Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 12. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásról1

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 12. 31

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 653.075.181 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 837.104.668 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. és a 6. melléklet adja meg.

5. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2021. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 438.950.332 Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kimutatás a 2021. évi kiemelt előirányzatok teljesítéséről

A

B

1

I. Működési és fenntartási kiadások

343 337 555 Ft

2

1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

43 947 130 Ft

3

1.1. személyi jellegű kiadások

29 782 177 Ft

4

1.2. munkaadót terhelő járulékok

4 585 208 Ft

5

1.3. dologi jellegű kiadások

9 579 745 Ft

6

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

7

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9

2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

125 640 602 Ft

10

1.1. személyi jellegű kiadások

74 754 643 Ft

11

1.2. munkaadót terhelő járulékok

11 825 114 Ft

12

1.3. dologi jellegű kiadások

39 060 845 Ft

13

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

14

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16

2. Önkormányzat szakfeladatai

164 697 092 Ft

17

2.1. személyi jellegű kiadások

57 014 120 Ft

18

2.2. munkaadókat terhelő járulék

5 901 285 Ft

19

2.3. dologi jellegű kiadások

80 059 304 Ft

20

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

11 531 675 Ft

21

2.5. működési célú támogatásértékű kiadás

4 566 408 Ft

22

2.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 624 300 Ft

23

2.7. elvonások és befizetések

9 052 731 Ft

24

Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

25

1. személyi jellegű kiadások

161 550 940 Ft

26

2. munkaadókat terhelő járulékok

22 311 607 Ft

27

3. dologi jellegű kiadások

128 699 894 Ft

28

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

11 531 675 Ft

29

5. működési célú támogatásértékű kiadás

4 566 408 Ft

30

6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 624 300 Ft

31

7. Elvonások és befizetések

9 052 731 Ft

32

II. Működési célú hitel törlesztése

- Ft

33

III. Fejlesztési hitel törlesztése

- Ft

34

IV. Részvények vásárlása

- Ft

35

V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

36

VI. Beruházási kiadások

37 083 579 Ft

37

VII. Felújítási kiadások

11 622 422 Ft

38

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 605 504 Ft

39

IX. Finanszírozási kiadások

111 952 503 Ft

40

Kiadások összesen (I+…..+IX.)

507 601 563 Ft

2. melléklet

Kimutatás a 2021. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

A

B

C

D

1

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

Intézményi ellátás térítési díjai

3

a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

639 058

639 058

330 080

4

b) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

36 664 250

40 052 700

40 369 700

5

c) Szociális étkeztetés

5 229 000

5 229 000

3 627 571

6

d) Vendégétkeztetés

2 157 000

3 912 632

3 513 696

7

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

2 502 000

3 293 415

3 293 415

8

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 064 591

2 903 559

9

Egyéb bevétel

0

7 132

7 603

10

Készletértékesítés ellenértéke

59 055

59 055

11

Intézményi működési bevétel összesen:

47 191 308

56 257 583

54 104 679

12

Önkormányzat

13

Készletértékesítés

2 100 000

2 791 306

2 835 191

14

Szolgáltatások ellenértéke

15

ebből: tárgyi eszköz bérbeadása

16

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

1 900 000

2 681 483

1 769 903

17

Tulajdonosi bevételek

2 460 000

4 330 002

4 410 002

18

Kiszámlázott Áfa

446 043

420 447

19

Biztosító által fizetett kártérítés

20

Kapott kamatok

97

21

Bölcsődei ellátási díjak

613 500

672 500

22

Egyéb működési bevételek

1 036 174

1 036 175

23

Ingatlanok értékesítése

2 175 000

2 175 000

24

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

400 000

400 000

25

Önkormányzat összesen:

6 460 000

14 473 508

13 719 315

26

Mindösszesen:

53 651 308

70 731 091

67 823 994

3. melléklet

Kimutatás a 2021. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai teljesítéséről

A

B

C

D

E

1

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

I.

Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

3

I.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

4

I.1.2.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 662 925

21 783 179

21 783 179

5

I.1.2.1.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 814 784

3 814 784

3 814 784

6

I.1.2.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 362 378

3 362 378

3 362 378

7

I.1.2.3.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 296 087

1 296 087

1 296 087

8

I.1.2.4.

Közutak fenntartásának támogatása

3 412 204

3 532 458

3 532 458

9

I.1.3.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 774 356

9 774 356

9 774 356

10

I.1. kiegészítés

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

11

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

12

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 116

3 116

3 116

13

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 629 570

39 067 530

39 067 530

14

II.1.

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

33 438 150

33 837 150

33 837 150

15

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

5 191 420

5 230 380

5 230 380

16

II.5.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

17

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 207 005

106 239 047

106 239 047

18

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

22 726 000

22 726 000

22 726 000

19

III.3.

Szociális étkeztetés

1 990 800

1 756 820

1 756 820

20

III.4.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

4 486 520

4 486 520

21

III.5.

Települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások

22

III.5.a.

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

38 106 360

44 280 898

44 280 898

23

III.5.b.

Intézmény-üzemeltetési támogatás

13 312 000

19 022 442

18 455 598

24

III.6.

Gyermekétkeztetés támogatása

13 161 555

13 127 327

13 694 171

25

III.7.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

910 290

839 040

839 040

26

IV.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

27

V.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

16 551 195

16 551 195

28

V.1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatása

-

5 114 300

5 114 300

29

V.2.

2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás

-

4 114 800

4 114 800

30

V.3.

Kiegészítő támogatás a 25000 fő alatti települések HIPA kiesése miatt

7 322 095

7 322 095

31

VI.

Előző évi elszámolásból származó bevétel

-

32

Központi támogatás összesen

152 769 500

185 910 951

185 910 951

4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

1

Intézmény

Szakfeladat megnevezése

Foglalkoztatotti létszám (fő)

Saját bevétel (Ft)

Kiadási előirányzat (Ft)

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen

Személyi jellegű kiadás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Átadott pénzeszköz

