Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 12. 31Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.
(2)2 A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Önálló címet alkot:
a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,
b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
c) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6)3 Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, közigazgatási tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1)4 Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét 609 943 580 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 379 213 412 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 230 730 168 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 862 790 042 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 643 506 862 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 219 283 180 Ft-ban
állapítja meg.
c) működési költségvetési hiányát 252 849 462 Ft-ban
(1a)5 Az önkormányzat a tervezett működési hiány belső finanszírozását 252 849 462 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.
(2) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 13. táblázat tartalmazza.
(3) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzatait főbb jogcímenként a 14. táblázat tartalmazza.
3. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,
b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,
c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő
c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.
4. § Bükkszenterzsébet Községi önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. és 11. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
(1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.
(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK |
495 414 848 |
862 790 042 |
||||||||
3 |
1 |
Működési bevétel |
308 497 168 |
403 987 552 |
|||||||
4 |
1 |
Folyó működési bevétel |
53 651 308 |
70 731 097 |
|||||||
5 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
9 707 844 |
80 406 993 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
245 138 016 |
252 849 462 |
|||||||
7 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
8 |
1 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
9 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||
10 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
11 |
3 |
Állami támogatás |
159 917 680 |
185 910 951 |
|||||||
12 |
4 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
13 |
5 |
Helyi adó, pótlék, bírság |
10 400 000 |
25 561 371 |
|||||||
14 |
6 |
EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||||
15 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
230 730 168 |
|||||||
16 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
8 174 020 |
10 487 941 |
||||||
17 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
0 |
0 |
|||||||
18 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
8 174 020 |
10 487 941 |
|||||||
19 |
1 |
Működési bevétel |
2 502 000 |
4 242 268 |
|||||||
20 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
5 672 020 |
6 245 673 |
|||||||
21 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
0 |
|||||||
22 |
II. |
1 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
||||||||
23 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
51 702 996 |
59 189 332 |
|||||||
24 |
1 |
Működési bevétel |
36 664 250 |
40 056 362 |
|||||||
25 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
7 013 688 |
7 174 011 |
|||||||
26 |
2 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
639 058 |
726 077 |
|||||||
27 |
1 |
Működési bevétel |
639 058 |
726 077 |
|||||||
28 |
1 |
Folyó működési bevétel |
639 058 |
726 077 |
|||||||
29 |
3 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
30 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
0 |
|||||||
31 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
0 |
|||||||
32 |
4 |
Szociális étkeztetés |
5 229 000 |
6 135 840 |
|||||||
33 |
1 |
Működési bevétel |
5 229 000 |
6 135 840 |
|||||||
34 |
1 |
Folyó működési bevétel |
5 229 000 |
6 135 840 |
|||||||
35 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
36 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
0 |
|||||||
37 |
1 |
Folyó működési bevétel |
|||||||||
38 |
5 |
Vendégétkeztetés |
2 157 000 |
5 097 042 |
|||||||
39 |
1 |
Működési bevétel |
2 157 000 |
5 097 042 |
|||||||
40 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 157 000 |
5 097 042 |
|||||||
41 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes bevétele |
435 537 832 |
497 343 994 |
||||||
42 |
1 |
Működési bevétel |
232 452 308 |
239 426 778 |
|||||||
43 |
1 |
Folyó működési bevétel |
|||||||||
44 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||
45 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
232 452 308 |
239 426 778 |
|||||||
46 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
47 |
2 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
48 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||
49 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
50 |
3 |
Állami támogatás |
159 917 680 |
185 910 951 |
|||||||
51 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
0 |
|||||||
52 |
5 |
Helyi adó |
10 400 000 |
25 661 371 |
|||||||
53 |
6 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
54 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||
55 |
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
|||||||
56 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
|||||||
57 |
3 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|||||||
58 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
59 |
1 |
Folyó működési bevétel |
|||||||||
60 |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 460 000 |
14 473 508 |
|||||||
61 |
1 |
Működési bevételek |
6 460 000 |
14 473 508 |
|||||||
62 |
1 |
Folyó működési bevétel |
6 460 000 |
14 473 508 |
|||||||
63 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 533 413 |
13 937 733 |
|||||||
64 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 174 431 |
27 323 924 |
|||||||
65 |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|||||||
