Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 30Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 30
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét: 612.238 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 477.509 eFt-ban
állapítja meg.
3. § A 2018. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési bevételek | 290.752 eFt |
aa) Intézményi működési bevételek Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele Polgármesteri Hivatal működési bevétele Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 14.355 eFt 10.235 eFt 2.768 eFt 965 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 387 eFt |
ab) Sajátos működési bevételek | 83.616 eFt |
ac) Működési célú költségvetési támogatások | 149.593 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 38.002 eFt |
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5.186 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási költségvetési bevételek | 115.435 eFt |
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 11.562 eFt |
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz ad) Egyéb felhalmozási bevételek | 103.873 eFt 0 eFt 0 eFt |
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 406.187 eFt |
c) Rövid lejáratú hitel | 0 eFt |
d) Előző évek pénzmaradványa | 206.051 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai | 72.479 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 48.041 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 9.489 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 14.949 eFt |
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai ba) Beruházási kiadások | 101 eFt 101 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 0 eFt |
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 12.612 eFt |
ca) Személyi jellegű kiadások | 4.934 eFt |
cb) Munkaadói járulékok kiadásai | 996 eFt |
cc) Dologi jellegű kiadások | 6.682 eFt |
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 1.091 eFt |
da) Beruházási kiadások db) Felújítási kiadások | 1.091 eFt 0 eFt |
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) Személyi jellegű kiadások | 58.442 eFt 33.236 eFt |
eb) Munkaadói járulékok kiadásai | 6.680 eFt |
ec) Dologi jellegű kiadások f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) Beruházási kiadások fb) Felújítási kiadások | 18.526 eFt 13 eFt 13 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások | 264.373 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 138.245 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 24.155 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 82.302 eFt |
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz ae) Egyéb működési kiadások | 11.586 eFt 3.531 eFt |
af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 eFt 4.554 eFt |
b) Felhalmozási költségvetési kiadások | 213.136 eFt |
ba) Beruházási kiadások | 2.760 eFt |
bb) Felújítási kiadások | 210.376 eFt |
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása | 0 eFt |
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő
cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
d) Brunszvik Teréz Óvoda 14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2019. április 29. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző