Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 12. 31

Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 12. 31

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.

(2)2 A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Önálló címet alkot:

a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

c) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(6)3 Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, közigazgatási tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1)4 Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 609 943 580 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 379 213 412 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 230 730 168 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 862 790 042 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 643 506 862 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 219 283 180 Ft-ban

állapítja meg.

c) működési költségvetési hiányát 252 849 462 Ft-ban

(1a)5 Az önkormányzat a tervezett működési hiány belső finanszírozását 252 849 462 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(2) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 13. táblázat tartalmazza.

(3) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzatait főbb jogcímenként a 14. táblázat tartalmazza.

3. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,

c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő

c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.

4. § Bükkszenterzsébet Községi önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. és 11. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.

(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet6

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

495 414 848

862 790 042

3

1

Működési bevétel

308 497 168

403 987 552

4

1

Folyó működési bevétel

53 651 308

70 731 097

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

9 707 844

80 406 993

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

245 138 016

252 849 462

7

2

Felhalmozási bevétel

0

0

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

10

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

0

11

3

Állami támogatás

159 917 680

185 910 951

12

4

Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

8 000 000

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

10 400 000

25 561 371

14

6

EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

8 600 000

15

7

Felhalmozási célú támogatások

0

230 730 168

16

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

8 174 020

10 487 941

17

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

0

18

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

8 174 020

10 487 941

19

1

Működési bevétel

2 502 000

4 242 268

20

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

5 672 020

6 245 673

21

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

0

22

II.

1

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

23

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

51 702 996

59 189 332

24

1

Működési bevétel

36 664 250

40 056 362

25

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

7 013 688

7 174 011

26

2

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

639 058

726 077

27

1

Működési bevétel

639 058

726 077

28

1

Folyó működési bevétel

639 058

726 077

29

3

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

30

1

Működési bevétel

0

0

31

1

Folyó működési bevétel

0

0

32

4

Szociális étkeztetés

5 229 000

6 135 840

33

1

Működési bevétel

5 229 000

6 135 840

34

1

Folyó működési bevétel

5 229 000

6 135 840

35

7

Munkahelyi étkeztetés

0

0

36

1

Működési bevétel

0

0

37

1

Folyó működési bevétel

38

5

Vendégétkeztetés

2 157 000

5 097 042

39

1

Működési bevétel

2 157 000

5 097 042

40

1

Folyó működési bevétel

2 157 000

5 097 042

41

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

435 537 832

497 343 994

42

1

Működési bevétel

232 452 308

239 426 778

43

1

Folyó működési bevétel

44

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

0

45

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

232 452 308

239 426 778

46

2

Felhalmozási bevétel

0

0

47

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

0

48

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

49

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

0

50

3

Állami támogatás

159 917 680

185 910 951

51

4

Átengedett bevételek

0

0

52

5

Helyi adó

10 400 000

25 661 371

53

6

Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

8 000 000

54

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

0

55

1

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

56

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

57

3

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

58

1

Működési bevételek

0

0

59

1

Folyó működési bevétel

60

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 460 000

14 473 508

61

1

Működési bevételek

6 460 000

14 473 508

62

1

Folyó működési bevétel

6 460 000

14 473 508

63

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 533 413

13 937 733

64

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

6 174 431

27 323 924

65

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

66

8

Közvilágítás

0

0

67

9

Zöldterület-kezelés

0

0

68

10

Város- és községgazdálkodás

0

0

69

1

Működési bevételek

0

0

70

1

Folyó működési bevétel

0

0

71

2

Felhalmozási bevételek

0

0

72

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

73

11

Háziorvosi alapellátás

0

0

74

1

Működési bevétel

0

0

75

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

0

76

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

77

13

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

0

0

78

1

Működési bevételek

0

0

79

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

0

80

14

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

0

81

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

0

82

16

Közművelődési tevékenység

8 600 000

8 600 000

83

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

0

84

20

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

85

27

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

86

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

410 769 988

433 008 829

87

1

Működési bevétel

232 452 308

239 429 778

88

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

232 452 308

239 429 778

89

2

Felhalmozási bevétel

0

0

90

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

0

91

3

Állami támogatás

159 917 680

159 917 680

92

4

Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

8 000 000

93

5

Helyi adó

10 400 000

25 661 371

2. melléklet7

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Engedélyezett álláshelyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