3

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

Önkormányzati kormányzati funkciók

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

12 113 061

12 327 086

12 164 297

10 548 900

10 594 400

10 594 400

1 564 161

1 556 961

1 394 172

175 725

175 725

5

Köztemető fenntartás

1

1 379 379

1 641 162

1 613 890

648 332

672 383

672 383

100 491

630 556

968 779

941 507

6

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

4 360 000

9 051 542

8 179 962

3 290 213

11 870 836

6 480 856

96 000

3 290 213

11 774 836

6 480 856

7

Közutak üzemeltetése

889 000

730 247

0

889 000

730 247

8

Közvilágítás

3 779 520

3 938 273

3 938 273

3 779 520

3 938 273

3 938 273

9

Zöldterület kezelés

1

3 962 235

6 251 121

3 968 090

1 997 000

2 103 000

2 103 000

309 535

325 966

325 966

1 655 700

3 822 155

1 539 124

10

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

0

17 889 512

17 889 512

17 889 512

17 889 512

11

Város- és községgazdálkodás

1 849 800

1 889 989

5 454 981

15 831 607

15 188 574

551 707

551 707

58 920

58 920

5 054 981

9 196 680

8 953 647

400000

6024300

5624300

12

Magyar Falu Program

0

0

0

13

Víztermelés-kezelés-ellátás

0

38 495

38 495

38 495

38 495

14

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 586 849

2 586 849

2 586 852

2586849

2586849

2586852

15

Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás

1

0

3 360 167

3 160 202

1 442 260

1 308 891

132 286

198 429

1 785 621

1 652 882

16

Családi bölcsőde

2

613 500

672 500

0

7 903 463

5 722 141

4 743 184

3 997 792

642 909

619 659

2 517 370

1 104 690

17

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

115 817

115 817

51 277

51 277

7 940

7 940

56 600

56 600

18

Művelődési int.működtetése

2 273 300

2 583 694

2 470 105

99 999

99 999

2 273 300

2 483 695

2 370 106

19

Művelődési ház EFOP

2

9 885 413

10 248 142

10 285 812

3 199 236

4 163 039

4 145 936

495 882

635 988

635 988

6 190 295

5 449 115

5 503 888

20

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

21

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

0

0

0

22

Szociális étkeztetés

0

330 460

303 335

290 000

145 000

40 460

20 230

138 105

23

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

22 726 000

15 730 920

13 903 941

392 710

392 710

19 066 440

11 884 560

11 531 675

3 659 560

3 453 650

1 979 556

24

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

21

3 533 413

13 937 733

13 522 591

3 279 270

12 935 252

12 621 279

254 143

995 681

894 512

6 800

6 800

25

Közfoglalkoztatási mintaprogram

13

2 100 000

2 930 875

2 976 955

8 262 311

27 488 366

25 974 269

5 730 330

19 780 637

18 922 506

444 101

1 532 638

1 466 469

2 087 880

6 175 091

5 585 294

26

Bölcsőde, mini bölcsődei ellátás

1

20 926 245

20 926 245

17 020 546

1 800 000

1 800 000

1 800 000

279 000

279 000

279 000

18 847 245

18 847 245

14 941 546

27

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

8 465 250

9 398 140

8 465 250

9 398 140

28

Önkormányzat szakfeladatai összesen

42

6 460 000

14 445 717

13 719 406

101 061 920

184 195 445

165 745 738

27 203 068

59 323 138

57 014 170

3 447 313

6 208 749

5 901 285

44 698 690

94 714 199

81 107 900

19 066 440

11 884 560

11 531 675

6 646 409

12 064 799

10 190 708

29

Bükkszenterzsébet Százszorszép
Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

6

3 443

3 443

30 713 955

33 094 895

30 958 031

26 252 812

27 972 276

26 260 086

4 461 143

4 050 924

4 050 924

1 071 695

647 021

30

Óvodai nevelés működtetési feladatai

1

2 502 000

4 238 825

4 238 825

15 856 985

13 869 671

12 769 762

3 263 220

3 330 377

3 330 377

59 840

506 661

506 661

12 533 925

10 032 633

8 932 724

31

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

232 650

232 650

219 337

198 000

198 000

191 714

34 650

34 650

27 623

32

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összesen

7

2 502 000

4 242 268

4 242 268

46 803 590

47 197 216

43 947 130

29 714 032

31 500 653

29 782 177

4 555 633

4 592 235

4 585 208

12 533 925

11 104 328

9 579 745

0

0

0

33

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

16

36 664 250

40 056 362

40 373 808

101 974 690

102 610 433

104 261 309

60 943 204

67 686 465

66 771 209

9 104 851

10 316 650

10 353 700

31 926 635

24 607 318

27 136 400

34

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3

639 058

726 077

419 231

26 357 491

30 688 081

12 559 611

10 821 224

10 721 719

6 662 292

1 675 340

1 920 625

1 259 807

13 860 927

18 045 737

4 637 512

35

Szociális étkeztetés

5 229 000

6 135 840

4 607 018

0

16 378

3 326 744

16 378

3 326 744

36

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

698 202

176 153

28 215

493 834

37

Funkcióra nem sorolható bevételek

2 157 000

5 097 042

4 462 354

7 480

4 794 736

1 144 989

183 392

7 480

3 466 355

38

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

39

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összesen

44 689 308

52 015 321

49 862 411

128 332 181

133 322 372

125 640 602

71 764 428

78 408 184

74 754 643

10 780 191

12 237 275

11 825 114

45 787 562

42 676 913

39 060 845

0

0

0

40

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

68

53 651 308

70 703 306

67 824 085

276 197 691

364 715 033

335 333 470

128 681 528

169 231 975

161 550 990

18 783 137

23 038 259

22 311 607

103 020 177

148 495 440

129 748 490

19 066 440

11 884 560

11 531 675

5. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetés pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

Önkormányzat működési bevételei

6 460 000

14 473 508

13 719 315

3

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési bevételei

2 502 000

4 242 268

4 242 268

4

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési bevételei

44 689 308

52 015 321

49 862 411

5

Saját bevétel összesen

53 651 308

70 731 097

67 823 994

6

Helyi adóbevétel

10 400 000

24 633 514

21 136 999

7

Egyéb közhatalmi bevétel

927 857

817 080

8

Központi támogatás

159 917 680

185 910 951

185 910 951

9

Egyéb központi támogatás

26 307 844

97 006 993

71 163 973

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)

