Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal,
b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kulcs Község 2024. évi költségvetési fő összege 1,137,331 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,045,522 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 411,165 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 71,640 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 56,640 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 15,000 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 189,810 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 186,810 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 56,714 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 100 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 100 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 316,093 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1,045,522 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 890,254 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 133,800 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18,031 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 197,951 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 540,472 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 514,176 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5,200 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 3,500 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3,341 e Ft-ban;
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 14,255 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 151,968 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 151,968 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét, ebből: felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,300 e Ft-ban,ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 205,780 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 174,978 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 50 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 50 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 200 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 30,552 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 205,780 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 204,510 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 160,958 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20,167 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 23,385 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,270 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,270 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 299,994 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 246,623 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 47,371 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 299,994 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 281,004 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 186,305 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 24,797 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 69,902 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 18,990 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 18,990 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 100,211 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,575 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 7,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 636 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 100,211 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 98,775 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 72,496 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9,665 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 16,614 e Ft-ban, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,436 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,436 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
8. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 79 főben állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 57,975, - Ft.
(3) A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
(4) A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó látja el.
(5) A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.
(6) A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (17 fő)
(7) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 21 főben állapítja meg a következők szerint 10 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány, 1 fő kisegítő alkalmazott, 1 fő gondnok, takarító. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (25 fő)
(8) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 9 főben állapítja meg.
9. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.
16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.
17. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
18. § Az Önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
(2) A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 1.000.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2024. évben 0 eFt.
27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
29. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2024. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2024. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2024. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2024. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
32. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
33. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
D |
E |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
186 305 |
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
6 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
24 797 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
69 902 |
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
47 371 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
53 371 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
281 004 |
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
18 990 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
53 371 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
246 623 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
18 990 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
246 623 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
299 994 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
299 994 |
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
50 |
1. |
Személyi juttatások |
160 958 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
200 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 167 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
23 385 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
30 552 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
30 802 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
|
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
204 510 |
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 270 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
30 802 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
174 978 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 270 |
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
174 978 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
205 780 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
