Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 29Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 585 241 676 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 2 486 183 659 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 805 236 549 Ft) és 1 725 127 379 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 564 355 212 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2021. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2021. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 747 795 882 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2020. és 2021. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát összesen 761 056 280 Ft-ban állapítja meg, amelyből 750 252 151 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege 8 228 029 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § (1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 741 528 |
665 034 404 |
686 767 265 |
103,27% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
509 085 001 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
0 |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
101 111 247 |
155 949 403 |
177 682 264 |
113,94% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 500 000 |
220 500 000 |
315 303 955 |
142,99% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 138 154 |
209,21% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
106 418 334 |
119 312 460 |
140 565 882 |
117,81% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 593 207 |
168,74% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
69 751 557 |
75 973 557 |
81 299 651 |
107,01% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 300 000 |
9 300 000 |
12 920 901 |
138,93% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
2 380 538 |
200,55% |
||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 326 777 |
20 736 717 |
19 856 194 |
95,75% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
1 120 000 |
0,00% |
||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 932 186 |
4 905 748 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
708 307 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 330 000 |
7 363 264 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
893 659 862 |
1 008 846 864 |
1 147 047 602 |
113,70% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
|||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
50 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 503 501 |
5 503 501 |
||||
51 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
5 503 501 |
5 503 501 |
||||
52 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
53 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
893 659 862 |
1 557 445 127 |
1 680 947 110 |
107,93% |
|||
54 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
55 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
78,35% |
||
56 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
78,35% |
||
57 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0,00% |
||
58 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
81,39% |
||
59 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
299 096 413 |
343 805 758 |
343 805 758 |
100,00% |
||
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
421 096 413 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
78,35% |
|||
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 314 756 275 |
2 585 241 676 |
2 486 183 659 |
96,17% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
549 376 963 |
552 593 963 |
522 078 434 |
94,48% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 855 751 |
88 324 701 |
82 125 196 |
92,98% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
305 648 167 |
354 022 344 |
286 638 393 |
80,97% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
144 531 546 |
668 859 387 |
39 530 557 |
5,91% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 519 597 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 450 000 |
17 450 000 |
8 717 590 |
49,96% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 095 912 427 |
1 673 300 395 |
934 859 530 |
55,87% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
70,87% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
42 178 658 |
9 852 830 |
23,36% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
194 218 636 |
347 026 069 |
225 912 637 |
65,10% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 290 131 063 |
2 020 326 464 |
1 160 772 167 |
57,45% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 314 756 275 |
2 585 241 676 |
1 725 127 379 |
66,73% |
2. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 241 528 |
664 534 404 |
646 508 407 |
206,07% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
469 555 513 |
92,24% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
0 |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 611 247 |
155 449 403 |
176 952 894 |
113,83% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
313 963 955 |
142,71% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 798 154 |
179,82% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
86 775 334 |
99 669 460 |
124 967 798 |
125,38% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5 082 561 |
|||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
57 828 557 |
64 050 557 |
70 994 582 |
110,84% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 300 000 |
9 300 000 |
12 920 901 |
138,93% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
2 380 538 |
|||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 106 777 |
17 516 717 |
17 073 825 |
97,47% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
1 120 000 |
|||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 932 186 |
4 905 748 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
708 307 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 330 000 |
7 363 264 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
|||||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
|||||
37 |
Működési bevételek összesen |
873 016 862 |
984 203 864 |
1 089 850 660 |
110,73% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
|||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|||||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
873 016 862 |
1 532 802 127 |
1 623 750 168 |
105,93% |
|||
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
981 075 549 |
758 515 549 |
77,31% |
||
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
981 075 549 |
758 515 549 |
77,31% |
||
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0,00% |
||
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
81,39% |
||
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
254 175 413 |
297 084 758 |
297 084 758 |
100,00% |
||
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
59 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 175 413 |
981 075 549 |
758 515 549 |
77,31% |
|||
60 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 192 275 |
2 513 877 676 |
2 382 265 717 |
94,76% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
527 465 963 |
530 682 963 |
508 230 526 |
95,77% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 815 751 |
84 284 701 |
79 949 636 |
94,86% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
280 471 167 |
328 845 344 |
272 920 311 |
82,99% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
112 575 949 |
652 623 387 |
27 000 557 |
4,14% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 150 000 |
17 150 000 |
8 637 590 |
50,36% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 012 828 830 |
1 605 936 395 |
892 587 980 |
55,58% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
70,87% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
41 948 658 |
9 622 830 |
22,94% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
194 218 636 |
346 796 069 |
225 682 637 |
65,08% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 207 047 466 |
1 952 732 464 |
1 118 270 617 |
120,66% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 625 212 |
564 915 212 |
564 355 212 |
99,90% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 231 672 678 |
2 517 647 676 |
1 682 625 829 |
66,83% |
3. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
145,87% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
145,87% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
19 643 000 |
19 643 000 |
15 598 084 |
