Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2014. 11. 12- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1
Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szervei:
2. Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 713.494 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 507.437 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 730.563 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 524.506 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
4. § (1) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
(2) A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási hiányt az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 517.788 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 517.788 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 311.731 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
A Földesi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 84.161 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 200 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 84.161 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.544 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.544 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
4. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
8. § (1) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 10.891 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 1.668 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 10.891 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014 évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
9. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 98.980 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 4.800 eFt-ban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 98.980 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el
A Földes Községi Könyvtár 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
10. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.199 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.199 eFt-ban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.
5. Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési mérlege
11. § (1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. |
|
ezen belül |
|
|
|
ebből |
|
= működési célú támogatások Áht-on belülről |
265.827 eFt-ban |
= közhatalmi bevételek |
73.825 eFt-ban |
= működési bevételek |
65.531 eFt-ban |
= átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
0 eFt-ban |
= működési finanszírozási bevételek: |
214.342 eFt-ban |
belső finanszírozási bevételek |
214.342 eFt-ban |
ebből előző évi kv. maradvány igénybevétele |
8.285 eFt-ban |
ebből irányítószervi támogatás |
206.057 eFt-ban |
- működési célú költségvetési kiadásait |
618.291 eFt-ban |
ebből |
|
= személyi juttatások |
169.096 eFt-ban |
= munkaadókat terhelő járulékok |
43.276 eFt-ban |
= dologi kiadások |
137.809 eFt-ban |
= ellátottak pénzbeli támogatása |
16.880 eFt-ban |
= egyéb működési kiadások |
45.173 eFt-ban |
ebből általános tartalék |
4.500 eFt-ban |
= működési finanszírozási kiadás: |
206.057 eFt-ban |
ebből intézményfinanszírozás |
206.057 eFt-ban |
- felhalmozási célú bevételeit |
111.038 eFt-ban |
ebből |
|
= felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
100.654 eFt-ban |
= felhalmozási bevételek |
0 eFt-ban |
= felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.600 eFt-ban |
= felhalmozási finanszírozási bevételek: |
8.784 eFt-ban |
belső finanszírozási bevételek |
8.784 eFt-ban |
ebből előző évi kv. maradvány igénybevétele |
8.784 eFt-ban |
- felhalmozási célú kiadásait |
112.272 eFt-ban |
ebből |
|
= felújítási kiadásait |
0 eFt-ban |
= beruházási kiadásait |
69.272 eFt-ban |
= egyéb felhalmozási kiadásait |
0 eFt-ban |
= felhalmozási finanszírozási kiadás: |
43.000 eFt-ban |
belföldi finanszírozási kiadások |
43.000 eFt-ban |
kölcsön törlesztése Áht-on kívülre |
43.000 eFt-ban |
állapítja meg. |
|
6. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret
12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 3. és 7. számú melléklete szerint 62 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszáma 146 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik
(2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján, a köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét a nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak kormányrendelete szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg
(4) A Képviselő-testület az étkező hellyel rendelkező önállóan működő költségvetési szerveinél, az intézményvezetők által – munkakörükre való tekintettel – az ún. ”kötelező étkezőknek” minősített dolgozók részére, a tényleges munkában töltött étkezési napok támogatásával, havi 8.000 Ft nettó béren kívüli juttatást állapít meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) ba.) pontja alapján
(5) A köztisztviselők 2014. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik
13. § (1) Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be
(2) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja
Felhalmozási kiadások
14. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 18. számú melléklet mutatja be
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá
7. Tartalék
15. § (1) A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 4.500 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt
8. Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja
16. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének e rendelet 4§ (1) bekezdés szerinti hiányát az előző évi pénzmaradvány igénybevételével kívánja finanszírozni
(2) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja
(3) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé
(4) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt
9. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
17. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik
(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 20. számú melléklet tartalmazza
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 17. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására
(6) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni
(7) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek betartani. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(10) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(11) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról
(12) Amennyiben az Országgyűlés - az önkormányzatot érintő módon - előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(13) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 7. számú melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn
19. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait - a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatai szerinti bontásban - a 15. számú melléklet tartalmazza
11. Önkormányzati biztos
21. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot
(2) Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 50 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés
12. Vegyes és záró rendelkezések
22. § (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete
(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
1. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||
C Í M R E N D J E |
|||||
Cím száma |
Cím neve |
||||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
||||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
||||
3. |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
4. |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
||||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
||||
6. |
Földes Községi Könyvtár |
||||
2. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi bevételi előirányzatainak részletezése |
||||||||
Adatok e Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
|
A.) Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (I+II+III+IV) |
398465 |
200 |
0 |
1668 |
4800 |
50 |
405183 |
|
I |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+…6) |
265827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265827 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
236133 |
236133 |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117326 |
117326 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70446 |
70446 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogataása |
41337 |
41337 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4762 |
4762 |
||||||
Működési célú központosított támogatások |
2262 |
2262 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||
3 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
0 |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
0 |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
0 |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29694 |
29694 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+2+…+7) |
73725 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73825 |
1 |
Adók |
0 |
||||||
2 |
Illetékek |
0 |
||||||
3 |
Járulékok |
0 |
||||||
4 |
Vagyoni tipusú adók |
7800 |
7800 |
|||||
- magánszemélyek kommunális adója |
7800 |
7800 |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
55000 |
55000 |
|||||
- iparüzési adó |
55000 |
55000 |
||||||
6 |
Gépjármúadó |
10000 |
10000 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolg.adók |
205 |
205 |
||||||
- idegenforgalmi adó |
55 |
55 |
||||||
- talajterhelési díj |
150 |
150 |
||||||
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
720 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 |
- igazgatási szolgáltatási díj |
100 |
100 |
||||||
- birságok, pótlékok |
720 |
720 |
||||||
III. |
Működési bevételek (1+2+…+8) |
58913 |
100 |
0 |
1668 |
4800 |
50 |
65531 |
1 |
Áru- és készletértékesítés |
0 |
0 |
|||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29055 |
100 |
1668 |
2500 |
50 |
33373 |
|
3 |
Tulajdonosi bevétel |
14186 |
14186 |
|||||
4 |
Intézményi ellátási díjak |
1700 |
2300 |
4000 |
||||
5 |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
13872 |
13872 |
|||||
6 |
Kamat |
0 |
||||||
7 |
Egyéb pénzügyi művelet |
0 |
||||||
8 |
Egyéb működési bevétel |
100 |
100 |
|||||
IV. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Működési célú garancia-és kezességv.származó megtérülések áh.kivülről |
0 |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.kivülről |
0 |
||||||
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B.) Felhalmozási célú költségvetési bevételek (V+VI+VII) |
102254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102254 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
100654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100654 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||
2 |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
0 |
||||||
3 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
0 |
||||||
4 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
0 |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100654 |
100654 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevétel (1+2+3+4) |
0 |
||||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
4 |
Részesedések értékesítés, megszünés kapcs. Bevételek |
0 |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(1+2+3) |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600 |
1 |
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kivülről |
0 |
||||||
2 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.kivülről |
1600 |
1600 |
|||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
C.) |
Működési finanszírozási bevételek (1+2…7) |
8285 |
83961 |
9544 |
9223 |
94180 |
9149 |
214342 |
1 |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás |
0 |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
3 |
Rövid lejáratú hetel felvétel |
0 |
||||||
4 |
Kölcsön felvétel |
0 |
||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
||||||
6 |
Költségvetési maradvány , vállalkozási maradvány igénybevétele |
8285 |
8285 |
|||||
7 |
Irányító szervi támogatás |
83961 |
9544 |
9223 |
94180 |
9149 |
206057 |
|
D.) |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+…7) |
8784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8784 |
1 |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás |
0 |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||
4 |
Kölcsön felvétel |
0 |
||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
||||||
6 |
Költségvetési maradványn, vállalkozói maradvány igénybevétele |
8784 |
8784 |
|||||
7 |
Irányító szervi támogatás |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) |
517788 |
84161 |
9544 |
10891 |
98980 |
9199 |
730563 |
|
Irányító szervi támogatás miatti konszolidálás |
0 |
83961 |
9544 |
9223 |
94180 |
9149 |
206057 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
517788 |
