Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2013. 02. 28- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1

2013.02.28.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Földesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
Földesi Szociális Szolgáltató Központ.
Karácsony Sándor Közösségi Ház,
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda,
Földes Községi Könyvtár. Gazdálkodással összefüggő feladataikat a Földesi Polgármesteri Hivatal látja el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő) költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot továbbá az Önkormányzat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét - az (1) – (3) bekezdések figyelembe vételével - az 1. számú melléklet szerint határozza meg

2. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 664.442 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 459.810 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 664.442 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 459.810 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 133.036 eFt-ban állapítja meg

(2) A hiányból a tárgyévi működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező működési hiány összege: 52.270 eFt

(3) A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege: 80.766 eFt

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 452.646 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 452.646 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 248.014 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

4. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 97.493 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 150 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 97.493 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

5. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

7. § (1) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.608 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.608 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

6. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

8. § (1) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 14.077 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.064 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 14.077 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

7. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

9. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 82.000 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.900 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 82.000 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

8. A Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

10. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 8.618 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 8.618 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

9. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege

11. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

ezen belül


- működési célú bevételeit


577.555 eFt-ban

ebből

= közhatalmi bevételek

59.755 eFt-ban

= intézményi működési bevételek

52.603 eFt-ban

= átengedett központi adók

10.000 eFt-ban

= támogatások, kiegészítések

183.395 eFt-ban

= támogatásértékű működési bevétel

14.900 eFt-ban

= átvett pénzeszközök

0 eFt-ban

= támogatási kölcsönök visszatérülése

0 eFt-ban

= finanszírozási célú bevétel:

256.902 eFt-ban

ebből intézményi támogatás

204.632 eFt-ban

- működési célú kiadásait

577.555 eFt-ban

ebből

= személyi jellegű kiadások

139.739 eFt-ban

= munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

36.145 eFt-ban

= dologi jellegű kiadások

129.711 eFt-ban

= egyéb működési kiadások

66.328 eFt-ban

= ellátottak pénzbeli juttatásai

0 eFt-ban

= általános tartalék

1.000 eFt-ban

= céltartalék

0 eFt-ban

= finanszírozási célú kiadás:

204.632 eFt-ban

ebből intézményi támogatás

204.632 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit

86.887 eFt-ban

ebből

= felhalmozási célú saját bevétel

520 eFt-ban

= felhalmozási támogatások

5.491 eFt-ban

= felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

110 eFt-ban

Finanszírozási célú felhalmozási bevétel:

= felhalmozási célú hitel

80.766 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait

86.887 eFt-ban

ebből

= felújítási kiadásait

0 eFt-ban

= beruházási kiadásait

86.887 eFt-ban

= egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0 eFt-ban

= felhalmozási célú kamat kiadás

0 eFt-ban

Finanszírozási célú kiadás:

= felhalmozási célú hiteltörlesztés

0 eFt-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(5) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(7) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá

10. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 3. és 7. számú melléklete szerint 59,5 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszáma 90 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik

(2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg

(3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg

(4)

(5) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik

13. § (1) Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be

(2) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja

11. Felhalmozási kiadások

14. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 19. számú melléklet mutatja be

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a 16. és a 17.számú melléklet szerint hagyja jóvá

12. Tartalék

15. § (1) A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 1.000 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt

(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs

13. Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja

16. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének e rendelet 4§ (2) bekezdés szerinti működési hiányát a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénybevételével kívánja finanszírozni

(2) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja

(3) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé

(4) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt

14. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik

(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 21. számú melléklet tartalmazza

15. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 18. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására
(6) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni
(7) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézményei tekintetében is köteles betartani, illetve betarttatni. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
(10) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé
(11) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról
(12) Amennyiben az Országgyűlés - az önkormányzatot érintő módon - előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(13) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 7. számú melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn

19. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

20. § Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait - a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatai szerinti bontásban - a 15. számú melléklet tartalmazza

16. Önkormányzati biztos

21. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot

(2) Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 50 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is

(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés

17. Vegyes és záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

1. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

C Í M R E N D J E

Cím száma

Cím neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

3.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

6.

Földes Községi Könyvtár

2. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak részletezése

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

I.

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

A.

Közhatalmi bevételek (1+….4)

59705

50

0

0

0

0

59755

1.

Helyi adók

58855

58855

2.

Illetékek

0

3.