79,41% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 510 646 |
55,79% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 923 000 |
11 923 000 |
10 305 069 |
86,43% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 220 000 |
3 220 000 |
2 782 369 |
86,41% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
36 |
Működési bevételek összesen |
20 143 000 |
20 143 000 |
16 327 454 |
81,06% |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
20 143 000 |
20 143 000 |
16 327 454 |
225,28% |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 914 000 |
26 714 000 |
31 534 466 |
118,04% |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 057 000 |
46 857 000 |
47 861 920 |
343,33% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 990 000 |
9 990 000 |
3 853 598 |
38,57% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 000 |
1 954 000 |
626 442 |
32,06% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 677 000 |
18 677 000 |
9 073 019 |
48,58% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
14 436 000 |
16 236 000 |
12 530 000 |
77,17% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
80 000 |
26,67% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
45 057 000 |
46 857 000 |
26 083 059 |
55,67% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
45 057 000 |
46 857 000 |
26 083 059 |
55,67% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 057 000 |
46 857 000 |
26 083 059 |
55,67% |
4. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
36 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 507 000 |
20 507 000 |
21 347 000 |
104,10% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 921 000 |
11 921 000 |
9 994 310 |
83,84% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 086 000 |
2 086 000 |
1 549 118 |
74,26% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 645 063 |
71,46% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
||||||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 741 528 |
665 034 404 |
686 767 265 |
K1 |
Személyi juttatások |
549 376 963 |
552 593 963 |
522 078 434 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 500 000 |
220 500 000 |
315 303 955 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 855 751 |
88 324 701 |
82 125 196 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
106 418 334 |
119 312 460 |
140 565 882 |
K3 |
Dologi kiadások |
305 648 167 |
354 022 344 |
286 638 393 |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
144 531 546 |
668 859 387 |
39 530 557 |
|||||
8 |
ebből: Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
|||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
893 659 862 |
1 008 846 864 |
1 147 047 602 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 095 912 427 |
1 673 300 395 |
934 859 530 |
||
10 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (B812) |
220 877 777 |
905 796 549 |
805 236 549 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
18 625 212 |
558 915 212 |
558 355 212 |
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
||
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
220 877 777 |
343 805 758 |
343 805 758 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
21 700 791 |
21 700 791 |
||||||
14 |
B81 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
220 877 777 |
905 796 549 |
805 236 549 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
18 625 212 |
558 915 212 |
558 355 212 |
||
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 114 537 639 |
1 914 643 413 |
1 952 284 151 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 114 537 639 |
2 232 215 607 |
1 493 214 742 |
||
17 |
Költségvetési hiány: |
202 252 565 |
664 453 531 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
212 188 072 |
||
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
459 069 409 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előrirányzat |
2021. évi teljesítés |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
K6 |
Beruházások |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
42 178 658 |
9 852 830 |
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 503 501 |
5 503 501 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
Költségvetési kiadások összesen |
194 218 636 |
347 026 069 |
225 912 637 |
||
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
78 218 636 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 |
Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
78 218 636 |
0 |
0 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9 |
B81 |
Hiány külsőfinanszírozásának bevételei |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
|||||
10 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
200 218 636 |
122 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
11 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
200 218 636 |
670 598 263 |
533 899 508 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 218 636 |
353 026 069 |
231 912 637 |
||
12 |
Költségvetési hiány: |
194 218 636 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
201 572 194 |
307 986 871 |
||
13 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
317 572 194 |
301 986 871 |
7. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 741 528 |
662 909 404 |
684 642 265 |
214,13% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
509 085 001 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
|||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
101 111 247 |
153 824 403 |
175 557 264 |
114,13% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
313 963 955 |
142,71% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 798 154 |
179,82% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
17 882 710 |
26 446 836 |
50 925 069 |
192,56% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 425 054 |
165,00% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 274 000 |
9 496 000 |
20 301 176 |
213,79% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 900 000 |
4 900 000 |
8 020 554 |
163,68% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 855 710 |
3 265 650 |
3 681 100 |
112,72% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
514 000 |
|||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 932 186 |
4 900 702 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
708 307 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 956 104 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
804 624 238 |
913 356 240 |
1 053 941 789 |
115,39% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
804 624 238 |
1 461 954 503 |
1 587 841 297 |
108,61% |
|||
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 020 349 737 |
797 789 737 |
78,19% |
||
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
421 096 413 |
1 020 349 737 |
797 789 737 |
78,19% |
||
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0,00% |
||
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
540 290 000 |
439 730 000 |
|||
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
299 096 413 |
336 358 946 |
336 358 946 |
100,00% |
||
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
421 096 413 |
1 020 349 737 |
797 789 737 |
78,19% |
|||
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 225 720 651 |
2 482 304 240 |
2 385 631 034 |
96,11% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
136 153 963 |
139 370 963 |
129 687 863 |
93,05% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 024 291 |
16 493 241 |
15 834 689 |
96,01% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
123 321 335 |
166 120 512 |
148 231 415 |
89,23% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
144 531 546 |
668 859 387 |
39 530 557 |
5,91% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 519 597 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 450 000 |
17 450 000 |
8 717 590 |
49,96% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
428 531 135 |
1 000 344 103 |
337 771 474 |
33,77% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
177 732 250 |
286 314 411 |
199 009 833 |
69,51% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
41 948 658 |
9 622 830 |
22,94% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
189 049 636 |
328 263 069 |
208 632 663 |
63,56% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
617 580 771 |
1 328 607 172 |
546 404 137 |
97,32% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
608 139 880 |
1 153 697 068 |
1 090 271 362 |
