Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése harmadik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 1.965.716.873 összegre változik, ez 39.367.116 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2022. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39.543.676

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-176.560

Összesen

39.367.116
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

9.789.309

Munkaadót terhelő járulékok

1.076.638

Dologi jellegű kiadások

8.240.059

Egyéb működési célú kiadások

332.651

Tartalék

15.402.086

Beruházás

16.163.290

Felújítás

-11.500.000

Egyéb felhalmozási kiadások

13.083

Összesen:

39.367.116
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39.543.676

- Összevont szociális pótlék

5.093.656

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram

1.543.553

1.sz. m. 9. sor

- Májusi normatívafelmérés

8.869.857

- Nyári diákmunka

900.000

- Bursa Hungarica vissza térülés

50.000

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

176.560

- Népszámlálás PH

3.528.738

- Iparűzési adó kiesés támogatás

19.381.312

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-176.560

1.sz. m. 11. sor

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

-176.560

1.sz. m. 9. sor

Összesen

39.367.116

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Polgármesteri Hivatal

3.528.738

2.945.786

1/m/7

382.952

200.000

- Népszámlás

3.528.738

1m/1,5

2.945.786

382.952

1m/9

200.000

2. Zengő Óvoda és Bölcsőde

3.055.900

0

0

3.055.900

- Májusi normatíva felmérés

3.055.900

0

0

3.055.900

3. Gondozási Központ

3.789.630

1m/2

1.638.310

212.980

1.938.340

- szociális összevont pótlék

1.851.290

1.638.310

1m/8

212.980

0

- Májusi normatíva felmérés

1.938.340

1.938.340

4. Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3.242.366

1m/2

2.869.350

1m/8

373.016

0

- szociális összevont pótlék

3.242.366

2.869.350

373.016

0

Összesen

13.616.634

7.453.446

968.948

5.194.240
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

5.489.372

2.335.863

1m/8

107.690

1m/10

3.045.819

- Közfog. tám.

1.543.553

1.435.863

107.690

0

- Nyári diákmunka

900.000

900.000

0

0

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

176.560

0

0

176.560

- Humán közszolg. pályázat visszafizetési kamata

333.492

0

0

333.492

- DÖLK belsőajtó

-1.339.850

0

0

-1.339.850

- Májusi normatíva felmérés

3.875.617

0

0

3.875.617
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

16.163.290

- DÖLK belsőajtó

1.339.850

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

-176.560

- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062

15.000.000

Felújítás

-11.500.000

- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062

-15.000.000

- Közvilágítás korszerűsítés

3.500.000
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

15.402.086

- Iparűzési adó kiesés támogatás

19.381.312

- Humán közszolgáltatási pályázat visszafizetési kötelezettség kamat és tőke

-346.575

- ASP pályázat visszafizetési kötelezettség

-132.651

- Közvilágítás korszerűsítés

-3.500.000
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 332.651 Ft
- ASP pályázat visszafizetési kötelezettség 132.651 Ft
- Bursa Hungarica (átcsoportosítás) 200.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: 13.083 Ft
- Humán közszolgáltatási pályázat visszafizetési kötelezettség 13.083 Ft
Az előterjesztés 3. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások -150.000 Ft
- Bursa Hungarica támogatás (átcsp.) -150.000 Ft