Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 05. 26Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 151 383 046 Ft előirányzattal, kiadásait 2 001 326 656 Ft előirányzattal, a tárgyévi működési bevételek és működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 849 943 610 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 139 124 Ft előirányzattal, kiadásait 35 970 920 Ft előirányzattal, a tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 35 831 796 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 885 775 406 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a finanszírozási műveletek: bevétele 933 820 934 Ft, kiadása 48 045 528 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 885 775 406 Ft többletet mutat.
(4) Az önkormányzat maradvány igénybevétele jogcímén összesen 769 140 934 Ft előző évi költségvetési maradványt tervezett be a 2023. évi költségvetésébe.
(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi.
(6) A fennmaradó működési és felhalmozási költségvetés hiányát 164 680 000 Ft belföldi értékpapír értékesítéséből fedezi.
(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetését összességében 2 085 343 104 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(8) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 12 000 000 Ft összegben, a céltartalékot 598 745 682 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 10 200 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 1 000 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat 2021-2022-2023. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.
(14) A 2023. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a személyi juttatások eredeti kiemelt kiadási előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben.
(5) A Hivatal estében a költségvetési szerv vezetője megemelheti az étkeztetéshez kapcsolódó bevételi előirányzatokat, ha azok túlteljesítették az eredeti előirányzatokat. A többletbevétel így a Hivatal étkeztetési feladataihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok fedezetére fordítható. Ezen előirányzat módosításhoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.
(6) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(7) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(8) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint az (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva:
a) nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését,
b) a meghatározott felhasználási célhoz kötötten érkezett bevételek esetében a felhasználási célnak megfelelően rendelkezésre álló azonos összegű kiadási előirányzatokat más kiadási előirányzatokra nem csoportosíthatja át.
(4) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadási előirányzatokon év végén rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzat a maradvány megállapítása és jóváhagyása során nem használható fel más célra.
(5) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 alszámú tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.
(6) A céltartalék 2.6. alszámában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) és (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2023. évben (2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdése alapján 2023. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2023. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2023. évre bruttó 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazotti és az egészségügyi szolgálati jogviszony-, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 7 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2023-as évre.
9. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 529 846 |
733 529 846 |
2 000 000 |
0 |
||
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 391 |
620 325 391 |
0 |
0 |
||
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
177 456 685 |
||||
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
211 369 450 |
211 369 450 |
||||
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
94 683 764 |
94 683 764 |
||||
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
119 221 742 |
119 221 742 |
||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 156 561 |
14 156 561 |
||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
3 437 189 |
3 437 189 |
||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 204 455 |
113 204 455 |
2 000 000 |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
297 000 000 |
0 |
500 000 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
0 |
||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
118 353 200 |
95 309 200 |
23 044 000 |
0 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
|||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
49 631 000 |
32 486 000 |
17 145 000 |
0 |
||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 480 000 |
14 480 000 |
||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 376 000 |
29 376 000 |
||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 366 200 |
14 467 200 |
4 899 000 |
|||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
Működési bevételek összesen |
1 151 383 046 |
1 125 839 046 |
25 044 000 |
500 000 |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 151 522 170 |
1 125 978 170 |
25 044 000 |
500 000 |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
816 148 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
816 148 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
769 140 934 |
651 468 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 820 934 |
816 148 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 085 343 104 |
1 942 126 810 |
96 933 294 |
46 283 000 |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
731 948 790 |
672 804 590 |
24 380 200 |
34 764 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 301 336 |
98 364 538 |
3 417 798 |
4 519 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
475 101 006 |
409 465 710 |
58 635 296 |
7 000 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
678 975 524 |
668 475 524 |
10 500 000 |
0 |
||
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
20 604 842 |
20 604 842 |
||||
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 425 000 |
37 125 000 |
300 000 |
|||
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|||
11 |
K513 |