94,50% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
608 139 880 |
1 153 697 068 |
1 090 271 362 |
94,50% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
583 514 668 |
588 781 856 |
525 916 150 |
89,32% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
608 139 880 |
1 153 697 068 |
1 090 271 362 |
94,50% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 225 720 651 |
2 482 304 240 |
1 636 675 499 |
65,93% |
8. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
566 241 528 |
662 409 404 |
683 912 895 |
214,02% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
465 630 281 |
509 085 001 |
509 085 001 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 814 501 |
163 476 645 |
163 476 645 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 970 370 |
191 631 370 |
191 631 370 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
112 898 820 |
78 264 035 |
78 264 035 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
39 529 488 |
39 529 488 |
100,00% |
|||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
13 946 590 |
14 321 962 |
14 321 962 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
21 861 501 |
21 861 501 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 611 247 |
153 324 403 |
174 827 894 |
114,02% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
313 963 955 |
142,71% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
51 113 613 |
116,17% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
261 052 188 |
149,17% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 798 154 |
179,82% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
13 382 710 |
21 946 836 |
48 414 423 |
220,60% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
4 914 408 |
||||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 274 000 |
9 496 000 |
20 301 176 |
213,79% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 900 000 |
4 900 000 |
8 020 554 |
163,68% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
2 418 072 |
102,77% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 855 710 |
3 265 650 |
3 681 100 |
112,72% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
514 000 |
|||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 932 186 |
4 900 702 |
||||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
708 307 |
|||||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 956 104 |
|||||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 410 500 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 410 500 |
||||
37 |
Működési bevételek összesen |
799 624 238 |
908 356 240 |
1 050 701 773 |
115,67% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
543 094 762 |
528 396 007 |
97,29% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
115 660 047 |
100,00% |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
427 434 715 |
412 735 960 |
96,56% |
|||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 503 501 |
5 503 501 |
1 |
||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 503 501 |
5 503 501 |
1 |
|||
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
548 598 263 |
533 899 508 |
97,32% |
|||
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
799 624 238 |
1 456 954 503 |
1 584 601 281 |
108,76% |
|||
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
973 628 737 |
751 068 737 |
77,14% |
||
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
376 175 413 |
973 628 737 |
751 068 737 |
77,14% |
||
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0,00% |
|||
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
540 290 000 |
439 730 000 |
81,39% |
|||
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
254 175 413 |
289 637 946 |
289 637 946 |
100,00% |
||
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
|||
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 175 413 |
973 628 737 |
751 068 737 |
77,14% |
|||
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 175 799 651 |
2 430 583 240 |
2 335 670 018 |
96,10% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
132 435 963 |
135 652 963 |
128 571 039 |
94,78% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 167 291 |
15 636 241 |
15 690 725 |
100,35% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
118 278 335 |
161 077 512 |
144 206 116 |
89,53% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
9 500 000 |
4 486 950 |
47,23% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
130 095 546 |
652 623 387 |
27 000 557 |
4,14% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 519 597 |
18 684 556 |
18 362 967 |
98,28% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 150 000 |
17 150 000 |
8 637 590 |
50,36% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
95 425 949 |
616 788 831 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
53 901 025 |
|||||
15 |
-céltartalék |
83 425 949 |
562 887 806 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
404 477 135 |
974 490 103 |
319 955 387 |
32,83% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
177 732 250 |
286 314 411 |
199 009 833 |
69,51% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
11 317 386 |
41 948 658 |
9 622 830 |
22,94% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
189 049 636 |
328 263 069 |
208 632 663 |
63,56% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
593 526 771 |
1 302 753 172 |
528 588 050 |
96,39% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
582 272 880 |
1 127 830 068 |
1 065 443 896 |
94,47% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
582 272 880 |
1 127 830 068 |
1 065 443 896 |
94,47% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
540 290 000 |
539 730 000 |
99,90% |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
18 625 212 |
18 625 212 |
100,00% |
||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
557 647 668 |
562 914 856 |
501 088 684 |
89,02% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
582 272 880 |
1 127 830 068 |
1 065 443 896 |
94,47% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 175 799 651 |
2 430 583 240 |
1 594 031 946 |
65,58% |
9. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
145,87% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
729 370 |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 510 646 |
55,79% |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 510 646 |
55,79% |
||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
35 |
Működési bevételek összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 240 016 |
64,80% |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 240 016 |
201,67% |
|||
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
||
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
||
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
||
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 914 000 |
26 714 000 |
26 714 000 |
100,00% |
|||
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 914 000 |
31 714 000 |
29 954 016 |
301,67% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 718 000 |
3 718 000 |
1 116 824 |
30,04% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
857 000 |
857 000 |
143 964 |
16,80% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 043 000 |
5 043 000 |
4 025 299 |
79,82% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
14 436 000 |
16 236 000 |
12 530 000 |
77,17% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
80 000 |
26,67% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 136 000 |
14 136 000 |
10 650 000 |
75,34% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
24 054 000 |
25 854 000 |
17 816 087 |
68,91% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
24 054 000 |
25 854 000 |
17 816 087 |
68,91% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 914 000 |
31 714 000 |
22 636 553 |
151,17% |
10. melléklet
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
|||
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
||||||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
||||||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
20 007 000 |
100,00% |
11. melléklet
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
85 930 624 |
85 930 624 |
82 151 491 |
95,60% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
168 153 |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 772 557 |
63 772 557 |
57 733 195 |
