Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.8.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2019. 03. 09- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.8.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1

Hatályos: 2019. 03. 09- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 718.294 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 571.404 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 718.294 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 146.890 ezer forint (hiány).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 316.946 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 65.750 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 100.821 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 78.207 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 9.400 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 80 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 571.404 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 528.872 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.532 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 496.054 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.350 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 263.516 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.697 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 183.092 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.576 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.004 ezer forint,

f.) K6. Beruházások: 173.124 ezer forint, g) K7. Felújítások: 11.408 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.877 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 718.294 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 661.229 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 57.065 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 533.762 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 184.532 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Óvoda bővítés, korszerűsítés TOP pályázat önerő 119.036 ezer forint,

ab) Geoterm. energ. közint. fűtéskorsz. TOP pályázat önerő 29.197 ezer forint,

ac) Birkózócsarnok építése (MBSZ tám.) önerő 19.000 ezer forint,

ad) Iskolai konyha felújítás VP pályázat önerő 5.000 ezer forint,

ae) Kisértékű inform. eszközbesz. védőnők 26 ezer forint,

af) KSKH érdek.növ. tám. kisértékű eszközbeszerzés 625 ezer forint,

ag) Kisértékű eszközbeszerzések (Óvoda) 240 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) EFOP Esély Otthon pály. 6 lakás felúj. többlet önerő 1.500 ezer forint,

bb.) KSKH megújítása Földes, Fő. u. 4. EFOP önerő 9.908 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Létfenntartási támogatás . 5.000 ezer forint,

b) Köztemetés . 1.000 ezer forint,

c) Szociális tüzelő önerő . 2.576 ezer forint.

d) Ellátottak juttatásai összesen:.............. 8.576 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.065 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 2.065 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

A tartalékkeret szolgál az óvodabővítés-, fejlesztés beruházás önerejének biztosítására.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 64 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 180 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.708 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 109.182 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 146.890 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen: 146.890 ezer forint,
ebből:
működési célú 146.890 ezer forint,
felhalmozási célú 0 ezer forint,

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 131.889 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 31.021 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 131.889 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 100.868 ezer forint hiány.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 31.021 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 31.021 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 4.929 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.092 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.021 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 70.133 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.833 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 47.923 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 131.889 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 115.199 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16.690 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.889 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.868 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 391 ezer forint,

b) külső finanszírozással 100.477 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 100.477 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 100.477. ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 15.949 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 400 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 15.949 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 15.549 ezer forint hiány.

17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 400 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 400 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 400 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 400 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 11.520 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.212 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 2.217 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 15.949 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 15.949 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.949 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.549 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 148 ezer forint,

b) külső finanszírozással 15.401 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15.401 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 15.401 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2019. évi költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 32.522 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.850 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32.522 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 26.672 ezer forint hiány.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.785 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.065 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 5.850 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.850 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.850 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0. ezer forint.

23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 13.755 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.653 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 15.489 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 625 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 32.522 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.522 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.897 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 625 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 26.047 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 625 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 12.038 ezer forint,

b) külső finanszírozással 14.634 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.634 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 14.634 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 118.223 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 889 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 118.223 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 117.334 ezer forint hiány.

27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 889 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 889 ezer forint.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 889 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 889 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 76.926 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.924 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 26.133 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 240 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 118.223 ezer forint.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 118.223 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.983 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 240 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

30. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 117.094 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 240 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 42 ezer forint,

b) külső finanszírozással 117.292 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 117.292 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 117.292 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

7. A Földes Községi Könyvtár 2019. évi költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 12.670 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 50 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 12.670 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -12.620 ezer forint hiány.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 50 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 50 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 50 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 7.697 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.528 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 3.445 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 12.670 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 12.670 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.670 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.620 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 257 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12.363 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12.363 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 12.363 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

8. Az önkormányzat saját költségvetése

36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 407.041 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 533.194 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 407.041 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 126.153 ezer forint (többlet).

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 313.161 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 65.750 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 100.821 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 43.782 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 9.400 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 80 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 533.194 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 516.754 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.440 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 457.844 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.350 ezer forint.

38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 83.485 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.547 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 87.885 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.576 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.004 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 172.259 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 11.408 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.877 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 407.041 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 366.666 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 40.375 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 223.374 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 183.667 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: 260.167 ezer forint.

39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 180 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: --------

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.

41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. A költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok

42. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer
forint/év/fő.

43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg.

Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.

44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 50.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.
(5) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(8) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.
(10) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.