Bírságok, díjak, pótlékok

600

600

4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

250

50

300

B.

Itézményi működési bevételek (1+….8)

45489

100

0

3064

3900

50

52603

1.

Áru- és készletértékesítés

0

2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

28288

100

1831

38

30257

3.

Bérleti díj

6910

992

7902

4.

Intézményi ellátási díjak

1500

12

1512

5.

Alkalmazottak térítése

2400

2400

6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

10291

241

10532

7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

0

8.

Egyéb működési célú bevétel

0

C.

Átengedett központi adók

10000

10000

D.

Támogatások, kiegészítések (1+…7)

183395

0

0

0

0

0

183395

1.

Feladatalapú állami támogatások

179665

179665

2.

Központosított előirányzatok

3730

0

3730

3.

Kiegészítő támogatás

0

0

0

0

0

0

4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

5.

Címzett és céltámogatások

0

6.

Vis maior támogatás

0

7.

Egyéb támogatás

0

0

0

0

0

0

E.

Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

14900

0

0

0

0

0

14900

1.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől

8400

0

0

0

0

0

8400

2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6500

6500

3.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

0

4.

Társulástól átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

5.

EU támogatás

0

6.

Elkült.állami pénzalap.támogatás

0

F.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

G.

Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése

0

Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

313489

150

0

3064

3900

50

320653

II.

Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

A.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3)

520

0

0

0

0

0

520

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

0

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

520

520

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

B.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

5491

5491

EU támogatás

5491

5491

0

C.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről

0

D.

Központosított támogatások

0

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése

110

110

Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

6121

6121

III.

Finanszírozási bevételek

0

A.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)

52270

97343

9608

11013

78100

8568

256902

1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

4.

Értékpapír értékesítése

0

5.

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)

52270

97343

9608

11013

78100

8568

256902

B.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

80766

80766

1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

80766

80766

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

4.

Értékpapírok kibocsátása

0

5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási bevételek összsen (A+B)

133036

97343

9608

11013

78100

8568

337668

IV.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

452646

97493

9608

14077

82000

8618

664442

Intézményfinanszírozás (-)

97343

9608

11013

78100

8568

204632

Konszolidált bevételek összesen:

452646

150

0

3064

3900

50

459810

3. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak részletezése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

1.

Személyi juttatások

24218

51456

6355

6094

47159

4457

139739

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó

6110

13088

1586

1629

12529

1203

36145

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

81429

14991

1667

6354

22312

2958

129711

ebből működési célú kamat kiadás

0

4.

Egyéb működési kiadások

48370

17958

0

0

0

0

66328

4.1. Támogatás érték.műk.kiadás

41600

41600

4.2. Működési célú pe.átadás

3850

3850

4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám

2920

17958

20878

4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv.

0

4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás

0

5.

Működési célú tartalék

1000

1000

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)

161127

97493

9608

14077

82000

8618

372923

1.

Felújítások

0

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

2.

Beruházások

86887

86887

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

86687

86687

3.

Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás

0

- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre

0

- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése

- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre

0

4.

Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad.

0

5.

Felhalmozási célú tartalék

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5)

86887

0

0

0

0

0

86887

Kiadások összesen (I+II):

248014

97493

9608

14077

82000

8618

459810

1.

Működési célú finanszírozási kiadások

204632

0

0

0

0

0

204632

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

0

Likviditási hitelek törlesztése

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kölcsön törlesztése

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

Betét elhelyezése

0

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

204632

204632

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

Hitelek törlesztése

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kölcsön törlesztése

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszf.

0

Betét elhelyezése

0

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

0

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

0

III. Finanszírozási kiadások (1+2)

204632

0

0

0

0

0

204632

Kiadások összesen:( I+II+III)

452646

97493

9608

14077

82000

8618

664442

IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)

452646

97493

9608

14077

82000

8618

664442

Intézményfinanszírozás (-)

204632

204632

Konszolidált kiadások összesen:

248014

97493

9608

14077

82000

8618

459810

Engedélyezett létszám ( fő)

12,5

15

4

3

22,5

2,5

59,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

90

90

4. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi társadalom -szociálpolitikai

és egyéb juttatásainak előirányzata

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Összesen

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Rendszeres szociális segély

Lakásfennt tám.norm. alapon

Ápolásí díj alanyi jogon

Közgyógyellátás

882122

882123

882124

882203

882111

882113

882115

882202

Átmeneti segély

1000

1000

Temetési segély

320

320

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

60

60

Arany János tehetséggondozó program

240

240

Köztemetés

800

800

Természetben nyújtott átmeneti segély

500

500

Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek (10% önrész)

560

560

Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)

9000

9000

Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére ( 10 % önr.)