90,53% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 003 104 |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
2 380 538 |
200,55% |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 471 067 |
17 471 067 |
16 175 094 |
92,58% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
606 000 |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 729 |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 082 678 |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
86 430 624 |
86 430 624 |
83 491 491 |
96,60% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 430 624 |
86 430 624 |
83 491 491 |
363,60% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
287 712 668 |
287 712 668 |
240 373 729 |
83,55% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 754 475 |
5 754 475 |
100,00% |
||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
287 712 668 |
281 958 193 |
234 619 254 |
83,21% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
287 712 668 |
287 712 668 |
240 373 729 |
83,21% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
374 143 292 |
374 143 292 |
323 865 220 |
86,56% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
190 048 000 |
190 048 000 |
177 015 576 |
93,14% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 144 460 |
34 144 460 |
30 199 027 |
88,44% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
147 029 832 |
146 299 832 |
109 737 523 |
75,01% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Működési kiadások összesen |
371 222 292 |
370 492 292 |
316 952 126 |
85,55% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
2 921 000 |
3 421 000 |
2 292 367 |
67,01% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
0 |
230 000 |
230 000 |
|||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 921 000 |
3 651 000 |
2 522 367 |
69,09% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
374 143 292 |
374 143 292 |
319 474 493 |
85,39% |
12. melléklet
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
70 787 624 |
70 787 624 |
69 064 053 |
97,57% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
168 153 |
|||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 849 557 |
51 849 557 |
47 428 126 |
91,47% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 003 104 |
114,37% |
||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
2 380 538 |
200,55% |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 251 067 |
14 251 067 |
13 392 725 |
93,98% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
606 000 |
|||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
2 729 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 082 678 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
70 787 624 |
70 787 624 |
69 064 053 |
97,57% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 787 624 |
70 787 624 |
69 064 053 |
97,57% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
261 845 668 |
261 845 668 |
220 379 772 |
84,16% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 754 475 |
5 754 475 |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
261 845 668 |
256 091 193 |
214 625 297 |
83,81% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
261 845 668 |
261 845 668 |
220 379 772 |
83,81% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
332 633 292 |
332 633 292 |
289 443 825 |
87,02% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
171 855 000 |
171 855 000 |
164 284 492 |
95,59% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 961 460 |
30 961 460 |
28 167 431 |
90,98% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
126 895 832 |
126 165 832 |
100 044 740 |
79,30% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
329 712 292 |
328 982 292 |
292 496 663 |
88,91% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
2 921 000 |
3 421 000 |
2 292 367 |
67,01% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
230 000 |
230 000 |
||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 921 000 |
3 651 000 |
2 522 367 |
69,09% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
332 633 292 |
332 633 292 |
295 019 030 |
88,69% |
13. melléklet
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
15 143 000 |
15 143 000 |
13 087 438 |
86,43% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 923 000 |
11 923 000 |
10 305 069 |
86,43% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 220 000 |
3 220 000 |
2 782 369 |
86,41% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
15 143 000 |
15 143 000 |
13 087 438 |
86,43% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 143 000 |
15 143 000 |
13 087 438 |
86,43% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 860 000 |
5 860 000 |
4 820 466 |
82,26% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 003 000 |
21 003 000 |
17 907 904 |
85,26% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 272 000 |
6 272 000 |
2 736 774 |
43,63% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 097 000 |
1 097 000 |
482 478 |
43,98% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 634 000 |
13 634 000 |
5 047 720 |
37,02% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
21 003 000 |
21 003 000 |
8 266 972 |
39,36% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
||||||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 003 000 |
21 003 000 |
8 266 972 |
39,36% |
14. melléklet
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
1 340 000 |
268,00% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
20 007 000 |
20 007 000 |
15 173 491 |
75,84% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
20 007 000 |
20 007 000 |
15 173 491 |
75,84% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 007 000 |
20 007 000 |
15 173 491 |
75,84% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 513 491 |
80,53% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 921 000 |
11 921 000 |
9 994 310 |
83,84% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 086 000 |
2 086 000 |
1 549 118 |
74,26% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 645 063 |
71,46% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
||||||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 507 000 |
20 507 000 |
16 188 491 |
78,94% |
15. melléklet
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 125 000 |
1 125 000 |
100% |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
1 425 000 |
3 925 000 |
3 835 325 |
97,72% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 425 000 |
2 425 000 |
2 349 610 |
96,89% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 144 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
1 484 571 |
98,97% |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
1 425 000 |
5 050 000 |
4 960 325 |
98,22% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 425 000 |
5 050 000 |
4 960 325 |
197,72% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
178 956 000 |
191 356 000 |
188 094 532 |
98,30% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 204 613 |
1 204 613 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
178 956 000 |
190 151 387 |
186 889 919 |
98,28% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178 956 000 |
191 356 000 |
188 094 532 |
98,28% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 381 000 |
196 406 000 |
193 054 857 |
98,29% |
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
142 372 000 |
142 372 000 |
142 051 594 |
99,77% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 942 000 |
24 942 000 |
24 569 259 |
98,51% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 325 000 |
16 150 000 |
12 397 155 |
76,76% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
179 639 000 |
183 464 000 |
179 018 008 |
97,58% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
742 000 |
12 942 000 |
12 725 679 |
98,33% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
742 000 |
12 942 000 |
12 725 679 |
98,33% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 381 000 |
196 406 000 |
191 743 687 |
97,63% |
16. melléklet
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
1 180 000 |
3 010 000 |
3 634 039 |
120,73% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
280 000 |
915 670 |
327,03% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
900 000 |
900 000 |
897 243 |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
522 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 830 000 |
1 820 604 |
