Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2013. 02. 28- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1
Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
2. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 664.442 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 459.810 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 664.442 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 459.810 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 133.036 eFt-ban állapítja meg
(2) A hiányból a tárgyévi működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező működési hiány összege: 52.270 eFt
(3) A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege: 80.766 eFt
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 452.646 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 452.646 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 248.014 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.
4. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 97.493 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 150 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 97.493 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.
5. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.608 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.608 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
6. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
8. § (1) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 14.077 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.064 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 14.077 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
7. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
9. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 82.000 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.900 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 82.000 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
8. A Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
10. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 8.618 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 8.618 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
9. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege
11. § (1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. |
|
ezen belül |
|
|
|
ebből |
|
= közhatalmi bevételek |
59.755 eFt-ban |
= intézményi működési bevételek |
52.603 eFt-ban |
= átengedett központi adók |
10.000 eFt-ban |
= támogatások, kiegészítések |
183.395 eFt-ban |
= támogatásértékű működési bevétel |
14.900 eFt-ban |
= átvett pénzeszközök |
0 eFt-ban |
= támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 eFt-ban |
= finanszírozási célú bevétel: |
256.902 eFt-ban |
ebből intézményi támogatás |
204.632 eFt-ban |
- működési célú kiadásait |
577.555 eFt-ban |
ebből |
|
= személyi jellegű kiadások |
139.739 eFt-ban |
= munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
36.145 eFt-ban |
= dologi jellegű kiadások |
129.711 eFt-ban |
= egyéb működési kiadások |
66.328 eFt-ban |
= ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 eFt-ban |
= általános tartalék |
1.000 eFt-ban |
= céltartalék |
0 eFt-ban |
= finanszírozási célú kiadás: |
204.632 eFt-ban |
ebből intézményi támogatás |
204.632 eFt-ban |
- felhalmozási célú bevételeit |
86.887 eFt-ban |
ebből |
|
= felhalmozási célú saját bevétel |
520 eFt-ban |
= felhalmozási támogatások |
5.491 eFt-ban |
= felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
110 eFt-ban |
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel: |
|
= felhalmozási célú hitel |
80.766 eFt-ban |
- felhalmozási célú kiadásait |
86.887 eFt-ban |
ebből |
|
= felújítási kiadásait |
0 eFt-ban |
= beruházási kiadásait |
86.887 eFt-ban |
= egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 eFt-ban |
= felhalmozási célú kamat kiadás |
0 eFt-ban |
Finanszírozási célú kiadás: |
|
= felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 eFt-ban |
állapítja meg. |
10. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret
12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 3. és 7. számú melléklete szerint 59,5 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszáma 90 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik
(2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg
(3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg
(4)
(5) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik
13. § (1) Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be
(2) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja
11. Felhalmozási kiadások
14. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 19. számú melléklet mutatja be
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a 16. és a 17.számú melléklet szerint hagyja jóvá
12. Tartalék
15. § (1) A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 1.000 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt
(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs
13. Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja
16. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének e rendelet 4§ (2) bekezdés szerinti működési hiányát a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénybevételével kívánja finanszírozni
(2) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja
(3) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé
(4) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt
14. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
17. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik
(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 21. számú melléklet tartalmazza
15. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 20. számú melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait - a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatai szerinti bontásban - a 15. számú melléklet tartalmazza
16. Önkormányzati biztos
21. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot
(2) Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 50 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés
17. Vegyes és záró rendelkezések
22. § (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
1. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||
C Í M R E N D J E |
|||||
Cím száma |
Cím neve |
||||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
||||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
||||
3. |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
4. |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
||||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
||||
6. |
Földes Községi Könyvtár |
2. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak részletezése |
||||||||
Adatok e Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
|
I. |
Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei |
|||||||
A. |
Közhatalmi bevételek (1+….4) |
59705 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59755 |
1. |
Helyi adók |
58855 |
58855 |
|||||
2. |
Illetékek |
0 |
||||||
3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
600 |
600 |
|||||
4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
250 |
50 |
300 |
||||
B. |
Itézményi működési bevételek (1+….8) |
45489 |
100 |
0 |
3064 |
3900 |
50 |
52603 |
1. |
Áru- és készletértékesítés |
0 |
