 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
7 119 |
7 626 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
10 057 |
13 257 |
||
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
2 494 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 280 |
8 994 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
61 202 |
68 916 |
||
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2 540 |
540 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
3 280 |
8 994 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|||
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
60 462 |
60 462 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 540 |
540 |
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
60 462 |
60 462 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
63 742 |
69 456 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
63 742 |
69 456 |
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
145 910 |
1. |
Személyi juttatások |
123 080 |
130 070 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
30 128 |
47 429 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
19 778 |
17 378 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
407 144 |
453 031 |
3. |
Dologi kiadások |
279 594 |
336 714 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
742 905 |
970 736 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
392 821 |
403 621 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
1 500 |
1 395 |
Támogatás értékű működési kiadások |
14 600 |
19 075 |
|
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||||
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 324 787 |
1 638 501 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
|||
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
407 421 |
423 176 |
||
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
16 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
12 346 |
12 347 |
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
37 984 |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
2 900 |
||
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 000 |
|||
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
6 000 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
842 219 |
942 585 |
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
43 984 |
1. |
Felújítások áfával |
41 833 |
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
460 646 |
687 731 |
||
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
500 |
605 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
7 000 |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
||||
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
500 |
7 605 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 325 287 |
1 690 106 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
2 590 |
||||
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
2 590 |
|||
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
460 646 |
732 154 |
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
4 700 |
5 070 |
||||
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3 300 |
3 300 |
||||
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
8 000 |
8 370 |
||||
110. |
IV. |
Általános tartalék |
14 422 |
6 997 |
||||
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 325 287 |
1 690 106 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 325 287 |
1 690 106 |
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||
114. |
||||||||
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 332 817 |
1 780 716 |
Kiadások összesen: |
1 332 817 |
1 780 716 |
||
2. melléklet a 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
5 280 |
940 |
647 765 |
6 500 |
660 485 |
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
||||
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
581 |
109 307 |
0 |
109 888 |
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
2 500 |
2 500 |
|||
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
56 807 |
56 807 |
|||
6 |
Hipa támogatás |
0 |
0 |
|||
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetési szervtől |
581 |
581 |
|||
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
50 000 |
50 000 |
|||
10 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
145 910 |
145 940 |
|
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
|||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
140 300 |
140 300 |
|
14 |
Építményadó |
41 000 |
41 000 |
|||
15 |
Telekadó |
12 300 |
12 300 |
|||
16 |
Iparűzési adó |
87 000 |
87 000 |
|||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
18 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
19 |
Termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
|||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5 600 |
5 600 |
|
21 |
Pótlékok |
2 000 |
2 000 |
|||
22 |
Bírság |
0 |
0 |
|||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
24 |
Talajterhelési díj |
2 800 |
2 800 |
|||
25 |
4. Intézményi működési bevételek |
5 280 |
329 |
47 429 |
6 500 |
59 538 |
26 |
Áru és készlet értékesítés |
80 |
80 |
|||
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
8 349 |
8 549 |
||
28 |
Közvetített szolgáltatás |
4 700 |
4 700 |
|||
29 |
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
2 696 |
2 696 |
|||
30 |
Bérleti díj bevétel |
4 000 |
4 000 |
|||
31 |
Intézményi ellátási díj |
4 200 |
10 800 |
5 207 |
20 207 |
|
32 |
Áfa bevétel |
1 070 |
54 |
8 084 |
1 283 |
10 491 |
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
7 120 |
7 120 |
|||
34 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
75 |
1 600 |
10 |
1 695 |
35 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
343 724 |
0 |
343 724 |
36 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
343 724 |
343 724 |
|
37 |
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 395 |
