Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal,
b) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kulcs Község 2023. évi költségvetési fő összege 1,332,817 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,325,287 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 308,655 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 99,989 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 1.765 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 31,094 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 22.818 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 42.812 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.nonprofit gazd. társaságtól 1.500 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 143,110 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 141,100 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 30,128 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 500 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 500 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 742,905 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Kiadási fő összegét 1,325,287 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 846,919 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 123,080 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19,778 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 279,594 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 424,467 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 392,821 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 2,000 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 12,600 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 12,346 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 460,646 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 460,646 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,300 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 14,422 e Ft-ban,
állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 147,053 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 146,803 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 95 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 125 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 147,053 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 146,053 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 104,186 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16,869 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 24,998 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,000 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,000 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 189,556 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 185,556 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 4,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 189,556 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 189,556 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 128,339 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20,746 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 40,471 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 63,742 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 60,462 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,280 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 63,742 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 61,202 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 44,026 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7,119 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 10,057 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,540 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,540 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
8. § Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 73 főben állapítja meg.
1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott dolgozó látja el.
4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.
5. A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 7 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (16 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 19 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 4 fő óvodai dajka, 1 fő kisegítő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő gondnok-takarító. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (23 fő)
7. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 7 főben állapítja meg.
8. A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 2 fő.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.
16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.
17. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
18. § Az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.
22. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
2. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a Képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.
23. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
2. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2023. évben 14,422 eFt.
27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
29. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2023. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2023. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2023. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2023. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
32. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
33. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
128339 |
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
4000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20746 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
40471 |
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
0 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
4 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
189 556 |
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
4 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185556 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
185556 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
189 556 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
189 556 |
27. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
104186 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
95 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
16869 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
24998 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
125 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