495 412 754

862 790 042

3

1

Működési kiadás

101 061 920

192 919 360

4

1

Személyi juttatás

27 203 068

60 017 226

5

2

Járulékok

3 447 313

6 814 398

6

3

Dologi kiadás

44 698 690

102 138 377

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

6 246 409

6 040 499

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

6 024 300

9

6

Ellátottak juttatásai

19 066 440

11 884 560

10

21

Fejezeti és általános tartalék

76 136 893

253 872 199

11

2

Intézményi működési kiadások

59 877 016

68 567 085

12

3

Előző évi elszámolás visszafizetése

10 084 935

13

4

Felhalmozás

138 967 390

219 283 180

14

5

Finanszírozási kiadások

119 369 535

118 063 283

15

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

46 803 590

49 737 216

16

1

Működési kiadás

46 803 590

49 737 216

17

1

Személyi juttatás

29 714 032

31 500 653

7

18

2

Járulékok

4 555 633

4 492 235

19

3

Dologi kiadások

12 533 925

13 744 328

20

4

Finanszírozási kiadások

0

21

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

34 037 015

33 094 895

22

1

Működési kiadás

34 037 015

33 094 895

23

1

Személyi juttatás

29 516 032

27 972 276

6

24

2

Járulékok

4 520 983

4 050 924

25

3

Dologi kiadások

0

1 071 695

26

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

12 533 925

13 869 671

27

1

Működési kiadás

12 533 925

13 869 671

1

28

1

Személyi juttatás

0

3 330 377

29

2

Járulékok

0

506 661

30

3

Dologi kiadások

12 533 925

10 032 633

31

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

232 650

32

1

Működési kiadás

0

232 650

33

1

Személyi juttatás

198 000

198 000

34

2

Járulékok

34 650

34 650

35

II.

1

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

128 332 182

133 504 372

36

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

128 332 182

133 504 372

18

37

Személyi juttatás

60 943 204

67 868 465

38

Járulékok

9 104 852

10 316 650

39

Dologi kiadások

31 926 635

24 607 318

40

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 542 997

25 884 351

4

41

1

Működési kiadás

10 542 997

25 884 351

42

1

Személyi juttatás

4 328 490

10 721 719

43

2

Járulék

670 136

1 920 625

44

3

Dologi kiadás

5 544 371

13 242 007

45

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 317 875

0

46

1

Működési kiadás

1 317 875

0

47

1

Személyi juttatás

541 062

48

2

Járulék

83 767

49

3

Dologi kiadás

693 046

50

6

Szociális étkeztetés

9 225 122

16 378

51

1

Működési kiadás

9 225 122

16 378

52

1

Személyi juttatás

3 787 428

53

2

Járulék

586 369

54

3

Dologi kiadás

4 851 325

16 378

55

7

Munkahelyi étkeztetés

0

56

1

Működési kiadás

0

57

1

Személyi juttatás

58

2

Járulék

59

3

Dologi kiadás

60

8

Vendégétkeztetés

5 271 497

4 811 210

61

1

Működési kiadás

5 271 497

4 811 210

62

1

Személyi juttatás

2 164 244

63

2

Járulék

335 068

64

3

Dologi kiadás

2 772 185

4 811 210

65

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

435 535 738

790 845 964

66

II.

