Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 29

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2022.05.29.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 585 241 676 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 2 486 183 659 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 805 236 549 Ft) és 1 725 127 379 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 564 355 212 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2021. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2021. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 747 795 882 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. és 2021. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát összesen 761 056 280 Ft-ban állapítja meg, amelyből 750 252 151 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege 8 228 029 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § (1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

566 741 528

665 034 404

686 767 265

103,27%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 630 281

509 085 001

509 085 001

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

162 814 501

163 476 645

163 476 645

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 970 370

191 631 370

191 631 370

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

112 898 820

78 264 035

78 264 035

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

0

39 529 488

39 529 488

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

13 946 590

14 321 962

14 321 962

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

21 861 501

21 861 501

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

101 111 247

155 949 403

177 682 264

113,94%

16

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

220 500 000

315 303 955

142,99%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

51 113 613

116,17%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

3 138 154

209,21%

24

B4

Működési bevételek

106 418 334

119 312 460

140 565 882

117,81%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

7 593 207

168,74%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

69 751 557

75 973 557

81 299 651

107,01%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

9 300 000

9 300 000

12 920 901

138,93%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

2 418 072

102,77%

29

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 187 000

2 380 538

200,55%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 326 777

20 736 717

19 856 194

95,75%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

1 120 000

0,00%

32

B408

Kamatbevételek

0

1 932 186

4 905 748

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

708 307

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

3 330 000

7 363 264

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

4 410 500

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

4 410 500

37

Működési bevételek összesen

893 659 862

1 008 846 864

1 147 047 602

113,70%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

543 094 762

528 396 007

97,29%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

115 660 047

115 660 047

100,00%

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

427 434 715

412 735 960

96,56%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

44

B52

Ingatlanok értékesítése

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

B54

Részesedések értékesítése

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

50

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

5 503 501

51

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

5 503 501

5 503 501

52

Felhalmozási bevételek összesen

0

548 598 263

533 899 508

97,32%

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

893 659 862

1 557 445 127

1 680 947 110

107,93%

54

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

55

B8

Finanszírozási bevételek

421 096 413

1 027 796 549

805 236 549

78,35%

56

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

421 096 413

1 027 796 549

805 236 549

78,35%

57

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

0

0,00%

58

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

540 290 000

439 730 000

81,39%

59

B813

Maradvány igénybevétele

299 096 413

343 805 758

343 805 758

100,00%

60

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 700 791

21 700 791

100,00%

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

421 096 413

1 027 796 549

805 236 549

78,35%

62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 314 756 275

2 585 241 676

2 486 183 659

96,17%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

549 376 963

552 593 963

522 078 434

94,48%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 855 751

88 324 701

82 125 196

92,98%

6

K3

Dologi kiadások

305 648 167

354 022 344

286 638 393

80,97%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

9 500 000

4 486 950

47,23%

8

K5

Egyéb működési kiadások

144 531 546

668 859 387

39 530 557

5,91%

9

K502

Elvonások és befizetések

17 519 597

18 684 556

18 362 967

98,28%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 450 000

17 450 000

8 717 590

49,96%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

1 800 000

1 800 000

100,00%

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 136 000

14 136 000

10 650 000

75,34%

13

K513

Tartalékok

95 425 949

616 788 831

14

-általános tartalék

12 000 000

53 901 025

15

-céltartalék

83 425 949

562 887 806

16

Működési kiadások összesen

1 095 912 427

1 673 300 395

934 859 530

55,87%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

182 901 250

304 847 411

216 059 807

70,87%

19

K7

Felújítások

11 317 386

42 178 658

9 852 830

23,36%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

23

Felhalmozási kiadások összesen

194 218 636

347 026 069

225 912 637

65,10%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 290 131 063

2 020 326 464

1 160 772 167

57,45%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

24 625 212

564 915 212

564 355 212

99,90%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

24 625 212

564 915 212

564 355 212

99,90%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

540 290 000

539 730 000

99,90%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

18 625 212

18 625 212

100,00%

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 625 212

564 915 212

564 355 212

99,90%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 314 756 275

2 585 241 676

1 725 127 379

66,73%

2. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

566 241 528

664 534 404

646 508 407

206,07%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 630 281

509 085 001

469 555 513

92,24%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

162 814 501

163 476 645

163 476 645

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 970 370

191 631 370

191 631 370

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

112 898 820

78 264 035

78 264 035

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

0

39 529 488

39 529 488

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

13 946 590

14 321 962

14 321 962

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

21 861 501

21 861 501

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 611 247

155 449 403

176 952 894

113,83%

16

B3

Közhatalmi bevételek

220 000 000

220 000 000

313 963 955

142,71%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

51 113 613

116,17%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 798 154

179,82%

24

B4

Működési bevételek

86 775 334

99 669 460

124 967 798

125,38%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

5 082 561

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

57 828 557

64 050 557

70 994 582

110,84%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

9 300 000

9 300 000

12 920 901

138,93%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

2 418 072

102,77%

29

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 187 000

2 380 538

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 106 777

17 516 717

17 073 825

97,47%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

1 120 000

32

B408

Kamatbevételek

0

1 932 186

4 905 748

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

708 307

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

3 330 000

7 363 264

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 410 500

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 410 500

37

Működési bevételek összesen

873 016 862

984 203 864

1 089 850 660

110,73%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

543 094 762

528 396 007

97,29%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

115 660 047

115 660 047

100,00%

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

427 434 715

412 735 960

96,56%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

44

B52

Ingatlanok értékesítése

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

B54

Részesedések értékesítése

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

5 503 501

5 503 501

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

5 503 501

5 503 501

50

Felhalmozási bevételek összesen

0

548 598 263

533 899 508

97,32%

51

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

873 016 862

1 532 802 127

1 623 750 168

105,93%

52

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

53

B8

Finanszírozási bevételek

376 175 413

981 075 549

758 515 549

77,31%

54

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

376 175 413

981 075 549

758 515 549

77,31%

55

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

0

0,00%

56

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

540 290 000

439 730 000