250 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
146 053 |
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 000 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
250 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
146 803 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 000 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
146 803 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
147 053 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
147 053 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
44026 |
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3280 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
7119 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
10057 |
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 280 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
61 202 |
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2540 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
3 280 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
60 462 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 540 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
60 462 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
63 742 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
63 742 |
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
1. |
Személyi juttatások |
123 080 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
30 128 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
19 778 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
407144 |
3. |
dologi kiadások |
279 594 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
742 905 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
392 821 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
1 500 |
Támogatás értékű működési kiadások |
14 600 |
|
87. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 324 787 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
88. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
89. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
90. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
műk.célú kamatkiadások |
|||
91. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
407 421 |
|
92. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
12 346 |
|
93. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
94. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
842 219 |
|
95. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
1. |
Felújítások áfával |
|
96. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
460 646 |
|
97. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
500 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||
98. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
99. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
500 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
||
100. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 325 287 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
101. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
102. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||
103. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||
104. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
460 646 |
105. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
106. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
4700 |
|||
107. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3300 |
|||
108. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
8000 |
|||
109. |
V. |
Általános tartalék |
14 422 |
|||
110. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 325 287 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1 325 287 |
111. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||
112. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||
113. |
||||||
114. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||
115. |
Bevételek mindösszesen: |
1 332 817 |
Kiadások összesen: |
1 332 817 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
|||||||
A |
B |
C |
D |
F |
|||
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
||
1 |
I. Működési bevételek |
4 000 |
125 |
581 882 |
3 280 |
589 287 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
98 489 |
0 |
98 489 |
|
4 |
elkülönített állami pénzalapból |
1 765 |
1 765 |
||||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
31 094 |
31 094 |
||||
6 |
hipa támogatás |
22 818 |
22 818 |
||||
7 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
8 |
jogi szem.társ |
0 |
|||||
9 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
10 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
42 812 |
42 812 |
||||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
143 110 |
143 140 |
||
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
||||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
140 300 |
140 300 |
||
14 |
építményadó |
41000 |
41 000 |
||||
15 |
telekadó |
12300 |
12 300 |
||||
16 |
iparűzési adó |
87000 |
87 000 |
||||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
||
18 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
19 |
termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
||||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
||
21 |
Pótlékok |
2000 |
2 000 |
||||
22 |
Bírság |
0 |
0 |
||||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
||||
24 |
4. Intézményi működési bevételek |
4 000 |
95 |
30 128 |
3 280 |
37 503 |
|
25 |
áru és készlet értékesítés |
0 |
|||||
26 |
szolgáltatások ellenértéke |
75 |
8349 |
8 424 |
|||
közvetített szolgáltatás |
1200 |
1 200 |
|||||
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
1995 |
1 995 |
|||||
27 |
bérleti díj bevétel |
4000 |
4 000 |
||||
28 |
intézményi ellátási díj |
3150 |
8100 |
2583 |
13 833 |
||
29 |
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
30 |
Áfa bevétel |
850 |
20 |
6384 |
697 |
7 951 |
|
31 |
hozam és kamatbevételek |
100 |
100 |
||||
32 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
308 655 |
0 |
308 655 |
|
33 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
308 655 |
308 655 |
||
34 |
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
||
35 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||
36 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||||
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||||
40 |
helyi önkormányzattól |
0 |
|||||
41 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
42 |
jogi személyű társulástól |
0 |
|||||
43 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
44 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