70

70

Rendszeres szoc.seg.helyi rend.( 10% önr)

100

100

Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.)

2800

2800

Ápolási díj (decemberi )

4828

4828

Közgyógyellátás

600

600

ÖSSZESEN

1500

320

300

800

9730

2800

4828

600

20878

MINDÖSSZESEN

2920

17958

20878

5. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak,

működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Községi Sportegyesület Földes

3400

3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

300

Földesi Polgárőrség

150

150

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

0

3850

0

3850

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához

10600

10600

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

0

400

400

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.

30600

30600

Támogatásértékű működési kiadások összesen:

41200

400

0

41600

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

41200

4250

0

45450

6. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi

felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Európai Uniós forrás

Szakfeladat

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

Beruházási kiadások

1.

Községi piaccsarnok építés

13168

EMVA/MVH

841403

2.

Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2)

6413

ÉÁOP-5.1.2/D2-11

360000

3.

Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése

651

KEOP-7.1.0/11-2011-0114

370000

4.

Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei)

22500

KEOP-5.5.0/A/12

680002

5.

Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel)

43955

ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034

421100

6.

Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése

200

680002

Beruházási kiadások összesen:

86887

Felhalmozási kiadások mindösszesen

86887

7. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített

2013. évi engedélyezett létszámkerete

Fő

Cím

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat száma

Létszám

száma

neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Engedélyezett létszám összesen

102,5

- ebből közfoglalkoztatottak

90

Üdülői szálláshelyszolgáltatás

552001

0,5

Iskolai intézményi étkeztetés

563913

5,5

Város és község gazd.m.n.s.tevk.

841403

3

Háziorvosi alapellátás

862101

1

Család és nővédelmi gondozás

869041

2

Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég.

890442

15

Egyéb közfoglalkoztatás

890443

75

Szabadidős park,fürdő és strand szolg.

932911

0,5

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

Engedélyezett létszám összesen

15

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Önkormányzati jogalkotás

841112

1

Önkormányzati igazg.tevékenys.

841126

13

Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

841133

1

3.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Engedélyezett létszám összesen

4

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Támogató szolgálat

889925

4

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Engedélyezett létszám összesen

3

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Közművelődési tevékenység és tám.

910501

3

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Engedélyezett létszám összesen

22,5

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

3,5

Óvodai nevelés, ellátás

851011

19

6.

Földes Községi Könyvtár

Engedélyezett létszám összesen

2,5

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt.

910121

2,5

Önkormányzat mindösszesen létszáma:

149,5

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

90

8. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

összesített 2013. évi költségvetésének

mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

212221

38677

69755

320653

I. Működési kiadások

282369

41138

49416

372923

1. Közhatalmi bevételek

0

59755

59755

1.Személyi juttatások

114348

5281

20110

139739

2. Intézményi működési bevétel

22326

30277

52603

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

29867

1095

5183

36145

3. Átengedett központi adók

10000

10000

3.Dologi kiadások

93594

29352

6765

129711

4.Támogatások, kiegészítések

183395

183395

4. Egyéb működési kiadások

43560

5410

17358

66328

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

6500

8400

14900

5. Működési célú tartalék

1000

1000

6. Átvett pénz. állház. Kivülről

0

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

0

II.Felhalmozási bevételek

6011

110

0

6121

II.Felhalmozási kiadások

86887

0

0

86887

1. Felhalmozási célú saját bevételek

520

520

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

5491

5491

2. Beruházások

86887

86887

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

0

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

0

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

110

110

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen ( I+II):

218232

38787

69755

326774

Költségvetési kiadások összesen (I+II):

369256

41138

49416

459810

Költségvetés működési hiánya

-70148

-2461

20339

-52270

Költségvetés működési többlete

Költségvetés fejlesztési hiánya

-80876

110

0

-80766

Költségvetés fejlesztési többlete

III. Finanszírozási bevételek(1+2)

285621

2681

49366

337668

III. Finanszírozási kiadások

142977

12289

49366

204632

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

204855

2681

49366

256902

1. Működési célú finansz.kiadások

142977

12289

49366

204632

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapír értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