2 477 143

2 477 143

11

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

228 253 025

228 253 025

12

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről

13

Értékpapír számla megszűnése

14

2022. évi megelőlegezés

6 672 041

15

Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány

245 138 016

252 849 462

252 849 462

16

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

837 104 668

2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

Önkormányzat működési kiadásai

75 349 071

168 970 001

144 023 355

3

Önkormányzat beruházási kiadásai

138 967 390

185 621 757

37 083 579

4

Önkormányzat felújítási kiadásai

33 661 423

11 622 422

5

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai

8 174 020

7 947 941

4 697 855

6

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona kiadásai

51 702 996

60 619 144

52 937 374

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

11 531 675

8

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

6 040 499

4 566 408

9

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

5 624 300

10

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

11

Egyéb támogatások

12

Részvények vásárlása

13

Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

6 110 780

14

Elvonások és befizetések (előző évek)

10 084 935

9 052 731

15

Általános tartalék

76 138 987

253 872 199

253 872 199

16

Finanszírozási kiadások

113 258 755

111 952 503

111 952 503

17

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

653 075 181

6. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevételek

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

495 414 848

632 059 874

606 374 500

3

I. Intézményi működési bevételek

53 651 308

70 731 097

67 823 994

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

10 400 000

24 633 514

21 136 999

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

0

927 857

817 080

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

159 917 680

185 910 951

185 910 951

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

26 307 844

97 006 993

71 163 973

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

11

VI. 2020. évi maradvány

245 138 016

252 849 462

252 849 462

12

VII. Értékpapírszámla megszűnés

0

13

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

6 672 041

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

230 730 168

230 730 168

15

I. Támogatások

0

16

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

230 730 168

230 730 168

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

18

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

19

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

0

20

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

21

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

0

0

22

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

495 414 848

862 790 042

837 104 668

1.2. Kiadások

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

243 188 973

521 469 424

483 363 946

3

I. Személyi juttatások

27 203 068

60 017 226

57 014 170

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

6 814 398

5 901 285

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 698 960

102 138 377

81 107 900

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

6 040 499

4 566 408

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

5 624 300

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

11 531 675

9

VII. Működési célú tartalék

76 138 987

253 872 199

253 872 199

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

6 110 780

11

IX. Intézmények működési kiadásai

59 877 016

68 567 085

57 635 229

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

138 967 390

219 283 180

48 706 001

13

I. Beruházás

138 967 390

185 621 757

37 083 579

14

II. Felújítás

33 661 423

11 622 422

15

III. Felhalmozás

16

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17

V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

18

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

19

VII. Elvonások és befizetések (előző évek)

10 084 935

9 052 731

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

113 258 755

111 952 503

111 952 503

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

495 415 118

862 790 042

653 075 181

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

435 537 832

560 115 796

531 911 291

3

I. Intézményi működési bevételek

6 460 000

14 473 508

13 719 315

4

II. Közhatalmi bevételek

10 400 000

25 561 371

21 954 079

5

1. Helyi adók

10 400 000

24 633 514

21 136 999

6

2. Egyéb közhatalmi bevételek

927 857

817 080

7

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

159 917 680

185 910 951

185 910 951

8

IV. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről

26 307 844

94 740 188

70 897 168

9

V. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

10

VI. 2020. évi maradvány

232 452 308

239 429 778

239 429 778

11

VII. Értékpapírszámla megszűnés

12

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

230 730 168

230 730 168

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

230 730 168

230 730 168

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.évi megelőlegezés

0

0

6 672 041

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

435 537 832

790 845 964

769 313 500

2.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

183 311 687

462 987 274

433 732 802

3

I. Személyi juttatások

27 203 068

60 017 226

57 014 120

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 447 313

6 814 398

5 901 285

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 698 690

102 138 377

80 059 304

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 246 409

6 040 499

4 566 408

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

6 024 300

5 624 300

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 066 440

11 884 560

11 531 675

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

76 138 987

253 872 199

253 872 199

11

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 110 780

6 110 780

6 110 780

12

IX. Elvonások és befizetések (előző évek)

10 084 935

9 052 731

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

138 967 390

215 906 187

47 796 826

14

I. Beruházás

138 967 390

183 865 767

36 522 689

15

II. Felújítás

32 040 420

11 274 137

16

III. Felhalmozás

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

18

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre-