|||||
45 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||||
50 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
|||||
51 |
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
500 |
500 |
||||
52 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
1. kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
2. nyújtott kölcsönök visszatérülései |
500 |
500 |
||||
55 |
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
125 |
742 905 |
743 030 |
||
56 |
A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : |
4 000 |
250 |
1 325 287 |
3 280 |
1 332 817 |
|
57 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
működési célra |
0 |
|||||
61 |
felhalmozási célra |
0 |
|||||
62 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
63 |
működési célra |
||||||
64 |
felhalmozási célra |
||||||
65 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
működési célú |
0 |
|||||
67 |
felhalmozási célú |
0 |
|||||
68 |
Bevételek mindösszesen: |
4 000 |
250 |
1 325 287 |
3 280 |
1 332 817 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
189 556 |
61 202 |
146 053 |
846 919 |
1 243 730 |
2 |
1. Személyi juttatások |
128 339 |
44 026 |
104 186 |
123 080 |
399 631 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 746 |
7 119 |
16 869 |
19 778 |
64 512 |
4 |
3. Dologi kiadások |
40 471 |
10 057 |
24 998 |
279 594 |
355 120 |
5 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
424 467 |
424 467 |
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
392 821 |
392 821 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
6 700 |
6 700 |
|||
9 |
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
12 600 |
12 600 |
||
10 |
5.4. Kamat kiadások |
0 |
||||
11 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
2 540 |
1 000 |
460 646 |
464 186 |
12 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
2 540 |
1 000 |
460 646 |
464 186 |
13 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
||||
14 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|||
15 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
16 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||
17 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
18 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3 333 |
3 333 |
19 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
|
21 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
14 422 |
14 422 |
|
22 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
189 556 |
63 742 |
147 053 |
1 325 287 |
1 725 638 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 325 287 |
||
2 |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
5 |
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
||||
6 |
Vis maior |
||||
7 |
096020 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
10 800 |
||
8 |
Ellátási díjak |
10 800 |
|||
9 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 750 |
||
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 750 |
|||
11 |
Egyéb épület értékestése |
||||
12 |
018010 |
Adóbevétek |
143 110 |
||
13 |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
|||
14 |
Önk.vagy.Koncesszióba adásból |
1 995 |
|||
15 |
Kiszáml.Áfa |
||||
16 |
066020 |
Község gazdálkodás |
760 483 |
||
17 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
|||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 650 |
|||
19 |
Előző évi pénzmaradvány |
742 905 |
|||
20 |
Közvetített szolgáltatás |
1 433 |
|||
21 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
|||
22 |
Egyéb működési bevételek |
2 400 |
|||
23 |
Kamatbevételek |
100 |
|||
24 |
Koncesszióból szárm. Bevétel |
1 995 |
|||
25 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
||
26 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
||||
27 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
374 285 |
||
28 |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
29 |
EU forrásból támogatás |
42 812 |
|||
30 |
HIPA támogatás |
22 818 |
|||
31 |
Műk.célú támogatás áhb. |
308 655 |
|||
32 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
24 121 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
|||
34 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
23 321 |
|||
35 |
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
7 773 |
||
36 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
7 773 |
|||
37 |
041232 |
Közfoglalkoztatás |
1 765 |
||
38 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
1 765 |
|||
39 |
082044 |
Közművelődési int.műk. |
500 |
||
40 |
bérleti díj |
500 |
|||
41 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
42 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
700 |
||
43 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 |
|||
44 |
|||||
45 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 053 |
||
46 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
220 |
||
47 |
Mc tám.bevét. |
||||
48 |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 |
|||
49 |
Előző évi pénzmaradvány |
125 |
|||
50 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
51 |
016010 |
Országgyűl.képvis.választás |
0 |
||
52 |
Egyéb működési bevételek |
||||
53 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
||
54 |
Közhatalmi bevételek |
30 |
|||
55 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
146 803 |
||
56 |
Irányító szervi támogatás |
114 292 |
|||
57 |
|||||
58 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
||
59 |
Szociális étk. |
3 280 |
|||
60 |
Ellátási díj |
3 280 |
|||
61 |
0 |
||||
62 |
Gyermekvédelem |
60 462 |
|||
63 |
Irányító szervi támogatás |
60 462 |
|||
64 |
|||||
65 |
|||||
66 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
||
67 |
091110 |
Óv.int.étk.tér. |
3 200 |
||
68 |
Ellátási díjak |
3 200 |
|||
69 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|||
70 |
Egyéb működési bevételek |
||||
71 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
185 556 |
||
72 |
Irányító szervi támogatás |
185 556 |
|||
73 |
104030 |
Bölcsődei ellátás |
800 |
||
74 |
Ellátási díjak |
800 |
|||
75 |
Összesen |
1 725 638 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év |
|||||
A |
B |
C |
|||
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Eredeti ei. |
||
1 |
|||||
2 |
Kulcs Község Önkormányzat |
1 325 287 |
|||
3 |
|||||
4 |
360000-1 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
||
5 |
Dologi kiadások |
254 |
|||
6 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
|||
7 |
81071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
13 814 |
||
8 |
Személyi jellegű juttatások |
4 011 |
|||
9 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
646 |
|||
10 |
Dologi kiadások |
9157 |
|||
11 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
12 |
Felújítások |
0 |
|||
13 |
422100-1 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 367 |
||
14 |
Dologi kiadások |
3 367 |
|||
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
||||
16 |
Felhalmozási kiadás |
||||
17 |
522001-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
17 603 |
||
18 |
Dologi kiadások |
7570 |
|||
19 |
Felhalmozási kiadás |
10033 |
|||
20 |
841191-1 |
Nemzeti ünnepek programjai |
621 |
||
21 |
dologi kiadások |
621 |
|||
22 |
813000-1 |
Zöldterület kezelés |
1 918 |
||
23 |
Dologi kiadások |
1918 |
|||
24 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
25 |
841126-1 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
24 998 |
||
26 |
Személyi jell. Juttatások |
20 697 |
|||
27 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 329 |
|||
28 |
Dologi kiadások |
972 |
|||
29 |
Intézményi beruházások |
||||
30 |
841401-1 |
Közvilágítás |
10 251 |
||
31 |
Dologi kiadások |
10251 |
|||
32 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
33 |
841402-1 |
Községgazdálkodás |
686 561 |
||
34 |
Személyi jell. Juttatások |
36271 |
|||
35 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5833 |
|||
36 |
Dologi kiadások |
162776 |
|||
37 |
Egyéb dologi kiadás |
1000 |
|||
38 |
Egyéb működési célú kiadások |
12346 |
|||
39 |
Pénzeszk.betétbe helyezése |
0 |
|||
40 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
450613 |
|||
41 |
Épületfelújítás áfával |
||||
42 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3300 |
|||
43 |
Általános tartalék |
14422 |
|||
44 |
841154-1 |
Önk.vagyongazdálkodás |
5 829 |
||
45 |
Dologi kiadások |
5829 |
|||
46 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
28 207 |
||
47 |
Dologi kiadások |
28207 |
|||
48 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
49 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
50 |
862101-1 |
Háziorvosi ellátás |
39 414 |
||
51 |
Személyi jell. Juttatások |
29335 |
|||
52 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4720 |
|||
53 |
Dologi kiadások |
4809 |
|||
54 |
Egyéb dologi kiadások |
550 |
|||
55 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellátás |
5 723 |
||
56 |
Dologi kiadások |
1523 |
|||
57 |
egyéb működési kiadás |
4200 |
|||
58 |
862302-1 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
318 |
||
59 |
Dologi kiadások |
318 |
|||
60 |
869042-1 |
Védőnői szolgálat |
22 369 |
||
61 |
Személyi jell. Juttatások |
15510 |
|||
62 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2474 |
|||
63 |
Dologi kiadások |
4385 |
|||
64 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
65 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
66 |
890301-5 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 |
||
67 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
500 |
|||
68 |
890442-1 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
2 521 |
||
69 |
Személyi jell. Juttatások |
1949 |
|||
70 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
302 |
|||
71 |
Dologi kiadások |
270 |
|||
72 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
73 |
562913-1 |
Közétkeztetés (iskola) |
28 624 |
||
74 |
Személyi jell. Juttatások |
7 677 |
|||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 237 |
||||
75 |
Dologi kiadások |
19710 |
|||
76 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 000 |
||
77 |
Egyéb működési kiadások |
2000 |
|||
78 |
910123-1 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 802 |
||
79 |
Személyi jell. Juttatások |
4186 |
|||
80 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
674 |
|||
81 |
Dologi kiadások |
942 |
|||
82 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
83 |
910502-1 |
Közművelődési intézmény működtetése |
11 665 |
||
84 |
személyi jell. Juttatások |
3444 |
|||
85 |
munkaadói jár. És szociális hj.adó |
563 |
|||
86 |
dologi kiadások |
7658 |
|||
87 |
egyéb dologi kiadások |
||||
88 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
89 |
Intézményi felújítások áfával |
||||
90 |
931102-1 |
Sportlétesítmények működtetése |
5 828 |
||
91 |
dologi kiadások |
5828 |
|||
92 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
93 |
960302-1 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
1 679 |
||
94 |
dologi kiadások |
1679 |
|||
95 |
|||||
96 |
842541-1 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
||
97 |
Dologi kiadások |
0 |
|||
98 |
882129-1 |
Segélyezés |
12 600 |
||
99 |
dologi kiadás |
||||
100 |
882129-1 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7000 |
||
101 |
Term.nyújtott önk.seg. |
3000 |
|||
102 |
882124-1 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
2500 |
||
103 |
882202-1 |
Köztemetés |
100 |
||
104 |
Óvoda finanszírozása |
185 556 |
|||
105 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
185 556 |
|
106 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
146 803 |
|||
107 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
146 803 |
|
108 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
60 462 |
|||
109 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
60 462 |
|
110 |
|||||
111 |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
147 053 |
|||
112 |
|||||
113 |
841126-1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
147 053 |
||
114 |
Személyi jell.juttatások |
104186 |
|||
115 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
16869 |
|||
116 |
dologi kiadások |
24898 |
|||
117 |
dologi jellegű kiadások |
100 |
|||
118 |
intézményi beruházási kiadások |
1000 |
|||
119 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
|||
120 |
|||||
121 |
Szociális étkeztetés |
5388 |
|||
122 |
Dologi kiadások |
5388 |
|||
123 |
Házi gondozás |
13556 |
|||
124 |
Személyi jell.juttatások |
10777 |
|||
125 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1744 |
|||
126 |
dologi kiadások |
1035 |
|||
127 |
Idősek nappali ellátása |
14005 |
|||
128 |
Személyi jell.juttatások |
10670 |
|||
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1727 |
|||
130 |
dologi kiadások |
1608 |
|||
131 |
Gyermekvéd.szolgálat |
30 793 |
|||
132 |
Személyi jell.juttatások |
22579 |
|||
133 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3648 |
|||
134 |
dologi kiadások |
2026 |
|||
135 |
intézményi beruházási kiadások |
2 540 |
|||
136 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
|||
137 |
|||||
138 |
562912-1 |
Óv.int.étk.tér. |
