Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 890.094.407,- Ft költségvetési bevétellel

b) 386.546.782,- Ft költségvetési kiadással

c) 438.950.332,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben és 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. A Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak teljesítését a 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. A vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

68 503 424

115%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

4 116 755

118%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

5 799 724

114%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

46 957 170

107%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

3 452 918

215%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

227

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

470 464

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 854 056

451 144 075

459 489 958

102%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

403 764 861

438 950 332

447 235 200

102%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

714 618 917

890 094 407

906 725 158

102%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

374 802 011

92%

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

189 858 573

97%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

22 672 306

97%

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

138 662 608

87%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

56 518 248

28%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 946 876

883 422 366

567 592 437

64%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

714 618 917

890 094 407

574 264 478

65%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

68 503 424

115%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

4 116 755

118%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

5 799 724

114%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

46 957 170

107%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

3 452 918

215%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

227

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

470 464

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 854 056

451 144 075

459 489 958

102%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

403 764 861

438 950 332

447 235 200

102%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

714 618 917

890 094 407

906 725 158

102%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

374 802 011

92%

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

189 858 573

97%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

22 672 306

97%

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

138 662 608

87%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

56 518 248

28%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 946 876

883 422 366

567 592 437

64%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

714 618 917

890 094 407

574 264 478

65%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

18

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

19

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

20

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

21

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

22

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

23

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

24

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

68 503 424

115%

25

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

26

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

4 116 755

118%

27

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

5 799 724

114%

28

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

29

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

46 957 170

107%

30

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

3 452 918

215%

31

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

32

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

33

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

227

0%

34

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

35

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

36

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

37

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

470 464

0%

38

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

39

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

40

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

41

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

42

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

43

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

44

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

291 637 388

356 424 996

378 999 917

106%

45

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

46

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

47

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

48

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

49

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

50

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

51

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

52

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

53

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

54

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

200 828 732

132 093 587

326 649 947

247%

55

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

200 828 732

132 093 587

326 649 947

247%

56

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

57

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

58

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

59

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

60

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

61

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

62

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

63

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

64

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

65

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

66

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

67

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

68

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

69

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

200 828 732

132 093 587

334 934 815

254%

70

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

492 466 120

488 518 583

713 934 732

146%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

374 802 011

92%

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

189 858 573

97%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

22 672 306

97%

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

138 662 608

87%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

9

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

10

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

11

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

485 794 079

481 846 542

374 802 011

78%

12

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

13

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

14

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

15

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

16

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

17

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

18

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

19

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

20

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

21

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

22

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

23

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

24

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

25

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

26

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

27

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

28

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

29

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

30

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

31

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

32

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

33

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

34

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

36

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

37

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

492 466 120

488 518 583

381 474 052

78%

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

3

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

4

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

5

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

6

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

7

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

8

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

9

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

10

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

11

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

12

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

13

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

14

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0%

16

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

17

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

18

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

19

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

20

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

21

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

22

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

23

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

24

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

25

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

26

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

27

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

28

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

29

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

30

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

31

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

202 936 129

306 856 745

112 300 385

37%

32

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

202 936 129

306 856 745

112 300 385

37%

33

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

34

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

35

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

36

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

37

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

38

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

39

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

40

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

41

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

42

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

43

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

44

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

45

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

46

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

202 936 129

306 856 745

112 300 385

37%

47

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

3

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

56 518 248

28%

4

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

5

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

6

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

7

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

8

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

9

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

10

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

11

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

12

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

13

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

14

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

15

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

16

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

17

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

18

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

19

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

20

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

21

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

22

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

23

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

24

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

25

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

26

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

27

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

28

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

29

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

30

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

31

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

32

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

33

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

34

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

36

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

37

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként(adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E

2

ÖNKORMÁNYZAT

0%

3

Bölcsőde TOP-1.4.1-19 (ingatlan)

177 786 181

172 699 912

18 838 033

11%

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16 999 571

0%

5

Műfüves pálya

10 882 727

10 882 727

100%

6

Szociális ingatlanok vásárlása

2 840 000

2 840 000

100%

7

Tablet vásárlás képviselőknek

941 500

941 500

100%

8

Város és községgazdálkodás (gép-berendezés)

