Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023 (II.15.) Ör. számú rendelete Ebes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 28

Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023 (II.15.) Ör. számú rendelete Ebes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.09.28.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 3.189.542.264, Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 3.189.542.264,- Ft-ban állapítja meg.

(2)2 Ebes Községi Önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát 40,5 főben állapítja meg, amelyből 16,8 fő közfoglalkoztatott, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.062.730.967,- Ft-tal hagyja jóvá.

(3)3 Az Ebesi Polgármesteri Hivatal 2023.évi létszám előirányzatát 15 főben állapítja meg, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 109.960.964,- Ft-tal hagyja jóvá.

(4)4 Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2023. évi létszám előirányzatát 28,5 főben állapítja meg, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 251.938.006,- Ft-tal hagyja jóvá.

(5)5 A Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2023. évi létszám előirányzatát 47,5 főben állapítja meg, amelyből 4 fő közfoglalkoztatott, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 316.531.854,- Ft-tal hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti megbontást a 2. számú melléklet.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(10) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(11) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(13) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Ebes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)6 bevételek összesen 3.062.730.967- Ft, amelyből

aa) támogatások, kiegészítések 480.644.435,- Ft

ab) támogatás értékű bevételek 26.263.081,- Ft

ac) felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről 209.799.400,- Ft

ad) önkormányzat sajátos működési bevételei 503.664.587,- Ft

ae) intézményi működési bevételek 276.619.842,- Ft

af) felhalmozási bevételek 200.000.000,- Ft

ag) működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

ah) felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-n kívülről 14.200.000,- Ft

ai) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.017.273.107,- Ft

aj) finanszírozási bevételek 334.266.515,- Ft

b)7 kiadások összesen 3.062.730.967,- Ft, amelyből

ba) működési kiadások 812.606.248,- Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 1.619.339.076,- Ft

bc) tartalék 60.163.820,- Ft

bd) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.002.296,- Ft

be) irányító szervi támogatás folyósítása 551.619.527,- Ft

(2) Az Ebesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)8 bevételek összesen 109.960.964,- Ft, amelyből

aa) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0,- Ft

ab) intézményi működési bevétel 1.200.000,- Ft

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 929.713,- Ft

ad) intézményfinanszírozás 107.831.251,- Ft

b)9 kiadások összesen 109.960.964,- Ft, amelyből

ba) működési kiadások 109.574.419,- Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 386.545,- Ft

(3) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)10 bevételek összesen 251.938.006,- Ft, amelyből

aa) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0,- Ft

ab) intézményi működési bevétel 87.845.103,- Ft

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.911.443,- Ft

ad) intézményfinanszírozás 153.181 460,- Ft

b)11 kiadások összesen 251.938.006,- Ft, amelyből

ba) működési kiadások 251.277.606,- Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 660.400,- Ft

(4) a Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)12 bevételek összesen 316.531.854,- Ft, amelyből

aa) működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.572.462,- Ft

ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.863.927,- Ft

ac) intézményi működési bevétel 13.780.802,- Ft

ad) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.707.847,- Ft

ae) intézményfinanszírozás 290.606.816,- Ft

b)13 kiadások összesen 316.531.854,- Ft, amelyből

ba) működési kiadások 307.010.627,- Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 9.521.227,- Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat az előre nem látható feladatokra, valamint az évvégi jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 40.000.000,- Ft tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint a polgármester éves cafetéria juttatását nettó 300.000 Ft/fő/év összegben, a munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását nettó 150.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A Polgármester a (2) bekezdés alapján jogosult az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente a Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(6) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a Képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási törvény korlátozó előírásait. A Polgármester a hitel felvétel szükségessé válásáról, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

6. § Külön érdemi döntést igénylő esetben az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott előirányzatok teljesítésére.

8. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják. A rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

9. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

10. § Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete.

11. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

6. melléklet a 7/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2023-2025. években

1. Ebes Községi Önkormányzat 2023-2025. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések

A

B

C

D

E

1

Óvoda bővítés ( A pályázat megvalósítás alatt)

2023.

2024.

2025.

Összesen: (Ft)

2

Bevételek (források)

3

Európai Uniós forrás

238 633 941

238 633 941

4

Kormányzati támogatás

0

5

Egyéb támogatás

0

6

Önkormányzat saját forrásaiból

25 000 000

25 000 000

7

Összesen:

263 633 941

0

0

263 633 941

8

9

Kiadások:

10

Felújítás

0

11

Beruházás

263 633 941

263 633 941

12

Egyéb kiadás

0

13

Összesen:

263 633 941

0

0

263 633 941

14

15

Külterületi utak fejlesztése (A pályázat elszámolás alatt)

2023.

2024.

2025.

Összesen:

16

Bevételek (források)

17

Európai Unios forrás

0

18

Kormányzati támogatás

155 278 874

155 278 874

19

Egyéb támogatás

0

20

Önkormányzat saját forrásaiból

0

21

Összesen:

155 278 874

0

0

155 278 874

22

23

Kiadások:

24

Felújítás

0

25

Beruházás

0

26

Egyéb kiadás

0

27

Összesen:

0

0

0

0

28

29

Belterületi utak fejlesztése (Újsor) A pályázat előkészítés alatt

2023.

2024.

2025.

