Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadás elfogadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Fertőrákos Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadás elfogadásáról
1. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 606.690.531 Ft bevétellel;
b) 395.279.842 Ft kiadással;
c) 211.410.689 Ft költségvetési maradvánnyal;
d) 2.307.841.878 Ft mérlegfőösszeggel;
e) 16.548.999 Ft mérleg szerinti eredménnyel
jóváhagyja.
2. § (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások mérlegét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Fertőrákos Községi Önkormányzat összesített (konszolidált) bevételei és kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
2020. év |
|||
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Bevételek |
előirányzat |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
153 450 834 |
164 290 480 |
164 290 480 |
Működési célu tám. ÁH-n belülről |
11 451 240 |
14 655 340 |
14 655 340 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
20 000 000 |
129 098 384 |
129 098 384 |
Közhatalmi bevételek |
72 537 964 |
47 152 105 |
47 152 105 |
Működési bevételek |
70 765 150 |
78 206 778 |
78 206 778 |
Felhalmozási bevételek |
6 614 173 |
26 089 881 |
26 089 881 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célu átvett pénzeszközök |
0 |
810 000 |
810 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
95 304 135 |
99 320 213 |
99 320 213 |
Államháztartáson belüli mege. |
0 |
7 067 350 |
7 067 350 |
Összes bevétel |
470 123 496 |
606 690 531 |
606 690 531 |
Személyi juttatások |
98 706 083 |
107 854 823 |
106 159 380 |
Munkadókat terhelő járulékok |
17 680 918 |
17 569 851 |
17 311 286 |
Dologi kiadások |
115 525 780 |
94 158 407 |
93 920 281 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 910 000 |
9 930 435 |
9 930 435 |
Elvonások és befizetések |
0 |
9 695 193 |
9 695 193 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre |
3 849 000 |
3 766 459 |
3 766 459 |
Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre |
45 730 065 |
37 244 604 |
37 244 604 |
Tartalékok |
55 993 551 |
204 054 468 |
0 |
Beruházások |
101 992 243 |
97 475 317 |
97 475 317 |
Felújítások |
14 884 543 |
19 089 661 |
13 925 574 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 851 313 |
5 851 313 |
5 851 313 |
Összes kiadás |
470 123 496 |
606 690 531 |
395 279 842 |
|
|||
|---|---|---|---|
2020. év |
|||
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Bevételek |
előirányzat |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
153 450 834 |
164 290 480 |
164 290 480 |
Működési célu tám. ÁH-n belülről |
8 794 800 |
11 998 900 |
11 998 900 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
20 000 000 |
129 098 384 |
129 098 384 |
Közhatalmi bevételek |
72 537 964 |
47 152 105 |
47 152 105 |
Működési bevételek |
70 665 150 |
77 266 576 |
77 266 576 |
Felhalmozási bevételek |
6 614 173 |
26 074 881 |
26 074 881 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célu átvett pénzeszközök |
0 |
810 000 |
810 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
91 310 838 |
94 741 594 |
94 741 594 |
Államháztartáson belüli mege. |
0 |
7 067 350 |
7 067 350 |
Összes bevétel |
463 373 759 |
598 500 270 |
598 500 270 |
Személyi juttatások |
23 898 536 |
25 012 173 |
25 012 173 |
Munkadókat terhelő járulékok |
4 348 629 |
3 742 305 |
3 742 305 |
Dologi kiadások |
103 382 880 |
85 409 253 |
85 409 253 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 910 000 |
9 930 435 |
9 930 435 |
Elvonások és befizetések |
0 |
9 695 193 |
9 695 193 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre |
3 849 000 |
3 766 459 |
3 766 459 |
Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre |
45 730 065 |
37 244 604 |
37 244 604 |
Tartalékok |
55 993 551 |
204 054 468 |
0 |
Beruházások |
100 865 243 |
96 322 656 |
96 322 656 |
Felújítások |
14 884 543 |
19 089 661 |
13 925 574 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 851 313 |
5 851 313 |
5 851 313 |
Központi, irányító szervi támogatás |
94 659 999 |
98 381 750 |
98 381 750 |
Összes kiadás |
463 373 759 |
598 500 270 |
389 281 715 |
|
|||
|---|---|---|---|
2020. év |
|||
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Bevételek |
előirányzat |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Működési célu tám. ÁH-n belülről |
2 656 440 |
2 656 440 |
2 656 440 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
100 000 |
396 299 |
396 299 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célu átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 143 209 |
3 540 674 |
3 540 674 |
Államháztartáson belüli mege. |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 560 949 |
38 927 387 |
38 927 387 |
Összes bevétel |
40 460 598 |
45 520 800 |
45 520 800 |
Személyi juttatások |
30 421 500 |
35 934 076 |
34 852 386 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 434 598 |
6 059 080 |
5 895 647 |
Dologi kiadások |
4 477 500 |
3 133 569 |
2 895 443 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127 000 |
394 075 |
394 075 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás |
40 460 598 |
45 520 800 |
44 037 551 |
|
|||
|---|---|---|---|
2020. év |
|||
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Bevételek |
előirányzat |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Működési célu tám. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
543 903 |
543 903 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 000 |
15 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célu átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
850 088 |
1 037 945 |
1 037 945 |
Államháztartáson belüli mege. |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 099 050 |
59 454 363 |
59 454 363 |
Összes bevétel |
60 949 138 |
61 051 211 |
61 051 211 |
Személyi juttatások |
44 386 047 |
46 908 574 |
46 294 821 |
Munkadókat terhelő járulékok |
7 897 691 |
7 768 466 |
7 673 334 |
Dologi kiadások |
7 665 400 |
5 615 585 |
5 615 585 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 000 000 |
758 586 |
758 586 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás |
60 949 138 |
61 051 211 |