||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
1 180 000 |
4 010 000 |
4 634 039 |
115,56% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 180 000 |
4 010 000 |
4 634 039 |
220,73% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
32 270 000 |
32 584 000 |
23 176 769 |
71,13% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
152 049 |
152 049 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
32 270 000 |
32 431 951 |
23 024 720 |
70,99% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 270 000 |
32 584 000 |
23 176 769 |
70,99% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 450 000 |
36 594 000 |
27 810 808 |
76,00% |
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 535 000 |
18 535 000 |
13 978 766 |
75,42% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 004 000 |
3 004 000 |
2 204 449 |
73,38% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 786 000 |
13 266 000 |
9 270 123 |
69,88% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
32 325 000 |
34 805 000 |
25 453 338 |
73,13% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
1 125 000 |
1 789 000 |
1 771 033 |
99,00% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 000 |
1 789 000 |
1 771 033 |
99,00% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 450 000 |
36 594 000 |
27 224 371 |
74,40% |
17. melléklet
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
19 958 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
651 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
19 307 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
19 958 |
||||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
19 958 |
||||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
84 576 000 |
84 576 000 |
76 897 466 |
90,92% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
335 675 |
335 675 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
84 576 000 |
84 240 325 |
76 561 791 |
90,88% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 576 000 |
84 576 000 |
76 897 466 |
90,88% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 576 000 |
84 576 000 |
76 917 424 |
90,94% |
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNE KKIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 268 000 |
62 268 000 |
59 344 635 |
95,31% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 741 000 |
9 741 000 |
9 317 772 |
95,66% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 186 000 |
12 186 000 |
7 002 177 |
57,46% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
84 195 000 |
84 195 000 |
75 664 584 |
89,87% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
260 895 |
68,48% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
381 000 |
260 895 |
68,48% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 576 000 |
84 576 000 |
75 925 479 |
89,77% |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Al- |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
3 |
1.1. |
Rendezési terv felülvizsgálata |
8 865 000 |
2017-2022 |
3 502 330 |
5 362 670 |
162 670 |
5 362 670 |
|
3 |
1.2. |
Fénydekoráció beszerzése |
3 727 744 |
2021 |
2 500 000 |
3 727 744 |
3 727 744 |
||
4 |
1.3. |
Fedett utasváró, kerékpártároló építése |
4 601 427 |
2021 |
5 000 000 |
4 601 427 |
4 590 895 |
||
4 |
1.4. |
Kun utcai tűzcsap kiépítése |
735 000 |
2021 |
735 000 |
735 000 |
734 769 |
||
5 |
1.5. |
Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése |
1 502 879 |
2020-2021 |
782 879 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
6 |
1.6. |
Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
747 775 |
732 559 |
||
5 |
1.7. |
Víziközműeszközök beszerzése |
9 702 891 |
2019-2022 |
10 411 070 |
9 702 891 |
9 702 891 |
||
7 |
1.8. |
Gépjárműbeszerzés |
13 000 000 |
2021 |
13 000 000 |
13 000 000 |
12 015 000 |
||
8 |
1.9. |
Tervek, tanulmányok |
19 989 800 |
2021 |
10 000 000 |
20 068 000 |
19 989 800 |
||
6 |
1.10. |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
7 700 000 |
2021 |
3 000 000 |
7 700 000 |
7 608 728 |
||
9 |
1.11. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
6 297 835 |
2020-2022 |
5 651 325 |
646 510 |
646 510 |
0 |
646 510 |
10 |
1.12. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
2 172 741 |
2021 |
1 270 000 |
2 482 741 |
2 182 741 |
||
7 |
1.13. |
Kültéri ping-pong asztalok |
300 000 |
2021 |
1 800 000 |
300 000 |
150 000 |
||
11 |
1.14. |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020. |
301 864 |
2021 |
287 000 |
301 864 |
301 864 |
||
12 |
1.15. |
Telekvásárlás |
39 000 000 |
2021 |
39 000 000 |
39 000 000 |
38 999 999 |
||
8 |
1.16. |
Ledes közvilágítás fejlesztés |
83 000 000 |
2021-2022 |
83 000 000 |
83 000 000 |
0 |
83 000 000 |
|
13 |
1.17. |
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
4 120 642 |
2021 |
4 120 642 |
3 942 182 |
|||
14 |
1.18. |
Vodafone - Free wifi pontok kiépítése |
5 503 501 |
2021 |
5 503 501 |
5 503 501 |
|||
9 |
1.19. |
Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó) |
1 300 000 |
2021 |
1 066 457 |
1 066 457 |
|||
15 |
1.20. |
Ingatlan vásárlás (Téglás, Fényes utca) |
10 180 000 |
2021 |
10 180 000 |
10 180 000 |
|||
16 |
1.21. |
Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
543 250 |
|||
10 |
1.22. |
Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3. |
1 000 000 |
2021 |
0 |
0 |
|||
17 |
1.23. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
33 353 318 |
2018-2021 |
33 353 318 |
33 353 318 |
|||
18 |
1.24. |
Tanácsadó klíma kiépítése |
350 000 |
2021 |
330 000 |
330 000 |
|||
11 |
1.25. |
Burgonyafelszedő gép |
500 000 |
2021 |
500 000 |
500 000 |
|||
19 |
1.26. |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16. |
189 238 957 |
2021-2022 |
5 715 000 |
5 715 000 |
183 523 957 |
||
20 |
1.27. |
Játszótéri eszközök vásárlása |
3 200 000 |
2021 |
2 660 976 |
2 675 840 |
|||
12 |
1.28. |
Ingatlan vásárlás (Téglás, Fényes utca) |
30 000 000 |
2021 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
21 |
1.29. |
Szivacsgyár üzem építése (kivitelei terv pótlólagos előirányzat) |
927 100 |
2021 |
927 100 |
927 100 |
|||
22 |
1.30. |
Vízkárelhárítási terv |
1 244 600 |
2021 |
1 244 600 |
0 |
1 244 600 |
||
13 |
1.31. |
Sebességcsökkentő küszöbök beszerzése |
2 000 000 |
2021 |
1 889 443 |
1 889 443 |
|||
23 |
1.32 |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 886 |
2019-2022 |
229 713 895 |
776 752 |
776 752 |
1 054 991 |
|
24 |
1,.33. |
Vérszilva fasor |
150 000 |
2021 |
150 000 |
150 000 |
|||
14 |
2. |
Hivatal |
|||||||
25 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 853 307 |
2021 |
2 921 000 |
2 921 000 |
1 853 307 |
||
26 |
2.2. |
Informatikai eszközbeszerzése |
439 060 |
2021 |
500 000 |
439 060 |
|||
15 |
3. |
Óvoda |
|||||||
27 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
102 859 |
2 021 |
742 000 |
142 000 |
102 859 |
||
28 |
3.2. |
Udvari játszóeszközök beszerzése |
2 284 755 |
2 021 |
2 300 000 |
2 284 755 |
|||
16 |
3.3. |
Kerítés építés |
9 083 559 |
2 021 |
9 100 000 |
9 083 559 |
|||
29 |
3.4. |
Klíma telepítés |
1 254 506 |
1 400 000 |
1 254 506 |
||||
30 |
4. |
Könyvtár |
|||||||
17 |
4.1 |
Kisértékű eszközbeszerzés |
87 649 |
2 021 |
127 000 |
105 000 |
87 649 |
||
31 |
4.2 |
Könyv vásárlás |
1 463 395 |
2 021 |
998 000 |
1 464 000 |
1 463 395 |
||
32 |
4.3 |
Önjáró fűnyírő beszerzése |
219 989 |
2 021 |
220 000 |
219 989 |
|||
18 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||||
33 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
260 895 |
2 021 |
381 000 |
381 000 |
260 895 |
||
34 |
ÖSSZESEN: |
724 919 159 |
239 650 429 |
182 901 250 |
304 847 411 |
216 059 807 |
274 832 728 |
19. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al- |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása |
10 517 386 |
2019-2021 |
10 517 386 |
11 412 940 |
10 517 386 |
||
4 |
1.2. |
Ravatalozó felújítása |
772 200 |
2021 |
800 000 |
800 000 |
772 200 |
||
5 |
1.3. |
Gréder felújítása |
585 470 |
2021 |
585 470 |
585 470 |
|||
6 |
1.4. |
Pozsár Gyula utca 7. szám alatti ingatlan felújítása |
6 616 700 |
2021 |
6 870 700 |
6 616 700 |
|||
7 |
1.5. |
BM útfelújítás (Stadion utca, Domb utca) |
20 779 548 |
2021-2022 |
20 779 548 |
381 000 |
20 398 548 |
||
8 |
1.6. |
Pozsár Gy. U. 7. szám alatti ingatlan gazdasági épületének tetőfelújítás |
1 267 460 |
2021 |
1 500 000 |
1 267 460 |
|||
9 |
2. |
Hivatal |
|||||||
10 |
2.1. |
Konyhai bejárati ajtó felújítása |