81,39%

57

B813

Maradvány igénybevétele

254 175 413

297 084 758

297 084 758

100,00%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

21 700 791

21 700 791

100,00%

59

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

376 175 413

981 075 549

758 515 549

77,31%

60

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 249 192 275

2 513 877 676

2 382 265 717

94,76%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

527 465 963

530 682 963

508 230 526

95,77%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 815 751

84 284 701

79 949 636

94,86%

6

K3

Dologi kiadások

280 471 167

328 845 344

272 920 311

82,99%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

9 500 000

4 486 950

47,23%

8

K5

Egyéb működési kiadások

112 575 949

652 623 387

27 000 557

4,14%

9

K502

Elvonások és befizetések

0

18 684 556

18 362 967

98,28%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 150 000

17 150 000

8 637 590

50,36%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

13

K513

Tartalékok

95 425 949

616 788 831

14

-általános tartalék

12 000 000

53 901 025

15

-céltartalék

83 425 949

562 887 806

16

Működési kiadások összesen

1 012 828 830

1 605 936 395

892 587 980

55,58%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

182 901 250

304 847 411

216 059 807

70,87%

19

K7

Felújítások

11 317 386

41 948 658

9 622 830

22,94%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00%

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

23

Felhalmozási kiadások összesen

194 218 636

346 796 069

225 682 637

65,08%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 207 047 466

1 952 732 464

1 118 270 617

120,66%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

24 625 212

564 915 212

564 355 212

99,90%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

24 625 212

564 915 212

564 355 212

99,90%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

540 290 000

539 730 000

99,90%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

18 625 212

18 625 212

100,00%

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 625 212

564 915 212

564 355 212

99,90%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 231 672 678

2 517 647 676

1 682 625 829

66,83%

3. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

729 370

145,87%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

729 370

145,87%

16

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

24

B4

Működési bevételek

19 643 000

19 643 000

15 598 084

79,41%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

2 510 646

55,79%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 923 000

11 923 000

10 305 069

86,43%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

28

B404

Tulajdonosi bevételek

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 220 000

3 220 000

2 782 369

86,41%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

32

B408

Kamatbevételek

33

B411

Egyéb működési bevételek

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

36

Működési bevételek összesen

20 143 000

20 143 000

16 327 454

81,06%

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

43

B52

Ingatlanok értékesítése

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

B54

Részesedések értékesítése

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

47

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

20 143 000

20 143 000

16 327 454

225,28%

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

24 914 000

26 714 000

31 534 466

118,04%

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

24 914 000

26 714 000

31 534 466

118,04%

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

54

B813

Maradvány igénybevétele

24 914 000

26 714 000

31 534 466

118,04%

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 914 000

26 714 000

31 534 466

118,04%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 057 000

46 857 000

47 861 920

343,33%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

9 990 000

9 990 000

3 853 598

38,57%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 954 000

1 954 000

626 442

32,06%

6

K3

Dologi kiadások

18 677 000

18 677 000

9 073 019

48,58%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

14 436 000

16 236 000

12 530 000

77,17%

9

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

80 000

26,67%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

1 800 000

1 800 000

100,00%

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 136 000

14 136 000

10 650 000

75,34%

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

45 057 000

46 857 000

26 083 059

55,67%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

45 057 000

46 857 000

26 083 059

55,67%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

0

0

0

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 057 000

46 857 000

26 083 059

55,67%

4. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

24

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

27

B403

Közvetített szolgáltatások

28

B404

Tulajdonosi bevételek

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

32

B408

Kamatbevételek

33

B411

Egyéb működési bevételek

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

36

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

43

B52

Ingatlanok értékesítése

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

B54

Részesedések értékesítése

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

47

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

54

B813

Maradvány igénybevétele

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

21 347 000

104,10%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

11 921 000

11 921 000

9 994 310

83,84%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 086 000

2 086 000

1 549 118

74,26%

6

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

4 645 063

71,46%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Bevételek

Kiadások

2

Rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előrirányzat

2021. évi teljesítés

Rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előrirányzat

2021. évi teljesítés

3

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

566 741 528

665 034 404

686 767 265

K1

Személyi juttatások

549 376 963

552 593 963

522 078 434

4

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

220 500 000

315 303 955

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 855 751

88 324 701

82 125 196

5

B4

Működési bevételek

106 418 334

119 312 460

140 565 882

K3

Dologi kiadások

305 648 167

354 022 344

286 638 393

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

4 410 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

9 500 000

4 486 950

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

144 531 546

668 859 387

39 530 557

8

ebből: Tartalékok

95 425 949

616 788 831

9

Költségvetési bevételek összesen

893 659 862

1 008 846 864

1 147 047 602

Költségvetési kiadások összesen

1 095 912 427

1 673 300 395

934 859 530

10

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei (B812)

220 877 777

905 796 549

805 236 549

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

18 625 212

558 915 212

558 355 212

11

Belföldi értékpapírok bevételei

0

540 290 000

439 730 000

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

0

540 290 000

539 730 000

12

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

220 877 777

343 805 758

343 805 758

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

18 625 212

18 625 212

18 625 212

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

21 700 791

21 700 791

14

B81

Hiány külső finanszírozásának bevételei

0

0

0

15

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

220 877 777

905 796 549

805 236 549

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

18 625 212

558 915 212

558 355 212

16

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 114 537 639

1 914 643 413

1 952 284 151

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 114 537 639

2 232 215 607

1 493 214 742

17

Költségvetési hiány:

202 252 565

664 453 531

-

Költségvetési többlet:

-

-

212 188 072

18

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

459 069 409

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Bevételek

Kiadások

2

Rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előrirányzat

2021. évi teljesítés

Rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előrirányzat

2021. évi teljesítés

3

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

543 094 762

528 396 007

K6

Beruházások

182 901 250

304 847 411

216 059 807

4

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7

Felújítások

11 317 386

42 178 658

9 852 830

5

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

5 503 501

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6

Költségvetési bevételek összesen

0

548 598 263

533 899 508

Költségvetési kiadások összesen

194 218 636

347 026 069

225 912 637

7

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

78 218 636

0

0

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

6 000 000

6 000 000

6 000 000

8

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

78 218 636

0

0

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

9

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

122 000 000

122 000 000

0

10

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

200 218 636

122 000 000

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

6 000 000

6 000 000

6 000 000

11

BEVÉTEL ÖSSZESEN

200 218 636

670 598 263

533 899 508

KIADÁSOK ÖSSZESEN

200 218 636

353 026 069

231 912 637

12

Költségvetési hiány:

194 218 636

-

-

Költségvetési többlet:

-

201 572 194

307 986 871

13

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

317 572 194

301 986 871

7. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

566 741 528

662 909 404

684 642 265

214,13%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 630 281

509 085 001

509 085 001

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

162 814 501

163 476 645

163 476 645

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 970 370

191 631 370

191 631 370

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

112 898 820

78 264 035

78 264 035

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

39 529 488

39 529 488

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

13 946 590

14 321 962

14 321 962

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

21 861 501

21 861 501

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

101 111 247

153 824 403

175 557 264

114,13%

16

B3

Közhatalmi bevételek

220 000 000

220 000 000

313 963 955

142,71%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

0

0

0

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

51 113 613

116,17%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 798 154

179,82%

24

B4

Működési bevételek

17 882 710

26 446 836

50 925 069

192,56%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

7 425 054

165,00%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 274 000

9 496 000

20 301 176

213,79%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

8 020 554

163,68%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

2 418 072

102,77%

29

B405

Ellátási díjak

0

0

0

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 855 710

3 265 650

3 681 100

112,72%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

514 000

32

B408

Kamatbevételek

0

1 932 186

4 900 702

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

708 307

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

2 956 104

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

4 410 500

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

4 410 500

37

Működési bevételek összesen

804 624 238

913 356 240

1 053 941 789

115,39%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

543 094 762

528 396 007

97,29%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

115 660 047

115 660 047

100,00%

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

427 434 715

412 735 960

96,56%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

5 503 501

5 503 501

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

0

50

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

5 503 501

5 503 501

51

Felhalmozási bevételek összesen

0

548 598 263

533 899 508

97,32%

52

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

804 624 238

1 461 954 503

1 587 841 297

108,61%

53

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

54

B8

Finanszírozási bevételek

421 096 413

1 020 349 737

797 789 737

78,19%

55

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

421 096 413

1 020 349 737

797 789 737

78,19%

56

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

0

0,00%

57

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

540 290 000

439 730 000

58

B813

Maradvány igénybevétele

299 096 413

336 358 946

336 358 946

100,00%

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

21 700 791

21 700 791

100,00%

60

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

421 096 413

1 020 349 737

797 789 737

78,19%

61

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 225 720 651

2 482 304 240

2 385 631 034

96,11%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

136 153 963

139 370 963

129 687 863

93,05%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 024 291

16 493 241

15 834 689

96,01%

6

K3

Dologi kiadások

123 321 335

166 120 512

148 231 415

89,23%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

9 500 000

4 486 950

47,23%

8

K5

Egyéb működési kiadások

144 531 546

668 859 387

39 530 557

5,91%

9

K502

Elvonások és befizetések

17 519 597

18 684 556

18 362 967

98,28%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 450 000

17 450 000

8 717 590

49,96%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

1 800 000

1 800 000

100,00%

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 136 000

14 136 000

10 650 000

75,34%

13

K513

Tartalékok

95 425 949

616 788 831

14

-általános tartalék

12 000 000

53 901 025

15

-céltartalék

83 425 949

562 887 806

16

Működési kiadások összesen

428 531 135

1 000 344 103

337 771 474

33,77%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

177 732 250

286 314 411

199 009 833

69,51%

19

K7

Felújítások

11 317 386

41 948 658

9 622 830

22,94%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

23

Felhalmozási kiadások összesen

189 049 636

328 263 069

208 632 663

63,56%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

617 580 771

1 328 607 172

546 404 137

97,32%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

608 139 880

1 153 697 068

1 090 271 362

94,50%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

608 139 880

1 153 697 068

1 090 271 362

94,50%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

540 290 000

539 730 000

99,90%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

18 625 212

18 625 212

100,00%

31

K915

Intézmény finanszírozás

583 514 668

588 781 856

525 916 150

89,32%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

608 139 880

1 153 697 068

1 090 271 362

94,50%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 225 720 651

2 482 304 240

1 636 675 499

65,93%

8. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

566 241 528

662 409 404

683 912 895

214,02%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 630 281

509 085 001

509 085 001

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

162 814 501

163 476 645

163 476 645

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 970 370

191 631 370

191 631 370

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

112 898 820

78 264 035

78 264 035

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

39 529 488

39 529 488

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

13 946 590

14 321 962

14 321 962

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

21 861 501

21 861 501

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 611 247

153 324 403

174 827 894

114,02%

16

B3

Közhatalmi bevételek

220 000 000

220 000 000

313 963 955

142,71%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

51 113 613

116,17%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

261 052 188

149,17%

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 798 154

179,82%

24

B4

Működési bevételek

13 382 710

21 946 836

48 414 423

220,60%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

4 914 408

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 274 000

9 496 000

20 301 176

213,79%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

8 020 554

163,68%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

2 418 072

102,77%

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 855 710

3 265 650

3 681 100

112,72%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

514 000

32

B408

Kamatbevételek

1 932 186

4 900 702

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

708 307

34

B411

Egyéb működési bevételek

2 956 104

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

4 410 500

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 000 000

4 410 500

37

Működési bevételek összesen

799 624 238

908 356 240

1 050 701 773

115,67%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

543 094 762

528 396 007

97,29%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

115 660 047

115 660 047

100,00%

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

427 434 715

412 735 960

96,56%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

44

B52

Ingatlanok értékesítése

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

B54

Részesedések értékesítése

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

5 503 501

5 503 501

1

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

50

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 503 501

5 503 501

1

51

Felhalmozási bevételek összesen

0

548 598 263

533 899 508

97,32%

52

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

799 624 238

1 456 954 503

1 584 601 281

108,76%

53

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

54

B8

Finanszírozási bevételek

376 175 413

973 628 737

751 068 737

77,14%

55

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

376 175 413

973 628 737

751 068 737

77,14%

56

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

0,00%

57

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

540 290 000

439 730 000

81,39%

58

B813

Maradvány igénybevétele

254 175 413

289 637 946

289 637 946

100,00%

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 700 791

21 700 791

100,00%

60

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

376 175 413

973 628 737

751 068 737

77,14%

61

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 175 799 651

2 430 583 240

2 335 670 018

96,10%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

132 435 963

135 652 963

128 571 039

94,78%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 167 291

15 636 241

15 690 725

100,35%

6

K3

Dologi kiadások

118 278 335

161 077 512

144 206 116

89,53%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

9 500 000

4 486 950

47,23%

8

K5

Egyéb működési kiadások

130 095 546

652 623 387

27 000 557

4,14%

9

K502

Elvonások és befizetések

17 519 597

18 684 556

18 362 967

98,28%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 150 000

17 150 000

8 637 590

50,36%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

95 425 949

616 788 831

14

-általános tartalék

12 000 000

53 901 025

15

-céltartalék

83 425 949

562 887 806

16

Működési kiadások összesen

404 477 135

974 490 103

319 955 387

32,83%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

177 732 250

286 314 411

199 009 833

69,51%

19

K7

Felújítások

11 317 386

41 948 658

9 622 830

22,94%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

#ZÉRÓOSZTÓ!

