Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

186 429 329

209 591 736

209 591 736

Működési célú tám. ÁH-n belülről

15 587 306

18 381 046

18 381 046

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

10 000 000

108 410 194

108 410 194

Közhatalmi bevételek

46 347 893

53 570 290

53 570 290

Működési bevételek

70 394 558

77 168 107

77 168 107

Felhalmozási bevételek

500 000

5 928 740

5 928 740

Működési célú átvett pénzeszközök

2 462 499

6 571 764

6 571 764

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

720 000

720 000

Belföldi értékpapírok bevételei

30 000 000

80 000 000

30 000 000

Előző évi maradvány igénybevétele

86 472 722

86 472 722

86 472 722

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

9 080 172

9 080 172

Összes bevétel

448 194 307

655 894 771

605 894 771

Személyi juttatások

146 992 023

148 548 375

146 125 121

Munkaadókat terhelő járulékok

19 217 103

18 505 428

18 084 623

Dologi kiadások

103 630 864

109 462 919

108 626 805

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 408 000

10 780 275

10 780 275

Elvonások és befizetések

0

2 155 627

2 155 627

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

3 888 080

2 924 932

2 924 932

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

16 505 704

17 887 242

17 887 242

Tartalékok

104 454 325

208 825 718

0

Beruházások

31 911 585

33 469 484

33 469 484

Felújítások

1 729 450

45 363 282

42 943 473

Egyéb felhalm.célú kiadások

0

514 316

514 316

Belföldi értékpapírok

0

50 000 000

50 000 000

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

7 457 173

7 457 173

7 457 173

Összes kiadás

448 194 307

655 894 771

440 969 071

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

3 148 993

51 199 103

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

6 882 153

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2 040 334

1 189 707

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

725 813

866 151

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

77 587 986

30 981 987

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

409 771

016010

Országgyűlési, önkorm. és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

1 237 345

1 237 345

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

218 671 908

9 612 800

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

93 044 486

14 312 174

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

108 410 194

44 525 709

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

3

20 656 080

064010

Közvilágítás

0

8 242 011

066010

Zöldterület kezelés

0

9 135 461

066020

Város- és községgazdálkodási feladatok

923 580

41 757 240

072311

Fogorvosi ellátás

2 292 100

2 175 600

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

9 790 200

9 095 608

074032

Ifjúság eü. gondozás

129 600

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

504 161

1 863 503

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

5 684 417

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

2 077 440

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

7 355 478

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

1 211 370

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0

457 919

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

6 500 000

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

43 493 166

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

726 230

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

20 240 512

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

22 223

5 446 350

096015

Gyermekétkeztetés

3 008 765

14 087 355

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

16 819 487

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

786 790

1 946 669

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

10 780 275

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei

53 570 290

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

30 000 000

50 000 000

Összesen

605 894 771

440 969 071

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

317 310

0

317 310

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 240 120 952

0

2 240 120 952

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 609 000

0

7 609 000

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 248 047 262

0

2 248 047 262

07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

50 000 000

0

50 000 000

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

50 000 000

0

50 000 000

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

752 825

0

752 825

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

162 762 921

0

162 762 921

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

163 515 746

0

163 515 746

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 827 563

0

8 827 563

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

13 454 314

0

13 454 314

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

15 281 418

0

15 281 418

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

37 563 295

0

37 563 295

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

17 500 137

0

17 500 137

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 516 626 440

0

2 516 626 440

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 723 199 395

0

1 723 199 395

21

G/IV Felhalmozott eredmény

558 482 847

0

558 482 847

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

139 201 534

0

139 201 534

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 420 883 776

0

2 420 883 776

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 419 809

0

2 419 809

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 486 628

0

11 486 628

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

13 871 464

0

13 871 464

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

27 777 901

0

27 777 901

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

67 964 763

0

67 964 763

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 516 626 440

0

2 516 626 440

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

56 110 671

0

56 110 671

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

33 473 041

0

33 473 041

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

25 431 520

0

25 431 520

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

115 015 232

0

115 015 232

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

341 900 209

-132 308 473

209 591 736

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 952 810

0

24 952 810

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

57 805 394

0

57 805 394

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

132 594 355

0

132 594 355

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

557 252 768

-132 308 473

424 944 295

13

10 Anyagköltség

6 700 556

0

6 700 556

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

80 341 109

0

80 341 109

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

87 041 665

0

87 041 665

18

14 Bérköltség

130 653 902

0

130 653 902

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

17 506 627

0

17 506 627

20

16 Bérjárulékok

18 099 727

0

18 099 727

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

166 260 256

0

166 260 256

22

VI Értékcsökkenési leírás

52 909 431

0

52 909 431

23

VII Egyéb ráfordítások

228 612 859

-132 308 473

96 304 386

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

137 443 789

0

137 443 789

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 757 745

0

1 757 745

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 757 745

0

1 757 745

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 757 745

0

1 757 745

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

139 201 534

0

139 201 534

nettó érték, Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak (2+5)

1

-

-

317 310

317 310

Törzsvagyon (3+4)

2

-

-

317 310

317 310

Forgalomképtelen

3

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

4

-

-

317 310

317 310

Üzleti vagyon

5

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)

6

422 325

2 349 158

2 237 349 469

2 240 120 952

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

-

-

2 145 996 749

2 145 996 749

Törzsvagyon (9+10)

8

-

-

2 059 949 794

2 059 949 794

Forgalomképtelen

9

-

-

834 992 801

834 992 801

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

834 992 801

834 992 801

Helyi közutak és műtárgyaik

-

-

834 992 801

834 992 801

Terek, parkok

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló vizek, közcélú vízi létesítmények

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

10

-

-

1 224 956 993

1 224 956 993

Üzleti vagyon

11

-

-

86 046 955

86 046 955

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

422 325

2 349 158

61 660 165

64 431 648

Törzsvagyon (14+15)

13

-

-

34 700 172

34 700 172

Forgalomképtelen

14

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

15

-

-

34 700 172

34 700 172

Üzleti vagyon

16

422 325

2 349 158

26 959 993

29 731 476

3. Tenyészállatok

17

-

-

-

-

Üzleti vagyon

18

-

-

-

-

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

-

-

29 692 555

29 692 555

Beruházások

20

-

-

29 692 555

29 692 555

Felújítások

21

-

-

-

-

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

22

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)

23

-

-

7 609 000

7 609 000

1. Tartós részesedés (25+28)

24

-

-

7 609 000

7 609 000

Törzsvagyon (26+27)

25

-

-

7 609 000

7 609 000

Forgalomképtelen

26

-

-

7 609 000

7 609 000

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

7 609 000

7 609 000

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

27

-

-

-

-

Üzleti vagyon

28

-

-

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

29

-

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

30

-

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)

31

-

-

-

-

Törzsvagyon (33+34)

32

-

-

-

-

Forgalomképtelen

33

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

34

-

-

-

-

Üzleti vagyon

35

-

-

-

-

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31)

36

422 325

2 349 158

2 245 275 779

2 248 047 262

I. Készletek

37

-

-

-

-

II. Értékpapírok

38

-

-

50 000 000

50 000 000

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38)

39

-

-

50 000 000

50 000 000

C) Pénzeszközök

40

1 967 011

1 713 162

159 835 573

163 515 746

I. Költségvetési évben esedékes követelések

41

-

-

8 827 563

8 827 563

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

42

-

-

13 454 314

13 454 314

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43

-

-

15 281 418

15 281 418

D) Követelések (41+42+43)

44

-

-

37 563 295

37 563 295

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

45

-

-

17 500 137

17 500 137

F) Aktív időbeli elhatárolások

46

-

-

-

-

Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46)

47

2 389 336

4 062 320

2 510 174 784

2 516 626 440

nettó érték, Ft-ban

FORRÁSOK

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

1 392 006

62 992

1 248 711 419

1 250 166 417

II. Nemzeti vagyon változásai

2

-

-

304 155 307

304 155 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

4 226 029

27 499

164 624 143

168 877 671

IV. Felhalmozott eredmény

4

- 7 535 626

- 3 555 073

569 573 546

558 482 847

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

-

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

518 384

952 776

137 730 374

139 201 534

G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)

7

- 1 399 207

- 2 511 806

2 424 794 789

2 420 883 776

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

-

-

2 419 809

2 419 809

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

236 362

391 239

10 859 027

11 486 628

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

-

-

13 871 464

13 871 464

H) Kötelezettségek (8+9+10)

11

236 362

391 239

27 150 300

27 777 901

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

-

-

-

-

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

13

-

-

-

-

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

-

-

55 512 907

55 512 907

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

3 552 181

6 182 887

2 716 788

12 451 856

K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15)

16

3 552 181

6 182 887

58 229 695

67 964 763

Források összesen (7+11+12+13+16)

17

2 389 336

4 062 320

2 510 174 784

2 516 626 440

bruttó érték, Ft-ban

0-ra leírt, használatban levő eszközök

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak

1

1 495 675

125 188

8 182 075

9 802 938

II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

6 581 919

2 593 029

81 683 532

90 858 480

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

-

33 470 870

33 470 870

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

4

6 581 919

2 593 029

48 212 662

57 387 610

3. Tenyészállatok

5

-

-

-

-

Összesen (1+2)

6

8 077 594

2 718 217

89 865 607

100 661 418

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Képzőművészeti alkotások

1

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

-

-

-

-

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

-

-

2 db; 5 936.067.-

2 db; 5 936.067.-

Összesen (1+2)

3

-

-

2 db; 5 936.067.-

2 db; 5 936.067.-