60 342 326 |
2. melléklet
Fertőrákos Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai korm. funkciónként |
|||
2020. év |
|||
Kormányzati funkció |
Bevételek |
Kiadások |
|
száma |
megnevezése |
adatok Ft-ban |
|
011130 |
Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. |
3 413 615 |
46 483 528 |
011220 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
0 |
5 491 349 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 785 364 |
640 722 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
98 156 491 |
42 195 145 |
016010 |
Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
0 |
0 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel |
171 357 830 |
15 546 506 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
99 320 213 |
36 111 063 |
045120 |
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
0 |
120 936 |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
92 500 |
423 574 |
052080 |
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
36 728 183 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
129 098 384 |
43 174 318 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
24 303 161 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
6 181 209 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
6 480 665 |
066020 |
Város és községgazdálkodási feladatok |
1 071 550 |
19 267 920 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
2 206 889 |
072311 |
Fogorvosi ellátás |
4 342 700 |
5 313 600 |
074031 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 550 767 |
10 002 255 |
074032 |
Ifjúság eü. gondozás |
112 800 |
88 113 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
2 035 831 |
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
4 667 809 |
082064 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
2 317 644 |
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
760 765 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
4 900 000 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
40 013 999 |
091120 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
866 900 |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
13 047 526 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
558 903 |
6 413 901 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 675 800 |
9 257 246 |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj) |
0 |
308 650 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások |
0 |
9 930 435 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek |
47 153 614 |
0 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
40 000 000 |
0 |
Összesen |
606 690 531 |
395 279 842 |
|
|
|||
2020. év |
|||
Kormányzati funkció |
Bevételek |
Kiadások |
|
száma |
megnevezése |
adatok Ft-ban |
|
011130 |
Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. |
360 876 |
7 937 326 |
011220 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 785 364 |
640 722 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
98 156 491 |
42 195 145 |
016010 |
Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
0 |
0 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel |
171 357 830 |
15 546 506 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
94 741 594 |
134 492 813 |
045120 |
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
0 |
120 936 |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
92 500 |
423 574 |
052080 |
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
36 728 183 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
129 098 384 |
43 174 318 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
24 303 161 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
6 181 209 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
6 480 665 |
066020 |
Város és községgazdálkodási feladatok |
1 071 550 |
19 267 920 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
2 206 889 |
072311 |
Fogorvosi ellátás |
4 342 700 |
5 313 600 |
074031 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 550 767 |
10 002 255 |
074032 |
Ifjúság eü. gondozás |
112 800 |
88 113 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
2 035 831 |
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
4 667 809 |
082064 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
2 317 644 |
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
760 765 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
4 900 000 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
0 |
091120 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 675 800 |
9 257 246 |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj) |
0 |
308 650 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások |
0 |
9 930 435 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek |
47 153 614 |
0 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
40 000 000 |
0 |
Összesen |
598 500 270 |
389 281 715 |
|
|
|||
2020. év |
|||
Kormányzati funkció |
Bevételek |
Kiadások |
|
száma |
megnevezése |
adatok Ft-ban |
|
011130 |
Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. |
3 052 739 |
38 546 202 |
011220 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
0 |
5 491 349 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
016010 |
Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
0 |
0 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel |
0 |
0 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
42 468 061 |
0 |
045120 |
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
0 |
0 |
052080 |
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
066020 |
Város és községgazdálkodási feladatok |
0 |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
072311 |
Fogorvosi ellátás |
0 |
0 |
074031 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
074032 |
Ifjúság eü. gondozás |
0 |
0 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
082064 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
0 |
091120 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
0 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj) |
0 |
0 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások |
0 |
0 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek |
0 |
0 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
Összesen |
