Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 01. 21Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 01. 21
Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2)Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3)Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2016. évi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét: 459.747 eFt-ban
Kiadási főösszegét: 459.747 eFt-ban állapítja meg.
3.§ (1) A 2016. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 123.977
Önkormányzat működési bevétele 20.453
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele 39.159
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele 52.792
Gondozási Központ működési bevétele 11.573
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 29.607
Helyi adók 23.100
Átengedett központi adók 5.500
Egyéb sajátos bevételek 1.007
ac) Költségvetési támogatások 193.608
Helyi önk. működésének általános támogatása 88.956
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 50.249
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 50.772
Kulturális feladatok támogatása 3.631
Egyéb központi támogatás
ad) Egyéb működési bevételek 4.655
ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 351.847
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek 47.900
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú
műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül: 399.747
(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 459.747 eFt kiadási főösszeg
részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások
aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok ezer Ft-ban
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 39.159
Személyi jellegű kiadások 24.885
Munkaadókat terhelő járulékok 6.865
Dologi jellegű kiadások 7.409
ab) Önállóan működő
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai: 52.792
Személyi jellegű kiadások 36.338
Munkaadókat terhelő járulékok 9.734
Dologi jellegű kiadások 6.720
ac) Önállóan működő
Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai: 11.573
Személyi jellegű kiadások 7.132
Munkaadókat terhelő járulékok 1.855
Dologi jellegű kiadások 2.586
ad) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai: 298.927
Személyi jellegű kiadások 25.361
Munkaadókat terhelő járulékok 6.658
Dologi jellegű kiadások 64.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.780
Pénzeszköz átadás 119.210
Általános tartalék 80.916
Működési kiadások összesen: 402.451
b) Felhalmozási kiadások
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:
Felújítási kiadások 55.000
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.296
bc) Hitel törlesztés
Felhalmozási kiadások összesen: 57.296
(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 402.451
Személyi jellegű kiadások 93.716
Munkaadókat terhelő járulékok 25.112
Dologi jellegű kiadások 80.717
Ellátottak juttatása 2.780
Pénzeszköz átadás 119.210
Általános tartalék 80.916
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 57.296
Felújítások 55.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.296
Hitel törlesztés
c) Költségvetési kiadások összesen: 459.747
(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 402.451 eFt
Költségvetési működési bevétel összesen: 351.847 eFt
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 50.604 eFt-ban állapítja meg.
(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 57.296 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 47.900 eFt
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 9.396 eFt-ban állapítja meg.
(9) Költségvetési kiadás összesen: 459.747 eFt
Költségvetési bevétel összesen: 399.747 eFt
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 60.000 eFt-ban állapítja meg.
(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra: 50.604 eFt
felhalmozási célra: 9.396 eFt
(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú hitel 0 eFt
(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 459.747 eFt
(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 80.916 eFt összegben hagyja jóvá.
5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 39 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá.
ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő
b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 12 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 12 fő
c) Gondozási Központ 4 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő
d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 14 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 13 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő
e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő
(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2016. január 1-től - január 19-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzatának költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.
(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.
(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
(11) A települési támogatás 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 2.780 e/Ft.
Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 86.700.-Ft az urnás temetés költsége 56.700.-Ft.
5. Záró rendelkezés
8.§ Ez a rendelet 2016. január 21. napján lép hatályba.