||||||
2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
28288 |
100 |
1831 |
38 |
30257 |
||
3. |
Bérleti díj |
6910 |
992 |
7902 |
||||
4. |
Intézményi ellátási díjak |
1500 |
12 |
1512 |
||||
5. |
Alkalmazottak térítése |
2400 |
2400 |
|||||
6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
10291 |
241 |
10532 |
||||
7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
||||||
8. |
Egyéb működési célú bevétel |
0 |
||||||
C. |
Átengedett központi adók |
10000 |
10000 |
|||||
D. |
Támogatások, kiegészítések (1+…7) |
183395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183395 |
1. |
Feladatalapú állami támogatások |
179665 |
179665 |
|||||
2. |
Központosított előirányzatok |
3730 |
0 |
3730 |
||||
3. |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||||
5. |
Címzett és céltámogatások |
0 |
||||||
6. |
Vis maior támogatás |
0 |
||||||
7. |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6) |
14900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14900 |
1. |
Működési célú támogatás központi kv.szervtől |
8400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8400 |
2. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6500 |
6500 |
|||||
3. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
4. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
EU támogatás |
0 |
||||||
6. |
Elkült.állami pénzalap.támogatás |
0 |
||||||
F. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
G. |
Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||
Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) |
313489 |
150 |
0 |
3064 |
3900 |
50 |
320653 |
II. |
Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei |
|||||||
A. |
Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
0 |
||||||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
520 |
520 |
|||||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
5491 |
5491 |
|||||
EU támogatás |
5491 |
5491 |
||||||
0 |
||||||||
C. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
D. |
Központosított támogatások |
0 |
||||||
E. |
Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése |
110 |
110 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E): |
6121 |
6121 |
||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||
A. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5) |
52270 |
97343 |
9608 |
11013 |
78100 |
8568 |
256902 |
1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||||
2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||||
3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
||||||
4. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
||||||
5. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás) |
52270 |
97343 |
9608 |
11013 |
78100 |
8568 |
256902 |
B. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5) |
80766 |
80766 |
|||||
1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
80766 |
80766 |
|||||
2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||
4. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||||
5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összsen (A+B) |
133036 |
97343 |
9608 |
11013 |
78100 |
8568 |
337668 |
|
IV. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
452646 |
97493 |
9608 |
14077 |
82000 |
8618 |
664442 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
97343 |
9608 |
11013 |
78100 |
8568 |
204632 |
||
Konszolidált bevételek összesen: |
452646 |
150 |
0 |
3064 |
3900 |
50 |
459810 |
3. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak részletezése |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok e Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
|
1. |
Személyi juttatások |
24218 |
51456 |
6355 |
6094 |
47159 |
4457 |
139739 |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
6110 |
13088 |
1586 |
1629 |
12529 |
1203 |
36145 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
81429 |
14991 |
1667 |
6354 |
22312 |
2958 |
129711 |
ebből működési célú kamat kiadás |
0 |
|||||||
4. |
Egyéb működési kiadások |
48370 |
17958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66328 |
4.1. Támogatás érték.műk.kiadás |
41600 |
41600 |
||||||
4.2. Működési célú pe.átadás |
3850 |
3850 |
||||||
4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám |
2920 |
17958 |
20878 |
|||||
4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. |
0 |
|||||||
4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás |
0 |
|||||||
5. |
Működési célú tartalék |
1000 |
1000 |
|||||
I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
161127 |
97493 |
9608 |
14077 |
82000 |
8618 |
372923 |
|
1. |
Felújítások |
0 |
||||||
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
||||||||
2. |
Beruházások |
86887 |
86887 |
|||||
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
86687 |
86687 |
||||||
3. |
Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás |
0 |
||||||
- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre |
0 |
|||||||
- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése |
||||||||
- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre |
0 |
|||||||
4. |
Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. |
0 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
86887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86887 |
|
Kiadások összesen (I+II): |
248014 |
97493 |
9608 |
14077 |
82000 |
8618 |
459810 |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
204632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204632 |
Értékpapír vásárlás, visszavásárlás |
0 |
|||||||
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||
Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) |
204632 |
204632 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||
Hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszf. |
0 |
|||||||
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
|||||||
Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) |
0 |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások (1+2) |
204632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204632 |
|
Kiadások összesen:( I+II+III) |
452646 |
97493 |
9608 |
14077 |
82000 |
8618 |
664442 |
|
IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások |
0 |
|||||||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) |
452646 |
97493 |
9608 |
14077 |
82000 |
8618 |
664442 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
204632 |
204632 |
||||||
Konszolidált kiadások összesen: |
248014 |
97493 |
9608 |
14077 |
82000 |
8618 |
459810 |
|
Engedélyezett létszám ( fő) |
12,5 |
15 |
4 |
3 |
22,5 |
2,5 |
59,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
90 |
90 |
4. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi társadalom -szociálpolitikai |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
és egyéb juttatásainak előirányzata |
|||||||||
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Összesen |
||||||
Átmeneti segély |
Temetési segély |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
Köztemetés |
Rendszeres szociális segély |
Lakásfennt tám.norm. alapon |
Ápolásí díj alanyi jogon |
Közgyógyellátás |
||
882122 |
882123 |
882124 |
882203 |
882111 |
882113 |
882115 |
882202 |
||
Átmeneti segély |
1000 |
1000 |
|||||||
Temetési segély |
320 |
320 |
|||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
60 |
60 |
|||||||
