1. § (1) Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását

• a) bevételi főösszegét 1 358 201 092 Ft-ban
• b) kiadási főösszegét 956 673 236 Ft-ban

(2) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 695 783 809 Ft-ban ezen belül:

• a) a működési célú költségvetési bevételeket 186 552 009 Ft-ban
• b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 509 231 800 Ft-ban

(3) a költségvetési bevételek főösszegén belül:

• a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 121 449 738 Ft-ban
• b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 504 330 433 Ft-ban
• c) közhatalmi bevételek összegét 35 809 404 Ft-ban
• d) működési bevételek összegét 33 252 134 Ft-ban
• e) felhalmozási bevételek összegét 942 100 Ft-ban
• f) működési célra átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban
• g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban

(4) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét 662 417 283 Ft-ban ezen belül:

• a) a belföldi finanszírozás bevételeit 662 417 283 Ft-ban
• b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban
• c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft-ban

(5) a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

• a) ÁH-on belüli megelőlegezések 9 137 408 Ft-ban
• b) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban
• c) maradvány igénybevétel 288 489 075 Ft-ban
• d) irányítószervi támogatás 64 785 600 Ft-ban

(6) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét 580 757 406 Ft-ban ezen belül:

• a) a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 220 460 419 Ft-ban ebből:
  • aa) személyi juttatás összegét 77 259 078 Ft-ban
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok összegét 12 677 255 Ft-ban
  • ac) dologi kiadások összegét 108 544 688 Ft-ban
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 8 108 789 Ft-ban
  • ae) egyéb működési célú kiadások összegét 13 870 609 Ft-ban
• b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 360 296 987 Ft-ban ebből:
  • ba) beruházások összegét 67 664 795 Ft-ban
  • bb) felújítások összegét 197 962 838 Ft-ban
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 94 669 354 Ft-ban

(7) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 375 915 830 Ft-ban ezen belül:

• a) a belföldi finanszírozás kiadásait 375 915 830 Ft-ban ebből:
  • aa) irányítószervi támogatást 64 785 600 Ft-ban
  • ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 11 125 030 Ft-ban
  • ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban
• b) a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban
• c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2020. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szerv kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat és a költségvetési szerv kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) Császár Község Önkormányzata 2020. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. és 1/a. melléklet szerinti részletezésben 1.613.941.220,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Császár Község Önkormányzat 2020. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézménye és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Császári Nyitnikék Óvoda szabad maradványából 187.000,- Ft-ot biztosít tárgyi eszköz beszerzés céljára, a fennmaradó szabad maradványát elvonja.

6. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által 2020. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

8. § Császár Község Önkormányzata 2020. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § (1) Császár Község Önkormányzatát 2020. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2020. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

10. § Császár Község Önkormányzata 2020. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Császár Község Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.