Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 02

Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.06.02.

Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.08.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a) bevételi főösszegét 1 51 535 142 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 765 412 981 Ft-ban

c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 281 107 618 Ft-ban, ezen belül:

ca) a működési célú költségvetési bevételeket 208 776 562 Ft-ban

cb) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 72 331 056 Ft-ban

d) a költségvetési bevételek főösszegén belül:

da) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 144 321 805 Ft-ban

db) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 68 273 389 Ft-ban

dc) közhatalmi bevételek összegét 30 057 331 Ft-ban

dd) működési bevételek összegét 38 356 693 Ft-ban

de) felhalmozási bevételek összegét 98 400 Ft-ban

df) működési célra átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban

dg) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban

e) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét 770 427 524 Ft-ban, ezen belül:

ea) a belföldi finanszírozás bevételeit 770 427 524 Ft-ban

eb) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban

ec) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft-ban

f) a finanszírozási bevételek főösszegén belül:

fa) ÁH-on belüli megelőlegezések 4 404 874 Ft-ban

fb) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban

fc) maradvány igénybevétel 401 527 856 Ft-ban

fd) irányítószervi támogatás 64 489 594 Ft-ban

g) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét 396 766 625 Ft-ban, ezen belül a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 217 059 031 Ft-ban ebből:

ga) személyi juttatás összegét 78 743 621 Ft-ban

gb) munkaadókat terhelő járulékok összegét 11 731 493 Ft-ban

gc) dologi kiadások összegét 105 829 416 Ft-ban

gd) ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 8 768 037 Ft-ban

ge) egyéb működési célú kiadások összegét 11 986 464 Ft-ban

h) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 179 707 594 Ft-ban, ebből:

ha) beruházások összegét 109 246 329 Ft-ban

hb) felújítások összegét 69 312 311 Ft-ban

hc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 148 954 Ft-ban

i) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 368 646 356 Ft-ban ezen belül,

ia) a belföldi finanszírozás kiadásait 368 646 356 Ft-ban, ebből, irányítószervi támogatást 64 489 594 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 4 151 562 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban

ib) a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban ic) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2021. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2. melléklet, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szerv kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat és a költségvetési szerv kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) Császár Község Önkormányzata 2021. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 1.620.222.791,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Császár Község Önkormányzat 2021. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.

a) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézménye és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) A Császári Nyitnikék Óvoda szabad maradványát elvonja.

6. § Az önkormányzat és intézménye 2021. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9. melléklet, a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által 2021. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

8. § Császár Község Önkormányzata 2021. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § (1) Császár Község Önkormányzatát 2021. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2021. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

10. § Császár Község Önkormányzata 2021. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Császár Község Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.