66 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||
67 |
9 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
|||||||
68 |
10 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
69 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
70 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
0 |
|||||||
71 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||
72 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||
73 |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
74 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
0 |
|||||||
75 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||
76 |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
|||||||
77 |
13 |
Család- és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
|||||||
78 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
79 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||
80 |
14 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
|||||||
81 |
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||
82 |
16 |
Közművelődési tevékenység |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||||
83 |
17 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
0 |
0 |
|||||||
84 |
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||
85 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
86 |
28 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
410 769 988 |
433 008 829 |
|||||||
87 |
1 |
Működési bevétel |
232 452 308 |
239 429 778 |
|||||||
88 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
232 452 308 |
239 429 778 |
|||||||
89 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
90 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||||
91 |
3 |
Állami támogatás |
159 917 680 |
159 917 680 |
|||||||
92 |
4 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
93 |
5 |
Helyi adó |
10 400 000 |
25 661 371 |
2. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Engedélyezett álláshelyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
495 412 754 |
862 790 042 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
101 061 920 |
192 919 360 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
27 203 068 |
60 017 226 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
3 447 313 |
6 814 398 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
44 698 690 |
102 138 377 |
||||||||
7 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
6 246 409 |
6 040 499 |
||||||||
8 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
6 024 300 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
||||||||
10 |
21 |
Fejezeti és általános tartalék |
76 136 893 |
253 872 199 |
||||||||
11 |
2 |
Intézményi működési kiadások |
59 877 016 |
68 567 085 |
||||||||
12 |
3 |
Előző évi elszámolás visszafizetése |
10 084 935 |
|||||||||
13 |
4 |
Felhalmozás |
138 967 390 |
219 283 180 |
||||||||
14 |
5 |
Finanszírozási kiadások |
119 369 535 |
118 063 283 |
||||||||
15 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
46 803 590 |
49 737 216 |
|||||||
16 |
1 |
Működési kiadás |
46 803 590 |
49 737 216 |
||||||||
17 |
1 |
Személyi juttatás |
29 714 032 |
31 500 653 |
7 |
|||||||
18 |
2 |
Járulékok |
4 555 633 |
4 492 235 |
||||||||
19 |
3 |
Dologi kiadások |
12 533 925 |
13 744 328 |
||||||||
20 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
21 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
34 037 015 |
33 094 895 |
||||||||
22 |
1 |
Működési kiadás |
34 037 015 |
33 094 895 |
||||||||
23 |
1 |
Személyi juttatás |
29 516 032 |
27 972 276 |
6 |
|||||||
24 |
2 |
Járulékok |
4 520 983 |
4 050 924 |
||||||||
25 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 071 695 |
||||||||
26 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
12 533 925 |
13 869 671 |
||||||||
27 |
1 |
Működési kiadás |
12 533 925 |
13 869 671 |
1 |
|||||||
28 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
3 330 377 |
||||||||
29 |
2 |
Járulékok |
0 |
506 661 |
||||||||
30 |
3 |
Dologi kiadások |
12 533 925 |
10 032 633 |
||||||||
31 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
232 650 |
||||||||
32 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
232 650 |
||||||||
33 |
1 |
Személyi juttatás |
198 000 |
198 000 |
||||||||
34 |
2 |
Járulékok |
34 650 |
34 650 |
||||||||
35 |
II. |
1 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
128 332 182 |
133 504 372 |
|||||||
36 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
128 332 182 |
133 504 372 |
18 |
|||||||
37 |
Személyi juttatás |
60 943 204 |
67 868 465 |
|||||||||
38 |
Járulékok |
9 104 852 |
10 316 650 |
|||||||||
39 |
Dologi kiadások |
31 926 635 |
24 607 318 |
|||||||||
40 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 542 997 |
25 884 351 |
4 |
|||||||
41 |
1 |
Működési kiadás |
10 542 997 |
25 884 351 |
||||||||
42 |
1 |
Személyi juttatás |
4 328 490 |
10 721 719 |
||||||||
43 |
2 |
Járulék |
670 136 |
1 920 625 |
||||||||
44 |
3 |
Dologi kiadás |
5 544 371 |
13 242 007 |
||||||||
45 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 317 875 |
0 |
||||||||
46 |
1 |
Működési kiadás |
1 317 875 |
0 |
||||||||
47 |
1 |
Személyi juttatás |
541 062 |
|||||||||
48 |
2 |
Járulék |
83 767 |
|||||||||
49 |
3 |
Dologi kiadás |
693 046 |
|||||||||
50 |
6 |
Szociális étkeztetés |
9 225 122 |
16 378 |
||||||||
51 |
1 |
Működési kiadás |
9 225 122 |
16 378 |
||||||||
52 |
1 |
Személyi juttatás |
3 787 428 |
|||||||||
53 |
2 |
Járulék |
586 369 |
|||||||||
54 |
3 |
Dologi kiadás |
4 851 325 |
16 378 |
||||||||
55 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
|||||||||
56 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
57 |
1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
58 |
2 |
Járulék |
||||||||||
59 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
60 |
8 |
Vendégétkeztetés |
5 271 497 |
4 811 210 |
||||||||
61 |
1 |
Működési kiadás |
5 271 497 |
4 811 210 |
||||||||
62 |
1 |
Személyi juttatás |
2 164 244 |
|||||||||
63 |
2 |
Járulék |
335 068 |
|||||||||
64 |
3 |
Dologi kiadás |
2 772 185 |
4 811 210 |
||||||||
65 |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