Tartalékok |
610 745 682 |
610 745 682 |
||||
12 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||
13 |
-céltartalék |
598 745 682 |
598 745 682 |
|||||
14 |
Működési kiadások összesen |
2 001 326 656 |
1 858 110 362 |
96 933 294 |
46 283 000 |
|||
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
16 |
K6 |
Beruházások |
27 296 489 |
27 296 489 |
||||
17 |
K7 |
Felújítások |
6 674 431 |
6 674 431 |
||||
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 970 920 |
35 970 920 |
0 |
0 |
|||
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 037 297 576 |
1 894 081 282 |
96 933 294 |
46 283 000 |
|||
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
48 045 528 |
48 045 528 |
0 |
0 |
||
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
48 045 528 |
48 045 528 |
0 |
0 |
||
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
||||
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
||||
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 045 528 |
48 045 528 |
0 |
0 |
|||
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 085 343 104 |
1 942 126 810 |
96 933 294 |
46 283 000 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
2 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 529 846 |
K1 |
Személyi juttatások |
731 948 790 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 301 336 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
118 353 200 |
K3 |
Dologi kiadások |
475 101 006 |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
678 975 524 |
|||
8 |
ebből: Tartalékok |
610 745 682 |
||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 151 383 046 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 001 326 656 |
||
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
874 619 138 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
24 675 528 |
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
709 939 138 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
874 619 138 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
24 675 528 |
||
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 026 002 184 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 026 002 184 |
||
17 |
Költségvetési hiány: |
849 943 610 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
2 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
K6 |
Beruházások |
27 296 489 |
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
6 674 431 |
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
139 124 |
Költségvetési kiadások összesen |
35 970 920 |
||
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
59 201 796 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
23 370 000 |
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
59 201 796 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
59 201 796 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
23 370 000 |
||
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
59 340 920 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 340 920 |
||
14 |
Költségvetési hiány: |
35 831 796 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 529 846 |
733 529 846 |
2 000 000 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 391 |
620 325 391 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
177 456 685 |
||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
211 369 450 |
211 369 450 |
||||
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
94 683 764 |
94 683 764 |
||||
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
119 221 742 |
119 221 742 |
||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 156 561 |
14 156 561 |
||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
3 437 189 |
3 437 189 |
||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 204 455 |
113 204 455 |
2 000 000 |
|||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 000 000 |
297 000 000 |
0 |
0 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
0 |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
29 645 200 |
28 375 200 |
1 270 000 |
0 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
|||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 540 000 |
11 540 000 |
||||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
10 780 000 |
10 780 000 |
||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 825 200 |
1 555 200 |
270 000 |
|||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
36 |
Működési bevételek összesen |
1 062 175 046 |
1 058 905 046 |
3 270 000 |
0 |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 062 314 170 |
1 059 044 170 |
3 270 000 |
0 |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
816 148 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
816 148 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
769 140 934 |
651 468 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 820 934 |
816 148 640 |
71 889 294 |
45 783 000 |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 996 135 104 |
1 875 192 810 |
75 159 294 |
45 783 000 |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
159 580 790 |
155 357 590 |
4 223 200 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 836 336 |
17 307 538 |
528 798 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
209 153 006 |
201 201 710 |
7 951 296 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
678 845 524 |
668 345 524 |
10 500 000 |
0 |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
20 604 842 |
20 604 842 |
||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 295 000 |
36 995 000 |
300 000 |
|||
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
||||
12 |
K513 |
Tartalékok |
610 745 682 |
610 745 682 |
||||
13 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||
14 |
-céltartalék |
598 745 682 |
598 745 682 |
|||||
15 |
Működési kiadások összesen |
1 074 415 656 |
1 051 212 362 |
23 203 294 |
0 |
|||
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
17 |
K6 |
Beruházások |
20 386 489 |
20 386 489 |
||||
18 |
K7 |
Felújítások |
5 874 431 |
5 874 431 |
||||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 260 920 |
28 260 920 |
0 |
0 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 102 676 576 |
1 079 473 282 |
23 203 294 |
0 |
|||
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
893 458 528 |
795 719 528 |
51 956 000 |
45 783 000 |
||
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
893 458 528 |
795 719 528 |
51 956 000 |
45 783 000 |
||
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
||||
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
||||
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
845 413 000 |
747 674 000 |
51 956 000 |
45 783 000 |
||
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
893 458 528 |
795 719 528 |
51 956 000 |
45 783 000 |
|||
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 996 135 104 |
1 875 192 810 |
75 159 294 |
45 783 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
2 |
Előir. csop. |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
86 008 000 |
64 234 000 |
21 774 000 |
0 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 591 000 |
18 446 000 |
17 145 000 |
0 |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 376 000 |
29 376 000 |
||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 541 000 |
12 912 000 |
4 629 000 |
|||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
20 |
Működési bevételek összesen |
86 508 000 |
64 234 000 |
21 774 000 |
500 000 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
86 508 000 |
64 234 000 |
21 774 000 |
500 000 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
436 086 000 |
338 347 000 |
51 956 000 |
45 783 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
436 086 000 |
338 347 000 |
51 956 000 |
45 783 000 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
436 086 000 |
338 347 000 |
51 956 000 |
45 783 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
522 594 000 |
402 581 000 |
73 730 000 |
46 283 000 |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
268 196 000 |
213 275 000 |
20 157 000 |
34 764 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 976 000 |
35 568 000 |
2 889 000 |
4 519 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
207 485 000 |
149 801 000 |
50 684 000 |
7 000 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
8 |
Működési kiadások összesen |
518 657 000 |
398 644 000 |
73 730 000 |
46 283 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
522 594 000 |
402 581 000 |
73 730 000 |
46 283 000 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
240 703 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
240 703 000 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 703 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 703 000 |
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
188 710 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 508 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 558 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
8 |
Működési kiadások összesen |
239 776 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
10 |
K6 |
Beruházások |
127 000 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
800 000 |
||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
927 000 |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 703 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
2 700 000 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
20 |
Működési bevételek összesen |
2 700 000 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
2 700 000 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
56 328 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
56 328 000 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 328 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 028 000 |
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
26 153 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 932 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 221 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
130 000 |
||
8 |
Működési kiadások összesen |
56 436 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
10 |
K6 |
Beruházások |
2 592 000 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 592 000 |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 028 000 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
112 296 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
112 296 000 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 296 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 296 000 |
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
89 309 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 049 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 684 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
9 |
Működési kiadások összesen |
112 042 000 |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
11 |
K6 |
Beruházások |
254 000 |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
254 000 |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 296 000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálata |
8 756 650 |
2017-2023 |
3 502 660 |
5 253 990 |
|
4 |
1.2. |
Eseti rendezési terv felülvizsgálat |
2 310 750 |
2022-2023 |
2 025 000 |
285 750 |
|
5 |
1.3. |
Fénydekoráció beszerzése |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
||
6 |
1.4. |
Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út) |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
7 |
1.5. |
Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út) |
825 500 |
2023 |
825 500 |
||
8 |
1.6. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2023 |
646 510 |
||
9 |
1.7. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
||
10 |
1.8. |
Kisréti napelemes szivattyúk telepítése |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
||
11 |
1.9. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
3 000 000 |
2023 |
3 000 000 |
||
12 |
1.10. |
Térfigyelő kamera rendszer bővítés |
1 651 000 |
2023 |
1 651 000 |
||
13 |
1.11. |
10 db OCS doboz tervezése és telepítése |
1 460 500 |
2023 |
1 460 500 |
||
14 |
1.12. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2023 |
230 490 646 |
278 239 |
|
15 |
2. |
Hivatal |
|||||
16 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 254 000 |
2023 |
1 254 000 |
||
17 |
2.2. |
Napkollektor telepítés konyha |
2 683 000 |
2023 |
2 683 000 |
||
18 |
3. |
Óvoda |
|||||
19 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
127 000 |
2023 |
127 000 |
||
20 |
4. |
Könyvtár |
|||||
21 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
191 000 |
2023 |
191 000 |
||
22 |