19

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

20

VII. Felhalmozási célú tartalék

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

113 258 755

111 952 503

111 952 503

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

435 537 832

790 845 964

593 482 131

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

8 174 020

10 487 941

10 487 941

3

I. Intézményi működési bevételek

2 502 000

4 242 268

4 242 268

4

Közvetített szolgáltatás

2 502 000

3 293 415

3 293 415

5

Kiszámlázott Áfa

886 351

886 351

6

Egyéb működési bevételek

3 447

3 447

7

Készletértékesítés bevétele

59 055

59 055

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2020. évi maradvány

5 672 020

6 245 673

6 245 673

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

38 629 570

39 249 275

39 249 275

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 803 590

49 737 216

49 737 216

3.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

46 803 590

47 197 216

43 947 130

3

I. Személyi juttatások

29 714 032

31 500 653

29 782 177

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 555 633

4 592 235

4 585 208

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

12 533 925

11 104 328

9 579 745

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

2 540 000

96 900

13

I. Felújítás

1 270 000

14

II. Felhalmozás

1 270 000

96 900

15

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

17

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

18

VI. Felhalmozási célú tartalék

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

20

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 803 590

49 737 216

44 044 030

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

4.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

53 702 996

61 456 137

57 303 227

3

I. Intézményi működési bevételek

44 689 308

52 015 321

49 862 411

4

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

36 664 250

40 052 700

40 369 700

5

Étkezési térítési díj bevétel

8 025 058

9 780 690

7 471 347

6

Kiszámlázott ÁFA

2 178 240

2 017 208

7

Egyéb működési bevételek

3 691

4 156

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

2 000 000

2 266 805

266 805

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2020. évi maradvány

7 013 688

7 174 011

7 174 011

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

74 629 185

72 703 228

72 703 228

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

128 332 181

134 159 365

130 006 455

4.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

128 332 181

133 322 372

125 640 602

3

I. Személyi juttatások

71 764 428

78 408 184

74 754 643

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

10 780 191

12 237 275

11 825 114

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

45 787 562

42 676 913

39 060 845

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

836 993

812 275

13

I. Felújítás

351 003

348 285

14

II. Felhalmozás

0

485 990

463 990

15

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

17

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

18

VI. Felhalmozási célú tartalék

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

20

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

128 332 181

134 159 365

126 452 877

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

A

B

C

D

1

ESZKÖZÖK

Előző év (Ft)

Tárgyév (Ft)

2

A/1

Immateriális javak

5 079

5 000

3

A/II

0

622 837 622

501 958 010

4

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök

28 500

28 500

5

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

150 652 288

6

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK

622 871 201

652 643 798

7

B/I

Készletek

0

1 627 136

8

B/II

Értékpapírok

0

0

9

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

1 627 136

10

C/I

Lekötött bankbetétek

0

0

11

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

534 234

1 384 239

12

C/III

Forintszámlák

231 918 074

404 553 780

13

C/IV

Devizaszámlák

0

0

14

C)

PÉNZESZKÖZÖK

232 452 308

405 938 019

15

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

24 789 934

28 043 976

16

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

17

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

5 983 663

38 426 844

18

D)

KÖVETELÉSEK

30 773 597

66 470 820

19

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

22 547 355

38 026 771

20

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

21

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

908 644 461

1 164 706 544

22

FORRÁSOK

23

G)

SAJÁT TŐKE

622 013 774

651 045 990

24

H/I

költségvetési évben esedékes kötelezettségek

166 659

143 823

25

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 110 780

7 428 487

26

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

235 437

8 331 318

27

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

6 512 876

15 903 628

28

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

29

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

280 117 811

497 756 926

30

FORRÁSOK ÖSSZESEN

908 644 461

1 164 706 544

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának kimutatása

A

B

1

Megnevezés

Összeg (Ft)

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

577 583 165

3

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

392 043 556

4

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

185 539 609

5

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

371 474 006

6

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

118 063 283

7

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

253 410 723

8

A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)

438 950 332

9

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

10

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

11

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

12

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

13

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

14

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

15

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)

0

16

C) Összes maradvány A+B

438 950 332

17

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

18

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

438 950 332

19

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

20

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.