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

189 049 636

328 263 069

208 632 663

63,56%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

593 526 771

1 302 753 172

528 588 050

96,39%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

582 272 880

1 127 830 068

1 065 443 896

94,47%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

582 272 880

1 127 830 068

1 065 443 896

94,47%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

540 290 000

539 730 000

99,90%

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

18 625 212

18 625 212

100,00%

31

K915

Intézmény finanszírozás

557 647 668

562 914 856

501 088 684

89,02%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

582 272 880

1 127 830 068

1 065 443 896

94,47%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 175 799 651

2 430 583 240

1 594 031 946

65,58%

9. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

729 370

145,87%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

729 370

15

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17

B34

Vagyoni típusú adók

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20

B354

Gépjárműadó

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

23

B4

Működési bevételek

4 500 000

4 500 000

2 510 646

55,79%

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

2 510 646

55,79%

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26

B403

Közvetített szolgáltatások

27

B404

Tulajdonosi bevételek

28

B405

Ellátási díjak

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

31

B408

Kamatbevételek

32

B411

Egyéb működési bevételek

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

35

Működési bevételek összesen

5 000 000

5 000 000

3 240 016

64,80%

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 000 000

5 000 000

3 240 016

201,67%

48

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

49

B8

Finanszírozási bevételek

24 914 000

26 714 000

26 714 000

100,00%

50

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

24 914 000

26 714 000

26 714 000

100,00%

51

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

52

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

53

B813

Maradvány igénybevétele

24 914 000

26 714 000

26 714 000

100,00%

54

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 914 000

26 714 000

26 714 000

100,00%

56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 914 000

31 714 000

29 954 016

301,67%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

3 718 000

3 718 000

1 116 824

30,04%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

857 000

857 000

143 964

16,80%

6

K3

Dologi kiadások

5 043 000

5 043 000

4 025 299

79,82%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

14 436 000

16 236 000

12 530 000

77,17%

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

80 000

26,67%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

1 800 000

1 800 000

100,00%

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 136 000

14 136 000

10 650 000

75,34%

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

24 054 000

25 854 000

17 816 087

68,91%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

24 054 000

25 854 000

17 816 087

68,91%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 914 000

31 714 000

22 636 553

151,17%

10. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17

B34

Vagyoni típusú adók

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20

B354

Gépjárműadó

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

23

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26

B403

Közvetített szolgáltatások

27

B404

Tulajdonosi bevételek

28

B405

Ellátási díjak

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

31

B408

Kamatbevételek

32

B411

Egyéb működési bevételek

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

35

Működési bevételek összesen

0

0

0

0

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

48

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

49

B8

Finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

50

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

51

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

52

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

53

B813

Maradvány igénybevétele

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

54

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6

K3

Dologi kiadások

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

0

0

0

0

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

0

0

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

20 007 000

100,00%

11. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

6

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

7

B4

Működési bevételek

85 930 624

85 930 624

82 151 491

95,60%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

168 153

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

63 772 557

63 772 557

57 733 195

90,53%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

4 003 104

11

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

12

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 187 000

2 380 538

200,55%

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 471 067

17 471 067

16 175 094

92,58%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

606 000

15

B408

Kamatbevételek

0

0

2 729

16

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

1 082 678

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

86 430 624

86 430 624

83 491 491

96,60%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

86 430 624

86 430 624

83 491 491

363,60%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

287 712 668

287 712 668

240 373 729

83,55%

31

B813

Maradvány igénybevétele

0

5 754 475

5 754 475

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

287 712 668

281 958 193

234 619 254

83,21%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

287 712 668

287 712 668

240 373 729

83,21%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

374 143 292

374 143 292

323 865 220

86,56%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

190 048 000

190 048 000

177 015 576

93,14%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 144 460

34 144 460

30 199 027

88,44%

5

K3

Dologi kiadások

147 029 832

146 299 832

109 737 523

75,01%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

K5

Egyéb működési kiadások

0

0

0

8

Működési célú kiadások összesen

0

0

0

9

Működési kiadások összesen

371 222 292

370 492 292

316 952 126

85,55%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

2 921 000

3 421 000

2 292 367

67,01%

12

K7

Felújítások

0

230 000

230 000

13

Felhalmozási kiadások összesen

2 921 000

3 651 000

2 522 367

69,09%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

374 143 292

374 143 292

319 474 493

85,39%

12. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

7

B4

Működési bevételek

70 787 624

70 787 624

69 064 053

97,57%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

168 153

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

51 849 557

51 849 557

47 428 126

91,47%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

4 003 104

114,37%

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 187 000

2 380 538

200,55%

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 251 067

14 251 067

13 392 725

93,98%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

606 000

15

B408

Kamatbevételek

2 729

16

B411

Egyéb működési bevételek

1 082 678

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

70 787 624

70 787 624

69 064 053

97,57%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 787 624

70 787 624

69 064 053

97,57%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

261 845 668

261 845 668

220 379 772

84,16%

31

B813

Maradvány igénybevétele

0

5 754 475

5 754 475

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

261 845 668

256 091 193

214 625 297

83,81%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

261 845 668

261 845 668

220 379 772

83,81%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

332 633 292

332 633 292

289 443 825

87,02%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

171 855 000

171 855 000

164 284 492

95,59%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 961 460

30 961 460

28 167 431

90,98%

5

K3

Dologi kiadások

126 895 832

126 165 832

100 044 740

79,30%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

329 712 292

328 982 292

292 496 663

88,91%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

2 921 000

3 421 000

2 292 367

67,01%

12

K7

Felújítások

230 000

230 000

13

Felhalmozási kiadások összesen

2 921 000

3 651 000

2 522 367

69,09%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

332 633 292

332 633 292

295 019 030

88,69%

13. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Önként vállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