4.2. |
Mikroportok beszerzése |
826 000 |
2023 |
826 000 |
||
23 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2023 |
1 575 000 |
||
24 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
25 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
254 000 |
2023 |
254 000 |
||
26 |
ÖSSZESEN: |
263 314 795 |
236 018 306 |
27 296 489 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
3 039 571 |
2022-2023 |
1 356 140 |
1 683 431 |
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2023 |
4 191 000 |
||
5 |
2. |
Óvoda |
|||||
6 |
2.1. |
Óvoda mosdó felújítás (áthúzódó számla) |
2 788 206 |
2022-2023 |
1 988 206 |
800 000 |
|
7 |
ÖSSZESEN: |
10 018 777 |
1 356 140 |
6 674 431 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
2 |
|||
3 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
K |
M |
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||||||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029 után |
|||
2 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca szilárdútburkolat építése) |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
7 116 791 |
7 875 459 |
6 722 792 |
- |
- |
- |
34 667 361 |
|||
3 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés ) |
6 218 480 |
20 908 424 |
19 807 121 |
18 627 579 |
17 487 158 |
16 346 735 |
15 232 935 |
14 065 892 |
63 765 372 |
192 459 696 |
|||
4 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás) |
11 862 752 |
14 242 399 |
12 488 741 |
10 713 255 |
2 472 100 |
51 779 247 |
|||||||
5 |
- |
|||||||||||||
6 |
- |
|||||||||||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
25 198 023 |
43 026 282 |
39 018 654 |
29 340 834 |
19 959 258 |
16 346 735 |
15 232 935 |
14 065 892 |
63 765 372 |
278 906 304 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Helyi adók |
296 000 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
298 500 000 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 9 200 000 Ft |
||
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
3 |
|||
4 |
Összesen: |
15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2022. december 31-ig beérkezett támogatás |
2023-ban várható teljesítés bontása |
||||||
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
0 |
10 226 398 |
89 498 702 |
99 725 100 |
||
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
46 566 734 |
11 810 881 |
46 566 734 |
58 377 615 |
||
4 |
TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában |
199 722 957 |
10 519 619 |
10 519 619 |
||||||
5 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
13 388 605 |
13 388 605 |
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023-ban várható hozzájárulás összege |
|||||||
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
12 000 000 |
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
12 000 000 |
4 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
598 745 682 |
5 |
2.1 |
VP piac támogatási előleg |
14 009 405 |
6 |
2.2 |
Piac építés önerő |
81 868 182 |
7 |
2.3 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
6 000 000 |
8 |
2.4 |
Tervek, tanulmányok |
4 000 000 |
9 |
2.5 |
VP külterületi út önerő |
25 000 000 |
10 |
2.6 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
11 |
2.7 |
Szivacsgyár üzem építése |
193 992 900 |
12 |
2.8 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
25 032 194 |
13 |
2.9 |
TOP plusz pályázatok önerő |
50 000 000 |
14 |
2.10 |
Téglás könyv kiadásai |
6 000 000 |
15 |
2.11 |
VP külterületi út támogatási előleg |
89 498 702 |
16 |
2.12 |
TOP plusz energetika támogatási előleg |
98 344 299 |
17 |
Összesen: |
610 745 682 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
116 000 150 |
116 000 150 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 522 200 |
10 522 200 |
|
4 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 060 000 |
12 060 000 |
|
5 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
6 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
9 345 035 |
9 345 035 |
|
7 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 911 600 |
17 911 600 |
|
8 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
137 700 |
137 700 |
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
11 380 000 |
11 380 000 |
||
9 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
0 |
177 456 685 |
11 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
31 460 000 |
31 460 000 |
|
12 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
|
13 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
112 099 770 |
112 099 770 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 676 900 |
4 676 900 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
6 975 880 |
6 975 880 |
|
16 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
50 414 000 |
50 414 000 |
|
17 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
5 262 900 |
|
18 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
480 000 |
|
19 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
211 369 450 |
0 |
211 369 450 |
21 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
14 058 442 |
14 058 442 |
|
22 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 667 622 |
6 667 622 |
|
23 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
34 953 500 |
34 953 500 |
|
24 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
29 446 200 |
29 446 200 |
|
25 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
9 558 000 |
9 558 000 |
|
26 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
94 683 764 |
94 683 764 |
|
28 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
41 314 590 |
41 314 590 |
|
29 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
76 986 260 |
76 986 260 |
|
30 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
920 892 |
920 892 |
|
31 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
119 221 742 |
0 |
119 221 742 |
32 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 156 561 |
14 156 561 |
|
33 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 156 561 |
0 |
14 156 561 |
34 |
2.3.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
3 437 189 |
3 437 189 |
|
35 |
Összes támogatás |
620 325 391 |
0 |
620 325 391 |
|
36 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-20 604 842 |
-20 604 842 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzat 2021-2022-2023. évi bevételi mérlege