230 000 |
2021 |
230 000 |
230 000 |
|||
11 |
ÖSSZESEN: |
40 768 764 |
11 317 386 |
42 178 658 |
9 852 830 |
30 915 934 |
20. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Hivatal |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Önkormányzat |
Összesen |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83 491 491 |
4 960 325 |
19 958 |
4 634 039 |
1 587 841 297 |
1 680 947 110 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
319 474 493 |
191 743 687 |
75 925 479 |
27 224 371 |
546 404 137 |
1 160 772 167 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-235 983 002 |
-186 783 362 |
-75 905 521 |
-22 590 332 |
1 041 437 160 |
520 174 943 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
240 373 729 |
188 094 532 |
76 897 466 |
23 176 769 |
797 789 737 |
1 326 332 233 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 085 450 896 |
1 085 450 896 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
240 373 729 |
188 094 532 |
76 897 466 |
23 176 769 |
-287 661 159 |
240 881 337 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 390 727 |
1 311 170 |
991 945 |
586 437 |
753 776 001 |
761 056 280 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 390 727 |
1 311 170 |
991 945 |
586 437 |
753 776 001 |
761 056 280 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 576 100 |
2 576 100 |
||||
17 |
2021. évi állami támogatásból visszafizetendő |
576 100 |
576 100 |
||||
18 |
Gondozási Központ társulási kiegészítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
19 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D) |
4 390 727 |
1 311 170 |
991 945 |
586 437 |
753 199 901 |
758 480 180 |
20 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
H) 2021. évi költségvetésben felhasznált maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 252 151 |
750 252 151 |
23 |
I) Korrigált szabad maradvány (=E-H) |
4 390 727 |
1 311 170 |
991 945 |
586 437 |
2 947 750 |
8 228 029 |
2. Intézményeket megillető maradvány
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
2 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
4 390 727 |
-4 390 727 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
1 311 170 |
-1 311 170 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
586 437 |
-586 437 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat |
991 945 |
-991 945 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
7 280 279 |
-7 280 279 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 500 000 Ft |
||||
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
3 |
Téglás Városi Sportetgyesület |
működési támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
100% |
5 |
Bek Pál Kertbarátkör |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100% |
6 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
100% |
7 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület |
rendezvény támogatás |
350 000 |
350 000 |
100% |
8 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100% |
9 |
Nyugattól Keletre Egyesület |
működési támogatás |
450 000 |
450 000 |
100% |
10 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás, 50.000 Ft polgármesteri keret terhére |
350 000 |
350 000 |
100% |
11 |
Pánik Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
12 |
Téglás Városi Vegyeskar |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
13 |
Hajdú-Spec. Kutató Egyesület |
működési támogatás, polgármesteri keret terhére |
100 000 |
100 000 |
100% |
Összesen: |
10 650 000 |
10 650 000 |
100% |
22. melléklet
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2021. december 31-ig beérkezett támogatás |
2022-ben várható teljesítés bontása |
||||||
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
0 |
11 810 881 |
46 566 734 |
58 377 615 |
||
4 |
TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában |
199 722 957 |
199 722 957 |
199 722 957 |
- |
|||||
5 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
229 853 009 |
14 165 357 |
14 165 357 |
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2021-es hozzájárulás összege |
|||||||
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23. melléklet
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Tőketörlesztés |
Összesen |
||||||
2 |
2021. teljesítés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. után |
||||
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
18 120 000 |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 080 000 |
8 279 999 |
56 360 000 |
145 999 999 |
|
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
30 000 000 |
|||
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
0 |
0 |
2 960 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
56 360 000 |
83 000 000 |
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
0 |
0 |
9 160 000 |
9 160 000 |
9 160 000 |
9 160 000 |
2 359 999 |
38 999 999 |
|
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||||
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||||
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||||
11 |
Összesen |
6 000 000 |
6 000 000 |
18 120 000 |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 080 000 |
8 279 999 |
56 360 000 |
145 999 999 |
24. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege tervezett |
Kedvezmények összege tényleges |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
18 900 000 |
2 500 000 |
2 068 390 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
282 549 034 |
5 198 000 |
4 834 144 |
7 |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
0 |
8 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
22 760 081 |
4 839 000 |
4 597 179 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
259 788 953 |
359 000 |
236 965 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
0 |
14 |
Talajterhelési díj |
2 339 957 |
2 343 000 |
1 844 640 |
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Összesen: |
303 788 991 |
10 041 000 |
8 747 174 |
25. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Al-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
2 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
3 |
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
4 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
21 700 791 |
21 700 791 |
|||||
5 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
6 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
7 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
8 |
6. |
Szállítói tartozás |
16 707 739 |
16 707 739 |
|||||
9 |
7. |
Egyéb adósság |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
10 |
Belföldi összesen: |
56 408 530 |
56 408 530 |
||||||
11 |
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
12 |
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
13 |
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
14 |
Külföldi összesen: |
||||||||
15 |
Adósságállomány mindösszesen: |
56 408 530 |
56 408 530 |
26. melléklet
A |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
ESZKÖZÖK |
Alszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
||||||
2 |
I. Immateriális javak (02+03+04) |
01. |
18 489 038 |
1 616 857 |
28 820 492 |
10 297 592 |
3 |
1. Vagyoni értékű jogok |
02. |
5 757 251 |
478 097 |
13 088 705 |
7 381 872 |
4 |
2. Szellemi termékek |
03. |
12 731 787 |
1 138 760 |
15 731 787 |
2 915 720 |
5 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
04. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26) |
05. |
5 847 796 381 |
3 824 727 692 |
6 021 626 243 |
3 833 879 957 |
7 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10) |
06. |
5 121 241 532 |
3 527 611 764 |
5 248 376 705 |
3 519 253 430 |
8 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 228 196 716 |
1 501 840 944 |
2 270 721 973 |
1 482 177 692 |
9 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
08. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
09. |
2 464 700 257 |
1 668 616 376 |
2 477 342 408 |
1 616 932 394 |
11 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10. |
428 344 559 |
357 154 444 |
500 312 324 |
420 143 344 |
12 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15) |
11. |
483 851 354 |
54 412 433 |
513 979 389 |
55 356 378 |
13 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14. |
373 907 648 |
39 811 981 |
370 266 569 |
52 274 046 |
16 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15. |
109 943 706 |
14 600 452 |
143 712 820 |
3 082 332 |
17 |
