Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IX.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 06Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IX.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 06
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda együttes 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi fő összegét: 671.032.861 Ft-ban
Kiadási fő összegét: 671.032.861 Ft-ban állapítja meg.
3.§ (1) A 2018. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 255.181.913
Önkormányzat működési bevétele 136.229.936
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele 39.324.700
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele 79.627.277
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 30.858.000
Helyi adók 24.858.000
Átengedett központi adók 6.000.000
ac) Költségvetési támogatások 208.262.625
Helyi önk. működésének általános támogatása 103.949.056
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 44.342.533
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 55.211.693
Kulturális feladatok támogatása 3.846.590
Egyéb központi támogatás 912.753
ad) Egyéb működési bevételek 16.085.489
ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 510.388.027
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek 128.941.387
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 128.941.387
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú
műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 639.329.414
(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 671.032.861 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások
aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 39.967.196
Személyi jellegű kiadások 28.414.200
Munkaadókat terhelő járulékok 5.722.380
Dologi jellegű kiadások 5.830.616
ab) Önállóan működő
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai: 79.636.969
Személyi jellegű kiadások 45.279.097
Munkaadókat terhelő járulékok 8.896.143
Dologi jellegű kiadások 25.461.729
ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 355.316.555
Személyi jellegű kiadások 35.256.481
Munkaadókat terhelő járulékok 6.578.492
Dologi jellegű kiadások 52.767.680
Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.780.000
Pénzeszköz átadás 128.784.241
Általános tartalék 120.149.661
Működési kiadások összesen: 474.920.720
b) Felhalmozási kiadások
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:
Felújítási kiadások 14.818.766
bb) Felhalmozási célú kiadás 181.293.375
bc) Hitel törlesztés
Felhalmozási kiadások összesen: 196.112.141
(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 474.920.720
Személyi jellegű kiadások 108.949.778
Munkaadókat terhelő járulékok 21.197.015
Dologi jellegű kiadások 84.060.025
Ellátottak juttatása 11.780.000
Pénzeszköz átadás 128.784.241
Általános tartalék 120.149.661
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 196.112.141
Felújítások 14.818.766
Felhalmozási célú kiadás 181.293.375
Hitel törlesztés
c) Költségvetési kiadások összesen: 671.032.861
(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 474.920.720 Ft
Költségvetési működési bevétel összesen: 542.091.474 Ft
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 0 Ft-ban
állapítja meg.
(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 196.112.141 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 128.941.387 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 67.170.754 Ft-ban
állapítja meg.
(9) Költségvetési kiadás összesen: 671.032.081 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 639.329.414 Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 0 Ft-ban állapítja meg.
(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa
Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra: 0 Ft
felhalmozási célra: 31.703.447 Ft
(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú hitel 0 eFt
(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 671.032.081 Ft
(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.
(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat
felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 120.149.661 Ft összegben hagyja jóvá.
5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 38 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 46 főben hagyja jóvá.
ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő
b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 17 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 11 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő
c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő
d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő
(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2018. január 1-től - január 23-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.
(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.
(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.
(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
(11) A települési támogatás 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 11.780.000.-/Ft.
Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos
legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 68.100.-Ft.
5. Záró rendelkezés
8.§ Ez a rendelet 2018. szeptember 6. napján lép hatályba.