2 500 000

0%

9

Közfoglalkoztatás mezőgazdaság

3 176 485

3 176 485

100%

10

Közfoglalkoztatás gép-program

3 405 690

3 405 690

100%

11

Közfoglalkoztatás Ford kisteherautó vásárlás

3 500 000

3 500 000

100%

12

Malomudvar - Inkubátorház kialakítása

10 945 948

10 945 948

0%

13

ÓVODA

0%

14

Router

38 100

38 100

100%

15

Fűnyírógép

220 000

220 000

100%

16

Óvodai galéria

1 662 265

1 662 265

100%

17

IDŐSEK OTTHONA

0%

18

Digitális hőmérő

50 100

50 100

100%

19

Ruhaszárító állvány

5 400

5 400

100%

20

Gáz zsámoly

12 000

12 000

100%

21

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

197 285 752

210 380 127

56 518 248

27%

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként(adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E

2

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 016 000

1 016 000

0%

3

Műfüves pálya

1 463 169

0%

4

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

866 817

866 817

3 153 313

364%

5

Magyar Falu program

17 984 228

17 984 228

17 985 003

100%

6

Magyar Falu program járdafelújítás

8 388 180

168 760

2%

7

Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság

5 000 000

5 000 000

3 389 034

68%

8

Közfoglalkoztatási mintaprogram - gép

1 296 494

0%

9

Malomudvar Inkubátorház

163 191 751

106 488 454

65%

10

Családi bölcsőde

1 949 730

0%

11

Szolgálati lakás felújítás

244 160

0%

12

Zúzott kő, kavics

134 061

0%

13

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatEurópai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022.(adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

E

F

1

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

3.1.

0%

3

3.2.

0%

4

3.3.

0%

5

3.4.

0%

6

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

S.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat összesen

2022. előtti eredeti előirányzat

2022. előtti módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. utáni eredeti előirányzat

2022. utáni módosított előirányzat

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

Teljesítés összesen

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatKöltségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása(adatok forintban)

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi összes bevétel és kiadás(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 170 000

7 170 000

11 005 235

153%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

155 984

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 800 000

1 800 000

1 669 649

93%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

650 000

650 000

858 000

132%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

420 000

420 000

456 843

109%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

219

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

158 374

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

262 476 853

398 922 819

401 443 162

101%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

395 352 780

429 703 568

437 988 436

102%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 829 633

828 626 387

839 431 598

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 096 755

211 460 715

188 243 902

89%

3

1.1.

Személyi juttatások

45 550 334

78 155 308

74 997 113

96%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 124 080

7 467 377

6 998 459

94%

5

1.3.

Dologi kiadások

45 336 682

93 490 566

82 639 806

88%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

399 587 959

190 802 561

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

203 140 983

54 530 383

27%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

521 840 101

683 393 328

379 046 463

55%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

129 317 491

138 561 018

123 852 388

89%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

657 829 633

828 626 387

509 570 892

61%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 170 000

7 170 000

11 005 235

153%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

155 984

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 800 000

1 800 000

1 669 649

93%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

650 000

650 000

858 000

132%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

420 000

420 000

456 843

109%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

219

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

158 374

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

262 476 853

398 922 819

401 443 162

101%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

395 352 780

429 703 568

437 988 436

102%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 829 633

828 626 387

839 431 598

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 096 755

211 460 715

188 243 902

89%

3

1.1.

Személyi juttatások

45 550 334

78 155 308

74 997 113

96%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 124 080

7 467 377

6 998 459

94%

5

1.3.

Dologi kiadások

45 336 682

93 490 566

82 639 806

88%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

399 587 959

190 802 561

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

203 140 983

54 530 383

27%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

521 840 101

683 393 328

379 046 463

55%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

129 317 491

138 561 018

123 852 388

89%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

657 829 633

828 626 387

509 570 892

61%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0%

13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda2022. évi összes bevétel és kiadás(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

4 180 000

4 180 000

5 229 212

125%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 294 000

3 294 000

4 130 075

125%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

886 000

886 000

1 097 738

124%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

2

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

1 397

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

4 180 000

4 180 000

5 229 212

125%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

48 487 438

49 648 516

46 925 999

95%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 115 658

5 693 186

5 693 186

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 371 780

43 955 330

41 232 813

94%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

52 667 438

53 828 516

52 155 211

97%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 667 438

51 908 151

49 248 024

95%

3

1.1.

Személyi juttatások

33 242 839

33 089 517

32 990 946

100%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 301 680

4 456 402

4 456 402

100%

5

1.3.

Dologi kiadások

15 122 919

14 362 232

11 800 676

82%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

1 920 365

1 920 365

100%

9

2.1.