45 520 800 |
44 037 551 |
|
|
|||
2020. év |
|||
Kormányzati funkció |
Bevételek |
Kiadások |
|
száma |
megnevezése |
adatok Ft-ban |
|
011130 |
Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. |
0 |
0 |
011220 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
016010 |
Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
0 |
0 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel |
0 |
0 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
60 492 308 |
0 |
045120 |
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
0 |
0 |
052080 |
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
066020 |
Város és községgazdálkodási feladatok |
0 |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
072311 |
Fogorvosi ellátás |
0 |
0 |
074031 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
074032 |
Ifjúság eü. gondozás |
0 |
0 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
082064 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
40 013 999 |
091120 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
866 900 |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai |
0 |
13 047 526 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
558 903 |
6 413 901 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj) |
0 |
0 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások |
0 |
0 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek |
0 |
0 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
Összesen |
61 051 211 |
60 342 326 |
|
3. melléklet
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
91 244 |
0 |
91 244 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 074 427 332 |
0 |
2 074 427 332 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 609 000 |
0 |
7 609 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 082 127 576 |
0 |
2 082 127 576 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
221 955 |
0 |
221 955 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
179 785 358 |
0 |
179 785 358 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
180 007 313 |
0 |
180 007 313 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 002 182 |
0 |
14 002 182 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
31 403 376 |
0 |
31 403 376 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
45 405 558 |
0 |
45 405 558 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
301 431 |
0 |
301 431 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 307 841 878 |
0 |
2 307 841 878 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 723 199 395 |
0 |
1 723 199 395 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
451 167 617 |
0 |
451 167 617 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 548 999 |
0 |
16 548 999 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 190 916 011 |
0 |
2 190 916 011 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 164 087 |
0 |
5 164 087 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 067 350 |
0 |
7 067 350 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 231 437 |
0 |
12 231 437 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
104 694 430 |
0 |
104 694 430 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 307 841 878 |
0 |
2 307 841 878 |
|
4. melléklet
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
45 913 094 |
0 |
45 913 094 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
32 232 679 |
0 |
32 232 679 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
26 284 444 |
0 |
26 284 444 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
104 430 217 |
0 |
104 430 217 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
262 672 230 |
-98 381 750 |
164 290 480 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 707 750 |
0 |
14 707 750 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
38 857 541 |
0 |
38 857 541 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
31 466 112 |
0 |
31 466 112 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
347 703 633 |
-98 381 750 |
249 321 883 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 037 965 |
0 |
5 037 965 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
63 161 421 |
0 |
63 161 421 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
68 199 386 |
0 |
68 199 386 |
18 |
14 Bérköltség |
94 275 004 |
0 |
94 275 004 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 458 875 |
0 |
12 458 875 |
20 |
16 Bérjárulékok |
17 194 529 |
0 |
17 194 529 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
123 928 408 |
0 |
123 928 408 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
56 935 893 |
0 |
56 935 893 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
186 803 353 |
-98 381 750 |
88 421 603 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
16 266 810 |
0 |
16 266 810 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
282 189 |
0 |
282 189 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű |
282 189 |
0 |
282 189 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
282 189 |
0 |
282 189 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
16 548 999 |
0 |
16 548 999 |
5. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||||||||||||
nettó érték, Ft-ban |
|||||||||||||
ESZKÖZÖK |
sorszám |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
||||||||
I.Immateriális |
1 |
- |
- |
91 244 |
91 244 |
||||||||
Törzsvagyon |
2 |
- |
- |
91 244 |
91 244 |
||||||||
Forgalomképtelen |
3 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
kizárólagos önkormányzati |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Korlátozottan |
4 |
- |
- |
91 244 |
91 244 |
||||||||
Üzleti vagyon |
5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
II. Tárgyi |
6 |
140 000 |
1 244 098 |
2 073 043 234 |
2 074 427 332 |
||||||||
1. Ingatlanok és |
7 |
- |
- |
2 004 988 701 |
2 004 988 701 |
||||||||
Törzsvagyon |
8 |
- |
- |
1 879 346 822 |
1 879 346 822 |
||||||||
Forgalomképtelen |
9 |
- |
- |
862 954 373 |
862 954 373 |
||||||||
kizárólagos önkormányzati |
- |
- |
862 954 373 |
862 954 373 |
|||||||||
Helyi közutak és |
- |
- |
862 954 373 |
862 954 373 |
|||||||||
Terek, parkok |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Helyi önkormányzati |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Helyi önkormányzati |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Nemzeti vagyonról |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Törvényben, helyi |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Korlátozottan |
10 |
- |
- |
1 016 392 449 |
1 016 392 449 |
||||||||
Üzleti vagyon |
11 |
- |
- |
125 641 879 |
125 641 879 |
||||||||
2. Gépek, |
12 |
140 000 |
1 244 098 |
52 002 262 |
53 386 360 |
||||||||
Törzsvagyon |
13 |
- |
- |
34 756 774 |
34 756 774 |
||||||||
Forgalomképtelen |
14 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
kizárólagos önkormányzati |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Nemzeti vagyonról |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Törvényben, helyi |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Korlátozottan |
15 |
- |
- |
34 756 774 |
34 756 774 |
||||||||
Üzleti vagyon |
16 |
140 000 |
1 244 098 |
17 245 488 |
18 629 586 |
||||||||
3.Tenyészállatok |
17 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Üzleti vagyon |
18 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
4. Beruházások, |
19 |
- |
- |
16 052 271 |
16 052 271 |
||||||||
Beruházások |
20 |
- |
- |
16 052 271 |
16 052 271 |
||||||||
Felújítások |
21 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
5. Tárgyi |
22 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
III. Befektetett |
23 |
- |
- |
7 609 000 |
7 609 000 |
||||||||
1. Tartós |
24 |
- |
- |
7 609 000 |
7 609 000 |
||||||||
Törzsvagyon |
25 |
- |
- |
7 609 000 |
7 609 000 |
||||||||
Forgalomképtelen |
26 |
- |
- |
7 609 000 |
7 609 000 |
||||||||
kizárólagos önkormányzati |
- |
- |
7 609 000 |
7 609 000 |
|||||||||
nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Korlátozottan |
27 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Üzleti vagyon |
28 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
2. Tartós |
29 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
3. Befektetett |
30 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
31 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Törzsvagyon |
32 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Forgalomképtelen |
33 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
kizárólagos önkormányzati |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Korlátozottan |
34 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Üzleti vagyon |
35 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
A) Nemzeti |
36 |
140 000 |
1 244 098 |
2 080 743 478 |
2 082 127 576 |
||||||||
I. Készletek |
37 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
II. Értékpapírok |
38 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
B)Nemzeti |
39 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
C)Pénzeszközök |
40 |
1 483 249 |
708 885 |
177 815 179 |
180 007 313 |
||||||||
I. Költségvetési |
41 |
- |
- |
14 002 182 |
14 002 182 |
||||||||
II. Költségvetési |
42 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
III. Követelés |
43 |
- |
- |
31 403 376 |
31 403 376 |
||||||||
D)Követelések (41+42+43) |
44 |
- |
- |
45 405 558 |
45 405 558 |
||||||||
E) Egyéb sajátos eszközoldali |
45 |
- |
- |
301 431 |
301 431 |
||||||||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
46 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Eszközök |
47 |
1 623 249 |
1 952 983 |
2 304 265 646 |
2 307 841 878 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
1 392 006 |
62 992 |
1 248 711 419 |
1 250 166 417 |
||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
- |
- |
304 155 307 |
304 155 307 |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
4 226 029 |
27 499 |
164 624 143 |
168 877 671 |
||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
-4 472 588 |
-1 872 314 |
457 512 519 |
451 167 617 |
||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
-2 211 916 |
-255 685 |
19 016 600 |
16 548 999 |
||||||||
G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6) |
7 |
-1 066 469 |
-2 037 508 |
2 194 019 988 |
2 190 916 011 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
- |
- |
5 164 087 |
5 164 087 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
- |
- |
7 067 350 |
7 067 350 |
||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
H) Kötelezettségek (8+9+10) |
11 |
- |
- |
12 231 437 |
12 231 437 |
||||||||
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
12 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos |
13 |
- |
- |
- |
|||||||||
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli |
14 |
- |
- |
96 050 841 |
96 050 841 |
||||||||
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
2 689 718 |
3 990 491 |
1 963 380 |
8 643 589 |
||||||||
K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15) |
16 |
2 689 718 |
3 990 491 |
98 014 221 |
104 694 430 |
||||||||
Források összesen (7+11+12+13+16) |
17 |
1 623 249 |
1 952 983 |
2 304 265 646 |
2 307 841 878 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Immateriális javak |
1 |
1 495 675 |
125 188 |
8 182 075 |
9 802 938 |
||||||||
II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
6 281 880 |
2 410 895 |
68 366 370 |
77 059 145 |
||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű |
3 |
- |
- |
38 454 732 |
38 454 732 |
||||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések, |
4 |
6 281 880 |
2 410 895 |
29 911 638 |
38 604 413 |
||||||||
3. Tenyészállatok |
5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Összesen (1+2) |
6 |
7 777 555 |
2 536 083 |
76 548 445 |
86 862 083 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
1 db; |
- |
- |
1 db; |
||||||||
Régészeti leletek |
2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Kép- és hangarchívum |
3 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Gyűjtemények |
4 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Kulturális javak |
5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
1 db; |
- |
- |
1 db; |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség |
1 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség |
2 |
- |
- |
2 db; |
2 db; |
||||||||
Összesen (1+2) |
3 |
- |
- |
2 db; |
2 db; |
||||||||