3. Tenyészállatok (17+18+19+20) |
16. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25) |
21. |
242 703 495 |
242 703 495 |
259 270 149 |
259 270 149 |
23 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
24. |
242 703 495 |
242 703 495 |
259 270 149 |
259 270 149 |
26 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
25. |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30) |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
28. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
30. |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42) |
31. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
33 |
1. Tartós részesedések (33+34+35+36) |
32. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
34 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
33. |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
34. |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
35. |
2 579 000 |
2 579 000 |
2 579 000 |
2 579 000 |
37 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
36. |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
38 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41) |
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
39. |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40. |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46) |
42. |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
44. |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
46. |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47. |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
48. |
5 868 944 419 |
3 829 003 549 |
6 053 105 735 |
3 846 836 549 |
50 |
I. Készletek |
49. |
3 229 183 |
3 229 183 |
3 632 310 |
3 632 310 |
51 |
II. Értékpapírok |
50. |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
52 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) |
51. |
3 229 183 |
3 229 183 |
103 632 310 |
103 632 310 |
53 |
I. Lekötött bankbetétek |
52. |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
53. |
1 314 945 |
1 314 945 |
1 285 135 |
1 285 135 |
55 |
III. Forintszámlák |
54. |
360 286 329 |
360 286 329 |
724 202 142 |
724 202 142 |
56 |
IV. Devizaszámlák |
55. |
2 783 306 |
2 783 306 |
- |
- |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55) |
56. |
364 384 580 |
364 384 580 |
725 487 277 |
725 487 277 |
58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
26 041 541 |
19 218 251 |
22 736 223 |
13 267 245 |
59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
58. |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
60 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
59. |
2 217 214 |
2 217 214 |
45 068 004 |
45 068 004 |
61 |
D) KÖVETELÉSEK (57+58+59) |
60. |
28 258 755 |
21 435 465 |
69 604 227 |
60 135 249 |
62 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
61. |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
62. |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62) |
63. |
- 66 304 |
- 66 304 |
10 102 436 |
10 102 436 |
65 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64. |
605 689 |
605 689 |
1 602 061 |
1 602 061 |
66 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64) |
65. |
6 265 356 322 |
4 218 592 162 |
6 963 534 046 |
4 747 795 882 |
27. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
1 |
FORRÁSOK |
Alszám |
állományi érték |
állományi érték |
2 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
4 197 088 463 |
4 197 088 463 |
3 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
1 080 400 |
4 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
-10 434 070 |
-10 434 070 |
5 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 033 587 896 |
-1 063 363 394 |
6 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
0 |
7 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-29 775 498 |
91 421 145 |
8 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
3 123 290 999 |
3 215 792 544 |
9 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
18 497 344 |
11 397 381 |
10 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
45 799 008 |
45 011 149 |
11 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
22 602 396 |
21 024 009 |
12 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
86 898 748 |
77 432 539 |
13 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
14 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 008 402 415 |
1 454 570 799 |
15 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
4 218 592 162 |
4 747 795 882 |
28. melléklet
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Mennyiség |
Értéke |
2 |
„0”-ra leírt eszközök |
2 395 |
426 518 174 |
3 |
Készletek |
0 |
0 |
4 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
||
5 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
6 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
7 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
0 |
8 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
||
10 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
11 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
12 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
13 |
Gyűjtemény, régészeti lelet |
||
14 |
Közgyűjtemény |
0 |
0 |
15 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
0 |
16 |
Régészeti lelet |
0 |
0 |
17 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
0 |
18 |
Összesen |
426 518 174 |
29. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
2 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
|||
3 |
Egyéb függő követelések |
Gépjárműadó hátralék |
68 |
893 393 |
4 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
5 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések |
893 393 |
||
6 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
7 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
8 |
El nem ismert tartozások |
|||
9 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
|||
10 |
Egyéb függő kötelezettségek |
Gépjárműadó túlfizetés |
144 |
25 670 |
11 |
Függő kötelezettségek |
25 670 |
||
12 |
Összesen |
919 063 |
30. melléklet
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
2 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
364 384 580 |
3 |
Bankszámlák egyenlege |
363 069 635 |
4 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 314 945 |
5 |
Bevételek ( + ) |
3 007 279 343 |
6 |
Kiadások ( - ) |
2 246 223 063 |
7 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-399 953 583 |
8 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
725 487 277 |
9 |
Bankszámlák egyenlege |
724 202 142 |
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 285 135 |
31. melléklet
1. Téglás Város Önkormányzata 2020-2021. évi költségvetési mérlege bevételi oldala
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
594 689 979 |
665 034 404 |
686 767 265 |
||
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
438 514 584 |
509 085 001 |
509 085 001 |
||
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
130 813 626 |
163 476 645 |
163 476 645 |
||
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 619 900 |
191 631 370 |
191 631 370 |
||
7 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
118 487 840 |
117 793 523 |
117 793 523 |
||
8 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
12 474 969 |
14 321 962 |
14 321 962 |
||
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
1 118 249 |
21 861 501 |
21 861 501 |
||
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
12 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
156 175 395 |
155 949 403 |
177 682 264 |
||
14 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
278 188 795 |
220 500 000 |
315 303 955 |
||
15 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||||
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
48 868 340 |
44 000 000 |
51 113 613 |
||
17 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
226 703 819 |
175 000 000 |
261 052 188 |
||
18 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
226 703 819 |
175 000 000 |
261 052 188 |
||
19 |
B354 |
Gépjárműadó |
|||||
20 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 616 636 |
1 500 000 |
3 138 154 |
||
22 |
B4 |
Működési bevételek |
102 471 405 |
119 312 460 |
140 565 882 |
||
23 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 713 030 |
4 500 000 |
7 593 207 |
||
24 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 927 570 |
75 973 557 |
81 299 651 |
||