20 520 |
||
Személyi jell. Juttatások |
3 984 |
||||
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
644 |
||||
139 |
dologi kiadások |
15892 |
|||
140 |
851011-1 |
Óvodai nevelés |
130 727 |
||
141 |
személyi jell.juttatások |
98215 |
|||
142 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
15863 |
|||
143 |
dologi kiadások |
16649 |
|||
144 |
dologi jellegű kiadások |
||||
145 |
intézményi beruházási kiadások |
||||
146 |
889101-1 |
Bölcsődei ellátás |
38 309 |
||
147 |
személyi jell.juttatások |
26140 |
|||
148 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4239 |
|||
149 |
dologi kiadások |
7930 |
|||
150 |
dologi jellegű kiadások |
||||
151 |
intézményi beruházási kiadások |
||||
152 |
|||||
153 |
Összesen |
1 725 638 |
|||
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
E |
||
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
||
1. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
||||
Összesen: |
0 |
||||
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||
Szociális ellátás |
2000 |
eszközök beszerzés |
|||
3. |
Összesen: |
2 000 |
|||
4. |
Kulcs Község Önkormányzata |
||||
5. |
841403-1 |
Községgazdálkodás |
73 517 |
Egyéb építmény létesítése (óvodai játszóudvar), eszközök |
|
6. |
522110-1 |
utak fenntartása |
221 486 |
útfelújítás, vismaior |
|
7. |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg |
62 151 |
Hajóállomás felújítás, átalakítás |
|
8. |
862101-1 |
Háziorvosi szolgálat |
121 820 |
Egészségház kialakítása, eszközbszerzés |
|
9. |
Temető fenntartása |
23 930 |
Temető fejlesztése |
||
10. |
841403-1 |
Községgazdálkodás |
226 791 |
Bölcsőde építése |
|
11. |
|||||
12. |
Összesen: |
729 695 |
|||
13. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
||||
14. |
Óvodai nevelés |
2 550 |
kazán, eszközök |
||
15. |
Bölcsőde |
||||
16. |
Összesen: |
2 550 |
|||
17. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
734 245 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
15463 |
185 556 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
4 000 |
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
15 863 |
15 863 |
15 863 |
15 863 |
15 863 |
15 463 |
15 463 |
15 863 |
15 863 |
15 863 |
15 863 |
15 863 |
189 556 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Irányító szervtől kapott tám. |
Er. Ei. |
12233 |
12233 |
12233 |
12233 |
12233 |
12234 |
12234 |
12234 |
12234 |
12234 |
12234 |
12234 |
146 803 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
30 |
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Er. Ei. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
15 |
12 |
10 |
10 |
8 |
95 |
4 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
12 238 |
12 238 |
12 248 |
12 238 |
12 243 |
12 239 |
12 249 |
12 249 |
12 251 |
12 249 |
12 244 |
12 242 |
146 928 |
5 |
Irányíó szervtől kapott felh.tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
12 238 |
12 238 |
12 248 |
12 238 |
12 243 |
12 239 |
12 249 |
12 249 |
12 251 |
12 249 |
12 244 |
12 242 |
146 928 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Műk.célú tám. Bevétel |
Er. Ei. |
33928 |
33928 |
33928 |
33928 |
33929 |
33929 |
33929 |
33929 |
33929 |
33929 |
33929 |
33929 |
407 144 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
350 |
2175 |
54000 |
3655 |
3655 |
3655 |
3655 |
3655 |
54000 |
3655 |
3655 |
7000 |
143 110 |
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Er. Ei. |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2510 |
2514 |
2514 |
30 128 |
4 |
Műk.c kölcsön visszatér. |
Er. Ei. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1 500 |
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
36 913 |
38 738 |
90 563 |
40 218 |
40 219 |
40 219 |
40 219 |
40 219 |
90 564 |
40 219 |
40 223 |
43 568 |
581 882 |
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
7 |
Kölcs.vitér. |
Er. Ei. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
42 |
42 |
42 |
46 |
500 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
Er. Ei. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
42 |
42 |
42 |
46 |
500 |
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er.Ei. |
742 905 |
742 905 |
|||||||||||
10 |
TE értékesítés |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
36 954 |
38 779 |
90 604 |
40 259 |
40 260 |
40 260 |
40 260 |
40 260 |
90 606 |
40 261 |
40 265 |
43 614 |
1 325 287 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
5044 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
5038 |
60 462 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
275 |
275 |
3 280 |
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
5 317 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
5 313 |
5 313 |
63 742 |
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
10 694 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
10 695 |
128 339 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 728 |
1 728 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
20 746 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
3 372 |
3 372 |
3 372 |
3 372 |
3 372 |
3 373 |
3 373 |
3 373 |
3 373 |
3 373 |
3 373 |
3 373 |
40 471 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
15 794 |
15 795 |
15 796 |
15 796 |
15 796 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
189 556 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
15 794 |
15 795 |
15 796 |
15 796 |
15 796 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
15 797 |
189 556 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
6 945 |
6 945 |
6 945 |
6 945 |
6 946 |
17 366 |
6 945 |
6 945 |
6 946 |
6 946 |
6 946 |
17 366 |
104 186 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 124 |
1 124 |
1 124 |
1 124 |
1 124 |
2 812 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
2 812 |
16 869 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 084 |
2 084 |
24 998 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
9 |
Műk.célú kamat kiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
10 152 |
10 152 |
10 152 |
10 152 |
10 153 |
22 261 |
10 153 |
10 153 |
10 154 |
10 154 |
10 155 |
22 262 |
146 053 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||||||||
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
10 152 |
10 152 |
11 152 |
10 152 |
10 153 |
22 261 |
10 153 |
10 153 |
10 154 |
10 154 |
10 155 |
22 262 |
147 053 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
10 256 |
10 256 |
10 256 |
10 256 |
10 257 |
10 257 |
10 257 |
10 257 |
10 257 |
10 257 |
10 257 |
10 257 |
123 080 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 649 |