1

Működési kiadás

435 535 738

790 845 964

67

1

Személyi juttatás

27 203 068

60 017 226

68

2

Járulékok

3 447 313

6 814 398

69

3

Dologi kiadások

44 698 690

102 138 377

70

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

6 246 409

6 040 499

71

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

6 024 300

72

6

Ellátottak juttatásai

19 066 440

11 884 560

73

7

Előző évi elszámolás visszafizetése

10 084 935

74

2

Tartalék

76 136 893

253 872 199

75

3

Felhalmozás

138 967 390

215 906 187

76

4

Finanszírozási kiadások

119 369 535

118 063 283

77

1

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

12 113 061

12 327 086

78

1

Működési kiadás

12 113 061

12 327 086

79

1

Személyi juttatás

10 548 900

10 594 400

1

80

2

Járulék

1 564 161

1 556 961

81

3

Dologi kiadások

0

175 725

82

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

83

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

84

3

Felhalmozási kiadások

85

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

86

3

Köztemető fenntartása, működtetése

2 379 377

2 641 160

87

1

Működési kiadás

1 379 379

1 641 162

88

1

Személyi juttatás

648 332

672 383

1

89

2

Járulékok

100 491

0

90

3

Dologi kiadások

630 556

968 779

91

3

Felhalmozás

999 998

999 998

92

4

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

10 790 213

51 598 483

93

1

Működési kiadás

3 290 213

11 870 836

94

Személyi juttatás

0

96 000

95

3

Dologi kiadások

3 290 213

11 774 836

96

3

Felhalmozási kiadás

7 500 000

39 727 647

97

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 533 413

13 937 733

98

1

Működési kiadás

3 533 413

13 937 733

99

1

Személyi juttatás

3 279 270

12 935 252

13

100

2

Járulék

254 143

995 681

101

3

Dologi kiadások

0

6 800

102

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

8 262 311

27 488 366

103

1

Működési kiadás

8 262 311

27 488 366

104

1

Személyi juttatás

5 730 330

19 780 637

11

105

2

Járulékok

444 101

1 532 638

106

3

Dologi kiadások

2 087 880

6 175 091

107

2

Felhalmozási kiadások

5 280 767

108

7

Közutak üzemeltetése

889 000

730 247

109

1

Működési kiadás

889 000

730 247

110

3

Dologi kiadás

889 000

730 247

111

3

Felhalmozás

0

112

8

Közvilágítás

3 779 520

3 938 273

113

1

Működési kiadás

3 779 520

3 938 273

114

3

Dologi kiadás

3 779 520

3 938 273

115

9

Településfejlesztési projekt

0

26 206 260

116

3

Felhalmozási kiadás

0

26 206 260

117

10

Zöldterület kezelés

3 962 235

5 961 121

118

1

Működési kiadás

3 962 235

5 961 121

119

1

Személyi juttatás

1 997 000

2 103 000

120

2

Járulék

309 535

35 966

121

3

Dologi kiadás

1 655 700

3 822 155

122

3

Felhalmozási kiadás

0

123

11

Város- és községgazdálkodás

5 054 981

41 736 254

124

1

Működési kiadás

5 054 981

36 633 336

125

3

Dologi kiadás

5 054 981

36 633 336

126

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

127

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

128

2

Felújítás

0

2 933 844

129

3

Felhalmozás

0

2 169 074

130

12

Háziorvosi alapellátás

0

131

1

Működési kiadás

0

132

1

Személyi juttatás

0

133

2

Járulék

0

134

3

Dologi kiadás

135

3

Felhalmozás

0

136

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 586 849

2 586 849

137

1

Működési kiadás

2 586 849

2 586 849

138

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

2 586 849

2 586 849

139

3

Felhalmozás

140

14

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

1 785 621

141

1

Működési kiadás

0

1 785 621

142

1

Személyi juttatás

1 442 260

1

143

2

Járulék

132 286

144

3

Dologi kiadás

211 075

145

15

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

146

1

Működési kiadás

0

147

3

Dologi kiadás

148

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

149

16

Könyvtári állomány gyarapítása

0

150

1

Működési kiadás

0

151

1

Személyi juttatás

152

2

Járulék

153

3

Dologi kiadás

154

17

Közművelődési tevékenység

12 158 713

12 930 560

155

1

Működési kiadás

12 158 713

12 930 560

156

1

Személyi juttatás

3 199 236

4 263 038

3

157

2

Járulék

495 882

635 988

158

3

Dologi kiadás

8 463 595

8 031 534

159

3

EFOP visszafizetés

160

2

Felújítás

0

161

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

162

1

Működési kiadás

0

163

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

164

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

165

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

166

1

Működési kiadás

0

167

3

Dologi kiadás

168

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

169

3

Felhalmozás

0

170