Beruházások

0

1 920 365

1 920 365

100%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

52 667 438

53 828 516

51 168 389

95%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

4 180 000

4 180 000

5 229 212

125%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 294 000

3 294 000

4 130 075

125%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

886 000

886 000

1 097 738

124%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

2

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

1 397

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

4 180 000

4 180 000

5 229 212

125%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

48 487 438

49 648 516

46 925 999

95%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 115 658

5 693 186

5 693 186

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 371 780

43 955 330

41 232 813

94%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

52 667 438

53 828 516

52 155 211

97%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 667 438

51 908 151

49 248 024

95%

3

1.1.

Személyi juttatások

33 242 839

33 089 517

32 990 946

100%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 301 680

4 456 402

4 456 402

100%

5

1.3.

Dologi kiadások

15 122 919

14 362 232

11 800 676

82%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

1 920 365

1 920 365

100%

9

2.1.

Beruházások

0

1 920 365

1 920 365

100%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

52 667 438

53 828 516

51 168 389

95%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

19. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona2022. évi összes bevétel és kiadás(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

44 197 203

48 041 256

52 268 977

109%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

3 960 771

113%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

39 697 203

43 243 155

46 099 170

107%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

298 101

1 898 337

637%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

6

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

310 693

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

548 607

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

548 607

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

44 197 203

48 041 256

52 817 584

110%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

89 242 134

98 159 266

86 173 153

88%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 296 423

3 553 578

3 553 578

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

85 945 711

94 605 688

82 619 575

87%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

133 439 337

146 200 522

138 990 737

95%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

133 439 337

146 133 022

137 310 085

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

74 502 084

83 608 374

81 870 514

98%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 947 503

11 357 321

11 217 445

99%

5

1.3.

Dologi kiadások

48 989 750

51 167 327

44 222 126

86%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

67 500

67 500

100%

9

2.1.

Beruházások

0

67 500

67 500

100%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 439 337

146 200 522

137 377 585

94%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

20. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

44 197 203

48 041 256

52 268 977

109%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

3 960 771

113%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

39 697 203

43 243 155

46 099 170

107%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

298 101

1 898 337

637%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

6

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

310 693

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

548 607

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

548 607

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

44 197 203

48 041 256

52 817 584

110%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

89 242 134

98 159 266

86 173 153

88%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 296 423

3 553 578

3 553 578

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

85 945 711

94 605 688

82 619 575

87%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

133 439 337

146 200 522

138 990 737

95%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

133 439 337

146 133 022

137 310 085

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

74 502 084

83 608 374

81 870 514

98%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 947 503

11 357 321

11 217 445

99%

5

1.3.

Dologi kiadások

48 989 750

51 167 327

44 222 126

86%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

67 500

67 500

100%

9

2.1.

Beruházások

0

67 500

67 500

100%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 439 337

146 200 522

137 377 585

94%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

21. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

22. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

23. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

374 802 011

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

189 858 573

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

22 672 306

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

138 662 608

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

12 933 975

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

10 674 549

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

192 790 426

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

56 518 248

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

136 272 178

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

567 592 437

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

6 672 041

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

6 672 041

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

6 672 041

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

574 264 478

24. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatTöbbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban(adatok forintban)

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

1.1.

0

0

3

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

2.1.

0

0

3

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Beruházások feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

3.1.

0

0

3

3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Felújítások célonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

4.1.

0

0

3

4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

5.1.

0

0

3

5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatású kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Jogcím darabszáma

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

6.1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6.2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6.3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6.4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6.5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6.

Többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatAz önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban(adatok forintban)

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én

2025. után

2

1.1.

3

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én

2025. után

2

2.1.

3

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én

2025. után

2

3.1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3

3.2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

4

3.3.

Hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

26. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatAdósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban(adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

1-90 nap közötti lejárt kötelezettség

91-180 nap közötti lejárt kötelezettség

181-360 nap közötti lejárt kötelezettség

360 napon túli lejárt kötelezettség

Összes lejárt tartozás

Összes tartozás

2

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

3

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

4

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

5

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

6

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

7

1.6.

Szállítói tartozás

0

0

8

1.7.

Egyéb adósság

0

0

9

1.

Belföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

10

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

11

2.2.

Egyéb adósság

0

0

12

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

13

3.

Hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

27. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatAz önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)(adatok forintban)

A

B

C

D

1

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

2

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

3

1.1.

Építményadó

4

1.2.

Telekadó

5

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

6

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

7

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

8

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

10

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

11

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

12

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

13

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

14

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

15

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

17

2.8.