435 535 738 |
790 845 964 |
||||||||
66 |
II. |
1 |
Működési kiadás |
435 535 738 |
790 845 964 |
|||||||
67 |
1 |
Személyi juttatás |
27 203 068 |
60 017 226 |
||||||||
68 |
2 |
Járulékok |
3 447 313 |
6 814 398 |
||||||||
69 |
3 |
Dologi kiadások |
44 698 690 |
102 138 377 |
||||||||
70 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
6 246 409 |
6 040 499 |
||||||||
71 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
6 024 300 |
||||||||
72 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
||||||||
73 |
7 |
Előző évi elszámolás visszafizetése |
10 084 935 |
|||||||||
74 |
2 |
Tartalék |
76 136 893 |
253 872 199 |
||||||||
75 |
3 |
Felhalmozás |
138 967 390 |
215 906 187 |
||||||||
76 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
119 369 535 |
118 063 283 |
||||||||
77 |
1 |
Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége |
12 113 061 |
12 327 086 |
||||||||
78 |
1 |
Működési kiadás |
12 113 061 |
12 327 086 |
||||||||
79 |
1 |
Személyi juttatás |
10 548 900 |
10 594 400 |
1 |
|||||||
80 |
2 |
Járulék |
1 564 161 |
1 556 961 |
||||||||
81 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
175 725 |
||||||||
82 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
|||||||||
83 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
|||||||||
84 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
85 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
|||||||||
86 |
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
2 379 377 |
2 641 160 |
||||||||
87 |
1 |
Működési kiadás |
1 379 379 |
1 641 162 |
||||||||
88 |
1 |
Személyi juttatás |
648 332 |
672 383 |
1 |
|||||||
89 |
2 |
Járulékok |
100 491 |
0 |
||||||||
90 |
3 |
Dologi kiadások |
630 556 |
968 779 |
||||||||
91 |
3 |
Felhalmozás |
999 998 |
999 998 |
||||||||
92 |
4 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
10 790 213 |
51 598 483 |
||||||||
93 |
1 |
Működési kiadás |
3 290 213 |
11 870 836 |
||||||||
94 |
Személyi juttatás |
0 |
96 000 |
|||||||||
95 |
3 |
Dologi kiadások |
3 290 213 |
11 774 836 |
||||||||
96 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
7 500 000 |
39 727 647 |
||||||||
97 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 533 413 |
13 937 733 |
||||||||
98 |
1 |
Működési kiadás |
3 533 413 |
13 937 733 |
||||||||
99 |
1 |
Személyi juttatás |
3 279 270 |
12 935 252 |
13 |
|||||||
100 |
2 |
Járulék |
254 143 |
995 681 |
||||||||
101 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
6 800 |
||||||||
102 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 262 311 |
27 488 366 |
||||||||
103 |
1 |
Működési kiadás |
8 262 311 |
27 488 366 |
||||||||
104 |
1 |
Személyi juttatás |
5 730 330 |
19 780 637 |
11 |
|||||||
105 |
2 |
Járulékok |
444 101 |
1 532 638 |
||||||||
106 |
3 |
Dologi kiadások |
2 087 880 |
6 175 091 |
||||||||
107 |
2 |
Felhalmozási kiadások |
5 280 767 |
|||||||||
108 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
889 000 |
730 247 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
889 000 |
730 247 |
||||||||
110 |
3 |
Dologi kiadás |
889 000 |
730 247 |
||||||||
111 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
|||||||||
112 |
8 |
Közvilágítás |
3 779 520 |
3 938 273 |
||||||||
113 |
1 |
Működési kiadás |
3 779 520 |
3 938 273 |
||||||||
114 |
3 |
Dologi kiadás |
3 779 520 |
3 938 273 |
||||||||
115 |
9 |
Településfejlesztési projekt |
0 |
26 206 260 |
||||||||
116 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
26 206 260 |
||||||||
117 |
10 |
Zöldterület kezelés |
3 962 235 |
5 961 121 |
||||||||
118 |
1 |
Működési kiadás |
3 962 235 |
5 961 121 |
||||||||
119 |
1 |
Személyi juttatás |
1 997 000 |
2 103 000 |
||||||||
120 |
2 |
Járulék |
309 535 |
35 966 |
||||||||
121 |
3 |
Dologi kiadás |
1 655 700 |
3 822 155 |
||||||||
122 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
123 |
11 |
Város- és községgazdálkodás |
5 054 981 |
41 736 254 |
||||||||
124 |
1 |
Működési kiadás |
5 054 981 |
36 633 336 |
||||||||
125 |
3 |
Dologi kiadás |
5 054 981 |
36 633 336 |
||||||||
126 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
|||||||||
127 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
|||||||||
128 |
2 |
Felújítás |
0 |
2 933 844 |
||||||||
129 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
2 169 074 |
||||||||
130 |
12 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
131 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
132 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
|||||||||
133 |
2 |
Járulék |
0 |
|||||||||
134 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
135 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
|||||||||
136 |
13 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 586 849 |
2 586 849 |
||||||||
137 |
1 |
Működési kiadás |
2 586 849 |
2 586 849 |
||||||||
138 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
2 586 849 |
2 586 849 |
||||||||
139 |
3 |
Felhalmozás |
||||||||||
140 |
14 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
1 785 621 |
||||||||
141 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
1 785 621 |
||||||||
142 |
1 |
Személyi juttatás |
1 442 260 |
1 |
||||||||
143 |
2 |
Járulék |
132 286 |
|||||||||
144 |
3 |
Dologi kiadás |
211 075 |
|||||||||
145 |
15 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
|||||||||
146 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
147 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
148 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
||||||||||
149 |
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|||||||||
150 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
151 |
1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
152 |
2 |
Járulék |
||||||||||
153 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
154 |
17 |
Közművelődési tevékenység |
12 158 713 |
12 930 560 |
||||||||
155 |
1 |
Működési kiadás |
12 158 713 |
12 930 560 |
||||||||
156 |
1 |
Személyi juttatás |
3 199 236 |
4 263 038 |
3 |
|||||||
157 |
2 |
Járulék |
495 882 |
635 988 |
||||||||
158 |
3 |
Dologi kiadás |
8 463 595 |
8 031 534 |
||||||||
159 |
3 |