200 |
0 |
1668 |
4800 |
50 |
524506 |
|
3. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi kiadási előirányzatainak részletezése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok e Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
|
1. |
Személyi juttatások |
49139 |
42765 |
6505 |
4803 |
60828 |
5056 |
169096 |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
11059 |
11581 |
1756 |
1297 |
16218 |
1365 |
43276 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
91442 |
15981 |
1283 |
4791 |
21534 |
2778 |
137809 |
4. |
Ellátottak péntbeli juttatásai |
3880 |
13000 |
16880 |
||||
5. |
Egyéb műküdési célú kiadások |
40673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40673 |
5.1 Elvonások ,befizetések |
30707 |
30707 |
||||||
5.2. Támogatás érték.műk.kiadás |
5203 |
5203 |
||||||
5.3. Működési célú pe.átadás |
4763 |
4763 |
||||||
5.4. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. |
0 |
|||||||
6 |
Működési célú tartalék |
4500 |
4500 |
|||||
I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6) |
200693 |
83327 |
9544 |
10891 |
98580 |
9199 |
412234 |
|
1. |
Felújítások |
0 |
||||||
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
||||||||
2. |
Beruházások |
68038 |
834 |
400 |
69272 |
|||
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
55768 |
55768 |
||||||
3. |
Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás |
0 |
||||||
- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre |
0 |
|||||||
- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése |
||||||||
- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre |
0 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4) |
68038 |
834 |
0 |
0 |
400 |
0 |
69272 |
|
Kiadások összesen (I+II): |
268731 |
84161 |
9544 |
10891 |
98980 |
9199 |
481506 |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
206057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206057 |
1.1 Belföldi finaszírozási kiadások |
206057 |
206057 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||
Központi, irányitószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
206057 |
206057 |
||||||
12. Külföldi finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
43000 |
43000 |
|||||
1.1 Belföldi finaszírozási kiadások |
43000 |
43000 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
43000 |
43000 |
||||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||
Központi, irányitószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
|||||||
12. Külföldi finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások (1+2) |
249057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249057 |
|
Kiadások összesen:( I+II+III) |
517788 |
84161 |
9544 |
10891 |
98980 |
9199 |
730563 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
206057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206057 |
|
Konszolidált kiadások összesen: |
311731 |
84161 |
9544 |
10891 |
98980 |
9199 |
524506 |
|
Engedélyezett létszám ( fő) |
13,5 |
14 |
4 |
3 |
24,5 |
3 |
62 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
146 |
146 |
||||||
4. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi társadalom -szociálpolitikai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
és egyéb juttatásainak előirányzata |
|||||||
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Összesen |
|||||
Átmeneti segély |
Temetési segély |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
Közgyógyellátás |
Rendszeres szociális segély |
Lakásfennt tám.norm. alapon |
||
Megnevezés/Kormányzati funkció |
107060 |
103010 |
104051 |
101150 |
105010 |
106020 |
|
Átmeneti segély |
1300 |
500 |
1800 |
||||
Temetési segély |
0 |
||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
50 |
50 |
|||||
Arany János tehetséggondozó program |
250 |
250 |
|||||
Köztemetés |
900 |
900 |
|||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
450 |
450 |
|||||
Közgyógyellátás |
430 |
||||||
Rendsz.szoc.segély (10% önrész) |
600 |
600 |
|||||
Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész) |
9800 |
9800 |
|||||
Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.) |
2600 |
2600 |
|||||
ÖSSZESEN |
2650 |
500 |
300 |
430 |
10400 |
2600 |
16450 |
MINDÖSSZESEN |
3880 |
13000 |
16880 |
||||
5. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi támogatásértékű működési kiadásainak, |
||||
működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti Előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|
Községi Sportegyesület Földes |
3400 |
3400 |
||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
500 |
500 |
||
Földesi Polgárőrség |
150 |
150 |
||
Népfőiskolai Egyesület |
713 |
|||
Működési célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
4763 |
0 |
4050 |
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához |
5003 |
5003 |
||
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) |
200 |
200 |
||
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
5003 |
200 |
0 |
5203 |
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
5003 |
4963 |
0 |
9253 |
6. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként |
||||||
Adatok e Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Cím |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Európai Uniós forrás |
kormányzati funkció |
|
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Felújítási kiadások |
||||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
|||||
Beruházási kiadások |
||||||
1. |
Községi piaccsarnok kiegésztítő munkálatok (aszfaltozás, kerítés ép.) |
1500 |
47120 |
|||
2. |
Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) |
12253 |
ÉÁOP-5.1.2/D2-11 |
52020 |
||
3. |
Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése |
42715 |
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014 |
52020 |
||
4. |
Tároló építés Mezögazd. Start minta program |
6073 |
41233 |
|||
5. |
2014.évi önkm.fejleszt pály. Önerő Óvoda épület felújítás |
3333 |
91140 |
|||
6. |
Ingatlan vásárlás (föld terület ) |
200 |
81061 |
|||
7. |
Nyomtató, kisértékü eszközök beszerz iskola konyha |
350 |
96020 |
|||
8. |
Szivattyú,hegesztőtrafó beszerzés (Strand) |
315 |
81061 |
|||
9. |
Pénztárgép ( strand) |
200 |
81061 |
|||
10. |
Tanya program önerő |
800 |
66020 |
|||
11. |
Településrendezési terv mód. |
300 |
11130 |
|||
Beruházási kiadások összesen: |
68039 |