Egyéb kedvezmény

18

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

19

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

28. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatKimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról(adatok forintban)

A

B

C

D

1

S.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

2

1.1.

Magyar Államkincstár

2021. évi elszámolás

1 272 581

3

1.2.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica

375 000

4

1.3.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica

325 000

5

1.4.

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

32/2022.(VIII.4.) határozat alapján finanszírozás

648 000

6

1.5.

Pétervásárai Kistérségi Társulás

Társulási hozzájárulás (szoc.keret)

1 262 820

7

1.6.

Pétervására Orvosi Ügyelet

Támogatás

3 068 148

8

1.7.

Érv Zrt.

2022.évi víz és csatorna támogatás

3 713 000

9

1.8.

Medicopter Alapítvány

Támogatás

10 000

10

1.

ÖSSZESEN:

10 674 549

29. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatVagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről(adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

1

S.

Eszközök

2021. évi állomány

2022. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

2

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

3

2

A/I/2 Szellemi termékek

5 000

4 921

792 402

4 921

4

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

5

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

5 000

4 921

792 402

4 921

0

6

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

320 567 877

315 674 689

429 897 227

315 674 689

7

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 940 367

21 783 640

59 132 730

21 783 640

8

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

9

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

160 449 766

339 183 608

339 183 608

339 183 608

10

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

11

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

501 958 010

676 641 937

828 213 565

676 641 937

0

12

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

28 500

28 500

28 500

28 500

0

13

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

14

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

15

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

16

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

28 500

28 500

28 500

28 500

17

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

18

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

19

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

20

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

21

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

22

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

28 500

28 500

28 500

28 500

0

23

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

150 652 288

146 897 318

317 162 751

146 897 318

0

24

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

25

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

150 652 288

146 897 318

317 162 751

146 897 318

26

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

27

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

28

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

150 652 288

146 897 318

317 162 751

146 897 318

0

29

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

652 643 798

823 572 676

1 146 197 218

823 572 676

0

30

29

B/I/1 Vásárolt készletek

1 627 136

1 499 149

1 499 149

1 499 149

31

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

32

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

33

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

34

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

35

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 627 136

1 499 149

1 499 149

1 499 149

0

36

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

37

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

38

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

39

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

40

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

41

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

42

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

43

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

44

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 627 136

1 499 149

1 499 149

1 499 149

0

45

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

47

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

48

47

C/II/1 Forintpénztár

601 894

1 756 435

1 756 435

1 756 435

49

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

50

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

51

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

601 894

1 756 435

1 756 435

1 756 435

0

52

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

239 867 669

153 273 087

153 273 087

153 273 087

53

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

164 686 111

142 573 547

142 573 547

142 573 547

54

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

404 553 780

295 846 634

295 846 634

295 846 634

0

55

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

56

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

57

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

58

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

405 155 674

297 603 069

297 603 069

297 603 069

0

59

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

8 469 574

0

0

0

60

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

61

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

62

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

63

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

16 082 039

3 072 811

10 249 424

3 072 811

0

64

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

65

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

66

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

67

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 020 432

213 038

2 535 202

213 038

68

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

11 764 592

1 876 266

4 099 812

1 876 266

69

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

3 297 015

983 507

3 614 410

983 507

70

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 492 363

3 531 504

3 531 504

3 531 504

0

71

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

1 382 153

1 511 399

1 511 399

1 511 399

72

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

20 000

0

0

0

73

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

174 090

107 665

107 665

107 665

74

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

330 736

327 057

327 057

327 057

75

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

1 585 375

1 585 375

1 585 375

1 585 375

76

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

77

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

78

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

79

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

9

8

8

8

80

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

81

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

82

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

83

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

84

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

85

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

86

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

87

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

88

87

D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

89

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

90

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

91

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

92

91

D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

93

92

D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

94

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

95

94

D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

95

D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

97

96

D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

98

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

100

99

D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

101

100

D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

102

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

28 043 976

6 604 315

13 780 928

6 604 315

0

103

102

D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

104

103

D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

105

104

D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

106

105

D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

107

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

9 162 151

9 162 151

9 162 151

0

108

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

109

108

D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

110

109

D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

111

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

112

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

9 162 151

9 162 151

9 162 151

113

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

114

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

115

114

D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

116

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

117

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

118

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

119

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

120

119

D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

121

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

122

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

123

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

124

123

D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

125

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

126

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

127

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

128

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

129

128

D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

130

129

D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

131

130

D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

132

131

D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

133