EFOP visszafizetés |
||||||||||
160 |
2 |
Felújítás |
0 |
|||||||||
161 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
|||||||||
162 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
163 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
||||||||||
164 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
|||||||||
165 |
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
166 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
167 |
3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
168 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
|||||||||
169 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
|||||||||
170 |
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||
171 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
172 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
|||||||||
173 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
174 |
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
175 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
|||||||||
176 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
|||||||||
177 |
22 |
Szociális étkeztetés |
2 000 000 |
9 341 440 |
||||||||
178 |
1 |
Működési kiadás |
2 000 000 |
9 341 440 |
||||||||
179 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
290 000 |
1 |
|||||||
180 |
2 |
Járulék |
0 |
40 460 |
||||||||
181 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
7 010 980 |
||||||||
182 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
183 |
Bölcsőde és mini bölcsődei ellátás |
151 393 637 |
151 393 637 |
|||||||||
184 |
Működési kiadás |
151 393 637 |
151 393 637 |
|||||||||
185 |
Személyi juttatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||
186 |
Járulékok |
279 000 |
279 000 |
|||||||||
187 |
Dologi kiadások |
18 847 245 |
18 847 245 |
|||||||||
188 |
Felhalmozási kiadások |
130 467 392 |
130 467 392 |
|||||||||
189 |
23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
20 726 000 |
22 009 370 |
||||||||
190 |
1 |
Működési kiadás |
20 726 000 |
22 009 370 |
||||||||
191 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
19 066 440 |
20 349 810 |
||||||||
192 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
1 659 560 |
1 659 560 |
||||||||
193 |
24 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
76 136 893 |
253 872 199 |
||||||||
194 |
4 |
Általános tartalék |
76 136 893 |
253 872 199 |
||||||||
195 |
25 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
119 369 535 |
118 063 283 |
||||||||
196 |
26 |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
6 024 300 |
||||||||
197 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
400 000 |
6 024 300 |
||||||||
198 |
27 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
884 632 |
|||||||||
199 |
1 |
Működési kiadás |
884 632 |
|||||||||
200 |
1 |
Személyi juttatás |
51 227 |
|||||||||
201 |
2 |
Járulék |
7 940 |
|||||||||
202 |
3 |
Dologi kiadások |
56 600 |
|||||||||
203 |
4 |
Felhalmozási kiadások |
768 865 |
|||||||||
204 |
28 |
Családi bölcsőde |
8 184 823 |
|||||||||
205 |
1 |
Működési kiadás |
8 184 823 |
|||||||||
206 |
1 |
Személyi juttatás |
4 743 184 |
2 |
||||||||
207 |
2 |
Járulék |
642 909 |
|||||||||
208 |
3 |
Dologi kiadások |
2 517 370 |
|||||||||
209 |
4 |
Felhalmozási kiadások |
281 360 |
4. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzat |
Százszorszép Óvoda |
Erzsébet Otthon |
Intézményi működési bevételek összesen |
|||||
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
Bérleti díjak |
2 460 000 Ft |
4 330 002 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 460 000 Ft |
4 330 002 Ft |
||
4 |
Ellátási díjak |
613 500 Ft |
44 689 308 Ft |
45 920 758 Ft |
44 689 308 Ft |
46 534 258 Ft |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások |
1 900 000 Ft |
2 681 483 Ft |
2 502 000 Ft |
3 293 415 Ft |
- Ft |
4 402 000 Ft |
5 974 898 Ft |
|
6 |
Egyéb bevételek (készlet értékesítés) |
2 100 000 Ft |
2 791 306 Ft |
- Ft |
59 055 Ft |
- Ft |
2 100 000 Ft |
2 850 361 Ft |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
446 043 Ft |
886 351 Ft |
2 178 240 Ft |
- Ft |
3 510 634 Ft |
|||
8 |
Egyéb működési bevétel |
1 036 174 Ft |
3 447 Ft |
3 691 Ft |
- Ft |
1 043 312 Ft |
|||
9 |
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
2 575 000 Ft |
- Ft |
2 575 000 Ft |
|||||
10 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
3 912 632 Ft |
- Ft |
3 912 632 Ft |
|||||
11 |
Intézményi működési bevétel összesen: |
6 460 000 Ft |
14 473 508 Ft |
2 502 000 Ft |
4 242 268 Ft |
44 689 308 Ft |
52 015 321 Ft |
53 651 308 Ft |
70 731 097 Ft |
5. melléklet9
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
2 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 662 925 Ft |
21 783 179 Ft |
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
||
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 662 925 Ft |
21 783 179 Ft |
|
5 |
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 814 784 Ft |
3 814 784 Ft |
6 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 362 378 Ft |
3 362 378 Ft |
7 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 296 087 Ft |
1 296 087 Ft |
8 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 412 204 Ft |
3 532 458 Ft |
9 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 774 356 Ft |
9 774 356 Ft |
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 116 Ft |
3 116 Ft |
11 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 629 570 Ft |
39 067 530 Ft |
12 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
5 191 420 Ft |
5 327 780 Ft |
13 |
1.2.2. |
Pedagógusok béralapú támogatása |
33 438 150 Ft |
33 739 750 Ft |
14 |
1.2.3. |
Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása |
||
15 |
1.2.5. |
Pedagógiai segítők átlagbéralapú támogatása |
||
16 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 716 800 Ft |
28 780 520 Ft |
17 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 726 000 Ft |
22 726 000 Ft |
18 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
1 990 800 Ft |
1 756 820 Ft |
19 |
1.3.2.12.2 |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
4 297 700 Ft |
|
20 |
