Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.

2. Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 847.666 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:

a) költségvetési bevételek összege: 836.697 ezer forint,

b) költségvetési kiadások összege: 847.666 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : -10.969 ezer forint (hiány).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               638.919 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            23.423 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    92.601 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      72.881 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    2.300 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                1.306 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           5.267 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      836.697 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           805.707 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        30.990 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     431.664 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     82.767 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          226.240 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        10.418 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     50.949 ezer forint,

f.) K6. Beruházások:                                                                                 27.831 ezer forint g) K7. Felújítások:                                                                                                                  17.647 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     150 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        847.666 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            802.038 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         45.628 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások teljesítése beruházásonként:

aa) Településrendezési terv módosítása                        2.642 ezer forint,

ab) Óvoda-bővítés beruházás                                       2.540 ezer forint,

ac) Mozi épület felújítás terv                                           762 ezer forint,

ad) Útépítés tervdokumentáció                                       953 ezer forint,

ae) Temető lélekharang                                                   826 ezer forint,

af) Informatikai eszk. pályázat (Szoc. Szolg.)                 132 ezer forint,

ag) Térfigyelő kamerarendszer felúj. biztosításból          750 ezer forint,

ah) Kistraktor közmunkaprogramhoz                           1.108 ezer forint,

ai) Kisértékű konyhai eszközbeszerzés                              40 ezer forint,

aj) Strandbüfé kisértékű eszközbeszerzés                       585 ezer forint,

ak) Kisértékű informatikai eszközbeszerzés                    505 ezer forint,

al) Motoros fűrész közmunkaprogramhoz                       600 ezer forint,

am) Fűkasza, fűrész                                                         260 ezer forint,

an) Betonfolyóka sablon közmunkaprogramhoz          1.626 ezer forint,

ao) Egyéb kisért. eszközbeszerzések (intézmények)    8.133 ezer forint,

ap) Földes, Északi sor 12. ingatlanvásárlás                  2.000 ezer forint,

ar) Önjáró fűnyíró                                                         1.740 ezer forint,

as) Bakhátkészítő közmunkaprogramhoz                     2.629 ezer forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

Fő u. II. ütem útfelújítás                                            17.647 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a.) Családi támogatások                          .             3.787   ezer forint,

b.) Lakhatással kapcs. ellátások...............             2.257 ezer forint,

c.) Egyéb nem intézményi ellátás............             4.374   ezer forint.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 64 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 64 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 277 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.669 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 14.638 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi összesített teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 10.969  ezer forint,

b) külső finanszírozással         0   ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának teljesített

igénybevétele összesen:                                                          10.969 ezer forint,

ebből:   

     működési célú                                                                      10.969 ezer forint,

     felhalmozási célú                                                                           0 ezer forint,

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 71.968 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                  2.003   ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                 71.968   ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 69.965 ezer forint hiány.

11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   1.109 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           51 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                           839 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       4 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          2.003 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              2.003 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       43.437 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     12.107 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            15.577 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       847 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          71.968 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:             71.121  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:             847  ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.

14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 69.118 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 847 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 1.302   ezer forint,

b) külső finanszírozással 68.663 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 68.663 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                 68.663 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 ezer forint.

4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 11.534 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                  2.457   ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                 11.534   ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9.077 ezer forint hiány.

16. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                           157 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    2.300 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          2.457 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 157 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          2.300 ezer forint.

17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         8.006 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       2.163 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              1.365 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          11.534 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              11.534 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  4 fő.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszáma  0 fő.

19. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11.377 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.300 ezer forint többlet.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással     646   ezer forint,

b) külső finanszírozással 8.538 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 8.538 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                   8.538 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 ezer forint.

5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2016. évi költségvetésének teljesítése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 18.773 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                  3.835   ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                 18.773   ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14.938 ezer forint hiány.

21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      550 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        2.205 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                1.080 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          3.835 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              3.835 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         5.559 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       1.514 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            10.415 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    1.285 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          18.773 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              17.488 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           1.285 ezer forint.

23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13.653 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.285 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással     602   ezer forint,

b) külső finanszírozással 14.336 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.336 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                 14.336 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 ezer forint.

6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 110.795 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                  3.908   ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               110.795   ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 106.887 ezer forint hiány.

26. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        3.908 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          3.908 ezer forint.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              3.908 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       65.878 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     17.927 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            26.520 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       470 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        110.795 ezer forint.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            110.325 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              470 ezer forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  25 fő.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.

29. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 106.417 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 470 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 4.081   ezer forint,

b) külső finanszírozással 103.231 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103.231 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                               103.231 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 ezer forint.

7. A Földes Községi Könyvtár 2016. évi költségvetésének teljesítése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 11.091 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                       53   ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                 11.091   ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -11.038 ezer forint hiány.

31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             53 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               53 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   53 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         5.749 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       1.582 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              3.687 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         73 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          11.091 ezer forint.

 (2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              11.018 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                73 ezer forint.

33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10.965 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 73 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással     426   ezer forint,

b) külső finanszírozással 10.764 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 10.764 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                 10.764 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 ezer forint.

8. Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetésének teljesítése

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi teljesített költségvetési főösszegét 623.505 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 824.441 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 623.505 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 200.936 ezer forint (többlet).

36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               637.260 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            23.423 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    92.550 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      65.719 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   222 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           5.267 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      824.441 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          795.751 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        28.690 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     303.035 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     47.474 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          168.676 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        10.418 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     50.949 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  25.156 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     17.647 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     150 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        623.505 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            580.552 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         42.953 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 205.532 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszáma 277 fő.

9. A maradvány

39. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 79.923 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 3.számú melléklet szerint.

(2) A szabad maradvány 56.176 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Záró rendelkezések

40. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.