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

171

1

Működési kiadás

0

172

3

Dologi Kiadás

0

173

3

Felhalmozási kiadás

0

174

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

175

1

Működési kiadás

0

176

3

Dologi Kiadás

0

177

22

Szociális étkeztetés

2 000 000

9 341 440

178

1

Működési kiadás

2 000 000

9 341 440

179

1

Személyi juttatás

0

290 000

1

180

2

Járulék

0

40 460

181

3

Felhalmozási kiadások

0

7 010 980

182

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

2 000 000

2 000 000

183

Bölcsőde és mini bölcsődei ellátás

151 393 637

151 393 637

184

Működési kiadás

151 393 637

151 393 637

185

Személyi juttatás

1 800 000

1 800 000

186

Járulékok

279 000

279 000

187

Dologi kiadások

18 847 245

18 847 245

188

Felhalmozási kiadások

130 467 392

130 467 392

189

23

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

20 726 000

22 009 370

190

1

Működési kiadás

20 726 000

22 009 370

191

6

Ellátottak juttatásai

19 066 440

20 349 810

192

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

1 659 560

1 659 560

193

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

76 136 893

253 872 199

194

4

Általános tartalék

76 136 893

253 872 199

195

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

119 369 535

118 063 283

196

26

Civil szervezetek támogatása

400 000

6 024 300

197

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

6 024 300

198

27

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

884 632

199

1

Működési kiadás

884 632

200

1

Személyi juttatás

51 227

201

2

Járulék

7 940

202

3

Dologi kiadások

56 600

203

4

Felhalmozási kiadások

768 865

204

28

Családi bölcsőde

8 184 823

205

1

Működési kiadás

8 184 823

206

1

Személyi juttatás

4 743 184

2

207

2

Járulék

642 909

208

3

Dologi kiadások

2 517 370

209

4

Felhalmozási kiadások

281 360

4. melléklet8

KIMUTATÁS a 2021. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Önkormányzat

Százszorszép Óvoda

Erzsébet Otthon

Intézményi működési bevételek összesen

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

Bérleti díjak

2 460 000 Ft

4 330 002 Ft

- Ft

- Ft

2 460 000 Ft

4 330 002 Ft

4

Ellátási díjak

613 500 Ft

44 689 308 Ft

45 920 758 Ft

44 689 308 Ft

46 534 258 Ft

5

Közvetített szolgáltatások

1 900 000 Ft

2 681 483 Ft

2 502 000 Ft

3 293 415 Ft

- Ft

4 402 000 Ft

5 974 898 Ft

6

Egyéb bevételek (készlet értékesítés)

2 100 000 Ft

2 791 306 Ft

- Ft

59 055 Ft

- Ft

2 100 000 Ft

2 850 361 Ft

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

446 043 Ft

886 351 Ft

2 178 240 Ft

- Ft

3 510 634 Ft

8

Egyéb működési bevétel

1 036 174 Ft

3 447 Ft

3 691 Ft

- Ft

1 043 312 Ft

9

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

2 575 000 Ft

- Ft

2 575 000 Ft

10

Szolgáltatások ellenértéke teljesítése

3 912 632 Ft

- Ft

3 912 632 Ft

11

Intézményi működési bevétel összesen:

6 460 000 Ft

14 473 508 Ft

2 502 000 Ft

4 242 268 Ft

44 689 308 Ft

52 015 321 Ft

53 651 308 Ft

70 731 097 Ft

5. melléklet9

KIMUTATÁS a 2021. évi költségvetés központi forrásból származói támogatásai előirányzatairól

A

B

C

D

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

21 662 925 Ft

21 783 179 Ft

3

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

4

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 662 925 Ft

21 783 179 Ft

5

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 814 784 Ft

3 814 784 Ft

6

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 362 378 Ft

3 362 378 Ft

7

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 296 087 Ft

1 296 087 Ft

8

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 412 204 Ft

3 532 458 Ft

9

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 774 356 Ft

9 774 356 Ft

10

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 116 Ft

3 116 Ft

11

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 629 570 Ft

39 067 530 Ft

12

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

5 191 420 Ft

5 327 780 Ft

13

1.2.2.

Pedagógusok béralapú támogatása

33 438 150 Ft

33 739 750 Ft

14

1.2.3.

Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása

15

1.2.5.

Pedagógiai segítők átlagbéralapú támogatása

16

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 716 800 Ft

28 780 520 Ft

17

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

22 726 000 Ft

22 726 000 Ft

18

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

1 990 800 Ft

1 756 820 Ft

19

1.3.2.12.2

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

4 297 700 Ft

20

1.3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások

51 418 360 Ft

63 492 160 Ft

21

1.3.4.1.

Bértámogatás

38 106 360 Ft

44 469 718 Ft

22

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

13 312 000 Ft

19 022 442 Ft

23

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 071 845 Ft

13 966 367 Ft

24

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

5 797 440 Ft

5 540 400 Ft

25

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

7 364 115 Ft

7 586 927 Ft

26

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

910 290 Ft

839 040 Ft

27

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

28

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

29

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0 Ft

16 551 195 Ft

30

Központi támogatás összesen

152 769 500 Ft

185 910 951 Ft

6. melléklet10

Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1

Intézmény

Kormányzati funkció
megnevezése

Foglalkoztatotti létszám (fő)

Saját bevétel

Kiadási előirányzat

2

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatás értékű kiadás

Átadott pénzeszközök

Ellátottak juttatásai

3

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

4

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

12 113 061

12 327 086

10 548 900

10 594 400

1 564 161

1 556 961

175 725

5

Köztemető fenntartás

1

1 379 379

1 641 162

648 332

672 383

100 491

630 556

968 779

6

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

4 360 000

9 051 542

3 290 213

11 870 836

96 000

3 290 213

11 774 836

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

889 000

730 247

889 000

730 247

8

Közvilágítás

3 779 520

3 938 273

3 779 520

3 938 273

9

Zöldterület kezelés

1

3 962 235

6 251 121

1 997 000

2 103 000

309 535

325 966

1 655 700

3 822 155

10

Szennyvízcsatorna építése

0

17 889 512

17 889 512

11

Város- és községgazdálkodás

1 849 800

5 454 981

15 831 607

551 707

58 920

5 054 981

9 196 680

400 000

6 024 300

12

Magyar Falu Program

0

0

13

Víztermelés-kezelés-ellátás

0

38 495

38 495

14

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 586 849

2 586 849

2 586 849

2 586 849

15

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

0

3 360 167

1 442 260

132 286

1 785 621

16

Családi bölcsőde

2

641 291

0

7 903 463

4 743 184

642 909

2 517 370

17

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

115 817

51 277

7 940

56 600

18

Művelődési intézmény működtetése

2 273 300

2 583 694

99 999

2 273 300

2 483 695

19

Művelődési ház EFOP

9 885 413

10 248 142

3 199 236

4 163 039

495 882

635 988

6 190 295

5 449 115

20

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

21

Óvodai nevelés, ellátás műk.felad.