1.3.4 |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások |
51 418 360 Ft |
63 492 160 Ft |
21 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
38 106 360 Ft |
44 469 718 Ft |
22 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
13 312 000 Ft |
19 022 442 Ft |
23 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 071 845 Ft |
13 966 367 Ft |
24 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
5 797 440 Ft |
5 540 400 Ft |
25 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
7 364 115 Ft |
7 586 927 Ft |
26 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
910 290 Ft |
839 040 Ft |
27 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
28 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
29 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
16 551 195 Ft |
30 |
Központi támogatás összesen |
152 769 500 Ft |
185 910 951 Ft |
6. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
Kormányzati funkció |
Foglalkoztatotti létszám (fő) |
Saját bevétel |
Kiadási előirányzat |
||||||||||||||
2 |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Összesen |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatás értékű kiadás |
Átadott pénzeszközök |
Ellátottak juttatásai |
||||||||||
3 |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||
4 |
Önkormányzat |
Önkormányzati jogalkotás |
12 113 061 |
12 327 086 |
10 548 900 |
10 594 400 |
1 564 161 |
1 556 961 |
175 725 |
||||||||||
5 |
Köztemető fenntartás |
1 |
1 379 379 |
1 641 162 |
648 332 |
672 383 |
100 491 |
630 556 |
968 779 |
||||||||||
6 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
4 360 000 |
9 051 542 |
3 290 213 |
11 870 836 |
96 000 |
3 290 213 |
11 774 836 |
|||||||||||
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
889 000 |
730 247 |
889 000 |
730 247 |
||||||||||||||
8 |
Közvilágítás |
3 779 520 |
3 938 273 |
3 779 520 |
3 938 273 |
||||||||||||||
9 |
Zöldterület kezelés |
1 |
3 962 235 |
6 251 121 |
1 997 000 |
2 103 000 |
309 535 |
325 966 |
1 655 700 |
3 822 155 |
|||||||||
10 |
Szennyvízcsatorna építése |
0 |
17 889 512 |
17 889 512 |
|||||||||||||||
11 |
Város- és községgazdálkodás |
1 849 800 |
5 454 981 |
15 831 607 |
551 707 |
58 920 |
5 054 981 |
9 196 680 |
400 000 |
6 024 300 |
|||||||||
12 |
Magyar Falu Program |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Víztermelés-kezelés-ellátás |
0 |
38 495 |
38 495 |
|||||||||||||||
14 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 586 849 |
2 586 849 |
2 586 849 |
2 586 849 |
||||||||||||||
15 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
3 360 167 |
1 442 260 |
132 286 |
1 785 621 |
||||||||||||
16 |
Családi bölcsőde |
2 |
641 291 |
0 |
7 903 463 |
4 743 184 |
642 909 |
2 517 370 |
|||||||||||
17 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
115 817 |
51 277 |
7 940 |
56 600 |
|||||||||||||
18 |
Művelődési intézmény működtetése |
2 273 300 |
2 583 694 |
99 999 |
2 273 300 |
2 483 695 |
|||||||||||||
19 |
Művelődési ház EFOP |
9 885 413 |
10 248 142 |
3 199 236 |
4 163 039 |
495 882 |
635 988 |
6 190 295 |
5 449 115 |
||||||||||
20 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Óvodai nevelés, ellátás műk.felad. |
0 |
0 |
||||||||||||||||
22 |
Szociális étkeztetés |
0 |
330 460 |
290 000 |
40 460 |
||||||||||||||
23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások |
22 726 000 |
15 730 920 |
392 710 |
3 659 560 |
3 453 650 |
19 066 440 |
11 884 560 |
|||||||||||
24 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
13 |
3 533 413 |
13 937 733 |
3 279 270 |
12 935 252 |
254 143 |
995 681 |
6 800 |
||||||||||
25 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 |
2 100 000 |
2 930 875 |
8 262 311 |
27 488 366 |
5 730 330 |
19 780 637 |
444 101 |
1 532 638 |
2 087 880 |
6 175 091 |
|||||||
26 |
Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás |
20 926 245 |
20 926 245 |
1 800 000 |
1 800 000 |
279 000 |
279 000 |
18 847 245 |
18 847 245 |
||||||||||
27 |
Lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
8 465 250 |
8 465 250 |
|||||||||||||||
28 |
Önkormányzati szakfeladat összesen |
39 |
6 460 000 |
14 473 508 |
101 061 920 |
184 195 445 |
27 203 068 |
59 323 138 |
3 447 313 |
6 208 749 |
44 698 690 |
94 714 199 |
0 |
0 |
6 646 409 |
12 064 799 |
19 066 440 |
11 884 560 |
|
29 |
Százszorszép |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
6 |
30 713 955 |
33 094 895 |
26 252 812 |
27 972 276 |
4 461 143 |
4 050 924 |
1 071 695 |
|||||||||
30 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
1 |
2 502 000 |
4 242 268 |
15 856 985 |
13 869 671 |
3 263 220 |
3 330 377 |
59 840 |
506 661 |
12 533 925 |
10 032 633 |
|||||||
31 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése |
232 650 |
232 650 |
198 000 |
198 000 |
34 650 |
34 650 |
||||||||||||
32 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37 |
Erzsébet Otthon |
Óvoda összesen |
7 |
2 502 000 |
4 242 268 |
46 803 590 |
47 197 216 |
29 714 032 |
31 500 653 |
4 555 633 |
4 592 235 |
12 533 925 |
11 104 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Idősek otthona szakmai feladatok |
10 |
36 664 250 |
40 056 362 |
53 167 319 |
0 |
40 043 772 |
6 109 859 |
7 013 688 |
||||||||||
39 |
Idősek otthona egyéb feladatok |
8 |
48 807 371 |
0 |
20 899 432 |
2 994 992 |
24 912 947 |
||||||||||||
40 |
Konyha |
4 |
8 025 058 |
11 958 959 |
26 357 491 |
30 711 939 |
10 821 224 |
10 721 719 |
1 675 340 |
1 920 625 |
13 860 927 |
18 069 595 |
|||||||
41 |
Idősek otthona kiadásai |
0 |
102 610 433 |
67 686 465 |
10 316 650 |
24 607 318 |
|||||||||||||
42 |
Idősek otthona összesen |
22 |
44 689 308 |
52 015 321 |
128 332 181 |
133 322 372 |
71 764 428 |
78 408 184 |
10 780 191 |
12 237 275 |
45 787 562 |
42 676 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
68 |
53 651 308 |
70 731 097 |
276 197 691 |
364 715 033 |
128 681 528 |
169 231 975 |
18 783 137 |
23 038 259 |
103 020 177 |
148 495 440 |
0 |
0 |
6 646 409 |
12 064 799 |
19 066 440 |
11 884 560 |
7. melléklet11
1. Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési bevételei |
6 460 000 |
14 473 508 |
3 |
