Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 01. 26Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 01. 26
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét: 526.498.485 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 526.498.485 Ft-ban állapítja meg.
3.§ (1) A 2017. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1.melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 153.320.575
Önkormányzat működési bevétele 23.581.486
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele 39.159.000
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele 77.051.800
Ecsédi Gondozási Központ működési bevétele 13.528.289
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 30.618.724
Helyi adók 23.880.000
Átengedett központi adók 5.500.000
Egyéb sajátos bevételek 1.238.724
ac) Költségvetési támogatások 190.551.399
Helyi önk. működésének általános támogatása 96.516.892
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 60.756.727
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 29.649.160
Kulturális feladatok támogatása 3.628.620
Egyéb központi támogatás
ad) Egyéb működési bevételek 4.924.800
ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 379.415.498
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú
műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 379.415.498
(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 526.498.485 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások
aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 39.159.000
Személyi jellegű kiadások 26.020.063
Munkaadókat terhelő járulékok 5.939.267
Dologi jellegű kiadások 7.199.670
ab) Önállóan működő
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai: 77.051.800
Személyi jellegű kiadások 39.840.327
Munkaadókat terhelő járulékok 8.847.473
Dologi jellegű kiadások 28.364.000
ac) Önállóan működő
Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai: 13.528.289
Személyi jellegű kiadások 8.991.844
Munkaadókat terhelő járulékok 1.950.445
Dologi jellegű kiadások 2.586.000
ad) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 317.967.538
Személyi jellegű kiadások 22.747.361
Munkaadókat terhelő járulékok 4.929.528
Dologi jellegű kiadások 43.292.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.800.000
Pénzeszköz átadás 130.502.089
Általános tartalék 112.695.920
Működési kiadások összesen: 447.706.627
b) Felhalmozási kiadások
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:
Felújítási kiadások 61.000.000
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 17.791.858
bc) Hitel törlesztés
Felhalmozási kiadások összesen: 78.791.858
(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 447.706.627
Személyi jellegű kiadások 97.599.595
Munkaadókat terhelő járulékok 21.666.713
Dologi jellegű kiadások 81.442.310
Ellátottak juttatása 3.800.000
Pénzeszköz átadás 130.502.089
Általános tartalék 112.695.920
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 78.791.858
Felújítások 61.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 17.791.858
Hitel törlesztés
c) Költségvetési kiadások összesen: 526.498.485
(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 447.706.627 Ft
Költségvetési működési bevétel összesen: 379.415.498 Ft
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 68.291.129 Ft-ban állapítja meg.
(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 78.791.858 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 78.791.858 Ft-ban állapítja meg.
(9) Költségvetési kiadás összesen: 526.498.485 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 379.415.498 Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 147.082.987 Ft-ban állapítja meg.
(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa
Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra: 68.291.129 Ft
felhalmozási célra: 78.791.858 Ft
(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú hitel 0 eFt
(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 526.498.485 Ft
(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 112.695.920 Ft összegben hagyja jóvá.
5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 36 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.
ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő
b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 15 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő
c) Gondozási Központ 4 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 4 fő
d) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 8 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 7 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő
e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő
(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2017. január 1-től - január 25-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.
(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.
(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.
(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe, a Magyar Államkincstár engedélyével.
(11) A települési támogatás 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 3.800.000.-/Ft.
Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.
5. Záró rendelkezés
8.§ Ez a rendelet 2017. január 26. napján lép hatályba.