142977

12289

49366

204632

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)

204855

2681

49366

256902

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

204855

2681

49366

256902

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozűási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiánykülső finanszírozási bevételei

80766

0

0

80766

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

80766

0

0

80766

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

0

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

80766

80766

Működési finaszírozási bevétel össz.:

204855

2681

49366

256902

Működési finanszírozási kiadások össz:

142977

12289

49366

204632

Fejlesztési finanszírozási bevétel össz:

80766

0

0

80766

Fejlesztési finanszírozási kiadások össz:

0

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) :

503853

41468

119121

664442

Önkormányzati kiadások összesen :

512233

53427

98782

664442

Intézményi finanszírozás (-)

152585

2681

49366

204632

Intézményi finanszírozás (-)

142977

12289

49366

204632

Konszolidált bevételek összsen:

351268

38787

69755

459810

Konszolidált kiadások összesen:

369256

41138

49416

459810

9. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

207607

36177

69705

313489

I. Működési kiadások

125170

35957

0

161127

1. Közhatalmi bevételek

59705

59705

1.Személyi juttatások

20917

3301

24218

2. Intézményi működési bevétel

17712

27777

45489

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

5345

765

6110

3. Átengedett központi adók

10000

10000

3.Dologi kiadások

54348

27081

81429

4.Támogatások kiegészítések

183395

183395

4. Egyéb működési kiadások

43560

4810

48370

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

6500

8400

14900

5. Működési célú tartalék

1000

1000

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

0

0

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

0

II.Felhalmozási bevételek

6011

110

0

6121

II.Felhalmozási kiadások

86887

0

0

86887

1. Felhalmozási célú saját bevételek

520

520

1. Felújítások

0

2. Felhalm. államháztartáson belülről

5491

5491

2. Beruházások

86887

86887

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

0

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

0

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

110

110

5. Felhalmozási célú tartalék

0

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen ( I+II):

213618

36287

69705

319610

Költségvetési kiadások összesen (I+II):

212057

35957

0

248014

Költségvetés működési hiánya

0

Költségvetés működési többlete

82437

220

69705

152362

Költségvetés fejlesztési hiánya

-80876

110

0

-80766

Költségvetés fejlesztési többlete

III. Finanszírozási bevételek

133036

0

0

133036

III. Finanszírozási kiadások

142977

12289

49366

204632

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

52260

0

0

52260

1. Működési célú finansz.kiadások

142977

12289

49366

204632

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

0

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

0

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

0

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

142977

12289

49366

204632

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)

52260

0

0

52260

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

52260

52260

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

80776

0

0

80776

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

0

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célra

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

80776

0

0

80776

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

0

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

80776

80776

Működési finaszírozási bevétel össz.:

52260

0

0

52260

Működési finanszírozási kiadások össz:

142977

12289

49366

204632

Fejlesztési finanszírozási bevétel össz:

80776

0

0

80776

Fejlesztési finanszírozási kiadások össz:

0

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) :

346654

36287

69705

452646

Önkormányzati kiadások összesen :

355034

48246

49366

452646

10. melléklet

Földesi Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként.vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

0

100

50

150

I. Működési kiadások

47477

600

49416

97493

1. Közhatalmi bevételek

50

50

1.Személyi juttatások

31346

20110

51456

2. Intézményi működési bevétel

100

100

2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

7905

5183

13088

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

8226

6765

14991

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

600

17358

17958

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

II.Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen ( I+II):

0

100

50

150

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

47477

600

49416

97493

III. Finanszírozási bevételek

47477

500

49366

97343

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

47477

500

49366

97343

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

0

0

0

0

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

0

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

0

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.)

47477

500

49366

97343

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

47477

500

49366

97343

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

Bevételek összsen (I+II+II):

47477

600

49416

97493

Kiadások összesen (I+II+III) :

47477

600

49416

97493

11. melléklet

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

0

0

0

0

I. Működési kiadások

9608

0

0

9608

1. Közhatalmi bevételek

1.Személyi juttatások

6355

6355

2. Intézményi működési bevétel

2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.

1586

1586

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

1667

1667

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

0

5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.

5. Működési célú tartalék

0

6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről

7 Működési célú tám./kölcs.visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm.államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.

5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összes (I+II):

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

9608

0

0

9608

III. Finanszírozási bevételek

9608

0

0

9608

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9608

0

0

9608

1. Működési célú finanszírozási kiadások

1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb.