Idősek otthona működési bevételei |
44 689 308 |
52 015 321 |
4 |
Óvoda működési bevételei |
2 502 000 |
4 242 268 |
5 |
Saját bevétel összesen |
53 651 308 |
70 731 097 |
6 |
Helyi adóbevétel |
10 400 000 |
25 561 371 |
7 |
Átengedett, megosztott bevétel |
||
8 |
Központi támogatás |
159 917 680 |
185 910 951 |
9 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
9 707 844 |
80 406 993 |
10 |
Iparűzési adó kompenzáció kiegészítő támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
230 730 168 |
|
12 |
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele |
||
13 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
245 138 016 |
252 849 462 |
14 |
EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
8 600 000 |
15 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
495 414 848 |
862 790 042 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési kiadásai |
75 349 071 |
168 970 001 |
3 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
138 967 390 |
185 621 757 |
4 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
33 661 423 |
|
5 |
Idősek otthona működési kiadásai |
51 702 996 |
60 619 144 |
6 |
Óvoda működési kiadásai |
8 174 020 |
7 947 941 |
7 |
Intézményfinanszírozás |
113 258 755 |
111 952 503 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
9 |
Átadott pénzeszközök |
400 000 |
6 024 300 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 246 409 |
6 040 499 |
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
12 |
Egyéb támogatások |
||
13 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
6 110 780 |
14 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
10 084 935 |
|
15 |
Általános tartalék |
76 138 987 |
253 872 199 |
16 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
495 414 848 |
862 790 042 |
8. melléklet12
1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
495 414 848 |
632 059 874 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
53 651 308 |
70 731 097 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
||
5 |
1. Helyi adók |
10 400 000 |
24 633 514 |
6 |
2. Gépjárműadó |
||
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
927 857 |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
159 917 680 |
185 910 951 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
9 707 844 |
80 406 993 |
10 |
V. Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
8 000 000 |
11 |
VI. Működési célú 2020. évi maradvány |
245 138 016 |
252 849 462 |
12 |
VII. EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
8 600 000 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
230 730 168 |
14 |
I. Támogatások |
0 |
|
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
230 730 168 |
|
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel |
0 |
|
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
0 |
|
19 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
0 |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
495 414 848 |
862 790 042 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
243 188 703 |
531 554 359 |
3 |
I. Személyi juttatások |
27 203 068 |
60 017 226 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 447 313 |
6 814 398 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
44 698 690 |
102 138 377 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 246 409 |
6 040 499 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
6 024 300 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
76 138 987 |
253 872 199 |
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
6 110 780 |
11 |
IX. Intézmények működési kiadásai |
59 877 016 |
68 567 085 |
12 |
X. Előző évi elszámolás kiadása |
10 084 935 |
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
138 967 390 |
219 283 180 |
14 |
I. Beruházás |
138 967 390 |
185 621 757 |
15 |
II. Felújítás |
33 661 423 |
|
16 |
III. Felhalmozás |
||
17 |
- részvényvásárlás |
||
18 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
19 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
20 |
VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
||
21 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
||
22 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
113 258 755 |
111 952 503 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
495 414 848 |
862 790 042 |
2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
435 537 832 |
560 115 796 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
6 460 000 |
14 473 508 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
10 400 000 |
25 561 371 |
5 |
1. Helyi adók |
10 400 000 |
24 633 514 |
6 |
2. Gépjárműadó |
||
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
927 857 |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
159 917 680 |
185 910 951 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
9 707 844 |
78 140 188 |
10 |
V. EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
8 600 000 |
11 |
VI. 2020. évi maradvány |
232 452 308 |
239 429 778 |
12 |
VII. Kiegészítő támogatás (iparűzési adóra) |
8 000 000 |
8 000 000 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
230 730 168 |
14 |
I. Támogatások |
||
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
230 730 168 |
|
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
||
18 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
||
19 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
0 |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
|
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
435 537 832 |
790 845 964 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
183 311 687 |
462 987 274 |
3 |
I. Személyi juttatások |
27 203 068 |
60 017 226 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 447 313 |
6 814 398 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
44 698 690 |
102 138 377 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
6 246 409 |
6 040 499 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
6 024 300 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
||
10 |
- általános tartalék |
76 138 987 |
253 872 199 |
11 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
6 110 780 |