0

0

22

Szociális étkeztetés

0

330 460

290 000

40 460

23

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások

22 726 000

15 730 920

392 710

3 659 560

3 453 650

19 066 440

11 884 560

24

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

13

3 533 413

13 937 733

3 279 270

12 935 252

254 143

995 681

6 800

25

Közfoglalkoztatási mintaprogram

21

2 100 000

2 930 875

8 262 311

27 488 366

5 730 330

19 780 637

444 101

1 532 638

2 087 880

6 175 091

26

Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás

20 926 245

20 926 245

1 800 000

1 800 000

279 000

279 000

18 847 245

18 847 245

27

Lakhatással összefüggő ellátások

0

8 465 250

8 465 250

28

Önkormányzati szakfeladat összesen

39

6 460 000

14 473 508

101 061 920

184 195 445

27 203 068

59 323 138

3 447 313

6 208 749

44 698 690

94 714 199

0

0

6 646 409

12 064 799

19 066 440

11 884 560

29

Százszorszép
óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

6

30 713 955

33 094 895

26 252 812

27 972 276

4 461 143

4 050 924

1 071 695

30

Óvodai nevelés működtetési feladatai

1

2 502 000

4 242 268

15 856 985

13 869 671

3 263 220

3 330 377

59 840

506 661

12 533 925

10 032 633

31

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

232 650

232 650

198 000

198 000

34 650

34 650

32

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

37

Erzsébet Otthon

Óvoda összesen

7

2 502 000

4 242 268

46 803 590

47 197 216

29 714 032

31 500 653

4 555 633

4 592 235

12 533 925

11 104 328

0

0

0

0

0

0

38

Idősek otthona szakmai feladatok

10

36 664 250

40 056 362

53 167 319

0

40 043 772

6 109 859

7 013 688

39

Idősek otthona egyéb feladatok

8

48 807 371

0

20 899 432

2 994 992

24 912 947

40

Konyha

4

8 025 058

11 958 959

26 357 491

30 711 939

10 821 224

10 721 719

1 675 340

1 920 625

13 860 927

18 069 595

41

Idősek otthona kiadásai

0

102 610 433

67 686 465

10 316 650

24 607 318

42

Idősek otthona összesen

22

44 689 308

52 015 321

128 332 181

133 322 372

71 764 428

78 408 184

10 780 191

12 237 275

45 787 562

42 676 913

0

0

0

0

0

0

43

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

68

53 651 308

70 731 097

276 197 691

364 715 033

128 681 528

169 231 975

18 783 137

23 038 259

103 020 177

148 495 440

0

0

6 646 409

12 064 799

19 066 440

11 884 560

7. melléklet11

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési bevételei

6 460 000

14 473 508

3

Idősek otthona működési bevételei

44 689 308

52 015 321

4

Óvoda működési bevételei

2 502 000

4 242 268

5

Saját bevétel összesen

53 651 308

70 731 097

6

Helyi adóbevétel

10 400 000

25 561 371

7

Átengedett, megosztott bevétel

8

Központi támogatás

159 917 680

185 910 951

9

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

9 707 844

80 406 993

10

Iparűzési adó kompenzáció kiegészítő támogatás

8 000 000

8 000 000

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

230 730 168

12

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

13

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

245 138 016

252 849 462

14

EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

8 600 000

15

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

2. Kiadások

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Eredeti előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési kiadásai

75 349 071

168 970 001

3

Önkormányzat beruházási kiadásai

138 967 390

185 621 757

4

Önkormányzat felújítási kiadásai

33 661 423

5

Idősek otthona működési kiadásai

51 702 996

60 619 144

6

Óvoda működési kiadásai

8 174 020

7 947 941

7

Intézményfinanszírozás

113 258 755

111 952 503

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

9

Átadott pénzeszközök

400 000

6 024 300

10

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

6 040 499

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

12

Egyéb támogatások

13

Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

14

Előző évi elszámolásból származó kiadás

10 084 935

15

Általános tartalék

76 138 987

253 872 199

16

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

8. melléklet12

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevételek

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

495 414 848

632 059 874

3

I. Intézményi működési bevételek

53 651 308

70 731 097

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

10 400 000

24 633 514

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

927 857

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

159 917 680

185 910 951

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 707 844

80 406 993

10

V. Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

8 000 000

11

VI. Működési célú 2020. évi maradvány

245 138 016

252 849 462

12

VII. EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

8 600 000

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

230 730 168

14

I. Támogatások

0

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

230 730 168

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17

IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel

0

18

V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés

0

19

VI. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

1.2. Kiadások

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

243 188 703

531 554 359

3

I. Személyi juttatások

27 203 068

60 017 226

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

6 814 398

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 698 690

102 138 377

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

6 040 499

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

9

VII. Működési célú tartalék

76 138 987

253 872 199

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

11

IX. Intézmények működési kiadásai

59 877 016

68 567 085

12

X. Előző évi elszámolás kiadása

10 084 935

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

138 967 390

219 283 180

14

I. Beruházás

138 967 390

185 621 757

15

II. Felújítás

33 661 423

16

III. Felhalmozás

17

- részvényvásárlás

18

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

19

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

20

VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

113 258 755

111 952 503

23

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevételek

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

435 537 832

560 115 796

3

I. Intézményi működési bevételek

6 460 000

14 473 508

4

II. Közhatalmi bevételek

10 400 000

25 561 371

5

1. Helyi adók

10 400 000

24 633 514

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

927 857

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

159 917 680

185 910 951

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 707 844

78 140 188

10

V. EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

8 600 000

11

VI. 2020. évi maradvány

232 452 308

239 429 778

12

VII. Kiegészítő támogatás (iparűzési adóra)

8 000 000

8 000 000

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

230 730 168

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

230 730 168

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VI. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