1 395 |
|
38 |
II. Felhalmozási bevételek |
584 |
0 |
44 000 |
0 |
44 584 |
39 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
37 984 |
37 984 |
|
41 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
42 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
43 |
Helyi önkormányzattól |
0 |
||||
44 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
45 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
46 |
Térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
||||
47 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
37 984 |
37 984 |
|||
48 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
16 |
0 |
16 |
49 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
16 |
16 |
|
51 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
53 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
54 |
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
584 |
0 |
6 000 |
0 |
6 584 |
55 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
7 605 |
0 |
7 605 |
56 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
|
57 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
605 |
605 |
|
58 |
IV. Finanszírozási bevételek |
39 848 |
34 964 |
990 736 |
2 494 |
1 068 042 |
59 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 000 |
20 000 |
|||
60 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
39 848 |
34 964 |
970 736 |
2 494 |
1 048 042 |
61 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
45 712 |
35 904 |
1 690 106 |
8 994 |
1 780 716 |
62 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
működési célra |
0 |
||||
66 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
67 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
működési célra |
0 |
||||
69 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
70 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
működési célú |
0 |
||||
72 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
73 |
Bevételek mindösszesen: |
45 712 |
35 904 |
1 690 106 |
8 994 |
1 780 716 |
3. melléklet a 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
227 925 |
68 916 |
181 707 |
927 610 |
1 404 158 |
2 |
1. Személyi juttatások |
136 442 |
48 033 |
132 056 |
130 070 |
446 601 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 655 |
7 626 |
17 569 |
17 378 |
64 228 |
4 |
3. Dologi kiadások |
69 828 |
13 257 |
32 082 |
336 714 |
449 881 |
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
480 |
|||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
0 |
442 968 |
442 968 |
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
403 621 |
403 621 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
6 475 |
6 475 |
|||
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
5 025 |
5 025 |
|||
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
12 600 |
12 600 |
||
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
15 247 |
15 247 |
|||
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
14 143 |
540 |
1 000 |
732 154 |
749 837 |
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
14 143 |
540 |
1 000 |
687 731 |
705 414 |
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
41 833 |
41 833 |
|||
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
2 590 |
2 590 |
|||
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
2 340 |
2 340 |
|||
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
250 |
250 |
|||
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
23 345 |
23 345 |
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 000 |
20 000 |
|||
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
6 997 |
6 997 |
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
242 068 |
69 456 |
182 707 |
1 690 106 |
2 184 337 |
4. melléklet a 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2023. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 325 287 |
1 690 106 |
||
2 |
96015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
10 800 |
13 716 |
||
3 |
Ellátási díjak |
10 800 |
13 716 |
|||
4 |
13350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 750 |
4 000 |
||
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 750 |
4 000 |
|||
6 |
Egyéb épület értékesítése |
|||||
7 |
18010 |
Adóbevételek |
143 110 |
145 910 |
||
8 |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
145 910 |
|||
9 |
66020 |
Község gazdálkodás |
760 483 |
1 025 740 |
||
10 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
16 |
||||
11 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|||
12 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 650 |
11 597 |
|||
13 |
Előző évi pénzmaradvány |
742 905 |
970 736 |
|||
14 |
Közvetített szolgáltatás |
1 433 |
4 700 |
|||
15 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
6 000 |
|||
16 |
Egyéb működési bevételek |
2 400 |
2 895 |
|||
17 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|||
18 |
Koncesszióból szárm. bevétel |
1 995 |
2 696 |
|||
19 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
7 000 |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 000 |
||||
21 |
61030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
605 |
||
22 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
0 |
605 |
|||
23 |
18010 |
Önkormányzat elsz. |
374 285 |
431 708 |
||
24 |
Működési célú támogatás |
50 000 |
||||
25 |
EU forrásból támogatás |
42 812 |
37 984 |
|||
26 |
HIPA támogatás |
22 818 |
0 |
|||
27 |
Műk.célú támogatás áhb. |
308 655 |
343 724 |
|||
28 |
72111 |
Háziorvosi ellátás |
24 121 |
56 397 |
||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
800 |
|||
30 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
7 120 |
||||
31 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
23 321 |
48 477 |
|||
32 |
74032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
7 773 |
8 330 |
||
33 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
7 773 |
8 330 |
|||
34 |
41233 |
Közfoglalkoztatás |
1 765 |
2 500 |
||
35 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
1 765 |
2 500 |
|||
36 |
82091 |
Közművelődési int.műk. |
500 |
500 |
||
37 |
Bérleti díj |
500 |
500 |
|||
38 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
700 |
700 |
||
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 |
700 |
|||
40 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 053 |
182 707 |
||
41 |
11130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
220 |
35 293 |
||
42 |
Mc tám.bevét. |
0 |
0 |
|||
43 |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 |
329 |
|||
44 |
Előző évi pénzmaradvány |
125 |
34 964 |
|||
45 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
46 |
13210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
581 |
||
47 |
Működési célú támogatás |
581 |
||||
48 |
18010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
30 |
||
49 |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
|||
50 |
18030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
146 803 |
146 803 |
||
51 |
Irányító szervi támogatás |
146 803 |
146 803 |
|||
52 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
69 456 |
||
53 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
3 280 |
6 500 |
||
54 |
Ellátási díj |
3 280 |
6 500 |
|||
55 |
104042 |
Gyermekvédelem |
60 462 |
62 956 |
||
56 |
Irányító szervi támogatás |
60 462 |
60 462 |
|||
57 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 494 |
||||
58 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
242 068 |
||
59 |
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 200 |
44 328 |
||
60 |
Ellátási díjak |
3 200 |
4 480 |
|||
61 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
39 848 |
|||
62 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
63 |
18030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
185 556 |
196 940 |
||
64 |
Irányító szervi támogatás |
185 556 |
196 356 |
|||
65 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
584 |
||||
66 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
800 |
800 |
||
67 |
Ellátási díjak |
800 |
800 |
|||
68 |
Összesen |
1 725 638 |
2 184 337 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2023. év |
||||||
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 325 287 |
1 690 106 |
||
2 |
63020 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
254 |
||
3 |
Dologi kiadások |
254 |
254 |
|||
4 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
5 |
81071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
13 814 |
13 689 |
||
6 |
Személyi jellegű juttatások |
4 011 |
4 011 |
|||
7 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
646 |
521 |
|||
8 |
Dologi kiadások |
9 157 |
9 157 |
|||
9 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
10 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11 |
52080 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 367 |
3 367 |
||
12 |
Dologi kiadások |
3 367 |
3 367 |
|||
13 |
45160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
17 603 |
13 160 |
||
14 |
Dologi kiadások |
7 570 |
10 570 |
|||
15 |
Felhalmozási kiadás |
10 033 |
2 590 |
|||
16 |
16080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
621 |
621 |
||
17 |
Dologi kiadások |
621 |
621 |
|||
18 |
66010 |
Zöldterület kezelés |
1 918 |
1 918 |
||
19 |
Dologi kiadások |
1 918 |
1 918 |
|||
20 |
11130 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
24 998 |
24 369 |
||
21 |
Személyi jell. Juttatások |
20 697 |
20 697 |
|||
22 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 329 |
2 700 |
|||
23 |
Dologi kiadások |
972 |
972 |
|||
24 |
64010 |
Közvilágítás |
10 251 |
12 251 |
||
25 |
Dologi kiadások |
10 251 |
12 251 |
|||
26 |
66020 |
Községgazdálkodás |
686 561 |
1 046 163 |
||
27 |
Személyi jell. Juttatások |
36 271 |
50 283 |
|||
28 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5 833 |
6 876 |
|||
29 |
Dologi kiadások |
162 776 |
211 396 |
|||
30 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
2 500 |
|||
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 346 |
12 347 |
|||
32 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
20 000 |
|||
33 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
450 613 |
687 731 |
|||
34 |
Épületfelújítás áfával |
41 833 |
||||
35 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3 300 |
3 300 |
|||
36 |
Elvonások, befizetések ÁHB |
2 900 |
||||
37 |
Általános tartalék |
14 422 |
6 997 |
|||
38 |
13350 |
Önk.vagyongazdálkodás |
5 829 |
5 829 |
||
39 |
Dologi kiadások |
5 829 |
5 829 |
|||
40 |
52020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
28 207 |
28 207 |
||
41 |
Dologi kiadások |
28 207 |
28 207 |
|||
42 |
72111 |
Háziorvosi ellátás |
39 414 |
38 989 |
||
43 |
Személyi jell. Juttatások |
29 335 |
29 335 |
|||
44 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 720 |
3 815 |
|||
45 |
Dologi kiadások |
4 809 |
4 809 |
|||
46 |
Egyéb dologi kiadások |
550 |
550 |
|||
47 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
||||
48 |
72311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 723 |
5 723 |
||
49 |
Dologi kiadások |
1 523 |
1 523 |
|||
50 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
4 200 |
|||
51 |
72312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
318 |
318 |
||
52 |
Dologi kiadások |
318 |
318 |
|||
53 |
74032 |
Védőnői szolgálat |
22 369 |
14 084 |
||
54 |
Személyi jell. Juttatások |
15 510 |
8 488 |
|||
55 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 474 |
1 211 |
|||
56 |
Dologi kiadások |
4 385 |
4 385 |
|||
57 |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 |
825 |
||
58 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
500 |
825 |
|||
59 |