12 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
10 084 935 |
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
138 967 390 |
215 906 187 |
14 |
I. Beruházás |
138 967 390 |
183 865 767 |
15 |
II. Felújítás |
32 040 420 |
|
16 |
III. Felhalmozás |
||
17 |
- részvényvásárlás |
||
18 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
19 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
20 |
VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
||
21 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
||
22 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
113 258 755 |
111 952 503 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
435 537 832 |
790 845 964 |
3. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
8 174 020 |
10 487 941 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
2 502 000 |
4 242 268 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
||
5 |
1. Helyi adók |
||
6 |
2. Gépjárműadó |
||
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
||
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
||
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
||
10 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
11 |
VI. 2020. évi maradvány |
5 672 020 |
6 245 673 |
12 |
VII. Működési célú hitel |
||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
|
14 |
I. Támogatások |
||
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
||
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
||
18 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
||
19 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
38 629 570 |
39 249 275 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 803 590 |
49 737 216 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
46 803 590 |
49 737 216 |
3 |
I. Személyi juttatások |
29 714 032 |
31 500 653 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
4 555 633 |
4 492 235 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 533 925 |
13 744 328 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
9 |
VII. Működési célú tartalék |
||
10 |
- általános tartalék |
||
11 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
0 |
13 |
I. Felújítás |
||
14 |
II. Felhalmozás |
||
15 |
- szoftver vásárlás |
||
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
||
19 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
46 803 590 |
49 737 216 |
4. Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
53 702 996 |
61 456 137 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
44 689 308 |
52 015 321 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
||
5 |
1. Helyi adók |
||
6 |
2. Gépjárműadó |
||
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
||
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
||
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 266 805 |
10 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
11 |
VI. 2020. évi maradvány |
7 013 688 |
7 174 011 |
12 |
VII. Működési célú hitel |
||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
|
14 |
I. Támogatások |
||
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
||
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
||
18 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
||
19 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
74 629 185 |
72 703 228 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
128 332 181 |
134 159 365 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
128 332 181 |
133 322 372 |
3 |
I. Személyi juttatások |
71 764 428 |
78 408 184 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
10 780 191 |
12 237 275 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
45 787 562 |
42 676 913 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
9 |
VII. Működési célú tartalék |
||
10 |
- általános tartalék |
||
11 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
836 993 |
13 |
I. Felújítás |
351 003 |
|
14 |
II. Felhalmozás |
485 990 |
|
15 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
485 990 |
|
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
||
19 |
VI. Felhalmozási célú tartaléka |
||
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
128 332 181 |
134 159 365 |
8/a. melléklet13
8/b. melléklet14
8/c. melléklet15
9. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 579 |
15 492 582 |
185 910 951 |
4 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 114 |
2 130 117 |
25 561 371 |
7 |
Működési bevételek |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 258 |
5 894 259 |
70 731 097 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 685 |
25 636 688 |
230 730 168 |
|||
9 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 235 948 |
3 235 948 |
3 235 948 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
7 855 461 |
80 406 993 |
10 |
Előző évi maradvány |
252 849 462 |
252 849 462 |
|||||||||||
11 |
EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||||||||
12 |
Bevételek összesen |
279 602 361 |
26 752 899 |
26 752 899 |
57 009 097 |
65 609 097 |
61 009 097 |
57 009 097 |
57 009 097 |
57 009 097 |
61 009 097 |
57 009 097 |
57 009 107 |
862 790 042 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
4 519 322 |
4 519 322 |
4 519 322 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
5 162 140 |
60 017 226 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
461 837 |
461 837 |
461 837 |
603 210 |
603 210 |
603 210 |
603 210 |
603 210 |
603 210 |
603 210 |
603 210 |
603 207 |
6 814 398 |
16 |
Dologi kiadások |
4 246 861 |
3 620 497 |
4 246 861 |
9 933 058 |
9 933 058 |
9 933 058 |
9 933 058 |
9 933 058 |
9 933 058 |
9 933 058 |
9 933 058 |
10 559 424 |
102 138 107 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
990 380 |
11 884 560 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 989 |
8 068 990 |
96 827 869 |
19 |
Beruházások |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 480 |
15 468 477 |
185 621 757 |
20 |
Felújítások |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 119 |
2 805 114 |
33 661 423 |
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 375 |
9 329 378 |
111 952 503 |
23 |
Kiadások összesen |
45 890 363 |