205 780 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
72 496 |
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
7 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
9 665 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
16 614 |
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
636 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
7 636 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
98 775 |
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 436 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
7 636 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
92 575 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 436 |
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
92 575 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
100 211 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
100 211 |
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
189 810 |
1. |
Személyi juttatások |
133 800 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
56 714 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
18 031 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
482 805 |
3. |
Dologi kiadások |
197 951 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
316 093 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
514 176 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
3 500 |
||
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 045 422 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
5 200 |
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
3 341 |
||
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
526 217 |
|
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
14 255 |
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
||
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
890 254 |
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
1. |
Felújítások áfával |
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
151 968 |
|
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
100 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
100 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 045 522 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
151 968 |
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3 300 |
|||
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3 300 |
|||
110. |
IV. |
Általános tartalék |
0 |
|||
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 045 522 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 045 522 |
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||
114. |
||||||
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 137 331 |
Kiadások összesen: |
1 137 331 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
252 623 |
175 228 |
729 329 |
99 575 |
1 256 755 |
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
246 623 |
174 978 |
92 575 |
514 176 |
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
71 640 |
0 |
71 640 |
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
56 640 |
56 640 |
|||
6 |
Hipa támogatás |
15 000 |
15 000 |
|||
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
10 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
50 |
189 810 |
0 |
189 860 |
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
50 |
50 |
|||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
181 000 |
181 000 |
|
14 |
Építményadó |
40 000 |
40 000 |
|||
15 |
Telekadó |
11 000 |
11 000 |
|||
16 |
Iparűzési adó |
130 000 |
130 000 |
|||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
18 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
19 |
Termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
|||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
|
21 |
Pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|||
22 |
Bírság |
0 |
||||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
24 |
Talajterhelési díj |
5 000 |
5 000 |
|||
25 |
4. Intézményi működési bevételek |
6 000 |
200 |
56 714 |
7 000 |
69 914 |
26 |
Áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
157 |
9 900 |
10 057 |
||
28 |
Közvetített szolgáltatás |
5 828 |
5 828 |
|||
29 |
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
0 |
||||
30 |
Bérleti díj bevétel |
9 500 |
9 500 |
|||
31 |
Intézményi ellátási díj |
4 724 |
16 500 |
5 512 |
26 736 |
|
32 |
Áfa bevétel |
1 276 |
43 |
11 286 |
1 488 |
14 093 |
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 |
3 000 |
|||
34 |
Egyéb működési bevételek |
700 |
700 |
|||
35 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
411 165 |
0 |
411 165 |
36 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
411 165 |
411 165 |
|
37 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
39 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
42 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
43 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
44 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
45 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
46 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól (vis maior) |
0 |
||||
47 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
||||
48 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
53 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
54 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
100 |
0 |
100 |
||
55 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
IV. Finanszírozási bevételek |
47 371 |
30 552 |
316 093 |
636 |
394 652 |
59 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||
60 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
47 371 |
30 552 |
316 093 |
636 |
394 652 |
61 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
299 994 |
205 780 |
1 045 522 |
100 211 |
1 651 507 |
62 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
működési célra |
0 |
||||
66 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
67 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
működési célra |
0 |
||||
69 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
70 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
működési célú |
0 |
||||
72 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
73 |
Bevételek mindösszesen: |
299 994 |
205 780 |
1 045 522 |
100 211 |
1 651 507 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
281 004 |
98 775 |
204 510 |
890 254 |
1 474 543 |
2 |
1. Személyi juttatások |
186 305 |
72 496 |
160 958 |
133 800 |
553 559 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 797 |
9 665 |
20 167 |
18 031 |
72 660 |
4 |
3. Dologi kiadások |
69 902 |
16 614 |
23 385 |
197 951 |
307 852 |
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
||||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
540 472 |
540 472 |
|||
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
514 176 |
514 176 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 500 |
3 500 |
|||
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
5 200 |
5 200 |
|||
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
3 341 |
3 341 |
||
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
14 255 |
14 255 |
|||
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
18 990 |
1 436 |
1 270 |
151 968 |
173 664 |
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
18 990 |
1 436 |
1 270 |
151 968 |
173 664 |
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
||||