7

B4

Működési bevételek

15 143 000

15 143 000

13 087 438

86,43%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 923 000

11 923 000

10 305 069

86,43%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 220 000

3 220 000

2 782 369

86,41%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

16

B411

Egyéb működési bevételek

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

15 143 000

15 143 000

13 087 438

86,43%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 143 000

15 143 000

13 087 438

86,43%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

31

B813

Maradvány igénybevétele

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 860 000

5 860 000

4 820 466

82,26%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 003 000

21 003 000

17 907 904

85,26%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

6 272 000

6 272 000

2 736 774

43,63%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 097 000

1 097 000

482 478

43,98%

5

K3

Dologi kiadások

13 634 000

13 634 000

5 047 720

37,02%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

21 003 000

21 003 000

8 266 972

39,36%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 003 000

21 003 000

8 266 972

39,36%

14. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

7

B4

Működési bevételek

0

0

0

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

16

B411

Egyéb működési bevételek

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 340 000

268,00%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

15 173 491

75,84%

31

B813

Maradvány igénybevétele

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

20 007 000

20 007 000

15 173 491

75,84%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

15 173 491

75,84%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 513 491

80,53%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

11 921 000

11 921 000

9 994 310

83,84%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 086 000

2 086 000

1 549 118

74,26%

5

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

4 645 063

71,46%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

15. melléklet

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

1 125 000

1 125 000

1

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 125 000

1 125 000

100%

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

1 425 000

3 925 000

3 835 325

97,72%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 425 000

2 425 000

2 349 610

96,89%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

1 144

16

B411

Egyéb működési bevételek

1 500 000

1 484 571

98,97%

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

1 425 000

5 050 000

4 960 325

98,22%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 425 000

5 050 000

4 960 325

197,72%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

178 956 000

191 356 000

188 094 532

98,30%

31

B813

Maradvány igénybevétele

1 204 613

1 204 613

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

178 956 000

190 151 387

186 889 919

98,28%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178 956 000

191 356 000

188 094 532

98,28%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 381 000

196 406 000

193 054 857

98,29%

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

142 372 000

142 372 000

142 051 594

99,77%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 942 000

24 942 000

24 569 259

98,51%

5

K3

Dologi kiadások

12 325 000

16 150 000

12 397 155

76,76%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

179 639 000

183 464 000

179 018 008

97,58%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

742 000

12 942 000

12 725 679

98,33%

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

742 000

12 942 000

12 725 679

98,33%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

180 381 000

196 406 000

191 743 687

97,63%

16. melléklet

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

1 000 000

1 000 000

100,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000 000

1 000 000

100,00%

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

1 180 000

3 010 000

3 634 039

120,73%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

280 000

915 670

327,03%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

900 000

900 000

897 243

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

522

16

B411

Egyéb működési bevételek

1 830 000

1 820 604

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

1 180 000

4 010 000

4 634 039

115,56%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 180 000

4 010 000

4 634 039

220,73%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

32 270 000

32 584 000

23 176 769

71,13%

31

B813

Maradvány igénybevétele

152 049

152 049

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

32 270 000

32 431 951

23 024 720

70,99%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 270 000

32 584 000

23 176 769

70,99%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 450 000

36 594 000

27 810 808

76,00%

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

18 535 000

18 535 000

13 978 766

75,42%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 004 000

3 004 000

2 204 449

73,38%

5

K3

Dologi kiadások

10 786 000

13 266 000

9 270 123

69,88%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

32 325 000

34 805 000

25 453 338

73,13%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

1 125 000

1 789 000

1 771 033

99,00%

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

1 125 000

1 789 000

1 771 033

99,00%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 450 000

36 594 000

27 224 371

74,40%

17. melléklet

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

0

0

19 958

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

651

16

B411

Egyéb működési bevételek

19 307

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

0

0

19 958

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

19 958

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

84 576 000

84 576 000

76 897 466

90,92%

31

B813

Maradvány igénybevétele

335 675

335 675

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

84 576 000

84 240 325

76 561 791

90,88%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 576 000

84 576 000

76 897 466

90,88%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 576 000

84 576 000

76 917 424

90,94%

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNE KKIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

62 268 000

62 268 000

59 344 635

95,31%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 741 000

9 741 000

9 317 772

95,66%

5

K3

Dologi kiadások

12 186 000

12 186 000

7 002 177

57,46%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési célú kiadások összesen

9

Működési kiadások összesen

84 195 000

84 195 000

75 664 584

89,87%

10

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

11

K6

Beruházások

381 000

381 000

260 895

68,48%

12

K7

Felújítások

13

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

381 000

260 895

68,48%

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 576 000

84 576 000

75 925 479

89,77%

18. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-
szám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2021. évi teljesítés


2021. év utáni szükséglet

2

1.

Önkormányzat

3

1.1.

Rendezési terv felülvizsgálata

8 865 000

2017-2022

3 502 330

5 362 670

162 670

5 362 670

3

1.2.

Fénydekoráció beszerzése

3 727 744

2021

2 500 000

3 727 744

3 727 744

4

1.3.

Fedett utasváró, kerékpártároló építése

4 601 427

2021

5 000 000

4 601 427

4 590 895

4

1.4.

Kun utcai tűzcsap kiépítése

735 000

2021

735 000

735 000

734 769

5

1.5.

Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése

1 502 879

2020-2021

782 879

720 000

720 000

720 000

6

1.6.

Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése

1 000 000

2021

1 000 000

747 775

732 559

5

1.7.

Víziközműeszközök beszerzése

9 702 891

2019-2022

10 411 070

9 702 891

9 702 891

7

1.8.

Gépjárműbeszerzés

13 000 000

2021

13 000 000

13 000 000

12 015 000

8

1.9.

Tervek, tanulmányok

19 989 800

2021

10 000 000

20 068 000

19 989 800

6

1.10.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

7 700 000

2021

3 000 000

7 700 000

7 608 728

9

1.11.

Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)

6 297 835

2020-2022

5 651 325

646 510

646 510

0

646 510

10

1.12.

Kisértékű eszközbeszerzés

2 172 741

2021

1 270 000

2 482 741

2 182 741

7

1.13.

Kültéri ping-pong asztalok

300 000

2021

1 800 000

300 000

150 000

11

1.14.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.

301 864

2021

287 000

301 864

301 864

12

1.15.

Telekvásárlás

39 000 000

2021

39 000 000

39 000 000

38 999 999

8

1.16.

Ledes közvilágítás fejlesztés

83 000 000

2021-2022

83 000 000

83 000 000

0

83 000 000

13

1.17.

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

4 120 642

2021

4 120 642

3 942 182

14

1.18.

Vodafone - Free wifi pontok kiépítése

5 503 501

2021

5 503 501

5 503 501

9

1.19.

Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó)

1 300 000

2021

1 066 457

1 066 457

15

1.20.

Ingatlan vásárlás (Téglás, Fényes utca)

10 180 000

2021

10 180 000

10 180 000

16

1.21.

Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt

1 000 000

2021

1 000 000

543 250

10

1.22.

Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3.

1 000 000

2021

0

0

17

1.23.

Külterületi helyi közutak fejlesztése

33 353 318

2018-2021

33 353 318

33 353 318

18

1.24.

Tanácsadó klíma kiépítése

350 000

2021

330 000

330 000

11

1.25.

Burgonyafelszedő gép

500 000

2021

500 000

500 000

19

1.26.

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16.

189 238 957

2021-2022

5 715 000

5 715 000

183 523 957

20

1.27.

Játszótéri eszközök vásárlása

3 200 000

2021

2 660 976

2 675 840

12

1.28.

Ingatlan vásárlás (Téglás, Fényes utca)

30 000 000

2021

30 000 000

30 000 000

21

1.29.

Szivacsgyár üzem építése (kivitelei terv pótlólagos előirányzat)

927 100

2021

927 100

927 100

22

1.30.

Vízkárelhárítási terv

1 244 600

2021

1 244 600

0

1 244 600

13

1.31.

Sebességcsökkentő küszöbök beszerzése

2 000 000

2021

1 889 443

1 889 443

23

1.32

ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés

230 768 886

2019-2022

229 713 895

776 752

776 752

1 054 991

24

1,.33.

Vérszilva fasor

150 000

2021

150 000

150 000

14

2.

Hivatal

25

2.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

1 853 307

2021

2 921 000

2 921 000

1 853 307

26

2.2.

Informatikai eszközbeszerzése

439 060

2021

500 000

439 060

15

3.

Óvoda

27

3.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

102 859

2 021

742 000

142 000

102 859

28

3.2.

Udvari játszóeszközök beszerzése

2 284 755

2 021

2 300 000

2 284 755

16

3.3.

Kerítés építés

9 083 559

2 021

9 100 000

9 083 559

29

3.4.

Klíma telepítés

1 254 506

1 400 000

1 254 506

30

4.