41233 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
2 521 |
2 474 |
||
60 |
Személyi jell. Juttatások |
1 949 |
1 949 |
|||
61 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
302 |
255 |
|||
62 |
Dologi kiadások |
270 |
270 |
|||
63 |
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 624 |
30 387 |
||
64 |
Személyi jell. Juttatások |
7 677 |
7 677 |
|||
65 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 237 |
1 000 |
|||
66 |
Dologi kiadások |
19 710 |
21 710 |
|||
67 |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 000 |
6 520 |
||
68 |
Egyéb működési kiadások |
2 000 |
6 520 |
|||
69 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 802 |
5 678 |
||
70 |
Személyi jell. Juttatások |
4 186 |
4 186 |
|||
71 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
674 |
550 |
|||
72 |
Dologi kiadások |
942 |
942 |
|||
73 |
82091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
11 665 |
11 552 |
||
74 |
Személyi jell. Juttatások |
3 444 |
3 444 |
|||
75 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
563 |
450 |
|||
76 |
Dologi kiadások |
7 658 |
7 658 |
|||
77 |
81030 |
Sportlétesítmények működtetése |
5 828 |
5 828 |
||
78 |
Dologi kiadások |
5 828 |
5 828 |
|||
79 |
13320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
1 679 |
1 679 |
||
80 |
Dologi kiadások |
1 679 |
1 679 |
|||
81 |
107060 |
Segélyezés |
12 600 |
12 600 |
||
82 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7 000 |
7 000 |
|||
83 |
Term.nyújtott önk.seg. |
3 000 |
3 000 |
|||
84 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
2 500 |
2 500 |
|||
85 |
Köztemetés |
100 |
100 |
|||
86 |
18030 |
Óvoda finanszírozása |
185 556 |
196 356 |
||
87 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
185 556 |
196 356 |
||
88 |
18030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
146 803 |
146 803 |
||
89 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
146 803 |
146 803 |
||
90 |
18030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
60 462 |
60 462 |
||
91 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
60 462 |
60 462 |
||
92 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 053 |
182 707 |
||
93 |
11130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
147 053 |
182 707 |
||
94 |
Személyi jell.juttatások |
104 186 |
132 056 |
|||
95 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
16 869 |
17 569 |
|||
96 |
Dologi kiadások |
24 898 |
32 082 |
|||
97 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 |
1 000 |
|||
98 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
69 456 |
||
99 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 388 |
7 388 |
||
100 |
Dologi kiadások |
5 388 |
7 388 |
|||
101 |
107052 |
Házi gondozás |
13 556 |
15 576 |
||
102 |
Személyi jell.juttatások |
10 777 |
12 577 |
|||
103 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 744 |
1 964 |
|||
104 |
Dologi kiadások |
1 035 |
1 035 |
|||
105 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
14 005 |
14 005 |
||
106 |
Személyi jell.juttatások |
10 670 |
10 670 |
|||
107 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 727 |
1 727 |
|||
108 |
Dologi kiadások |
1 608 |
1 608 |
|||
109 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
30 793 |
29 793 |
||
110 |
Személyi jell.juttatások |
22 579 |
22 579 |
|||
111 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 648 |
3 648 |
|||
112 |
Dologi kiadások |
2 026 |
3 026 |
|||
113 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 540 |
540 |
|||
114 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
2 694 |
||
115 |
Személyi jell.juttatások |
0 |
2 207 |
|||
116 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
0 |
287 |
|||
117 |
Dologi kiadások |
0 |
200 |
|||
118 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
242 068 |
||
119 |
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
20 520 |
20 520 |
||
120 |
Személyi jell. Juttatások |
3 984 |
3 984 |
|||
121 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
644 |
644 |
|||
122 |
Dologi kiadások |
15 892 |
15 892 |
|||
123 |
91110 |
Óvodai nevelés |
130 727 |
166 539 |
||
124 |
Személyi jell.juttatások |
98 215 |
106 318 |
|||
125 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
15 863 |
16 772 |
|||
126 |
Dologi kiadások |
16 649 |
40 106 |
|||
127 |
Intézményi beruházási kiadások |
3 343 |
||||
128 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
38 309 |
55 009 |
||
129 |
Személyi jell.juttatások |
26 140 |
26 140 |
|||
130 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4 239 |
4 239 |
|||
131 |
Dologi kiadások |
7 930 |
13 830 |
|||
132 |
Intézményi beruházási kiadások |
10 800 |
||||
133 |
||||||
134 |
Összesen |
1 725 638 |
2 184 337 |
|||
5. melléklet a 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
11130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1000 |
eszközök beszerzés |
3. |
Összesen: |
1000 |
||
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||
5. |
Szociális ellátás |
540 |
eszközök beszerzés |
|
6. |
Összesen: |
540 |
||
7. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
8. |
66020 |
Községgazdálkodás |
301 822 |
Egyéb építmény létesítése, eszközök beszerzés (tanyabusz) |
9. |
45160 |
Utak fenntartása |
134 566 |
Útfelújítás, vismaior, csapadékvíz elvezetés |
10. |
72111 |
Háziorvosi szolgálat |
105 404 |
Egészségház kialakítása, eszközbszerzés |
11. |
66020 |
Községgazdálkodás |
187 772 |
Bölcsőde építése |
12. |
Összesen: |
729 564 |
||
13. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
14. |
91110 |
Óvodai nevelés |
3 343 |
eszközök beszerzés (új csoportszoba) |
15. |
104031 |
Bölcsőde |
10 800 |
eszközök beszerzés (új bölcsőde) |
16. |
Összesen: |
14 143 |
||
17. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
745 247 |
||