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
||||
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
||||
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
299 994 |
100 211 |
205 780 |
1 045 522 |
1 651 507 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 045 522 |
||
2 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
17 407 |
||
3 |
Ellátási díjak |
17 407 |
|||
4 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
9 500 |
||
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 500 |
|||
6 |
Egyéb épület értékesítése |
0 |
|||
7 |
900020 |
Adóbevételek |
189 810 |
||
8 |
Közhatalmi bevételek |
189 810 |
|||
9 |
066020 |
Község gazdálkodás |
335 521 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 |
|||
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 |
|||
12 |
Előző évi pénzmaradvány |
316 093 |
|||
13 |
Közvetített szolgáltatás |
5 828 |
|||
14 |
Egyéb működési bevételek |
700 |
|||
15 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
100 |
||
16 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
100 |
|||
17 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
426 165 |
||
18 |
Működési célú támogatás |
411 165 |
|||
19 |
HIPA támogatás |
15 000 |
|||
20 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
57 940 |
||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 |
|||
22 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
56 640 |
|||
23 |
082091 |
Közművelődési int.műk. |
8 069 |
||
24 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 069 |
|||
25 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1 010 |
||
26 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
|||
27 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
205 780 |
||
28 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
30 752 |
||
29 |
Mc tám.bevét. |
0 |
|||
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
|||
31 |
Előző évi pénzmaradvány |
30 552 |
|||
32 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
33 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
50 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|||
35 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
174 978 |
||
36 |
Irányító szervi támogatás |
174 978 |
|||
37 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
100 211 |
||
38 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 000 |
||
39 |
Ellátási díj |
7 000 |
|||
40 |
104042 |
Gyermekvédelem |
93 211 |
||
41 |
Irányító szervi támogatás |
92 575 |
|||
42 |
Előző évi pénzmaradvány |
636 |
|||
43 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
299 994 |
||
44 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
52 171 |
||
45 |
Ellátási díjak |
4 800 |
|||
46 |
Előző évi pénzmaradvány |
47 371 |
|||
47 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
48 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
246 623 |
||
49 |
Irányító szervi támogatás |
246 623 |
|||
50 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
||||
51 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
1 200 |
||
52 |
Ellátási díjak |
1 200 |
|||
53 |
Összesen |
1 651 507 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
54 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 045 522 |
||
55 |
063020 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
212 |
||
56 |
Dologi kiadások |
212 |
|||
57 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
|||
58 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
7 510 |
||
59 |
Személyi jellegű juttatások |
5 017 |
|||
60 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
682 |
|||
61 |
Dologi kiadások |
1 811 |
|||
62 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
|||
63 |
Felújítások |
0 |
|||
64 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
21 973 |
||
65 |
Dologi kiadások |
11 940 |
|||
66 |
Felhalmozási kiadás |
10 033 |
|||
67 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
612 |
||
68 |
Dologi kiadások |
612 |
|||
69 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
5 735 |
||
70 |
Dologi kiadások |
5 735 |
|||
71 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
26 548 |
||
72 |
Személyi jell. Juttatások |
22 797 |
|||
73 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 016 |
|||
74 |
Dologi kiadások |
735 |
|||
75 |
064010 |
Közvilágítás |
19 140 |
||
76 |
Dologi kiadások |
19 140 |
|||
77 |
066020 |
Községgazdálkodás |
269 140 |
||
78 |
Személyi jell. Juttatások |
42 591 |
|||
79 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5 833 |
|||
80 |
Dologi kiadások |
60 226 |
|||
81 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
|||
82 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 255 |
|||
83 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
141 935 |
|||
84 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3 300 |
|||
85 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
12 674 |
||
86 |
Dologi kiadások |
12 674 |
|||
87 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
25 400 |
||
88 |
Dologi kiadások |
25 400 |
|||
89 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
61 157 |
||
90 |
Személyi jell. Juttatások |
47 086 |
|||
91 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 255 |
|||
92 |
Dologi kiadások |
7 136 |
|||
93 |
Egyéb dologi kiadások |
680 |
|||
94 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 890 |
||
95 |
Dologi kiadások |
1 690 |
|||
96 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
|||
97 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
||
98 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
1 000 |
|||
99 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
39 307 |
||
100 |
Személyi jell. Juttatások |
5 235 |
|||
101 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
722 |
|||
102 |
Dologi kiadások |
33 350 |
|||
103 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 500 |
||
104 |
Egyéb működési kiadások |
3 500 |
|||
105 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
8 436 |
||
106 |
Személyi jell. Juttatások |
5 235 |
|||
107 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
722 |
|||
108 |
Dologi kiadások |
2 479 |
|||
109 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
15 267 |
||
110 |
Személyi jell. Juttatások |
5 839 |
|||
111 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
801 |
|||
112 |
Dologi kiadások |
8 627 |
|||
113 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
2 483 |
||
114 |
Dologi kiadások |
2 483 |
|||
115 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
2 021 |
||
116 |
Dologi kiadások |
2 021 |
|||
117 |
107060 |
Segélyezés |
3 341 |
||
118 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1 500 |
|||
119 |
Term.nyújtott önk.seg. |
1 841 |
|||
120 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
246 623 |
||
121 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
246 623 |
||
122 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
174 978 |
||
123 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
174 978 |
||
124 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
92 575 |
||
125 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
92 575 |
||
126 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
205 780 |
||
127 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
205 780 |
||
128 |
Személyi jell.juttatások |
160 958 |
|||
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
20 167 |
|||
130 |
Dologi kiadások |
23 385 |
|||
131 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 270 |
|||
132 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
100 211 |
||
133 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 798 |
||
134 |
Dologi kiadások |
7 620 |
|||
135 |
Intézményi beruházási kiadások |
178 |
|||
136 |
107052 |
Házi gondozás |
25 038 |
||
137 |
Személyi jell.juttatások |
19 927 |
|||
138 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 653 |
|||
139 |
Dologi kiadások |
2 458 |
|||
140 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
19 689 |
||
141 |
Személyi jell.juttatások |
15 013 |
|||
142 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 999 |
|||
143 |
Dologi kiadások |
2 677 |
|||
144 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
36 577 |
||
145 |
Személyi jell.juttatások |
30 306 |
|||
146 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 070 |
|||
147 |
Dologi kiadások |
1 299 |
|||
148 |
Intézményi beruházási kiadások |
902 |
|||
149 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
11 109 |
||
150 |
Személyi jell.juttatások |
7 250 |
|||
151 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
943 |
|||
152 |
Dologi kiadások |
2 560 |
|||
153 |
Intézményi beruházási kiadások |
356 |
|||
154 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
299 994 |
||
155 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
30 554 |
||
156 |
Személyi jell. Juttatások |
5 109 |
|||
157 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
690 |
|||
158 |
Dologi kiadások |
24 755 |
|||
159 |
091110 |
Óvodai nevelés |
190 079 |
||
160 |
Személyi jell.juttatások |
144 360 |
|||
161 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
19 154 |
|||
162 |
Dologi kiadások |
24 475 |
|||
163 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 090 |
|||
164 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
79 361 |
||
165 |
Személyi jell.juttatások |
36 836 |
|||
166 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4 953 |
|||
167 |
Dologi kiadások |
20 672 |
|||
168 |
Intézményi beruházási kiadások |
16 900 |
|||
169 |
|||||
170 |
Összesen |
1 651 507 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1 270 |
eszközök beszerzése |
3. |
Összesen: |
1 270 |
||
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||
5. |
107051 |
Szociális étkezés |
178 |
eszközök beszerzése |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
356 |
eszközök beszerzése |
|
104042 |
Család- és gyermekvédelmi szolg. |
902 |
eszközök beszerzése |
|
6. |
Összesen: |
1 436 |
||
7. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
8. |
066020 |
Községgazdálkodás |
19 000 |
Óvoda udvarának parkosítása |
9. |
066020 |
Községgazdálkodás |
24 000 |
Egészségház fejlesztése |
10. |
066020 |
Községgazdálkodás |
15 935 |
PM Hivatal felújítása |
11. |
066020 |
Községgazdálkodás |
18 000 |
Víziközműfejlesztés |
12. |
066020 |
Községgazdálkodás |
35 000 |
Ingatlanvásárlás a Kulcs-Rácalmás kerékpárút projekt megvalósításához |
13. |
066020 |
Községgazdálkodás |
30 000 |
Iskola, KSZI felújítása |
14. |
045160 |
Utak fenntartása |
10 033 |
Útfelújítások |
15. |
Összesen: |
151 968 |
||
16. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
17. |
091110 |
Óvodai nevelés |
2 090 |
eszközök beszerzése |
18. |
104031 |
Bölcsőde |
16 900 |
eszközök beszerzése (új bölcsőde) |
19. |
Összesen: |
18 990 |
||
20. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
173 664 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
20551 |
20551 |
20552 |
20553 |
20550 |
20545 |
20455 |
20450 |
20555 |
20565 |
20644 |
20652 |
246 623 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er. Ei. |
47 371 |
47 371 |
|||||||||||
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
67 922 |
21 051 |
21 052 |
21 053 |
21 050 |
21 045 |
20 955 |
20 950 |
21 055 |
21 065 |
21 144 |
21 152 |
299 994 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Irányító szervtől kapott tám. |
Er. Ei. |
14582 |
14582 |
14582 |
14582 |
14582 |
14580 |
14582 |
14582 |
14580 |
14582 |
14582 |
14580 |
174 978 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
50 |
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Er. Ei. |
15 |
15 |
19 |
19 |
15 |
16 |
16 |
17 |
16 |
18 |
17 |
17 |
200 |
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er. Ei. |
30552 |
30 552 |
|||||||||||
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
45 149 |
14 597 |
14 611 |
14 601 |
14 607 |
14 596 |
14 608 |
14 599 |
14 606 |
14 610 |
14 599 |
14 597 |
205 780 |
6 |
Irányító szervtől kapott felh.tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
45 149 |
14 597 |
14 611 |
14 601 |
14 607 |
14 596 |
14 608 |
14 599 |
14 606 |
14 610 |
14 599 |
14 597 |
205 780 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Műk.célú tám. Bevétel |
Er. Ei. |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
5970 |
71 640 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
15000 |
15000 |
17066 |
15918 |
15918 |
15818 |
15818 |
15818 |
16000 |
15818 |
15818 |
15818 |
189 810 |
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Er. Ei. |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4726 |
4728 |
56 714 |
4 |
Költségvetési támogatás |
Er. Ei. |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34263 |
34272 |
411 165 |
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
59 959 |
59 959 |
62 025 |
60 877 |
60 877 |
60 777 |
60 777 |
60 777 |
60 959 |
60 777 |
60 777 |
60 788 |
729 329 |
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
7 |
Kölcs.vitér. |
Er. Ei. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
100 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
Er. Ei. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
100 |
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er.Ei. |
316 093 |
316 093 |
|||||||||||
10 |
TE értékesítés |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
376 060 |
59 967 |
62 033 |
60 885 |
60 885 |
60 785 |
60 785 |
60 785 |
60 967 |
60 785 |
60 787 |
60 798 |
1 045 522 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
7715 |
7715 |
7715 |
7715 |
7710 |
7715 |
7715 |
7715 |
7715 |
7715 |
7715 |
7715 |
92 575 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
587 |
7 000 |
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er. Ei. |
636 |
636 |
|||||||||||
4 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
8 934 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 293 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 302 |
100 211 |
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 525 |
15 530 |
15 525 |
186 305 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 068 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 069 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
24 797 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 827 |
69 902 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
23 416 |
23 416 |
23 416 |
23 418 |
23 416 |
23 416 |
23 416 |
23 416 |
23 419 |
23 416 |
23 421 |
23 418 |
281 004 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 990 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
23 416 |
23 416 |
23 416 |
42 408 |
23 416 |
23 416 |
23 416 |
23 416 |
23 419 |
23 416 |
23 421 |
23 418 |
299 994 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 415 |
160 958 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 687 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
20 167 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 946 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
23 385 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
9 |
Műk.célú kamat kiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 039 |
17 042 |
17 042 |
17 049 |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 044 |
204 510 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 |
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
18 309 |
17 042 |
17 042 |
17 049 |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 044 |
205 780 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
133 800 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 502 |
1 503 |
1 503 |
1 503 |
1 504 |
1 504 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
18 031 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
16 495 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
197 951 |
7 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
3 341 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
Er. Ei. |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 624 |
19 455 |
13 |
Felújítások |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Hitel törlesztés |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
31 047 |
31 049 |
31 049 |
31 049 |
31 050 |
33 049 |
31 047 |
32 547 |
31 047 |
31 047 |
31 047 |
31 050 |
376 078 |
19 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
151 968 |
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
151 968 |
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Er. Ei. |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
42 848 |
514 176 |
29 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
31 |
Általános tartalék |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
73 895 |
73 897 |
111 889 |
73 897 |
73 898 |
117 189 |
73 895 |
75 395 |
111 887 |
73 895 |
73 895 |
111 890 |
1 045 522 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 045 |
6 041 |
6 041 |
72 496 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
805 |
805 |
805 |
805 |
805 |
805 |
805 |
806 |
806 |
806 |
806 |
806 |
9 665 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 384 |
1 384 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 384 |
1 384 |
1 384 |
1 384 |
16 614 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 230 |
8 230 |
8 231 |
8 231 |
8 231 |
8 231 |
8 231 |
8 232 |
8 231 |
8 235 |
8 231 |
8 231 |
98 775 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 230 |
8 230 |
8 231 |
8 231 |
9 667 |
8 231 |
8 231 |
8 232 |
8 231 |
8 235 |
8 231 |
8 231 |
100 211 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
Adókedvezmények |
|||
1. |
Építményadó |
Helyi adó rendelet alapján |
1 000 |
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
4 000 |
3. |
Kedvezmény összesen: |
5 000 |
|
A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 5000 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2024. évben. |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Támogatás 2024. év |
|||
|---|---|---|---|
411 165 475 Ft |
|||
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
10,00 |
65 936 990 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
65 936 990 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
42 077 850 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
42 077 850 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
8 577 400 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 577 400 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
19 932 500 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
19 932 500 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
0 |
829 175 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
829 175 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
12 738 775 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
12 738 775 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
10 208 800 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
10 208 800 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
63 750 |
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
63 750 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
7 900 |
790 000 |
I.6. Polgármeseteri illetmény támogatása |
forint |
3 610 011 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
2024. évben 12 hónapra |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
11,0 |
91 254 800 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz.melléklete szerint |
fő |
7,0 |
36 876 000 |
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
120 |
20 684 880 |
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
6 |
6 259 000 |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
10 322 926 |
III.2. |
34 021 280 |
||
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
6 643 100 |
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
28 |
2 376 080 |
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
1 |
25 000 |
III.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
14 |
8 435 000 |
III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
12 |
6 047 200 |
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
27 |
10 494 900 |
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
3 |
20 514 000 |
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
8 522 000 |
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
3 827 200 |
fő |
0 |
0 |
|
fő |
0 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
7,00 |
25 810 600 |
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
22 316 790 |
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
485 |
0 |
forint |
|||
fő |
|||
forint |
|||
IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
ft |
2213 |
8 068 598 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
1. |
Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás) |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
2. |
Vagyonbiztosítás |
997 |
997 |
997 |
2 991 |
3. |
Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
2 334 |
2 333 |
2 333 |
7 000 |
4. |
0 |
||||
5. |
Összesen: |
4 106 |
4 105 |
4 105 |
12 316 |
1. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja |
|||||
2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. |
|||||
3. 2023. év folyamán 3 évre 7.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2024-2026 közötti években esedékes. |
|||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
181 000 |
2. |
építményadó |
40 000 |
3. |
telekadó |
11 000 |
4. |
iparűzési adó |
130 000 |
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
3 810 |
9. |
pótlékok |
3 000 |
10. |
egyéb sajátos bevételek |
810 |
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
12. |
Saját bevétel összesen: |
184 810 |
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
92 405 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
összesen |
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
3 109 |
3 108 |
3 108 |
9 325 |
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
2 334 |
2 333 |
2 333 |
7 000 |
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
3 109 |
3 108 |
3 108 |
9 325 |