Arany János tehetséggondozó program |
240 |
240 |
|||||||
Köztemetés |
800 |
800 |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
500 |
500 |
|||||||
Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek (10% önrész) |
560 |
560 |
|||||||
Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész) |
9000 |
9000 |
|||||||
Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére ( 10 % önr.) |
70 |
70 |
|||||||
Rendszeres szoc.seg.helyi rend.( 10% önr) |
100 |
100 |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.) |
2800 |
2800 |
|||||||
Ápolási díj (decemberi ) |
4828 |
4828 |
|||||||
Közgyógyellátás |
600 |
600 |
|||||||
ÖSSZESEN |
1500 |
320 |
300 |
800 |
9730 |
2800 |
4828 |
600 |
20878 |
MINDÖSSZESEN |
2920 |
17958 |
20878 |
5. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak, |
||||
működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti Előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|
Községi Sportegyesület Földes |
3400 |
3400 |
||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
300 |
300 |
||
Földesi Polgárőrség |
150 |
150 |
||
Működési célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
3850 |
0 |
3850 |
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához |
10600 |
10600 |
||
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) |
0 |
400 |
400 |
|
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár. |
30600 |
30600 |
||
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
41200 |
400 |
0 |
41600 |
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
41200 |
4250 |
0 |
45450 |
6. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi |
||||
felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Európai Uniós forrás |
Szakfeladat |
|
Felújítási kiadások |
||||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
||||
1. |
Községi piaccsarnok építés |
13168 |
EMVA/MVH |
841403 |
2. |
Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) |
6413 |
ÉÁOP-5.1.2/D2-11 |
360000 |
3. |
Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése |
651 |
KEOP-7.1.0/11-2011-0114 |
370000 |
4. |
Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei) |
22500 |
KEOP-5.5.0/A/12 |
680002 |
5. |
Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel) |
43955 |
ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034 |
421100 |
6. |
Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése |
200 |
680002 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
86887 |
|||
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
86887 |
7. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített |
||||
---|---|---|---|---|
2013. évi engedélyezett létszámkerete |
||||
Fő |
||||
Cím |
Szakfeladat megnevezése |
Szakfeladat száma |
Létszám |
|
száma |
neve |
|||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Engedélyezett létszám összesen |
102,5 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
90 |
|||
Üdülői szálláshelyszolgáltatás |
552001 |
0,5 |
||
Iskolai intézményi étkeztetés |
563913 |
5,5 |
||
Város és község gazd.m.n.s.tevk. |
841403 |
3 |
||
Háziorvosi alapellátás |
862101 |
1 |
||
Család és nővédelmi gondozás |
869041 |
2 |
||
Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég. |
890442 |
15 |
||
Egyéb közfoglalkoztatás |
890443 |
75 |
||
Szabadidős park,fürdő és strand szolg. |
932911 |
0,5 |
||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Engedélyezett létszám összesen |
15 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
841112 |
1 |
||
Önkormányzati igazg.tevékenys. |
841126 |
13 |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell. |
841133 |
1 |
||
3. |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Engedélyezett létszám összesen |
4 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Támogató szolgálat |
889925 |
4 |
||
4. |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Engedélyezett létszám összesen |
3 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Közművelődési tevékenység és tám. |
910501 |
3 |
||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Engedélyezett létszám összesen |
22,5 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkeztetés |
562912 |
3,5 |
||
Óvodai nevelés, ellátás |
851011 |
19 |
||
6. |
Földes Községi Könyvtár |
Engedélyezett létszám összesen |
2,5 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt. |
910121 |
2,5 |
||
Önkormányzat mindösszesen létszáma: |
149,5 |
|||
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma: |
90 |
8. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
összesített 2013. évi költségvetésének |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
212221 |
38677 |
69755 |
320653 |
I. Működési kiadások |
282369 |
41138 |
49416 |
372923 |
1. Közhatalmi bevételek |
0 |
59755 |
59755 |
1.Személyi juttatások |
114348 |
5281 |
20110 |
139739 |
|
2. Intézményi működési bevétel |
22326 |
30277 |
52603 |
2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. |
29867 |
1095 |
5183 |
36145 |
|
3. Átengedett központi adók |
10000 |
10000 |
3.Dologi kiadások |
93594 |
29352 |
6765 |
129711 |
||
4.Támogatások, kiegészítések |
183395 |
183395 |
4. Egyéb működési kiadások |
43560 |
5410 |
17358 |
66328 |
||
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről |
6500 |
8400 |
14900 |
5. Működési célú tartalék |
1000 |
1000 |
|||
6. Átvett pénz. állház. Kivülről |
0 |
||||||||
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. |
0 |
||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
6011 |
110 |
0 |
6121 |
II.Felhalmozási kiadások |
86887 |
0 |
0 |
86887 |
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
520 |
520 |
1. Felújítások |
||||||
2. Felhalm. államháztartáson belülről |
5491 |
5491 |
2. Beruházások |
86887 |
86887 |
||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
0 |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás |
|||||||
4. Központosított támogatások |
0 |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. |
|||||||
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. |
110 |
110 |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II): |
218232 |
38787 |
69755 |
326774 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II): |
369256 |
41138 |
49416 |
459810 |
Költségvetés működési hiánya |
-70148 |
-2461 |
20339 |
-52270 |
Költségvetés működési többlete |
||||
Költségvetés fejlesztési hiánya |
-80876 |
110 |
0 |
-80766 |
Költségvetés fejlesztési többlete |
||||
III. Finanszírozási bevételek(1+2) |
285621 |
2681 |
49366 |
337668 |
III. Finanszírozási kiadások |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
204855 |
2681 |
49366 |
256902 |
1. Működési célú finansz.kiadások |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. |
||||||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel |
1.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapír értékesítés |
1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
||||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) |
204855 |
2681 |
49366 |
256902 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.4.1 Működési célra |
204855 |
2681 |
49366 |
256902 |
2.3. Rövid lejár.hitelek törl. |
||||
1.4.2. Felhalmozűási célra |
2.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
2.Hiánykülső finanszírozási bevételei |
80766 |
0 |
0 |