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. származó bevétel

1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.

1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)

9608

0

0

9608

2.2. Hitelek törlesztése

1.3.1 Működési célra (intm.finasz)

9608

9608

2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.3.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.)

2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei

0

2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib.

2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib.

Bevételek összesen(I+II+III) :

9608

0

0

9608

Kiadások összesen (I+II+III) :

9608

0

0

9608

12. melléklet

Karácsony Sándor Közösségi Ház

2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

3064

0

0

3064

I. Működési kiadások

14077

0

0

14077

1. Közhatalmi bevételek

1.Személyi juttatások

6094

6094

2. Intézményi működési bevétel

3064

3064

2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

1629

1629

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

6354

6354

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

3064

0

0

3064

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

14077

0

0

14077

III. Finanszírozási bevételek

11013

0

0

11013

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

11013

0

0

11013

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.)

11013

0

0

11013

2.2. Hitelek törlesztése

1.3.1 Működési célra

11013

11013

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.3.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

0

0

0

0

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

Bevételek összsen (I+II+II):

14077

0

0

14077

Kiadások összesen (I+II+III) :

14077

0

0

14077

13. melléklet

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

1500

2400

0

3900

I. Működési kiadások

77419

4581

0

82000

1. Közhatalmi bevételek

0

1.Személyi juttatások

45179

1980

47159

2. Intézményi működési bevétel

1500

2400

3900

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

12199

330

12529

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

20041

2271

22312

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

1500

2400

0

3900

Költségvetési kiadások összesen( I+II):

77419

4581

0

82000

III. Finanszírozási bevételek

75919

2181

0

78100

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

75919

2181

0

78100

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)

75919

2181

0

78100

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

75919

2181

78100

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

Bevételek összesen (I+II+II):

77419

4581

0

82000

Kiadások összesen (I+II+III) :

77419

4581

0

82000

14. melléklet

Földes Községi Könyvtár

2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

I. Működési bevételek

50

0

0

50

I. Működési kiadások

8618

0

0

8618

1. Közhatalmi bevételek

0

1. Személyi juttatások

4457

4457

2. Intézményi működési bevétel

50

50

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

1203

1203

3. Átengedett központi adók

3. Dologi kiadások

2958

2958

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

50

0

0

50

Költségvetési kiadások összesen( I+II):

8618

0

0

8618

III. Finanszírozási bevételek

8568

0

0

8568

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

8568

0

0

8568

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)

8568

0

0

8568

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

8568

8568

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

Bevételek összesen (I+II+II):

8618

0

0

8618

Kiadások összesen (I+II+III) :

8618

0

0

8618

15. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetési mérlege

Adatok e Ft.

A .) Költségvetési bevételek

Vonatkozó év tervadata

Előző év várható tényadata

Megelőző év tényadata

2013

2012

2011

I.

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

A.

Közhatalmi bevételek (1+….4)

59755

65985

69801

1.

Helyi adók

58855

58281

59636

2.

Illetékek

3.

Bírságok, díjak, pótlékok

600

583

853

4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

300

7121

9312

B.

Itézményi működési bevételek (1+….8)

52603

57777

144472

1.

Áru- és készletértékesítés

2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

30257

26455

29092

3.

Bérleti díj

7902

1075

1718

4.

Intézményi ellátási díjak

1512

7781

12132

5.

Alkalmazottak térítése

2400

2775

2764

6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

10532

14424

94101

7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

219

8.

Egyéb működési célú bevétel

5048

4665

C.

Átengedett központi adók

10000

144099

152300

D.

Támogatások, kiegészítések (1+…7)

183395

504361

414635

1.

Feladatalapú állami támogatások

179665

187590

210745

2.

Központosított előirányzatok

3730

155101

156182

3.

Kiegészítő támogatás

144730

22758

4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.

Címzett és céltámogatások

6.

Vis maior támogatás

7.

Egyéb támogatás

16940

24950

E.

Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

14900

105873

70518

1.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől

8400

21347

19028

2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6500

6467

5733

3.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

539

811

4.

Társulástól átvett pénzeszköz

7404

5.

EU támogatás

3511

6.

Elkült.állami pénzalap.támogatás

77520

34031

F.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

7143

660

G.

Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése

Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

320653

885238

852386

II.

Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

A.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3)

520

3908

22556

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

250

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

520

3908

22306

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

B.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

5491

16397

1740

EU támogatás

16108

C.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről

13316

289466

D.