1 649 |
19 778 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
23 299 |
23 299 |
23 299 |
23 299 |
23 299 |
23 299 |
23 300 |
23 300 |
23 300 |
23 300 |
23 300 |
23 300 |
279 594 |
7 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Er. Ei. |
12 346 |
12 346 |
|||||||||||
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 042 |
1 040 |
1 040 |
12 500 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
Er. Ei. |
567 |
567 |
567 |
567 |
566 |
566 |
566 |
566 |
567 |
567 |
567 |
567 |
6 800 |
13 |
Felújítások |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
15 |
Hitel törlesztés |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
17 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
49 158 |
36 812 |
36 812 |
36 812 |
36 812 |
36 812 |
36 813 |
36 813 |
36 814 |
36 814 |
36 813 |
36 813 |
454 098 |
19 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
115 161 |
115 161 |
115 161 |
115 163 |
460 646 |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
23 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
115 161 |
0 |
0 |
115 161 |
0 |
0 |
115 161 |
0 |
115 163 |
0 |
460 646 |
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Er. Ei. |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 735 |
32 736 |
392 821 |
29 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Er.ei |
3 300 |
3 300 |
|||||||||||
31 |
Általános tartalék |
Er.ei |
4 924 |
14 422 |
|||||||||||
33 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
86 817 |
69 547 |
184 708 |
69 547 |
69 547 |
188 008 |
69 548 |
69 548 |
184 710 |
69 549 |
184 711 |
69 549 |
1 325 287 |
Kulcsi Szociális Intézény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
3 668 |
3 668 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
3 669 |
44 026 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
593 |
593 |
593 |
593 |
593 |
593 |
593 |
593 |
593 |
594 |
594 |
594 |
7 119 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
839 |
10 057 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
5 099 |
5 099 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 101 |
5 101 |
5 102 |
61 202 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
5 099 |
5 099 |
5 100 |
5 100 |
7 640 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 101 |
5 101 |
5 102 |
63 742 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
Adókedvezmények |
|||
1. |
Építményadó |
Helyi adó rendelet alapján |
1 000 |
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
4 000 |
3. |
Iparűzési adó |
adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt |
1 200 |
5. |
Kedvezmény összesen: |
6 200 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Támogatás 2023. év |
|||
|---|---|---|---|
308 655 453 Ft |
|||
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
9,82 |
54 373 340 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
54 373 340 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
52 449 310 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
42 349 710 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
8 556 600 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 556 600 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
19 865 500 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
19 865 500 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
829 175 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
829 175 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
13 098 435 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
13 098 435 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
10 099 600 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
10 099 600 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
61 200 |
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
61 200 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
732 500 |
I.6. Polgármesetri illetmény támogatása |
forint |
3 610 011 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
2023. évben 12 hónapra |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,9 |
57 365 610 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
6,0 |
23 268 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
2023. évben 12 hónapra |
|||
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
120 |
15 600 000 |
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
5 |
2 338 450 |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
10 766 780 |
III.2. |
17 867 380 |
||
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
5 128 940 |
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
22 |
1 402 390 |
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
7 |
0 |
III.2.4.2. Személyes gondozás |
fő |
8 |
3 705 040 |
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
27 |
7 631 010 |
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
3 |
16 359 000 |
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
6 990 700 |
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
6,93 |
18 713 079 |
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
20 002 194 |
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
324 |
175 608 |
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
ft |
7 982 291 |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|||
1. |
Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás) |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
|
2. |
Vagyonbiztosítás |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
3 075 |
|
3. |
Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
3 300 |
0 |
0 |
6 666 |
|
4. |
0 |
|||||
5. |
Összesen: |
5 133 |
5 133 |
1 800 |
12 066 |
|
1. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja |
||||||
|
||||||
3. 2020. év folyamán 3 évre 10.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2021-2023 közötti években esedékes. |
||||||
10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
||
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
140 300 |
|
2. |
építményadó |
41 000 |
|
3. |
telekadó |
12 300 |
|
4. |
iparűzési adó |
87 000 |
|
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
2 810 |
|
9. |
pótlékok |
2 000 |
|
10. |
egyéb sajátos bevételek |
810 |
|
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
12. |
Saját bevétel összesen: |
143 110 |
|
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
71 555 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
összesen |
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
4 075 |
775 |
775 |
5 625 |
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
4 075 |
775 |
775 |
5 625 |