132

D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

134

133

D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

135

134

D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

136

135

D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

137

136

D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

138

137

D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

139

138

D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

140

139

D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

141

140

D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

142

141

D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

143

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

9 162 151

9 162 151

9 162 151

0

144

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

37 901 619

40 538 889

40 538 889

40 538 889

0

145

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

146

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

36 785 108

39 988 602

39 988 602

39 988 602

147

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

148

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

0

149

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

40 000

0

0

0

150

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 076 511

550 287

550 287

550 287

151

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

152

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

153

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

250 000

250 000

250 000

250 000

154

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

155

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

156

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

275 225

0

0

0

157

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

158

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

159

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

38 426 844

40 788 889

40 788 889

40 788 889

0

160

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

66 470 820

56 555 355

63 731 968

56 555 355

0

161

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

162

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

16 899 629

23 333 071

23 333 071

23 333 071

163

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

2 916 787

1 807 087

1 807 087

1 807 087

164

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

128 928

128 928

128 928

165

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

19 816 416

25 269 086

25 269 086

25 269 086

0

166

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

167

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

18 210 355

36 908 648

36 908 648

36 908 648

168

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

18 210 355

36 908 648

36 908 648

36 908 648

0

169

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

170

169

E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

171

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

0

172

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

38 026 771

62 177 734

62 177 734

62 177 734

0

173

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

174

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

175

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

176

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

0

0

177

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

1 163 924 199

1 241 407 983

1 571 209 138

1 241 407 983

0

30. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatVagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról(adatok forintban)

A

B

C

D

1

S.

Források

2021. évi állomány

2022. évi állomány

2

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

568 001 830

568 001 830

3

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

4

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 991 423

20 141 808

5

180

G/IV Felhalmozott eredmény

38 933 317

61 052 737

6

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

7

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

21 337 075

74 429 155

8

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

650 263 645

723 625 530

9

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

10

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

11

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

108 823

1 549 183

12

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

35 000

37 490

13

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

14

189

H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

15

190

H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

16

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

17

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

18

193

H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

19

194

H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

20

195

H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

21

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

22

197

H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

23

198

H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

24

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

25

200

H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

26

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

27

202

H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

28

203

H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

29

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

30

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

31

206

H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

32

207

H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

33

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

34

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

143 823

1 586 673

35

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

36

211

H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

37

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

756 446

241 937

38

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

39

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

40

215

H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

41

216

H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

42

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

43

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

44

219

H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

45

220

H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

46

221

H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

47

222

H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

6 672 041

8 284 868

48

223

H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

49

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

50

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

51

226

H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

52

227

H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

6 672 041

8 284 868

53

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

54

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

55

230

H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

56

231

H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

57

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

58

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 428 487

8 526 805

59

234

H/III/1 Kapott előlegek

3 403 387

3 302 360

60

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

237 983

0

61

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

2 052

41 200

62

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

63

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

64

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

65

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

4 687 896

4 308 405

66

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

67

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

68

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 331 318

7 651 965

69

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

15 903 628

17 765 443

70

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

71

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

30 638 491

30 638 491

72

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

14 702 374

16 962 458

73

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

452 416 061

452 416 061

74

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

497 756 926

500 017 010

75

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

1 163 924 199

1 241 407 983

31. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatVagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről(adatok forintban)

1. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

2

1.1.

Immateriális javak

3

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5

1.4.

Tenyészállatok

6

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

7

1.

ÖSSZESEN:

0

0

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

2.1.

32. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatVagyonkimutatás a függő követelésekről, a biztos (jövőbeni követelésekről(adatok forintban)

1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

2

1.1.

3

1.

ÖSSZESEN:

0

0

2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

2

2.1.

3

2.

ÖSSZESEN:

0

0

33. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatAz önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása(adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én

2

1.1.

3

1.

ÖSSZESEN:

0

0

34. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatPénzeszközök változásának levezetése(adatok forintban)

A

B

C

1

S.

Megnevezés

Összeg

2

1.1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

405 155 674

3

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

404 553 780

4

1.3.

- ebből: Lekötött betét

0

5

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

601 894

6

1.5.

Bevételek ( + )

906 725 158

7

1.6.

Kiadások ( - )

574 264 478

8

1.7.

Pénzmaradvány (-)

438 950 332

9

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

-1 062 953

10

1.9.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

297 603 069

11

1.10.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

295 846 634

12

1.11.

- ebből: Lekötött betét

0

13

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 756 435