Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-módosítás mellékletében lévő változásokat az alábbiakban szeretném részletezni:

Bevételek

Ei. Változás

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

752 305

Szociális ágazati pótlék kifizetésére kapott támogtás I. félévre 752 305 Ft

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 922 337

Kieső iparűzési adóra kapott állami támogatás 8 922 337 Ft

26

Iparűzési adó

- 8 922 337

Iparűzési adóként megtervezett bevétel átsorolása -8 922 337 Ft

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

386 181

Szociális gondozóknak elektromos szállítóeszközre kapott támogatás 386 181 Ft

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 475 715

2021. évi beszámolóban megállapított maradvány megállapítása után az előre betervezett összeg korrekciója 3 475 715 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 614 201

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

663 871

I. félévre kifizetett szociális ágazati pótlék 663 871 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

88 434

I. félévre kifizetett szociális ágazati pótlékra jutó szociális ágazati pótlék 88 434 Ft

4

Dologi kiadások

222 123

Sportöltöző gáz elszámoló számlájára átcsoportosítás civilek támogatásából 222 123 Ft

7

Előző évi elszámolásból származó kifizetések

425 021

2021. évi beszámolóban megállapított visszafizetés 425 021 Ft

18

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- 976 653

Nonprofit Kft-nek átadott traktor nyilvántartásokban szereplő kötelezettsége 1 200 000 Ft

Református egyháznak átadott támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra - 1954 530 Ft

Sportöltöző gáz elszámoló számlájára átcsoportosítás civilek támogatásából -222 123 Ft

19

Tartalékok

1 850 694

2021. évi beszámolóban megállapított visszafizetésre átcsoportosítás -425 021 Ft

Nonprofit Kft-nek átadott traktor nyilvántartásokban szereplő kötelezettségére -1 200 000 Ft

2021. évi beszámolóban megállapított maradvány megállapítása után az előre betervezett összeg korrekciója növeli a tartalékot 3 475 715 Ft

23

Beruházások

386 181

Szociális gondozóknak elektromos szállítóeszköz vásárlása (600 000 önerő tervezve volt) + 386 181 Ft támogatás

35

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 954 530

Református egyháznak átadott támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra 1954 530 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 614 201