25 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 106 369 |
9 300 000 |
12 920 901 |
||
26 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
4 696 968 |
2 353 000 |
2 418 072 |
||
27 |
B405 |
Ellátási díjak |
998 355 |
1 187 000 |
2 380 538 |
||
28 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 510 639 |
20 736 717 |
19 856 194 |
||
29 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 750 000 |
0 |
1 120 000 |
||
30 |
B408 |
Kamatbevételek |
269 219 |
1 932 186 |
4 905 748 |
||
31 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
461 134 |
0 |
708 307 |
||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 038 121 |
3 330 000 |
7 363 264 |
||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 145 000 |
4 000 000 |
4 410 500 |
||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 145 000 |
4 000 000 |
4 410 500 |
||
35 |
Működési bevételek összesen |
977 495 179 |
1 008 846 864 |
1 147 047 602 |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 615 063 |
543 094 762 |
528 396 007 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
162 000 |
115 660 047 |
115 660 047 |
||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 453 063 |
427 434 715 |
412 735 960 |
||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
45 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
640 000 |
5 503 501 |
5 503 501 |
||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
42 255 063 |
548 598 263 |
533 899 508 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 019 750 242 |
1 557 445 127 |
1 680 947 110 |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
467 106 793 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
467 106 793 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
122 000 000 |
0 |
||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
540 290 000 |
439 730 000 |
|||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
448 481 581 |
343 805 758 |
343 805 758 |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 625 212 |
21 700 791 |
21 700 791 |
||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
467 106 793 |
1 027 796 549 |
805 236 549 |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 486 857 035 |
2 585 241 676 |
2 486 183 659 |
2. Téglás Város Önkormányzata 2020-2021. évi költségvetési mérlege kiadási oldala
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
503 525 424 |
552 593 963 |
522 078 434 |
||
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 764 709 |
88 324 701 |
82 125 196 |
||
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
247 054 772 |
354 022 344 |
286 638 393 |
||
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 340 252 |
9 500 000 |
4 486 950 |
||
6 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
35 614 055 |
668 859 387 |
39 530 557 |
||
7 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 561 800 |
18 684 556 |
18 362 967 |
||
8 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
26 309 495 |
17 450 000 |
8 717 590 |
||
9 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 742 760 |
14 136 000 |
10 650 000 |
||
11 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
616 788 831 |
0 |
||
12 |
-általános tartalék |
53 901 025 |
|||||
13 |
-céltartalék |
562 887 806 |
|||||
14 |
Működési kiadások összesen |
878 299 212 |
1 673 300 395 |
934 859 530 |
|||
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
16 |
K6 |
Beruházások |
179 305 595 |
304 847 411 |
216 059 807 |
||
17 |
K7 |
Felújítások |
59 148 757 |
42 178 658 |
9 852 830 |
||
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 843 235 |
0 |
0 |
||
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 843 235 |
0 |
0 |
||
20 |
K86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
243 297 587 |
347 026 069 |
225 912 637 |
|||
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 121 596 799 |
2 020 326 464 |
1 160 772 167 |
|||
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
21 454 478 |
564 915 212 |
564 355 212 |
||
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 454 478 |
564 915 212 |
564 355 212 |
||
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
540 290 000 |
539 730 000 |
|||
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 454 478 |
18 625 212 |
18 625 212 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 454 478 |
564 915 212 |
564 355 212 |
|||
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 143 051 277 |
2 585 241 676 |
1 725 127 379 |
32. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat |
2,100% |
729 000 |
- |
3 |
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. |
8,500% |
850 000 |
- |
4 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
0,50% |
40 000 |
- |
5 |
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. |
4,30% |
960 000 |
- |
6 |
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
2,58% |
80 000 |
- |
7 |
ÖSSZESEN: |
2 659 000 |
33. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Alszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2021. év |
Átlagos statisztikai létszám 2021. év |
2 |
1. |
Téglás Város Önkormányzata |
3 |
2 |
3 |
2. |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
48 |
41 |
4 |
2.1. |
- köztisztviselők |
20 |
18 |
5 |
2.2. |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
28 |
23 |
6 |
3. |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
36 |
7 |
4. |
Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
5 |
4 |
8 |
5. |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
14 |
9 |
6. |
Összesen |
106 |
100 |
34. melléklet
1. BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
696 870 399 |
753 268 000 |
765 280 000 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
587 165 374 |
610 652 000 |
621 578 000 |
||
6 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
7 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
109 705 025 |
142 616 000 |
143 702 000 |
||
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 500 000 |
225 500 000 |
230 500 000 |
||
10 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||||
11 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
||
12 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
185 000 000 |
||
13 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
185 000 000 |
||
14 |
B354 |
Gépjárműadó |
|||||
15 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
16 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17 |
B4 |
Működési bevételek |
76 844 000 |
105 938 000 |
99 158 000 |
||
18 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Működési bevételek összesen |
999 214 399 |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
|||
20 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
915 876 |
0 |
0 |
||
23 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Felhalmozási bevételek összesen |
915 876 |
0 |
0 |
|||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 000 130 275 |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
|||
26 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
27 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
972 252 151 |
||||
28 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 252 151 |
0 |
0 |
|||
29 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 972 382 426 |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
2. KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
633 919 000 |
637 088 500 |
641 937 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 499 000 |
81 117 500 |
83 451 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
329 964 000 |
305 000 000 |
308 050 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
522 107 797 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
8 |
Működési kiadások összesen |
1 584 989 797 |
1 078 706 000 |
1 088 938 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
10 |
K6 |
Beruházások |
126 284 940 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
218 326 898 |
||||
12 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
344 611 838 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 929 601 635 |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
|||
15 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 780 791 |
||||
17 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 780 791 |
0 |
0 |
|||
18 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 972 382 426 |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |