Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 30

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról


Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.


2. §    Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

a) bevételi főösszegét:                       612.238 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:                        477.509 eFt-ban

állapítja meg.


3. §    A 2018. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


4. §    (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek

290.752 eFt

aa) Intézményi működési bevételek

Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

14.355 eFt

10.235 eFt

2.768 eFt

965 eFt

Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele

387 eFt

ab) Sajátos működési bevételek

83.616 eFt

ac) Működési célú költségvetési támogatások

149.593 eFt

ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

38.002 eFt

ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés

5.186 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek

115.435 eFt

aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

11.562 eFt

ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások

ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

ad) Egyéb felhalmozási bevételek

103.873 eFt

0 eFt

0 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül



406.187 eFt

c) Rövid lejáratú hitel

0 eFt

d) Előző évek pénzmaradványa

206.051 eFt


5. §    (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai

72.479 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

48.041 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

9.489 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

14.949 eFt

b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai

ba) Beruházási kiadások

101 eFt

101 eFt

bb) Felújítási kiadások

0 eFt


c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai


12.612 eFt

ca) Személyi jellegű kiadások

4.934 eFt

cb) Munkaadói járulékok kiadásai

996 eFt

cc) Dologi jellegű kiadások

6.682 eFt

d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai

1.091 eFt

da) Beruházási kiadások

db) Felújítási kiadások

1.091 eFt

0 eFt


e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ea) Személyi jellegű kiadások



58.442 eFt

33.236 eFt

eb) Munkaadói járulékok kiadásai

6.680 eFt

ec) Dologi jellegű kiadások

f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

fa) Beruházási kiadások

fb) Felújítási kiadások

18.526 eFt


13 eFt

13 eFt

0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások

264.373 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

138.245 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

24.155 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

82.302 eFt

ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz

ae) Egyéb működési kiadások

11.586 eFt

3.531 eFt

af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása

ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0 eFt

4.554 eFt


b) Felhalmozási költségvetési kiadások


213.136 eFt

ba) Beruházási kiadások

2.760 eFt

bb) Felújítási kiadások

210.376 eFt

bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása

0 eFt

(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.


6. §    A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.


7. §    (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő

af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

d) Brunszvik Teréz Óvoda 14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. §    Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


9. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.


10. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


11. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.


14. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


15. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.


16. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                            Petrik József                                                      Tóth Gábor
                           polgármester                                                          jegyző






A rendeletet 2019. április 29. napján kihirdettem.






                                                                                                      Tóth Gábor
                                                                                                          jegyző