(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

48. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni

1. melléklet

1.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 3/2019.(III.08.) számú önkormányzati rendelethez

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi egyes kiemelt bevételi előirányzatai egységes rovatrend szerint

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83506

3.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

76638

4.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

82745

5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4908

6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások

B115

6702

7.

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

254499

9.

Elvonások és befizetések

B12

10.

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B14

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről

B15

13.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

58362

14.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

312861

2.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.

Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről

B22

4.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B23

5.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B24

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

65750

7.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B2

65750

3.

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2.

Jövedelemadók

B31

0

3.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

4.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

9000

6.

ebből a helyi adók :

7.

- épitményadó

8.

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9.

- magánszemélyek kommunális adója

9000

10.

- telekadó

11.

Értékesítési és forgalmai adók

B351

81371

12.

ebből a helyi adók :

13.

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

81371

14.

- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15.

Fogyasztási adó

B352

16.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17.

Gépjárműadók

B354

10150

18.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100

19.

ebből a helyi adók:

20.

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100

- talajterhelési díj

0

21.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200

23.

Közhatalmi bevételek

B3

100821

2. melléklet

2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 3/2019.(III.08.) számú önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok e Ft-ban

A

B

C

sorsz.

Megnevezés (Rovat)

Előirányzatok

Bevételi

Kiadási

1.

EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú "Egy élen át Földesen " című 2018. január 15-től- 2021 május 14-ig tartó projekt. 2018 évről áthúzódó támogatási előleg fel nem használt része került megtervezésre eredeti előirányzatként. A tárgyévi támogatás pótelőirán

0

8312

K1 Személyi juttatások

5721

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

1091

K7 Felújítások

1500

2.

EFOP-4.1.7-16-2017-00005 számú " A földesi Karácsony Sándor Közösségi Ház megújítása" című projektben a 2018 évről áthuzdó támogatás előleg maradvány

0

10349

K1 Személyi juttatások

320

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

56

K3 Dologi kiadás

65

K7 Felújítások

9908

3.

EFOP-3.9.2-16-2017-00049 kódszámú "Humánkapacitás fejlesztése Naádudvar és térségében" cimű projekt 2018. évben kapott támogatási előleg fel nem használt része szerepel a 2019-es költségvetésünkben eredeti előírányzatként. A tárgyévi támogatás pótrelőírán

0

1886

K1 Személyi juttatások

720

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

126

K3 Dologi kiadás

1040

4.

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 kódszámú "A foglalkoztatás és az életminősség javítása család barát munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése" című pályázat (Óvoda bővítés )A 2019 évi költségvetésben tervezett összeg a beruházáshoz szü

45085

119036

B25 Felhalmozási célú támogatások

45085

K6 Beruházások

119036

5.

TOP-3.2.-15-HB1-2016-00009 kódszámú" Földes Nagyközség közintézményeinek fűtés korszerűsítése geotermális energia felhasználásával" 2019. évi költségvetés tervezete a 2018. évi beruházói elöleget és az önkormányzati önerőt tartalmazza

B25 Felhalmozási célú támogatások

K6 Beruházások

29197

6.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-2017. kódszámú "Földes Karácsony Sándor Általános iskola és AMI főzőkonyhályának felújítása és eszközbeszerzése" cimű projekt az önkormányzati önerőt tartalmazza a eredeti előírányzatként költségvetés.

5000

K6 Beruházások

5000

7.

VP.-6.7.4.1.1-16 Kódszámú " Mozi épület rekonstrukciója Földes települése " című projekt

20665

B25 Felhalmozási célú támogatások

20665

8.

EFOP-3.3.2-16-2016-00022 számú "Minden új csak a már meglévőre építhető " című projekt ( projekt gazda:Karácsony Sándor Közösségi Ház)

11875

K1 Személyi juttatások

2891

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

524

K3 Dologi kiadás

8460

Összesen

65750

151458

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1.

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

Kötelezettség összesen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Összesen :

0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1.

Saját bevétel megnevezése, azonositó adatai

Rendszeressége, esedékessége

Bevétel összege

2.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

március 15. és szeptember 15.

100621

3.

Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatos, havonta

9550

4.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

5.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

9400

6.

Bírság-,pótlék-és díjbevétel

folyamatos

200

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

8.

Összesen

0

119771

4. melléklet

4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 3/2019.(III.08.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környzetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

A

B

1.

A környzertvédelmi alap tervezett bevételei

2.

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3.

Talajterhelési díj

0

4.

0

5.

Bevételek összesen

0

6.

A környzetvédelmi alap tervezett kiadásai

9.

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai jogcímek

Jogcím szerinti összeg

10.

0

11.

13.

14.

Kiadások összesen

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.