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
686 767 265 |
800 160 519 |
735 529 846 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 085 001 |
659 931 435 |
620 325 391 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 476 645 |
166 425 475 |
177 456 685 |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
191 631 370 |
217 720 598 |
211 369 450 |
||
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
78 264 035 |
98 846 950 |
94 683 764 |
||
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 529 488 |
101 205 718 |
119 221 742 |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 321 962 |
14 450 146 |
14 156 561 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
21 861 501 |
40 729 341 |
3 437 189 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 553 207 |
0 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
177 682 264 |
140 229 084 |
115 204 455 |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
315 303 955 |
334 369 665 |
297 500 000 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
51 113 613 |
60 962 238 |
76 000 000 |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
261 052 188 |
269 388 829 |
220 000 000 |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
261 052 188 |
269 388 829 |
220 000 000 |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 138 154 |
4 018 598 |
1 500 000 |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
140 505 882 |
152 167 509 |
118 353 200 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 593 207 |
10 466 749 |
4 500 000 |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
81 162 178 |
56 973 615 |
49 631 000 |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
12 920 901 |
12 595 428 |
14 480 000 |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 418 072 |
1 067 827 |
1 000 000 |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 518 011 |
21 743 928 |
29 376 000 |
||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 856 194 |
19 203 541 |
19 366 200 |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 120 000 |
1 050 000 |
0 |
||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
4 905 748 |
25 590 662 |
0 |
||
33 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
708 307 |
614 787 |
0 |
||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 303 264 |
2 860 972 |
0 |
||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
880 000 |
0 |
||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
880 000 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
1 146 987 602 |
1 287 577 693 |
1 151 383 046 |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
528 396 007 |
278 252 265 |
139 124 |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
0 |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
412 735 960 |
278 252 265 |
139 124 |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
2 157 000 |
0 |
||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
87 000 |
||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
2 070 000 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 503 501 |
0 |
0 |
||
48 |
B74 |
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
49 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
5 503 501 |
||||
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
533 959 508 |
280 409 265 |
139 124 |
|||
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 680 947 110 |
1 567 986 958 |
1 151 522 170 |
|||
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
805 236 549 |
3 287 076 808 |
933 820 934 |
||
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
805 236 549 |
3 287 076 808 |
933 820 934 |
||
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
121 365 000 |
0 |
|||
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
439 730 000 |
109 980 000 |
164 680 000 |
||
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
343 805 758 |
761 056 280 |
769 140 934 |
||
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 700 791 |
24 675 528 |
0 |
||
59 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
||||
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
805 236 549 |
3 287 076 808 |
933 820 934 |
|||
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 486 183 659 |
4 855 063 766 |
2 085 343 104 |
2. Téglás Város Önkormányzat 2021-2022-2023. évi kiadási mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
522 078 434 |
609 416 950 |
731 948 790 |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 125 196 |
87 565 204 |
106 301 336 |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
286 638 393 |
358 234 792 |
475 101 006 |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 486 950 |
7 341 500 |
9 000 000 |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
39 530 557 |
25 571 857 |
680 975 524 |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
18 684 556 |
13 351 422 |
20 604 842 |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 396 001 |
5 928 334 |
37 425 000 |
||
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 450 000 |
6 292 101 |
10 200 000 |
||
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
612 745 682 |
|||
13 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
|||||
14 |
-céltartalék |
600 745 682 |
|||||
15 |
Működési kiadások összesen |
934 859 530 |
1 088 130 303 |
2 003 326 656 |
|||
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
17 |
K6 |
Beruházások |
216 059 807 |
275 142 703 |
27 296 489 |
||
18 |
K7 |
Felújítások |
9 852 830 |
238 057 336 |
6 674 431 |
||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
225 912 637 |
513 200 039 |
33 970 920 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 160 772 167 |
1 601 330 342 |
2 037 297 576 |
|||
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
564 355 212 |
2 482 190 791 |
48 045 528 |
||
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
564 355 212 |
2 482 190 791 |
48 045 528 |
||
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
15 830 000 |
23 370 000 |
||
28 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
539 730 000 |
174 660 000 |
0 |
||
29 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
21 700 791 |
24 675 528 |
||
30 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
2 270 000 000 |
||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