|||||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Felújítási kiadások |
||||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
|||||
Beruházási kiadások |
||||||
1. |
Integrált könyvelő program |
534 |
11130 |
|||
2. |
Számítógép, kisértékü eszk.beszerz. |
300 |
11130 |
|||
Beruházási kiadások összesen: |
834 |
|||||
3. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Felújítási kiadások |
||||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
|||||
Beruházási kiadások |
||||||
1. |
Kisértékü eszközbeszerzés Óvoda konyha |
200 |
96010 |
|||
2. |
Szakmai eszköz beszerzés |
200 |
91110 |
|||
Beruházási kiadások összesen: |
400 |
|||||
Felújítási kiadások mindösszesen: |
0 |
|||||
Beruházási kiadások mindösszesen: |
69273 |
|||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
69273 |
|||||
7. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata összesített |
||||
|---|---|---|---|---|
2014. évi engedélyezett létszámkerete |
||||
Fő |
||||
Cím |
Szakfeladat megnevezése |
Kormányzati funkció |
Létszám |
|
száma |
neve |
|||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Engedélyezett létszám összesen |
159,5 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
146 |
|||
Önkormányzati igazg.tevékenys. |
11130 |
1 |
||
Üdülői szálláshelyszolgáltatás |
81071 |
0,5 |
||
Iskolai intézményi étkeztetés |
96020 |
5,5 |
||
Város és község gazd.m.n.s.tevk. |
66020 |
3 |
||
Háziorvosi alapellátás |
72111 |
1 |
||
Család és nővédelmi gondozás |
74031 |
2 |
||
Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég. |
41233 |
84 |
||
Egyéb közfoglalkoztatás |
41236 |
62 |
||
Szabadidős park,fürdő és strand szolg. |
81061 |
0,5 |
||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Engedélyezett létszám összesen |
14 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Önkormányzati igazg.tevékenys. |
11130 |
13 |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell. |
11220 |
1 |
||
3. |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Engedélyezett létszám összesen |
4 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Támogató szolgálat |
101222 |
4 |
||
4. |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Engedélyezett létszám összesen |
3 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Közművelődési tevékenység és tám. |
82092 |
3 |
||
5. |
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
Engedélyezett létszám összesen |
24,5 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkeztetés |
96010 |
3,5 |
||
Óvodai nevelés, ellátás |
91110 |
21 |
||
6. |
Földes Községi Könyvtár |
Engedélyezett létszám összesen |
3 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt. |
82042 |
3 |
||
Önkormányzat mindösszesen létszáma: |
208 |
|||
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma: |
146 |
|||
8. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
összesített 2014. évi költségvetésének |
|||||||||
mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
257427 |
8400 |
265827 |
1.Személyi juttatások |
167466 |
1630 |
169096 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
73825 |
73825 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
42849 |
427 |
43276 |
|||
III. Müködési bevételek |
37900 |
27631 |
65531 |
3.Dologi kiadások |
115814 |
21995 |
137809 |
||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
16880 |
16880 |
|||||
0 |
5. Egyéb működési kiadások |
40210 |
4963 |
45173 |
|||||
0 |
ebből: általános tartalék |
4500 |
4500 |
||||||
0 |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
369152 |
36031 |
0 |
405183 |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
383219 |
29015 |
0 |
412234 |
Működési költségvetési egyenleg |
|||||||||
Működési finanszírozási bevételek |
214342 |
0 |
0 |
214342 |
Működési finanszírozási kiadás |
206057 |
0 |
0 |
206057 |
Belső finanszírozási bevétel |
214342 |
214342 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
206057 |
0 |
0 |
206057 |
||
Előző évi kv.maradvány igénybevétele |
8285 |
8285 |
intézmény finanszírozás |
206057 |
206057 |
||||
Irányítószervi támogatás |
206057 |
206057 |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
583494 |
36031 |
0 |
619525 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
589276 |
29015 |
0 |
618291 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
100654 |
100654 |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
69272 |
69272 |
||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
0 |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
|||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1600 |
1600 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII) |
100654 |
1600 |
0 |
102254 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
69272 |
0 |
0 |
69272 |
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
|||||||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
8784 |
0 |
0 |
8784 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
43000 |
0 |
0 |
43000 |
Belső finanszírozási bevétel |
8784 |
0 |
0 |
8784 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
43000 |
0 |
0 |
43000 |
Kölcsöntörlesztés áh.kivülről |
Kölcsön törlesztés áh. Kivülre |
43000 |
43000 |
||||||
Előző évi kv. maradvány igénybevétele |
8784 |
8784 |
|||||||
Felhalmozási célú bevétel összesen |
109438 |
1600 |
0 |
111038 |
Felhalmozáso célú kiadások összesen: |
112272 |
0 |
0 |
112272 |
Önkormányzati bevételek összesen : |
692932 |
37631 |
0 |
730563 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
701548 |
29015 |
0 |
730563 |
Irányítószervi támogatás konszolidálása(-) |
206057 |
0 |
0 |
206057 |
Intézményi finanszírozás konszolidálása(-) |
206057 |
0 |
0 |
206057 |
Konszolidált bevétek összesen |
486875 |
37631 |
0 |
524506 |
Konszolidált kiadás összesen |
495491 |
29015 |
0 |
524506 |
9. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||
2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIR. |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIR. |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
257427 |
8400 |
265827 |
1.Személyi juttatások |
47509 |
1630 |
49139 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
73725 |
73725 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
10632 |
427 |
11059 |
|||
III. Müködési bevételek |
31382 |
27531 |
58913 |
3.Dologi kiadások |
69547 |
21895 |
91442 |
||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
3880 |
3880 |
||||
5. Egyéb működési kiadások |
40210 |
4963 |
45173 |
||||||
ebből: általános tartalék |
4500 |
4500 |
|||||||
0 |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
362534 |
35931 |
0 |
398465 |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
171778 |
28915 |
0 |
200693 |
Működési költségvetési egyenleg |
-15301 |
7016 |
0 |
-8285 |
0 |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
8285 |
0 |
0 |
8285 |
Működési finanszírozási kiadás |
206057 |
206057 |
||
Belső finanszírozási bevétel |
8285 |
0 |
0 |
8285 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
206057 |
0 |
0 |
206057 |
Előző évi kv.maradvány igénybevétele |
8285 |
8285 |
intézmény finanszírozás |
206057 |
206057 |
||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
370819 |
35931 |
0 |
406750 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
377835 |
28915 |
0 |
406750 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
100654 |
0 |
100654 |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
68038 |
0 |
68038 |
||
VI: Felhalmozósi bevételek |
0 |
1600 |
1600 |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII) |
100654 |
1600 |
0 |
102254 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
68038 |
0 |
0 |
68038 |
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
-10384 |
1600 |
0 |
-8784 |
0 |
||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
8784 |
0 |
0 |
8784 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
43000 |
0 |
0 |
43000 |
Belső finanszírozási bevétel |
8784 |
0 |
0 |
8784 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
43000 |
0 |
0 |
43000 |
Kölcsöntörlesztés áh.kivülről |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztés áh. Kivülre |
43000 |
43000 |
||||
Előző évi kv. maradvány igénybevétele |
8784 |
8784 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
109438 |
1600 |
0 |
111038 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
111038 |
0 |
0 |
111038 |
Önkormányzati bevételek összesen : |
480257 |
37531 |
0 |
517788 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
488873 |
28915 |
0 |
517788 |
10. melléklet
Földesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként.vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
1.Személyi juttatások |
42765 |
42765 |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
11581 |
11581 |
||||
III. Müködési bevételek |
100 |
100 |
3.Dologi kiadások |
15881 |
100 |
15981 |
|||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
13000 |
13000 |
||||||
5. Egyéb működési kiadások |
|||||||||
ebből: általános tartalék |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
100 |
100 |
0 |
200 |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
83227 |
100 |
0 |
83327 |
Működési költségvetési egyenleg |
-83127 |
||||||||
Működési finanszírozási bevételek |
83961 |
0 |
0 |
83961 |
Működési finanszírozási kiadás |
||||
Belső finanszírozás |
83961 |
0 |
0 |
83961 |
|||||
Intézmény finanszírozás |
83961 |
83961 |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
84061 |
100 |
0 |
84161 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
83227 |
100 |
0 |
83327 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
834 |
834 |
||||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII) |
Felhalmozásiköltségvetési kiadások összesen: |
834 |
0 |
0 |
834 |
||||
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
|||||||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
834 |
0 |
0 |
834 |
||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
84061 |
100 |
0 |
84161 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
84061 |
100 |
0 |
84161 |
11. melléklet
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||
2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
1.Személyi juttatások |
6505 |
6505 |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1756 |
1756 |
||||||
III. Müködési bevételek |
3.Dologi kiadások |
1283 |
1283 |
||||||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
0 |
|||||||
5. Egyéb működési kiadások |
0 |
||||||||
ebből: általános tartalék |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
||||
Működési költségvetési egyenleg |
-9544 |
0 |
0 |
-9544 |
|||||
Működési finanszírozási bevételek |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
Működési finanszírozási kiadás |
||||
Belső finanszírozás |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
|||||
Intézmény finanszírozás |
9544 |
9544 |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
||||||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalm.bevételek összesen:(V+VI+VII) |
Felhalmozási kiadások összesen: |
||||||||
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
|||||||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||
Felhalmozásicélú bevétek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások összesen: |
||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
9544 |
0 |
0 |
9544 |
12. melléklet
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
|||||||||
2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
1.Személyi juttatások |
4803 |
4803 |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
0 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1297 |
1297 |
|||||
III. Müködési bevételek |
1668 |
1668 |
3.Dologi kiadások |
4791 |
4791 |
||||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
||||||||
5. Egyéb működési kiadások |
|||||||||
ebből: általános tartalék |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
1668 |
0 |
0 |
1668 |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
10891 |
0 |
0 |
10891 |
Működési költségvetési egyenleg |
-9223 |
0 |
0 |
-9223 |
|||||
Működési finanszírozási bevételek |
9223 |
0 |
0 |
9223 |
Működési finanszírozási kiadás |
||||
Belső finanszírozási bevételek |
9223 |
0 |
0 |
9223 |
|||||
Intézmény finanszírozás |
9223 |
9223 |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
10891 |
0 |
0 |
10891 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
10891 |
0 |
0 |
10891 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
||||||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen:(V+VI+VII) |
Felhalmozási kiadások összesen: |
||||||||
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
|||||||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||
Belső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Felhalmozási bevétel összesen |