Összesen:

30

Bevételek (források)

31

Európai Unios forrás

199 483 777

199 483 777

32

Kormányzati támogatás

0

33

Egyéb támogatás

0

34

Önkormányzat saját forrásaiból

0

35

Összesen:

199 483 777

0

0

199 483 777

36

37

Kiadások:

38

Felújítás

0

39

Beruházás

199 483 777

199 483 777

40

Egyéb kiadás

0

41

Összesen:

199 483 777

0

0

199 483 777

42

43

Energetika (Művelődési Ház, Sportház felújítása) A pályázat előkészítés alatt

2023.

2024.

2025.

Összesen:

44

Bevételek (források)

45

Európai Unios forrás

100 000 000

100 000 000

46

Kormányzati támogatás

0

47

Egyéb támogatás

0

48

Önkormányzat saját forrásaiból

81 272 994

81 272 994

49

Összesen:

181 272 994

0

0

181 272 994

50

51

Kiadások:

52

Felújítás

90 636 497

90 636 497

181 272 994

53

Beruházás

0

54

Egyéb kiadás

0

55

Összesen:

90 636 497

90 636 497

0

181 272 994

2. Ebes Községi Önkormányzat 2023-2025. évi költségvetésében hazai és saját forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések

A

B

C

D

E

1

Magyar Falu program - Orvosi rendelő felújítása (A pályázat megvalósítás alatt)

2023.

2024.

2025.

Összesen: Ft)

2

Bevételek (források)

3

Európai Unios forrás

0

4

Kormányzati támogatás

11 999 963

11 999 963

5

Egyéb támogatás

0

6

Önkormányzat saját forrásaiból

9 049 518

9 049 518

7

Összesen:

21 049 481

0

0

21 049 481

8

9

Kiadások:

10

Felújítás

0

11

Beruházás

21 049 481

21 049 481

12

Egyéb kiadás

0

13

Összesen:

21 049 481

0

0

21 049 481

14

15

Magyar Falu program - Szolgálati lakás felújítása (A pályázat megvalósítás alatt)

2023.

2024.

2025.

Összesen:

16

Bevételek (források)

17

Európai Unios forrás

0

18

Kormányzati támogatás

29 499 518

29 499 518

19

Egyéb támogatás

0

20

Önkormányzat saját forrásaiból

7 000 482

7 000 482

21

Összesen:

36 500 000

0

0

36 500 000

22

23

Kiadások:

24

Felújítás

36 500 000

36 500 000

25

Beruházás

0

26

Egyéb kiadás

0

27

Összesen:

36 500 000

0

0

36 500 000

28

29

Könyvtár fejlesztés (A pályázat megvalósítás alatt)

2023.

2024.

2025.

Összesen:

30

Bevételek (források)

31

Európai Unios forrás

0

32

Kormányzati támogatás

9 985 535

9 985 535

33

Egyéb támogatás

0

34

Önkormányzat saját forrásaiból

2 990 172

2 990 172

35

Összesen:

12 975 707

0

0

12 975 707

36

37

Kiadások:

38

Felújítás

0

39

Beruházás

12 975 707

12 975 707

40

Egyéb kiadás

0

41

Összesen:

12 975 707

0

0

12 975 707

8. melléklet a 7/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2023-2025. években (Ft)

A

B

C

D

E

F

G

1

Eredeti ei. 2023.01.01

Középtávú terv 2023.
(2022-ben prognosztizált adatok)

Középtávú terv
2023.

Középtávú terv
2024.

Középtávú terv
2025.

Összesen:

2

Saját bevétel

3

Helyi adóból származó bevétel

470 000 000

300 000 000

470 000 000

470 000 000

470 000 000

1 880 000 000

4

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása

0

115 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

150 000 000

5

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

6

Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele

0

7

Bírság, pótlék és díjbevétel

1 000 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

8

Kezességvállalás megtérülése

0

9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

10

Összesen:

471 000 000

415 500 000

521 000 000

521 000 000

521 000 000

2 034 000 000

11

Saját bevétel 50%-a

235 500 000

207 750 000

260 500 000

260 500 000

260 500 000

-

12

Fizetési kötelezettségek

0

0

0

0

0

13

Hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

14

Kötvény törlesztések

0

0

0

0

0

0

15

Összesen:

0

0

0

0

0

0

16

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3. § )

0

0

0

0

0

0

9. melléklet a 7/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

A

B

C

1

Megnevezés

Fajlagos támogatás

Eredeti ei. 2023.01.01

2

Első lakáshoz jutás támogatás-végleges jelleggel

5 000 000

3

Köztemetés

200 000

800 000

4

Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás

30 000

500 000

5

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

290 000

6

Gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás

40 000

1 000 000

7

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 524

701 040

8

Lakásfenntartási települési támogatás

6 000

3 000 000

9

Rendkívüli települési támogatás

8 000

600 000

10

Temetési települési támogatás

50 000

1 250 000

11

Beiskolázási támogatás

10 000

5 000 000

12

Idősek karácsonyi támogatása

5 000 / 7 000

5 100 000

13

70 év feletti lakosság szemétszállítási díj átvállalása

1 587 500

14

Katasztrófasegély

250 000

1 000 000

15

Összesen

25 828 540

1

A 2. § (1) bekezdése az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (4) bekezdés a) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (4) bekezdés b) pontja az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.