Központosított támogatások

9486

11908

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése

110

179

118

Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

6121

43286

325788

III.

Finanszírozási bevételek

A.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)

256902

542376

0

1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28599

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

4.

Értékpapír értékesítése

5.

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)

256902

513777

B.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

80766

92542

86109

1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

80766

13367

44906

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

79175

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

41203

4.

Értékpapírok kibocsátása

5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összsen (A+B)

337668

634918

86109

IV.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-60

-66

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

664442

1563382

1264217

Intézményfinanszírozás (-)

204632

513777

0

Konszolidált bevételek összesen:

459810

1049605

1264217

B.) Költségvetési kiadások

Vonatkozó év tervadata

Előző év várható tényadata

Megelőző év tényadata

2013

2012

2011

1.

Személyi juttatások

139739

286559

293185

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó

36145

69790

87287

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

129711

216149

216777

ebből működési célú kamat kiadás

4125

3972

4.

Egyéb működési kiadások

66328

183535

185973

4.1. Támogatás érték.műk.kiadás

41600

18421

10692

4.2. Működési célú pe.átadás

3850

153579

6547

4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám

20878

11495

168731

4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv.

4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás

40

5.

Működési célú tartalék

1000

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)

372923

756033

783222

1.

Felújítások

787

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

2.

Beruházások

86887

39430

430150

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

86887

426331

3.

Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás

0

489

550

- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre

289

- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése

150

- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre

200

400

4.

Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad.

5.

Felhalmozási célú tartalék

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5)

86887

40706

430700

Kiadások összesen (I+II):

459810

796739

1213922

1.

Működési célú finanszírozási kiadások

204632

587455

0

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

Likviditási hitelek törlesztése

79175

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

204632

508280

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

107420

52594

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

41203

45276

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

66217

7318

Kölcsön törlesztése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírokvisszaf.

Betét elhelyezése

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

III. Finanszírozási kiadások (1+2)

204632

694875

52594

Kiadások összesen:( I+II+III)

664442

1491614

1266516

IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

-2307

-2371

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)

664442

1489307

1264145

Intézményfinanszírozás (-)

204632

508280

Konszolidált kiadások összesen:

459810

981027

1264145

Engedélyezett létszám ( fő)

59,5

101

121

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

90

68

34

16. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése

Ft

Futam-idő

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése*

ÉV

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

Felvett hitel állomány tárgyév elején

Tőketartozás törlesztése évente

Kamat fizetés negyedévenet

Tőke+kamat törlesztés Ft-ban

Felvett hitel állomány tárgyév elején

Tőketartozás törlesztése évente

Kamat fizetés negyedévenet

Tőke+kamat törlesztés Ft-ban

Felvett hitel állomány tárgyév elején

Tőketartozás törlesztése évente

Kamat fizetés negyedévenet

Tőke+kamat törlesztés Ft-ban

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

* Az Önkormányzatnak a 2012. évi adósságkonszolidáció keretében nyújtott állami támogatásból a 2012. december 12-én fennálló teljes adósságállománya visszafizetésre került.

17. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez

az Áht. 23 § (2) g. pontjához

Adatok e Ft-ban

Sorszám

Önkormányzat saját bevételei

2013. évi előirányzat

1.

Helyi adóból származó bevétel

58855

2.

Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

520

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-,pótlék-és díjbevétel

600

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összsesen:*

59975

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairől szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2 §.(1) bekezdése alapján

18. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok e Ft-ban

Hónapok

2013

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

A) BEVÉTELEK

1. Közhatalmi bevételek

25 800

1 200

1 400

25 200

4 000

2155

59 755

2. Intézményi bevételek

3 200

3 200

3 200

3 200

4 100

5 300

5 500

6 000

5 100

4 500

4 500

4803

52 603

3. Átengedett központi adók

300

200

4 200

5 100

200

10 000

4. Támogatások,kiegészítések

15 282

15 282

15 282

15 282

15 282

15 282

15 282

15 284

15 284

15 284

15 284

15 285

183 395

5. Működési célú péneszk.átvétel állh.belülről

542

2081

542

542

542

4042

542

541

541

3900

542

543

14 900

6. Átvett pénzeszközök állh.kivülről

0

7. Felhalmozási bevételek

5491

260

260

6 011

8. Kölcsön visszatérülés

10

9

12

12

12

12

12

13

18

110

9.Finanszírozási bevétel

37052

20040

17052

17052

26190

23636

20520

23636

44388

20060

61007

27035

337 668

Összes bevétel:

56 386

46 294

66 085

37 536

47 526

48 272

41 856

45 473

95 625

48 204

81 346

49 839

664 442

B) KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

11051

12240

11644

11644

11645

11645

11645

11645

11645

11645

11645

11645

139739

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2956

3029

3016

3016

3016

3016

3016

3016

3016

3016

3016

3016

36145

3. Dologi kiadás

12350

11420

11900

11900

10200

9800

10350

10220

9900

10850

10850

9971

129711

4. Egyéb müködési kiadások

5528

5527

5527

5527

5527

5527

5527

5527

5527

5527

5527

5530

66328

5. Felhalmozási kiadások

2988

2440

6584

6584

24336

43955

86887

6.Tartalékok

1000

1000

7. Kölcsönök nyújtása

0

8.Finaszírozási kiadások

17052

17052

17052

17052

17052

17052

17052

17052

17054

17054

17054

17054

204632

Összes kiadás:

48937

52256

49139

49139

49880

53624

47590

54044

71478

48092

92047

48216

664442

C) EGYENLEG:(A-B)

7 449

-5 962

16 946

-11 603

-2 354

-5 352

-5 734

-8 571

24 147

112

-10 701

1 623

0

19. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata
több éves kihatással járó döntései
Adatok e Ft-ban

S.
sz.

A többéves kihatással járó
feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban

1.

Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése előkészítő tervezések KEOP pályázat


Év

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Bevételi előirányzat

2319

5491

Kiadási előirányzat

8585

651

Egyenleg

-6266

4840

2.

Községi piactér kialakítása parkolóval

Bevételi előirányzat

46007

Kiadási előirányzat

780

4003

0

688

56750

Egyenleg

-780

-4003

0

-688

-10743

3.

Északi-sor útépítés

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

7105

43955

Egyenleg

-7105

-43955

4.

S1-S2 csapadék vízelvető csatorna-rendszer rekonstrukciója

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

631

6413

Egyenleg

-631

-6413

ÖSSZESEN

Bevételi előirányzat

2319

51498

Kiadási előirányzat

780

4003

0

17009

107769

Egyenleg

-780

-4003

0

-14690

-56271
· A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2011-0114 számú pályázat keretében elnyert támogatás összege 9.435 e Ft. A beruházás keretében a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes hatásvizsgálatok költségei kerülnek elszámolásra, ezek a továbbiakban lehetőséget biztosítanak a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének a következő pályázati szakaszba történő lépéséhez. A pályázat 2013. február hónapban kerül befejezésre.
· A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcímen önkormányzatunk 46.012 eFt támogatást nyert községi piactér kialakítására. Az FVM támogatásról szóló határozata 2009 októberében érkezett meg. A projekt megvalósítása 2011-ben sikertelen közbeszerzés miatt nem kezdődött meg. 2012-ben a költségvetés a terveknek megfelelően átdolgozásra került. A közbeszerzési eljárás 2013. februárban lezárult és a kivitelezővel a szerződés aláírásra került. A beruházás befejezésének várható időpontja 2013.augusztus 31.
· Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034 azonosító szám alatt, az Északi-sor útépítésére beadott pályázat forrás hiány miatt tartalék listára került 2012-ban. A pályázat formailag és tartamilag is megfelelt a pályázati kiírásnak.
· Önkormányzatunk az S1-S2-es csapadék-vízelvezető rendszer korszerűsítésére az ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0006 azonosítási számú pályázat keretében 304.610 e Ft támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás lezárult és 2013. február 18-án a kivitelezői szerződés aláírásra került. A beruházás kezdete 2013. március 1., a várható befejezése 2013. október 31.
A költségvetés csak a beruházások önerejét tartalmazza, a bevételi előirányzatok a támogatások lehívását követően pótelőirányzatként kerülnek beépítésre.

20. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól
Adatok e.Ft-ban

S.sz.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

Kedvez-mény nélkül elérhető bevétel összesen

Ténylegesen tervezett bevétel

S.sz.

Közvetett támogatás

Kedvezmé-nyek összesen

I.

Működési bevételek

322192

320653

I.