45 263 999 |
45 890 363 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 360 751 |
52 987 110 |
608 917 843 |
24 |
Egyenleg |
233 711 998 |
215 200 898 |
196 063 434 |
200 711 780 |
213 960 126 |
222 608 472 |
227 256 818 |
231 905 164 |
236 553 510 |
245 201 856 |
249 850 202 |
253 872 199 |
253 872 199 |
10. melléklet17
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) |
64 051 308 |
96 292 468 |
3 |
1. Intézményi működési bevételek |
53 651 308 |
70 731 097 |
4 |
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) |
10 400 000 |
25 561 371 |
5 |
2.1.Illetékek |
||
6 |
2.2.Helyi adók |
10 400 000 |
24 633 514 |
7 |
2.3.Átengedett központi adók |
||
8 |
2.4 Egyéb bevétel |
927 857 |
|
9 |
II. TÁMOGATÁSOK |
152 769 500 |
185 910 951 |
10 |
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
152 769 500 |
185 910 951 |
11 |
1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
21 662 925 |
21 783 179 |
12 |
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 629 570 |
39 067 530 |
13 |
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 207 005 |
106 239 047 |
14 |
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
15 |
2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
16 551 195 |
|
16 |
3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások |
||
17 |
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
230 730 168 |
|
18 |
IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
24 856 024 |
97 006 993 |
19 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
24 856 024 |
97 006 993 |
20 |
Szociális ágazati pótlék |
7 148 180 |
|
21 |
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
9 707 844 |
97 006 993 |
22 |
2. Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
|
23 |
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
0 |
0 |
24 |
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||
25 |
2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele |
||
26 |
VI. HITELEK (1.+2.) |
||
27 |
1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére) |
||
28 |
2. Felhalmozási célú hitel |
||
29 |
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) |
253 735 922 |
252 849 462 |
30 |
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele |
253 735 922 |
252 849 462 |
31 |
Működési célú 2020. évi pénzmaradvány |
253 735 922 |
252 849 462 |
32 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) |
495 412 754 |
862 790 042 |
11. melléklet18
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
413 165 082 |
592 722 128 |
3 |
1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
46 803 591 |
47 197 216 |
4 |
személyi jellegű kiadások |
29 714 032 |
31 500 653 |
5 |
munkaadót terhelő járulékok |
4 555 633 |
4 592 235 |
6 |
dologi jellegű kiadások |
12 533 926 |
11 104 328 |
7 |
felhalmozási kiadások |
||
8 |
2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
128 332 181 |
133 322 372 |
9 |
személyi jellegű kiadások |
71 764 428 |
78 408 184 |
10 |
munkaadót terhelő járulékok |
10 780 191 |
12 237 275 |
11 |
dologi jellegű kiadások |
45 787 562 |
42 676 913 |
12 |
3.Önkormányzat tevékenységei |
238 029 310 |
376 785 127 |
13 |
személyi jellegű kiadások |
27 203 068 |
60 017 226 |
14 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 447 313 |
6 814 398 |
15 |
dologi jellegű kiadások |
44 698 690 |
102 138 377 |
16 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
17 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 246 409 |
6 040 499 |
18 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
6 024 300 |
19 |
felhalmozási célú kiadás |
138 967 390 |
183 865 767 |
20 |
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
||
21 |
személyi jellegű kiadások |
128 681 528 |
169 926 063 |
22 |
munkaadót terhelő járulékok |
18 783 137 |
23 643 908 |
23 |
dologi jellegű kiadások |
103 020 178 |
155 919 618 |
24 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 884 560 |
25 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 246 409 |
6 040 499 |
26 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
6 024 300 |
27 |
felhalmozási célú kiadás |
138 967 390 |
219 283 180 |
28 |
II. ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS KIADÁSA |
10 084 935 |
|
29 |
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
||
30 |
IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
76 136 893 |
253 872 199 |
31 |
V.MEGELŐLEGEZÉS |
6 110 780 |
6 110 780 |
32 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
6 110 780 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): |
495 412 755 |
862 790 042 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azon. Száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2021. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
|||||||
2 |
Biztos Kezdet Gyermekház Bükkszenterzsébeten |
EFOP 1.4.3-16-2017-00061 |
9 888 713 |
|||||
3 |
Bölcsődei Fejlesztés Bükkszenterzsébeten |
TOP 1.4.1-19 |
199 803 237 |
|||||
4 |
Szennyvíztisztító telep és Csatornahálózat fejlesztése |
KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 |
866 817 Ft |
13. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége Ft |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
3 |
Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten |
2017 |
35 612 018 |
0 |
5 389 394 |
6 380 709 |
8 698 144 |
9 888 713 |
5 255 058 |
4 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten |
2020 |
206 255 742 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
151 393 637 |
51 112 105 |
5 |
Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése |
2017 |
117 244 601 |
0 |
57 742 966 |
23 747 418 |
33 128 725 |
2 625 492 |
|
6 |
ÖSSZESEN |
359 112 361 |
0 |
63 132 360 |
30 128 127 |
45 576 869 |
163 907 842 |
56 367 163 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.
Az 1. § (2) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (6) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1a) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8/a. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8/b. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8/c. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.