Könyvtár

17

4.1

Kisértékű eszközbeszerzés

87 649

2 021

127 000

105 000

87 649

31

4.2

Könyv vásárlás

1 463 395

2 021

998 000

1 464 000

1 463 395

32

4.3

Önjáró fűnyírő beszerzése

219 989

2 021

220 000

219 989

18

5.

Bölcsőde és Családsegítő

33

5.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

260 895

2 021

381 000

381 000

260 895

34

ÖSSZESEN:

724 919 159

239 650 429

182 901 250

304 847 411

216 059 807

274 832 728

19. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-
szám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2021. évi teljesítés


2021. év utáni szükséglet

2

1.

Önkormányzat

3

1.1.

Víziközmű eszközök felújítása

10 517 386

2019-2021

10 517 386

11 412 940

10 517 386

4

1.2.

Ravatalozó felújítása

772 200

2021

800 000

800 000

772 200

5

1.3.

Gréder felújítása

585 470

2021

585 470

585 470

6

1.4.

Pozsár Gyula utca 7. szám alatti ingatlan felújítása

6 616 700

2021

6 870 700

6 616 700

7

1.5.

BM útfelújítás (Stadion utca, Domb utca)

20 779 548

2021-2022

20 779 548

381 000

20 398 548

8

1.6.

Pozsár Gy. U. 7. szám alatti ingatlan gazdasági épületének tetőfelújítás

1 267 460

2021

1 500 000

1 267 460

9

2.

Hivatal

10

2.1.

Konyhai bejárati ajtó felújítása

230 000

2021

230 000

230 000

11

ÖSSZESEN:

40 768 764

11 317 386

42 178 658

9 852 830

30 915 934

20. melléklet

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

A

B

C

D

E

F

G

1

Költségvetési szerv neve

Hivatal

Óvoda

Bölcsőde

Könyvtár

Önkormányzat

Összesen

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

83 491 491

4 960 325

19 958

4 634 039

1 587 841 297

1 680 947 110

3

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

319 474 493

191 743 687

75 925 479

27 224 371

546 404 137

1 160 772 167

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-235 983 002

-186 783 362

-75 905 521

-22 590 332

1 041 437 160

520 174 943

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

240 373 729

188 094 532

76 897 466

23 176 769

797 789 737

1 326 332 233

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

1 085 450 896

1 085 450 896

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

240 373 729

188 094 532

76 897 466

23 176 769

-287 661 159

240 881 337

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

4 390 727

1 311 170

991 945

586 437

753 776 001

761 056 280

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

4 390 727

1 311 170

991 945

586 437

753 776 001

761 056 280

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 576 100

2 576 100

17

2021. évi állami támogatásból visszafizetendő

576 100

576 100

18

Gondozási Központ társulási kiegészítése

2 000 000

2 000 000

19

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)

4 390 727

1 311 170

991 945

586 437

753 199 901

758 480 180

20

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

0

21

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

0

22

H) 2021. évi költségvetésben felhasznált maradvány

0

0

0

0

750 252 151

750 252 151

23

I) Korrigált szabad maradvány (=E-H)

4 390 727

1 311 170

991 945

586 437

2 947 750

8 228 029

2. Intézményeket megillető maradvány

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

2

Téglási Polgármesteri Hivatal

4 390 727

-4 390 727

0

0

0

3

Bárczay Anna Városi Óvoda

1 311 170

-1 311 170

0

0

0

4

Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

586 437

-586 437

0

0

0

5

Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat

991 945

-991 945

0

0

0

6

Összesen:

7 280 279

-7 280 279

21. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások

A

B

C

D

E

1

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 500 000 Ft
A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft

2

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

3

Téglás Városi Sportetgyesület

működési támogatás

6 500 000

6 500 000

100%

4

Téglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás

1 300 000

1 300 000

100%

5

Bek Pál Kertbarátkör

működési támogatás

100 000

100 000

100%

6

Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

400 000

400 000

100%

7

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület

rendezvény támogatás

350 000

350 000

100%

8

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

működési támogatás

100 000

100 000

100%

9

Nyugattól Keletre Egyesület

működési támogatás

450 000

450 000

100%

10

Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület

működési támogatás, 50.000 Ft polgármesteri keret terhére

350 000

350 000

100%

11

Pánik Kulturális Egyesület

működési támogatás

500 000

500 000

100%

12

Téglás Városi Vegyeskar

működési támogatás

500 000

500 000

100%

13

Hajdú-Spec. Kutató Egyesület

működési támogatás, polgármesteri keret terhére

100 000

100 000

100%

Összesen:

10 650 000

10 650 000

100%

22. melléklet

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2021. december 31-ig beérkezett támogatás

2022-ben várható teljesítés bontása

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

3

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése

11 810 881

93 133 468

104 944 349

0

11 810 881

46 566 734

58 377 615

4

TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában

199 722 957

199 722 957

199 722 957

-

5

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése

19 247 717

224 770 649

244 018 366

229 853 009

14 165 357

14 165 357

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2021-es hozzájárulás összege

2

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

3

-

-

-

-

-

-

23. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A

B

C

G

H

G

I

J

K

L

M

1

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. előtti kifizetés

Tőketörlesztés

Összesen

2

2021. teljesítés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027. után

3

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6 000 000

6 000 000

18 120 000

21 080 000

21 080 000

15 080 000

8 279 999

56 360 000

145 999 999

5

-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés

2019

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

30 000 000

6

-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés

2021

0

0

2 960 000

5 920 000

5 920 000

5 920 000

5 920 000

56 360 000

83 000 000

7

-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés

2021

0

0

9 160 000

9 160 000

9 160 000

9 160 000

2 359 999

38 999 999

8

Beruházási kiadások beruházásonként

9

Felújítási kiadások felújításonként

10

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

11

Összesen

6 000 000

6 000 000

18 120 000

21 080 000

21 080 000

15 080 000

8 279 999

56 360 000

145 999 999

24. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege tervezett

Kedvezmények összege tényleges

2

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

18 900 000

2 500 000

2 068 390

3

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

0

4

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

0

5

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

0

6

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

282 549 034

5 198 000

4 834 144

7

-ebből: Építményadó

0

0

0

8

Telekadó

0

0

0

9

Magánszemélyek kommunális adója

22 760 081

4 839 000

4 597 179

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

11

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

259 788 953

359 000

236 965

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

-

0

14

Talajterhelési díj

2 339 957

2 343 000

1 844 640

15

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

0

16

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

0

17

Egyéb kedvezmény

0

0

0

18

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

0

19

Összesen:

303 788 991

10 041 000

8 747 174

25. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

2

I. Belföldi hitelezők

3

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

4

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

21 700 791

21 700 791

5

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

6

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

7

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

8

6.

Szállítói tartozás

16 707 739

16 707 739

9

7.

Egyéb adósság

18 000 000

18 000 000

10

Belföldi összesen:

56 408 530

56 408 530

11

II. Külföldi hitelezők

12

1.

Külföldi szállítók

13

2.