Működési bevételek

1539

1.

a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása
lakbér,egyébbérlemény kedvezménye

1512




7923

1512




7902

1.

a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása
lakbér,egyébbérlemény kedvezménye

-




21

2.

Helyi adók

59919

58855

2.

Helyi adók

1064

- Mg.szem.kom.adója

8864

7800

-Mg.szem.kom.adója

1064

- Iparűzési adó

51000

51000

- Iparűzési adó

- Idegenforg. adó

55

55

- Idegenforg. adó

3.

Átengedett közp. adók

10454

10000

3.

Átengedett közp. adók

454

Ebből:

Ebből:

- Gépjárműadó

10454

10000

- Gépjárműadó

454

4.

Támogatási kölcsön visszatérülése
a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

4.

Támogatási kölcsön visszatérülése
a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0
I.). A működési bevételek 0,5 %-a a közvetett támogatás a tényleges tervezett előirányzathoz képest.
1., - A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett.
- Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása, lakbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 0,26 %- a közvetett támogatás mértéke a tervezett előirányzathoz képest.
A kedvezmény egy lakás bérlő esetében 10 %-os mértékű.

2. A helyi adók 1,81 %-a közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzathoz képest.
- A magánszemélyek kommunális adójának 13,64 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest.
A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 380 fő:
Ø az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét.
Ø családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét.

1. Az átengedett központi adók 4,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
- A gépjárműadónak 4,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
Gépjárműadó fizetése alól mentesek:
Ø Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv.
Ø Társadalmi szervezet, alapítvány
Ø Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi
Ø Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet
Önkormányzatunknál 12 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre.
Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak:
Ø Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek
Önkormányzatunknál 192 db gépjármű jogosult kedvezményre.

21. melléklet

FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (II.20.) RNÖ számú
H A T Á R O Z A T A
a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról
A képviselő-testület
A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
Földes, 2013. február 20.
Mátravölgyi Kálmán s.k.
Elnök

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám

BEVÉTELI JOGCÍMEK

2013. évi eredeti előirányzat

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

0

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

0

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

0

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

222

5.1.

Normatív hozzájárulások

222

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

0

5.3.

Központosított előirányzatok

0

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

0

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

0

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

222

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

222

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

222

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2013. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Működési kiadások

Összesen

száma

neve

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások összesen

222

Működési kiadások

222

1. Személyi juttatások

2. Munkaadó.terh.járulékok

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

222

3.1. Készlet beszerzés

3.2. Szolgáltatások

222

3.3. Különféle dologi kiadások

4. Egyéb működési kiadások

4.1. Támogatásért.műk.kiadás

4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv.

4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám.

4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

Létszám (fő)

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások mindösszesen:

222

Létszámkeret (fő)

0

Közhasznú foglk.(fő)

0

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

mérlegszerűen

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

I. Működési bevételek

0

I. Működési kiadások

222

1.Közhatalmi bevételek

0

1.Személyi juttatások

0

2.Intézményi működési bevételek

2. Munkaadókat terhelő járulékok

II. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

222

III. Támogatások kiegészítése

222

4. Egyéb működési kiadások

IV. Átvett pénzeszközök államházt. belülről

5. Tartalékok

V. Átvett pénzesz. állházt.kivülről

6. Kölcsön nyújtása

VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (müködési)

Működési célú költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV+VI):

222

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

222

VII.Felhalmozási bevételek

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Beruházási kiadások Áfá-val

2. Felhalmozási támogatások

2. Felújítási kiadások Áfá-val

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (VII):

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

0

Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV+VI+VII):

222

Költségvetési kiadások összsen ( I+II):

222

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3)

Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú

1.2 Felhalmozűási célra

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

2. Betét visszavonásából származó bevétel

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

3. Egyéb finanszirozási bevétel

2. Likviditású hitelek törlesztése

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3+4)

3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1. Működési célra rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

4. Egyéb külsö finsz törl, kölcsön törlesztése

2. Likvidhitel felvétele

3. Hosszú lejáratú felhal.célú hitelek, kölcsönök

4. Egyéb külső finanszírozási bevételekFelhalmozási célú

VIII.Finanszírozási bevételek összesen :

0

Finanszírozási kiadások összese:

0

Önkormányzati bevételek összesen :

222

Önkormányzati kiadások összesen :

222

Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel

Függő átfutó, kiegyenlító kiadás

Bevétel Összesen:

222

Kiadások össesen

222

Kötségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0
1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.