Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30

Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatás, valamint a felhalmozási és működési bevételek előirányzatának változása miatt.

Bevételek

Előző évi elszámolásból származó bevétel 97.200 Ft

Állami támogatás összesen: 97.200 Ft

KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés 13.271.810 Ft

Ingatlan értékesítés Tardos 79/2 hrsz (nincs áfája) 1.050.000 Ft

Erzsébet tábor (táboroztatási szolgáltatás) 1440.000 + áfa 208.800.- 1.828.800 Ft

ÉDV Zrt 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás fel nem

használ bevétel visszautalása 339.000 Ft

Bevételek összesen: 16.586.810 Ft

Kiadás

Kiadások előirányzat módosítása

Személyi juttatás 30.000 Ft

Önkormányzat

Erzsébet tábor 30.000 Ft

Járulék 3.510 Ft

Önkormányzat

Erzsébet tábor 3.510 Ft

Dologi kiadás 4.013.434 Ft

Szociális étkeztetés díját a szolgáltató szeptember 1-vel emeli, ezért

szeptembertől december 31-ig a vásárolt élelmezés költség különbözetével

az előirányzatot emeljük. 83 nap*41 fő*190 Ft (940 Ft-750 Ft) 646570.-

+ áfa 174574.-= 821.144 Ft

Erzsébet tábor 1.413.614 Ft+áfa 381.676 Ft= 1.795.290 Ft

Közutak fejlesztése pályázathoz Előzetes vizsgálati

dokumentáció készítése. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról

szóló korm.rendelet alapján.) 1.100.000 Ft+ áfa 297.000= 1.397.000 Ft

Egyéb működési célú támogatás áh-án belülre 339.000 Ft

Előző évi elszámolásból származó kiadás 339.000 Ft

2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából

Átcsoportosítások dologi kiadásokon belül

Óvoda K331 rovatra + 455.000 Ft

K312 rovatról -455.000 Ft

Közös Hivatalnál:

K 334 rovatra +10.000 Ft

K 312 rovatról -10.000 Ft

Tartalék előirányzat 12.200.866 Ft-tal nő

Igy a tartalék előirányzata 72.498.768 Ft-ra változik.

Ebből céltartalék 20.000.000 Ft, általános tartalék 52.498.768 Ft

Összes kiadás 16.586.810 Ft

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 628.412.506 Ft-ról 644.999.316 Ft-ra módosul.