Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 26Fertőrákos község képviselő testületének 6/2020 (VI.30.)
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről
2020-08-26-tól
Egységes szerkezetben ! Hatályos 2020.08.26.
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének
6 /2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
II. Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetése
2. § 1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő
összegét 571.957.183,-- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-
tonként:
a) | Működési bevételek összesen: | 301 239 629 Ft | |||||
aa) | működési célú támogatások ÁH-n belülről | 173 731 092 Ft | |||||
ab) | közhatalmi bevételek | 53 005 178 Ft | |||||
ac) | működési bevételek | 74 503 359 Ft | |||||
ad) | működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási bevételek összesen: | 139 406 716 Ft | |||||
ba) | felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 125 182 543 Ft | |||||
bb) | felhalmozási bevételek | 14 184 173 Ft | |||||
bc) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 000 Ft | |||||
c) | Finanszírozási bevételek összesen: | 131 310 838 Ft | |||||
ca) | belföldi értékpapírok bevételei | 40 000 000 Ft | |||||
cb) | maradvány igénybevétele | 91 310 838 Ft | |||||
(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési kiadások összesen: | 257 150 654 Ft | |||||
aa) | Személyi juttatások | 24 907 749 Ft | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 461 287 Ft | |||||
ac) | Dologi kiadások | 95 341 908 Ft | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 910 000 Ft | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 122 529 710 Ft | |||||
ebből tartalék: | 47.573.577.- | ||||||
b) | Felhalmozási kiadások összesen: | 205 416 255 Ft | |||||
ba) | Beruházások | 178 349 806 Ft | |||||
bb) | Felújítások | 27 066 449 Ft | |||||
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási kiadások összesen | 109 390 274 Ft | |||||
ca) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 851 313 Ft | |||||
cb) | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 103 538 961 Ft | |||||
4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből
a) | a kötelező feladatok bevételei: | 226 736 270 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok bevételei: | 345 220 913 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft | ||
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) | a kötelező feladatok kiadásai: | 226 736 270 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok kiadásai: | 345 220 913 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft | ||
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 29.092.832-Ft, a céltartalék
18.480.745,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 2.547.483,-Ft
és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.933.262,-Ft.
III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetése
7. § 1 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és
bevételi fő összegét 46.619.320,-- forintban állapítja meg.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-
tonként:
a) | Működési bevételek összesen: | 2 777 744 Ft | |||||
aa) | működési célú támogatások ÁH-n belülről | 2 656 440 Ft | |||||
ab) | közhatalmi bevételek | 0 Ft | |||||
ac) | működési bevételek | 121 304 Ft | |||||
ad) | működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 Ft | |||||
ba) | felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft | |||||
bb) | felhalmozási bevételek | 0 Ft | |||||
bc) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási bevételek összesen: | 43 841 576 Ft | |||||
ca) | maradvány igénybevétele | 3 143 209 Ft | |||||
cb) | központi, irányító szervi támogatás | 40 698 367 Ft | |||||
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési kiadások összesen: | 46 492 320 Ft | |||||
aa) | Személyi juttatások | 35 651 326 Ft | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 342 190 Ft | |||||
ac) | Dologi kiadások | 4 498 804 Ft | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási kiadások összesen: | 127 000 Ft | |||||
ba) | Beruházások | 127 000 Ft | |||||
bb) | Felújítások | 0 Ft | |||||
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási kiadások összesen | 0 Ft | |||||
ca) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 Ft | |||||
cb) | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 0 Ft | |||||
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
a) | a kötelező feladatok bevételei: | 40 698 367 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok bevételei: | 5 920 953 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft | ||
(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból
a) | a kötelező feladatok kiadásai: | 40 698 367 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok kiadásai: | 5 920 953 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft | ||
10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
IV. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2020. költségvetése
11. § 1 A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 63.707.506,- forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési bevételek összesen: | 1 824 Ft | |||||
aa) | működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft | |||||
ab) | közhatalmi bevételek | 0 Ft | |||||
ac) | működési bevételek | 1 824 Ft | |||||
ad) | működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási bevételek összesen: | 15 000 Ft | |||||
ba) | felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft | |||||
bb) | felhalmozási bevételek | 15 000 Ft | |||||
bc) | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási bevételek összesen: | 63 690 682 Ft | |||||
ca) | maradvány igénybevétele | 850 088 Ft | |||||
cb) | központi, irányító szervi támogatás | 62 840 594 Ft | |||||
(2) Az Óvoda 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) | Működési kiadások összesen: | 62 707 506 Ft | |||||
aa) | Személyi juttatások | 46 760 317 Ft | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 264 965 Ft | |||||
ac) | Dologi kiadások | 7 682 224 Ft | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | |||||
b) | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 000 000 Ft | |||||
ba) | Beruházások | 1 000 000 Ft | |||||
bb) | Felújítások | 0 Ft | |||||
bc) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |||||
c) | Finanszírozási kiadások összesen | 0 Ft | |||||
ca) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 Ft | |||||
cb) | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 0 Ft | |||||
13.§ (1) Az óvoda összesített bevételeiből
a) | a kötelező feladatok bevételei: | 63 707 506 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft | ||
(2) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) | a kötelező feladatok kiadásai: | 63 707 506 Ft | ||
b) | az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 Ft | ||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft | ||
14. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/fő/év.
c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %
17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
VI. Egyéb rendelkezések
18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.
(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:
2021.év | 2022.év | 2023.év | |
közhatalmi bevételek | 65 400 000 | 65 500 000 | 66 000 000 |
működési bevételek | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
saját bevételek összesen | 135 400 000 | 135 500 000 | 136 000 000 |
államháztartással szembeni nettó adósság | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 000 000 |
értékpapír összesen | -30 000 000 | -30 000 000 | -30 000 000 |
adósságot keletkeztető ügyletek összesen | -25 200 000 | -25 200 000 | -25 000 000 |
19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
......................................................... ........................................................
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2020.06.30. napján kihirdettem.
.......................................................
jegyző
1 Módosította a 8/2020. (VIII.25.) Ör. Hatályos 2020.08.26. napjától