Egyéb adósság

14

Külföldi összesen:

15

Adósságállomány mindösszesen:

56 408 530

56 408 530

26. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

A

C

D

E

F

1

ESZKÖZÖK

Alszám

Bruttó
2020. év

Könyv szerinti
2020.év

Bruttó
2021. év

Könyv szerinti
2021.év

állományi érték

2

I. Immateriális javak (02+03+04)

01.

18 489 038

1 616 857

28 820 492

10 297 592

3

1. Vagyoni értékű jogok

02.

5 757 251

478 097

13 088 705

7 381 872

4

2. Szellemi termékek

03.

12 731 787

1 138 760

15 731 787

2 915 720

5

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

04.

0

0

0

0

6

II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26)

05.

5 847 796 381

3 824 727 692

6 021 626 243

3 833 879 957

7

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)

06.

5 121 241 532

3 527 611 764

5 248 376 705

3 519 253 430

8

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2 228 196 716

1 501 840 944

2 270 721 973

1 482 177 692

9

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

08.

0

0

0

0

10

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

09.

2 464 700 257

1 668 616 376

2 477 342 408

1 616 932 394

11

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

428 344 559

357 154 444

500 312 324

420 143 344

12

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15)

11.

483 851 354

54 412 433

513 979 389

55 356 378

13

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

0

0

0

0

14

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

13.

0

0

0

0

15

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14.

373 907 648

39 811 981

370 266 569

52 274 046

16

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.

109 943 706

14 600 452

143 712 820

3 082 332

17

3. Tenyészállatok (17+18+19+20)

16.

0

0

0

0

18

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

17.

0

0

0

0

19

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

18.

0

0

0

0

20

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

19.

0

0

0

0

21

3.4. Üzleti tenyészállatok

20.

0

0

0

0

22

4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25)

21.

242 703 495

242 703 495

259 270 149

259 270 149

23

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

22.

0

0

0

0

24

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

23.

0

0

0

0

25

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

24.

242 703 495

242 703 495

259 270 149

259 270 149

26

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

25.

0

0

0

0

27

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30)

26.

0

0

0

0

28

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

0

0

0

0

29

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

28.

0

0

0

0

30

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

29.

0

0

0

0

31

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

30.

0

0

0

0

32

III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42)

31.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

33

1. Tartós részesedések (33+34+35+36)

32.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

34

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

33.

0

0

0

0

35

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

34.

0

0

0

0

36

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

35.

2 579 000

2 579 000

2 579 000

2 579 000

37

1.4. Üzleti tartós részesedések

36.

80 000

80 000

80 000

80 000

38

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41)

37.

0

0

0

0

39

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

0

0

0

40

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

39.

0

0

0

0

41

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

40.

0

0

0

0

42

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

41.

0

0

0

0

43

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46)

42.

0

0

0

0

44

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

0

0

0

0

45

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

44.

0

0

0

0

46

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

45.

0

0

0

0

47

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

46.

0

0

0

0

48

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

47.

0

0

0

0

49

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+05+31+47)

48.

5 868 944 419

3 829 003 549

6 053 105 735

3 846 836 549

50

I. Készletek

49.

3 229 183

3 229 183

3 632 310

3 632 310

51

II. Értékpapírok

50.

0

0

100 000 000

100 000 000

52

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)

51.

3 229 183

3 229 183

103 632 310

103 632 310

53

I. Lekötött bankbetétek

52.

0

0

0

0

54

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

53.

1 314 945

1 314 945

1 285 135

1 285 135

55

III. Forintszámlák

54.

360 286 329

360 286 329

724 202 142

724 202 142

56

IV. Devizaszámlák

55.

2 783 306

2 783 306

-

-

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55)

56.

364 384 580

364 384 580

725 487 277

725 487 277

58

I. Költségvetési évben esedékes követelések

57.

26 041 541

19 218 251

22 736 223

13 267 245

59

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

58.

0

0

1 800 000

1 800 000

60

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

59.

2 217 214

2 217 214

45 068 004

45 068 004

61

D) KÖVETELÉSEK (57+58+59)

60.

28 258 755

21 435 465

69 604 227

60 135 249

62

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

61.

0

0

0

0

63

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

62.

0

0

0

0

64

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62)

63.

- 66 304

- 66 304

10 102 436

10 102 436

65

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

64.

605 689

605 689

1 602 061

1 602 061

66

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64)

65.

6 265 356 322

4 218 592 162

6 963 534 046

4 747 795 882

27. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

A

B

C

D

1

FORRÁSOK

Alszám

állományi érték
2020

állományi érték
2021

2

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

4 197 088 463

4 197 088 463

3

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

0

1 080 400

4

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

-10 434 070

-10 434 070

5

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 033 587 896

-1 063 363 394

6

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

0

7

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-29 775 498

91 421 145

8

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

3 123 290 999

3 215 792 544

9

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

18 497 344

11 397 381

10

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

45 799 008

45 011 149

11

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

22 602 396

21 024 009

12

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

86 898 748

77 432 539

13

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

0

14

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 008 402 415

1 454 570 799

15

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

4 218 592 162

4 747 795 882

28. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

2

„0”-ra leírt eszközök

2 395

426 518 174

3

Készletek

0

0

4

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

6

Bérbe vett befektetett eszközök

0

0

7

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

0

8

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

0

9

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

10

Bérbe vett készletek

0

0

11

Letétbe bizományba átvett készletek

0

0

12

Intervenciós készletek

0

0

13

Gyűjtemény, régészeti lelet

14

Közgyűjtemény

0

0

15

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

0

0

16

Régészeti lelet

0

0

17

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

0

0

18

Összesen

426 518 174

29. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. év

A

B

C

D

1

Megnevezés

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

2

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

3

Egyéb függő követelések

Gépjárműadó hátralék

68

893 393

4

Biztos (jövőbeni) követelések

5

Függő és biztos (jövőbeni) követelések

893 393

6

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

7

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

8

El nem ismert tartozások

9

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

10

Egyéb függő kötelezettségek

Gépjárműadó túlfizetés

144

25 670

11

Függő kötelezettségek

25 670

12

Összesen

919 063

30. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

A

B

1

Megnevezés

Összeg ( Ft )

2

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

364 384 580

3

Ÿ Bankszámlák egyenlege

363 069 635

4

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 314 945

5

Bevételek ( + )

3 007 279 343

6

Kiadások ( - )

