Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.26.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2018. 09. 29- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.26.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 634.608 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 550.439 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 634.608 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 84.169 ezer forint (hiány).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 359.426 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.300 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 97.215 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 89.218 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 80 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 550.439 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 538.319 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.120 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 545.939 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.500 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 261.363 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 46.699 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 203.932 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.950 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.779 ezer forint,
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Külterületi utak állapotjavítás VP pályázat önerő 5.112 ezer forint,
ab) Birkózó Csarnok építése (MBSZ támogatás) önerő 7.000 ezer forint,
ac) Asztalosüzem építés (közfogl. 2017. évi áthúzódó ) 11.728 ezer forint,
ad) Iskolai konyha felújítás VP pályázat önerő 3.052 ezer forint,
ae) Északi sor 12. sz. ingatlan villamoshálózat bővítése 1.000 ezer forint,
af) Köztemető irodaépület tulajdonjog rendezése 1.350 ezer forint,
ag) Kisértékű eszközbeszerzés strand 388 ezer forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Lakásfenntartási támogatás................. 3.000 ezer forint,
b) Létfenntartási támogatás . 4.000 ezer forint,
c) Gyermeknevelési támogatás................ 250 ezer forint,
d) Köztemetés . 800 ezer forint,
e) Szociális tüzelő önerő . 900 ezer forint.
f) Ellátottak juttatásai összesen:.............. 8.950 ezer forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 29.542 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 29.542 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
A tartalékkeret szolgál az óvodabővítés-, fejlesztés beruházás önerejének biztosítására.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 63 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 63 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 180 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.929 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 49.240 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 84.169 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 133.027 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 28.689 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 133.027 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 104.338 ezer forint hiány.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 28.689 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 28.689 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 28.689 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.689 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 66.258 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.185 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 52.084 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.500 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 133.027 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 133.027 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.527 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.500 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 102.838 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.500 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.414 ezer forint,
b) külső finanszírozással 102.924 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.924 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 102.924. ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 13.474 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 80 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 13.474 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 13.394 ezer forint hiány.
17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 80 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 80 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 80 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 80 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 9.627 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.902 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 1.865 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 80 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 13.474 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 13.474 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 13.394 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13.314 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 80 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 723 ezer forint,
b) külső finanszírozással 12.671 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12.671 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 12.671 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 18.984 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.065 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 18.984 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 16.919 ezer forint hiány.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.065 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.065 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.065 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.065 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0. ezer forint.
23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 7.380 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.508 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 9.296 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 800 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 18.984 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 18.984 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 18.184 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 800 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.119 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 800 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 197 ezer forint,
b) külső finanszírozással 16.722 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16.722 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 16.722 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 123.236 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 500 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 123.236 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 122.736 ezer forint hiány.
27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 500 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 500 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 500 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 500 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 79.365 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.819 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 27.822 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 230 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 123.236 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 123.236 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.006 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 230 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
30. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.506 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 230 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 367 ezer forint,
b) külső finanszírozással 122.369 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.369 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 122.369 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2018. évi költségvetése
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 12.980 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 50 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 12.980 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -12.930 ezer forint hiány.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 50 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 50 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 50 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 7.342 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.477 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.961 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 200 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 12.980 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 12.980 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.780 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 200 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.730 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 200 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 170 ezer forint,
b) külső finanszírozással 12.760 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12.760 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 12.760 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetése
36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 332.907 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 519.055 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 332.907 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 186.148 ezer forint (többlet).
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 359.426 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.300 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 97.215 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 57.834 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 80 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 519.055 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 506.935 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.120 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 514.555 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.500 ezer forint.
38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 91.391 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.808 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 108.904 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.950 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.779 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 30.020 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 20.910 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.145 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 332.907 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 301.142 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 31.765 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 281.977 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.930 ezer forint.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: 267.446 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 180 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: --------
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. A költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 43.500.-Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg.
44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.
47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
48. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni
1. melléklet
1.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2/2018.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
Adatok ezer forintban |
||
A |
B |
C |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
88652 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
76543 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
110497 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4902 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
|
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
280594 |
Elvonások és befizetések |
B12 |
|
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
78832 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
359426 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
Adatok ezer forintban |
||
A |
B |
C |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
|
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
|
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
||
Adatok ezer forintban |
||
A |
B |
C |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Jövedelemadók |
B31 |
65 |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9500 |
ebből a helyi adók : |
||
- épitményadó |
||
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
- magánszemélyek kommunális adója |
9500 |
|
- telekadó |
||
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
78000 |
ebből a helyi adók : |
||
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
78000 |
|
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
Fogyasztási adó |
B352 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
9200 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 |
ebből a helyi adók: |
||
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 |
|
- talajterhelési díj |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
97215 |
2. melléklet
2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2/2018. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
||
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
Előirányzatok |
||
Bevételi |
Kiadási |
|||
1. |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016-00108 KÓDSZÁMÚ PROJEKT" Földes Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című pályázat |
|||
K3 Dologi kiadás kiadás |
3850 |
|||
K6 Beruházások |
||||
2. |
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00005 Kódszámú "Ipari területhez vezető út építése" című projekt |
0 |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások |
4300 |
|||
K6 Beruházások |
||||
3. |
VP.-6.7.4.1.1-16 Kódszámú " Mozi épület rekonstrukciója Földes települése " című projekt |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
K6 Beruházások |
12410 |
|||
4. |
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 kódszámú "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése" című pályázat (Óvoda bővítés )A 2018 évi költségvetésben tervezett tartalék képez fedezett a |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
K6 Beruházások |
||||
5. |
VP-7.2.1.7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi utak kezelése állapot javításához karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzéése" című pályázat |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások |
5112 |
|||
K6 Beruházások |
||||
Összesen |
4300 |
21372 |
||
3. melléklet
3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2/2018.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek |
||||
Az önkormányzat a Gst. Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: |
||||
Adatok ezer Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
||
1. |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
Összesen : |
0 |
||
A figyelembe vehető saját bevételek: |
||||
Adatok ezer Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
||
1. |
Saját bevétel megnevezése, azonositó adatai |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
|
2. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
március 15. és szeptember 15. |
96950 |
|
3. |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
folyamatos, havonta |
16075 |
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
0 |
||
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6. |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
folyamatos |
200 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
8. |
Összesen |
0 |
113225 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2/2018.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Az önkormányzat környzetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai |
||
Adatok ezer Ft-ban |
||
A |
B |
|
1. |
A környzertvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2. |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
3. |
Talajterhelési díj |
0 |
4. |
0 |
|
5. |
Bevételek összesen |
0 |
6. |
A környzetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
9. |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
10. |
0 |
|
11. |
||
13. |
||
14. |
Kiadások összesen |
|
Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.