Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 25Fertőrákos község képviselő testületének 2/2019 (II.19.)
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről
2020-02-25-tól
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetése
2. § 1-2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi
fő összegét 500.164.574,-- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-
tonként:
a) | Működési bevételek összesen: | 302 093 078 Ft | |||||
aa) | működési célú támogatások ÁH-n belülről | 160 185 255 Ft | |||||
ab) | közhatalmi bevételek | 72 537 964 Ft | |||||
ac) | működési bevételek | 69 369 859 Ft | |||||
ad) | működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási bevételek összesen: | 6 183 440 Ft | |||||
ba) | felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 4 999 998 Ft | |||||
bb) | felhalmozási bevételek | 223 442 Ft | |||||
bc) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 960 000 Ft | |||||
c) | Finanszírozási bevételek összesen: | 191 888 056 Ft | |||||
ca) | belföldi értékpapírok bevételei | 70 000 000 Ft | |||||
cb) | maradvány igénybevétele | 116 036 743 Ft | |||||
cc) | államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 851 313 Ft |
(2) Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési kiadások összesen: | 257 465 175 Ft | |||||
aa) | Személyi juttatások | 19 376 977 Ft | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 617 645 Ft | |||||
ac) | Dologi kiadások | 81 767 736 Ft | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 633 615 Ft | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 144 069 202 Ft | |||||
ebből tartalék: | 126.146.751.- | ||||||
b) | Felhalmozási kiadások összesen: | 144 813 847 Ft | |||||
ba) | Beruházások | 56 619 486 Ft | |||||
bb) | Felújítások | 85 194 361 Ft | |||||
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 Ft | |||||
c) | Finanszírozási kiadások összesen | 97 885 552 Ft | |||||
ca) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 873 808 Ft | |||||
cb) | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 93 011 744 Ft |
4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből
a) | a kötelező feladatok bevételei: | 232 723 219 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok bevételei: | 267 441 355 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft |
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) | a kötelező feladatok kiadásai: | 232 723 219 Ft | |||
b) | az önként vállalt feladatok kiadásai: | 267 441 355 Ft | |||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft |
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 107.736.151,-Ft,
a céltartalék 18.410.600,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát
2.537.101,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.873.499.-Ft.
4. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetése
7. § 1-2 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési kiadási és
bevételi fő összegét 46.608.493,-- forintban állapítja meg.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-
tonként:
a) | Működési bevételek összesen: | 4 603 962 Ft | |||||
aa) | működési célú támogatások ÁH-n belülről | 4 424 564 Ft | |||||
ab) | közhatalmi bevételek | 0 Ft | |||||
ac) | működési bevételek | 179 398 Ft | |||||
ad) | működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 Ft | |||||
ba) | felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft | |||||
bb) | felhalmozási bevételek | 0 Ft | |||||
bc) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási bevételek összesen: | 42 004 531 Ft | |||||
ca) | maradvány igénybevétele | 2 307 994 Ft | |||||
cb) | központi, irányító szervi támogatás | 39 696 537 Ft |
(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési kiadások összesen: | 46 608 493 Ft | |||||
aa) | Személyi juttatások | 35 690 688 Ft | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 818 859 Ft | |||||
ac) | Dologi kiadások | 4 098 946 Ft | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 Ft | |||||
ba) | Beruházások | 0 Ft | |||||
bb) | Felújítások | 0 Ft | |||||
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási kiadások összesen | 0 Ft | |||||
ca) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 Ft | |||||
cb) | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 0 Ft |
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
a) | a kötelező feladatok bevételei: | 39 696 537 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok bevételei: | 6 911 956 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft |
(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból
a) | a kötelező feladatok kiadásai: | 39 696 537 Ft | |||
b) | az önként vállalt feladatok kiadásai: | 6 911 956 Ft | |||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft |
10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
5. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2019. költségvetése
11. § 1-2 A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55.592.872,- forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési bevételek összesen: | 658 563 Ft | |||||
aa) | működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft | |||||
ab) | közhatalmi bevételek | 0 Ft | |||||
ac) | működési bevételek | 658 563 Ft | |||||
ad) | működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 Ft | |||||
ba) | felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft | |||||
bb) | felhalmozási bevételek | 0 Ft | |||||
bc) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási bevételek összesen: | 54 934 309 Ft | |||||
ca) | maradvány igénybevétele | 1 619 102 Ft | |||||
cb) | központi, irányító szervi támogatás | 53 315 207 Ft |
(2) Az Óvoda 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési kiadások összesen: | 54 867 546 Ft | |||||
aa) | Személyi juttatások | 42 060 597 Ft | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 937 231 Ft | |||||
ac) | Dologi kiadások | 4 869 718 Ft | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási kiadások összesen: | 725 326 Ft | |||||
ba) | Beruházások | 725 326 Ft | |||||
bb) | Felújítások | 0 Ft | |||||
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási kiadások összesen | 0 Ft | |||||
ca) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 Ft | |||||
cb) | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 0 Ft |
13.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből
a) | a kötelező feladatok bevételei: | 55 592 872 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft |
(2) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) | a kötelező feladatok kiadásai: | 55 592 872 Ft | |||
b) | az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 Ft | |||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft |
14. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § A Képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/fő/év.
c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %
17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
7. Egyéb rendelkezések
18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.
(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:
2020.év | 2021.év | 2022.év | |
közhatalmi bevételek | 65 300 000 | 65 400 000 | 65 500 000 |
működési bevételek | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
saját bevételek összesen | 135 300 000 | 135 400 000 | 135 500 000 |
államháztartással szembeni nettó adósság | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
értékpapír összesen | - 50 000 000 | - 30 000 000 | - 30 000 000 |
adósságot keletkeztető ügyletek összesen | - 45 200 000 | - 25 200 000 | - 25 200 000 |
19. § E rendelet 2019. február 19. napján 16 óra 30 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
......................................................... ........................................................
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2019. február 19-én 16 óra 25 perckor kihirdettem.
Kelt: Fertőrákos, 2019. 02. 19.
P.H.
.......................................................
jegyző
1 Módosította a (10/2019.VIII.27.)Ör. Hatályos 2019.08.27.napjától
2 Módosította a (2/2020.II.25.)Ör. Hatályos 2020.02.25.napjától