564 355 212 |
2 482 190 791 |
48 045 528 |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 725 127 379 |
4 083 521 133 |
2 085 343 104 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Összesen (L=D+…+K) |
||||||||
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029. után |
||||
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
38 265 706 |
43 026 282 |
39 018 654 |
29 340 834 |
19 959 258 |
16 346 735 |
15 232 935 |
14 065 892 |
63 765 372 |
240 755 962 |
|
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
20 184 474 |
7 875 459 |
6 722 792 |
14 598 251 |
||||||
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
6 218 480 |
20 908 424 |
19 807 121 |
18 627 579 |
17 487 158 |
16 346 735 |
15 232 935 |
14 065 892 |
63 765 372 |
186 241 216 |
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
11 862 752 |
14 242 399 |
12 488 741 |
10 713 255 |
2 472 100 |
39 916 495 |
||||
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||||
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||||
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||
11 |
Összesen |
38 265 706 |
43 026 282 |
39 018 654 |
29 340 834 |
19 959 258 |
16 346 735 |
15 232 935 |
14 065 892 |
63 765 372 |
240 755 962 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
27 000 000 |
2 076 000 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
311 190 000 |
13 140 000 |
7 |
-ebből: Építményadó |
68 000 000 |
8 000 000 |
8 |
Telekadó |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
22 690 000 |
4 640 000 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
220 500 000 |
500 000 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 150 000 |
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
17 |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
Összesen: |
340 690 000 |
17 366 000 |
21. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 439 047 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 031 |
49 626 034 |
620 325 391 |
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 371 |
9 600 374 |
115 204 455 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
139 124 |
139 124 |
|||||||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
1 900 000 |
73 743 826 |
8 500 000 |
22 756 174 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
67 500 000 |
19 000 000 |
3 000 000 |
21 000 000 |
225 500 000 |
7 |
Működési bevételek |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 767 |
9 862 763 |
118 353 200 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási bevételek |
98 341 939 |
98 979 427 |
33 895 601 |
91 780 303 |
77 663 253 |
102 189 427 |
98 919 426 |
98 919 426 |
38 189 426 |
81 413 857 |
97 379 427 |
88 149 422 |
1 005 820 934 |
12 |
Bevételek összesen: |
193 844 124 |
169 968 596 |
176 728 596 |
169 508 596 |
169 508 596 |
174 778 596 |
169 508 595 |
169 508 595 |
174 778 595 |
169 503 026 |
169 468 596 |
178 238 593 |
2 085 343 104 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 733 |
60 995 730 |
60 995 730 |
731 948 790 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 445 |
8 858 441 |
106 301 336 |
16 |
Dologi kiadások |
39 591 751 |
39 591 751 |
39 591 751 |
39 591 751 |
39 591 751 |
39 591 751 |
39 591 750 |
39 591 750 |
39 591 750 |
39 591 750 |
39 591 750 |
39 591 750 |
475 101 006 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
4 500 000 |
9 000 000 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 960 |
56 747 964 |
56 747 960 |
680 975 524 |
19 |
Beruházások |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 707 |
2 274 712 |
27 296 489 |
20 |
Felújítások |
800 000 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
834 431 |
6 674 431 |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
24 675 528 |
7 560 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
48 045 528 |
|||||||
23 |
Kiadások összesen: |
193 844 124 |
169 968 596 |
176 728 596 |
169 508 596 |
169 508 596 |
174 778 596 |
169 508 595 |
169 508 595 |
174 778 595 |
169 503 026 |
169 468 596 |
178 238 593 |
2 085 343 104 |
24 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
621 578 000 |
625 158 000 |
631 328 000 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143 702 000 |
143 702 000 |
148 012 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
5 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
302 500 000 |
307 500 000 |
6 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||
7 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
9 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
220 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
10 |
Gépjárműadó |
|||
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
13 |
Működési bevételek |
105 938 000 |
99 158 000 |
99 158 000 |
14 |
Felhalmozási bevételek |
|||
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 168 718 000 |
1 170 518 000 |
1 185 998 000 |
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 282 000 |
301 332 000 |
331 232 000 |
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 383 000 000 |
1 471 850 000 |
1 517 230 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 334 000 000 |
1 432 850 000 |
1 487 230 000 |
3 |
Személyi juttatások |
735 000 000 |
771 750 000 |
810 338 000 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
110 000 000 |
116 000 000 |
122 000 000 |
5 |
Dologi kiadások |
480 000 000 |
489 600 000 |
499 392 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 000 000 |
47 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 |
Beruházások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 344 000 000 |
1 442 850 000 |
1 497 230 000 |
12 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 000 000 |
29 000 000 |
20 000 000 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 383 000 000 |
1 471 850 000 |
1 517 230 000 |
23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év |
2 |
A |
B |
3 |
Téglás Város Önkormányzata |
3 |
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
49 |
5 |
- köztisztviselők |
20 |
6 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
29 |
7 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
8 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
9 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
10 |
Intézmények összesen |
107 |