80766 |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||
1.Értékpap.értékesítésének bevétele |
2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. |
||||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. |
||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei |
80766 |
0 |
0 |
80766 |
|||||
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. |
0 |
||||||||
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. |
80766 |
80766 |
|||||||
Működési finaszírozási bevétel össz.: |
204855 |
2681 |
49366 |
256902 |
Működési finanszírozási kiadások össz: |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: |
80766 |
0 |
0 |
80766 |
Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) : |
503853 |
41468 |
119121 |
664442 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
512233 |
53427 |
98782 |
664442 |
Intézményi finanszírozás (-) |
152585 |
2681 |
49366 |
204632 |
Intézményi finanszírozás (-) |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
Konszolidált bevételek összsen: |
351268 |
38787 |
69755 |
459810 |
Konszolidált kiadások összesen: |
369256 |
41138 |
49416 |
459810 |
9. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIR. |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIR. |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
207607 |
36177 |
69705 |
313489 |
I. Működési kiadások |
125170 |
35957 |
0 |
161127 |
1. Közhatalmi bevételek |
59705 |
59705 |
1.Személyi juttatások |
20917 |
3301 |
24218 |
|||
2. Intézményi működési bevétel |
17712 |
27777 |
45489 |
2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. |
5345 |
765 |
6110 |
||
3. Átengedett központi adók |
10000 |
10000 |
3.Dologi kiadások |
54348 |
27081 |
81429 |
|||
4.Támogatások kiegészítések |
183395 |
183395 |
4. Egyéb működési kiadások |
43560 |
4810 |
48370 |
|||
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről |
6500 |
8400 |
14900 |
5. Működési célú tartalék |
1000 |
1000 |
|||
6. Átvett pénz. Állház. kivülről |
0 |
0 |
|||||||
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. |
0 |
||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
6011 |
110 |
0 |
6121 |
II.Felhalmozási kiadások |
86887 |
0 |
0 |
86887 |
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
520 |
520 |
1. Felújítások |
0 |
|||||
2. Felhalm. államháztartáson belülről |
5491 |
5491 |
2. Beruházások |
86887 |
86887 |
||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
0 |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás |
|||||||
4. Központosított támogatások |
0 |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. |
|||||||
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. |
110 |
110 |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
0 |
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II): |
213618 |
36287 |
69705 |
319610 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II): |
212057 |
35957 |
0 |
248014 |
Költségvetés működési hiánya |
0 |
Költségvetés működési többlete |
82437 |
220 |
69705 |
152362 |
|||
Költségvetés fejlesztési hiánya |
-80876 |
110 |
0 |
-80766 |
Költségvetés fejlesztési többlete |
||||
III. Finanszírozási bevételek |
133036 |
0 |
0 |
133036 |
III. Finanszírozási kiadások |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
52260 |
0 |
0 |
52260 |
1. Működési célú finansz.kiadások |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. |
0 |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. |
|||||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel |
0 |
1.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
|||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapir értékesítés |
0 |
1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
|||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) |
52260 |
0 |
0 |
52260 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.4.1 Működési célra |
52260 |
52260 |
2.3. Rövid lejár.hitelek törl. |
||||||
1.4.2. Felhalmozási célra |
2.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
2.Hiány külső finanszírozási bevételei |
80776 |
0 |
0 |
80776 |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||
1.Értékpap.értékesítésének bevétele |
0 |
2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. |
|||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. |
||||||||
1.2 Felhalmozási célra |
2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei |
80776 |
0 |
0 |
80776 |
|||||
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. |
0 |
||||||||
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. |
80776 |
80776 |
|||||||
Működési finaszírozási bevétel össz.: |
52260 |
0 |
0 |
52260 |
Működési finanszírozási kiadások össz: |
142977 |
12289 |
49366 |
204632 |
Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: |
80776 |
0 |
0 |
80776 |
Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) : |
346654 |
36287 |
69705 |
452646 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
355034 |
48246 |
49366 |
452646 |
10. melléklet
Földesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként.vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
0 |
100 |
50 |
150 |
I. Működési kiadások |
47477 |
600 |
49416 |
97493 |
1. Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
1.Személyi juttatások |
31346 |
20110 |
51456 |
|||
2. Intézményi működési bevétel |
100 |
100 |
2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj. |
7905 |
5183 |
13088 |
|||
3. Átengedett központi adók |
3.Dologi kiadások |
8226 |
6765 |
14991 |
|||||
4.Támogatások kiegészítések |
4. Egyéb működési kiadások |
600 |
17358 |
17958 |
|||||
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről |
5. Működési célú tartalék |
||||||||
6. Átvett pénz. Állház. kivülről |
|||||||||
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
II.Felhalmozási kiadások |
||||||||
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalm. államháztartáson belülről |
2. Beruházások |
||||||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás |
||||||||
4. Központosított támogatások |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. |
||||||||
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen ( I+II): |
0 |
100 |
50 |
150 |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II): |
47477 |
600 |
49416 |
97493 |
III. Finanszírozási bevételek |
47477 |
500 |
49366 |
97343 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
47477 |
500 |
49366 |
97343 |
1. Működési célú finansz.kiadások |
||||
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. |
||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel |
0 |
1.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
|||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapir értékesítés |
0 |
1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) |
|||||||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.) |
47477 |
500 |
49366 |
97343 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.4.1 Működési célra |
47477 |
500 |
49366 |
97343 |
2.3. Rövid lejár.hitelek törl. |
||||
1.4.2. Felhalmozási célra |
2.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
2.Hiány külső finanszírozási bevételei |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.Értékpap.értékesítésének bevétele |
2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. |
||||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. |
||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei |
0 |
||||||||
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. |
|||||||||
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. |
|||||||||
Bevételek összsen (I+II+II): |
47477 |
600 |
49416 |
97493 |
Kiadások összesen (I+II+III) : |
47477 |
600 |
49416 |
97493 |
11. melléklet
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||
2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
1. Közhatalmi bevételek |
1.Személyi juttatások |
6355 |
6355 |
||||||
2. Intézményi működési bevétel |
2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj. |
1586 |
1586 |
||||||
3. Átengedett központi adók |
3.Dologi kiadások |
1667 |
1667 |
||||||
4.Támogatások kiegészítések |
4. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||
5. Működési célú pénz.átadás állh.belül. |
5. Működési célú tartalék |
0 |
|||||||
6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről |
|||||||||
7 Működési célú tám./kölcs.visszatér. |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalm.államháztartáson belülről |
2. Beruházások |
||||||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás |
||||||||
4. Központosított támogatások |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása. |
||||||||
5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat. |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összes (I+II): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II): |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
III. Finanszírozási bevételek |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
1. Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb. |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás |
||||||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
1.2. Betét visszavon. származó bevétel |
1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapir értékesítés |
1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.) |
||||||||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásárlása, visszav. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.) |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.3.1 Működési célra (intm.finasz) |
9608 |
9608 |
2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
2.Hiány külső finanszírozási bevételei |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele |
2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh. |
||||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei |
0 |
||||||||
2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib. |
|||||||||
2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib. |
|||||||||
Bevételek összesen(I+II+III) : |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
Kiadások összesen (I+II+III) : |
9608 |
0 |
0 |
9608 |
12. melléklet
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
|||||||||
2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
3064 |
0 |
0 |
3064 |
I. Működési kiadások |
14077 |
0 |
0 |
14077 |
1. Közhatalmi bevételek |
1.Személyi juttatások |
6094 |
6094 |
||||||
2. Intézményi működési bevétel |
3064 |
3064 |
2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj. |
1629 |
1629 |
||||
3. Átengedett központi adók |
3.Dologi kiadások |
6354 |
6354 |
||||||
4.Támogatások kiegészítések |
4. Egyéb működési kiadások |
||||||||
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről |
5. Működési célú tartalék |
||||||||
6. Átvett pénz. Állház. kivülről |
|||||||||
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalm. államháztartáson belülről |
2. Beruházások |
||||||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás |
||||||||
4. Központosított támogatások |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. |
||||||||
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II): |
3064 |
0 |
0 |
3064 |
Költségvetési kiadások összesen ( I+II): |
14077 |
0 |
0 |
14077 |
III. Finanszírozási bevételek |
11013 |
0 |
0 |
11013 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
11013 |
0 |
0 |
11013 |
1. Működési célú finansz.kiadások |
||||
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. |
||||||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel |
1.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapir értékesítés |
1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) |
||||||||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.) |
11013 |
0 |
0 |
11013 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.3.1 Működési célra |
11013 |
11013 |
2.3. Rövid lejár.hitelek törl. |
||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
2.Hiány külső finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||
1.Értékpap.értékesítésének bevétele |
2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. |
||||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. |
||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei |
0 |
||||||||
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. |
|||||||||
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. |
|||||||||
Bevételek összsen (I+II+II): |
14077 |
0 |
0 |
14077 |
Kiadások összesen (I+II+III) : |
14077 |
0 |
0 |
14077 |
13. melléklet
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
|||||||||
2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
1500 |
2400 |
0 |
3900 |
I. Működési kiadások |
77419 |
4581 |
0 |
82000 |
1. Közhatalmi bevételek |
0 |
1.Személyi juttatások |
45179 |
1980 |
47159 |
||||
2. Intézményi működési bevétel |
1500 |
2400 |
3900 |
2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. |
12199 |
330 |
12529 |
||
3. Átengedett központi adók |
3.Dologi kiadások |
20041 |
2271 |
22312 |
|||||
4.Támogatások kiegészítések |
4. Egyéb működési kiadások |
||||||||
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről |
5. Működési célú tartalék |
||||||||
6. Átvett pénz. Állház. kivülről |
|||||||||
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalm. államháztartáson belülről |
2. Beruházások |
||||||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás |
||||||||
4. Központosított támogatások |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. |
||||||||
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II): |
1500 |
2400 |
0 |
3900 |
Költségvetési kiadások összesen( I+II): |
77419 |
4581 |
0 |
82000 |
III. Finanszírozási bevételek |
75919 |
2181 |
0 |
78100 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
75919 |
2181 |
0 |
78100 |
1. Működési célú finansz.kiadások |
||||
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. |
||||||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel |
1.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapir értékesítés |
1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) |
||||||||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) |
75919 |
2181 |
0 |
78100 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.4.1 Működési célra |
75919 |
2181 |
78100 |
2.3. Rövid lejár.hitelek törl. |
|||||
1.4.2. Felhalmozási célra |
2.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
2.Hiány külső finanszírozási bevételei |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.Értékpap.értékesítésének bevétele |
2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh. |
||||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. |
||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei |
0 |
||||||||
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. |
|||||||||
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. |
|||||||||
Bevételek összesen (I+II+II): |
77419 |
4581 |
0 |
82000 |
Kiadások összesen (I+II+III) : |
77419 |
4581 |
0 |
82000 |
14. melléklet
Földes Községi Könyvtár |
|||||||||
2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
I. Működési bevételek |
50 |
0 |
0 |
50 |
I. Működési kiadások |
8618 |
0 |
0 |
8618 |
1. Közhatalmi bevételek |
0 |
1. Személyi juttatások |
4457 |
4457 |
|||||
2. Intézményi működési bevétel |
50 |
50 |
2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. |
1203 |
1203 |
||||
3. Átengedett központi adók |
3. Dologi kiadások |
2958 |
2958 |
||||||
4.Támogatások kiegészítések |
4. Egyéb működési kiadások |
||||||||
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről |
5. Működési célú tartalék |
||||||||
6. Átvett pénz. Állház. kivülről |
|||||||||
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. |
|||||||||
II.Felhalmozási bevételek |
0 |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. Felhalmozási célú saját bevételek |
1. Felújítások |
||||||||
2. Felhalm. államháztartáson belülről |
2. Beruházások |
||||||||
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről |
3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás |
||||||||
4. Központosított támogatások |
4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. |
||||||||
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. |
5. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
6. Felhalmozási célú kamat kiadás |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II): |
50 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások összesen( I+II): |
8618 |
0 |
0 |
8618 |
III. Finanszírozási bevételek |
8568 |
0 |
0 |
8568 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Hiány belső finanszírozási bevételei |
8568 |
0 |
0 |
8568 |
1. Működési célú finansz.kiadások |
||||
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. |
1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. |
||||||||
1.1.1 Működési célra |
1.2. Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
1.1.2. Felhalmozási célra |
1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel |
1.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
1.2.1 Működési célra |
1.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.2.2. Felhalmozási célra |
1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. |
||||||||
1.3. Értékpapir értékesítés |
1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) |
||||||||
1.3.1 Működési célra |
2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás |
||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra |
2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. |
||||||||
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) |
8568 |
0 |
0 |
8568 |
2.2. Hitelek törlesztése |
||||
1.4.1 Működési célra |
8568 |
8568 |
2.3. Rövid lejár.hitelek törl. |
||||||
1.4.2. Felhalmozási célra |
2.4. Hosszú lej.hitelek törl. |
||||||||
2.Hiány külső finanszírozási bevételei |
2.5. Kölcsön törlesztése |
||||||||
1.Értékpap.értékesítésének bevétele |
2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh. |
||||||||
1.1 Működési célra |
2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. |
||||||||
1.2 Felhalmozási célú |
2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) |
||||||||
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei |
0 |
||||||||
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. |
|||||||||
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. |
|||||||||
Bevételek összesen (I+II+II): |
8618 |
0 |
0 |
8618 |
Kiadások összesen (I+II+III) : |
8618 |
0 |
0 |
8618 |
15. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetési mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok e Ft. |
||||
A .) Költségvetési bevételek |
Vonatkozó év tervadata |
Előző év várható tényadata |
Megelőző év tényadata |
|
2013 |
2012 |
2011 |
||
I. |
Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei |
|||
A. |
Közhatalmi bevételek (1+….4) |
59755 |
65985 |
69801 |
1. |
Helyi adók |
58855 |
58281 |
59636 |
2. |
Illetékek |
|||
3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
600 |
583 |
853 |
4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
300 |
7121 |
9312 |
B. |
Itézményi működési bevételek (1+….8) |
52603 |
57777 |
144472 |
1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
30257 |
26455 |
29092 |
3. |
Bérleti díj |
7902 |
1075 |
1718 |
4. |
Intézményi ellátási díjak |
1512 |
7781 |
12132 |
5. |
Alkalmazottak térítése |
2400 |
2775 |
2764 |
6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
10532 |
14424 |
94101 |
7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
219 |
||
8. |
Egyéb működési célú bevétel |
5048 |
4665 |
|
C. |
Átengedett központi adók |
10000 |
144099 |
152300 |
D. |
Támogatások, kiegészítések (1+…7) |
183395 |
504361 |
414635 |
1. |
Feladatalapú állami támogatások |
179665 |
187590 |
210745 |
2. |
Központosított előirányzatok |
3730 |
155101 |
156182 |
3. |
Kiegészítő támogatás |
144730 |
22758 |
|
4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
6. |
Vis maior támogatás |
|||
7. |
Egyéb támogatás |
16940 |
24950 |
|
E. |
Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6) |
14900 |
105873 |
70518 |
1. |
Működési célú támogatás központi kv.szervtől |
8400 |
21347 |
19028 |
2. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6500 |
6467 |
5733 |
3. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
539 |
811 |
|
4. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
7404 |
||
5. |
EU támogatás |
3511 |
||
6. |
Elkült.állami pénzalap.támogatás |
77520 |
34031 |
|
F. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7143 |
660 |
|
G. |
Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése |
|||
Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) |
320653 |
885238 |
852386 |
|
II. |
Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei |
|||
A. |
Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) |
520 |
3908 |
22556 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
250 |
||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
520 |
3908 |
22306 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
||
B. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
5491 |
16397 |
1740 |
EU támogatás |
16108 |
|||
C. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről |
13316 |
289466 |
|
D. |
Központosított támogatások |
9486 |
11908 |
|
E. |
Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése |
110 |
179 |
118 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E): |
6121 |
43286 |
325788 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||
A. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5) |
256902 |
542376 |
0 |
1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28599 |
||
2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
5. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás) |
256902 |
513777 |
|
B. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5) |
80766 |
92542 |
86109 |
1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
80766 |
13367 |
44906 |
2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
79175 |
||
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
41203 |
||
4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Finanszírozási bevételek összsen (A+B) |
337668 |
634918 |
86109 |
|
IV. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-60 |
-66 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
664442 |
1563382 |
1264217 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
204632 |
513777 |
0 |
|
Konszolidált bevételek összesen: |
459810 |
1049605 |
1264217 |
B.) Költségvetési kiadások |
Vonatkozó év tervadata |
Előző év várható tényadata |
Megelőző év tényadata |
|
2013 |
2012 |
2011 |
||
1. |
Személyi juttatások |
139739 |
286559 |
293185 |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
36145 |
69790 |
87287 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
129711 |
216149 |
216777 |
ebből működési célú kamat kiadás |
4125 |
3972 |
||
4. |
Egyéb működési kiadások |
66328 |
183535 |
185973 |
4.1. Támogatás érték.műk.kiadás |
41600 |
18421 |
10692 |
|
4.2. Működési célú pe.átadás |
3850 |
153579 |
6547 |
|
4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám |
20878 |
11495 |
168731 |
|
4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. |
||||
4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás |
40 |
|||
5. |
Működési célú tartalék |
1000 |
||
I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
372923 |
756033 |
783222 |
|
1. |
Felújítások |
787 |
||
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
||||
2. |
Beruházások |
86887 |
39430 |
430150 |
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
86887 |
426331 |
||
3. |
Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás |
0 |
489 |
550 |
- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre |
289 |
|||
- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése |
150 |
|||
- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre |
200 |
400 |
||
4. |
Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. |
|||
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||
II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
86887 |
40706 |
430700 |
|
Kiadások összesen (I+II): |
459810 |
796739 |
1213922 |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
204632 |
587455 |
0 |
Értékpapír vásárlás, visszavásárlás |
||||
Likviditási hitelek törlesztése |
79175 |
|||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) |
204632 |
508280 |
||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
107420 |
52594 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
41203 |
45276 |
||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
66217 |
7318 |
||
Kölcsön törlesztése |
||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírokvisszaf. |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) |
||||
III. Finanszírozási kiadások (1+2) |
204632 |
694875 |
52594 |
|
Kiadások összesen:( I+II+III) |
664442 |
1491614 |
1266516 |
|
IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások |
-2307 |
-2371 |
||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) |
664442 |
1489307 |
1264145 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
204632 |
508280 |
||
Konszolidált kiadások összesen: |
459810 |
981027 |
1264145 |
|
Engedélyezett létszám ( fő) |
59,5 |
101 |
121 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
90 |
68 |
34 |
16. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Futam-idő |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése* |
||||||||||||
ÉV |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
||||||||||||
Felvett hitel állomány tárgyév elején |
Tőketartozás törlesztése évente |
Kamat fizetés negyedévenet |
Tőke+kamat törlesztés Ft-ban |
Felvett hitel állomány tárgyév elején |
Tőketartozás törlesztése évente |
Kamat fizetés negyedévenet |
Tőke+kamat törlesztés Ft-ban |
Felvett hitel állomány tárgyév elején |
Tőketartozás törlesztése évente |
Kamat fizetés negyedévenet |
Tőke+kamat törlesztés Ft-ban |
||
2013 |
0 |
||||||||||||
2014 |
0 |
||||||||||||
2015 |
0 |
||||||||||||
2016 |
0 |
||||||||||||
* Az Önkormányzatnak a 2012. évi adósságkonszolidáció keretében nyújtott állami támogatásból a 2012. december 12-én fennálló teljes adósságállománya visszafizetésre került. |
|||||||||||||
17. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez |
||
az Áht. 23 § (2) g. pontjához |
||
Adatok e Ft-ban |
||
Sorszám |
Önkormányzat saját bevételei |
2013. évi előirányzat |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
58855 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
520 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
600 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Saját bevételek összsesen:* |
59975 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairől szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2 §.(1) bekezdése alapján |
18. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi |
||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
Hónapok |
2013 |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
|
A) BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1. Közhatalmi bevételek |
25 800 |
1 200 |
1 400 |
25 200 |
4 000 |
2155 |
59 755 |
|||||||
2. Intézményi bevételek |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
4 100 |
5 300 |
5 500 |
6 000 |
5 100 |
4 500 |
4 500 |
4803 |
52 603 |
|
3. Átengedett központi adók |
300 |
200 |
4 200 |
5 100 |
200 |
10 000 |
||||||||
4. Támogatások,kiegészítések |
15 282 |
15 282 |
15 282 |
15 282 |
15 282 |
15 282 |
15 282 |
15 284 |
15 284 |
15 284 |
15 284 |
15 285 |
183 395 |
|
5. Működési célú péneszk.átvétel állh.belülről |
542 |
2081 |
542 |
542 |
542 |
4042 |
542 |
541 |
541 |
3900 |
542 |
543 |
14 900 |
|
6. Átvett pénzeszközök állh.kivülről |
0 |
|||||||||||||
7. Felhalmozási bevételek |
5491 |
260 |
260 |
6 011 |
||||||||||
8. Kölcsön visszatérülés |
10 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
18 |
110 |
||||
9.Finanszírozási bevétel |
37052 |
20040 |
17052 |
17052 |
26190 |
23636 |
20520 |
23636 |
44388 |
20060 |
61007 |
27035 |
337 668 |
|
Összes bevétel: |
56 386 |
46 294 |
66 085 |
37 536 |
47 526 |
48 272 |
41 856 |
45 473 |
95 625 |
48 204 |
81 346 |
49 839 |
664 442 |
|
B) KIADÁSOK |
||||||||||||||
1. Személyi juttatások |
11051 |
12240 |
11644 |
11644 |
11645 |
11645 |
11645 |
11645 |
11645 |
11645 |
11645 |
11645 |
139739 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2956 |
3029 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
36145 |
|
3. Dologi kiadás |
12350 |
11420 |
11900 |
11900 |
10200 |
9800 |
10350 |
10220 |
9900 |
10850 |
10850 |
9971 |
129711 |
|
4. Egyéb müködési kiadások |
5528 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5527 |
5530 |
66328 |
|
5. Felhalmozási kiadások |
2988 |
2440 |
6584 |
6584 |
24336 |
43955 |
86887 |
|||||||
6.Tartalékok |
1000 |
1000 |
||||||||||||
7. Kölcsönök nyújtása |
0 |
|||||||||||||
8.Finaszírozási kiadások |
17052 |
17052 |
17052 |
17052 |
17052 |
17052 |
17052 |
17052 |
17054 |
17054 |
17054 |
17054 |
204632 |
|
Összes kiadás: |
48937 |
52256 |
49139 |
49139 |
49880 |
53624 |
47590 |
54044 |
71478 |
48092 |
92047 |
48216 |
664442 |
|
C) EGYENLEG:(A-B) |
7 449 |
-5 962 |
16 946 |
-11 603 |
-2 354 |
-5 352 |
-5 734 |
-8 571 |
24 147 |
112 |
-10 701 |
1 623 |
0 |
19. melléklet
S. |
A többéves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
|||||
1. |
Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése előkészítő tervezések KEOP pályázat |
|
2009. |
2010. |
2011. |
2012. |
2013. |
Bevételi előirányzat |
2319 |
5491 |
|||||
Kiadási előirányzat |
8585 |
651 |
|||||
Egyenleg |
-6266 |
4840 |
|||||
2. |
Községi piactér kialakítása parkolóval |
Bevételi előirányzat |
46007 |
||||
Kiadási előirányzat |
780 |
4003 |
0 |
688 |
56750 |
||
Egyenleg |
-780 |
-4003 |
0 |
-688 |
-10743 |
||
3. |
Északi-sor útépítés |
Bevételi előirányzat |
|||||
Kiadási előirányzat |
7105 |
43955 |
|||||
Egyenleg |
-7105 |
-43955 |
|||||
4. |
S1-S2 csapadék vízelvető csatorna-rendszer rekonstrukciója |
Bevételi előirányzat |
|||||
Kiadási előirányzat |
631 |
6413 |
|||||
Egyenleg |
-631 |
-6413 |
|||||
ÖSSZESEN |
Bevételi előirányzat |
2319 |
51498 |
||||
Kiadási előirányzat |
780 |
4003 |
0 |
17009 |
107769 |
||
Egyenleg |
-780 |
-4003 |
0 |
-14690 |
-56271 |
20. melléklet
S.sz. |
Az önkormányzat bevételi jogcímei |
Kedvez-mény nélkül elérhető bevétel összesen |
Ténylegesen tervezett bevétel |
S.sz. |
Közvetett támogatás |
Kedvezmé-nyek összesen |
I. |
Működési bevételek |
322192 |
320653 |
I. |
Működési bevételek |
1539 |
1. |
a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
1512 |
1512 |
1. |
a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
- |
2. |
Helyi adók |
59919 |
58855 |
2. |
Helyi adók |
1064 |
- Mg.szem.kom.adója |
8864 |
7800 |
-Mg.szem.kom.adója |
1064 |
||
- Iparűzési adó |
51000 |
51000 |
- Iparűzési adó |
|||
- Idegenforg. adó |
55 |
55 |
- Idegenforg. adó |
|||
3. |
Átengedett közp. adók |
10454 |
10000 |
3. |
Átengedett közp. adók |
454 |
Ebből: |
Ebből: |
|||||
- Gépjárműadó |
10454 |
10000 |
- Gépjárműadó |
454 |
||
4. |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
4. |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
0 |
2. A helyi adók 1,81 %-a közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzathoz képest.
- A magánszemélyek kommunális adójának 13,64 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest.
A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 380 fő:
Ø az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét.
Ø családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét.
1. Az átengedett központi adók 4,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
- A gépjárműadónak 4,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
Gépjárműadó fizetése alól mentesek:
Ø Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv.
Ø Társadalmi szervezet, alapítvány
Ø Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi
Ø Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet
Önkormányzatunknál 12 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre.
Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak:
Ø Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek
Önkormányzatunknál 192 db gépjármű jogosult kedvezményre.
21. melléklet
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként |
||
Adatok e Ft-ban |
||
Sorszám |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
2013. évi eredeti előirányzat |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
0 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|
2.1. |
Helyi adók |
0 |
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
0 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
222 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
222 |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
0 |
5.3. |
Központosított előirányzatok |
0 |
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
0 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
222 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
222 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
222 |
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||
2013. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Működési kiadások |
Összesen |
|
száma |
neve |
|||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Kiadások összesen |
222 |
||
Működési kiadások |
222 |
|||
1. Személyi juttatások |
||||
2. Munkaadó.terh.járulékok |
||||
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
222 |
|||
3.1. Készlet beszerzés |
||||
3.2. Szolgáltatások |
222 |
|||
3.3. Különféle dologi kiadások |
||||
4. Egyéb működési kiadások |
||||
4.1. Támogatásért.műk.kiadás |
||||
4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. |
||||
4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám. |
||||
4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás |
||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz. |
||||
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
Létszám (fő) |
||||
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Kiadások mindösszesen: |
222 |
||
Létszámkeret (fő) |
0 |
|||
Közhasznú foglk.(fő) |
0 |
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||
2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása |
|||
mérlegszerűen |
|||
Adatok e Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIR. |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIR. |
I. Működési bevételek |
0 |
I. Működési kiadások |
222 |
1.Közhatalmi bevételek |
0 |
1.Személyi juttatások |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
||
II. Átengedett központi adók |
3.Dologi kiadások |
222 |
|
III. Támogatások kiegészítése |
222 |
4. Egyéb működési kiadások |
|
IV. Átvett pénzeszközök államházt. belülről |
5. Tartalékok |
||
V. Átvett pénzesz. állházt.kivülről |
6. Kölcsön nyújtása |
||
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (müködési) |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV+VI): |
222 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
222 |
VII.Felhalmozási bevételek |
II.Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
||
2. Felhalmozási támogatások |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (VII): |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 |
Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV+VI+VII): |
222 |
Költségvetési kiadások összsen ( I+II): |
222 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3) |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
1. Működési célú |
||
1.1. Működési célra |
2. Felhalmozási célú |
||
1.2 Felhalmozűási célra |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|
2. Betét visszavonásából származó bevétel |
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||
3. Egyéb finanszirozási bevétel |
2. Likviditású hitelek törlesztése |
||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3+4) |
3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
1. Működési célra rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
4. Egyéb külsö finsz törl, kölcsön törlesztése |
||
2. Likvidhitel felvétele |
|||
3. Hosszú lejáratú felhal.célú hitelek, kölcsönök |
|||
4. Egyéb külső finanszírozási bevételekFelhalmozási célú |
|||
VIII.Finanszírozási bevételek összesen : |
0 |
Finanszírozási kiadások összese: |
0 |
Önkormányzati bevételek összesen : |
222 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
222 |
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel |
Függő átfutó, kiegyenlító kiadás |
||
Bevétel Összesen: |
222 |
Kiadások össesen |
222 |
Kötségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.