Finanszírozási kiadások összese: |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
||||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
10891 |
0 |
0 |
10891 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
10891 |
0 |
0 |
10891 |
13. melléklet
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda |
|||||||||
2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
1.Személyi juttatások |
60828 |
60828 |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
16218 |
16218 |
||||||
III. Müködési bevételek |
4800 |
4800 |
3.Dologi kiadások |
21534 |
21534 |
||||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. kivülről |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
||||||||
5. Egyéb működési kiadások |
|||||||||
ebből: általános tartalék |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
4800 |
0 |
0 |
4800 |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
98580 |
0 |
0 |
98580 |
Működési költségvetési egyenleg |
-93780 |
||||||||
Működési finanszírozási bevételek |
94180 |
0 |
0 |
94180 |
Működési finanszírozási kiadás |
||||
Belső finanszírozás |
94180 |
0 |
0 |
94180 |
|||||
Intézményi finanszírozás |
94180 |
94180 |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
98980 |
0 |
0 |
98980 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
98580 |
0 |
0 |
98580 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalmozási célú támog. Áht.-on belülről |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
400 |
400 |
||||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII) |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
400 |
0 |
0 |
400 |
||||
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
|||||||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 |
0 |
0 |
400 |
||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
98980 |
0 |
0 |
98980 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
98980 |
0 |
0 |
98980 |
14. melléklet
Földes Községi Könyvtár |
|||||||||
2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
|||||||||
Adatok e Ft |
|||||||||
BEVÉTELEK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Működési bevételek |
Müködési kiadás |
||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
1.Személyi juttatások |
5056 |
5056 |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1365 |
1365 |
||||||
III. Müködési bevételek |
50 |
50 |
3. Dologi kiadások |
2778 |
2778 |
||||
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
||||||||
5. Egyéb működési kiadások |
|||||||||
ebből: általános tartalék |
|||||||||
Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) |
50 |
0 |
0 |
50 |
Működési költségvetési kiadás összesen: |
9199 |
0 |
0 |
9199 |
Működési költségvetési egyenleg |
-9149 |
||||||||
Működési finanszírozási bevételek |
9149 |
0 |
0 |
9149 |
Működési finanszírozási kiadás |
||||
Belső finanszírozás |
9149 |
0 |
0 |
9149 |
|||||
Intézményfinanszírozás |
9149 |
9149 |
|||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
9199 |
0 |
0 |
9199 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
9199 |
0 |
0 |
9199 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadás |
||||||||
V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről |
1. Beruházási kiadások Áfá-val |
||||||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
2. Felújítási kiadások Áfá-val |
||||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII) |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:(1+2+3) |
||||||||
Felhalmozási költségvetési egyeneleg |
|||||||||
Felhalmozási finaszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
||||||||
Önkormányzati bevételek összesen : |
9199 |
0 |
0 |
9199 |
Önkormányzati kiadások összesen : |
9199 |
0 |
0 |
9199 |
15. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok e Ft. |
||||
A .) Költségvetési bevételek |
Vonatkozó év tervadata |
Előző év várható tényadata |
Megelőző év tényadata |
|
2014 |
2013 |
2012 |
||
I. |
Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei |
|||
A. |
Közhatalmi bevételek (1+….4) |
73825 |
67656 |
65967 |
1. |
Helyi adók |
73105 |
66801 |
58281 |
2. |
Illetékek |
|||
3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
720 |
855 |
583 |
4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
0 |
7103 |
|
B. |
Itézményi működési bevételek (1+….8) |
65531 |
141815 |
60415 |
1. |
Áru- és készletértékesítés |
541 |
||
2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
33373 |
48073 |
27730 |
3. |
Bérleti díj |
14186 |
2698 |
1076 |
4. |
Intézményi ellátási díjak |
4000 |
3814 |
|
5. |
Alkalmazottak térítése |
0 |
2775 |
|
6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
13872 |
89931 |
14424 |
7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
1113 |
273 |
|
8. |
Egyéb működési célú bevétel |
100 |
9782 |
|
C. |
Átengedett központi adók |
0 |
9825 |
144099 |
D. |
Támogatások, kiegészítések (1+…7) |
265827 |
329699 |
438462 |
1. |
Feladatalapú állami támogatások |
263565 |
250748 |
187590 |
2. |
Központosított előirányzatok |
2262 |
43627 |
152682 |
3. |
Kiegészítő támogatás |
32625 |
29243 |
|
4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
6. |
Vis maior támogatás |
|||
7. |
Egyéb támogatás |
2699 |
68947 |
|
E. |
Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6) |
0 |
145466 |
613857 |
1. |
Működési célú támogatás központi kv.szervtől |
9598 |
104352 |
|
2. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6542 |
0 |
|
3. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
358 |
509505 |
|
4. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
36 |
||
5. |
EU támogatás |
|||
6. |
Elkült.állami pénzalap.támogatás |
128932 |
0 |
|
F. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
25396 |
13415 |
G. |
Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése |
1813 |
||
Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) |
405183 |
719857 |
1338028 |
|
II. |
Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei |
|||
A. |
Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) |
0 |
2064 |
3907 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
1744 |
||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
3907 |
||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
320 |
||
B. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
100654 |
300930 |
|
EU támogatás |
100051 |
|||
C. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről |
9179 |
13316 |
|
D. |
Központosított támogatások |
544 |
84364 |
|
E. |
Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése |
1600 |
617 |
179 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E): |
102254 |
313334 |
101766 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||
A. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5) |
223126 |
29547 |
|
1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17069 |
28599 |
|
2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
5. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás) |
206057 |
||
B. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5) |
0 |
44959 |
|
1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
44959 |
||
4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Finanszírozási bevételek összsen (A+B) |
223126 |
44959 |
29547 |
|
IV. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-1525 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
730563 |
1076625 |
1469341 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
206057 |
0 |
509505 |
|
Konszolidált bevételek összesen: |
524506 |
1076625 |
959836 |
|
B.) Költségvetési kiadások |
Vonatkozó év tervadata |
Előző év várható tényadata |
Megelőző év tényadata |
|
2014 |
2013 |
2012 |
||
1. |
Személyi juttatások |
169096 |
235940 |
287634 |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
43276 |
50256 |
69791 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137809 |
253109 |
209195 |
4. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
16880 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
40673 |
101171 |
694648 |
4.1. Támogatás érték.műk.kiadás |
5203 |
7727 |
17316 |
|
4.2. Működési célú pe.átadás |
4763 |
3700 |
6495 |
|
4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám |
0 |
89744 |
160265 |
|
4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. |
||||
4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás |
0 |
1067 |
||
5. |
Működési célú tartalék |
4500 |
||
I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
412234 |
640476 |
1261268 |
|
1. |
Felújítások |
0 |
787 |
|
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
||||
2. |
Beruházások |
69272 |
429980 |
39430 |
- EU-s forrásból megvalósuló progarmok |
55768 |
419000 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás |
0 |
1365 |
6942 |
- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre |
1124 |
|||
- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése |
1365 |
0 |
||
- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre |
||||
- Felhalmozási kamat kiadás |
5818 |
|||
4. |
Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. |
|||
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||
II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
69272 |
431345 |
47159 |
|
Kiadások összesen (I+II): |
481506 |
1071821 |
1308427 |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
206057 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás, visszavásárlás |
||||
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) |
206057 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
43000 |
2389 |
88 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
2389 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||
Kölcsön törlesztése |
43000 |
88 |
||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírokvisszaf. |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) |
||||
III. Finanszírozási kiadások (1+2) |
249057 |
2389 |
88 |
|
Kiadások összesen:( I+II+III) |
730563 |
1074210 |
1308515 |
|
IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások |
-2054 |
0 |
||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) |
730563 |
1072156 |
1308515 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
206057 |
0 |
509505 |
|
Konszolidált kiadások összesen: |
524506 |
1072156 |
799010 |
|
Engedélyezett létszám ( fő) |
62 |
65 |
95 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
146 |
193 |
85 |
|
16. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata középtávú terve a saját bevételeiről |
|||||
és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről |
|||||
az Áht. 29/A §-a alapján |
|||||
Adatok e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Önkormányzat saját bevételei a 353/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 2. § (1) alapján |
2015. |
2016. |
2017. |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
63005 |
63005 |
63005 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14186 |
14186 |
14186 |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
720 |
720 |
720 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összsesen: |
77911 |
77911 |
77911 |
||
Hitelfelvételi korlát ( Stab.tv.10 § (3) bekezd. |
38956 |
38956 |
38956 |
||
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
2015. |
2016. |
2017. |
|
1. |
Hitel, kölcsön felvétele aktuális tőke tartozás |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Értékpapir kibocsájtásból eredő fizetési kötel. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Váltó kibicsájtásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Pénzügyi lizing szerződésben kikötött tőkerész |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Halasztott fizetés, részlet fizetés éventúli |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi |
||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
Hónapok |
2013 |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
|
A) BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 155 |
265 827 |
|
II. Közhatalmi bevételek |
350 |
32 600 |
1 200 |
600 |
650 |
33 000 |
4 200 |
1225 |
73 825 |
|||||
III. Müködési bevételek |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5 461 |
5460 |
65 531 |
|
IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről |
0 |
|||||||||||||
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
7173 |
8586 |
46007 |
38888 |
100 654 |
|||||||||
VI: Felhalmozósi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1600 |
1 600 |
||||||||||||
VIII.Finanszírozási bevételek |
17069 |
17 069 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összes bevétel: |
44 682 |
35 136 |
60 213 |
37 399 |
74 220 |
29 213 |
27 613 |
28 263 |
60 613 |
70 701 |
27 613 |
28 840 |
524 506 |
|
B) KIADÁSOK |
||||||||||||||
1. Személyi juttatások |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14091 |
14095 |