2 246 223 063

7

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-399 953 583

8

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én

725 487 277

9

Ÿ Bankszámlák egyenlege

724 202 142

10

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 285 135

31. melléklet

1. Téglás Város Önkormányzata 2020-2021. évi költségvetési mérlege bevételi oldala

A

B

C

D

E

F

G

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi tény

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

594 689 979

665 034 404

686 767 265

4

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

438 514 584

509 085 001

509 085 001

5

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 813 626

163 476 645

163 476 645

6

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 619 900

191 631 370

191 631 370

7

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

118 487 840

117 793 523

117 793 523

8

B114

Kulturális feladatok támogatása

12 474 969

14 321 962

14 321 962

9

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

1 118 249

21 861 501

21 861 501

10

B116

Elszámolásból származó bevételek

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

12

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

13

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

156 175 395

155 949 403

177 682 264

14

B3

Közhatalmi bevételek

278 188 795

220 500 000

315 303 955

15

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16

B34

Vagyoni típusú adók

48 868 340

44 000 000

51 113 613

17

B35

Termékek és szolgáltatások adói

226 703 819

175 000 000

261 052 188

18

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

226 703 819

175 000 000

261 052 188

19

B354

Gépjárműadó

20

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

2 616 636

1 500 000

3 138 154

22

B4

Működési bevételek

102 471 405

119 312 460

140 565 882

23

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 713 030

4 500 000

7 593 207

24

B402

Szolgáltatások ellenértéke

62 927 570

75 973 557

81 299 651

25

B403

Közvetített szolgáltatások

9 106 369

9 300 000

12 920 901

26

B404

Tulajdonosi bevételek

4 696 968

2 353 000

2 418 072

27

B405

Ellátási díjak

998 355

1 187 000

2 380 538

28

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 510 639

20 736 717

19 856 194

29

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 750 000

0

1 120 000

30

B408

Kamatbevételek

269 219

1 932 186

4 905 748

31

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

0

708 307

32

B411

Egyéb működési bevételek

2 038 121

3 330 000

7 363 264

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

4 000 000

4 410 500

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

4 000 000

4 410 500

35

Működési bevételek összesen

977 495 179

1 008 846 864

1 147 047 602

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 615 063

543 094 762

528 396 007

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

115 660 047

115 660 047

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 453 063

427 434 715

412 735 960

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

5 503 501

5 503 501

47

Felhalmozási bevételek összesen

42 255 063

548 598 263

533 899 508

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 019 750 242

1 557 445 127

1 680 947 110

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

467 106 793

1 027 796 549

805 236 549

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

467 106 793

1 027 796 549

805 236 549

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

122 000 000

0

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

540 290 000

439 730 000

54

B813

Maradvány igénybevétele

448 481 581

343 805 758

343 805 758

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

21 700 791

21 700 791

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

467 106 793

1 027 796 549

805 236 549

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 486 857 035

2 585 241 676

2 486 183 659

2. Téglás Város Önkormányzata 2020-2021. évi költségvetési mérlege kiadási oldala

A

B

C

D

E

F

H

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi tény

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

1

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2

K1

Személyi juttatások

503 525 424

552 593 963

522 078 434

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 764 709

88 324 701

82 125 196

4

K3

Dologi kiadások

247 054 772

354 022 344

286 638 393

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 340 252

9 500 000

4 486 950

6

K5

Egyéb működési kiadások

35 614 055

668 859 387

39 530 557

7

K502

Elvonások és befizetések

1 561 800

18 684 556

18 362 967

8

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 309 495

17 450 000

8 717 590

9

K508

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre

1 800 000

1 800 000

10

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 742 760

14 136 000

10 650 000

11

K513

Tartalékok

0

616 788 831

0

12

-általános tartalék

53 901 025

13

-céltartalék

562 887 806

14

Működési kiadások összesen

878 299 212

1 673 300 395

934 859 530

15

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16

K6

Beruházások

179 305 595

304 847 411

216 059 807

17

K7

Felújítások

59 148 757

42 178 658

9 852 830

18

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 843 235

0

0

19

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 843 235

0

0

20

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21

Felhalmozási kiadások összesen

243 297 587

347 026 069

225 912 637

22

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 121 596 799

2 020 326 464

1 160 772 167

23

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24

K9

Finanszírozási kiadások

21 454 478

564 915 212

564 355 212

25

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 454 478

564 915 212

564 355 212

26

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

27

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

540 290 000

539 730 000

28

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

18 625 212

18 625 212

29

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 454 478

564 915 212

564 355 212

30

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 143 051 277

2 585 241 676

1 725 127 379

32. melléklet

A Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

A

B

C

D

1

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

2

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat

2,100%

729 000

-

3

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.

8,500%

850 000

-

4

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0,50%

40 000

-

5

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

4,30%

960 000

-

6

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2,58%

80 000

-

7

ÖSSZESEN:

2 659 000

33. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám alakulása

A

B

C

D

1

Alszám

M e g n e v e z é s

Engedélyezett létszám 2021. év
(fő)

Átlagos statisztikai létszám 2021. év
(fő)

2

1.

Téglás Város Önkormányzata

3

2

3

2.

Téglási Polgármesteri Hivatal

48

41

4

2.1.

- köztisztviselők

20

18

5

2.2.

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

28

23

6

3.

Bárczay Anna Városi Óvoda

36

36

7

4.

Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

5

4

8

5.

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

14

14

9

6.

Összesen

106

100

34. melléklet

Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

1. BEVÉTELEK

A

B

C

D

E

F

G

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi

2023. évi

2024. évi

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

696 870 399

753 268 000

765 280 000

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

587 165 374

610 652 000

621 578 000

6

B12

Elvonások és befizetések bevételei

7

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

8

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

109 705 025

142 616 000

143 702 000

9

B3

Közhatalmi bevételek

225 500 000

225 500 000

230 500 000

10

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

11

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

44 000 000

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

180 000 000

180 000 000

185 000 000

13

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

180 000 000

180 000 000

185 000 000

14

B354

Gépjárműadó

15

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

16

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

17

B4

Működési bevételek

76 844 000

105 938 000

99 158 000

18

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

19

Működési bevételek összesen

999 214 399

1 084 706 000

1 094 938 000

20

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

21

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

22

B5

Felhalmozási bevételek

915 876

0

0

23

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

24

Felhalmozási bevételek összesen

915 876

0

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 000 130 275

1 084 706 000

1 094 938 000

26

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

27

B8

Finanszírozási bevételek

972 252 151

28

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

972 252 151

0

0

29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 972 382 426

1 084 706 000

1 094 938 000

2. KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

633 919 000

637 088 500

641 937 000

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 499 000

81 117 500

83 451 000

5

K3

Dologi kiadások

329 964 000

305 000 000

308 050 000

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

8 500 000

7

K5

Egyéb működési kiadások

522 107 797

47 000 000

47 000 000

8

Működési kiadások összesen

1 584 989 797

1 078 706 000

1 088 938 000

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

126 284 940

6 000 000

6 000 000

11

K7

Felújítások

218 326 898

12

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

13

Felhalmozási kiadások összesen

344 611 838

6 000 000

6 000 000

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 929 601 635

1 084 706 000

1 094 938 000

15

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16

K9

Finanszírozási kiadások

42 780 791

17

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 780 791

0

0

18

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 972 382 426

1 084 706 000

1 094 938 000