435 537 832

790 845 964

2.2. Kiadások

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

183 311 687

462 987 274

3

I. Személyi juttatások

27 203 068

60 017 226

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

6 814 398

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 698 690

102 138 377

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

6 246 409

6 040 499

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

76 138 987

253 872 199

11

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

12

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

10 084 935

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

138 967 390

215 906 187

14

I. Beruházás

138 967 390

183 865 767

15

II. Felújítás

32 040 420

16

III. Felhalmozás

17

- részvényvásárlás

18

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

19

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

20

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

113 258 755

111 952 503

23

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

435 537 832

790 845 964

3. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevételek

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

8 174 020

10 487 941

3

I. Intézményi működési bevételek

2 502 000

4 242 268

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2020. évi maradvány

5 672 020

6 245 673

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VI. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

38 629 570

39 249 275

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

46 803 590

49 737 216

3.2. Kiadások

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

46 803 590

49 737 216

3

I. Személyi juttatások

29 714 032

31 500 653

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 555 633

4 492 235

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

12 533 925

13 744 328

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

0

13

I. Felújítás

14

II. Felhalmozás

15

- szoftver vásárlás

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

18

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

19

VI. Felhalmozási célú tartalék

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

46 803 590

49 737 216

4. Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

4.1. Bevételek

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

53 702 996

61 456 137

3

I. Intézményi működési bevételek

44 689 308

52 015 321

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

2 000 000

2 266 805

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2020. évi maradvány

7 013 688

7 174 011

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VI. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

74 629 185

72 703 228

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

128 332 181

134 159 365

4.2. Kiadások

A

B

C

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

128 332 181

133 322 372

3

I. Személyi juttatások

71 764 428

78 408 184

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

10 780 191

12 237 275

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

45 787 562

42 676 913

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

836 993

13

I. Felújítás

351 003

14

II. Felhalmozás

485 990

15

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

485 990

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

18

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

19

VI. Felhalmozási célú tartaléka

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

128 332 181

134 159 365

8/a. melléklet13

8/b. melléklet14

8/c. melléklet15

9. melléklet16

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatásai

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 579

15 492 582

185 910 951

4

Kiegészítő támogatás (HIPA)

4 000 000

4 000 000

8 000 000

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

6

Közhatalmi bevételek

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 114

2 130 117

25 561 371

7

Működési bevételek

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 258

5 894 259

70 731 097

8

Felhalmozási bevételek

25 636 685

25 636 685

25 636 685

25 636 685

25 636 685

25 636 685

25 636 685

25 636 685

25 636 688

230 730 168

9

Működési célú átvett pénzeszköz

3 235 948

3 235 948

3 235 948

7 855 461

7 855 461

7 855 461

7 855 461

7 855 461

7 855 461

7 855 461

7 855 461

7 855 461

80 406 993

10

Előző évi maradvány

252 849 462

252 849 462

11

EFOP pályázat finanszírozás

8 600 000

8 600 000

12

Bevételek összesen

279 602 361

26 752 899

26 752 899

57 009 097

65 609 097

61 009 097

57 009 097

57 009 097

57 009 097

61 009 097

57 009 097

57 009 107

862 790 042

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

4 519 322

4 519 322

4 519 322

5 162 140

5 162 140

5 162 140

5 162 140

5 162 140

5 162 140

5 162 140

5 162 140

5 162 140

60 017 226

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

461 837

461 837

461 837

603 210

603 210

603 210

603 210

603 210

603 210

603 210

603 210

603 207

6 814 398

16

Dologi kiadások

4 246 861

3 620 497

4 246 861

9 933 058

9 933 058

9 933 058

9 933 058

9 933 058

9 933 058

9 933 058

9 933 058

10 559 424

102 138 107

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

990 380

11 884 560

18

Egyéb működési célú kiadások

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 989

8 068 990

96 827 869

19

Beruházások

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 480

15 468 477

185 621 757

20

Felújítások

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 119

2 805 114

33 661 423

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 375

9 329 378

111 952 503

23

Kiadások összesen

45 890 363

45 263 999

45 890 363

52 360 751

52 360 751

52 360 751

52 360 751

52 360 751

52 360 751

52 360 751

52 360 751

52 987 110

608 917 843

24

Egyenleg

233 711 998

215 200 898

196 063 434

200 711 780

213 960 126

222 608 472

227 256 818

231 905 164

236 553 510

245 201 856

249 850 202

253 872 199

253 872 199

10. melléklet17

A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

A

B

C

1

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)