169096 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3610 |
43276 |
|
3. Dologi kiadás |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11484 |
11485 |
137809 |
|
4. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
1403 |
16880 |
|
5. Egyéb működési kiadás |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3389 |
3394 |
40673 |
|
6.Tartalékok |
4500 |
4500 |
||||||||||||
7. Felhalmozási kiadás |
10500 |
1200 |
2300 |
8200 |
3000 |
40500 |
3572 |
69272 |
||||||
8.Finaszírozási kiadások |
43000 |
43000 |
||||||||||||
Összes kiadás: |
44477 |
35177 |
36277 |
42177 |
79977 |
33977 |
33977 |
33977 |
33977 |
74477 |
33977 |
42059 |
524506 |
|
18. melléklet
S.sz. |
Az önkormányzat bevételi jogcímei |
Kedvez-mény nélkül elérhető bevétel összesen |
Ténylegesen tervezett bevétel |
S.sz. |
Közvetett támogatás |
Kedvezmé-nyek összesen |
I. |
Működési bevételek |
406733 |
405183 |
I. |
Működési bevételek |
1550 |
1. |
a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
4000 |
4000 |
1. |
a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
- |
2. |
Helyi adók |
63908 |
62855 |
2. |
Helyi adók |
1053 |
- Mg.szem.kom.adója |
8853 |
7800 |
-Mg.szem.kom.adója |
1053 |
||
- Iparűzési adó |
51000 |
55000 |
- Iparűzési adó |
|||
- Idegenforg. adó |
55 |
55 |
- Idegenforg. adó |
|||
3. |
Átengedett közp. adók |
10476 |
10000 |
3. |
Átengedett közp. adók |
476 |
Ebből: |
Ebből: |
|||||
- Gépjárműadó |
10476 |
10000 |
- Gépjárműadó |
476 |
||
4. |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
4. |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
0 |
2. A helyi adók 1,67 %-a közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzathoz képest.
- A magánszemélyek kommunális adójának 13,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest.
A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 376 fő:
Ø az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét.
Ø családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét.
1. Az átengedett központi adók 4,76 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
- A gépjárműadónak 4,76 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
Gépjárműadó fizetése alól mentesek:
Ø Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv.
Ø Társadalmi szervezet, alapítvány
Ø Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi
Ø Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet
Önkormányzatunknál 16 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre.
Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak:
Ø Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek
Önkormányzatunknál 218 db gépjármű jogosult kedvezményre.
19. melléklet
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként |
||
Adatok e Ft-ban |
||
Sorszám |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
2014. évi eredeti előirányzat |
Önkormányzat működési bevételei (I+II+III+IV) |
135 |
|
I |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+…6) |
135 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogataása |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
Működési célú központosított támogatások |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2 |
Elvonások és befizetések |
|
3 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 |
II. |
Közhatalmi bevételek (1+2+…+7) |
|
1 |
Adók |
|
2 |
Illetékek |
|
3 |
Járulékok |
|
4 |
Vagyoni tipusú adók |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
- iparüzési adó |
||
6 |
Gépjármúadó |
|
Egyéb árúhasználati és szolg.adók |
||
- idegenforgalmi adó |
||
- talajterhelési díj |
0 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
- igazgatási szolgáltatási díj |
||
- birságok, pótlékok |
||
III. |
Működési bevételek (1+2+…+8) |
|
1 |
Áru- és készletértékesítés |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
3 |
Tulajdonosi bevétel |
|
4 |
Intézményi ellátási díjak |
|
5 |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
6 |
Kamat |
|
7 |
Egyéb pénzügyi művelet |
|
8 |
Egyéb működési bevétel |
|
IV. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1+2+3) |
|
1 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kivülről |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kivülről |
|
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek (V+VI+VII) |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
|
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||
2014. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Működési kiadások |
Összesen |
|
száma |
neve |
|||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Kiadások összesen |
135 |
||
Működési kiadások |
135 |
|||
1. Személyi juttatások |
||||
2. Munkaadó.terh.járulékok |
||||
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
135 |
|||
3.1. Készlet beszerzés |
||||
3.2. Szolgáltatások |
135 |
|||
3.3. Különféle dologi kiadások |
||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. Egyéb működési célú kiadás ( tartalékkal együtt) |
||||
Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Kiadások mindösszesen: |
135 |
||
Létszámkeret (fő) |
0 |
|||
Közhasznú foglk.(fő) |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
VI. |
Felhalmozási bevétel (1+2+3+4) |
|
1 |
immateriális javak értékesítése |
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
4 |
Részesedések értékesítés, megszünés kapcs. Bevételek |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(1+2+3) |
|
1 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kivülről |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kivülről |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Működési finanszírozási bevételek (1+2…7) |
||
1 |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|
3 |
Rövid lejáratú hetel felvétel |
|
4 |
Kölcsön felvétel |
|
5 |
Betét elhelyezés |
|
6 |
Költségvetési maradvány , vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
7 |
Irányító szervi támogatás |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+…7) |
||
1 |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
4 |
Kölcsön felvétel |
|
5 |
Betét elhelyezés |
|
6 |
Költségvetési maradványn, vállalkozói maradvány igénybevétele |
|
7 |
Irányító szervi támogatás |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 |
|
Irányító szervi támogatás miatti konszolidálás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 |
Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.