64 051 308

96 292 468

3

1. Intézményi működési bevételek

53 651 308

70 731 097

4

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

10 400 000

25 561 371

5

2.1.Illetékek

6

2.2.Helyi adók

10 400 000

24 633 514

7

2.3.Átengedett központi adók

8

2.4 Egyéb bevétel

927 857

9

II. TÁMOGATÁSOK

152 769 500

185 910 951

10

1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

152 769 500

185 910 951

11

1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

21 662 925

21 783 179

12

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 629 570

39 067 530

13

1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 207 005

106 239 047

14

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

15

2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

16 551 195

16

3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások

17

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

230 730 168

18

IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

24 856 024

97 006 993

19

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

24 856 024

97 006 993

20

Szociális ágazati pótlék

7 148 180

21

Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

9 707 844

97 006 993

22

2. Kiegészítő támogatás (HIPA)

8 000 000

23

V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

0

0

24

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

25

2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele

26

VI. HITELEK (1.+2.)

27

1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)

28

2. Felhalmozási célú hitel

29

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)

253 735 922

252 849 462

30

1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele

253 735 922

252 849 462

31

Működési célú 2020. évi pénzmaradvány

253 735 922

252 849 462

32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)

495 412 754

862 790 042

11. melléklet18

A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főbb jogcímenként

A

B

C

1

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

413 165 082

592 722 128

3

1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

46 803 591

47 197 216

4

személyi jellegű kiadások

29 714 032

31 500 653

5

munkaadót terhelő járulékok

4 555 633

4 592 235

6

dologi jellegű kiadások

12 533 926

11 104 328

7

felhalmozási kiadások

8

2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

128 332 181

133 322 372

9

személyi jellegű kiadások

71 764 428

78 408 184

10

munkaadót terhelő járulékok

10 780 191

12 237 275

11

dologi jellegű kiadások

45 787 562

42 676 913

12

3.Önkormányzat tevékenységei

238 029 310

376 785 127

13

személyi jellegű kiadások

27 203 068

60 017 226

14

munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

6 814 398

15

dologi jellegű kiadások

44 698 690

102 138 377

16

ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

17

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 246 409

6 040 499

18

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

19

felhalmozási célú kiadás

138 967 390

183 865 767

20

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

21

személyi jellegű kiadások

128 681 528

169 926 063

22

munkaadót terhelő járulékok

18 783 137

23 643 908

23

dologi jellegű kiadások

103 020 178

155 919 618

24

ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

25

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 246 409

6 040 499

26

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

27

felhalmozási célú kiadás

138 967 390

219 283 180

28

II. ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS KIADÁSA

10 084 935

29

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

30

IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

76 136 893

253 872 199

31

V.MEGELŐLEGEZÉS

6 110 780

6 110 780

32

Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):

495 412 755

862 790 042

12. melléklet

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés összes költsége

Fejlesztés megvalósítása

Pályázat azon. Száma

Támogatás összege

Saját erő

2021. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része

BM EU Önerő

Készpénz

2

Biztos Kezdet Gyermekház Bükkszenterzsébeten

EFOP 1.4.3-16-2017-00061

9 888 713

3

Bölcsődei Fejlesztés Bükkszenterzsébeten

TOP 1.4.1-19

199 803 237

4

Szennyvíztisztító telep és Csatornahálózat fejlesztése

KEHOP 2.2.2-15-2015-00031

866 817 Ft

13. melléklet

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)

2

Megnevezése

Éve

Költsége Ft

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

3

Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten

2017

35 612 018

0

5 389 394

6 380 709

8 698 144

9 888 713

5 255 058

4

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten

2020

206 255 742

0

0

0

3 750 000

151 393 637

51 112 105

5

Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése

2017

117 244 601

0

57 742 966

23 747 418

33 128 725

2 625 492

6

ÖSSZESEN

359 112 361

0

63 132 360

30 128 127

45 576 869

163 907 842

56 367 163

14. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (6) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1a) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8/a. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8/b. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8/c. mellékletet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 9. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. melléklet a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.